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Otsuka Holdings (4578.TSE, JP3188220002)

Otsuka Holdings Co., Ltd. engages in pharmaceuticals, nutraceuticals, consumer products, and other businesses worldwide. The company develops pharmaceutical products in the fields of central nervous system, oncology, cardiovascular system, gastroenterology, ophthalmology, diagnostics, and I.V. solutions, as well as medical devices businesses. It also provides EQUELLE, a product for women's health and beauty; BODYMAINTÉ Jelly, a conditioning food product; BODYMAINTÉ Drink, a drinkable-liquid; POCARI SWEAT, a drink; Calorie Mate, a nutritional food; SOYJOY, a soy bar; OS-1, an oral rehydration solution; HINE E-GEL, a concentrated liquid diet; PROCESSLEAD, a chew and swallow managing food; REHADAYS, a beverage to support exercise and rehabilitation; Oronine H Ointment, a household antiseptic medicine; and vitamin tonics, herbal digestive drinks, and herbal crude drugs. In addition, …

Siège social : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Tokyo, Japan, 101-0048

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otsuka Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otsuka Holdings Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
542 271 000 78,6% 22,5% 28,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 19,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 338,0 JPY masqué 4 193,9 4 489,2 3 191,0 5 105,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otsuka Holdings Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otsuka Holdings Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +0,5% -1,6% -10,5% -8,0% -15,8% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,4% +13,9% +34,5% +72,7% +111,3% +147,7% +151,7%

 

Équipe de direction d’Otsuka Holdings Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tatsuo Higuchi CEO, Pres & Representative Director 70 Masayuki Kobayashi Exec. Director 54
Yuko Makino CFO & Director 59 Yoshiro Matsuo Sr. MD of Corp. Admin. & Director 60
Noriko Tojo Exec. Director 56 Sadanobu Tobe Exec. Director 79
Shuichi Takagi Exec. Director of Bus. Portfolio Management & Director 54 Makoto Inoue Exec. Director 62
Tomohiro Emura Ph.D. Director of Corp. Planning Department -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Otsuka Holdings Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Otsuka Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Otsuka Holdings Co., Ltd

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Fondamentaux d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 445 227 1 195 547 1 239 952 1 291 981 1 396 240  -17,3% +3,7% +4,2% +8,1%
EBITDA 220 621 248 954 233 250 236 032 332 397  +12,8% -6,3% +1,2% +40,8%
Résultat opérationnel 151 839 85 172 84 874 91 797 174 440  -43,9% -0,3% +8,2% +90,0%
Résultat net 84 053 92 563 112 492 82 492 127 151  +10,1% +21,5% -26,7% +54,1%
Free Cash Flow 196 618 70 417 25 291 62 213 129 197  -64,2% -64,1% +146,0% +107,7%
Marge de FCF 14% 6% 2% 5% 9%  -56,7% -65,4% +136,1% +92,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 20% 10% 22% 24%  -51,0% -48,6% +113,9% +10,8%
Capital investi 2 210 287 1 983 767 2 034 711 1 910 384 1 952 797  -10,2% +2,6% -6,1% +2,2%
Actions en circulation (en M) - - 542 542 542  - - 0% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Otsuka Holdings Co., Ltd

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Ratio de profitabilité d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 66% 66% 66% 68%  -4,2% -0,1% -0,2% +2,8%
Marge d’EBITDA 15% 21% 19% 18% 24%  +36,4% -9,7% -2,9% +30,3%
Marge opérationnelle 11% 7% 7% 7% 12%  -32,2% -3,9% +3,8% +75,8%
Marge bénéficiaire 6% 8% 9% 6% 9%  +33,1% +17,2% -29,6% +42,6%
Marge de FCF 14% 6% 2% 5% 9%  -56,7% -65,4% +136,1% +92,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,5% 3,3% 5,0%  - +22,7% -26,6% +51,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 6,4% 4,7% 7,3%  - +16,7% -26,5% +55,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,1 2,1 1,7 1,8  +5,5% -1,0% -19,2% +4,1%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,6 2,2 2,2  +1,2% +2,5% -16,6% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -1,2 -0,9 -0,6 -0,6  +2 270,7% -26,2% -31,9% -4,6%
Dette sur actifs 22% 11% 10% 8% 7%  -49,8% -11,7% -14,6% -13,1%
Dette sur capitaux propres 34% 16% 13% 12% 11%  -52,4% -15,7% -10,3% -12,6%
Couverture par l’EBITDA -53,8 19,0 46,0 29,6 44,3  -135,3% +142,7% -35,8% +49,9%
   ∼ par l’EBIT -37,0 14,4 33,7 22,1 34,2  -139,0% +133,9% -34,4% +54,6%
   ∼ par le flux opérationel -61,9 10,8 20,3 17,0 25,7  -117,5% +87,6% -16,2% +51,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,0% 3,6% 3,8%  - -37,8% +81,3% +7,1%

