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Union Pacific Corporation

Union Pacific (UNP.US, US9078181081)

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2021, its rail network included 32,452 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Siège social : 1400 Douglas Street, Omaha, NE, United States, 68179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Union Pacific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Union Pacific Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
628 025 000 99,5% 0,2% 80,7% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 17,9 1,8 11,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
213,2 USD masqué 223,5 236,6 195,7 278,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Union Pacific Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -7,9% -22,5% -13,7% -1,1% +31,1% +32,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,0% +117,4% +177,7% +160,9% +154,2% +232,7% +345,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Union Pacific Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Union Pacific Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lance M. Fritz Chief Exec. Officer, Chairman, and Pres 59 Jennifer L. Hamann Exec. VP and Chief Financial Officer 54
Elizabeth F. Whited Exec. VP of Sustainability & Strategy 56 Kenyatta G. Rocker Exec. VP of Marketing & Sales - Union Pacific Railroad Company 50
Eric J. Gehringer Exec. VP of Operations - Union Pacific Railroad Company 42 Rahul Jalali Sr. VP & Chief Information Officer -
Scott D. Moore Sr. VP of Corp. Relations & Chief Admin. Officer - Brad Stock Assistant VP of Investor Relations -
Craig V. Richardson Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 60 Clarissa Beyah-Taylor Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/04/2022 Kenyatta G Rocker EVP Vente 4 018 $250,00 $1 004 500
06/12/2021 Elizabeth F Whited EVP Vente 2 510 $245,00 $614 950
26/11/2021 Elizabeth F Whited EVP Vente 7 500 $240,21 $1 801 575
25/10/2021 Jennifer L Hamann CFO Vente 500 $238,00 $119 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNION PACIFIC-$3 540 025

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Union Pacific Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Union Pacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Union Pacific Corporation

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Fondamentaux d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 240 22 832 21 708 19 533 21 804  +7,5% -4,9% -10,0% +11,6%
EBITDA 10 456 10 802 11 013 10 331 11 843  +3,3% +2,0% -6,2% +14,6%
Résultat opérationnel 8 061 8 517 8 554 7 834 9 338  +5,7% +0,4% -8,4% +19,2%
Résultat net 10 712 5 966 5 919 5 349 6 523  -44,3% -0,8% -9,6% +21,9%
Free Cash Flow 3 992 5 249 5 156 5 613 6 096  +31,5% -1,8% +8,9% +8,6%
Marge de FCF 19% 23% 24% 29% 28%  +22,3% +3,3% +21,0% -2,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 23% 24% 23% 23%  -43,2% +2,9% -1,0% -1,3%
Capital investi 41 800 42 814 43 690 44 008 44 220  +2,4% +2,0% +0,7% +0,5%
Actions en circul. (en M) 801,7 754,3 706,1 679,1 679,1  -5,9% -6,4% -3,8% 0%
EBITDA par action 13,0 14,3 15,6 15,2 17,4  +9,8% +8,9% -2,5% +14,6%
Bénéfices par action 13,4 7,9 8,4 7,9 9,6  -40,8% +6,0% -6,0% +21,9%
Free Cash Flow par action 5,0 7,0 7,3 8,3 9,0  +39,8% +4,9% +13,2% +8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Union Pacific Corporation

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Ratio de profitabilité d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 42% 42% 44% 47% 48%  -1,5% +6,0% +6,1% +2,6%
Marge d’EBITDA 49% 47% 51% 53% 54%  -3,9% +7,2% +4,3% +2,7%
Marge opérationnelle 38% 37% 39% 40% 43%  -1,7% +5,6% +1,8% +6,8%
Marge bénéficiaire 50% 26% 27% 27% 30%  -48,2% +4,3% +0,4% +9,2%
Marge de FCF 19% 23% 24% 29% 28%  +22,3% +3,3% +21,0% -2,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 9,8% 8,6% 10,4%  - -4,0% -12,0% +20,2%
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 30,7% 30,5% 41,9%  - +16,5% -0,7% +37,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5  -8,0% -14,4% +41,1% -41,1%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,8 1,0 0,6  -11,5% -11,7% +27,0% -38,8%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,9 2,2 2,4 2,5  +30,8% +14,9% +8,8% +0,6%
Dette sur actifs 29% 38% 41% 43% 47%  +29,2% +9,5% +4,6% +9,2%
Dette sur capitaux propres 68% 110% 141% 160% 212%  +60,8% +28,6% +13,1% +33,1%
Couverture par l’EBITDA 14,5 12,4 10,5 9,1 10,2  -14,6% -15,5% -13,7% +13,1%
   ∼ par l’EBIT 11,6 9,9 8,4 7,1 8,3  -14,8% -15,4% -15,0% +17,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 10,0 8,2 7,5 7,8  -0,7% -17,9% -8,7% +4,3%
Coût de la dette - 4,4% 4,4% 4,3% 4,1%  - -1,0% -1,0% -6,6%

