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Daiichi Sankyo (4568.TSE, JP3475350009)

Daiichi Sankyo Company, Limited researches and develops, manufactures, imports, and markets pharmaceutical products worldwide. The company offers prasugrel, an antiplatelet agent; denosumab for osteoporosis and bone compilations; teneligliptin for type 2 diabetes mellitus treatment; edoxaban, an anticoagulant; esomeprazole for ulcer treatment; memantine and donepezil for treating Alzheimer's disease; laninamivir for anti-influenza treatment; and silodosin for treating dysuria. It also provides olmesartan and Telmisartan antihypertensive agents; levofloxacin, an antibacterial agent; pravastatin and Rosuvastatin antihyperlipidemic agents; iohexol to enhance the visibility of diagnostic X-ray imaging; loxoprofen, an anti-inflammatory analgesic; and naloxegol for opioid-induced constipation treatment. In addition, the company offers colesevelam for treating hypercholesterolemia and type 2 diabetes mellitus treatment; and ferric carboxymaltose and iron sucrose injections for treating anemia. Further, it …

Siège social : 3-5-1, Nihonbashi-honcho, Tokyo, Japan, 103-8426

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Daiichi Sankyo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiichi Sankyo Company, Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
648 068 000 96,9% 1,8% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,2 103,1 - 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9 657,0 JPY masqué 9 523,8 8 374,9 5 193,0 10 195,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiichi Sankyo Company, Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Daiichi Sankyo Company, Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +15,6% +8,4% +69,0% +40,3% +129,8% +339,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+337,2% +299,8% +494,0% +566,4% +803,1% +701,2% -

 

Équipe de direction de Daiichi Sankyo Company, Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sunao Manabe Pres, Group CEO & Representative Director 66 Toshiaki Sai CFO, Exec. VP, Head of Corp. Strategy & Management Division and Representative Director -
Naoki Hatakeyama Sr. Director of Compliance Group, Legal Affairs Department & Corp. Affairs Division - Junichi Onuma VP of Corp. Communications Department -
Satoru Kimura Head of Sales & Marketing Division, Sr. Exec. Officer and Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiichi Sankyo Company, Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daiichi Sankyo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiichi Sankyo Company, Limited

Fondamentaux de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 986 446 955 124 960 195 929 717 981 793  -3,2% +0,5% -3,2% +5,6%
EBITDA 174 719 190 244 178 604 184 079 254 199  +8,9% -6,1% +3,1% +38,1%
Résultat opérationnel 130 413 88 929 76 282 83 706 138 801  -31,8% -14,2% +9,7% +65,8%
Résultat net 82 282 53 466 60 282 93 409 129 074  -35,0% +12,7% +55,0% +38,2%
Free Cash Flow 147 145 83 272 70 431 25 420 144 036  -43,4% -15,4% -63,9% +466,6%
Marge de FCF 15% 9% 7% 3% 15%  -41,6% -15,9% -62,7% +436,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 46% 26% 9% 9%  +33,8% -43,0% -66,2% -2,3%
Capital investi 1 432 406 1 738 583 1 413 546 1 510 227 1 489 620  +21,4% -18,7% +6,8% -1,4%
Actions en circulation (en M) - - 675 649 648  - - -3,8% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiichi Sankyo Company, Limited

Ratio de profitabilité de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 63% 64% 61% 65%  -6,3% +0,9% -5,0% +7,0%
Marge d’EBITDA 18% 20% 19% 20% 26%  +12,5% -6,6% +6,4% +30,8%
Marge opérationnelle 13% 9% 8% 9% 14%  -29,6% -14,7% +13,3% +57,0%
Marge bénéficiaire 8% 6% 6% 10% 13%  -32,9% +12,2% +60,0% +30,9%
Marge de FCF 15% 9% 7% 3% 15%  -41,6% -15,9% -62,7% +436,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,2% 4,7% 6,2%  - +12,8% +48,2% +31,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 5,2% 7,8% 10,1%  - +17,6% +50,2% +28,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 3,2 2,9 3,1 3,4  +154,3% -8,5% +8,1% +9,6%
Liquidité générale 3,0 3,7 3,4 3,6 3,9  +23,7% -7,2% +6,5% +8,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -1,2 -2,8 -2,8 -2,8  +925,5% +128,4% -0,5% -1,5%
Dette sur actifs 11% 29% 15% 12% 9%  +177,8% -49,7% -15,6% -30,1%
Dette sur capitaux propres 16% 48% 25% 21% 14%  +193,2% -48,2% -15,8% -32,5%
Couverture par l’EBITDA -126,3 24,7 42,3 31,1 32,5  -119,5% +71,4% -26,4% +4,5%
   ∼ par l’EBIT -94,3 18,5 31,2 23,3 25,8  -119,7% +68,6% -25,3% +10,6%
   ∼ par le flux opérationel -126,0 17,7 25,7 15,6 25,2  -114,0% +45,3% -39,4% +61,6%
Coût de la dette - 2,0% 1,0% 2,2% 3,5%  - -50,4% +118,1% +61,0%

