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Seagate Technology PLC

Seagate Technology (STX.US, IE00BKVD2N49)

Seagate Technology Holdings plc provides data storage technology and solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. It provides mass capacity storage products, including enterprise nearline hard disk drives (HDDs), enterprise nearline solid state drives (SSDs), enterprise nearline systems, video and image HDDs, and network-attached storage drives. The company also offers legacy applications comprising Mission Critical HDDs and SSDs; external storage solutions under the Seagate Ultra Touch, One Touch, and Expansion product lines, as well as under the LaCie brand name; desktop drives; notebook drives, DVR HDDs, and gaming SSDs. In addition, it provides Lyve edge-to-cloud mass capacity platform. The company sells its products primarily to OEMs, distributors, and retailers. Seagate Technology Holdings plc was founded in 1978 and is …

Siège social : 38/39 Fitzwilliam Square, Dublin, Ireland, D02 NX53

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seagate Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seagate Technology PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 825 000 93,6% 0,6% 86,8% 5,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 9,8 27,3 103,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,0 USD masqué 70,4 86,2 53,0 117,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seagate Technology PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seagate Technology PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,8% -28,8% -19,2% -34,0% -30,7% +24,5% +20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,8% +110,2% +98,2% +85,5% +53,7% +97,8% +215,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Seagate Technology PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Seagate Technology PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William David Mosley CEO & Director 55 Gianluca Romano Exec. VP & CFO 53
Jeffrey David Nygaard Exec. VP of Operations & Technology Devel. 58 Ravinandan Naik Exec. VP of Storage Services & Chief Information Officer 51
Ban Seng Teh Exec. VP of Global Sales & Marketing 56 John Morris Sr. VP & CTO -
Shanye Hudson Sr. VP of Investor Relations & Treasury - Katherine E. Schuelke Sr. VP, Chief Legal Officer & Company Sec. 59
Matt Rutledge Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy - Jeffrey D. Fochtman Sr. VP of Bus. & Marketing 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Seagate Technology PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2022 Stephen J Luczo Director Vente 50 000 $103,26 $5 163 000
22/02/2022 Holdings L.p. Valueact Director Vente 272 297 $108,01 $29 410 799
17/02/2022 Holdings L.p. Valueact Director Vente 1 750 000 $108,00 $189 000 000
31/01/2022 Jay L Geldmacher Director Vente 4 300 $107,50 $462 250
05/01/2022 Jeffrey D Nygaard EVP Vente 3 158 $115,55 $364 907
10/12/2021 Mark Adams Director Vente 7 000 $103,12 $721 840
15/11/2021 Holdings L.p. Valueact Director Vente 300 000 $106,26 $31 878 000
11/11/2021 Holdings L.p. Valueact Director Vente 815 000 $105,39 $85 892 850
09/11/2021 Jeffrey D Fochtman SVP Vente 2 293 $98,84 $226 640
05/11/2021 Ravi Naik EVP Vente 20 000 $96,36 $1 927 200
01/11/2021 Ravi Naik EVP Vente 323 $91,56 $29 574
07/10/2021 Ravi Naik EVP Achat 201 $81,28 $16 337
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEAGATE TECHNOLOGY-$345 060 723

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seagate Technology PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seagate Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Seagate Technology

 

