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Western Digital Corporation

Western Digital (WDC.US, US9581021055)

Western Digital Corporation develops, manufactures, and sells data storage devices and solutions in the United States, China, Hong Kong, Europe, the Middle East, Africa, rest of Asia, and internationally. It offers client devices, including hard disk drives (HDDs) and solid state drives (SSDs) for computing devices, such as desktop and notebook personal computers (PCs), smart video systems, gaming consoles, and set top boxes; flash-based embedded storage products for mobile phones, tablets, notebook PCs, and other portable and wearable devices, as well as automotive, Internet of Things, industrial, and connected home applications; and flash-based memory wafers. The company also provides enterprise helium hard drives; enterprise SSDs consisting of flash-based SSDs and software solutions for use in enterprise servers, on-line transactions, data analysis, …

Siège social : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA, United States, 95119

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Western Digital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Western Digital Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
314 493 000 99,5% 0,4% 88,3% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 11,7 292,4 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,8 USD masqué 44,9 51,6 33,0 69,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Western Digital Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Western Digital Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-29,4% -27,8% -28,9% -33,4% -42,7% -12,0% -42,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,9% -56,6% -32,7% -43,5% -57,6% -36,7% +6,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Western Digital Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Western Digital Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David V. Goeckeler CEO & Director 60 Sivaram Srinivasan Ph.D. Pres of Technology & Strategy 61
Michael Charles Ray Ph.D. Chief Legal Officer, Exec. VP & Sec. 54 Robert K. Eulau Advisory 60
Robert W. Soderbery Exec. VP & GM of New Flash Bus. Unit 55 Wissam Jabre Exec. VP & Chief Financial Officer -
Tiang Yew Tan Exec. VP of Global Operations 52 C. Wesley M. Scott Chief Investment Officer -
Gene M. Zamiska Sr. VP of Global Accounting & Chief Accounting Officer 60 T. Peter Andrew VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Western Digital Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2022 Gene M Zamiska SVP Vente 2 169 $40,90 $88 712
04/05/2022 Gene M Zamiska SVP Vente 4 776 $63,00 $300 888
15/02/2022 Srinivasan Sivaram Insider Vente 11 380 $53,37 $607 351
31/01/2022 Paula A Price Director Vente 4 150 $51,82 $215 053
02/11/2021 Gene M Zamiska SVP Vente 2 607 $55,00 $143 385
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WESTERN DIGITAL-$1 355 389

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Western Digital Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Western Digital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Western Digital Corporation

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Fondamentaux de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 647 16 569 16 736 16 922 18 793  -19,8% +1,0% +1,1% +11,1%
EBITDA 4 817 1 994 1 139 2 465 3 320  -58,6% -42,9% +116,4% +34,7%
Résultat opérationnel 3 617 87 335 1 220 2 391  -97,6% +285,1% +264,2% +96,0%
Résultat net 675 -754 -250 821 1 500  -211,7% -66,8% -428,4% +82,7%
Free Cash Flow 3 370 671 177 752 773  -80,1% -73,6% +324,9% +2,8%
Marge de FCF 16% 4% 1% 4% 4%  -75,2% -73,9% +320,2% -7,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 11% 29%  - - - +156,6%
Capital investi 22 703 20 489 19 126 19 446 19 243  -9,8% -6,7% +1,7% -1,0%
Actions en circul. (en M) 307,0 292,0 298,0 309,0 316,0  -4,9% +2,1% +3,7% +2,3%
EBITDA par action 15,7 6,8 3,8 8,0 10,5  -56,5% -44,0% +108,7% +31,7%
Bénéfices par action 2,2 -2,6 -0,8 2,7 4,7  -217,4% -67,5% -416,7% +78,7%
Free Cash Flow par action 11,0 2,3 0,6 2,4 2,4  -79,1% -74,2% +309,7% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Western Digital Corporation

