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Union Pacific Corporation

Union Pacific (UNP.US, US9078181081)

Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, engages in the railroad business in the United States. The company offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; coal and sand, petroleum, and liquid petroleum gases; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, and soda ash, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. As of December 31, 2020, its rail network included 32,313 route miles connecting Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. The company was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.

Siège social : 1400 Douglas Street, Omaha, NE, United States, 68179

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Union Pacific

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Union Pacific Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
666 704 000 100,3% 0,2% 80,9% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 23,3 2,3 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
223,2 USD masqué 211,1 198,2 141,2 224,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Union Pacific Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +8,2% +3,2% +9,2% +55,0% +39,8% +81,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,0% +216,6% +135,6% +187,3% +275,1% +412,1% +480,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Union Pacific Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Union Pacific Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lance M. Fritz Chairman, Pres & CEO 58 Jennifer L. Hamann Exec. VP & CFO 53
Elizabeth F. Whited Exec. VP & Chief Human Resource Officer 55 Vincenzo James Vena Sr. Advisor 62
Eric J. Gehringer Exec. VP of Operations 41 Rahul Jalali Sr. VP of Information Technologies & Chief Information Officer -
Scott D. Moore Sr. VP of Corp. Relations & Chief Admin. Officer - Craig V. Richardson Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 59
Clarissa Beyah-Taylor Chief Communications Officer - Clark J. Ponthier CPIM Sr. VP of Supply Chain & Continuous Improvement -

 

Opérations d’initiés récentes pour Union Pacific Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/09/2020 Whited Elizabeth F Vente 5 376 $195,51 $1 051 062
Feu rouge 10/09/2020 Hamann Jennifer L Vente 1 000 $193,79 $193 790
Feu rouge 11/09/2020 Hamann Jennifer L Vente 1 000 $195,00 $195 000
Feu rouge 21/08/2020 Rynaski Todd M. Vente 1 500 $190,46 $285 690
Feu vert 31/03/2020 Delaney William J Iii Achat 15 000 $138,20 $2 073 000
Feu vert 28/02/2020 Vena Vincenzo J Achat 3 206 $155,92 $499 880
Feu rouge 16/01/2020 Hamann Jennifer L Vente 1 000 $183,00 $183 000
Feu vert 18/05/2018 Patel Bhavesh V. Achat 20 $143,80 $2 876
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNION PACIFIC$667 214

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Union Pacific Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Union Pacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Union Pacific Corporation

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Fondamentaux d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 941 21 240 22 832 21 708 19 533  +6,5% +7,5% -4,9% -10,0%
EBITDA 8 804 9 737 9 932 9 963 9 190  +10,6% +2,0% +0,3% -7,8%
Résultat opérationnel 7 272 8 061 8 517 8 554 7 834  +10,8% +5,7% +0,4% -8,4%
Résultat net 4 233 10 712 5 966 5 919 5 349  +153,1% -44,3% -0,8% -9,6%
Free Cash Flow 4 020 3 992 5 249 5 156 5 613  -0,7% +31,5% -1,8% +8,9%
Marge de FCF 20% 19% 23% 24% 29%  -6,8% +22,3% +3,3% +21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 40% 23% 24% 23%  +7,8% -43,2% +2,9% -1,0%
Capital investi 34 939 41 800 42 814 43 328 43 687  +19,6% +2,4% +1,2% +0,8%
Actions en circulation (en M) 835 802 754 706 679  -4,0% -6,0% -6,4% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Union Pacific Corporation

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Ratio de profitabilité d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 42% 42% 44% 47%  +2,3% -1,5% +6,0% +6,1%
Marge d’EBITDA 44% 46% 44% 46% 47%  +3,8% -5,1% +5,5% +2,5%
Marge opérationnelle 36% 38% 37% 39% 40%  +4,1% -1,7% +5,6% +1,8%
Marge bénéficiaire 21% 50% 26% 27% 27%  +137,6% -48,2% +4,3% +0,4%
Marge de FCF 20% 19% 23% 24% 29%  -6,8% +22,3% +3,3% +21,0%
Rentabilité économique (ROA) - 18,9% 10,2% 9,8% 8,6%  - -45,9% -4,0% -12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 47,8% 26,4% 30,7% 30,5%  - -44,9% +16,5% -0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8  +1,8% -8,0% -14,4% +41,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0  +2,9% -11,5% -11,7% +27,0%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 2,1 2,4 2,7  +3,0% +32,5% +15,1% +10,9%
Dette sur actifs 27% 29% 38% 41% 43%  +8,8% +29,2% +7,9% +4,8%
Dette sur capitaux propres 75% 68% 110% 139% 158%  -9,5% +60,8% +26,8% +13,4%
Couverture par l’EBITDA 12,6 13,5 11,4 9,5 8,1  +7,4% -15,7% -16,9% -15,1%
   ∼ par l’EBIT 9,7 10,6 8,9 7,4 6,1  +9,5% -16,2% -17,1% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 10,1 10,0 8,2 7,5  -6,7% -0,7% -17,9% -8,7%
Coût de la dette - 4,5% 4,4% 4,4% 4,4%  - -1,7% -0,2% -0,4%