 

Graphique des dividendes de Daiichi Sankyo Company, Limited

Ratios de distribution de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 82 282 53 466 60 282 93 409 129 074  -35,0% +12,7% +55,0% +38,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 145 83 272 70 431 25 420 144 036  -43,4% -15,4% -63,9% +466,6%
Dividende payé -48 468 -43 889 -46 420 -45 339 -45 356  -9,4% +5,8% -2,3% +0%
Distribution sur résultat net 59% 82% 77% 49% 35%  +39,4% -6,2% -37,0% -27,6%
Distribution sur FCF 33% 53% 66% 178% 31%  +60,0% +25,1% +170,6% -82,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiichi Sankyo Company, Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 165 160 182 176 184  -3,2% +13,8% -3,2% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 92 89 88 165 115  -3,7% -0,7% +87,2% -30,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 224 226 310 290  - +0,9% +37,3% -6,3%
Conversion de l’encaisse - 25 44 31 9  - +79,0% -30,0% -70,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  -3,9% +1,4% -12,0% +4,7%
Frais généraux sur CP 27% 26% 27% 22% 23%  -3,7% +3,6% -16,6% +4,2%
Frais généraux sur CA 33% 32% 31% 30% 31%  -5,0% -0,7% -5,0% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Daiichi Sankyo Company, Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiichi Sankyo Company, Limited

Sociétés possiblement comparables à Daiichi Sankyo Company, Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Daiichi Sankyo Company, Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--35,00-----35,00---
2017--35,00-----35,00---
2016--30,00-----35,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--30,00-----30,00---
2013--30,00-----30,00---
2012--30,00-----30,00---
2011--30,00-----30,00---
2010--30,00-----30,00---
2009--40,00-----30,00---
2008--35,00-----40,00---
2007--30,00-----35,00---
2006--25,00-----30,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 986 446 955 124 960 195 929 717 981 793  -3,2% +0,5% -3,2% +5,6%
Charges d'exploitation -856 033 -866 195 -883 912 -846 011 -842 991  +1,2% +2,0% -4,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -318 622 -349 373 -346 021 -364 605 -343 206  +9,7% -1,0% +5,4% -5,9%
   dont Frais généraux -328 755 -302 475 -301 845 -277 695 -302 320  -8,0% -0,2% -8,0% +8,9%
Résultat opérationnel 130 413 88 929 76 282 83 706 138 801  -31,8% -14,2% +9,7% +65,8%
Autres revenus/frais nets -8 026 -1 141 4 738 2 124 -  -85,8% -515,2% -55,2% -
Charge d'intérêt -1 383 -7 710 -4 223 -5 910 -7 813  -657,5% -45,2% +39,9% +32,2%
Résultat avant impôts 122 387 87 788 81 021 85 831 141 164  -28,3% -7,7% +5,9% +64,5%
Impôts sur les bénéfices -41 988 -40 309 -21 210 -7 591 -12 197  -4,0% -47,4% -135,8% -260,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 282 53 466 60 282 93 409 129 074  -35,0% +12,7% +55,0% +38,2%
 
EBITDA 174 719 190 244 178 604 184 079 254 199  +8,9% -6,1% +3,1% +38,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 671 48 096 56 313 76 303 126 808  -43,9% +17,1% +35,5% +66,2%
Taux d’imposition 34% 46% 26% 9% 9%  +33,8% -43,0% -66,2% -2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 125 268 1 197 788 1 201 545 1 393 184 1 384 119  +6,4% +0,3% +15,9% -0,7%
   dont Trésorerie 222 159 246 050 357 702 243 155 424 184  +10,8% +45,4% -32,0% +74,5%
   dont Placements à CT - 552 896 429 380 536 880 466 528  - -22,3% +25,0% -13,1%
   dont Créances clients 248 762 231 867 231 529 419 609 309 363  -6,8% -0,1% +81,2% -26,3%
   dont Stock 144 273 153 138 172 586 176 067 173 362  +6,1% +12,7% +2,0% -1,5%
Placements à long terme 180 271 150 423 188 905 123 646 -  -16,6% +25,6% -34,5% -
Biens corporels 250 168 217 772 217 946 229 085 247 053  -12,9% +0,1% +5,1% +7,8%
Écart d'acquisitions 78 691 78 446 75 479 77 851 76 760  -0,3% -3,8% +3,1% -1,4%
Biens incorporels 210 394 217 044 173 537 169 472 172 499  +3,2% -20,0% -2,3% +1,8%
Actifs totaux 1 900 522 1 914 979 1 897 754 2 088 051 2 105 619  +0,8% -0,9% +10,0% +0,8%
 
