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HP Inc

HP (HPQ.US, US40434L1052)

HP Inc., together with its subsidiaries, provides personal computing and other access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Personal Systems, Printing, and Corporate Investments. The Personal Systems segment offers commercial and consumer desktop and notebook personal computers, workstations, thin clients, commercial mobility devices, retail point-of-sale systems, displays and other related accessories, software, support, and services. The Printing segment provides consumer and commercial printer hardware, supplies, solutions, and services, as well as scanning devices. The Corporate Investments segment includes HP Labs and business incubation projects. It serves individual consumers, small- and medium-sized businesses, and large enterprises, including customers in the government, health, and education sectors. The …

Siège social : 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de HP

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HP Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 373 500 000 99,7% 0,2% 83,2% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 7,7 1,0 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 USD masqué 18,8 16,9 12,5 23,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HP Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de HP Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +3,7% +7,8% +10,6% +2,5% -23,5% +1,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,0% +94,8% +39,7% +135,2% +197,3% +122,1% +28,6%

 

Équipe de direction de HP Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Enrique J. Lores CEO, Pres & Director 54 Steven J. Fieler Chief Financial Officer 58
Kim M. Rivera Pres of Strategy & Bus. Management, Chief Legal Officer and Sec. 51 Alex Cho Pres of Personal Systems Bus. 48
Marie E. Myers Chief Transformation Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HP Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de HP Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Dodge & Cox 13,3% 13,3%   1 Dodge & Cox Stock 8,1% 8,1%
2 Vanguard Group 9,2% 22,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 11,0%
3 BlackRock 8,6% 31,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 13,2%
4 State Street 5,0% 36,0% 4 Vanguard PRIMECAP Inv 1,4% 14,6%
5 PRIMECAP Management 2,5% 38,5% 5 Dodge & Cox Balanced Composite 1,2% 15,8%
6 Deutsche Bank 2,1% 40,6% 6 Dodge & Cox Balanced 1,2% 17,0%
7 FMR 2,0% 42,7% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 18,1%
8 Geode Capital Management 1,8% 44,4% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 19,1%
9 Bank of New York Mellon 1,4% 45,8% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 20,0%
10 Baupost Group 1,3% 47,1% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 20,8%
11 Northern Trust 1,3% 48,4% 11 iShares Select Dividend ETF 0,8% 21,5%
12 AQR Capital Management 1,1% 49,5% 12 AIG Focused Dividend Strategy A 0,7% 22,3%
13 LSV Asset Management 1,1% 50,6% 13 Vanguard Value Index Inv 0,7% 23,0%
14 HHG 1,1% 51,6% 14 Dodge & Cox Global Stock 0,6% 23,6%
15 Nuveen Asset Management 1,0% 52,7% 15 DWS Top Dividende LD 0,6% 24,2%
16 Dimensional Fund Advisors 1,0% 53,7% 16 DFA US Large Cap Value I 0,6% 24,8%
17 Mellon Investments 1,0% 54,6% 17 Fidelity® Series Intrinsic Opps 0,5% 25,2%
18 Ameriprise Financial 0,9% 55,5% 18 Technology Select Sector SPDR® ETF 0,5% 25,7%
19 American International Group 0,9% 56,4% 19 Vanguard Information Technology ETF 0,5% 26,2%
20 Legal & General Group 0,8% 57,2% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,5% 26,6%

 

Graphique des profits et résultats de HP Inc

Fondamentaux de HP Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 355 48 238 52 056 58 472 58 756  -53,3% +7,9% +12,3% +0,5%
EBITDA 9 532 4 093 3 630 3 541 4 253  -57,1% -11,3% -2,5% +20,1%
Résultat opérationnel 5 471 3 549 3 519 4 064 3 877  -35,1% -0,8% +15,5% -4,6%
Résultat net 4 554 2 496 2 526 5 327 3 152  -45,2% +1,2% +110,9% -40,8%
Free Cash Flow 2 887 2 797 3 275 3 982 3 983  -3,1% +17,1% +21,6% +0%
Marge de FCF 3% 6% 6% 7% 7%  +107,6% +8,5% +8,2% -0,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 29% 23% - 25%  +674,0% -21,4% - -
Capital investi 37 330 2 947 4 411 5 348 3 637  -92,1% +49,7% +21,2% -32,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HP Inc