 

Graphique des dividendes d’Otsuka Holdings Co., Ltd

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Ratios de distribution d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 84 053 92 563 112 492 82 492 127 151  +10,1% +21,5% -26,7% +54,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 196 618 70 417 25 291 62 213 129 197  -64,2% -64,1% +146,0% +107,7%
Dividende payé -48 764 -54 699 -54 861 -55 295 -55 560  +12,2% +0,3% +0,8% +0,5%
Distribution sur résultat net 58% 59% 49% 67% 44%  +1,9% -17,5% +37,4% -34,8%
Distribution sur FCF 25% 78% 217% 89% 43%  +213,2% +179,3% -59,0% -51,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otsuka Holdings Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 118 120 125 130 129  +2,1% +3,9% +3,9% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 96 108 107 107 105  +12,7% -0,7% -0,2% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 150 135 137 134  - -10,2% +1,9% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 78 97 100 100  - +24,7% +2,3% +0,8%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -15,6% +3,6% +4,3% +3,7%
Frais généraux sur CP 36% 31% 31% 33% 32%  -13,2% -0,6% +6,3% -4,7%
Frais généraux sur CA 41% 45% 45% 44% 40%  +8,4% +0,5% -3,0% -8,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Otsuka Holdings Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Otsuka Holdings Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Otsuka Holdings Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otsuka Holdings

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Dividendes par action détachés par Otsuka Holdings Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----50,00------
2019-----50,00-----50,00
2018-----50,00-----50,00
2017-----50,00-----50,00
2016-----50,00-----50,00
2015-----50,00-----50,00
2014--35,00-----35,00--40,00
2013--30,00-----30,00---
2012--25,00-----28,00---
2011--28,00-----20,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 445 227 1 195 547 1 239 952 1 291 981 1 396 240  -17,3% +3,7% +4,2% +8,1%
Charges d'exploitation -1 293 388 -1 110 375 -1 155 077 -1 200 183 -1 221 800  -14,1% +4,0% +3,9% +1,8%
   dont Coût des ventes -449 270 -406 331 -422 473 -441 823 -451 297  -9,6% +4,0% +4,6% +2,1%
   dont Frais généraux -597 350 -535 852 -558 677 -564 374 -557 607  -10,3% +4,3% +1,0% -1,2%
Résultat opérationnel 151 839 85 172 84 874 91 797 174 440  -43,9% -0,3% +8,2% +90,0%
Autres revenus/frais nets -13 671 30 963 18 782 35 628 -1 100  -326,5% -39,3% +89,7% -103,1%
Charge d'intérêt -4 104 -13 126 -5 068 -7 985 -7 502  -419,8% -61,4% +57,6% -6,0%
Résultat avant impôts 138 168 116 680 103 712 109 497 173 515  -15,6% -11,1% +5,6% +58,5%
Impôts sur les bénéfices -56 446 -23 347 -10 674 -24 101 -42 328  -58,6% -145,7% -325,8% +75,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 053 92 563 112 492 82 492 127 151  +10,1% +21,5% -26,7% +54,1%
 
EBITDA 220 621 248 954 233 250 236 032 332 397  +12,8% -6,3% +1,2% +40,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 808 68 130 76 139 71 592 131 886  -24,1% +11,8% -6,0% +84,2%
Taux d’imposition 41% 20% 10% 22% 24%  -51,0% -48,6% +113,9% +10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 176 882 1 113 855 1 010 942 933 102 988 351  -5,4% -9,2% -7,7% +5,9%
   dont Trésorerie 439 377 369 875 336 613 285 022 334 040  -15,8% -9,0% -15,3% +17,2%
   dont Placements à CT 127 601 209 289 116 383 66 614 48 232  +64,0% -44,4% -42,8% -27,6%
   dont Créances clients 378 726 353 193 363 920 378 520 401 418  -6,7% +3,0% +4,0% +6,0%
   dont Stock 144 887 133 758 144 538 157 128 159 991  -7,7% +8,1% +8,7% +1,8%
Placements à long terme 339 666 319 916 374 544 353 490 348 400  -5,8% +17,1% -5,6% -1,4%
Biens corporels 356 422 358 762 382 462 393 572 453 380  +0,7% +6,6% +2,9% +15,2%
Écart d'acquisitions 233 971 231 839 249 463 284 097 274 761  -0,9% +7,6% +13,9% -3,3%
Biens incorporels 408 521 446 974 455 862 483 942 478 540  +9,4% +2,0% +6,2% -1,1%
Actifs totaux 2 528 510 2 478 290 2 480 256 2 476 634 2 581 309  -2,0% +0,1% -0,1% +4,2%
 
