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CSX Corporation

CSX (CSX.US, US1264081035)

CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It transports chemicals, automotive, agricultural and food products, minerals, fertilizers, forest products, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. The company also offers intermodal transportation services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments; and trucking dispatch services. It serves the automotive industry with distribution centers and …

Siège social : 500 Water Street, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSX

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
764 775 000 99,9% 0,1% 76,8% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 21,3 3,2 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,7 USD masqué 83,5 72,2 46,8 93,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +17,0% +20,2% +22,2% +31,8% +27,3% +65,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,4% +263,0% +170,1% +274,8% +437,5% +389,7% +411,1%

 

Équipe de direction de CSX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James M. Foote Pres, CEO & Director 66 Kevin S. Boone Exec. VP & CFO 42
Jamie J. Boychuk Exec. VP of Operations 42 Nathan D. Goldman Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 62
Angela C. Williams VP & Chief Accounting Officer 45 Sarah Kathleen Brandt Sr. VP & Chief Information Officer 56
Diana B. Sorfleet Exec. VP & Chief Admin. Officer 55 Bill Slater Head of Investor Relations -
Mark K. Wallace Exec. VP and Chief Sales & Marketing Officer 50 Ricky Johnson Sr. VP of Engineering & Mechanical -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CSX Corporation

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Fondamentaux de CSX Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 811 11 069 11 408 12 250 11 937  -6,3% +3,1% +7,4% -2,6%
EBITDA 4 792 4 690 5 003 6 274 6 402  -2,1% +6,7% +25,4% +2,0%
Résultat opérationnel 3 584 3 389 3 667 4 869 4 965  -5,4% +8,2% +32,8% +2,0%
Résultat net 1 968 1 714 5 471 3 309 3 331  -12,9% +219,2% -39,5% +0,7%
Free Cash Flow 808 643 1 432 2 896 3 193  -20,4% +122,7% +102,2% +10,3%
Marge de FCF 7% 6% 13% 24% 27%  -15,1% +116,1% +88,3% +13,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 37% - 23% 23%  +0,5% - - -1,3%
Capital investi 22 187 22 972 26 514 27 320 28 086  +3,5% +15,4% +3,0% +2,8%
Actions en circulation (en M) 984 948 914 861 798  -3,7% -3,6% -5,8% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSX Corporation

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Ratio de profitabilité de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 31% 33% 39% 42%  -57,5% +8,0% +17,8% +6,8%
Marge d’EBITDA 41% 42% 44% 51% 54%  +4,4% +3,5% +16,8% +4,7%
Marge opérationnelle 30% 31% 32% 40% 42%  +0,9% +5,0% +23,7% +4,6%
Marge bénéficiaire 17% 15% 48% 27% 28%  -7,1% +209,7% -43,7% +3,3%
Marge de FCF 7% 6% 13% 24% 27%  -15,1% +116,1% +88,3% +13,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 15,4% 9,1% 8,9%  - +216,1% -40,6% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 41,5% 24,3% 27,3%  - +182,3% -41,5% +12,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,7 0,4 0,8 1,4  -47,1% -36,2% +86,8% +74,7%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,0 1,3 1,5  -19,8% -17,1% +32,5% +13,8%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,2 2,3 2,2 2,2  +15,4% +3,9% -4,5% +2,6%
Dette sur actifs 30% 32% 33% 40% 42%  +6,1% +3,6% +21,6% +5,6%
Dette sur capitaux propres 90% 97% 80% 117% 137%  +6,9% -16,9% +46,3% +16,7%
Couverture par l’EBITDA -8,8 -8,1 9,2 9,8 8,7  -8,0% -213,1% +7,2% -11,5%
   ∼ par l’EBIT -6,6 -5,9 6,8 7,7 6,9  -11,2% -215,4% +14,5% -11,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,2 -5,3 6,4 7,3 6,6  -15,2% -221,1% +14,2% -9,4%
Coût de la dette - -5,3% 4,7% 4,8% 4,8%  - -189,1% +1,8% -1,1%

