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Canadian National Railway Company

Canadian National Railway [Canada] (CNI.US, CA1363751027)

Canadian National Railway Company, together with its subsidiaries, engages in the rail and related transportation business. Its portfolio of goods includes petroleum and chemicals, grain and fertilizers, coal, metals and minerals, forest products, intermodal, and automotive products serving exporters, importers, retailers, farmers, and manufacturers. The company operates a network of 19,500 route miles of track spanning Canada and the United States. It also provides vessels and docks, transloading and distribution, automotive logistics, and freight forwarding and transportation management services. The company was founded in 1919 and is headquartered in Montreal, Canada.

Siège social : 935 de La Gauchetiere Street West, Montreal, QC, Canada, H3B 2M9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian National Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian National Railway Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
708 965 000 81,3% 0,3% 79,8% 6,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 22,1 3,5 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,3 USD masqué 110,5 110,4 98,7 128,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian National Railway Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian National Railway Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +9,9% +9,2% +2,4% +11,1% +33,2% +39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,4% +92,9% +126,4% +77,0% +159,4% +199,2% +325,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Canadian National Railway Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Canadian National Railway Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Jacques Ruest Pres, CEO & Director 66 Ghislain Houle Exec. VP & CFO 57
Robert E. Reilly Exec. VP & COO 56 Dominique Malenfant Exec. VP and Chief Information & Technology Officer 59
Sean Finn Exec. VP of Corp. Services, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 62 Paul Butcher Vice-Pres of Investor Relations -
Mark Lerner Vice-Pres of Marketing & Bus. Devel. - Dorothea Klein Sr. VP & Chief HR Officer -
Keith Donald Reardon Sr. Vice-Pres of Consumer Product Supply Chain Growth - James Cairns Sr. Vice-Pres of Rail Centric Supply Chain -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian National Railway Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian National Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Canadian National Railway Company

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Fondamentaux de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 037 13 041 14 321 14 917 13 819  +8,3% +9,8% +4,2% -7,4%
EBITDA 5 671 4 053 6 679 6 378 6 687  -28,5% +64,8% -4,5% +4,8%
Résultat opérationnel 5 032 5 243 5 493 5 593 -3 271  +4,2% +4,8% +1,8% -158,5%
Résultat net 3 640 5 484 4 328 4 216 3 562  +50,7% -21,1% -2,6% -15,5%
Free Cash Flow 2 507 2 843 2 387 2 058 3 302  +13,4% -16,0% -13,8% +60,4%
Marge de FCF 21% 22% 17% 14% 24%  +4,7% -23,5% -17,2% +73,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 42% 24% 22% 22%  +62,4% -43,8% -6,2% -3,3%
Capital investi 25 778 27 370 30 190 31 884 32 664  +6,2% +10,3% +5,6% +2,4%
Actions en circul. (en M) 779,2 757,3 737,7 722,6 713,0  -2,8% -2,6% -2,0% -1,3%
EBITDA par action 7,3 5,4 9,1 8,8 9,4  -26,5% +69,2% -2,5% +6,3%
Bénéfices par action 4,7 7,2 5,9 5,8 5,0  +55,0% -19,0% -0,6% -14,4%
Free Cash Flow par action 3,2 3,8 3,2 2,8 4,6  +16,7% -13,8% -12,0% +62,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian National Railway Company

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Ratio de profitabilité de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 78% 76% 74% 74% 42%  -2,6% -2,4% -0,4% -43,4%
Marge d’EBITDA 47% 31% 47% 43% 48%  -34,0% +50,1% -8,3% +13,2%
Marge opérationnelle 42% 40% 38% 37% -24%  -3,8% -4,6% -2,2% -163,1%
Marge bénéficiaire 30% 42% 30% 28% 26%  +39,1% -28,1% -6,5% -8,8%
Marge de FCF 21% 22% 17% 14% 24%  +4,7% -23,5% -17,2% +73,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,7% 11,0% 9,9% 8,0%  - -25,2% -9,6% -18,9%
Rentabilité financière (ROE) - 34,8% 25,2% 23,6% 18,9%  - -27,5% -6,4% -20,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5  -24,3% +54,9% -27,3% +75,1%
Liquidité générale 0,7 0,5 0,8 0,7 0,9  -21,5% +41,8% -15,3% +43,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,6 1,8 2,2 1,9  +38,4% -30,0% +17,5% -13,9%
Dette sur actifs 30% 28% 30% 32% 29%  -3,5% +6,9% +3,8% -8,1%
Dette sur capitaux propres 74% 64% 71% 77% 66%  -12,7% +10,6% +7,9% -13,7%
Couverture par l’EBITDA -11,8 -7,3 -20,1 -10,4 12,1  -37,8% +174,5% -48,3% -216,0%
   ∼ par l’EBIT -9,2 -5,0 -16,1 -7,9 9,2  -45,8% +221,5% -51,2% -217,1%
   ∼ par le flux opérationel -10,8 -10,0 -17,8 -9,7 11,1  -7,8% +78,7% -45,8% -215,2%
Coût de la dette - -5,1% -2,9% -4,6% 4,1%  - -44,1% +62,7% -188,8%

