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Arista Networks

Arista Networks (ANET.US, US0404131064)

Arista Networks, Inc. develops, markets, and sells cloud networking solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company's cloud networking solutions consist of extensible operating systems, a set of network applications, as well as gigabit Ethernet switching and routing platforms. It also provides post contract customer support services, such as technical support, hardware repair and parts replacement beyond standard warranty, bug fix, patch, and upgrade services. The company serves a range of industries comprising internet companies, service providers, financial services organizations, government agencies, media and entertainment companies, and others. It markets and sells its products through distributors, system integrators, value-added resellers, and original equipment manufacturer partners, as well as through its direct sales force. The company was …

Siège social : 5453 Great America Parkway, Santa Clara, CA, United States, 95054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arista Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arista Networks

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
307 300 000 76,6% 23,4% 68,1% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,2 23,8 1,1 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,0 USD masqué 124,5 115,5 89,1 143,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arista Networks

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arista Networks

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -9,8% -1,3% +7,2% +1,4% +59,4% +123,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,6% +83,3% +434,7% +750,6% +704,5% +816,5% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arista Networks

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Arista Networks

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas B. Bechtolsheim Ph.D. Co-Founder, Chairman & Chief Devel. Officer 68 Jayshree V. Ullal Pres, CEO & Director 62
Kenneth Duda Co-Founder, CTO & Sr. VP of Software Engineering 51 Ita M. Brennan CFO & Sr. VP 56
Anshul Sadana Chief Operating Officer 46 Marc Taxay Sr. VP & Gen. Counsel 54
Venkatesh R. Nathamuni Head of Corp. Fin., M&A and IR - Liz Stine Director of Investor Relations Advocacy -
Mark Foss Sr. VP of Global Operations & Marketing - Ciarán Kennedy Chief Sales Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Arista Networks (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/01/2023 Charles H Giancarlo Director Vente 100 $125,00 $12 500
10/01/2023 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $114,69 $2 293 800
03/01/2023 John F Mccool Insider Vente 996 $122,91 $122 418
03/01/2023 Marc Taxay SVP Vente 1 040 $122,91 $127 826
12/12/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $128,40 $2 568 000
01/12/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 2 000 $139,68 $279 360
01/12/2022 Ita M Brennan CFO Vente 9 500 $139,65 $1 326 675
01/12/2022 John F Mccool Insider Vente 1 332 $140,05 $186 547
01/12/2022 Marc Taxay SVP Vente 6 781 $139,68 $947 170
22/11/2022 John F Mccool Insider Vente 3 082 $135,23 $416 779
10/11/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $127,38 $2 547 600
03/11/2022 Kelly Bodnar Battles Director Vente 400 $123,83 $49 532
01/11/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 2 000 $125,14 $250 280
01/11/2022 John F Mccool Insider Vente 1 000 $120,38 $120 380
01/11/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 040 $120,38 $125 195
27/10/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 2 000 $125,94 $251 880
10/10/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $109,30 $2 186 000
03/10/2022 John F Mccool Insider Vente 996 $114,87 $114 411
03/10/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 040 $114,87 $119 465
12/09/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $125,03 $2 500 600
09/09/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 2 000 $125,08 $250 160
24/08/2022 John F Mccool Insider Vente 3 085 $126,04 $388 833
16/08/2022 Ita M Brennan CFO Vente 19 500 $129,60 $2 527 200
10/08/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $125,67 $2 513 400
08/08/2022 Jayshree Ullal CEO Vente 165 832 $124,51 $20 647 742
04/08/2022 Kelly Bodnar Battles Director Vente 400 $123,07 $49 228
01/08/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $117,03 $779 420
01/08/2022 John F Mccool Insider Vente 1 008 $115,22 $116 142
01/08/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 048 $115,22 $120 751
11/07/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $102,28 $2 045 600
01/07/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $92,70 $617 382
01/07/2022 John F Mccool Insider Vente 996 $93,14 $92 767
01/07/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 040 $93,14 $96 866
10/06/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $95,66 $1 913 200
08/06/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 12 988 $103,80 $1 348 154
06/06/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $103,88 $10 388 000
02/06/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $104,56 $10 456 000
01/06/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $102,11 $680 053
01/06/2022 Ita M Brennan CFO Vente 14 800 $102,14 $1 511 672
01/06/2022 Marc Taxay SVP Vente 6 779 $102,32 $693 627
31/05/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $103,23 $10 323 000
26/05/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $102,95 $10 295 000
24/05/2022 John F Mccool Insider Vente 7 621 $97,93 $746 325
24/05/2022 Kelly Bodnar Battles Director Vente 560 $98,50 $55 160
13/05/2022 Kenneth Duda SVP Vente 20 000 $107,74 $2 154 800
10/05/2022 Kenneth Duda SVP Vente 3 500 $104,81 $366 835
05/05/2022 Ann Mather Director Vente 1 668 $113,40 $189 151
02/05/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $116,57 $776 356
02/05/2022 John F Mccool Insider Vente 1 000 $115,71 $115 710
02/05/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 044 $115,71 $120 801
11/04/2022 Kenneth Duda SVP Vente 40 000 $128,31 $5 132 400
01/04/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $138,84 $924 674
01/04/2022 John F Mccool Insider Vente 1 328 $140,33 $186 358
01/04/2022 Marc Taxay SVP Vente 1 040 $140,33 $145 943
14/03/2022 Kenneth Duda SVP Vente 3 500 $117,35 $410 725
10/03/2022 Kenneth Duda SVP Vente 40 000 $120,25 $4 810 000
09/03/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $119,85 $11 985 000
07/03/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $115,74 $11 574 000
04/03/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $118,51 $11 851 000
02/03/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $121,73 $12 173 000
01/03/2022 Charles H Giancarlo Director Vente 6 660 $119,37 $795 004
01/03/2022 Ita M Brennan CFO Vente 14 800 $119,40 $1 767 120
01/03/2022 Marc Taxay SVP Vente 9 621 $119,19 $1 146 727
28/02/2022 Andreas Bechtolsheim Insider Vente 100 000 $121,73 $12 173 000
25/02/2022 Anshul Sadana COO Vente 5 871 $122,42 $718 728
24/02/2022 John F Mccool Insider Vente 9 783 $118,37 $1 158 014
24/02/2022 Kelly Bodnar Battles Director Vente 560 $115,69 $64 786
10/02/2022 Kenneth Duda SVP Vente 40 000 $128,36 $5 134 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARISTA NETWORKS-$181 076 633