Ratio de profitabilité de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 19% 18% 18% 19%  -22,1% -1,4% -0,8% +4,2%
Marge d’EBITDA 9% 8% 7% 6% 7%  -8,0% -17,8% -13,2% +19,5%
Marge opérationnelle 5% 7% 7% 7% 7%  +39,0% -8,1% +2,8% -5,1%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 9% 5%  +17,4% -6,2% +87,7% -41,1%
Marge de FCF 3% 6% 6% 7% 7%  +107,6% +8,5% +8,2% -0,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 8,2% 15,8% 9,3%  - +122,1% +93,4% -41,3%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% -69,2% -263,3% -344,1%  - -431,2% +280,2% +30,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4  -30,8% +1,3% -22,0% -4,5%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8  -20,0% +1,4% -14,5% -6,3%
Dette nette sur EBITDA -0,8 0,1 -0,1 - 0,1  -116,2% -167,3% -134,5% +121,8%
Dette sur actifs 9% 24% 24% 17% 14%  +163,4% +0,8% -27,2% -16,5%
Dette sur capitaux propres 34% -176% -229% -937% -405%  -610,5% +30,5% +308,4% -56,8%
Couverture par l’EBITDA -57,1 -15,0 11,7 11,3 17,6  -73,7% -178,4% -3,4% +54,8%
   ∼ par l’EBIT -32,8 -13,8 10,6 9,7 14,5  -57,9% -177,0% -8,9% +50,1%
   ∼ par le flux opérationel -38,9 -11,8 11,9 14,5 19,2  -69,6% -200,6% +22,0% +32,5%
Coût de la dette - -3,3% 4,2% 4,5% 4,5%  - -226,6% +7,2% -1,0%

 

Graphique des dividendes de HP Inc

Ratios de distribution de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 554 2 496 2 526 5 327 3 152  -45,2% +1,2% +110,9% -40,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 887 2 797 3 275 3 982 3 983  -3,1% +17,1% +21,6% +0%
Dividende payé -1 250 -858 -894 -899 -970  -31,4% +4,2% +0,6% +7,9%
Distribution sur résultat net 27% 34% 35% 17% 31%  +25,2% +3,0% -52,3% +82,4%
Distribution sur FCF 43% 31% 27% 23% 24%  -29,2% -11,0% -17,3% +7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HP Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 30 42 50 46 44  +38,5% +19,2% -6,9% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 57 31 31 32 37  -45,9% -0,6% +3,1% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 120 124 114  - +1,2% +3,1% -7,6%
Conversion de l’encaisse - -46 -39 -45 -33  - -14,0% +15,8% -27,9%
Rotation des actifs 1,0 1,7 1,6 1,7 1,8  +72,0% -4,9% +6,8% +4,0%
Frais généraux sur CP 48% -109% -139% -782% -450%  -324,3% +28,1% +462,0% -42,5%
Frais généraux sur CA 13% 9% 9% 9% 9%  -32,7% +4,1% -6,2% +6,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HP Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HP Inc

Sociétés possiblement comparables à HP Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HP

Dividendes par action détachés par HP Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,18--0,18---
2019--0,16--0,16--0,16--0,18
2018--0,14--0,14--0,14--0,16
2017--0,13--0,13--0,13--0,14
2016--0,12--0,12--0,12--0,13
2015--0,07--0,08--0,08--0,12
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,06--0,07--0,07--0,07
2012--0,05--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,05--0,05--0,05
2010--0,04--0,04--0,04--0,04
2009--0,04--0,04--0,04--0,04
2008--0,04--0,04--0,04--0,04
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,04--0,04--0,04--0,04
2004--0,04--0,04--0,04--0,04
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001--0,04--0,04--0,04--0,04
2000-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 103 355 48 238 52 056 58 472 58 756  -53,3% +7,9% +12,3% +0,5%
Charges d'exploitation -19 288 -5 449 -6 059 -6 605 -54 569  -71,7% +11,2% +9,0% +726,2%
   dont Coût des ventes -78 596 -39 240 -42 478 -47 803 -47 586  -50,1% +8,3% +12,5% -0,5%
   dont Frais généraux -13 444 -4 224 -4 743 -4 998 -5 368  -68,6% +12,3% +5,4% +7,4%
Résultat opérationnel 5 471 3 549 3 519 4 064 3 877  -35,1% -0,8% +15,5% -4,6%
Autres revenus/frais nets -395 -384 -426 -1 001 -1 422  -2,8% +10,9% +135,0% +42,1%
Charge d'intérêt -167 -273 -309 -312 -242  +63,5% -213,2% +1,0% -22,4%
Résultat avant impôts 4 732 3 761 3 276 3 013 2 523  -20,5% -12,9% -8,0% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -178 -1 095 -750 -2 314 -629  +515,2% -31,5% -408,5% -72,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 554 2 496 2 526 5 327 3 152  -45,2% +1,2% +110,9% -40,8%
 
