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CSX Corporation

CSX (CSX.US, US1264081035)

CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It transports chemicals, agricultural and food products, automotive, minerals, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. The company also offers intermodal transportation services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as …

Siège social : 500 Water Street, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSX

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 254 500 000 99,7% 0,1% 74,9% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 18,1 1,5 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,9 USD masqué 32,4 31,8 25,1 35,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% +0,6% -3,4% +1,2% +18,0% +33,6% +31,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,5% +239,5% +249,9% +222,3% +306,4% +369,8% +445,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CSX Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CSX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Foote Pres, CEO & Director 67 Jamie J. Boychuk Exec. VP of Operations 43
Nathan D. Goldman Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 63 Kevin S. Boone Exec. VP of Sales & Marketing 44
Mark K. Wallace Exec. VP 51 Sean R. Pelkey VP & Acting CFO -
Angela C. Williams VP & Chief Accounting Officer 46 Sarah Kathleen Brandt Sr. VP & Chief Information Officer 57
Diana B. Sorfleet Exec. VP & Chief Admin. Officer 56 Bill Slater Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour CSX Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2021 Mark Kenneth Wallace EVP Vente 161 487 $31,60 $5 102 989
24/08/2021 John J Zillmer Director Vente 15 000 $33,54 $503 100
26/07/2021 John J Zillmer Director Vente 80 000 $32,64 $2 611 200
26/07/2021 Nathan D. Goldman EVP Vente 35 000 $32,87 $1 150 450
10/05/2021 Mark Kenneth Wallace EVP Vente 47 966 $104,38 $5 006 691
03/05/2021 David M. Moffett Director Vente 5 819 $101,93 $593 131
30/04/2021 Paul C Hilal Director Vente 500 000 $100,40 $50 200 000
28/04/2021 Paul C Hilal Director Vente 1 411 705 $100,93 $142 483 386
26/04/2021 Diana B Sorfleet CAO Vente 30 525 $102,48 $3 128 202
22/04/2021 John J Zillmer Director Vente 17 217 $102,92 $1 771 974
22/04/2021 Nathan D Goldman EVP Vente 36 254 $103,27 $3 743 951
05/11/2020 Mark Kenneth Wallace EVP Vente 3 986 $87,57 $349 054
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CSX-$216 644 127

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CSX Corporation

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Fondamentaux de CSX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 069 11 408 12 250 11 937 10 583  +3,1% +7,4% -2,6% -11,3%
EBITDA 4 621 5 003 6 274 6 402 5 764  +8,3% +25,4% +2,0% -10,0%
Résultat opérationnel 3 298 3 773 4 773 4 874 4 362  +14,4% +26,5% +2,1% -10,5%
Résultat net 1 714 5 471 3 309 3 331 2 765  +219,2% -39,5% +0,7% -17,0%
Free Cash Flow 643 1 432 2 896 3 193 2 637  +122,7% +102,2% +10,3% -17,4%
Marge de FCF 6% 13% 24% 27% 25%  +116,1% +88,3% +13,1% -6,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% - 23% 23% 24%  - - -1,3% +4,1%
Capital investi 22 972 26 530 27 337 28 101 29 815  +15,5% +3,0% +2,8% +6,1%
Actions en circul. (en M) 2 841,0 2 742,0 2 583,0 2 394,0 2 298,0  -3,5% -5,8% -7,3% -4,0%
EBITDA par action 1,6 1,8 2,4 2,7 2,5  +12,2% +33,1% +10,1% -6,2%
Bénéfices par action 0,6 2,0 1,3 1,4 1,2  +230,7% -35,8% +8,6% -13,5%
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 1,1 1,3 1,1  +130,7% +114,7% +19,0% -14,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSX Corporation