Graphique des profits et résultats de Seagate Technology PLC

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Fondamentaux de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 184 10 390 10 509 10 681 11 661  -7,1% +1,1% +1,6% +9,2%
EBITDA 2 252 2 137 1 612 1 965 2 379  -5,1% -24,6% +21,9% +21,1%
Résultat opérationnel 1 634 1 487 1 300 1 492 1 955  -9,0% -12,6% +14,8% +31,0%
Résultat net 1 182 2 012 1 004 1 314 1 649  +70,2% -50,1% +30,9% +25,5%
Free Cash Flow 1 747 1 159 1 129 1 128 1 276  -33,7% -2,6% -0,1% +13,1%
Marge de FCF 16% 11% 11% 11% 11%  -28,6% -3,7% -1,7% +3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 47% 3% 3% 2%  +180,3% -94,2% -7,0% -29,2%
Capital investi 6 484 6 415 5 976 5 785 5 769  -1,1% -6,8% -3,2% -0,3%
Actions en circul. (en M) 292,0 285,0 265,0 245,0 224,0  -2,4% -7,0% -7,5% -8,6%
EBITDA par action 7,7 7,5 6,1 8,0 10,6  -2,8% -18,9% +31,8% +32,4%
Bénéfices par action 4,0 7,1 3,8 5,4 7,4  +74,4% -46,3% +41,6% +37,3%
Free Cash Flow par action 6,0 4,1 4,3 4,6 5,7  -32,0% +4,8% +8,1% +23,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seagate Technology PLC

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Ratio de profitabilité de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 28% 27% 27% 30%  -6,2% -4,2% +1,0% +8,9%
Marge d’EBITDA 20% 21% 15% 18% 20%  +2,1% -25,4% +19,9% +10,9%
Marge opérationnelle 15% 14% 12% 14% 17%  -2,0% -13,6% +12,9% +20,0%
Marge bénéficiaire 11% 19% 10% 12% 14%  +83,2% -50,7% +28,8% +14,9%
Marge de FCF 16% 11% 11% 11% 11%  -28,6% -3,7% -1,7% +3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 22,0% 11,3% 14,9% 18,7%  - -48,8% +32,4% +25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 105,1% 50,8% 108,7% 445,7%  - -51,6% +113,7% +310,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,0 0,8 0,6  +50,9% -27,6% -22,3% -25,5%
Liquidité générale 1,4 2,0 1,5 1,3 1,1  +44,7% -22,7% -14,4% -12,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,0 1,5 2,0 2,1  -27,7% +61,0% +31,2% +5,6%
Dette sur actifs 51% 48% 47% 59% 63%  -6,5% -2,0% +26,7% +6,5%
Dette sur capitaux propres 289% 197% 234% 817% 5 193%  -32,0% +19,2% +248,4% +535,7%
Couverture par l’EBITDA 9,5 9,5 8,0 8,9 9,6  0% -15,9% +11,4% +7,0%
   ∼ par l’EBIT 7,0 7,1 6,1 7,1 7,7  +1,7% -13,9% +16,2% +8,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 7,9 8,5 7,4 6,7  -12,2% +8,5% -13,3% -10,0%
Coût de la dette - 4,9% 4,8% 4,7% 4,6%  - -3,6% -1,1% -2,2%

 

Graphique des dividendes de Seagate Technology PLC

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Ratios de distribution de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 182 2 012 1 004 1 314 1 649  +70,2% -50,1% +30,9% +25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 747 1 159 1 129 1 128 1 276  -33,7% -2,6% -0,1% +13,1%
Dividende payé -726 -713 -673 -649 -610  -1,8% -5,6% -3,6% -6,0%
Distribution sur résultat net 61% 35% 67% 49% 37%  -42,3% +89,2% -26,3% -25,1%
Distribution sur FCF 42% 62% 60% 58% 48%  +48,0% -3,1% -3,5% -16,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seagate Technology PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 49 47 54 57 70  -3,4% +14,5% +4,1% +23,2%
Délai paiement clients (DSO) 39 35 39 40 48  -10,1% +11,5% +2,2% +21,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 84 80 88  - +19,8% -4,4% +9,2%
Conversion de l’encaisse - 12 9 16 30  - -25,4% +76,5% +89,9%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3  -1,6% +0,6% +4,6% +5,9%
Frais généraux sur CP 34% 21% 26% 80% 513%  -37,9% +26,3% +200,6% +544,6%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 5% 5%  -13,2% +3,2% +4,4% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seagate Technology PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seagate Technology PLC

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Sociétés possiblement comparables à Seagate Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seagate Technology