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Ratio de profitabilité de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 24% 23% 27% 31%  -37,0% -2,2% +16,2% +17,0%
Marge d’EBITDA 23% 12% 7% 15% 18%  -48,4% -43,4% +114,0% +21,3%
Marge opérationnelle 18% 1% 2% 7% 13%  -97,0% +281,2% +260,2% +76,5%
Marge bénéficiaire 3% -5% -1% 5% 8%  -239,2% -67,2% -424,8% +64,5%
Marge de FCF 16% 4% 1% 4% 4%  -75,2% -73,9% +320,2% -7,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,7% -1,0% 3,2% 5,7%  - -64,6% -429,9% +80,6%
Rentabilité financière (ROE) - -7,0% -2,6% 8,1% 13,1%  - -63,5% -416,2% +61,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,2 1,7 1,5 1,0  -24,7% +35,8% -10,6% -33,8%
Liquidité générale 2,4 2,2 2,1 2,0 1,8  -7,0% -7,5% -2,4% -9,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 3,5 4,1 1,5 1,4  +177,9% +15,2% -62,6% -7,5%
Dette sur actifs 38% 40% 37% 33% 27%  +4,4% -6,5% -10,5% -19,9%
Dette sur capitaux propres 97% 106% 100% 81% 57%  +9,0% -5,0% -18,8% -29,4%
Couverture par l’EBITDA 7,1 4,3 -3,0 7,6 12,4  -40,3% -170,3% -352,9% +63,8%
   ∼ par l’EBIT 4,1 0,4 1,1 3,8 8,9  -90,5% +188,8% +242,9% +132,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 3,3 -2,2 5,8 7,0  -47,0% -165,6% -369,2% +20,5%
Coût de la dette - 4,3% -3,8% 3,6% 3,4%  - -187,7% -194,0% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Western Digital Corporation

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Ratios de distribution de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 675 -754 -250 821 1 500  -211,7% -66,8% -428,4% +82,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 370 671 177 752 773  -80,1% -73,6% +324,9% +2,8%
Dividende payé -593 -584 -595 0 0  -1,5% +1,9% - -
Distribution sur résultat net 88% -77% -238% - -  -188,2% +207,3% - -
Distribution sur FCF 18% 87% 336% - -  +394,6% +286,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Western Digital Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 83 95 87 106 103  +13,9% -8,0% +22,4% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 27 52 49 54  -31,7% +95,6% -6,2% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 68 66 54  - +27,2% -2,9% -18,4%
Conversion de l’encaisse - 68 71 89 104  - +4,8% +25,7% +15,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7  -11,0% +3,8% -0,7% +10,5%
Frais généraux sur CP 13% 13% 12% 10% 9%  +3,4% -8,6% -14,6% -11,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 7% 6%  +11,4% -13,3% -5,2% -9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Western Digital Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Western Digital Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Western Digital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Western Digital

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Dividendes par action détachés par Western Digital Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,50--0,50--------
2019--0,50--0,50---0,50--
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
20150,40-0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,30--0,40---0,40-0,40
2013--0,25--0,25--0,25--0,30
2012--------0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 647 16 569 16 736 16 922 18 793  -19,8% +1,0% +1,1% +11,1%
Charges d'exploitation -4 088 -3 810 -3 514 -3 348 -3 483  -6,8% -7,8% -4,7% +4,0%
   dont Coût des ventes -12 942 -12 672 -12 887 -12 401 -12 919  -2,1% +1,7% -3,8% +4,2%
   dont Frais généraux -1 473 -1 317 -1 153 -1 105 -1 117  -10,6% -12,5% -4,2% +1,1%
Résultat opérationnel 3 617 87 335 1 220 2 391  -97,6% +285,1% +264,2% +96,0%
Autres revenus/frais nets -1 532 -374 -381 -293 -268  -75,6% +1,9% -23,1% -8,5%
Charge d'intérêt -676 -469 -381 -326 -268  -30,6% -181,2% -185,6% -17,8%
Résultat avant impôts 2 085 -287 -46 927 2 123  -113,8% -84,0% -2 115,2% +129,0%
Impôts sur les bénéfices -1 410 -467 -204 -106 -623  -66,9% -56,3% -48,0% +487,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
675 -754 -250 821 1 500  -211,7% -66,8% -428,4% +82,7%
 
EBITDA 4 817 1 994 1 139 2 465 3 320  -58,6% -42,9% +116,4% +34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 532 61 297 1 080 1 689  -97,6% +387,2% +264,2% +56,3%
Taux d’imposition - - - 11% 29%  - - - +156,6%
 