Passifs courants 379 694 326 817 353 105 384 544 351 071  -13,9% +8,0% +8,9% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 241 831 219 759 226 164 312 660 270 867  -9,1% +2,9% +38,2% -13,4%
   dont Dette à court terme 20 000 282 143 20 000 40 000 -  +1 310,7% -92,9% +100,0% -
Dette à long terme 181 000 280 543 260 564 220 585 183 811  +55,0% -7,1% -15,3% -16,7%
Passifs totaux 667 001 743 551 764 713 838 346 799 345  +11,5% +2,8% +9,6% -4,7%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 994 916 1 011 610 1 031 376 1 152 806 1 241 600  +1,7% +2,0% +11,8% +7,7%
Capitaux propres 1 231 406 1 175 897 1 132 982 1 249 642 1 305 809  -4,5% -3,6% +10,3% +4,5%
 
Dettes portant intérets 201 000 562 686 280 564 260 585 183 811  +179,9% -50,1% -7,1% -29,5%
Actions en circulation (en M) - - 675 649 648  - - -3,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 82 282 53 466 60 282 93 409 129 074  -35,0% +12,7% +55,0% +38,2%
 
Dépréciation 44 306 47 373 46 680 46 169 52 611  +6,9% -1,5% -1,1% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -30 222 457 7 114 -26 971 -25 571  -101,5% +1 456,7% -479,1% -5,2%
Ajust. comptes débiteurs -15 121 15 148 2 535 -187 792 -  -200,2% -83,3% -7 508,0% -
Ajust. des stocks 972 -10 951 -19 394 -4 018 -7 392  -1 226,6% +77,1% -79,3% +84,0%
Autres flux opérationnels 18 875 13 398 -9 755 118 395 -29 650  -29,0% -172,8% -1 313,7% -125,0%
Flux opérationnel 174 281 136 234 108 439 92 033 196 601  -21,8% -20,4% -15,1% +113,6%
 
Dépenses d’investissement 27 136 52 962 38 008 66 613 52 565  +95,2% -28,2% +75,3% -21,1%
Investissements 53 384 -96 792 108 568 -142 520 81 673  -281,3% -212,2% -231,3% -157,3%
Flux d’investissement -5 967 -96 792 108 568 -142 520 81 673  +1 522,1% -212,2% -231,3% -157,3%
 
Dividendes payés -48 468 -43 889 -46 420 -45 339 -45 356  -9,4% +5,8% -2,3% +0%
Emprunts nets -22 976 80 000 -20 000 -20 000 -36 406  -448,2% -125,0% 0% +82,0%
Flux de financement -122 930 -15 022 -101 766 -66 203 -  -87,8% +577,4% -34,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 32 787 24 419 115 241 -116 689 186 636  -25,5% +371,9% -201,3% -259,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 249 239 230 334 277 459 224 761 236 947  -7,6% +20,5% -19,0% +5,4%
Charges d'exploitation -192 244 -201 163 -208 039 -241 542 -202 824  +4,6% +3,4% +16,1% -16,0%
   dont Coût des ventes -87 899 -89 205 -79 175 -86 926 -82 211  +1,5% -11,2% +9,8% -5,4%
   dont Frais généraux -63 161 -67 293 -77 777 -94 088 -71 790  +6,5% +15,6% +21,0% -23,7%
Résultat opérationnel 56 994 29 170 69 419 -16 781 34 123  -48,8% +138,0% -124,2% -303,3%
Autres revenus/frais nets 72 802 3 517 - -  +1 013,9% +338,5% - -
Charge d'intérêt -3 935 -1 127 -829 -3 731 -798  -71,4% -26,4% +350,1% -78,6%
Résultat avant impôts 57 067 29 973 72 937 -18 814 41 378  -47,5% +143,3% -125,8% -319,9%
Impôts sur les bénéfices -13 744 -8 919 -3 114 -13 581 -9 555  -35,1% -65,1% -536,1% -170,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 347 21 078 69 855 -5 207 31 857  -51,4% +231,4% -107,5% -711,8%
 
