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Union Pacific Corporation

Union Pacific (UNP.US, US9078181081)

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, engages in the railroad business in the United States. It offers transportation services for agricultural products, including grains, commodities produced from grains, fertilizers, and food and beverage products to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; coal and sand, as well as petroleum, liquid petroleum gases, and renewables; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, and soda ash, as well as intermodal and finished vehicles. As of December 31, 2019, its rail network included 32,340 route miles linking Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. Union Pacific Corporation was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Siège social : 1400 Douglas Street, Omaha, NE, United States, 68179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Union Pacific

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Union Pacific Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 839 000 99,8% 0,1% 83,5% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 21,6 2,8 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
199,8 USD masqué 190,8 166,4 105,1 205,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Union Pacific Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Union Pacific Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +11,9% +19,4% +77,1% +22,7% +28,2% +88,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+134,4% +155,1% +108,9% +192,1% +270,2% +432,7% +527,2%

 

Équipe de direction d’Union Pacific Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lance M. Fritz Chairman, Pres & CEO 57 Vincenzo James Vena Chief Operating Officer 61
Elizabeth F. Whited Exec. VP & Chief Human Resource Officer 54 Jennifer L. Hamann Exec. VP & CFO 52
Jon T. Panzer Sr. VP of Technology & Strategic Planning -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Union Pacific Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Union Pacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Union Pacific Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 7,0% 15,2% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,7%
3 State Street 4,1% 19,3% 3 Vanguard Dividend Growth Inv 1,0% 5,7%
4 Wellington Management 3,3% 22,6% 4 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 6,8%
5 Bank of America 1,9% 24,5% 5 American Funds Washington Mutual A 1,0% 7,7%
6 T. Rowe Price Associates 1,6% 26,1% 6 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,0% 8,7%
7 Massachusetts Financial Services 1,5% 27,6% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 9,5%
8 FMR 1,4% 29,0% 8 Vanguard Institutional Index I 0,8% 10,4%
9 Geode Capital Management 1,4% 30,4% 9 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 11,1%
10 Ameriprise Financial 1,3% 31,7% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 11,9%
11 Capital World Investors 1,2% 32,9% 11 Vanguard Wellington™ Inv 0,7% 12,6%
12 Northern Trust 1,1% 34,0% 12 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 13,2%
13 Bank of New York Mellon 1,1% 35,1% 13 American Funds American Mutual A 0,6% 13,8%
14 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,1% 36,2% 14 Capital Group American Mutual Comp 0,6% 14,4%
15 JPMorgan Chase 1,1% 37,3% 15 MFS Value A 0,5% 14,9%
16 Nuveen Asset Management 1,0% 38,3% 16 Industrial Select Sector SPDR® ETF 0,5% 15,4%
17 Wells Fargo 0,9% 39,1% 17 Columbia Dividend Income Inst 0,4% 15,8%
18 TCI Fund Management 0,9% 40,0% 18 Columbia Dividend Value 0,4% 16,3%
19 Capital Research Global Investors 0,8% 40,8% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 16,7%
20 Franklin Resources 0,8% 41,6% 20 Vanguard PRIMECAP Inv 0,4% 17,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Union Pacific Corporation

Fondamentaux d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 813 19 941 21 240 22 832 21 708  -8,6% +6,5% +7,5% -4,9%
EBITDA 10 290 9 502 10 456 10 802 11 013  -7,7% +10,0% +3,3% +2,0%
Résultat opérationnel 8 052 7 272 8 061 8 517 8 554  -9,7% +10,8% +5,7% +0,4%
Résultat net 4 772 4 233 10 712 5 966 5 919  -11,3% +153,1% -44,3% -0,8%
Free Cash Flow 2 694 4 020 3 992 5 249 5 156  +49,2% -0,7% +31,5% -1,8%
Marge de FCF 12% 20% 19% 23% 24%  +63,2% -6,8% +22,3% +3,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 40% 23% 24%  -0,6% +7,8% -43,2% +2,9%
Capital investi 34 903 34 939 41 800 42 814 43 328  +0,1% +19,6% +2,4% +1,2%
Actions en circulation (en M) 869 835 802 754 706  -3,9% -4,0% -6,0% -6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Union Pacific Corporation

