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Seagate Technology plc (STX.US)

Seagate Technology plc provides data storage technology and solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. It manufactures and distributes hard disk drives; solid state drives (SSDs), including serial attached small computer system interface and non-volatile memory express SSDs; solid state hybrid drives; and storage subsystems. The company's products are used in enterprise servers and storage systems; edge compute/client compute applications, primarily for desktop and mobile computing; and edge non-compute/client non-compute applications, such as various end user devices comprising portable external storage systems, surveillance systems, digital video recorders, network-attached storages, and gaming consoles, as well as data centers. It also provides cloud systems and solutions portfolio that includes modular original equipment manufacturer (OEM) storage systems and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Seagate Technology plc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Seagate Technology plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,2 9,9 0,5 7,8 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,3 masqué 46,0 45,7 35,4 57,7

 

Graphique des profits et résultats de Seagate Technology plc

Fondamentaux4 de Seagate Technology plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 724 13 739 11 160 10 771 11 184  +0,1% -18,8% -3,5% +3,8%
EBITDA1 - 2 312 1 488 2 053 2 328  - -35,6% +38,0% +13,4%
Résultat opérationnel 1 810 1 471 673 1 304 1 730  -18,7% -54,2% +93,8% +32,7%
Résultat net 1 570 1 742 248 772 1 182  +11,0% -85,8% +211,3% +53,1%
Free Cash Flow 1 999 1 903 1 093 1 482 1 747  -4,8% -42,6% +35,6% +17,9%
Marge de FCF 15% 14% 10% 14% 16%  -4,9% -29,3% +40,5% +13,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 12% 9% 5% 17%  +1 186,3% -18,0% -44,4% +215,4%
Capital investi1 10 672 11 328 9 775 11 406 6 484  +6,1% -13,7% +16,7% -43,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seagate Technology plc

Ratio de profitabilité4 de Seagate Technology plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 28% 24% 30% 30%  -17,8% -13,8% +24,6% +1,0%
Marge d’EBITDA - 17% 13% 19% 21%  - -20,8% +43,0% +9,2%
Marge opérationnelle 13% 11% 6% 12% 15%  -18,8% -43,7% +100,8% +27,8%
Marge bénéficiaire 11% 13% 2% 7% 11%  +10,8% -82,5% +222,5% +47,5%
Marge de FCF 15% 14% 10% 14% 16%  -4,9% -29,3% +40,5% +13,5%
Rentabilité économique (ROA) - 18,0% 2,7% 8,8% 12,7%  - -84,8% +221,6% +43,3%
Rentabilité financière (ROE) - 59,6% 10,8% 52,2% 78,0%  - -81,9% +385,4% +49,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Seagate Technology plc


Warning: Division by zero in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/include/functions.php on line 383
  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,88 1,79 1,16 1,46 0,97  -4,4% -35,4% +25,7% -33,3%
Liquidité générale - 2,25 1,54 1,83 1,30  - -31,3% +18,9% -28,9%
Dette nette sur EBITDA inf 2,5 4,7 3,7 1,3  -100,0% +88,1% -22,9% -65,2%
Dette sur actifs 83% 84% 100% 108% 51%  +2,2% +18,0% +8,8% -52,7%
Dette sur capitaux propres 277% 275% 514% 736% 289%  -0,5% +86,5% +43,3% -60,7%
Couverture par l’EBITDA - 11,2 7,7 9,2 9,9  - -31,0% +19,9% +6,7%
   ∼ par l’EBIT 8,8 7,1 3,5 5,9 7,3  -19,6% -50,9% +68,4% +24,8%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 12,8 8,7 8,6 9,0  +1,1% -32,0% -0,9% +3,7%

 

Graphique des dividendes de Seagate Technology plc

Ratios de distribution4 de Seagate Technology plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 570 1 742 248 772 1 182  +11,0% -85,8% +211,3% +53,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 999 1 903 1 093 1 482 1 747  -4,8% -42,6% +35,6% +17,9%
Dividende payé -557 -664 -727 -561 -726  +19,2% +9,5% -22,8% +29,4%
Distribution sur résultat net 35% 38% 293% 73% 61%  +7,4% +669,1% -75,2% -15,5%
Distribution sur FCF 28% 35% 67% 38% 42%  +25,2% +90,6% -43,1% +9,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seagate Technology plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Seagate Technology plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 40 37 37 47 49  -7,6% +2,2% +27,0% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 49 52 50 48 44  +6,6% -4,5% -4,6% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 66 77 80  - +17,0% +16,8% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 32 21 18 13  - -34,7% -16,0% -26,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,5% -2,6% -14,5% +2,3%
Frais généraux sur CP 68% 28% 40% 44% 34%  -58,6% +40,5% +11,1% -24,0%
Frais généraux sur CA 14% 6% 6% 6% 5%  -55,9% -8,7% -1,4% -10,7%

 

