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NetApp, Inc

NetApp (NTAP.US, US64110D1046)

NetApp, Inc. provides software, systems, and services to manage and share data on-premises, and private and public clouds worldwide. The company offers cloud data services, including NetApp Cloud Volumes Service for AWS, NetApp Cloud Sync, NetApp Cloud Tiering, NetApp Global File Cache, NetApp SaaS Backup, NetApp Cloud Manager, NetApp Fabric Orchestrator, and NetApp Cloud Insights. It also provides hybrid cloud solutions, such as NetApp ONTAP Storage Operating System, NetApp AFF A-series, NetApp AFF C190, NetApp FAS Series, FlexPod, NetApp ONTAP Select, NetApp MAX Data, NetApp Data Availability Services, NetApp SnapCenter Backup Management Software, NetApp SnapMirror Data Replication Software, NetApp SnapLock Data Compliance Software, NetApp StorageGRID Object Storage Software, NetApp Element Operating System, NetApp SolidFire, NetApp HCI, NetApp SANtricity Storage Operating System, NetApp EF-…

Siège social : 1395 Crossman Avenue, Sunnyvale, CA, United States, 94089

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de NetApp

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetApp, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
222 005 000 99,7% 0,3% 99,0% 4,0 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 13,0 1,3 35,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,2 USD masqué 43,8 43,0 34,7 65,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetApp, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de NetApp, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% -5,2% -1,0% +21,9% -17,4% -46,0% +15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,3% +52,5% +16,3% +16,1% +44,7% +39,2% +3,6%

 

Équipe de direction de NetApp, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George Kurian CEO & Director 53 Michael J. Berry Exec. VP & CFO 57
Matthew K. Fawcett Sr. VP, Chief Compliance Officer, Gen. Counsel & Sec. 52 Bradley R. Anderson Exec. VP and GM Hybrid Cloud Services & NetApp Foundational Data Services Bus. Unit 61
Cesar Cernuda Rego Pres -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NetApp, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NetApp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de NetApp, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 PRIMECAP Management 13,4% 13,4%   1 Vanguard PRIMECAP Inv 5,7% 5,7%
2 Capital Research & Mgmt - Division 3 12,1% 25,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 8,5%
3 Vanguard Group 11,7% 37,2% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 11,0%
4 BlackRock 8,3% 45,4% 4 Vanguard Capital Opportunity Inv 2,3% 13,3%
5 State Street 4,5% 49,9% 5 American Funds American Mutual A 2,1% 15,4%
6 Bank of New York Mellon 2,5% 52,4% 6 Capital Group American Mutual Comp 2,1% 17,6%
7 Ameriprise Financial 2,3% 54,7% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 19,6%
8 Mellon Investments 2,1% 56,8% 8 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,8% 21,4%
9 American International Group 2,0% 58,8% 9 American Funds Washington Mutual A 1,8% 23,3%
10 Geode Capital Management 1,8% 60,6% 10 American Funds Growth Fund of Amer A 1,7% 25,0%
11 Renaissance Technologies 1,4% 62,1% 11 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,7% 26,7%
12 Amundi Pioneer Asset Management 1,3% 63,4% 12 AIG Focused Dividend Strategy A 1,6% 28,3%
13 Northern Trust 1,2% 64,6% 13 Columbia Seligman Comms & Info A 1,4% 29,7%
14 First Trust Advisors L.P. 1,0% 65,6% 14 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,4% 31,0%
15 Legal & General Group 0,9% 66,5% 15 Capital Group AMCAP Composite 1,4% 32,4%
16 Amvescap 0,9% 67,4% 16 American Funds Capital Income Bldr A 1,3% 33,7%
17 Stifel Financial 0,8% 68,2% 17 American Funds Fundamental Invs A 1,3% 34,9%
18 D. E. Shaw LP 0,8% 68,9% 18 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,3% 36,2%
19 Goldman Sachs Group 0,8% 69,7% 19 American Funds Invmt of Amer A 1,1% 37,4%
20 Allianz Asset Management 0,6% 70,3% 20 Capital Group Investment of Amer Comp 1,1% 38,5%

 

Graphique des profits et résultats de NetApp, Inc

Fondamentaux de NetApp, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 546 5 519 5 911 6 146 5 412  -0,5% +7,1% +4,0% -11,9%
EBITDA 624 1 169 1 364 1 465 1 137  +87,3% +16,7% +7,4% -22,4%
Résultat opérationnel 348 707 1 125 1 221 945  +103,2% +59,1% +8,5% -22,6%
Résultat net 229 481 76 1 169 819  +110,0% -84,2% +1 438,2% -29,9%
Free Cash Flow 814 811 1 333 1 168 936  -0,4% +64,4% -12,4% -19,9%
Marge de FCF 15% 15% 23% 19% 17%  +0,1% +53,5% -15,7% -9,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 21% - 8% 13%  -37,4% - - +69,6%
Capital investi 5 220 4 773 3 993 2 883 1 910  -8,6% -16,3% -27,8% -33,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetApp, Inc