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Dividendes par action détachés par Seagate Technology PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,70--0,70--0,70---
2021--0,67-0,67---0,67--0,70
2020--0,65--0,65--0,65--0,67
2019--0,63--0,63--0,63--0,65
2018--0,63--0,63--0,63--0,63
2017--0,63--0,63--0,63--0,63
2016-0,63--0,63---0,63--0,63
2015-0,54-0,54---0,54--0,63-
2014-0,43--0,43--0,43--0,54-
2013----0,38--0,38--0,43-
2012-0,25-0,25---0,32--0,320,38
2011---0,18---0,18--0,18-
2009-0,03----------
20080,10--0,12--0,12---0,12-
20070,10---0,10--0,10-0,10--
2006-0,08--0,08--0,08--0,10-
2005-0,06--0,08--0,08--0,08-
2004-0,06--0,06--0,06--0,06-
2003-0,03--0,03--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 184 10 390 10 509 10 681 11 661  -7,1% +1,1% +1,6% +9,2%
Charges d'exploitation -1 730 -1 445 -1 542 -1 417 -1 511  -16,5% +6,7% -8,1% +6,6%
   dont Coût des ventes -7 820 -7 458 -7 667 -7 764 -8 192  -4,6% +2,8% +1,3% +5,5%
   dont Frais généraux -562 -453 -473 -502 -559  -19,4% +4,4% +6,1% +11,4%
Résultat opérationnel 1 634 1 487 1 300 1 492 1 955  -9,0% -12,6% +14,8% +31,0%
Autres revenus/frais nets -216 -115 -268 -144 -276  -46,8% +133,0% -46,3% +91,7%
Charge d'intérêt -236 -224 -201 -220 -249  -5,1% -10,3% +9,5% +13,2%
Résultat avant impôts 1 418 1 372 1 032 1 348 1 679  -3,2% -24,8% +30,6% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -236 -640 -28 -34 -30  -371,2% -104,4% +21,4% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 182 2 012 1 004 1 314 1 649  +70,2% -50,1% +30,9% +25,5%
 
EBITDA 2 252 2 137 1 612 1 965 2 379  -5,1% -24,6% +21,9% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 362 793 1 265 1 454 1 920  -41,8% +59,4% +15,0% +32,0%
Taux d’imposition 17% 47% 3% 3% 2%  +180,3% -94,2% -7,0% -29,2%
 
Chiffre d’affaires par action 38,3 36,5 39,7 43,6 52,1  -4,8% +8,8% +9,9% +19,4%
EBITDA par action 7,7 7,5 6,1 8,0 10,6  -2,8% -18,9% +31,8% +32,4%
Bénéfices par action 4,0 7,1 3,8 5,4 7,4  +74,4% -46,3% +41,6% +37,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 310 4 363 4 114 3 779 4 033  +1,2% -5,7% -8,1% +6,7%
   dont Trésorerie 1 853 2 220 1 722 1 209 615  +19,8% -22,4% -29,8% -49,1%
   dont Placements à CT 4 2 - - -  -50,0% - - -
   dont Créances clients 1 184 989 1 115 1 158 1 532  -16,5% +12,7% +3,9% +32,3%
   dont Stock 1 053 970 1 142 1 204 1 565  -7,9% +17,7% +5,4% +30,0%
Placements à long terme 1 275 7 - - -  -99,5% - - -
Biens corporels 1 816 1 869 2 232 2 181 2 239  +2,9% +19,4% -2,3% +2,7%
Écart d'acquisitions 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 188 111 58 29 9  -41,0% -47,7% -50,0% -69,0%
Actifs totaux 9 410 8 885 8 930 8 675 8 944  -5,6% +0,5% -2,9% +3,1%
 