Chiffre d’affaires par action 67,3 56,7 56,2 54,8 59,5  -15,6% -1,0% -2,5% +8,6%
EBITDA par action 15,7 6,8 3,8 8,0 10,5  -56,5% -44,0% +108,7% +31,7%
Bénéfices par action 2,2 -2,6 -0,8 2,7 4,7  -217,4% -67,5% -416,7% +78,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 10 638 8 477 9 048 9 757 9 453  -20,3% +6,7% +7,8% -3,1%
   dont Trésorerie 5 005 3 455 3 048 3 370 2 327  -31,0% -11,8% +10,6% -30,9%
   dont Placements à CT 23 - 1 875 1 586 -  - - -15,4% -
   dont Créances clients 2 197 1 204 2 379 2 257 2 804  -45,2% +97,6% -5,1% +24,2%
   dont Stock 2 944 3 283 3 070 3 616 3 638  +11,5% -6,5% +17,8% +0,6%
Placements à long terme 2 105 2 791 - - -  +32,6% - - -
Biens corporels 3 095 2 843 3 084 3 188 3 670  -8,1% +8,5% +3,4% +15,1%
Écart d'acquisitions 10 075 10 076 10 067 10 066 10 041  +0% -0,1% 0% -0,2%
Biens incorporels 2 680 1 711 941 442 213  -36,2% -45,0% -53,0% -51,8%
Actifs totaux 29 235 26 370 25 662 26 132 26 259  -9,8% -2,7% +1,8% +0,5%
 
Passifs courants 4 456 3 817 4 406 4 870 5 237  -14,3% +15,4% +10,5% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 2 524 1 898 2 352 2 332 1 902  -24,8% +23,9% -0,9% -18,4%
   dont Dette à court terme 179 276 286 251 -  +54,2% +3,6% -12,2% -
Dette à long terme 10 993 10 246 9 289 8 474 7 022  -6,8% -9,3% -8,8% -17,1%
Passifs totaux 17 704 16 403 16 111 15 411 14 038  -7,3% -1,8% -4,3% -8,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 757 7 449 6 725 7 539 9 039  -14,9% -9,7% +12,1% +19,9%
Capitaux propres 11 531 9 967 9 551 10 721 12 221  -13,6% -4,2% +12,3% +14,0%
 
Dette portant intérets 11 172 10 522 9 575 8 725 7 022  -5,8% -9,0% -8,9% -19,5%
Dette nette 6 144 7 067 4 652 3 769 4 695  +15,0% -34,2% -19,0% +24,6%
Fonds de roulement 6 182 4 660 4 642 4 887 4 216  -24,6% -0,4% +5,3% -13,7%
Actions en circulation (en M) 307,0 292,0 298,0 309,0 316,0  -4,9% +2,1% +3,7% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 675 -754 -250 821 1 500  -211,7% -66,8% -428,4% +82,7%
 
Dépréciation 2 056 1 812 1 566 1 212 929  -11,9% -13,6% -22,6% -23,3%
Ajustements des bénéfices nets 31 711 225 482 482  +2 193,5% -68,4% +114,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -244 993 -1 175 121 -546  -507,0% -218,3% -110,3% -551,2%
Ajust. des stocks -598 -339 200 -546 -22  -43,3% -159,0% -373,0% -96,0%
Autres flux opérationnels 1 290 -398 -49 248 -300  -130,9% -87,7% -606,1% -221,0%
Flux opérationnel 4 205 1 547 824 1 898 1 880  -63,2% -46,7% +130,3% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 835 876 647 1 146 1 107  +4,9% -26,1% +77,1% -3,4%
Investissements 89 79 278 7 6  -11,2% +251,9% -97,5% -14,3%
Flux d’investissement -1 655 -1 272 278 -765 -1 192  -23,1% -121,9% -375,2% +55,8%
 
Dividendes payés -593 -584 -595 0 0  -1,5% +1,9% - -
Emprunts nets 500 -500 -982 -886 -1 727  -200,0% +96,4% -9,8% +94,9%
Flux de financement -3 900 -1 829 -1 508 -817 -1 718  -53,1% -17,6% -45,8% +110,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 349 -1 550 -407 322 -1 043  +14,9% -73,7% -179,1% -423,9%
 
Free Cash Flow par action 11,0 2,3 0,6 2,4 2,4  -79,1% -74,2% +309,7% +0,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 4 920 5 051 4 833 4 381 4 528  +2,7% -4,3% -9,4% +3,4%
Charges d'exploitation -895 -869 -854 -853 -883  -2,9% -1,7% -0,1% +3,5%
   dont Coût des ventes -3 354 -3 386 -3 250 -3 200 -3 083  +1,0% -4,0% -1,5% -3,7%
   dont Frais généraux -297 -291 -279 -281 -266  -2,0% -4,1% +0,7% -5,3%
Résultat opérationnel 675 778 727 324 562  +15,3% -6,6% -55,4% +73,5%
Autres revenus/frais nets -79 -74 -81 -62 -51  -6,3% +9,5% -23,5% -17,7%
Charge d'intérêt -80 -78 -76 -75 -51  -2,5% -2,6% -1,3% -32,0%
Résultat avant impôts 596 704 646 262 511  +18,1% -8,2% -59,4% +95,0%
Impôts sur les bénéfices -26 -94 -82 -237 -210  -461,5% -12,8% +189,0% -11,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
622 610 564 25 301  -1,9% -7,5% -95,6% +1 104,0%
 
