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Seagate Technology plc (STX.US)
Seagate Technology plc provides data storage technology and solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. It manufactures and distributes hard disk drives; solid state drives (SSDs), including serial attached small computer system interface and non-volatile memory express SSDs; solid state hybrid drives; and storage subsystems. The company's products are used in enterprise servers and storage systems; edge compute/client compute applications, primarily for desktop and mobile computing; and edge non-compute/client non-compute applications, such as various end user devices comprising portable external storage systems, surveillance systems, digital video recorders, network-attached storages, and gaming consoles, as well as data centers. It also provides cloud systems and solutions portfolio that includes modular original equipment manufacturer (OEM) storage systems and …
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Big-Cap : 13 095 MUSD (11 669 MEUR)
Rendement : 5,3%
Bêta : 1,9
IH Score : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Data Storage
Effectif : 43 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Seagate Technology plc (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Seagate Technology plc
Graphique des profits et résultats de Seagate Technology plc
Fondamentaux4 de Seagate Technology plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 724 | 13 739 | 11 160 | 10 771 | 11 184 | +0,1% | -18,8% | -3,5% | +3,8% | |
| EBITDA1 | - | 2 312 | 1 488 | 2 053 | 2 328 | - | -35,6% | +38,0% | +13,4% | |
| Résultat opérationnel | 1 810 | 1 471 | 673 | 1 304 | 1 730 | -18,7% | -54,2% | +93,8% | +32,7% | |
| Résultat net | 1 570 | 1 742 | 248 | 772 | 1 182 | +11,0% | -85,8% | +211,3% | +53,1% | |
| Free Cash Flow | 1 999 | 1 903 | 1 093 | 1 482 | 1 747 | -4,8% | -42,6% | +35,6% | +17,9% | |
| Marge de FCF | 15% | 14% | 10% | 14% | 16% | -4,9% | -29,3% | +40,5% | +13,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 1% | 12% | 9% | 5% | 17% | +1 186,3% | -18,0% | -44,4% | +215,4% | |
| Capital investi1 | 10 672 | 11 328 | 9 775 | 11 406 | 6 484 | +6,1% | -13,7% | +16,7% | -43,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Seagate Technology plc
Ratio de profitabilité4 de Seagate Technology plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 34% | 28% | 24% | 30% | 30% | -17,8% | -13,8% | +24,6% | +1,0% | |
| Marge d’EBITDA | - | 17% | 13% | 19% | 21% | - | -20,8% | +43,0% | +9,2% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 11% | 6% | 12% | 15% | -18,8% | -43,7% | +100,8% | +27,8% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 13% | 2% | 7% | 11% | +10,8% | -82,5% | +222,5% | +47,5% | |
| Marge de FCF | 15% | 14% | 10% | 14% | 16% | -4,9% | -29,3% | +40,5% | +13,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 18,0% | 2,7% | 8,8% | 12,7% | - | -84,8% | +221,6% | +43,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 59,6% | 10,8% | 52,2% | 78,0% | - | -81,9% | +385,4% | +49,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Seagate Technology plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,88 | 1,79 | 1,16 | 1,46 | 0,97 | -4,4% | -35,4% | +25,7% | -33,3% | |
| Liquidité générale | - | 2,25 | 1,54 | 1,83 | 1,30 | - | -31,3% | +18,9% | -28,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | 2,5 | 4,7 | 3,7 | 1,3 | -100,0% | +88,1% | -22,9% | -65,2% | |