 

Graphique des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Ratios de distribution d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 10 712 5 966 5 919 5 349 6 523  -44,3% -0,8% -9,6% +21,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 992 5 249 5 156 5 613 6 096  +31,5% -1,8% +8,9% +8,6%
Dividende payé -1 982 -2 299 -2 598 -2 626 -2 800  +16,0% +13,0% +1,1% +6,6%
Distribution sur résultat net 19% 39% 44% 49% 43%  +108,3% +13,9% +11,8% -12,6%
Distribution sur FCF 50% 44% 50% 47% 46%  -11,8% +15,0% -7,2% -1,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Union Pacific Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 22 20 23 22 20  -8,8% +11,2% -0,8% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 26 28 27 28 29  +9,4% -4,4% +4,9% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 23 22 24  - -5,7% -3,4% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 24 27 29 25  - +9,9% +7,1% -14,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +5,1% -8,8% -11,1% +9,6%
Frais généraux sur CP 24% 30% 31% 31% 35%  +24,7% +3,7% +2,0% +12,6%
Frais généraux sur CA 28% 27% 26% 27% 23%  -4,7% -3,2% +6,1% -15,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Union Pacific Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Union Pacific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Union Pacific

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Dividendes par action détachés par Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,18--1,30-------
2021-0,97--1,07--1,07---1,18
2020-0,97--0,97--0,97--0,97-
2019-0,88--0,88--0,97--0,97-
2018-0,73--0,73--0,80--0,80-
2017-0,61--0,61--0,61--0,67-
2016-0,55--0,55--0,55--0,61-
2015-0,55--0,55--0,55--0,55-
2014-0,46---0,46-0,50--0,50-
2013-0,35--0,35--0,40--0,40-
2012-0,30--0,30--0,30--0,35-
2011-0,19--0,24--0,24--0,30-
2010-0,14--0,17--0,17--0,19-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008--0,11--0,11-0,14--0,14-
2007-0,09--0,09--0,09--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,06--0,06--0,06--0,08
2002--------0,05--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 240 22 832 21 708 19 533 21 804  +7,5% -4,9% -10,0% +11,6%
Charges d'exploitation -948 -1 022 -1 060 -1 345 -1 176  +7,8% +3,7% +26,9% -12,6%
   dont Coût des ventes -12 231 -13 293 -12 094 -10 354 -11 290  +8,7% -9,0% -14,4% +9,0%
   dont Frais généraux -5 932 -6 078 -5 593 -5 338 -5 017  +2,5% -8,0% -4,6% -6,0%
Résultat opérationnel 8 061 8 517 8 554 7 834 9 338  +5,7% +0,4% -8,4% +19,2%
Autres revenus/frais nets 429 -776 -807 -854 -860  -280,9% +4,0% +5,8% +0,7%
Charge d'intérêt -719 -870 -1 050 -1 141 -1 157  +21,0% +20,7% +8,7% +1,4%
Résultat avant impôts 7 632 7 741 7 747 6 980 8 478  +1,4% +0,1% -9,9% +21,5%
Impôts sur les bénéfices -3 080 -1 775 -1 828 -1 631 -1 955  -157,6% +3,0% -10,8% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 712 5 966 5 919 5 349 6 523  -44,3% -0,8% -9,6% +21,9%
 
EBITDA 10 456 10 802 11 013 10 331 11 843  +3,3% +2,0% -6,2% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 808 6 564 6 536 6 003 7 185  +36,5% -0,4% -8,1% +19,7%
Taux d’imposition 40% 23% 24% 23% 23%  -43,2% +2,9% -1,0% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 26,5 30,3 30,7 28,8 32,1  +14,3% +1,6% -6,4% +11,6%
EBITDA par action 13,0 14,3 15,6 15,2 17,4  +9,8% +8,9% -2,5% +14,6%
Bénéfices par action 13,4 7,9 8,4 7,9 9,6  -40,8% +6,0% -6,0% +21,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 006 4 163 3 459 4 214 3 551  +3,9% -16,9% +21,8% -15,7%
   dont Trésorerie 1 275 1 273 831 1 799 960  -0,2% -34,7% +116,5% -46,6%
   dont Placements à CT 90 60 60 60 46  -33,3% 0% 0% -23,3%
   dont Créances clients 1 493 1 755 1 595 1 505 1 722  +17,5% -9,1% -5,6% +14,4%
   dont Stock 749 742 751 638 621  -0,9% +1,2% -15,0% -2,7%
Placements à long terme 1 809 1 912 2 050 2 164 2 241  +5,7% +7,2% +5,6% +3,6%
Biens corporels 51 605 52 679 53 916 54 161 56 658  +2,1% +2,3% +0,5% +4,6%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 645 624 633 - -  -3,3% +1,4% - -
Actifs totaux 57 806 59 147 61 673 62 398 63 525  +2,3% +4,3% +1,2% +1,8%
 
