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Western Digital Corporation (WDC.US)

Western Digital Corporation develops, manufactures, and sells data storage devices and solutions worldwide. It offers client devices, including hard disk drives (HDDs) and solid state drives (SSDs) for computing devices, such as desktop and notebook PCs, security surveillance systems, gaming consoles, and set top boxes; flash-based embedded storage products for mobile phones, tablets, notebook PCs, and other portable and wearable devices, as well as automotive, IoT, industrial, and connected home applications; flash-based memory wafers; and embedded storage solutions and iNAND embedded flash products, such as multi-chip package solutions. The company also provides data center devices and solutions comprising enterprise helium hard drives; enterprise SSDs consisting of flash-based SSDs and software solutions for use in enterprise servers, online transactions, data analysis, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Western Digital Corporation    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Western Digital Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
79,7 15,1 0,3 1,5 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,5 masqué 44,4 46,0 33,8 77,5

 

Graphique des profits et résultats de Western Digital Corporation

Fondamentaux4 de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 130 14 572 12 994 19 093 20 647  -3,7% -10,8% +46,9% +8,1%
EBITDA1 - 2 901 1 965 4 314 5 888  - -32,3% +119,5% +36,5%
Résultat opérationnel 1 886 1 787 811 2 251 3 841  -5,2% -54,6% +177,6% +70,6%
Résultat net 1 617 1 465 242 397 675  -9,4% -83,5% +64,0% +70,0%
Free Cash Flow 2 188 1 630 1 399 2 859 3 370  -25,5% -14,2% +104,4% +17,9%
Marge de FCF 14% 11% 11% 15% 16%  -22,7% -3,7% +39,1% +9,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% 7% - 48% -  -7,8% - - -
Capital investi1 13 593 11 520 25 144 24 570 22 703  -15,3% +118,3% -2,3% -7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Western Digital Corporation

Ratio de profitabilité4 de Western Digital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 29% 26% 32% 37%  -21,8% -8,7% +21,6% +16,2%
Marge d’EBITDA - 20% 15% 23% 29%  - -24,0% +49,4% +26,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 6% 12% 19%  -1,6% -49,1% +88,9% +57,8%
Marge bénéficiaire 11% 10% 2% 2% 3%  -5,9% -81,5% +11,6% +57,2%
Marge de FCF 14% 11% 11% 15% 16%  -22,7% -3,7% +39,1% +9,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 1,0% 1,3% 2,3%  - -89,5% +25,6% +80,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 2,4% 3,5% 5,9%  - -85,3% +48,1% +67,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Western Digital Corporation


Warning: Division by zero in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/include/functions.php on line 383
  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,84 2,11 1,42 1,92 1,62  +14,4% -32,8% +35,4% -15,4%
Liquidité générale - 2,63 1,81 2,55 2,39  - -31,1% +40,5% -6,2%
Dette nette sur EBITDA inf -1,0 2,9 1,6 1,0  -100,0% -378,0% -45,1% -33,5%
Dette sur actifs 31% 15% 43% 44% 38%  -50,5% +180,8% +3,4% -13,2%
Dette sur capitaux propres 54% 25% 126% 115% 97%  -53,5% +403,3% -8,3% -15,9%
Couverture par l’EBITDA - 59,2 7,4 5,1 8,7  - -87,5% -31,1% +71,0%
   ∼ par l’EBIT 36,0 36,5 3,0 2,7 5,7  +1,2% -91,6% -12,8% +113,8%
   ∼ par le flux opérationel 54,2 45,8 7,5 4,1 6,2  -15,5% -83,7% -45,6% +53,3%

 

Graphique des dividendes de Western Digital Corporation

Ratios de distribution4 de Western Digital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 617 1 465 242 397 675  -9,4% -83,5% +64,0% +70,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 188 1 630 1 399 2 859 3 370  -25,5% -14,2% +104,4% +17,9%
Dividende payé -259 -396 -464 -574 -593  +52,9% +17,2% +23,7% +3,3%
Distribution sur résultat net 16% 27% 192% 145% 88%  +68,8% +609,3% -24,6% -39,2%
Distribution sur FCF 12% 24% 33% 20% 18%  +105,2% +36,5% -39,5% -12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Western Digital Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Western Digital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 47 48 81 66 83  +2,7% +68,5% -18,9% +26,0%
Délai paiement clients (DSO) 48 38 41 37 39  -20,0% +6,9% -9,3% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 73 65 68  - +11,1% -10,4% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 21 50 38 54  - +134,2% -23,3% +41,6%
Rotation des actifs 1 1 0 1 1  -1,6% -58,8% +61,7% +10,5%
Frais généraux sur CP 28% 9% 9% 13% 13%  -69,5% +4,7% +41,5% +0,9%
Frais généraux sur CA 16% 5% 8% 8% 7%  -66,9% +41,9% -1,4% -5,7%

 