| Dette sur actifs | 83% | 84% | 100% | 108% | 51% | +2,2% | +18,0% | +8,8% | -52,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 277% | 275% | 514% | 736% | 289% | -0,5% | +86,5% | +43,3% | -60,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 11,2 | 7,7 | 9,2 | 9,9 | - | -31,0% | +19,9% | +6,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,8 | 7,1 | 3,5 | 5,9 | 7,3 | -19,6% | -50,9% | +68,4% | +24,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,7 | 12,8 | 8,7 | 8,6 | 9,0 | +1,1% | -32,0% | -0,9% | +3,7% |
Graphique des dividendes de Seagate Technology plc
Ratios de distribution4 de Seagate Technology plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 570 | 1 742 | 248 | 772 | 1 182 | +11,0% | -85,8% | +211,3% | +53,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 999 | 1 903 | 1 093 | 1 482 | 1 747 | -4,8% | -42,6% | +35,6% | +17,9% | |
| Dividende payé | -557 | -664 | -727 | -561 | -726 | +19,2% | +9,5% | -22,8% | +29,4% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 38% | 293% | 73% | 61% | +7,4% | +669,1% | -75,2% | -15,5% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 35% | 67% | 38% | 42% | +25,2% | +90,6% | -43,1% | +9,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seagate Technology plc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Seagate Technology plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 37 | 37 | 47 | 49 | -7,6% | +2,2% | +27,0% | +3,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 49 | 52 | 50 | 48 | 44 | +6,6% | -4,5% | -4,6% | -7,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 57 | 66 | 77 | 80 | - | +17,0% | +16,8% | +3,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 32 | 21 | 18 | 13 | - | -34,7% | -16,0% | -26,2% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3,5% | -2,6% | -14,5% | +2,3% | |
| Frais généraux sur CP | 68% | 28% | 40% | 44% | 34% | -58,6% | +40,5% | +11,1% | -24,0% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 6% | 6% | 6% | 5% | -55,9% | -8,7% | -1,4% | -10,7% |
IH Score4 de Seagate Technology plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de Seagate Technology plc
Comptes de résultat4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 724 | 13 739 | 11 160 | 10 771 | 11 184 | +0,1% | -18,8% | -3,5% | +3,8% | |
| Charges d'exploitation | -11 938 | -12 268 | -10 487 | -9 467 | -9 454 | +2,8% | -14,5% | -9,7% | -0,1% | |
| dont Coût des ventes | -9 097 | -9 930 | -8 492 | -7 562 | -7 819 | +9,2% | -14,5% | -11,0% | +3,4% | |
| dont Frais généraux | -1 938 | -856 | -635 | -604 | -560 | -55,8% | -25,8% | -4,9% | -7,3% | |
| Résultat opérationnel | 1 810 | 1 471 | 673 | 1 304 | 1 730 | -18,7% | -54,2% | +93,8% | +32,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -220 | 499 | -399 | -489 | -312 | -326,8% | -180,0% | +22,6% | -36,2% | |
| Charge d'intérêt | -202 | -207 | -193 | -222 | -236 | -202,5% | -6,8% | +15,0% | +6,3% | |
| Résultat avant impôts | 1 556 | 1 970 | 274 | 815 | 1 418 | +26,6% | -86,1% | +197,4% | +74,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 | -228 | -26 | -43 | -236 | -1 728,6% | -88,6% | +65,4% | +448,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 570 | 1 742 | 248 | 772 | 1 182 | +11,0% | -85,8% | +211,3% | +53,1% | |
| EBITDA1 | - | 2 312 | 1 488 | 2 053 | 2 328 | - | -35,6% | +38,0% | +13,4% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 1 794 | 1 301 | 609 | 1 235 | 1 442 | -27,5% | -53,2% | +102,8% | +16,7% | |
| Taux d’imposition1 | 1% | 12% | 9% | 5% | 17% | +1 186,3% | -18,0% | -44,4% | +215,4% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 5 568 | 3 533 | 4 966 | 4 286 | - | -36,5% | +40,6% | -13,7% | |