Passifs courants 3 939 4 626 4 351 4 173 5 744  +17,4% -5,9% -4,1% +37,6%
   dont Créances fournisseurs 1 013 872 749 612 752  -13,9% -14,1% -18,3% +22,9%
   dont Dette à court terme 800 1 466 1 619 1 390 2 496  +83,3% +10,4% -14,1% +79,6%
Dette à long terme 16 144 20 925 23 943 25 660 27 563  +29,6% +14,4% +7,2% +7,4%
Passifs totaux 32 950 38 724 43 545 45 440 49 364  +17,5% +12,4% +4,4% +8,6%
 
Action ordinaire 2 778 2 779 2 780 2 781 2 781  +0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 41 317 45 284 48 605 51 326 55 049  +9,6% +7,3% +5,6% +7,3%
Capitaux propres 24 856 20 423 18 128 16 958 14 161  -17,8% -11,2% -6,5% -16,5%
 
Dette portant intérets 16 944 22 391 25 562 27 050 30 059  +32,1% +14,2% +5,8% +11,1%
Dette nette 15 579 21 058 24 671 25 191 29 053  +35,2% +17,2% +2,1% +15,3%
Fonds de roulement 67 -463 -892 41 -2 193  -791,0% +92,7% -104,6% -5 448,8%
Actions en circulation (en M) 801,7 754,3 706,1 679,1 679,1  -5,9% -6,4% -3,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 10 712 5 966 5 919 5 349 6 523  -44,3% -0,8% -9,6% +21,9%
 
Dépréciation 2 105 2 191 2 216 2 210 2 208  +4,1% +1,1% -0,3% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 178 308 546 225 301  -105,9% +77,3% -58,8% +33,8%
Ajust. comptes débiteurs -235 -262 160 90 -217  +11,5% -161,1% -43,8% -341,1%
Ajust. des stocks -32 7 -9 113 17  -121,9% -228,6% -1 355,6% -85,0%
Autres flux opérationnels 9 -24 87 -34 31  -366,7% -462,5% -139,1% -191,2%
Flux opérationnel 7 230 8 686 8 609 8 540 9 032  +20,1% -0,9% -0,8% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 3 238 3 437 3 453 2 927 2 936  +6,1% +0,5% -15,2% +0,3%
Investissements -30 -3 411 15 5 24  +11 270,0% -100,4% -66,7% +380,0%
Flux d’investissement -3 086 -3 411 -3 435 -2 676 -2 709  +10,5% +0,7% -22,1% +1,2%
 
Dividendes payés -1 982 -2 299 -2 598 -2 626 -2 800  +16,0% +13,0% +1,1% +6,6%
Emprunts nets 1 895 5 350 2 776 1 496 2 957  +182,3% -48,1% -46,1% +97,7%
Flux de financement -4 146 -5 222 -5 646 -4 902 -7 158  +26,0% +8,1% -13,2% +46,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 53 -472 962 -835  -2 750,0% -990,6% -303,8% -186,8%
 
Free Cash Flow par action 5,0 7,0 7,3 8,3 9,0  +39,8% +4,9% +13,2% +8,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 5 001 5 504 5 566 5 733 5 860  +10,1% +1,1% +3,0% +2,2%
Charges d'exploitation -320 -284 -270 -302 -337  -11,3% -4,9% +11,9% +11,6%
   dont Coût des ventes -2 688 -2 747 -2 864 -2 991 -3 146  +2,2% +4,3% +4,4% +5,2%
   dont Frais généraux -1 346 -1 222 -1 257 -1 300 -1 438  -190,8% +2,9% +3,4% +10,6%
Résultat opérationnel 1 993 2 473 2 432 2 440 2 377  +24,1% -1,7% +0,3% -2,6%
Autres revenus/frais nets -239 -157 -252 -212 -260  -34,3% +60,5% -15,9% +22,6%
Charge d'intérêt -290 -282 -290 -295 -307  -2,8% +2,8% +1,7% +4,1%
Résultat avant impôts 1 754 2 316 2 180 2 228 2 117  +32,0% -5,9% +2,2% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -413 -518 -507 -517 -487  +25,4% -2,1% +2,0% -5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 341 1 798 1 673 1 711 1 630  +34,1% -7,0% +2,3% -4,7%
 