Passifs courants 3 190 2 232 2 722 2 921 3 555  -30,0% +22,0% +7,3% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 1 728 1 420 1 808 1 725 2 058  -17,8% +27,3% -4,6% +19,3%
   dont Dette à court terme 499 - 33 260 598  - - +687,9% +130,0%
Dette à long terme 4 320 4 253 4 156 4 894 5 062  -1,6% -2,3% +17,8% +3,4%
Passifs totaux 7 745 6 723 7 143 8 044 8 835  -13,2% +6,2% +12,6% +9,8%
 
Action ordinaire 0 2 162 1 787 631 109  - -17,3% -64,7% -82,7%
Bénéfices non répartis -4 696 -4 349 -4 904 -6 305 -7 117  -7,4% +12,8% +28,6% +12,9%
Capitaux propres 1 665 2 162 1 787 631 109  +29,8% -17,3% -64,7% -82,7%
 
Dette portant intérets 4 819 4 253 4 189 5 154 5 660  -11,7% -1,5% +23,0% +9,8%
Dette nette 2 962 2 031 2 467 3 945 5 045  -31,4% +21,5% +59,9% +27,9%
Fonds de roulement 1 120 2 131 1 392 858 478  +90,3% -34,7% -38,4% -44,3%
Actions en circulation (en M) 292,0 285,0 265,0 245,0 224,0  -2,4% -7,0% -7,5% -8,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 182 2 012 1 004 1 314 1 649  +70,2% -50,1% +30,9% +25,5%
 
Dépréciation 598 541 379 397 451  -9,5% -29,9% +4,7% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 294 -685 155 59 200  -333,0% -122,6% -61,9% +239,0%
Ajust. comptes débiteurs 16 204 -127 -42 -374  +1 175,0% -162,3% -66,9% +790,5%
Ajust. des stocks -71 80 -166 -64 -361  -212,7% -307,5% -61,4% +464,1%
Autres flux opérationnels 29 -120 17 -24 -136  -513,8% -114,2% -241,2% +466,7%
Flux opérationnel 2 113 1 761 1 714 1 626 1 657  -16,7% -2,7% -5,1% +1,9%
 
Dépenses d’investissement 366 602 585 498 381  +64,5% -2,8% -14,9% -23,5%
Investissements -1 588 1 312 -635 28 29  -182,6% -148,4% -104,4% +3,6%
Flux d’investissement -1 588 846 -635 -466 -352  -153,3% -175,1% -26,6% -24,5%
 
Dividendes payés -726 -713 -673 -649 -610  -1,8% -5,6% -3,6% -6,0%
Emprunts nets -214 -574 -143 967 499  +168,2% -75,1% -776,2% -48,4%
Flux de financement -1 211 -2 212 -1 605 -1 673 -1 899  +82,7% -27,4% +4,2% +13,5%
 
Variation nette de la trésorerie -686 394 -527 -513 -594  -157,4% -233,8% -2,7% +15,8%
 
Free Cash Flow par action 6,0 4,1 4,3 4,6 5,7  -32,0% +4,8% +8,1% +23,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 3 115 3 116 2 802 2 628 2 628  +0% -10,1% -6,2% 0%
Charges d'exploitation -369 -367 -377 -2 267 -398  -0,5% +2,7% +501,3% -82,4%
   dont Coût des ventes -2 159 -2 168 -1 996 -1 869 -1 869  +0,4% -7,9% -6,4% 0%
   dont Frais généraux -133 -136 -141 -149 -  +2,3% +3,7% +5,7% -
Résultat opérationnel 586 580 429 361 360  -1,0% -26,0% -15,9% -0,3%
Autres revenus/frais nets -53 -66 -78 -16 -79  +24,5% +18,2% -79,5% +393,8%
Charge d'intérêt -59 -62 -63 -65 -65  +5,1% +1,6% +3,2% 0%
Résultat avant impôts 533 514 351 281 281  -3,6% -31,7% -19,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -7 -13 -5 -5 -5  +85,7% -61,5% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
482 526 - 346 276  +9,1% - - -20,2%
 