IH Score4 de Western Digital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Western Digital Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Western Digital Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 130 14 572 12 994 19 093 20 647  -3,7% -10,8% +46,9% +8,1%
Charges d'exploitation -13 257 -12 785 -12 183 -16 842 -16 806  -3,6% -4,7% +38,2% -0,2%
   dont Coût des ventes -9 526 -10 351 -9 559 -12 956 -12 933  +8,7% -7,7% +35,5% -0,2%
   dont Frais généraux -2 474 -788 -997 -1 445 -1 473  -68,1% +26,5% +44,9% +1,9%
Résultat opérationnel 1 886 1 787 811 2 251 3 841  -5,2% -54,6% +177,6% +70,6%
Autres revenus/frais nets 0 -210 -658 -1 482 -1 756  - +213,3% +125,2% +18,5%
Charge d'intérêt -52 -49 -266 -847 -676  -194,2% +442,9% +218,4% -20,2%
Résultat avant impôts 1 752 1 577 153 769 2 085  -10,0% -90,3% +402,6% +171,1%
Impôts sur les bénéfices -135 -112 -89 -372 -1 410  -17,0% -179,5% -518,0% +279,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 617 1 465 242 397 675  -9,4% -83,5% +64,0% +70,0%
 
EBITDA1 - 2 901 1 965 4 314 5 888  - -32,3% +119,5% +36,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 741 1 660 811 1 162 3 841  -4,6% -51,1% +43,3% +230,5%
Taux d’imposition1 8% 7% - 48% -  -7,8% - - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 8 513 12 584 11 056 10 638  - +47,8% -12,1% -3,8%
   dont Trésorerie 4 804 5 024 8 151 6 354 5 005  +4,6% +62,2% -22,0% -21,2%
   dont Placements à CT 284 262 227 24 23  -7,7% -13,4% -89,4% -4,2%
   dont Créances clients 1 989 1 532 1 461 1 948 2 197  -23,0% -4,6% +33,3% +12,8%
   dont Stock 1 226 1 368 2 129 2 341 2 944  +11,6% +55,6% +10,0% +25,8%
Placements à long terme - - 862 763 722  - - -11,5% -5,4%
Biens corporels 3 293 2 965 3 503 3 033 3 095  -10,0% +18,1% -13,4% +2,0%
Écart d'acquisitions 2 559 2 766 9 951 10 014 10 075  +8,1% +259,8% +0,6% +0,6%
Biens incorporels 3 013 332 5 034 3 823 2 680  -89,0% +1 416,3% -24,1% -29,9%
Actifs totaux 15 499 15 170 32 862 29 860 29 235  -2,1% +116,6% -9,1% -2,1%
 
Passifs courants 3 845 3 238 6 949 4 344 4 456  -15,8% +114,6% -37,5% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 971 1 881 2 056 2 350 2 524  -4,6% +9,3% +14,3% +7,4%
   dont Dette à court terme 2 438 152 339 234 179  -93,8% +123,0% -31,0% -23,5%
Dette à long terme 2 313 2 149 13 660 12 918 10 993  -7,1% +535,6% -5,4% -14,9%
Passifs totaux 6 657 5 951 21 717 18 442 17 704  -10,6% +264,9% -15,1% -4,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 078 9 107 8 848 8 633 8 757  +12,7% -2,8% -2,4% +1,4%
Capitaux propres 8 842 9 219 11 145 11 418 11 531  +4,3% +20,9% +2,4% +1,0%
Actifs corporels nets 5 829 6 121 -3 840 -2 419 -1 224  +5,0% -162,7% -37,0% -49,4%
 
Dettes portant intérets1 4 751 2 301 13 999 13 152 11 172  -51,6% +508,4% -6,1% -15,1%
Coût de la dette1 - 1,4% 3,3% 6,2% 5,6%  - +134,9% +91,2% -10,9%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Western Digital Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 617 1 465 242 397 675  -9,4% -83,5% +64,0% +70,0%
 
Dépréciation 0 1 114 1 154 2 063 2 047  - +3,6% +78,8% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 189 256 174 601 776  +35,4% -32,0% +245,4% +29,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 458 466 -487 -244  - +1,7% -204,5% -49,9%
Ajust. des stocks 0 -143 306 -204 -598  - -314,0% -166,7% +193,1%
Autres flux opérationnels -27 -760 16 521 1 290  +2 714,8% -102,1% +3 156,3% +147,6%
Flux opérationnel 2 816 2 242 1 983 3 437 4 205  -20,4% -11,6% +73,3% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 628 612 584 578 835  -2,5% -4,6% -1,0% +44,5%
Investissements -485 -84 901 178 -4  -82,7% -1 172,6% -80,2% -102,2%
Flux d’investissement 0 -953 -9 608 -636 -1 655  - +908,2% -93,4% +160,2%
 
Dividendes payés -259 -396 -464 -574 -593  +52,9% +17,2% +23,7% +3,3%
Emprunts nets 475 130 11 929 -4 281 -2 734  -72,6% +9 076,2% -135,9% -36,1%
Flux de financement 0 -1 069 10 751 -4 595 -3 900  - -1 105,7% -142,7% -15,1%
 
Variation nette de la trésorerie 495 220 3 127 -1 797 -1 349  -55,6% +1 321,4% -157,5% -24,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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