Ratio de profitabilité d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 80% 41% 42% 42% 44%  -48,0% +2,3% -1,5% +6,0%
Marge d’EBITDA 47% 48% 49% 47% 51%  +1,0% +3,3% -3,9% +7,2%
Marge opérationnelle 37% 36% 38% 37% 39%  -1,2% +4,1% -1,7% +5,6%
Marge bénéficiaire 22% 21% 50% 26% 27%  -3,0% +137,6% -48,2% +4,3%
Marge de FCF 12% 20% 19% 23% 24%  +63,2% -6,8% +22,3% +3,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 18,9% 10,2% 9,8%  - +145,9% -45,9% -4,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 47,8% 26,4% 30,7%  - +129,6% -44,9% +16,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6  -16,8% +1,8% -8,0% -14,4%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8  -23,3% +2,9% -11,5% -11,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,4 1,5 1,9 2,2  +15,6% +3,6% +30,8% +13,2%
Dette sur actifs 26% 27% 29% 38% 41%  +3,6% +8,8% +29,2% +7,9%
Dette sur capitaux propres 69% 75% 68% 110% 139%  +9,8% -9,5% +60,8% +26,8%
Couverture par l’EBITDA 16,5 13,6 14,5 12,4 10,5  -17,7% +6,8% -14,6% -15,5%
   ∼ par l’EBIT 13,3 10,7 11,6 9,9 8,4  -19,7% +8,6% -14,8% -15,4%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 10,8 10,1 10,0 8,2  -8,7% -6,7% -0,7% -17,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 4,4% 4,4%  - -5,8% -1,7% -0,2%

 

Graphique des dividendes d’Union Pacific Corporation

Ratios de distribution d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 772 4 233 10 712 5 966 5 919  -11,3% +153,1% -44,3% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 694 4 020 3 992 5 249 5 156  +49,2% -0,7% +31,5% -1,8%
Dividende payé -2 344 -1 879 -1 982 -2 299 -2 598  -19,8% +5,5% +16,0% +13,0%
Distribution sur résultat net 49% 44% 19% 39% 44%  -9,6% -58,3% +108,3% +13,9%
Distribution sur FCF 87% 47% 50% 44% 50%  -46,3% +6,2% -11,8% +15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Union Pacific Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 22 22 20 23  -63,0% -0,3% -8,8% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 23 23 26 28 27  +1,5% +11,4% +9,4% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 93 87 93  - +3,5% -7,1% +7,5%
Conversion de l’encaisse - -45 -45 -38 -44  - +1,3% -15,5% +14,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -10,4% +2,7% +5,1% -8,8%
Frais généraux sur CP 29% 29% 24% 30% 31%  -1,9% -17,2% +24,7% +3,7%
Frais généraux sur CA 28% 29% 28% 27% 26%  +3,3% -3,1% -4,7% -3,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Union Pacific Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation

Sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,97--0,97--0,97----
2019-0,88--0,88--0,97--0,97-
2018-0,73--0,73--0,80--0,80-
2017-0,61--0,61--0,61--0,67-
2016-0,55--0,55--0,55--0,61-
2015-0,55--0,55--0,55--0,55-
2014-0,46---0,46-0,50--0,50-
2013-0,35--0,35--0,40--0,40-
2012-0,30--0,30--0,30--0,35-
2011-0,19--0,24--0,24--0,30-
2010-0,14--0,17--0,17--0,19-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008--0,11--0,11-0,14--0,14-
2007-0,09--0,09--0,09--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,06--0,06--0,06--0,08
2002--0,05--0,05--0,05--0,06
2001--0,05--0,05--0,05--0,05
2000-----------0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 813 19 941 21 240 22 832 21 708  -8,6% +6,5% +7,5% -4,9%
Charges d'exploitation -13 761 -12 669 -13 179 -14 315 -13 154  -7,9% +4,0% +8,6% -8,1%
   dont Coût des ventes -4 434 -11 672 -12 231 -13 293 -12 094  +163,2% +4,8% +8,7% -9,0%
   dont Frais généraux -6 085 -5 747 -5 932 -6 078 -5 593  -5,6% +3,2% +2,5% -8,0%
Résultat opérationnel 8 052 7 272 8 061 8 517 8 554  -9,7% +10,8% +5,7% +0,4%
Autres revenus/frais nets -396 181 274 64 180  -145,7% +51,4% -76,6% +181,3%
Charge d'intérêt -622 -698 -719 -870 -1 050  +12,2% +3,0% +21,0% +20,7%
Résultat avant impôts 7 656 6 766 7 632 7 741 7 747  -11,6% +12,8% +1,4% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -2 884 -2 533 -3 080 -1 775 -1 828  -12,2% -221,6% -157,6% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 772 4 233 10 712 5 966 5 919  -11,3% +153,1% -44,3% -0,8%
 