 

Graphique des dividendes de CSX Corporation

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Ratios de distribution de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 968 1 714 5 471 3 309 3 331  -12,9% +219,2% -39,5% +0,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 808 643 1 432 2 896 3 193  -20,4% +122,7% +102,2% +10,3%
Dividende payé -686 -680 -708 -751 -763  -0,9% +4,1% +6,1% +1,6%
Distribution sur résultat net 35% 40% 13% 23% 23%  +13,8% -67,4% +75,4% +0,9%
Distribution sur FCF 85% 106% 49% 26% 24%  +24,6% -53,2% -47,5% -7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 19 18 13 14  -50,1% -8,1% -27,8% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 30 10 12 12 30  -65,4% +14,1% -3,6% +161,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 47 55  - +7,0% +15,6% +16,2%
Conversion de l’encaisse - -8 -11 -23 -11  - +33,4% +107,2% -52,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -7,3% +2,1% +4,5% -6,4%
Frais généraux sur CP 48% 45% 33% 37% 26%  -7,3% -27,0% +12,2% -30,4%
Frais généraux sur CA 48% 47% 42% 38% 25%  -0,8% -10,8% -10,7% -32,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CSX Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CSX Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSX

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Dividendes par action détachés par CSX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,26--0,26--0,26--0,26-
2019-0,24--0,24--0,24--0,24-
2018-0,22--0,22--0,22--0,22-
2017-0,18--0,20--0,20--0,20-
2016-0,18--0,18--0,18--0,18-
2015-0,16--0,18--0,18--0,18-
2014-0,15--0,16--0,16--0,16-
2013-0,14--0,15--0,15--0,15-
2012-0,12--0,14--0,14--0,14-
2011-0,09--0,04--0,12--0,12-
2010-0,08--0,08--0,08--0,09-
2009-0,07--0,07--0,07--0,07-
2008-0,05--0,06--0,07--0,07-
2007-0,04--0,04--0,05--0,05-
2006-0,02--0,02--0,03--0,03-
2005-0,02--0,02--0,02--0,02-
2004-0,02--0,02--0,02--0,02-
2003-0,02--0,02--0,02--0,02-
2002-0,02--0,02--0,02--0,02-
2001-0,05--0,05--0,02--0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 811 11 069 11 408 12 250 11 937  -6,3% +3,1% +7,4% -2,6%
Charges d'exploitation -8 227 -7 680 -7 741 -7 381 -7 063  -6,6% +0,8% -4,7% -4,3%
   dont Coût des ventes -3 293 -7 680 -7 635 -7 477 -6 972  +133,2% -0,6% -2,1% -6,8%
   dont Frais généraux -5 626 -5 228 -4 808 -4 609 -3 024  -7,1% -8,0% -4,1% -34,4%
Résultat opérationnel 3 584 3 389 3 667 4 869 4 965  -5,4% +8,2% +32,8% +2,0%
Autres revenus/frais nets -457 -79 -98 138 131  -82,7% +24,1% -240,8% -5,1%
Charge d'intérêt -544 -579 -546 -639 -737  +6,4% -194,3% +17,0% +15,3%
Résultat avant impôts 3 138 2 741 3 142 4 304 4 316  -12,7% +14,6% +37,0% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -1 170 -1 027 -2 329 -995 -985  -12,2% -326,8% -142,7% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 968 1 714 5 471 3 309 3 331  -12,9% +219,2% -39,5% +0,7%
 