 

Graphique des dividendes de Canadian National Railway Company

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Ratios de distribution de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 640 5 484 4 328 4 216 3 562  +50,7% -21,1% -2,6% -15,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 507 2 843 2 387 2 058 3 302  +13,4% -16,0% -13,8% +60,4%
Dividende payé -1 159 -1 239 -1 333 -1 544 -1 634  +6,9% +7,6% +15,8% +5,8%
Distribution sur résultat net 32% 23% 31% 37% 46%  -29,0% +36,3% +18,9% +25,3%
Distribution sur FCF 46% 44% 56% 75% 49%  -5,7% +28,1% +34,3% -34,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian National Railway Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 50 49 55 57 26  -1,4% +11,1% +4,0% -53,7%
Délai paiement clients (DSO) 27 28 30 30 30  +3,8% +8,2% -0,4% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 93 80 35  - +10,7% -14,5% -55,5%
Conversion de l’encaisse - -7 -9 7 21  - +17,8% -179,4% +202,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,7% +0,3% -2,0% -9,5%
Frais généraux sur CP 19% 18% 19% 19% 16%  -5,1% +6,3% -1,1% -13,9%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 23% 23%  -1,7% +2,6% -2,9% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian National Railway Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian National Railway Company

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Sociétés possiblement comparables à Canadian National Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian National Railway

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Dividendes par action détachés par Canadian National Railway Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,49--0,51--0,49---
2020--0,43--0,43--0,44--0,45
2019--0,40--0,40--0,41--0,41
2018--0,35--0,35--0,35--0,34
2017--0,31--0,31--0,34--0,32
2016--0,28--0,29--0,29--0,28
2015--0,25--0,25--0,24--0,23
2014--0,23--0,23--0,23--0,22
2013--0,21--0,21--0,20--0,20
2012--0,19--0,18--0,19--0,19
2011--0,17--0,17--0,16--0,16
2010--0,13--0,13--0,13--0,13
2009--0,10--0,11--0,11--0,13
2008--0,12--0,12--0,12--0,09
2007--0,09--0,11--0,11--0,11
2006--0,08--0,08--0,08--0,07
2005--0,06--0,06--0,06--0,06
2004--0,05--0,05--0,04--0,05
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 12 037 13 041 14 321 14 917 13 819  +8,3% +9,8% +4,2% -7,4%
Charges d'exploitation -4 362 -4 667 -5 125 -5 420 -9 042  +7,0% +9,8% +5,8% +66,8%
   dont Coût des ventes -2 643 -3 131 -3 703 -3 904 -8 048  +18,5% +18,3% +5,4% +106,1%
   dont Frais généraux -2 774 -2 954 -3 327 -3 366 -3 155  +6,5% +12,6% +1,2% -6,3%
Résultat opérationnel 5 032 5 243 5 493 5 593 -3 271  +4,2% +4,8% +1,8% -158,5%
Autres revenus/frais nets 105 154 -189 164 -7 815  +46,7% -222,7% -186,8% -4 865,2%
Charge d'intérêt -481 -553 -332 -613 -554  +15,0% -40,0% +84,6% -190,4%
Résultat avant impôts 4 927 5 089 5 682 5 429 4 544  +3,3% +11,7% -4,5% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -1 287 -2 159 -1 354 -1 213 -982  -267,8% -162,7% -10,4% -19,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 640 5 484 4 328 4 216 3 562  +50,7% -21,1% -2,6% -15,5%
 
EBITDA 5 671 4 053 6 679 6 378 6 687  -28,5% +64,8% -4,5% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 718 3 019 4 184 4 343 -2 564  -18,8% +38,6% +3,8% -159,0%
Taux d’imposition 26% 42% 24% 22% 22%  +62,4% -43,8% -6,2% -3,3%
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 17,2 19,4 20,6 19,4  +11,5% +12,7% +6,3% -6,1%
EBITDA par action 7,3 5,4 9,1 8,8 9,4  -26,5% +69,2% -2,5% +6,3%
Bénéfices par action 4,7 7,2 5,9 5,8 5,0  +55,0% -19,0% -0,6% -14,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 107 2 190 2 728 2 830 3 102  +3,9% +24,6% +3,7% +9,6%
   dont Trésorerie 176 70 266 64 569  -60,2% +280,0% -75,9% +789,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  +100,0% - - -
   dont Créances clients 875 984 1 169 1 213 1 139  +12,5% +18,8% +3,8% -6,1%
   dont Stock 363 424 557 611 583  +16,8% +31,4% +9,7% -4,6%
Placements à long terme 68 73 70 84 83  +7,4% -4,1% +20,0% -1,2%
Biens corporels 33 185 33 425 36 664 38 905 39 119  +0,7% +9,7% +6,1% +0,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 77 70  +100,0% - - -9,1%
Biens incorporels 67 62 73 152 145  -7,5% +17,7% +108,2% -4,6%
Actifs totaux 37 057 37 629 41 214 43 784 44 804  +1,5% +9,5% +6,2% +2,3%
 