Passifs courants 467 075 436 613 386 465 427 502 440 891  -6,5% -11,5% +10,6% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 82 690 162 349 159 898 170 854 166 801  +96,3% -1,5% +6,9% -2,4%
   dont Dette à court terme 321 313 79 264 64 472 65 912 50 033  -75,3% -18,7% +2,2% -24,1%
Dette à long terme 234 229 193 972 176 961 139 973 136 493  -17,2% -8,8% -20,9% -2,5%
Passifs totaux 845 076 739 849 658 307 744 369 785 870  -12,5% -11,0% +13,1% +5,6%
 
Action ordinaire 81 690 81 690 81 690 81 690 81 690  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 025 663 1 209 139 1 266 399 1 229 360 1 304 569  +17,9% +4,7% -2,9% +6,1%
Capitaux propres 1 654 745 1 710 531 1 793 278 1 704 499 1 766 271  +3,4% +4,8% -5,0% +3,6%
 
Dettes portant intérets 555 542 273 236 241 433 205 885 186 526  -50,8% -11,6% -14,7% -9,4%
Actions en circulation (en M) - - 542 542 542  - - 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 84 086 92 563 112 492 82 492 127 151  +10,1% +21,5% -26,7% +54,1%
 
Dépréciation 68 782 59 574 62 235 59 275 75 690  -13,4% +4,5% -4,8% +27,7%
Ajustements des bénéfices nets 973 -12 776 -26 302 -4 874 -20 378  -1 413,1% +105,9% -81,5% +318,1%
Ajust. comptes débiteurs 27 443 22 817 -9 942 -20 468 -24 400  -16,9% -143,6% +105,9% +19,2%
Ajust. des stocks 14 818 -629 -8 437 -17 374 -2 850  -104,2% +1 241,3% +105,9% -83,6%
Autres flux opérationnels -29 949 -55 285 -12 644 -6 546 2 202  +84,6% -77,1% -48,2% -133,6%
Flux opérationnel 253 873 142 004 102 832 135 821 192 634  -44,1% -27,6% +32,1% +41,8%
 
Dépenses d’investissement 57 255 71 587 77 541 73 608 63 437  +25,0% +8,3% -5,1% -13,8%
Investissements 26 311 -135 100 -40 072 -93 341 -52 279  -613,5% -70,3% +132,9% -44,0%
Flux d’investissement -420 056 -135 100 -40 072 -93 341 -52 279  -67,8% -70,3% +132,9% -44,0%
 
Dividendes payés -48 764 -54 699 -54 861 -55 295 -55 560  +12,2% +0,3% +0,8% +0,5%
Emprunts nets 226 186 -36 545 -32 516 -31 198 -17 756  -116,2% -11,0% -4,1% -43,1%
Flux de financement 176 505 -93 094 -94 537 -89 198 -89 300  -152,7% +1,6% -5,6% +0,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 068 -86 190 -31 777 -46 718 51 087  -2 218,7% -63,1% +47,0% -209,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 357 626 367 482 339 560 355 882 371 516  +2,8% -7,6% +4,8% +4,4%
Charges d'exploitation -304 529 -334 446 -289 860 -297 166 -296 387  +9,8% -13,3% +2,5% -0,3%
   dont Coût des ventes -114 676 -119 763 -105 325 -110 219 -112 965  +4,4% -12,1% +4,6% +2,5%
   dont Frais généraux -136 588 -155 821 -133 700 -132 686 -138 594  +14,1% -14,2% -0,8% +4,5%
Résultat opérationnel 53 097 33 037 49 700 58 715 75 128  -37,8% +50,4% +18,1% +28,0%
Autres revenus/frais nets 5 055 -11 100 - - -  -319,6% - - -
Charge d'intérêt -1 946 -37 -4 113 -2 240 -2 846  -98,1% +11 016,2% -45,5% +27,1%
Résultat avant impôts 58 153 21 941 51 095 62 780 51 114  -62,3% +132,9% +22,9% -18,6%
Impôts sur les bénéfices -13 451 -5 646 -12 565 -12 800 -9 027  -58,0% +122,5% +1,9% -29,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 756 15 632 37 710 49 100 40 956  -64,3% +141,2% +30,2% -16,6%
 