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arista Networks au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arista Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Arista Networks

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Fondamentaux d’Arista Networks (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 646 2 151 2 411 2 318 2 948  +30,7% +12,1% -3,9% +27,2%
EBITDA 498 319 946 811 988  -35,9% +196,5% -14,3% +21,9%
Résultat opérationnel 470 273 806 700 925  -41,9% +194,8% -13,2% +32,2%
Résultat net 422 328 859 635 841  -22,4% +162,1% -26,2% +32,5%
Free Cash Flow 616 479 947 720 951  -22,2% +97,6% -24,0% +32,1%
Marge de FCF 37% 22% 39% 31% 32%  -40,5% +76,4% -21,0% +3,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 14% 0% 14% 10%  +25,3% -98,0% +4 965,6% -31,5%
Capital investi 1 737 2 143 2 895 3 419 3 979  +23,4% +35,1% +18,1% +16,4%
Actions en circul. (en M) 315,9 323,4 323,5 317,9 317,9  +2,4% +0% -1,7% 0%
EBITDA par action 1,6 1,0 2,9 2,6 3,1  -37,4% +196,3% -12,8% +21,9%
Bénéfices par action 1,3 1,0 2,7 2,0 2,6  -24,2% +162,0% -24,9% +32,5%
Free Cash Flow par action 2,0 1,5 2,9 2,3 3,0  -24,0% +97,6% -22,7% +32,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arista Networks

