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CSX Corporation

CSX (CSX.US, US1264081035)

CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It transports chemicals, agricultural and food products, automotive, minerals, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. The company also offers intermodal transportation services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as …

Siège social : 500 Water Street, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSX

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 174 260 000 99,9% 0,2% 76,7% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 16,1 2,0 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,1 USD masqué 32,2 34,2 28,4 38,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% -14,8% -22,7% -21,5% -8,2% +28,3% +15,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,9% +71,0% +264,5% +199,3% +223,3% +338,7% +371,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CSX Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CSX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Foote Pres, CEO & Director 68 Sean R. Pelkey Exec. VP & CFO 42
Jamie J. Boychuk Exec. VP of Operations 44 Diana B. Sorfleet Exec. VP & Chief Admin. Officer 57
Nathan D. Goldman Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 64 Kevin S. Boone Exec. VP and Chief of Sales & Marketing 45
Angela C. Williams VP & Chief Accounting Officer 47 Steve Fortune Exec. VP, Chief Digital & Technology Officer -
Bill Slater Head of Investor Relations - Ricky Johnson Sr. VP of Engineering & Mechanical -

 

Opérations d’initiés récentes pour CSX Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/06/2022 John J Zillmer Director Vente 16 000 $32,25 $516 000
22/10/2021 Nathan D Goldman EVP Vente 57 793 $34,94 $2 019 287
21/10/2021 Angela C Williams CAO Vente 38 535 $35,44 $1 365 680
08/09/2021 Mark Kenneth Wallace EVP Vente 161 487 $31,60 $5 102 989
24/08/2021 John J Zillmer Director Vente 15 000 $33,54 $503 100
26/07/2021 John J Zillmer Director Vente 80 000 $32,64 $2 611 200
26/07/2021 Nathan D. Goldman EVP Vente 35 000 $32,87 $1 150 450
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CSX-$13 268 707

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de CSX Corporation

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Fondamentaux de CSX Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 408 12 250 11 937 10 583 12 522  +7,4% -2,6% -11,3% +18,3%
EBITDA 5 003 6 274 6 402 5 764 7 093  +25,4% +2,0% -10,0% +23,1%
Résultat opérationnel 3 773 4 869 4 965 4 362 5 594  +29,0% +2,0% -12,1% +28,2%
Résultat net 5 471 3 309 3 331 2 765 3 781  -39,5% +0,7% -17,0% +36,7%
Free Cash Flow 1 432 2 896 3 193 2 637 3 308  +102,2% +10,3% -17,4% +25,4%
Marge de FCF 13% 24% 27% 25% 26%  +88,3% +13,1% -6,8% +6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 23% 23% 24% 24%  - -1,3% +4,1% -0,6%
Capital investi 26 514 27 320 28 086 29 806 29 856  +3,0% +2,8% +6,1% +0,2%
Actions en circul. (en M) 2 742,0 2 583,0 2 394,0 2 304,0 2 255,0  -5,8% -7,3% -3,8% -2,1%
EBITDA par action 1,8 2,4 2,7 2,5 3,1  +33,1% +10,1% -6,4% +25,7%
Bénéfices par action 2,0 1,3 1,4 1,2 1,7  -35,8% +8,6% -13,7% +39,7%
Free Cash Flow par action 0,5 1,1 1,3 1,1 1,5  +114,7% +19,0% -14,2% +28,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSX Corporation

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Ratio de profitabilité de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 39% 41% 41% 41%  +17,8% +4,8% +0,9% -0,4%
Marge d’EBITDA 44% 51% 54% 54% 57%  +16,8% +4,7% +1,6% +4,0%
Marge opérationnelle 33% 40% 42% 41% 45%  +20,2% +4,6% -0,9% +8,4%
Marge bénéficiaire 48% 27% 28% 26% 30%  -43,7% +3,3% -6,4% +15,6%
Marge de FCF 13% 24% 27% 25% 26%  +88,3% +13,1% -6,8% +6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,9% 7,1% 9,4%  - -2,7% -20,3% +32,9%
Rentabilité financière (ROE) - 24,3% 27,3% 22,2% 28,4%  - +12,4% -18,8% +28,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 1,1 1,4 2,0 1,6  +51,0% +23,4% +46,5% -22,5%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,5 2,2 1,7  +32,5% +13,8% +44,3% -21,1%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,2 2,2 2,4 2,0  -4,5% +2,6% +5,5% -15,9%
Dette sur actifs 33% 40% 42% 42% 40%  +21,6% +5,6% -1,1% -3,8%
Dette sur capitaux propres 80% 117% 137% 128% 121%  +46,3% +16,7% -7,0% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 9,2 9,8 8,7 7,6 9,8  +7,2% -11,5% -12,0% +28,5%
   ∼ par l’EBIT 6,8 7,7 6,9 5,8 7,9  +14,5% -11,4% -15,3% +35,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 7,3 6,6 5,7 7,1  +14,2% -9,4% -14,1% +24,9%
Coût de la dette - 4,8% 4,8% 4,6% 4,4%  - -1,1% -3,7% -4,6%