Ratio de profitabilité de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 61% 61% 63% 64% 67%  +1,0% +1,9% +2,6% +4,3%
Marge d’EBITDA 11% 21% 23% 24% 21%  +88,3% +8,9% +3,3% -11,9%
Marge opérationnelle 6% 13% 19% 20% 17%  +104,2% +48,6% +4,4% -12,1%
Marge bénéficiaire 4% 9% 1% 19% 15%  +111,1% -85,2% +1 379,3% -20,4%
Marge de FCF 15% 15% 23% 19% 17%  +0,1% +53,5% -15,7% -9,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 0,8% 12,6% 10,1%  - -84,1% +1 500,3% -19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 3,1% 74,1% 123,0%  - -81,5% +2 261,6% +66,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,4 1,8 1,3 1,1  -17,9% +28,8% -25,1% -19,4%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,9 1,5 1,2  -14,6% +25,9% -23,3% -18,5%
Dette nette sur EBITDA -4,8 -2,5 -2,5 -1,4 -1,1  -47,3% +1,4% -43,4% -25,7%
Dette sur actifs 23% 21% 20% 21% 22%  -9,9% -7,0% +5,1% +8,1%
Dette sur capitaux propres 81% 72% 93% 164% 689%  -11,7% +30,0% +76,5% +319,0%
Couverture par l’EBITDA 12,7 22,5 22,0 25,3 20,7  +76,5% -2,1% +14,8% -18,2%
   ∼ par l’EBIT 7,0 18,1 18,8 21,9 17,2  +157,6% +3,7% +16,2% -21,5%
   ∼ par le flux opérationel 19,9 19,0 23,8 23,1 19,3  -4,6% +25,7% -3,0% -16,6%
Coût de la dette - 2,4% 3,2% 3,1% 3,2%  - +31,8% -1,4% +1,9%

 

Graphique des dividendes de NetApp, Inc

Ratios de distribution de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 229 481 76 1 169 819  +110,0% -84,2% +1 438,2% -29,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 814 811 1 333 1 168 936  -0,4% +64,4% -12,4% -19,9%
Dividende payé -210 -208 -214 -403 -439  -1,0% +2,9% +88,3% +8,9%
Distribution sur résultat net 92% 43% 282% 34% 54%  -52,8% +551,2% -87,8% +55,5%
Distribution sur FCF 26% 26% 16% 35% 47%  -0,6% -37,4% +114,9% +35,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetApp, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 16 28 21 22 30  +69,8% -25,6% +4,5% +36,2%
Délai paiement clients (DSO) 54 48 62 72 66  -9,6% +28,9% +15,9% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 241 230 243  - +28,1% -4,2% +5,4%
Conversion de l’encaisse - -112 -158 -137 -148  - +41,3% -13,3% +8,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +5,2% +3,1% +17,3% +2,3%
Frais généraux sur CP 73% 68% 97% 178% 764%  -6,0% +41,9% +82,6% +330,2%
Frais généraux sur CA 38% 34% 34% 31% 34%  -8,8% -1,5% -7,4% +8,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NetApp, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetApp, Inc

Sociétés possiblement comparables à NetApp, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par NetApp, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,48--0,48--0,48--0,48--
20190,40--0,40--0,48--0,48--
20180,20--0,20--0,40--0,40--
20170,19--0,19--0,20--0,20--
20160,18--0,18--0,19--0,19--
20150,17--0,17--0,18--0,18--
20140,15--0,15--0,17--0,17--
2013------0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 546 5 519 5 911 6 146 5 412  -0,5% +7,1% +4,0% -11,9%
Charges d'exploitation -3 025 -4 812 -2 574 -2 724 -2 678  +59,1% -46,5% +5,8% -1,7%
   dont Coût des ventes -2 173 -2 129 -2 212 -2 201 -1 789  -2,0% +3,9% -0,5% -18,7%
   dont Frais généraux -2 099 -1 904 -2 009 -1 935 -1 848  -9,3% +5,5% -3,7% -4,5%
Résultat opérationnel 348 707 1 125 1 221 945  +103,2% +59,1% +8,5% -22,6%
Autres revenus/frais nets -65 -34 242 55 23  -47,7% -811,8% -77,3% -58,2%
Charge d'intérêt -49 -52 -62 -58 -55  +6,1% +19,2% -6,5% -5,2%
Résultat avant impôts 345 665 1 166 1 268 944  +92,8% +75,3% +8,7% -25,6%
Impôts sur les bénéfices -116 -140 -1 090 -99 -125  +20,7% +678,6% -90,9% +26,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
229 481 76 1 169 819  +110,0% -84,2% +1 438,2% -29,9%
 