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Ratio de profitabilité d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 64% 64% 64% 64% 64%  -1,0% +0,4% -0,2% -0,2%
Marge d’EBITDA 30% 15% 39% 35% 34%  -51,0% +164,6% -10,9% -4,1%
Marge opérationnelle 29% 13% 33% 30% 31%  -55,5% +163,1% -9,7% +3,9%
Marge bénéficiaire 26% 15% 36% 27% 29%  -40,6% +133,9% -23,2% +4,2%
Marge de FCF 37% 22% 39% 31% 32%  -40,5% +76,4% -21,0% +3,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 23,7% 14,2% 16,1%  - +99,9% -39,9% +12,9%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 34,1% 20,4% 23,0%  - +98,0% -40,1% +12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,4 3,8 5,2 4,2 3,5  +12,1% +38,4% -18,6% -16,7%
Liquidité générale 4,3 4,5 5,8 5,0 4,3  +4,7% +29,9% -14,1% -13,2%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -6,1 -2,9 -3,4 -3,4  +109,1% -53,0% +18,9% +0,8%
Dette sur actifs 3% - - 2% -  - - - -
Dette sur capitaux propres 5% - - 3% -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 179,2 118,2 18,5 29,9 137,0  -34,1% -84,3% +61,4% +358,7%
   ∼ par l’EBIT 171,8 107,9 17,9 28,2 130,0  -37,2% -83,5% +58,0% +360,7%
   ∼ par le flux opérationel 227,2 186,3 18,8 27,1 140,8  -18,0% -89,9% +43,9% +419,8%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Arista Networks

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Ratios de distribution d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 422 328 859 635 841  -22,4% +162,1% -26,2% +32,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 616 479 947 720 951  -22,2% +97,6% -24,0% +32,1%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arista Networks

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 191 124 103 210 222  -35,1% -17,2% +104,0% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 55 56 59 61 64  +2,6% +5,4% +3,4% +4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 40 46 60  - -14,5% +15,0% +30,7%
Conversion de l’encaisse - 134 122 225 227  - -8,7% +84,1% +0,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5  +4,4% -17,5% -15,1% +5,1%
Frais généraux sur CP 5% 3% 2% 2% 2%  -41,6% -29,9% -6,7% +4,7%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 3% 3%  -42,3% -15,6% +11,3% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Arista Networks

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arista Networks

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Sociétés possiblement comparables à Arista Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arista Networks

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Dividendes par action détachés par Arista Networks (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 646 2 151 2 411 2 318 2 948  +30,7% +12,1% -3,9% +27,2%
Charges d'exploitation -591 -695 -739 -782 -956  +17,5% +6,3% +5,9% +22,2%
   dont Coût des ventes -584 -778 -866 -836 -1 067  +33,1% +11,4% -3,5% +27,7%
   dont Frais généraux -87 -65 -62 -66 -83  -24,6% -5,4% +7,0% +25,5%
Résultat opérationnel 470 273 806 700 925  -41,9% +194,8% -13,2% +32,2%
Autres revenus/frais nets 4 15 56 39 6  +244,3% +265,6% -30,7% -84,3%
Charge d'intérêt -3 -3 -51 -27 -7  -2,8% +1 793,5% -46,9% -73,4%
Résultat avant impôts 475 289 862 739 931  -39,2% +198,6% -14,3% +26,0%
Impôts sur les bénéfices -52 -39 -2 -104 -90  -176,3% -106,1% +4 240,7% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
422 328 859 635 841  -22,4% +162,1% -26,2% +32,5%
 