EBITDA 696 684 526 541 473  -1,7% -23,1% +2,9% -12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 578 565 423 355 354  -2,2% -25,2% -16,2% -0,3%
Taux d’imposition 1% 3% 1% 2% 2%  +92,6% -43,7% +24,9% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 13,8 12,6 12,2 12,1  +2,7% -8,9% -3,1% -1,0%
EBITDA par action 3,0 3,0 2,4 2,5 2,2  +0,9% -22,1% +6,3% -13,4%
Bénéfices par action 2,1 2,3 - 1,6 1,3  +12,0% - - -21,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 3 668 4 450 4 259 4 259 4 033  +21,3% -4,3% 0% -5,3%
   dont Trésorerie 991 1 535 1 138 615 615  +54,9% -25,9% -46,0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 301 1 399 1 344 1 344 1 532  +7,5% -3,9% 0% +14,0%
   dont Stock 1 188 1 287 1 479 1 479 1 565  +8,3% +14,9% 0% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 181 2 213 - 2 197 2 239  +1,5% - - +1,9%
Écart d'acquisitions 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 24 19 14 9 9  -20,8% -26,3% -35,7% 0%
Actifs totaux 8 613 9 375 9 145 8 944 8 944  +8,8% -2,5% -2,2% 0%
 
Passifs courants 2 889 2 992 2 881 2 881 3 555  +3,6% -3,7% 0% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 1 766 1 812 1 948 1 948 2 058  +2,6% +7,5% 0% +5,6%
   dont Dette à court terme 245 235 30 - 598  -4,1% -87,2% - -
Dette à long terme 4 891 5 626 5 614 5 062 -  +15,0% -0,2% -9,8% -
Passifs totaux 8 012 8 849 8 724 8 835 8 835  +10,4% -1,4% +1,3% 0%
 
Action ordinaire 7 044 7 084 7 151 - 109  +0,6% +0,9% - -
Bénéfices non répartis -6 398 -6 533 -6 767 -6 767 -7 117  +2,1% +3,6% 0% +5,2%
Capitaux propres 601 526 421 109 109  -12,5% -20,0% -74,1% 0%
 
Dette portant intérets 5 136 5 861 5 644 5 062 598  +14,1% -3,7% -10,3% -88,2%
Dette nette 4 145 4 326 4 506 4 447 -17  +4,4% +4,2% -1,3% -100,4%
Fonds de roulement 779 1 458 1 378 1 378 478  +87,2% -5,5% 0% -65,3%
Actions en circulation (en M) 231,0 225,0 222,0 214,8 217,0  -2,6% -1,3% -3,2% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seagate Technology PLC (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 526 501 346 346 276  -4,8% -30,9% 0% -20,2%
 
Dépréciation 104 108 112 112 127  +3,8% +3,7% 0% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 32 - 62 46  -346,2% - - -25,8%
Ajust. comptes débiteurs -143 -98 55 55 -188  -31,5% -156,1% 0% -441,8%
Ajust. des stocks 16 -99 -192 -192 -86  -718,8% +93,9% 0% -55,2%
Autres flux opérationnels 83 -67 - -69 -14  -180,7% - - -79,7%
Flux opérationnel 496 521 460 460 180  +5,0% -11,7% 0% -60,9%
 
Dépenses d’investissement 117 95 97 97 72  -18,8% +2,1% 0% -25,8%
Investissements 18 -3 -97 13 13  -116,7% +3 133,3% -113,4% 0%
Flux d’investissement -106 -120 - -97 -59  +13,2% - - -39,2%
 
Dividendes payés -153 -151 -154 -154 -152  -1,3% +2,0% 0% -1,3%
Emprunts nets -6 -6 - -220 -  0% - - -
Flux de financement -594 99 -760 -760 -644  -116,7% -867,7% 0% -15,3%
 
Variation nette de la trésorerie -218 544 -397 -397 -523  -349,5% -173,0% 0% +31,7%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,9 1,6 1,7 0,5  +15,4% -13,6% +3,3% -70,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.