EBITDA 10 290 9 502 10 456 10 802 11 013  -7,7% +10,0% +3,3% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 019 4 550 4 808 6 564 6 536  -9,3% +5,7% +36,5% -0,4%
Taux d’imposition 38% 37% 40% 23% 24%  -0,6% +7,8% -43,2% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 130 3 596 4 006 4 163 3 459  -12,9% +11,4% +3,9% -16,9%
   dont Trésorerie 1 391 1 277 1 275 1 273 831  -8,2% -0,2% -0,2% -34,7%
   dont Placements à CT 0 60 90 60 60  - +50,0% -33,3% 0%
   dont Créances clients 1 356 1 258 1 493 1 755 1 595  -7,2% +18,7% +17,5% -9,1%
   dont Stock 736 717 749 742 751  -2,6% +4,5% -0,9% +1,2%
Placements à long terme 1 410 1 457 1 809 1 912 2 050  +3,3% +24,2% +5,7% +7,2%
Biens corporels 48 866 50 389 51 605 52 679 53 916  +3,1% +2,4% +2,1% +2,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 561 562 645 624 633  +0,2% +14,8% -3,3% +1,4%
Actifs totaux 54 600 55 718 57 806 59 147 61 673  +2,0% +3,7% +2,3% +4,3%
 
Passifs courants 3 206 3 640 3 939 4 626 4 351  +13,5% +8,2% +17,4% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 2 612 2 882 3 139 3 160 3 094  +10,3% +8,9% +0,7% -2,1%
   dont Dette à court terme 594 758 800 1 466 1 257  +27,6% +5,5% +83,3% -14,3%
Dette à long terme 13 607 14 249 16 144 20 925 23 943  +4,7% +13,3% +29,6% +14,4%
Passifs totaux 33 898 35 786 32 950 38 724 43 545  +5,6% -7,9% +17,5% +12,4%
 
Action ordinaire 2 776 2 777 2 778 2 779 2 780  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 30 233 32 587 41 317 45 284 48 605  +7,8% +26,8% +9,6% +7,3%
Capitaux propres 20 702 19 932 24 856 20 423 18 128  -3,7% +24,7% -17,8% -11,2%
 
Dettes portant intérets 14 201 15 007 16 944 22 391 25 200  +5,7% +12,9% +32,1% +12,5%
Actions en circulation (en M) 869 835 802 754 706  -3,9% -4,0% -6,0% -6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 772 4 233 10 712 5 966 5 919  -11,3% +153,1% -44,3% -0,8%
 
Dépréciation 2 012 2 038 2 105 2 191 2 216  +1,3% +3,3% +4,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 621 737 -5 178 308 546  +18,7% -802,6% -105,9% +77,3%
Ajust. comptes débiteurs 255 98 -235 -262 160  -61,6% -339,8% +11,5% -161,1%
Ajust. des stocks -24 19 -32 7 -9  -179,2% -268,4% -121,9% -228,6%
Autres flux opérationnels -47 22 9 -24 87  -146,8% -59,1% -366,7% -462,5%
Flux opérationnel 7 344 7 525 7 230 8 686 8 609  +2,5% -3,9% +20,1% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 4 650 3 505 3 238 3 437 3 453  -24,6% -7,6% +6,1% +0,5%
Investissements -60 -60 -30 -3 411 15  0% -50,0% +11 270,0% -100,4%
Flux d’investissement -4 476 -3 393 -3 086 -3 411 -3 435  -24,2% -9,0% +10,5% +0,7%
 
Dividendes payés -2 344 -1 879 -1 982 -2 299 -2 598  -19,8% +5,5% +16,0% +13,0%
Emprunts nets 2 772 779 1 895 5 350 2 776  -71,9% +143,3% +182,3% -48,1%
Flux de financement -3 063 -4 246 -4 146 -5 222 -5 646  +38,6% -2,4% +26,0% +8,1%
 