EBITDA 2 593 3 148 3 023 3 079 2 979  +21,4% -4,0% +1,9% -3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 524 1 920 1 866 1 874 1 830  +26,0% -2,8% +0,4% -2,3%
Taux d’imposition 24% 22% 23% 23% 23%  -5,0% +4,0% -0,2% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 8,3 8,6 8,9 9,2  +11,6% +2,7% +4,3% +3,6%
EBITDA par action 3,9 4,8 4,6 4,8 4,7  +23,1% -2,5% +3,2% -1,9%
Bénéfices par action 2,0 2,7 2,6 2,7 2,6  +35,9% -5,5% +3,6% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 3 719 3 764 3 810 3 551 3 876  +1,2% +1,2% -6,8% +9,2%
   dont Trésorerie 1 183 1 115 1 194 960 909  -5,7% +7,1% -19,6% -5,3%
   dont Placements à CT 60 46 46 46 46  -23,3% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 610 1 666 1 679 1 722 1 958  +3,5% +0,8% +2,6% +13,7%
   dont Stock 659 688 664 621 726  +4,4% -3,5% -6,5% +16,9%
Placements à long terme 2 167 2 277 2 273 2 241 2 279  +5,1% -0,2% -1,4% +1,7%
Biens corporels 54 062 55 104 55 992 56 658 55 064  +1,9% +1,6% +1,2% -2,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 61 793 62 073 62 360 63 525 64 051  +0,5% +0,5% +1,9% +0,8%
 
Passifs courants 4 871 4 357 5 111 5 744 5 462  -10,6% +17,3% +12,4% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 634 612 683 752 868  -3,5% +11,6% +10,1% +15,4%
   dont Dette à court terme 1 859 1 407 2 141 2 496 1 864  -24,3% +52,2% +16,6% -25,3%
Dette à long terme 25 117 27 702 27 560 27 563 30 680  +10,3% -0,5% +0% +11,3%
Passifs totaux 45 539 47 770 48 443 49 364 52 154  +4,9% +1,4% +1,9% +5,7%
 
Action ordinaire 2 781 2 781 2 781 2 781 2 782  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 52 019 53 116 54 094 55 049 55 937  +2,1% +1,8% +1,8% +1,6%
Capitaux propres 16 254 14 303 13 917 14 161 11 897  -12,0% -2,7% +1,8% -16,0%
 
Dette portant intérets 26 976 29 109 29 701 30 059 32 544  +7,9% +2,0% +1,2% +8,3%
Dette nette 25 733 27 948 28 461 29 053 31 589  +8,6% +1,8% +2,1% +8,7%
Fonds de roulement -1 152 -593 -1 301 -2 193 -1 586  -48,5% +119,4% +68,6% -27,7%
Actions en circulation (en M) 669,2 660,1 650,3 642,1 633,6  -1,4% -1,5% -1,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 341 1 798 1 673 1 711 1 630  +34,1% -7,0% +2,3% -4,7%
 
Dépréciation 549 550 553 556 555  +0,2% +0,5% +0,5% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 54 77 39 179 60  +42,6% -49,4% +359,0% -66,5%
Ajust. comptes débiteurs -105 -56 -13 -43 -236  -46,7% -76,8% +230,8% +448,8%
Ajust. des stocks -21 -29 24 43 -105  +38,1% -182,8% +79,2% -344,2%
Autres flux opérationnels -1 -2 3 -19 -43  +100,0% -250,0% -733,3% +126,3%
Flux opérationnel 1 958 2 261 2 284 2 529 2 236  +15,5% +1,0% +10,7% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 536 654 755 991 848  +22,0% +15,4% +31,3% -14,4%
Investissements -505 24 -721 -917 -836  -104,8% -3 104,2% +27,2% -8,8%
Flux d’investissement -505 -566 -721 -2 709 -836  +12,1% +27,4% +275,7% -69,1%
 
Dividendes payés -650 -700 -695 -755 -743  +7,7% -0,7% +8,6% -1,6%
Emprunts nets -62 2 124 574 321 2 524  -3 525,8% -73,0% -44,1% +686,3%
Flux de financement -2 073 -1 734 -1 484 -1 867 -1 453  -16,4% -14,4% +25,8% -22,2%
 
Variation nette de la trésorerie -620 -39 79 -255 -53  -93,7% -302,6% -422,8% -79,2%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2  +14,6% -3,4% +1,9% -8,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.