 

Graphique des dividendes de CSX Corporation

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Ratios de distribution de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 5 471 3 309 3 331 2 765 3 781  -39,5% +0,7% -17,0% +36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 432 2 896 3 193 2 637 3 308  +102,2% +10,3% -17,4% +25,4%
Dividende payé -708 -751 -763 -797 -839  +6,1% +1,6% +4,5% +5,3%
Distribution sur résultat net 13% 23% 23% 29% 22%  +75,4% +0,9% +25,8% -23,0%
Distribution sur FCF 49% 26% 24% 30% 25%  -47,5% -7,9% +26,5% -16,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 18 13 13 18 17  -27,8% +5,1% +31,4% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 31 30 30 31 33  -3,0% +0,2% +4,3% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 54 47 47  - +14,7% -12,5% +0,5%
Conversion de l’encaisse - -4 -10 2 3  - +151,9% -119,6% +41,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +4,5% -6,4% -14,8% +16,2%
Frais généraux sur CP 33% 37% 26% - -  +12,2% -30,4% - -
Frais généraux sur CA 42% 38% 25% - -  -10,7% -32,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CSX Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CSX Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSX

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Dividendes par action détachés par CSX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,10--0,10-------
2021-0,09--0,09--0,09--0,09-
2020-0,09--0,09--0,09--0,09-
2019-0,08--0,08--0,08--0,08-
2018-0,07--0,07--0,07--0,07-
2017-0,06--0,07--0,07--0,07-
2016-0,06--0,06--0,06--0,06-
2015-0,05--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,05--0,05-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,04--0,05--0,05--0,05-
2011-0,03--0,01--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,02--0,02--0,02--0,02-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,01--0,01--0,02--0,02-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 408 12 250 11 937 10 583 12 522  +7,4% -2,6% -11,3% +18,3%
Charges d'exploitation -7 688 -7 381 -6 972 -6 221 -4 793  -4,0% -5,5% -10,8% -23,0%
   dont Coût des ventes -7 635 -7 477 -7 063 -6 221 -7 382  -2,1% -5,5% -11,9% +18,7%
   dont Frais généraux -4 808 -4 609 -3 024 - -  -4,1% -34,4% - -
Résultat opérationnel 3 773 4 869 4 965 4 362 5 594  +29,0% +2,0% -12,1% +28,2%
Autres revenus/frais nets 631 -565 -649 -735 -643  -189,5% +14,9% +13,3% -12,5%
Charge d'intérêt -546 -639 -737 -754 -722  +17,0% +15,3% +2,3% -4,2%
Résultat avant impôts 3 142 4 304 4 316 3 627 4 951  +37,0% +0,3% -16,0% +36,5%
Impôts sur les bénéfices -2 329 -995 -985 -862 -1 170  -142,7% -1,0% -12,5% +35,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 471 3 309 3 331 2 765 3 781  -39,5% +0,7% -17,0% +36,7%
 
EBITDA 5 003 6 274 6 402 5 764 7 093  +25,4% +2,0% -10,0% +23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 901 3 743 3 832 3 325 4 272  +29,0% +2,4% -13,2% +28,5%
Taux d’imposition - 23% 23% 24% 24%  - -1,3% +4,1% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,7 5,0 4,6 5,6  +14,0% +5,1% -7,9% +20,9%
EBITDA par action 1,8 2,4 2,7 2,5 3,1  +33,1% +10,1% -6,4% +25,7%
Bénéfices par action 2,0 1,3 1,4 1,2 1,7  -35,8% +8,6% -13,7% +39,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 915 2 565 3 278 4 441 3 873  +33,9% +27,8% +35,5% -12,8%
   dont Trésorerie 401 858 958 3 129 2 239  +114,0% +11,7% +226,6% -28,4%
   dont Placements à CT 18 253 996 2 77  +1 305,6% +293,7% -99,8% +3 750,0%
   dont Créances clients 970 1 010 986 912 1 148  +4,1% -2,4% -7,5% +25,9%
   dont Stock 372 263 261 302 339  -29,3% -0,8% +15,7% +12,3%
Placements à long terme 1 686 1 779 897 1 985 2 099  +5,5% -49,6% +121,3% +5,7%
Biens corporels 31 440 31 998 32 168 32 444 33 015  +1,8% +0,5% +0,9% +1,8%
Écart d'acquisitions 63 - - - 276  - - - -
Biens incorporels 63 - - - 175  - - - -
Actifs totaux 35 739 36 729 38 257 39 793 40 531  +2,8% +4,2% +4,0% +1,9%
 