EBITDA 498 319 946 811 988  -35,9% +196,5% -14,3% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 419 236 804 601 835  -43,7% +240,3% -25,2% +39,0%
Taux d’imposition 11% 14% 0% 14% 10%  +25,3% -98,0% +4 965,6% -31,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 6,7 7,5 7,3 9,3  +27,7% +12,0% -2,2% +27,2%
EBITDA par action 1,6 1,0 2,9 2,6 3,1  -37,4% +196,3% -12,8% +21,9%
Bénéfices par action 1,3 1,0 2,7 2,0 2,6  -24,2% +162,0% -24,9% +32,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 266 2 715 3 472 3 837 4 813  +19,8% +27,9% +10,5% +25,4%
   dont Trésorerie 859 650 1 111 893 621  -24,4% +71,0% -19,6% -30,5%
   dont Placements à CT 676 1 306 1 613 1 980 2 788  +93,1% +23,5% +22,7% +40,8%
   dont Créances clients 247 332 392 390 517  +34,1% +18,1% -0,6% +32,6%
   dont Stock 306 265 244 480 650  -13,6% -7,8% +96,7% +35,5%
Placements à long terme 36 30 4 8 20  -16,1% -86,3% +100,3% +143,5%
Biens corporels 74 75 127 32 144  +1,4% +68,6% -74,6% +346,2%
Écart d'acquisitions 0 54 55 190 188  - +2,2% +245,8% -0,7%
Biens incorporels 0 59 45 123 94  - -22,8% +171,4% -23,8%
Actifs totaux 2 461 3 082 4 185 4 739 5 734  +25,2% +35,8% +13,2% +21,0%
 
Passifs courants 530 607 597 768 1 110  +14,5% -1,6% +28,7% +44,5%
   dont Créances fournisseurs 52 94 92 134 203  +79,6% -1,8% +45,7% +51,0%
   dont Dette à court terme 38 - - 99 -  - - - -
Dette à long terme 38 - - - -  - - - -
Passifs totaux 799 939 1 291 1 419 1 756  +17,5% +37,5% +9,9% +23,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +14,3% 0% 0% +287,5%
Bénéfices non répartis 859 1 191 1 788 2 028 2 457  +38,6% +50,2% +13,4% +21,2%
Capitaux propres 1 662 2 143 2 895 3 320 3 979  +29,0% +35,1% +14,7% +19,8%
 
Dette portant intérets 75 - - 99 -  - - - -
Dette nette -1 460 -1 956 -2 724 -2 774 -3 408  +34,0% +39,3% +1,8% +22,9%
Fonds de roulement 1 737 2 108 2 875 3 069 3 703  +21,4% +36,3% +6,8% +20,7%
Actions en circulation (en M) 315,9 323,4 323,5 317,9 317,9  +2,4% +0% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 423 328 860 635 841  -22,5% +162,1% -26,2% +32,5%
 
Dépréciation 21 28 33 45 50  +34,1% +18,7% +35,7% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 85 47 20 114 132  -44,8% -57,3% +468,3% +15,1%
Ajust. comptes débiteurs 6 -78 -60 11 -127  -1 449,7% -22,7% -117,7% -1 289,6%
Ajust. des stocks -70 51 21 -235 -170  -173,2% -59,0% -1 224,5% -27,6%
Autres flux opérationnels 34 21 70 39 -61  -39,6% +240,4% -45,1% -257,5%
Flux opérationnel 632 503 963 735 1 016  -20,3% +91,4% -23,7% +38,2%
 
Dépenses d’investissement 15 24 16 15 65  +56,0% -33,9% -2,3% +320,8%
Investissements -379 -632 -295 -369 -862  +66,9% -53,3% +25,1% +133,4%
Flux d’investissement -391 -755 -284 -609 -926  +93,0% -62,4% +114,3% +52,0%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 - - -  +19,3% - - -
Flux de financement 51 43 -218 -346 -361  -16,7% -608,7% +58,9% +4,2%
 
Variation nette de la trésorerie 291 -211 461 -218 -272  -172,3% -319,1% -147,3% +24,9%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,5 2,9 2,3 3,0  -24,0% +97,6% -22,7% +32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 749 824 877 1 052 1 177  +10,1% +6,4% +19,9% +11,9%
Charges d'exploitation -245 -257 -276 -280 -293  +4,7% +7,4% +1,7% +4,4%
   dont Coût des ventes -270 -302 -323 -409 -467  +11,7% +7,1% +26,4% +14,2%
   dont Frais généraux -22 -24 -23 -23 -23  +7,9% -4,7% -1,0% +2,4%
Résultat opérationnel 233 266 278 363 417  +13,9% +4,6% +30,5% +15,0%
Autres revenus/frais nets 1 2 31 -1 7  +11,4% +1 998,7% -101,7% -1 379,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -4 -7  +1,6% +46,1% +82,3% +56,5%
Résultat avant impôts 235 267 309 362 424  +13,9% +15,8% +17,1% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -10 -28 -37 -63 -70  +170,9% +32,9% +69,9% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 239 272 299 354  +6,7% +13,8% +9,9% +18,4%
 