 

Graphique des dividendes d’Union Pacific Corporation

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Ratios de distribution d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 233 10 712 5 966 5 919 5 349  +153,1% -44,3% -0,8% -9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 020 3 992 5 249 5 156 5 613  -0,7% +31,5% -1,8% +8,9%
Dividende payé -1 879 -1 982 -2 299 -2 598 -2 626  +5,5% +16,0% +13,0% +1,1%
Distribution sur résultat net 44% 19% 39% 44% 49%  -58,3% +108,3% +13,9% +11,8%
Distribution sur FCF 47% 50% 44% 50% 47%  +6,2% -11,8% +15,0% -7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Union Pacific Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 22 22 20 23 22  -0,3% -8,8% +11,2% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 23 26 28 27 28  +11,4% +9,4% -4,4% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 87 93 111  - -7,1% +7,5% +18,6%
Conversion de l’encaisse - -45 -38 -44 -60  - -15,5% +14,2% +36,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +2,7% +5,1% -8,8% -11,1%
Frais généraux sur CP 29% 24% 30% 31% 31%  -17,2% +24,7% +3,7% +2,0%
Frais généraux sur CA 29% 28% 27% 26% 27%  -3,1% -4,7% -3,2% +6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Union Pacific Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Union Pacific Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Union Pacific

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Dividendes par action détachés par Union Pacific Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,97----------
2020-0,97--0,97--0,97--0,97-
2019-0,88--0,88--0,97--0,97-
2018-0,73--0,73--0,80--0,80-
2017-0,61--0,61--0,61--0,67-
2016-0,55--0,55--0,55--0,61-
2015-0,55--0,55--0,55--0,55-
2014-0,46---0,46-0,50--0,50-
2013-0,35--0,35--0,40--0,40-
2012-0,30--0,30--0,30--0,35-
2011-0,19--0,24--0,24--0,30-
2010-0,14--0,17--0,17--0,19-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008--0,11--0,11-0,14--0,14-
2007-0,09--0,09--0,09--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,06--0,06--0,06--0,08
2002--0,05--0,05--0,05--0,06
2001-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 941 21 240 22 832 21 708 19 533  +6,5% +7,5% -4,9% -10,0%
Charges d'exploitation -997 -948 -1 022 -1 060 -1 345  -4,9% +7,8% +3,7% +26,9%
   dont Coût des ventes -11 672 -12 231 -13 293 -12 094 -10 354  +4,8% +8,7% -9,0% -14,4%
   dont Frais généraux -5 747 -5 932 -6 078 -5 593 -5 338  +3,2% +2,5% -8,0% -4,6%
Résultat opérationnel 7 272 8 061 8 517 8 554 7 834  +10,8% +5,7% +0,4% -8,4%
Autres revenus/frais nets 181 274 64 180 287  +51,4% -76,6% +181,3% +59,4%
Charge d'intérêt -698 -719 -870 -1 050 -1 141  +3,0% +21,0% +20,7% +8,7%
Résultat avant impôts 6 766 7 632 7 741 7 747 6 980  +12,8% +1,4% +0,1% -9,9%
Impôts sur les bénéfices -2 533 -3 080 -1 775 -1 828 -1 631  -221,6% -157,6% +3,0% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 233 10 712 5 966 5 919 5 349  +153,1% -44,3% -0,8% -9,6%
 