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Ratio de profitabilité de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 75% 33% 39% 41% 41%  -55,7% +17,8% +4,8% +0,9%
Marge d’EBITDA 42% 44% 51% 54% 54%  +5,0% +16,8% +4,7% +1,6%
Marge opérationnelle 30% 33% 39% 41% 41%  +11,0% +17,8% +4,8% +0,9%
Marge bénéficiaire 15% 48% 27% 28% 26%  +209,7% -43,7% +3,3% -6,4%
Marge de FCF 6% 13% 24% 27% 25%  +116,1% +88,3% +13,1% -6,8%
Rentabilité économique (ROA) - 15,4% 9,1% 8,9% 7,1%  - -40,6% -2,7% -20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 41,4% 24,2% 27,3% 22,1%  - -41,5% +12,4% -18,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,7 1,1 1,4 2,0  -23,6% +51,0% +23,4% +46,5%
Liquidité générale 1,2 1,0 1,3 1,5 2,2  -17,1% +32,5% +13,8% +44,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,3 2,2 2,2 2,4  +2,4% -4,5% +2,6% +5,5%
Dette sur actifs 32% 33% 40% 42% 42%  +3,6% +21,6% +5,6% -1,1%
Dette sur capitaux propres 97% 80% 117% 137% 127%  -17,0% +46,2% +16,7% -6,9%
Couverture par l’EBITDA 8,0 9,2 9,8 8,7 7,6  +14,8% +7,2% -11,5% -12,0%
   ∼ par l’EBIT 5,7 6,8 7,7 6,9 5,8  +17,8% +14,5% -11,4% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 6,4 7,3 6,6 5,7  +21,1% +14,2% -9,4% -14,1%
Coût de la dette - 4,7% 4,8% 4,8% 4,6%  - +1,8% -1,1% -3,7%

 

Graphique des dividendes de CSX Corporation

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Ratios de distribution de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 714 5 471 3 309 3 331 2 765  +219,2% -39,5% +0,7% -17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 643 1 432 2 896 3 193 2 637  +122,7% +102,2% +10,3% -17,4%
Dividende payé -680 -708 -751 -763 -797  +4,1% +6,1% +1,6% +4,5%
Distribution sur résultat net 40% 13% 23% 23% 29%  -67,4% +75,4% +0,9% +25,8%
Distribution sur FCF 106% 49% 26% 24% 30%  -53,2% -47,5% -7,9% +26,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 18 13 13 18  -66,4% -27,8% +5,1% +31,4%
Délai paiement clients (DSO) 31 31 30 30 31  +0,3% -3,0% +0,2% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 47 54 527  - +15,6% +14,7% +877,9%
Conversion de l’encaisse - 8 -4 -10 -478  - -150,1% +151,9% +4 551,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,1% +4,5% -6,4% -14,8%
Frais généraux sur CP 31% 33% 37% 25% -  +6,0% +12,2% -30,4% -
Frais généraux sur CA 33% 42% 38% 25% -  +29,6% -10,7% -32,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CSX Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CSX Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSX

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Dividendes par action détachés par CSX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,09--0,09--0,09----
2020-0,09--0,09--0,09--0,09-
2019-0,08--0,08--0,08--0,08-
2018-0,07--0,07--0,07--0,07-
2017-0,06--0,07--0,07--0,07-
2016-0,06--0,06--0,06--0,06-
2015-0,05--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,05--0,05-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,04--0,05--0,05--0,05-
2011-0,03--0,01--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,02--0,02--0,02--0,02-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,01--0,01--0,02--0,02-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 069 11 408 12 250 11 937 10 583  +3,1% +7,4% -2,6% -11,3%
Charges d'exploitation -4 966 -7 688 -7 381 -6 972 -6 221  +54,8% -4,0% -5,5% -10,8%
   dont Coût des ventes -2 805 -7 635 -7 477 -7 063 -6 221  +172,2% -2,1% -5,5% -11,9%
   dont Frais généraux -3 600 -4 808 -4 609 -3 024 -  +33,6% -4,1% -34,4% -
Résultat opérationnel 3 298 3 773 4 773 4 874 4 362  +14,4% +26,5% +2,1% -10,5%
Autres revenus/frais nets 557 631 469 558 735  +13,3% -25,7% +19,0% +31,7%
Charge d'intérêt -579 -546 -639 -737 -754  -5,7% +17,0% +15,3% +2,3%
Résultat avant impôts 2 741 3 142 4 304 4 316 3 627  +14,6% +37,0% +0,3% -16,0%
Impôts sur les bénéfices -1 027 -2 329 -995 -985 -862  -326,8% -142,7% -1,0% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 714 5 471 3 309 3 331 2 765  +219,2% -39,5% +0,7% -17,0%
 