EBITDA 624 1 169 1 364 1 465 1 137  +87,3% +16,7% +7,4% -22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 231 558 1 037 1 126 820  +141,6% +85,8% +8,5% -27,2%
Taux d’imposition 34% 21% - 8% 13%  -37,4% - - +69,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 448 6 198 6 856 5 610 4 274  -3,9% +10,6% -18,2% -23,8%
   dont Trésorerie 2 868 2 444 2 941 2 325 2 658  -14,8% +20,3% -20,9% +14,3%
   dont Placements à CT 2 435 2 477 2 450 1 574 224  +1,7% -1,1% -35,8% -85,8%
   dont Créances clients 813 731 1 009 1 216 973  -10,1% +38,0% +20,5% -20,0%
   dont Stock 98 163 126 131 145  +66,3% -22,7% +4,0% +10,7%
Placements à long terme 25 24 25 29 -  -4,0% +4,2% +16,0% -
Biens corporels 937 799 756 759 727  -14,7% -5,4% +0,4% -4,2%
Écart d'acquisitions 1 676 1 684 1 739 1 735 1 778  +0,5% +3,3% -0,2% +2,5%
Biens incorporels 180 131 94 47 44  -27,2% -28,2% -50,0% -6,4%
Actifs totaux 10 037 9 493 9 865 8 741 7 522  -5,4% +3,9% -11,4% -13,9%
 
Passifs courants 3 662 4 122 3 623 3 867 3 616  +12,6% -12,1% +6,7% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 1 019 1 129 1 434 1 393 1 200  +10,8% +27,0% -2,9% -13,9%
   dont Dette à court terme 849 1 249 385 649 522  +47,1% -69,2% +68,6% -19,6%
Dette à long terme 1 490 744 1 541 1 144 1 146  -50,1% +107,1% -25,8% +0,2%
Passifs totaux 7 156 6 713 7 798 7 651 7 280  -6,2% +16,2% -1,9% -4,8%
 
Action ordinaire 2 912 2 769 2 355 1 133 284  -4,9% -15,0% -51,9% -74,9%
Bénéfices non répartis 0 40 -218 0 0  - -645,0% - -
Capitaux propres 2 881 2 780 2 067 1 090 242  -3,5% -25,6% -47,3% -77,8%
 
Dettes portant intérets 2 339 1 993 1 926 1 793 1 668  -14,8% -3,4% -6,9% -7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 229 509 76 1 169 819  +122,3% -85,1% +1 438,2% -29,9%
 
Dépréciation 279 226 198 197 193  -19,0% -12,4% -0,5% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 166 269 411 157 137  +62,0% +52,8% -61,8% -12,7%
Ajust. comptes débiteurs -16 81 -272 -185 238  -606,3% -435,8% -32,0% -228,6%
Ajust. des stocks 49 -65 37 -9 -14  -232,7% -156,9% -124,3% +55,6%
Autres flux opérationnels 173 -62 116 -37 -100  -135,8% -287,1% -131,9% +170,3%
Flux opérationnel 974 986 1 478 1 341 1 060  +1,2% +49,9% -9,3% -21,0%
 
Dépenses d’investissement 160 175 145 173 124  +9,4% -17,1% +19,3% -28,3%
Investissements 982 -43 -10 876 1 370  -104,4% -76,7% -8 860,0% +56,4%
Flux d’investissement 85 -220 -21 704 1 269  -358,8% -90,5% -3 452,4% +80,3%
 
Dividendes payés -210 -208 -214 -403 -439  -1,0% +2,9% +88,3% +8,9%
Emprunts nets 986 -358 -76 -142 -133  -136,3% -78,8% +86,8% -6,3%
Flux de financement -109 -1 179 -986 -2 631 -1 960  +981,7% -16,4% +166,8% -25,5%
 