EBITDA 86 884 57 974 99 406 11 743 70 416  -33,3% +71,5% -88,2% +499,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 268 20 490 66 455 -12 906 26 243  -52,6% +224,3% -119,4% -303,3%
Taux d’imposition 24% 30% 4% - 23%  +23,6% -85,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 348 121 1 358 610 1 391 764 1 384 119 1 317 804  +0,8% +2,4% -0,5% -4,8%
   dont Trésorerie 260 900 297 578 326 400 424 184 382 102  +14,1% +9,7% +30,0% -9,9%
   dont Placements à CT 530 150 510 316 526 991 466 528 495 977  -3,7% +3,3% -11,5% +6,3%
   dont Créances clients 356 824 342 495 351 862 309 363 243 887  -4,0% +2,7% -12,1% -21,2%
   dont Stock 186 016 177 359 172 700 173 362 183 663  -4,7% -2,6% +0,4% +5,9%
Placements à long terme 121 365 113 974 108 909 - -  -6,1% -4,4% - -
Biens corporels 255 043 241 948 242 458 247 053 247 867  -5,1% +0,2% +1,9% +0,3%
Écart d'acquisitions 76 220 76 325 77 120 76 760 76 215  +0,1% +1,0% -0,5% -0,7%
Biens incorporels 165 711 157 478 164 608 172 499 182 801  -5,0% +4,5% +4,8% +6,0%
Actifs totaux 2 060 965 2 043 400 2 089 754 2 105 619 2 063 186  -0,9% +2,3% +0,8% -2,0%
 
Passifs courants 326 631 333 178 322 643 351 071 304 649  +2,0% -3,2% +8,8% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 283 561 245 834 224 021 270 867 223 449  -13,3% -8,9% +20,9% -17,5%
   dont Dette à court terme 387 40 388 40 388 - -  +10 336,2% 0% - -
Dette à long terme 224 087 183 995 183 903 183 811 183 719  -17,9% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 806 051 770 436 759 468 799 345 747 078  -4,4% -1,4% +5,3% -6,5%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 174 778 1 200 181 1 249 967 1 241 600 1 250 757  +2,2% +4,1% -0,7% +0,7%
Capitaux propres 1 254 299 1 272 441 1 329 795 1 305 809 1 315 678  +1,4% +4,5% -1,8% +0,8%
 
Dettes portant intérets 224 474 224 383 224 291 183 811 183 719  0% 0% -18,0% -0,1%
Actions en circulation (en M) 649 649 649 648 649  +0% 0% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiichi Sankyo Company, Limited (en MJPY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 43 347 21 078 69 855 -5 207 31 857  -51,4% +231,4% -107,5% -711,8%
 
Dépréciation 12 941 13 437 12 820 13 413 14 120  +3,8% -4,6% +4,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -19 292 4 318 -12 346 1 749 -16 727  -122,4% -385,9% -114,2% -1 056,4%
Ajust. comptes débiteurs 63 630 13 397 -7 090 - -  -78,9% -152,9% - -
Ajust. des stocks -12 467 769 6 820 -2 514 -10 429  -106,2% +786,9% -136,9% +314,8%
Autres flux opérationnels -363 -2 128 -8 079 -19 080 -7 119  +486,2% +279,7% +136,2% -62,7%
Flux opérationnel 77 574 24 708 38 517 55 802 55 877  -68,1% +55,9% +44,9% +0,1%
 
Dépenses d’investissement 13 535 11 575 17 385 10 070 38 996  -14,5% +50,2% -42,1% +287,2%
Investissements 5 583 15 738 12 063 48 289 -70 848  +181,9% -23,4% +300,3% -246,7%
Flux d’investissement 5 583 15 738 12 063 48 289 -70 848  +181,9% -23,4% +300,3% -246,7%
 
Dividendes payés -22 711 40 -22 720 35 -22 794  -100,2% -56 900,0% -100,2% -65 225,7%
Emprunts nets -36 116 -97 -96 -97 -97  -99,7% -1,0% +1,0% 0%
Flux de financement -61 300 -2 578 -25 148 - -  -95,8% +875,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 21 857 37 868 25 433 101 478 -41 044  +73,3% -32,8% +299,0% -140,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.