EBITDA 4 792 4 690 5 003 6 274 6 402  -2,1% +6,7% +25,4% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 248 2 119 2 819 3 743 3 832  -5,7% +33,0% +32,8% +2,4%
Taux d’imposition 37% 37% - 23% 23%  +0,5% - - -1,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 966 2 487 1 915 2 565 3 278  -16,1% -23,0% +33,9% +27,8%
   dont Trésorerie 628 603 401 858 958  -4,0% -33,5% +114,0% +11,7%
   dont Placements à CT 810 417 18 253 996  -48,5% -95,7% +1 305,6% +293,7%
   dont Créances clients 982 318 374 387 986  -67,6% +17,6% +3,5% +154,8%
   dont Stock 350 407 372 263 261  +16,3% -8,6% -29,3% -0,8%
Placements à long terme 1 394 1 459 1 686 1 779 897  +4,7% +15,6% +5,5% -49,6%
Biens corporels 30 174 30 923 31 440 31 998 32 168  +2,5% +1,7% +1,8% +0,5%
Écart d'acquisitions 63 63 63 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 63 63 63 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 35 039 35 414 35 739 36 729 38 257  +1,1% +0,9% +2,8% +4,2%
 
Passifs courants 1 952 2 040 1 894 1 915 2 151  +4,5% -7,2% +1,1% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 764 806 847 949 1 043  +5,5% +5,1% +12,0% +9,9%
   dont Dette à court terme 20 331 19 18 245  +1 555,0% -94,3% -5,3% +1 261,1%
Dette à long terme 10 515 10 962 11 790 14 739 15 993  +4,3% +7,6% +25,0% +8,5%
Passifs totaux 23 371 23 720 21 018 24 149 26 394  +1,5% -11,4% +14,9% +9,3%
 
Action ordinaire 966 928 890 818 773  -3,9% -4,1% -8,1% -5,5%
Bénéfices non répartis 11 238 11 253 14 084 12 157 11 404  +0,1% +25,2% -13,7% -6,2%
Capitaux propres 11 652 11 679 14 705 12 563 11 848  +0,2% +25,9% -14,6% -5,7%
 
Dettes portant intérets 10 535 11 293 11 809 14 757 16 238  +7,2% +4,6% +25,0% +10,0%
Actions en circulation (en M) 984 948 914 861 798  -3,7% -3,6% -5,8% -7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 968 1 714 5 471 3 309 3 331  -12,9% +219,2% -39,5% +0,7%
 
Dépréciation 1 208 1 301 1 315 1 331 1 349  +7,7% +1,1% +1,2% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 388 -43 -3 349 -7 53  -111,1% +7 688,4% -99,8% -857,1%
Ajust. comptes débiteurs 149 84 -70 -46 45  -43,6% -183,3% -34,3% -197,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -202 -78 44 54 -28  -61,4% -156,4% +22,7% -151,9%
Flux opérationnel 3 370 3 041 3 472 4 641 4 850  -9,8% +14,2% +33,7% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 2 562 2 398 2 040 1 745 1 657  -6,4% -14,9% -14,5% -5,0%
Investissements -514 396 411 -231 -730  -177,0% +3,8% -156,2% +216,0%
Flux d’investissement -2 892 -1 798 -1 495 -1 684 -2 102  -37,8% -16,9% +12,6% +24,8%
 
Dividendes payés -686 -680 -708 -751 -763  -0,9% +4,1% +6,1% +1,6%
Emprunts nets 971 781 517 2 981 1 482  -19,6% -33,8% +476,6% -50,3%
Flux de financement -519 -1 268 -2 179 -2 500 -2 648  +144,3% +71,8% +14,7% +5,9%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -25 -202 457 100  -39,0% +708,0% -326,2% -78,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 978 2 885 2 855 2 255 2 648  -3,1% -1,0% -21,0% +17,4%
Charges d'exploitation -1 691 -1 755 -1 677 -1 427 -1 507  +3,8% -4,4% -14,9% +5,6%
   dont Coût des ventes -1 718 -6 972 -1 677 -1 427 -1 507  +305,8% -75,9% -14,9% +5,6%
   dont Frais généraux -1 026 -759 -687 -585 -  -26,0% -9,5% -14,8% -
Résultat opérationnel 1 287 1 154 1 178 828 1 141  -10,3% +2,1% -29,7% +37,8%
Autres revenus/frais nets 51 -8 22 15 14  -115,7% -375,0% -31,8% -6,7%
Charge d'intérêt -186 -189 -187 -191 -187  +1,6% -1,1% +2,1% -2,1%
Résultat avant impôts 1 125 981 1 013 652 968  -12,8% +3,3% -35,6% +48,5%
Impôts sur les bénéfices -269 -210 -243 -153 -232  -21,9% +15,7% -37,0% +51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
856 771 770 499 736  -9,9% -0,1% -35,2% +47,5%
 