EBITDA 927 1 032 964 553 783  +11,3% -6,6% -42,6% +41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 646 674 635 191 331  +4,4% -5,8% -69,9% +73,5%
Taux d’imposition 4% 13% 13% - 41%  +206,1% -4,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,6 16,0 15,3 13,9 14,2  +2,3% -4,0% -9,6% +2,7%
EBITDA par action 2,9 3,3 3,1 1,8 2,5  +11,0% -6,3% -42,8% +40,7%
Bénéfices par action 2,0 1,9 1,8 0,1 0,9  -2,2% -7,2% -95,6% +1 096,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 9 757 9 856 9 535 9 178 9 453  +1,0% -3,3% -3,7% +3,0%
   dont Trésorerie 3 370 3 290 2 531 2 505 2 327  -2,4% -23,1% -1,0% -7,1%
   dont Placements à CT 1 586 1 646 - - -  +3,8% - - -
   dont Créances clients 2 257 2 446 2 743 2 353 2 804  +8,4% +12,1% -14,2% +19,2%
   dont Stock 3 616 3 544 3 647 3 661 3 638  -2,0% +2,9% +0,4% -0,6%
Placements à long terme - - - 570 -  - - - -
Biens corporels 3 188 3 260 3 367 3 488 3 670  +2,3% +3,3% +3,6% +5,2%
Écart d'acquisitions 10 066 10 066 10 065 10 061 10 041  0% 0% 0% -0,2%
Biens incorporels 442 364 300 252 213  -17,6% -17,6% -16,0% -15,5%
Actifs totaux 26 132 26 391 26 025 25 699 26 259  +1,0% -1,4% -1,3% +2,2%
 
Passifs courants 4 870 4 709 4 929 4 397 4 557  -3,3% +4,7% -10,8% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 2 332 2 274 2 411 2 232 1 902  -2,5% +6,0% -7,4% -14,8%
   dont Dette à court terme 251 251 251 75 -  0% 0% -70,1% -
Dette à long terme 8 474 8 270 7 057 7 087 7 022  -2,4% -14,7% +0,4% -0,9%
Passifs totaux 15 411 15 030 14 007 13 715 14 038  -2,5% -6,8% -2,1% +2,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 539 8 149 8 713 8 738 9 039  +8,1% +6,9% +0,3% +3,4%
Capitaux propres 10 721 11 361 12 018 11 984 12 221  +6,0% +5,8% -0,3% +2,0%
 
Dette portant intérets 8 725 8 521 7 308 7 162 7 022  -2,3% -14,2% -2,0% -2,0%
Dette nette 3 769 3 585 4 777 4 657 4 695  -4,9% +33,2% -2,5% +0,8%
Fonds de roulement 4 887 5 147 4 606 4 781 4 896  +5,3% -10,5% +3,8% +2,4%
Actions en circulation (en M) 315,0 316,0 315,0 316,0 318,0  +0,3% -0,3% +0,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 622 610 564 25 301  -1,9% -7,5% -95,6% +1 104,0%
 
Dépréciation 251 250 242 216 221  -0,4% -3,2% -10,7% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -107 91 124 103 164  -185,0% +36,3% -16,9% +59,2%
Ajust. comptes débiteurs -353 -188 -298 390 -450  -46,7% +58,5% -230,9% -215,4%
Ajust. des stocks 67 73 -103 -15 23  +9,0% -241,1% -85,4% -253,3%
Autres flux opérationnels 353 -264 -22 -145 131  -174,8% -91,7% +559,1% -190,3%
Flux opérationnel 994 521 666 398 295  -47,6% +27,8% -40,2% -25,9%
 
Dépenses d’investissement 326 245 306 291 278  -24,8% +24,9% -4,9% -4,5%
Investissements -1 -15 2 -253 22  +1 400,0% -113,3% -12 750,0% -108,7%
Flux d’investissement -203 -312 -257 -253 -370  +53,7% -17,6% -1,6% +46,2%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -213 -213 -1 214 -150 -150  0% +470,0% -87,6% 0%
Flux de financement -155 -289 -1 167 -167 -95  +86,5% +303,8% -85,7% -43,1%
 
Variation nette de la trésorerie 636 -80 -759 -26 -178  -112,6% +848,8% -96,6% +584,6%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,9 1,1 0,3 0,1  -58,8% +30,8% -70,4% -84,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.