EBITDA 96 855 63 188 94 446 104 298 93 440  -34,8% +49,5% +10,4% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 815 24 536 37 478 46 744 61 860  -39,9% +52,7% +24,7% +32,3%
Taux d’imposition 23% 26% 25% 20% 18%  +11,3% -4,4% -17,1% -13,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 034 147 988 351 950 466 971 310 968 463  -4,4% -3,8% +2,2% -0,3%
   dont Trésorerie 393 141 334 040 330 421 334 806 339 888  -15,0% -1,1% +1,3% +1,5%
   dont Placements à CT 71 754 48 232 51 580 51 645 52 955  -32,8% +6,9% +0,1% +2,5%
   dont Créances clients 354 920 401 418 346 630 351 533 352 616  +13,1% -13,6% +1,4% +0,3%
   dont Stock 167 234 159 991 166 431 179 610 172 067  -4,3% +4,0% +7,9% -4,2%
Placements à long terme 358 186 348 400 - - -  -2,7% - - -
Biens corporels 451 649 453 380 447 111 447 135 456 219  +0,4% -1,4% +0% +2,0%
Écart d'acquisitions 274 473 274 761 272 175 270 465 267 075  +0,1% -0,9% -0,6% -1,3%
Biens incorporels 465 443 478 540 481 665 491 164 459 553  +2,8% +0,7% +2,0% -6,4%
Actifs totaux 2 612 297 2 581 309 2 532 162 2 581 216 2 582 926  -1,2% -1,9% +1,9% +0,1%
 
Passifs courants 443 654 440 891 421 201 415 524 395 700  -0,6% -4,5% -1,3% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 161 754 166 801 156 797 168 240 139 550  +3,1% -6,0% +7,3% -17,1%
   dont Dette à court terme 62 551 50 033 - - -  -20,0% - - -
Dette à long terme 198 591 136 493 132 624 125 599 122 173  -31,3% -2,8% -5,3% -2,7%
Passifs totaux 855 264 785 870 760 039 746 015 727 977  -8,1% -3,3% -1,8% -2,4%
 
Action ordinaire 81 690 81 690 81 690 81 690 81 690  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 286 778 1 304 569 1 314 627 1 363 652 1 377 586  +1,4% +0,8% +3,7% +1,0%
Capitaux propres 1 729 361 1 766 271 1 744 636 1 806 545 1 825 326  +2,1% -1,2% +3,5% +1,0%
 
Dettes portant intérets 261 142 186 526 132 624 125 599 122 173  -28,6% -28,9% -5,3% -2,7%
Actions en circulation (en M) 566 542 555 552 -  -4,2% +2,3% -0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otsuka Holdings Co., Ltd (en MJPY)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 43 756 15 632 37 710 49 100 40 955  -64,3% +141,2% +30,2% -16,6%
 
Dépréciation 18 378 20 605 19 619 19 639 19 740  +12,1% -4,8% +0,1% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 369 7 935 -22 925 -25 701 21 562  -184,7% -388,9% +12,1% -183,9%
Ajust. comptes débiteurs 30 567 -42 726 - - -  -239,8% - - -
Ajust. des stocks 571 10 090 -9 463 -12 923 6 125  +1 667,1% -193,8% +36,6% -147,4%
Autres flux opérationnels -1 737 1 789 -13 707 -5 705 6 846  -203,0% -866,2% -58,4% -220,0%
Flux opérationnel 87 117 10 668 72 372 46 002 69 617  -87,8% +578,4% -36,4% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 12 786 18 232 30 144 23 406 23 007  +42,6% +65,3% -22,4% -1,7%
Investissements -31 344 6 397 -34 234 -25 998 -26 456  -120,4% -635,2% -24,1% +1,8%
Flux d’investissement -31 344 6 397 -34 234 -25 998 -26 456  -120,4% -635,2% -24,1% +1,8%
 
Dividendes payés -27 323 -1 -28 047 -385 -27 090  -100,0% +2 804 600,0% -98,6% +6 936,4%
Emprunts nets -4 785 -76 163 -6 120 -11 151 -9 977  +1 491,7% -92,0% +82,2% -10,5%
Flux de financement -36 134 -79 615 - - -  +120,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 19 639 -62 518 -380 4 503 6 089  -418,3% -99,4% -1 285,0% +35,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.