EBITDA 1 649 1 514 1 522 1 187 1 851  -8,2% +0,5% -22,0% +55,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 979 907 895 634 868  -7,4% -1,3% -29,2% +36,9%
Taux d’imposition 24% 21% 24% 23% 24%  -10,5% +12,1% -2,2% +2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 960 3 278 3 821 3 791 4 228  -17,2% +16,6% -0,8% +11,5%
   dont Trésorerie 1 521 958 1 995 2 391 2 898  -37,0% +108,2% +19,8% +21,2%
   dont Placements à CT 1 037 996 487 203 1  -4,0% -51,1% -58,3% -99,5%
   dont Créances clients 1 101 986 1 008 860 740  -10,4% +2,2% -14,7% -14,0%
   dont Stock 235 261 257 246 253  +11,1% -1,5% -4,3% +2,8%
Placements à long terme 1 849 897 1 901 1 921 1 949  -51,5% +111,9% +1,1% +1,5%
Biens corporels 32 078 32 168 32 188 32 261 32 881  +0,3% +0,1% +0,2% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 38 795 38 257 38 834 38 904 39 443  -1,4% +1,5% +0,2% +1,4%
 
Passifs courants 2 805 2 151 2 211 2 347 2 294  -23,3% +2,8% +6,2% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 1 101 1 043 1 058 9 274 1 042  -5,3% +1,4% +776,6% -88,8%
   dont Dette à court terme 745 245 255 378 371  -67,1% +4,1% +48,2% -1,9%
Dette à long terme 15 992 15 993 16 477 16 128 16 121  +0% +3,0% -2,1% 0%
Passifs totaux 26 916 26 394 26 946 26 741 26 716  -1,9% +2,1% -0,8% -0,1%
 
Action ordinaire 782 773 765 765 765  -1,2% -1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 416 11 404 11 412 11 676 12 166  -0,1% +0,1% +2,3% +4,2%
Capitaux propres 11 864 11 848 11 871 12 150 12 713  -0,1% +0,2% +2,4% +4,6%
 
Dettes portant intérets 16 737 16 238 16 732 16 506 16 492  -3,0% +3,0% -1,4% -0,1%
Actions en circulation (en M) 792 798 773 767 767  +0,8% -3,1% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 856 771 770 499 736  -9,9% -0,1% -35,2% +47,5%
 
Dépréciation 338 344 344 344 348  +1,8% 0% 0% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 77 10 -3 47  +1 825,0% -87,0% -130,0% -1 666,7%
Ajust. comptes débiteurs 22 84 -27 147 -108  +281,8% -132,1% -644,4% -173,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 112 3 -160 7 82  -97,3% -5 433,3% -104,4% +1 071,4%
Flux opérationnel 1 470 1 113 1 178 1 006 944  -24,3% +5,8% -14,6% -6,2%
 
Dépenses d’investissement 422 466 381 420 408  +10,4% -18,2% +10,2% -2,9%
Investissements -158 45 510 285 -190  -128,5% +1 033,3% -44,1% -166,7%
Flux d’investissement -473 -373 144 -147 -190  -21,1% -138,6% -202,1% +29,3%
 
Dividendes payés -189 -186 -201 -199 -199  -1,6% +8,1% -1,0% 0%
Emprunts nets 982 -500 500 -227 -18  -150,9% -200,0% -145,4% -92,1%
Flux de financement -329 -1 303 -285 -463 -247  +296,0% -78,1% +62,5% -46,7%
 
Variation nette de la trésorerie 668 -563 1 037 396 507  -184,3% -284,2% -61,8% +28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.