Passifs courants 3 008 3 983 3 500 4 287 3 274  +32,4% -12,1% +22,5% -23,6%
   dont Créances fournisseurs 484 738 982 866 780  +52,5% +33,1% -11,8% -9,9%
   dont Dette à court terme 1 489 2 080 1 184 2 052 1 017  +39,7% -43,1% +73,3% -50,4%
Dette à long terme 9 448 8 634 11 365 11 791 11 996  -8,6% +31,6% +3,7% +1,7%
Passifs totaux 22 216 20 973 23 573 25 743 25 153  -5,6% +12,4% +9,2% -2,3%
 
Action ordinaire 3 730 3 613 3 634 3 650 3 698  -3,1% +0,6% +0,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 13 242 15 586 16 623 17 634 19 161  +17,7% +6,7% +6,1% +8,7%
Capitaux propres 14 841 16 656 17 641 18 041 19 651  +12,2% +5,9% +2,3% +8,9%
 
Dette portant intérets 10 937 10 714 12 549 13 843 13 013  -2,0% +17,1% +10,3% -6,0%
Dette nette 10 761 10 644 12 283 13 779 12 444  -1,1% +15,4% +12,2% -9,7%
Fonds de roulement -901 -1 793 -772 -1 457 -172  +99,0% -56,9% +88,7% -88,2%
Actions en circulation (en M) 779,2 757,3 737,7 722,6 713,0  -2,8% -2,6% -2,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 640 5 484 4 328 4 216 3 562  +50,7% -21,1% -2,6% -15,5%
 
Dépréciation 1 225 1 281 1 329 1 562 1 589  +4,6% +3,7% +17,5% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 372 -1 392 79 705 885  -474,2% -105,7% +792,4% +25,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -125 -91 -7 158  +4 066,7% -27,2% -92,3% -2 357,1%
Ajust. des stocks -2 -70 -120 -60 20  +3 400,0% +71,4% -50,0% -133,3%
Autres flux opérationnels 21 -80 14 5 -  -481,0% -117,5% -64,3% -
Flux opérationnel 5 202 5 516 5 918 5 923 6 165  +6,0% +7,3% +0,1% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 2 695 2 673 3 531 3 865 2 863  -0,8% +32,1% +9,5% -25,9%
Investissements -2 655 -2 738 -3 404 -4 190 -2 946  +3,1% +24,3% +23,1% -29,7%
Flux d’investissement -2 682 -2 738 -3 404 -4 190 -2 946  +2,1% +24,3% +23,1% -29,7%
 
Dividendes payés -1 159 -1 239 -1 333 -1 544 -1 634  +6,9% +7,6% +15,8% +5,8%
Emprunts nets 691 454 974 1 392 -705  -34,3% +114,5% +42,9% -150,6%
Flux de financement -2 539 -2 895 -2 308 -1 903 -2 707  +14,0% -20,3% -17,5% +42,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -119 206 -171 512  -617,4% -273,1% -183,0% -399,4%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,8 3,2 2,8 4,6  +16,7% -13,8% -12,0% +62,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 209 3 409 3 656 3 535 3 598  +6,2% +7,2% -3,3% +1,8%
Charges d'exploitation -1 679 -1 534 -9 042 -2 191 -2 088  -8,6% +489,4% -75,8% -4,7%
   dont Coût des ventes -745 -1 929 -2 122 -2 191 -2 088  +158,9% +10,0% +3,3% -4,7%
   dont Frais généraux -670 -785 -852 -874 -775  +17,2% +8,5% +2,6% -11,3%
Résultat opérationnel 785 1 480 -7 508 1 344 1 510  +88,5% -607,3% -117,9% +12,4%
Autres revenus/frais nets 68 173 -8 863 53 139  +154,4% -5 223,1% -100,6% +162,3%
Charge d'intérêt -204 -137 -134 -130 -158  -167,2% -2,2% -3,0% +21,5%
Résultat avant impôts 717 1 307 1 355 1 291 1 371  +82,3% +3,7% -4,7% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -172 -322 -334 -317 -337  +87,2% +3,7% -5,1% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 985 1 021 974 1 034  +80,7% +3,7% -4,6% +6,2%
 