| dont Trésorerie | 2 634 | 2 479 | 1 125 | 2 539 | 1 853 | -5,9% | -54,6% | +125,7% | -27,0% | |
| dont Placements à CT | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | -75,0% | 0% | -33,3% | 0% | |
| dont Créances clients | 1 841 | 1 965 | 1 524 | 1 403 | 1 342 | +6,7% | -22,4% | -7,9% | -4,3% | |
| dont Stock | 985 | 993 | 868 | 982 | 1 053 | +0,8% | -12,6% | +13,1% | +7,2% | |
| Placements à long terme | - | 120 | 113 | 125 | 1 393 | - | -5,8% | +10,6% | +1 014,4% | |
| Biens corporels | 2 136 | 2 278 | 2 160 | 1 950 | 1 816 | +6,6% | -5,2% | -9,7% | -6,9% | |
| Écart d'acquisitions | 537 | 874 | 1 237 | 1 238 | 1 237 | +62,8% | +41,5% | +0,1% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 896 | 370 | 448 | 281 | 188 | -58,7% | +21,1% | -37,3% | -33,1% | |
| Actifs totaux | 9 492 | 9 845 | 8 213 | 9 268 | 9 410 | +3,7% | -16,6% | +12,8% | +1,5% | |
| Passifs courants | 2 398 | 2 480 | 2 290 | 2 708 | 3 289 | +3,4% | -7,7% | +18,3% | +21,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 549 | 1 540 | 1 517 | 1 626 | 1 728 | -0,6% | -1,5% | +7,2% | +6,3% | |
| dont Dette à court terme | 3 920 | 4 155 | 4 091 | 5 021 | 499 | +6,0% | -1,5% | +22,7% | -90,1% | |
| Dette à long terme | 3 920 | 4 155 | 4 091 | 5 021 | 4 320 | +6,0% | -1,5% | +22,7% | -14,0% | |
| Passifs totaux | 6 660 | 6 827 | 6 620 | 7 904 | 7 745 | +2,5% | -3,0% | +19,4% | -2,0% | |
| Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | - | -2 686 | -4 311 | -4 771 | -4 696 | - | +60,5% | +10,7% | -1,6% | |
| Capitaux propres | 2 832 | 3 018 | 1 593 | 1 364 | 1 665 | +6,6% | -47,2% | -14,4% | +22,1% | |
| Actifs corporels nets | 1 936 | 1 774 | -92 | -155 | 240 | -8,4% | -105,2% | +68,5% | -254,8% | |
| Dettes portant intérets1 | 7 840 | 8 310 | 8 182 | 10 042 | 4 819 | +6,0% | -1,5% | +22,7% | -52,0% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,6% | 2,3% | 2,4% | 3,2% | - | -8,7% | +4,1% | +30,4% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 570 | 1 742 | 248 | 772 | 1 182 | +11,0% | -85,8% | +211,3% | +53,1% | |
| Dépréciation | 0 | 841 | 815 | 749 | 598 | - | -3,1% | -8,1% | -20,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 110 | 206 | 153 | 209 | 294 | +87,3% | -25,7% | +36,6% | +40,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 221 | -2 | 464 | 122 | 16 | -100,9% | -23 300,0% | -73,7% | -86,9% | |
| Ajust. des stocks | 20 | 29 | 145 | -114 | -71 | +45,0% | +400,0% | -178,6% | -37,7% | |
| Autres flux opérationnels | 205 | -108 | -121 | 57 | 29 | -152,7% | +12,0% | -147,1% | -49,1% | |
| Flux opérationnel | 2 558 | 2 650 | 1 680 | 1 916 | 2 113 | +3,6% | -36,6% | +14,0% | +10,3% | |
| Dépenses d’investissement | 559 | 747 | 587 | 434 | 366 | +33,6% | -21,4% | -26,1% | -15,7% | |
| Investissements | 553 | 18 | -31 | -31 | -1 279 | -96,7% | -272,2% | 0% | +4 025,8% | |
| Flux d’investissement | -322 | -1 287 | -1 211 | -459 | -1 588 | +299,7% | -5,9% | -62,1% | +246,0% | |
| Dividendes payés | -557 | -664 | -727 | -561 | -726 | +19,2% | +9,5% | -22,8% | +29,4% | |
| Emprunts nets | 1 056 | 170 | -22 | 916 | -214 | -83,9% | -112,9% | -4 263,6% | -123,4% | |
| Flux de financement | -1 311 | -1 495 | -1 820 | -46 | -1 211 | +14,0% | +21,7% | -97,5% | +2 532,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 926 | -152 | -1 354 | 1 411 | -686 | -116,4% | +790,8% | -204,2% | -148,6% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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