EBITDA 249 281 325 382 448  +13,1% +15,5% +17,4% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 238 245 300 348  +6,7% +2,8% +22,5% +16,3%
Taux d’imposition 4% 10% 12% 17% 17%  +137,8% +14,8% +45,1% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,6 2,7 3,3 3,7  +10,1% +6,4% +21,1% +12,7%
EBITDA par action 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4  +13,0% +15,5% +18,6% +18,3%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1  +6,6% +13,8% +10,9% +19,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 524 4 813 5 105 4 729 5 032  +6,4% +6,1% -7,4% +6,4%
   dont Trésorerie 631 621 635 493 716  -1,6% +2,3% -22,3% +45,2%
   dont Placements à CT 2 755 2 788 2 789 2 409 2 264  +1,2% +0% -13,6% -6,0%
   dont Créances clients 396 517 649 586 652  +30,6% +25,6% -9,7% +11,2%
   dont Stock 576 650 694 853 1 101  +12,9% +6,8% +22,8% +29,0%
Placements à long terme 18 20 39 38 40  +11,0% +90,8% -0,9% +3,7%
Biens corporels 145 144 87 154 96  -0,6% -39,2% +75,9% -37,2%
Écart d'acquisitions 188 188 217 273 271  0% +15,1% +26,1% -0,9%
Biens incorporels 101 94 105 141 132  -7,1% +12,5% +33,8% -6,6%
Actifs totaux 5 437 5 734 6 108 5 825 6 162  +5,5% +6,5% -4,6% +5,8%
 
Passifs courants 893 1 110 1 369 1 278 1 255  +24,2% +23,4% -6,6% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 135 203 205 275 278  +49,8% +1,0% +34,4% +1,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 572 1 756 1 955 1 819 1 777  +11,7% +11,3% -7,0% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +287,5% 0% -3,2% +3,3%
Bénéfices non répartis 2 394 2 457 2 593 2 408 2 715  +2,6% +5,5% -7,1% +12,7%
Capitaux propres 3 865 3 979 4 153 4 006 4 385  +2,9% +4,4% -3,5% +9,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -3 386 -3 408 -3 424 -2 902 -2 980  +0,6% +0,5% -15,2% +2,7%
Fonds de roulement 3 631 3 703 3 736 3 451 3 777  +2,0% +0,9% -7,6% +9,4%
Actions en circulation (en M) 319,6 319,8 319,7 316,6 314,4  +0% 0% -1,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arista Networks (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 224 239 272 299 354  +6,7% +13,8% +9,9% +18,4%
 
Dépréciation 13 12 13 15 17  -1,3% +5,0% +14,0% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets 67 -35 -60 40 22  -152,9% +69,4% -167,0% -44,5%
Ajust. comptes débiteurs -31 -121 -132 68 -66  +285,4% +9,0% -151,2% -197,2%
Ajust. des stocks -32 -74 -44 -159 -248  +129,3% -41,5% +264,2% +56,3%
Autres flux opérationnels -15 -2 -39 -39 106  -86,2% +1 717,3% 0% -375,2%
Flux opérationnel 273 225 217 101 134  -17,4% -3,6% -53,4% +32,6%
 
Dépenses d’investissement 40 9 15 9 10  -76,7% +60,3% -40,4% +17,7%
Investissements -379 -55 -8 362 126  -85,5% -84,6% -4 389,2% -65,1%
Flux d’investissement -425 -64 -73 246 126  -84,9% +13,1% -438,2% -48,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -109 -171 -130 -486 -34  +56,6% -24,0% +274,3% -93,0%
 
Variation nette de la trésorerie -263 -10 14 -142 223  -96,1% -240,0% -1 096,1% -257,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4  -7,3% -6,3% -54,0% +35,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.