IH Score4 de Seagate Technology plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Seagate Technology plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Seagate Technology plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 724 13 739 11 160 10 771 11 184  +0,1% -18,8% -3,5% +3,8%
Charges d'exploitation -11 938 -12 268 -10 487 -9 467 -9 454  +2,8% -14,5% -9,7% -0,1%
   dont Coût des ventes -9 097 -9 930 -8 492 -7 562 -7 819  +9,2% -14,5% -11,0% +3,4%
   dont Frais généraux -1 938 -856 -635 -604 -560  -55,8% -25,8% -4,9% -7,3%
Résultat opérationnel 1 810 1 471 673 1 304 1 730  -18,7% -54,2% +93,8% +32,7%
Autres revenus/frais nets -220 499 -399 -489 -312  -326,8% -180,0% +22,6% -36,2%
Charge d'intérêt -202 -207 -193 -222 -236  -202,5% -6,8% +15,0% +6,3%
Résultat avant impôts 1 556 1 970 274 815 1 418  +26,6% -86,1% +197,4% +74,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -228 -26 -43 -236  -1 728,6% -88,6% +65,4% +448,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 570 1 742 248 772 1 182  +11,0% -85,8% +211,3% +53,1%
 
EBITDA1 - 2 312 1 488 2 053 2 328  - -35,6% +38,0% +13,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 794 1 301 609 1 235 1 442  -27,5% -53,2% +102,8% +16,7%
Taux d’imposition1 1% 12% 9% 5% 17%  +1 186,3% -18,0% -44,4% +215,4%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 5 568 3 533 4 966 4 286  - -36,5% +40,6% -13,7%
   dont Trésorerie 2 634 2 479 1 125 2 539 1 853  -5,9% -54,6% +125,7% -27,0%
   dont Placements à CT 24 6 6 4 4  -75,0% 0% -33,3% 0%
   dont Créances clients 1 841 1 965 1 524 1 403 1 342  +6,7% -22,4% -7,9% -4,3%
   dont Stock 985 993 868 982 1 053  +0,8% -12,6% +13,1% +7,2%
Placements à long terme - 120 113 125 1 393  - -5,8% +10,6% +1 014,4%
Biens corporels 2 136 2 278 2 160 1 950 1 816  +6,6% -5,2% -9,7% -6,9%
Écart d'acquisitions 537 874 1 237 1 238 1 237  +62,8% +41,5% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 896 370 448 281 188  -58,7% +21,1% -37,3% -33,1%
Actifs totaux 9 492 9 845 8 213 9 268 9 410  +3,7% -16,6% +12,8% +1,5%
 
Passifs courants 2 398 2 480 2 290 2 708 3 289  +3,4% -7,7% +18,3% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 1 549 1 540 1 517 1 626 1 728  -0,6% -1,5% +7,2% +6,3%
   dont Dette à court terme 3 920 4 155 4 091 5 021 499  +6,0% -1,5% +22,7% -90,1%
Dette à long terme 3 920 4 155 4 091 5 021 4 320  +6,0% -1,5% +22,7% -14,0%
Passifs totaux 6 660 6 827 6 620 7 904 7 745  +2,5% -3,0% +19,4% -2,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis - -2 686 -4 311 -4 771 -4 696  - +60,5% +10,7% -1,6%
Capitaux propres 2 832 3 018 1 593 1 364 1 665  +6,6% -47,2% -14,4% +22,1%
Actifs corporels nets 1 936 1 774 -92 -155 240  -8,4% -105,2% +68,5% -254,8%
 
Dettes portant intérets1 7 840 8 310 8 182 10 042 4 819  +6,0% -1,5% +22,7% -52,0%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,3% 2,4% 3,2%  - -8,7% +4,1% +30,4%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Seagate Technology plc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 570 1 742 248 772 1 182  +11,0% -85,8% +211,3% +53,1%
 
Dépréciation 0 841 815 749 598  - -3,1% -8,1% -20,2%
Ajustements des bénéfices nets 110 206 153 209 294  +87,3% -25,7% +36,6% +40,7%
Ajust. comptes débiteurs 221 -2 464 122 16  -100,9% -23 300,0% -73,7% -86,9%
Ajust. des stocks 20 29 145 -114 -71  +45,0% +400,0% -178,6% -37,7%
Autres flux opérationnels 205 -108 -121 57 29  -152,7% +12,0% -147,1% -49,1%
Flux opérationnel 2 558 2 650 1 680 1 916 2 113  +3,6% -36,6% +14,0% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 559 747 587 434 366  +33,6% -21,4% -26,1% -15,7%
Investissements 553 18 -31 -31 -1 279  -96,7% -272,2% 0% +4 025,8%
Flux d’investissement -322 -1 287 -1 211 -459 -1 588  +299,7% -5,9% -62,1% +246,0%
 
Dividendes payés -557 -664 -727 -561 -726  +19,2% +9,5% -22,8% +29,4%
Emprunts nets 1 056 170 -22 916 -214  -83,9% -112,9% -4 263,6% -123,4%
Flux de financement -1 311 -1 495 -1 820 -46 -1 211  +14,0% +21,7% -97,5% +2 532,6%
 
Variation nette de la trésorerie 926 -152 -1 354 1 411 -686  -116,4% +790,8% -204,2% -148,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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