Passifs courants 1 894 1 915 2 151 2 019 2 233  +1,1% +12,3% -6,1% +10,6%
   dont Créances fournisseurs 847 949 1 043 809 963  +12,0% +9,9% -22,4% +19,0%
   dont Dette à court terme 19 18 245 401 181  -5,3% +1 261,1% +63,7% -54,9%
Dette à long terme 11 790 14 739 15 993 16 304 16 185  +25,0% +8,5% +1,9% -0,7%
Passifs totaux 21 018 24 149 26 394 26 683 27 031  +14,9% +9,3% +1,1% +1,3%
 
Action ordinaire 890 818 773 763 2 202  -8,1% -5,5% -1,3% +188,6%
Bénéfices non répartis 14 084 12 157 11 404 12 527 11 630  -13,7% -6,2% +9,8% -7,2%
Capitaux propres 14 705 12 563 11 848 13 101 13 490  -14,6% -5,7% +10,6% +3,0%
 
Dette portant intérets 11 809 14 757 16 238 16 705 16 366  +25,0% +10,0% +2,9% -2,0%
Dette nette 11 390 13 646 14 284 13 574 14 050  +19,8% +4,7% -5,0% +3,5%
Fonds de roulement 21 650 1 127 2 422 1 640  +2 995,2% +73,4% +114,9% -32,3%
Actions en circulation (en M) 2 742,0 2 583,0 2 394,0 2 304,0 2 255,0  -5,8% -7,3% -3,8% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 5 471 3 309 3 331 2 765 3 781  -39,5% +0,7% -17,0% +36,7%
 
Dépréciation 1 315 1 331 1 349 1 383 1 420  +1,2% +1,4% +2,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 349 -7 53 113 -102  -99,8% -857,1% +113,2% -190,3%
Ajust. comptes débiteurs -70 -46 45 83 -141  -34,3% -197,8% +84,4% -269,9%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 44 54 -28 -100 114  +22,7% -151,9% +257,1% -214,0%
Flux opérationnel 3 472 4 641 4 850 4 263 5 099  +33,7% +4,5% -12,1% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 2 040 1 745 1 657 1 626 1 791  -14,5% -5,0% -1,9% +10,1%
Investissements 411 -231 -730 998 -70  -156,2% +216,0% -236,7% -107,0%
Flux d’investissement -1 495 -1 684 -2 102 -649 -1 877  +12,6% +24,8% -69,1% +189,2%
 
Dividendes payés -708 -751 -763 -797 -839  +6,1% +1,6% +4,5% +5,3%
Emprunts nets 517 2 981 1 482 255 -426  +476,6% -50,3% -82,8% -267,1%
Flux de financement -2 179 -2 500 -2 648 -1 443 -4 112  +14,7% +5,9% -45,5% +185,0%
 
Variation nette de la trésorerie -202 457 100 2 171 -890  -326,2% -78,1% +2 071,0% -141,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,1 1,3 1,1 1,5  +114,7% +19,0% -14,2% +28,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 813 2 990 3 292 3 427 3 413  +6,3% +10,1% +4,1% -0,4%
Charges d'exploitation -1 712 -1 666 -1 279 -4 793 -2 158  -2,7% -23,2% +274,7% -55,0%
   dont Coût des ventes -1 712 -1 666 -1 916 -2 085 -2 158  -2,7% +15,0% +8,8% +3,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 101 1 691 1 436 1 366 1 282  +53,6% -15,1% -4,9% -6,1%
Autres revenus/frais nets -164 -161 -157 -161 -153  -1,8% -2,5% +2,5% -5,0%
Charge d'intérêt -184 -181 -177 -180 -179  -1,6% -2,2% +1,7% -0,6%
Résultat avant impôts 937 1 530 1 279 1 205 1 129  +63,3% -16,4% -5,8% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -231 -357 -311 -271 -270  +54,5% -12,9% -12,9% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
706 1 173 968 934 859  +66,1% -17,5% -3,5% -8,0%
 