EBITDA 8 804 9 737 9 932 9 963 9 190  +10,6% +2,0% +0,3% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 550 4 808 6 564 6 536 6 003  +5,7% +36,5% -0,4% -8,1%
Taux d’imposition 37% 40% 23% 24% 23%  +7,8% -43,2% +2,9% -1,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 596 4 006 4 163 3 459 4 214  +11,4% +3,9% -16,9% +21,8%
   dont Trésorerie 1 277 1 275 1 273 831 1 799  -0,2% -0,2% -34,7% +116,5%
   dont Placements à CT 60 90 60 60 60  +50,0% -33,3% 0% 0%
   dont Créances clients 1 258 1 493 1 755 1 595 1 505  +18,7% +17,5% -9,1% -5,6%
   dont Stock 717 749 742 751 638  +4,5% -0,9% +1,2% -15,0%
Placements à long terme 1 457 1 809 1 912 2 050 2 164  +24,2% +5,7% +7,2% +5,6%
Biens corporels 50 389 51 605 52 679 53 916 54 161  +2,4% +2,1% +2,3% +0,5%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 562 645 624 633 -  +14,8% -3,3% +1,4% -
Actifs totaux 55 718 57 806 59 147 61 673 62 398  +3,7% +2,3% +4,3% +1,2%
 
Passifs courants 3 640 3 939 4 626 4 351 4 173  +8,2% +17,4% -5,9% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 882 3 139 3 160 3 094 3 104  +8,9% +0,7% -2,1% +0,3%
   dont Dette à court terme 758 800 1 466 1 257 1 069  +5,5% +83,3% -14,3% -15,0%
Dette à long terme 14 249 16 144 20 925 23 943 25 660  +13,3% +29,6% +14,4% +7,2%
Passifs totaux 35 786 32 950 38 724 43 545 45 440  -7,9% +17,5% +12,4% +4,4%
 
Action ordinaire 2 777 2 778 2 779 2 780 2 781  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 32 587 41 317 45 284 48 605 51 326  +26,8% +9,6% +7,3% +5,6%
Capitaux propres 19 932 24 856 20 423 18 128 16 958  +24,7% -17,8% -11,2% -6,5%
 
Dettes portant intérets 15 007 16 944 22 391 25 200 26 729  +12,9% +32,1% +12,5% +6,1%
Dettes nettes 13 670 15 579 21 058 24 309 24 870  +14,0% +35,2% +15,4% +2,3%
Fonds de roulement -44 67 -463 -892 41  -252,3% -791,0% +92,7% -104,6%
Actions en circulation (en M) 835 802 754 706 679  -4,0% -6,0% -6,4% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 233 10 712 5 966 5 919 5 349  +153,1% -44,3% -0,8% -9,6%
 
Dépréciation 2 038 2 105 2 191 2 216 2 210  +3,3% +4,1% +1,1% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 737 -5 178 308 546 225  -802,6% -105,9% +77,3% -58,8%
Ajust. comptes débiteurs 98 -235 -262 160 90  -339,8% +11,5% -161,1% -43,8%
Ajust. des stocks 19 -32 7 -9 113  -268,4% -121,9% -228,6% -1 355,6%
Autres flux opérationnels 22 9 -24 87 -34  -59,1% -366,7% -462,5% -139,1%
Flux opérationnel 7 525 7 230 8 686 8 609 8 540  -3,9% +20,1% -0,9% -0,8%
 
Dépenses d’investissement 3 505 3 238 3 437 3 453 2 927  -7,6% +6,1% +0,5% -15,2%
Investissements -60 -30 -3 411 15 5  -50,0% +11 270,0% -100,4% -66,7%
Flux d’investissement -3 393 -3 086 -3 411 -3 435 -2 676  -9,0% +10,5% +0,7% -22,1%
 
Dividendes payés -1 879 -1 982 -2 299 -2 598 -2 626  +5,5% +16,0% +13,0% +1,1%
Emprunts nets 779 1 895 5 350 2 776 1 496  +143,3% +182,3% -48,1% -46,1%
Flux de financement -4 246 -4 146 -5 222 -5 646 -4 902  -2,4% +26,0% +8,1% -13,2%
 
Variation nette de la trésorerie -114 -2 53 -472 962  -98,2% -2 750,0% -990,6% -303,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 5 212 5 229 4 244 4 919 5 141  +0,3% -18,8% +15,9% +4,5%
Charges d'exploitation -231 -298 -235 -299 -513  +29,0% -21,1% +27,2% +71,6%
   dont Coût des ventes -2 881 -2 788 -2 355 -2 589 -2 622  -3,2% -15,5% +9,9% +1,3%
   dont Frais généraux -9 906 -1 357 -1 140 -1 307 -9 142  -86,3% -16,0% -214,6% -799,5%
Résultat opérationnel 2 100 2 143 1 654 2 031 2 006  +2,0% -22,8% +22,8% -1,2%
Autres revenus/frais nets 18 47 128 35 66  +161,1% +172,3% -72,7% +88,6%
Charge d'intérêt -278 -278 -289 -295 -279  0% +4,0% +2,1% -5,4%
Résultat avant impôts 1 878 1 918 1 496 1 773 1 793  +2,1% -22,0% +18,5% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -475 -444 -364 -410 -413  -6,5% -18,0% +12,6% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 403 1 474 1 132 1 363 1 380  +5,1% -23,2% +20,4% +1,2%
 