EBITDA 4 621 5 003 6 274 6 402 5 764  +8,3% +25,4% +2,0% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 062 2 901 3 670 3 762 3 325  +40,7% +26,5% +2,5% -11,6%
Taux d’imposition 37% - 23% 23% 24%  - - -1,3% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,2 4,7 5,0 4,6  +6,8% +14,0% +5,1% -7,6%
EBITDA par action 1,6 1,8 2,4 2,7 2,5  +12,2% +33,1% +10,1% -6,2%
Bénéfices par action 0,6 2,0 1,3 1,4 1,2  +230,7% -35,8% +8,6% -13,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 487 1 915 2 565 3 278 4 441  -23,0% +33,9% +27,8% +35,5%
   dont Trésorerie 603 401 858 958 3 129  -33,5% +114,0% +11,7% +226,6%
   dont Placements à CT 417 18 253 996 2  -95,7% +1 305,6% +293,7% -99,8%
   dont Créances clients 938 970 1 010 986 912  +3,4% +4,1% -2,4% -7,5%
   dont Stock 407 372 263 261 302  -8,6% -29,3% -0,8% +15,7%
Placements à long terme 1 459 1 686 1 779 897 1 985  +15,6% +5,5% -49,6% +121,3%
Biens corporels 30 923 31 440 31 998 32 168 32 444  +1,7% +1,8% +0,5% +0,9%
Écart d'acquisitions 63 63 - - -  0% - - -
Biens incorporels 63 63 - - -  0% - - -
Actifs totaux 35 414 35 739 36 729 38 257 39 793  +0,9% +2,8% +4,2% +4,0%
 
Passifs courants 2 040 1 894 1 915 2 151 2 019  -7,2% +1,1% +12,3% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 806 847 949 1 043 9 045  +5,1% +12,0% +9,9% +767,2%
   dont Dette à court terme 331 19 18 245 401  -94,3% -5,3% +1 261,1% +63,7%
Dette à long terme 10 962 11 790 14 739 15 993 16 304  +7,6% +25,0% +8,5% +1,9%
Passifs totaux 23 735 21 018 24 149 26 394 26 683  -11,4% +14,9% +9,3% +1,1%
 
Action ordinaire 928 890 818 773 763  -4,1% -8,1% -5,5% -1,3%
Bénéfices non répartis 11 253 14 084 12 157 11 404 12 527  +25,2% -13,7% -6,2% +9,8%
Capitaux propres 11 679 14 721 12 580 11 863 13 110  +26,0% -14,5% -5,7% +10,5%
 
Dette portant intérets 11 293 11 809 14 757 16 238 16 705  +4,6% +25,0% +10,0% +2,9%
Dette nette 10 273 11 390 13 646 14 284 13 574  +10,9% +19,8% +4,7% -5,0%
Fonds de roulement 447 21 650 1 127 2 422  -95,3% +2 995,2% +73,4% +114,9%
Actions en circulation (en M) 2 841,0 2 742,0 2 583,0 2 394,0 2 298,0  -3,5% -5,8% -7,3% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 714 5 471 3 309 3 331 2 765  +219,2% -39,5% +0,7% -17,0%
 
Dépréciation 1 301 1 315 1 331 1 349 1 383  +1,1% +1,2% +1,4% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -43 -3 349 -7 53 113  +7 688,4% -99,8% -857,1% +113,2%
Ajust. comptes débiteurs 84 -70 -46 45 83  -183,3% -34,3% -197,8% +84,4%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -78 44 54 -28 -100  -156,4% +22,7% -151,9% +257,1%
Flux opérationnel 3 041 3 472 4 641 4 850 4 263  +14,2% +33,7% +4,5% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 2 398 2 040 1 745 1 657 1 626  -14,9% -14,5% -5,0% -1,9%
Investissements 396 411 -231 -730 998  +3,8% -156,2% +216,0% -236,7%
Flux d’investissement -1 798 -1 495 -1 684 -2 102 -649  -16,9% +12,6% +24,8% -69,1%
 
Dividendes payés -680 -708 -751 -763 -797  +4,1% +6,1% +1,6% +4,5%
Emprunts nets 781 517 2 981 1 482 255  -33,8% +476,6% -50,3% -82,8%
Flux de financement -1 268 -2 179 -2 500 -2 648 -1 443  +71,8% +14,7% +5,9% -45,5%
 
Variation nette de la trésorerie -25 -202 457 100 2 171  +708,0% -326,2% -78,1% +2 071,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 1,1 1,3 1,1  +130,7% +114,7% +19,0% -14,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 255 2 648 2 825 2 813 2 990  +17,4% +6,7% -0,4% +6,3%
Charges d'exploitation -1 427 -1 507 -1 610 -1 712 -1 666  +5,6% +6,8% +6,3% -2,7%
   dont Coût des ventes -1 427 -1 507 -1 610 -1 712 -1 666  +5,6% +6,8% +6,3% -2,7%
   dont Frais généraux -585 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 828 1 141 1 215 1 101 1 324  +37,8% +6,5% -9,4% +20,3%
Autres revenus/frais nets 176 173 221 164 -206  -1,7% +27,7% -25,8% -225,6%
Charge d'intérêt -191 -187 -189 -184 -181  -2,1% +1,1% -2,6% -1,6%
Résultat avant impôts 652 968 994 937 1 530  +48,5% +2,7% -5,7% +63,3%
Impôts sur les bénéfices -153 -232 -234 -231 -357  +51,6% +0,9% -1,3% +54,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
499 736 760 706 1 173  +47,5% +3,3% -7,1% +66,1%
 