Variation nette de la trésorerie 950 -413 471 -586 369  -143,5% -214,0% -224,4% -163,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 1 236 1 371 1 404 1 401 1 303  +10,9% +2,4% -0,2% -7,0%
Charges d'exploitation -712 -629 -673 -664 -1 154  -11,7% +7,0% -1,3% +73,8%
   dont Coût des ventes -420 -446 -463 -460 -431  +6,2% +3,8% -0,6% -6,3%
   dont Frais généraux -476 -458 -462 -452 -490  -3,8% +0,9% -2,2% +8,4%
Résultat opérationnel 104 296 268 277 149  +184,6% -9,5% +3,4% -46,2%
Autres revenus/frais nets -10 41 12 -20 -30  -510,0% -70,7% -266,7% +50,0%
Charge d'intérêt -15 -12 -14 -14 -18  -20,0% +16,7% 0% +28,6%
Résultat avant impôts 119 299 276 250 104  +151,3% -7,7% -9,4% -58,4%
Impôts sur les bénéfices -16 -56 -1 -54 -27  +250,0% -101,8% -5 500,0% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 243 277 196 77  +135,9% +14,0% -29,2% -60,7%
 
EBITDA 168 349 323 297 220  +107,7% -7,4% -8,0% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 241 267 217 110  +167,2% +11,0% -18,7% -49,2%
Taux d’imposition 13% 19% 0% 22% 26%  +39,3% -98,1% +5 861,6% +20,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 4 516 4 191 4 218 4 274 4 817  -7,2% +0,6% +1,3% +12,7%
   dont Trésorerie 2 967 2 545 2 705 2 658 3 633  -14,2% +6,3% -1,7% +36,7%
   dont Placements à CT 565 442 303 224 140  -21,8% -31,4% -26,1% -37,5%
   dont Créances clients 542 780 821 973 604  +43,9% +5,3% +18,5% -37,9%
   dont Stock 116 111 113 145 136  -4,3% +1,8% +28,3% -6,2%
Placements à long terme 109 108 108 - -  -0,9% 0% - -
Biens corporels 754 746 740 727 737  -1,1% -0,8% -1,8% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 770 1 770 1 770 1 778 2 038  0% 0% +0,5% +14,6%
Biens incorporels 62 51 43 44 140  -17,7% -15,7% +2,3% +218,2%
Actifs totaux 7 811 7 472 7 483 7 522 8 416  -4,3% +0,1% +0,5% +11,9%
 
Passifs courants 3 175 3 204 3 529 3 616 2 976  +0,9% +10,1% +2,5% -17,7%
   dont Créances fournisseurs 981 988 1 041 1 200 396  +0,7% +5,4% +15,3% -67,0%
   dont Dette à court terme 430 498 693 522 -  +15,8% +39,2% -24,7% -
Dette à long terme 1 145 1 145 1 146 1 146 2 630  0% +0,1% 0% +129,5%
Passifs totaux 6 948 6 936 7 201 7 280 8 132  -0,2% +3,8% +1,1% +11,7%
 
Action ordinaire 902 572 321 284 284  -36,6% -43,9% -11,5% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 0  - - - -
Capitaux propres 863 536 282 242 284  -37,9% -47,4% -14,2% +17,4%
 
Dettes portant intérets 1 575 1 643 1 839 1 668 2 630  +4,3% +11,9% -9,3% +57,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetApp, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 103 243 277 196 77  +135,9% +14,0% -29,2% -60,7%
 
Dépréciation 49 50 47 47 49  +2,0% -6,0% 0% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 41 31 7 58 92  -24,4% -77,4% +728,6% +58,6%
Ajust. comptes débiteurs 672 -237 -41 -156 391  -135,3% -82,7% +280,5% -350,6%
Ajust. des stocks 15 5 -2 -32 9  -66,7% -140,0% +1 500,0% -128,1%
Autres flux opérationnels -218 -56 74 100 -197  -74,3% -232,1% +35,1% -297,0%
Flux opérationnel 310 -53 420 383 240  -117,1% -892,5% -8,8% -37,3%
 
Dépenses d’investissement 32 36 32 24 52  +12,5% -11,1% -25,0% +116,7%
Investissements 1 027 119 142 82 -311  -88,4% +19,3% -42,3% -479,3%
Flux d’investissement 938 178 111 42 -311  -81,0% -37,6% -62,2% -840,5%
 
Dividendes payés -115 -111 -108 -105 -107  -3,5% -2,7% -2,8% +1,9%
Emprunts nets -221 68 192 -172 1 098  -130,8% +182,4% -189,6% -738,4%
Flux de financement -603 -545 -372 -440 1 003  -9,6% -31,7% +18,3% -328,0%
 
Variation nette de la trésorerie 645 -420 159 -15 975  -165,1% -137,9% -109,4% -6 600,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.