EBITDA 2 437 2 465 2 047 2 328 2 350  +1,1% -17,0% +13,7% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 569 1 647 1 252 1 561 1 544  +5,0% -24,0% +24,8% -1,1%
Taux d’imposition 25% 23% 24% 23% 23%  -8,5% +5,1% -5,0% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 459 3 804 5 083 5 130 4 214  +10,0% +33,6% +0,9% -17,9%
   dont Trésorerie 831 1 130 2 706 2 601 1 799  +36,0% +139,5% -3,9% -30,8%
   dont Placements à CT 60 60 60 60 60  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 595 1 669 1 388 1 565 1 505  +4,6% -16,8% +12,8% -3,8%
   dont Stock 751 692 668 649 638  -7,9% -3,5% -2,8% -1,7%
Placements à long terme 2 050 2 078 2 042 2 071 2 164  +1,4% -1,7% +1,4% +4,5%
Biens corporels 53 916 54 121 54 270 54 375 54 161  +0,4% +0,3% +0,2% -0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 633 - - - -  - - - -
Actifs totaux 61 673 62 216 63 555 63 714 62 398  +0,9% +2,2% +0,3% -2,1%
 
Passifs courants 4 351 4 641 5 279 4 841 4 173  +6,7% +13,7% -8,3% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 3 094 3 130 3 289 2 861 3 104  +1,2% +5,1% -13,0% +8,5%
   dont Dette à court terme 1 257 1 511 1 885 1 980 1 069  +20,2% +24,8% +5,0% -46,0%
Dette à long terme 23 943 26 365 26 439 25 706 25 660  +10,1% +0,3% -2,8% -0,2%
Passifs totaux 43 545 46 225 47 103 46 515 45 440  +6,2% +1,9% -1,2% -2,3%
 
Action ordinaire 2 780 2 781 2 781 2 781 2 781  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 48 605 49 419 49 892 50 600 51 326  +1,7% +1,0% +1,4% +1,4%
Capitaux propres 18 128 15 991 16 452 17 199 16 958  -11,8% +2,9% +4,5% -1,4%
 
Dettes portant intérets 25 200 27 876 28 324 27 686 26 729  +10,6% +1,6% -2,3% -3,5%
Dettes nettes 24 309 26 686 25 558 25 025 24 870  +9,8% -4,2% -2,1% -0,6%
Fonds de roulement -892 -837 -196 289 41  -6,2% -76,6% -247,4% -85,8%
Actions en circulation (en M) 706 686 679 677 679  -2,8% -1,0% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Union Pacific Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 403 1 474 1 132 1 363 1 380  +5,1% -23,2% +20,4% +1,2%
 
Dépréciation 559 547 551 555 557  -2,1% +0,7% +0,7% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 249 91 80 156 -102  -63,5% -12,1% +95,0% -165,4%
Ajust. comptes débiteurs 55 -74 281 -177 60  -234,5% -479,7% -163,0% -133,9%
Ajust. des stocks 20 59 24 19 11  +195,0% -59,3% -20,8% -42,1%
Autres flux opérationnels 99 1 -37 29 7  -99,0% -3 800,0% -178,4% -75,9%
Flux opérationnel 2 345 2 155 2 237 1 601 2 547  -8,1% +3,8% -28,4% +59,1%
 
Dépenses d’investissement 958 807 792 695 633  -15,8% -1,9% -12,2% -8,9%
Investissements 5 -807 -610 -664 5  -16 240,0% -24,4% +8,9% -100,8%
Flux d’investissement -928 -807 -610 -664 -595  -13,0% -24,4% +8,9% -10,4%
 
Dividendes payés -673 -660 -659 -655 -652  -1,9% -0,2% -0,6% -0,5%
Emprunts nets -563 2 690 543 -390 -1 347  -577,8% -79,8% -171,8% +245,4%
Flux de financement -1 864 -997 -110 -1 043 -2 752  -46,5% -89,0% +848,2% +163,9%
 
Variation nette de la trésorerie -447 351 1 517 -106 -800  -178,5% +332,2% -107,0% +654,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.