EBITDA 1 187 1 503 1 530 1 466 2 059  +26,6% +1,8% -4,2% +40,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 634 868 929 830 1 015  +36,9% +7,1% -10,7% +22,4%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 25% 23%  +2,1% -1,8% +4,7% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3  +17,4% +6,8% +0,1% +6,8%
EBITDA par action 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9  +26,6% +1,9% -3,7% +41,1%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5  +47,5% +3,4% -6,6% +67,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 791 4 228 4 441 4 305 4 573  +11,5% +5,0% -3,1% +6,2%
   dont Trésorerie 2 391 2 898 3 129 2 955 2 986  +21,2% +8,0% -5,6% +1,0%
   dont Placements à CT 203 1 2 2 4  -99,5% +100,0% 0% +100,0%
   dont Créances clients 860 980 912 957 1 192  +14,0% -6,9% +4,9% +24,6%
   dont Stock 246 253 302 298 289  +2,8% +19,4% -1,3% -3,0%
Placements à long terme 1 921 1 949 1 985 2 007 2 033  +1,5% +1,8% +1,1% +1,3%
Biens corporels 32 261 32 381 32 444 32 403 32 948  +0,4% +0,2% -0,1% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 38 904 39 443 39 793 39 692 40 015  +1,4% +0,9% -0,3% +0,8%
 
Passifs courants 2 347 2 294 2 019 1 800 1 951  -2,3% -12,0% -10,8% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 9 274 9 239 9 045 9 259 879  -0,4% -2,1% +2,4% -90,5%
   dont Dette à court terme 378 371 401 41 122  -1,9% +8,1% -89,8% +197,6%
Dette à long terme 16 128 16 121 16 304 16 306 16 229  0% +1,1% +0% -0,5%
Passifs totaux 26 741 26 716 26 683 26 532 26 581  -0,1% -0,1% -0,6% +0,2%
 
Action ordinaire 765 765 763 757 2 254  0% -0,3% -0,8% +197,8%
Bénéfices non répartis 11 676 12 166 12 527 12 476 11 723  +4,2% +3,0% -0,4% -6,0%
Capitaux propres 12 150 12 727 13 110 13 160 13 434  +4,7% +3,0% +0,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 16 506 16 492 16 705 16 347 16 351  -0,1% +1,3% -2,1% +0%
Dette nette 13 912 13 593 13 574 13 390 13 361  -2,3% -0,1% -1,4% -0,2%
Fonds de roulement 1 444 1 934 2 422 2 505 2 622  +33,9% +25,2% +3,4% +4,7%
Actions en circulation (en M) 2 301,0 2 301,0 2 298,0 2 286,0 2 275,0  0% -0,1% -0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 499 736 760 706 1 173  +47,5% +3,3% -7,1% +66,1%
 
Dépréciation 344 348 347 345 348  +1,2% -0,3% -0,6% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 47 59 65 -341  -1 666,7% +25,5% +10,2% -624,6%
Ajust. comptes débiteurs 147 -108 71 -64 -63  -173,5% -165,7% -190,1% -1,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 82 71 -65 41  +1 071,4% -13,4% -191,5% -163,1%
Flux opérationnel 1 006 944 1 135 1 232 1 167  -6,2% +20,2% +8,5% -5,3%
 
Dépenses d’investissement 420 408 417 306 448  -2,9% +2,2% -26,6% +46,4%
Investissements 285 202 1 1 -230  -29,1% -99,5% 0% -23 100,0%
Flux d’investissement -147 -190 -456 -297 -230  +29,3% +140,0% -34,9% -22,6%
 
Dividendes payés -199 -199 -198 -213 -212  0% -0,5% +7,6% -0,5%
Emprunts nets -227 -18 -360 -360 -  -92,1% +1 900,0% 0% -
Flux de financement -463 -247 -448 -1 109 -906  -46,7% +81,4% +147,5% -18,3%
 
Variation nette de la trésorerie 396 507 231 -174 31  +28,0% -54,4% -175,3% -117,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3  -8,5% +34,1% +29,6% -22,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.