EBITDA 9 532 4 093 3 630 3 541 4 253  -57,1% -11,3% -2,5% +20,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 265 2 516 2 713 3 051 2 910  -52,2% +7,9% +12,4% -4,6%
Taux d’imposition 4% 29% 23% - 25%  +674,0% -21,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 51 787 18 468 22 318 21 387 20 177  -64,3% +20,8% -4,2% -5,7%
   dont Trésorerie 17 433 6 288 6 997 5 166 4 537  -63,9% +11,3% -26,2% -12,2%
   dont Placements à CT 0 0 1 149 711 0  - - -38,1% -
   dont Créances clients 16 281 4 114 4 414 5 113 6 031  -74,7% +7,3% +15,8% +18,0%
   dont Stock 6 485 4 484 5 786 6 062 5 734  -30,9% +29,0% +4,8% -5,4%
Placements à long terme 37 103 61 53 56  +178,4% -40,8% -13,1% +5,7%
Biens corporels 11 090 1 736 1 878 2 198 2 794  -84,3% +8,2% +17,0% +27,1%
Écart d'acquisitions 32 941 5 622 5 622 5 968 6 372  -82,9% 0% +6,2% +6,8%
Biens incorporels 2 014 5 622 3 453 661  +179,1% -99,9% +15 000,0% +45,9%
Actifs totaux 106 882 29 010 32 913 34 622 33 467  -72,9% +13,5% +5,2% -3,3%
 
Passifs courants 42 191 18 808 22 412 25 131 25 293  -55,4% +19,2% +12,1% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 20 394 12 093 14 387 16 292 14 793  -40,7% +19,0% +13,2% -9,2%
   dont Dette à court terme 2 885 78 1 072 1 463 50  -97,3% +1 274,4% +36,5% -96,6%
Dette à long terme 6 677 6 758 6 747 4 524 4 780  +1,2% -0,2% -32,9% +5,7%
Passifs totaux 78 731 32 899 36 321 35 261 34 660  -58,2% +10,4% -2,9% -1,7%
 
Action ordinaire 18 17 16 16 15  -5,6% -5,9% 0% -6,3%
Bénéfices non répartis 32 089 -3 498 -2 386 -473 -818  -110,9% -31,8% -80,2% +72,9%
Capitaux propres 27 768 -3 889 -3 408 -639 -1 193  -114,0% -12,4% -81,3% +86,7%
 
Dettes portant intérets 9 562 6 836 7 819 5 987 4 830  -28,5% +14,4% -23,4% -19,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 554 2 496 2 526 5 327 3 152  -45,2% +1,2% +110,9% -40,8%
 
Dépréciation 4 061 332 354 528 744  -91,8% +6,6% +49,2% +40,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 288 539 596 -3 066 959  -76,4% +10,6% -614,4% -131,3%
Ajust. comptes débiteurs 572 565 -453 -491 -761  -1,2% -180,2% +8,4% +55,0%
Ajust. des stocks -330 -291 -1 346 -136 -68  -11,8% +362,5% -89,9% -50,0%
Autres flux opérationnels -4 177 -1 635 -596 416 1 532  -60,9% -63,5% -169,8% +268,3%
Flux opérationnel 6 490 3 230 3 677 4 528 4 654  -50,2% +13,8% +23,1% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 3 603 433 402 546 671  -88,0% -7,2% +35,8% +22,9%
Investissements 43 7 -1 384 480 -438  -83,7% -19 871,4% -134,7% -191,3%
Flux d’investissement -5 534 48 -1 717 -716 -438  -100,9% -3 677,1% -58,3% -38,8%
 
Dividendes payés -1 250 -858 -894 -899 -970  -31,4% +4,2% +0,6% +7,9%
Emprunts nets 4 961 -2 087 1 007 -2 982 -1 409  -142,1% -148,3% -396,1% -52,7%
Flux de financement 1 344 -14 423 -1 251 -5 643 -4 845  -1 173,1% -91,3% +351,1% -14,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 300 -11 145 709 -1 831 -629  -584,6% -106,4% -358,3% -65,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 14 603 15 407 14 618 12 469 14 294  +5,5% -5,1% -14,7% +14,6%
Charges d'exploitation -1 826 -14 306 -13 462 -11 559 -13 446  +683,5% -5,9% -14,1% +16,3%
   dont Coût des ventes -11 698 -12 483 -11 746 -9 976 -11 901  +6,7% -5,9% -15,1% +19,3%
   dont Frais généraux -1 393 -1 405 -1 290 -1 216 -1 156  +0,9% -8,2% -5,7% -4,9%
Résultat opérationnel 1 079 944 865 826 739  -12,5% -8,4% -4,5% -10,5%
Autres revenus/frais nets -782 -549 -220 -20 -42  -29,8% -59,9% -90,9% +110,0%
Charge d'intérêt -57 -60 -58 -64 -55  +5,3% -3,3% +10,3% -14,1%
Résultat avant impôts 248 492 878 826 751  +98,4% +78,5% -5,9% -9,1%
Impôts sur les bénéfices -931 -104 -200 -62 -17  -111,2% +92,3% -69,0% -72,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 179 388 678 764 734  -67,1% +74,7% +12,7% -3,9%
 