EBITDA 1 466 2 059 1 823 1 745 1 668  +40,5% -11,5% -4,3% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 830 1 296 1 087 1 059 975  +56,3% -16,2% -2,6% -7,9%
Taux d’imposition 25% 23% 24% 22% 24%  -5,4% +4,2% -7,5% +6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6  +6,8% +11,7% +5,3% +0,7%
EBITDA par action 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8  +41,1% -10,2% -3,2% -3,4%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4  +67,0% -16,3% -2,4% -7,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 4 305 4 573 3 897 3 873 3 757  +6,2% -14,8% -0,6% -3,0%
   dont Trésorerie 2 955 2 986 2 179 2 239 1 936  +1,0% -27,0% +2,8% -13,5%
   dont Placements à CT 2 4 2 059 77 96  +100,0% +51 375,0% -96,3% +24,7%
   dont Créances clients 957 1 192 1 326 1 148 1 277  +24,6% +11,2% -13,4% +11,2%
   dont Stock 298 289 303 339 351  -3,0% +4,8% +11,9% +3,5%
Placements à long terme 2 007 2 033 2 059 2 099 2 143  +1,3% +1,3% +1,9% +2,1%
Biens corporels 32 403 32 948 32 814 33 015 32 984  +1,7% -0,4% +0,6% -0,1%
Écart d'acquisitions - - - 276 -  - - - -
Biens incorporels - - - 175 453  - - - +158,9%
Actifs totaux 39 692 40 015 40 129 40 531 40 452  +0,8% +0,3% +1,0% -0,2%
 
Passifs courants 1 800 1 951 2 268 2 233 2 575  +8,4% +16,2% -1,5% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 859 879 972 963 1 050  +2,3% +10,6% -0,9% +9,0%
   dont Dette à court terme 41 122 211 181 317  +197,6% +73,0% -14,2% +75,1%
Dette à long terme 16 306 16 229 16 139 16 185 16 019  -0,5% -0,6% +0,3% -1,0%
Passifs totaux 26 532 26 581 26 957 27 031 27 257  +0,2% +1,4% +0,3% +0,8%
 
Action ordinaire 757 2 254 2 218 2 202 2 174  +197,8% -1,6% -0,7% -1,3%
Bénéfices non répartis 12 476 11 723 11 455 11 630 11 284  -6,0% -2,3% +1,5% -3,0%
Capitaux propres 13 151 13 426 13 163 13 490 13 184  +2,1% -2,0% +2,5% -2,3%
 
Dette portant intérets 16 347 16 351 16 350 16 366 16 336  +0% 0% +0,1% -0,2%
Dette nette 13 390 13 361 12 112 14 050 14 304  -0,2% -9,3% +16,0% +1,8%
Fonds de roulement 2 505 2 622 1 629 1 640 1 182  +4,7% -37,9% +0,7% -27,9%
Actions en circulation (en M) 2 286,0 2 275,0 2 242,0 2 217,0 2 193,0  -0,5% -1,5% -1,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 706 1 173 968 934 859  +66,1% -17,5% -3,5% -8,0%
 
Dépréciation 345 348 367 360 360  +0,9% +5,5% -1,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 65 -341 188 209 14  -624,6% -155,1% +11,2% -93,3%
Ajust. comptes débiteurs -64 -63 -26 12 -131  -1,6% -58,7% -146,2% -1 191,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -65 41 24 -70 -110  -163,1% -41,5% -391,7% +57,1%
Flux opérationnel 1 232 1 167 1 420 1 280 1 299  -5,3% +21,7% -9,9% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 306 448 466 571 331  +46,4% +4,0% +22,5% -42,0%
Investissements 1 -230 2 -73 -19  -23 100,0% -100,9% -3 750,0% -74,0%
Flux d’investissement -297 -230 -936 -414 -368  -22,6% +307,0% -55,8% -11,1%
 
Dividendes payés -213 -212 -208 -206 -218  -0,5% -1,9% -1,0% +5,8%
Emprunts nets -360 -30 -30 -36 -6  -91,7% 0% +20,0% -83,3%
Flux de financement -1 109 -906 -1 291 -806 -1 234  -18,3% +42,5% -37,6% +53,1%
 
Variation nette de la trésorerie -174 31 -807 60 -303  -117,8% -2 703,2% -107,4% -605,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4  -22,0% +34,6% -24,8% +38,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.