EBITDA 917 1 835 1 891 1 825 1 935  +100,1% +3,1% -3,5% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 597 1 115 -5 657 1 014 1 139  +86,9% -607,2% -117,9% +12,3%
Taux d’imposition 24% 25% 25% 25% 25%  +2,7% +0,1% -0,4% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,8 5,1 5,0 5,1  +6,1% +7,5% -3,6% +2,1%
EBITDA par action 1,3 2,6 2,7 2,6 2,7  +99,9% +3,3% -3,7% +6,4%
Bénéfices par action 0,8 1,4 1,4 1,4 1,5  +80,6% +3,9% -4,8% +6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 243 3 156 3 102 3 374 3 486  -2,7% -1,7% +8,8% +3,3%
   dont Trésorerie 375 285 569 518 569  -24,0% +99,6% -9,0% +9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 408 1 481 1 139 1 236 1 247  +5,2% -23,1% +8,5% +0,9%
   dont Stock 649 616 583 633 638  -5,1% -5,4% +8,6% +0,8%
Placements à long terme - - 83 - -  - - - -
Biens corporels 40 944 40 892 39 119 40 219 40 313  -0,1% -4,3% +2,8% +0,2%
Écart d'acquisitions - - 70 - -  - - - -
Biens incorporels 418 414 145 416 459  -1,0% -65,0% +186,9% +10,3%
Actifs totaux 45 199 45 158 44 804 44 964 46 256  -0,1% -0,8% +0,4% +2,9%
 
Passifs courants 3 355 2 996 3 274 2 838 3 750  -10,7% +9,3% -13,3% +32,1%
   dont Créances fournisseurs 2 094 1 883 780 1 954 1 919  -10,1% -58,6% +150,5% -1,8%
   dont Dette à court terme 1 055 871 1 017 676 1 579  -17,4% +16,8% -33,5% +133,6%
Dette à long terme 13 086 12 901 11 996 12 252 12 140  -1,4% -7,0% +2,1% -0,9%
Passifs totaux 26 424 25 845 25 153 25 073 25 918  -2,2% -2,7% -0,3% +3,4%
 
Action ordinaire 3 667 3 692 3 698 3 710 3 709  +0,7% +0,2% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 17 976 18 549 19 161 19 399 19 876  +3,2% +3,3% +1,2% +2,5%
Capitaux propres 18 775 19 313 19 651 19 891 20 338  +2,9% +1,8% +1,2% +2,2%
 
Dette portant intérets 14 141 13 772 13 013 12 928 13 719  -2,6% -5,5% -0,7% +6,1%
Dette nette 13 766 13 487 12 444 12 410 13 150  -2,0% -7,7% -0,3% +6,0%
Fonds de roulement -112 160 -172 536 -264  -242,9% -207,5% -411,6% -149,3%
Actions en circulation (en M) 712,2 712,8 711,0 712,8 710,6  +0,1% -0,3% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian National Railway Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 545 985 1 021 974 1 034  +80,7% +3,7% -4,6% +6,2%
 
Dépréciation 404 391 402 404 406  -3,2% +2,8% +0,5% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 484 101 71 -37 49  -79,1% -29,7% -152,1% -232,4%
Ajust. comptes débiteurs 187 -96 68 -129 -49  -151,3% -170,8% -289,7% -62,0%
Ajust. des stocks 24 28 20 -49 -5  +16,7% -28,6% -345,0% -89,8%
Autres flux opérationnels -1 19 -25 1 18  -2 000,0% -231,6% -104,0% +1 700,0%
Flux opérationnel 1 757 1 220 2 008 952 1 475  -30,6% +64,6% -52,6% +54,9%
 
Dépenses d’investissement 714 691 855 412 729  -3,2% +23,7% -51,8% +76,9%
Investissements -749 -722 -868 -413 -1 642  -3,6% +20,2% -52,4% +297,6%
Flux d’investissement -749 -722 -868 -413 -1 642  -3,6% +20,2% -52,4% +297,6%
 
Dividendes payés -408 -408 -409 -436 -436  0% +0,2% +6,6% 0%
Emprunts nets -747 -171 -432 144 901  -77,1% +152,6% -133,3% +525,7%
Flux de financement -1 115 -586 -855 -592 215  -47,4% +45,9% -30,8% -136,3%
 
Variation nette de la trésorerie -109 -88 284 -53 47  -19,3% -422,7% -118,7% -188,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,7 1,6 0,8 1,0  -49,3% +118,5% -53,3% +38,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.