EBITDA 438 1 501 1 332 1 484 1 596  +242,7% -11,3% +11,4% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 851 744 668 764 722  -12,5% -10,3% +14,4% -5,5%
Taux d’imposition - 21% 23% 8% 2%  - +7,8% -67,0% -69,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 19 683 20 177 17 477 19 660 20 269  +2,5% -13,4% +12,5% +3,1%
   dont Trésorerie 4 919 4 537 4 205 4 054 4 679  -7,8% -7,3% -3,6% +15,4%
   dont Placements à CT 0 0 288 - -  - - - -
   dont Créances clients 5 295 6 031 4 857 5 146 5 269  +13,9% -19,5% +6,0% +2,4%
   dont Stock 5 716 5 734 4 946 6 354 5 896  +0,3% -13,7% +28,5% -7,2%
Placements à long terme 55 56 64 52 57  +1,8% +14,3% -18,8% +9,6%
Biens corporels 2 462 2 794 3 868 3 825 3 757  +13,5% +38,4% -1,1% -1,8%
Écart d'acquisitions 6 330 6 372 6 387 6 370 6 386  +0,7% +0,2% -0,3% +0,3%
Biens incorporels 663 661 632 592 572  -0,3% -4,4% -6,3% -3,4%
Actifs totaux 32 405 33 467 31 656 33 773 34 244  +3,3% -5,4% +6,7% +1,4%
 
Passifs courants 24 579 25 293 23 867 25 276 25 026  +2,9% -5,6% +5,9% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 15 748 14 793 12 808 14 195 14 276  -6,1% -13,4% +10,8% +0,6%
   dont Dette à court terme 328 50 45 670 44  -84,8% -10,0% +1 388,9% -93,4%
Dette à long terme 4 730 4 780 3 932 3 941 5 981  +1,1% -17,7% +0,2% +51,8%
Passifs totaux 33 536 34 660 33 290 34 516 36 230  +3,4% -4,0% +3,7% +5,0%
 
Action ordinaire 15 15 14 14 14  0% -6,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 068 -818 -1 306 -633 -1 353  -23,4% +59,7% -51,5% +113,7%
Capitaux propres -1 131 -1 193 -1 634 -743 -1 986  +5,5% +37,0% -54,5% +167,3%
 
Dettes portant intérets 5 058 4 830 3 977 4 611 6 025  -4,5% -17,7% +15,9% +30,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HP Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 1 179 3 152 678 1 442 2 176  +167,3% -78,5% +112,7% +50,9%
 
Dépréciation 190 744 198 396 593  +291,6% -73,4% +100,0% +49,7%
Ajustements des bénéfices nets 330 84 571 240 268  -74,5% +579,8% -58,0% +11,7%
Ajust. comptes débiteurs 81 -739 1 167 -311 -157  -1 012,3% -257,9% -126,6% -49,5%
Ajust. des stocks -386 -44 761 -1 406 398  -88,6% -1 829,5% -284,8% -128,3%
Autres flux opérationnels 1 230 337 -144 -1 274 231  -72,6% -142,7% +784,7% -118,1%
Flux opérationnel 2 343 4 654 1 285 775 2 442  +98,6% -72,4% -39,7% +215,1%
 
Dépenses d’investissement 172 671 198 347 464  +290,1% -70,5% +75,3% +33,7%
Investissements 6 -227 -498 118 -551  -3 883,3% +119,4% -123,7% -566,9%
Flux d’investissement -189 -438 -498 -380 -931  +131,7% +13,7% -23,7% +145,0%
 
Dividendes payés -240 -970 -256 -508 -759  +304,2% -73,6% +98,4% +49,4%
Emprunts nets -36 -43 -56 612 726  +19,4% +30,2% -1 192,9% +18,6%
Flux de financement -791 -4 845 -1 119 -878 -1 369  +512,5% -76,9% -21,5% +55,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 363 -629 -332 -483 142  -146,1% -47,2% +45,5% -129,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.