Variation nette de la trésorerie -195 -114 -2 53 -472  -41,5% -98,2% -2 750,0% -990,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 596 5 516 5 212 5 229 4 244  -1,4% -5,5% +0,3% -18,8%
Charges d'exploitation -3 336 -3 282 -23 196 -3 086 -2 590  -1,6% -806,8% -113,3% -16,1%
   dont Coût des ventes -3 089 -3 005 -2 881 -2 788 -2 355  -2,7% -4,1% -3,2% -15,5%
   dont Frais généraux -1 392 -1 411 -9 906 -1 357 -1 140  +1,4% -802,1% -113,7% -16,0%
Résultat opérationnel 2 260 2 234 2 100 2 143 1 654  -1,2% -6,0% +2,0% -22,8%
Autres revenus/frais nets 51 43 18 47 128  -15,7% -58,1% +161,1% +172,3%
Charge d'intérêt -259 -266 -278 -278 -289  +2,7% +4,5% 0% +4,0%
Résultat avant impôts 2 058 2 021 1 878 1 918 1 496  -1,8% -7,1% +2,1% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -488 -466 -475 -444 -364  -4,5% +1,9% -6,5% -18,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 570 1 555 1 403 1 474 1 132  -1,0% -9,8% +5,1% -23,2%
 
EBITDA 2 868 2 844 2 715 2 743 2 336  -0,8% -4,5% +1,0% -14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 724 1 719 1 569 1 647 1 252  -0,3% -8,7% +5,0% -24,0%
Taux d’imposition 24% 23% 25% 23% 24%  -2,8% +9,7% -8,5% +5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 086 4 073 3 459 3 804 5 083  -0,3% -15,1% +10,0% +33,6%
   dont Trésorerie 1 049 1 250 831 1 130 2 706  +19,2% -33,5% +36,0% +139,5%
   dont Placements à CT 60 60 60 60 60  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 809 1 650 1 595 1 669 1 388  -8,8% -3,3% +4,6% -16,8%
   dont Stock 775 771 751 692 668  -0,5% -2,6% -7,9% -3,5%
Placements à long terme 1 989 2 003 2 050 2 078 2 042  +0,7% +2,3% +1,4% -1,7%
Biens corporels 53 115 53 488 53 916 54 121 54 270  +0,7% +0,8% +0,4% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 656 638 633 - -  -2,7% -0,8% - -
Actifs totaux 61 708 61 978 61 673 62 216 63 555  +0,4% -0,5% +0,9% +2,2%
 
Passifs courants 5 665 4 587 4 351 4 641 5 279  -19,0% -5,1% +6,7% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 3 368 3 166 3 094 3 130 3 289  -6,0% -2,3% +1,2% +5,1%
   dont Dette à court terme 2 297 1 421 1 257 1 511 1 990  -38,1% -11,5% +20,2% +31,7%
Dette à long terme 22 955 24 314 23 943 26 365 26 439  +5,9% -1,5% +10,1% +0,3%
Passifs totaux 43 537 43 962 43 545 46 225 47 103  +1,0% -0,9% +6,2% +1,9%
 
Action ordinaire 2 780 2 780 2 780 2 781 2 781  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 46 997 47 875 48 605 49 419 49 892  +1,9% +1,5% +1,7% +1,0%
Capitaux propres 18 171 18 016 18 128 15 991 16 452  -0,9% +0,6% -11,8% +2,9%
 
Dettes portant intérets 25 252 25 735 25 200 27 876 28 429  +1,9% -2,1% +10,6% +2,0%
Actions en circulation (en M) 708 702 706 686 679  -0,8% +0,6% -2,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 570 1 555 1 403 1 474 1 132  -1,0% -9,8% +5,1% -23,2%
 
Dépréciation 551 557 559 547 551  +1,1% +0,4% -2,1% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 106 88 249 91 80  -17,0% +183,0% -63,5% -12,1%
Ajust. comptes débiteurs -137 159 55 -74 281  -216,1% -65,4% -234,5% -479,7%
Ajust. des stocks 5 4 20 59 24  -20,0% +400,0% +195,0% -59,3%
Autres flux opérationnels -28 73 99 1 -37  -360,7% +35,6% -99,0% -3 800,0%
Flux opérationnel 1 941 2 364 2 345 2 155 2 237  +21,8% -0,8% -8,1% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 808 935 958 807 792  +15,7% +2,5% -15,8% -1,9%
Investissements 5 5 5 -807 -610  0% 0% -16 240,0% -24,4%
Flux d’investissement -826 -897 -928 -807 -610  +8,6% +3,5% -13,0% -24,4%
 
Dividendes payés -622 -677 -673 -660 -659  +8,8% -0,6% -1,9% -0,2%
Emprunts nets 128 480 -563 2 690 543  +275,0% -217,3% -577,8% -79,8%
Flux de financement -1 142 -1 235 -1 864 -997 -110  +8,1% +50,9% -46,5% -89,0%
 
Variation nette de la trésorerie -27 232 -447 351 1 517  -959,3% -292,7% -178,5% +332,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.