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Wabtec (WAB.US, US9297401088)

Wabtec Corporation provides technology-based equipment, systems, and services for the freight rail and passenger transit vehicle industries worldwide. It operates through two segments, Freight and Transit. The Freight segment manufactures and services components for new and existing freight cars and locomotives; builds new commuter locomotives; rebuilds freight locomotives; supplies railway electronics, positive train control equipment, signal design, and engineering services; and provides related heat exchange and cooling systems. It serves publicly traded railroads; leasing companies; manufacturers of original equipment, including locomotives and freight cars; and utilities. The Transit segment manufactures and services components for new and existing passenger transit vehicles, such as regional trains, high speed trains, subway cars, light-rail vehicles, and buses; refurbishes subway cars; and provides heating, ventilation, and air conditioning …

Siège social : 30 Isabella Street, Pittsburgh, PA, United States, 15212

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wabtec

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wabtec Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 300 000 94,5% 5,8% 103,5% 5,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 14,9 3,9 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,6 USD masqué 64,7 62,5 35,1 81,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wabtec Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wabtec Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -12,6% -8,6% +4,5% -15,7% -34,1% -22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,7% -26,2% -26,5% -7,5% +48,7% +76,3% +163,4%

 

Équipe de direction de Wabtec Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rafael O. Santana CEO, Pres & Director 48 Patrick D. Dugan Exec. VP & CFO 54
David L. DeNinno Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 64 Scott E. Wahlstrom Exec. VP & Chief Human Resource Officer 56
John A. Mastalerz Jr. Sr. VP of Fin. & Chief Accounting Officer 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wabtec Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wabtec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wabtec Corporation

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Fondamentaux de Wabtec Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 308 2 931 3 882 4 364 8 200  -11,4% +32,4% +12,4% +87,9%
EBITDA 667 528 525 583 1 067  -20,8% -0,6% +11,0% +83,2%
Résultat opérationnel 608 458 422 473 663  -24,6% -8,0% +12,3% +40,1%
Résultat net 399 305 262 295 327  -23,5% -14,0% +12,5% +10,8%
Free Cash Flow 399 399 99 221 830  +0,1% -75,1% +122,8% +275,0%
Marge de FCF 12% 14% 3% 5% 10%  +12,9% -81,2% +98,2% +99,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 24% 25% 21% 27%  -24,5% +5,9% -19,0% +30,4%
Capital investi 2 392 4 099 4 679 6 722 14 386  +71,4% +14,2% +43,7% +114,0%
Actions en circulation (en M) 97 91 96 97 177  -6,2% +5,5% +1,0% +82,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wabtec Corporation

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Ratio de profitabilité de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 32% 27% 28% 28%  -0,5% -13,0% +3,0% -1,8%
Marge d’EBITDA 20% 18% 14% 13% 13%  -10,6% -24,9% -1,3% -2,5%
Marge opérationnelle 18% 16% 11% 11% 8%  -14,9% -30,5% -0,1% -25,5%
Marge bénéficiaire 12% 10% 7% 7% 4%  -13,7% -35,0% +0% -41,1%
Marge de FCF 12% 14% 3% 5% 10%  +12,9% -81,2% +98,2% +99,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 4,0% 3,9% 2,4%  - -35,4% -2,8% -38,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 10,5% 10,4% 5,1%  - -33,0% -0,6% -51,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,4 0,9 2,1 0,5  -12,8% -38,3% +138,1% -74,6%
Liquidité générale 2,4 2,0 1,4 2,7 1,3  -18,3% -27,4% +87,7% -52,4%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,4 3,1 2,6 3,6  +259,8% +119,7% -16,7% +37,9%
Dette sur actifs 21% 29% 28% 45% 23%  +37,1% -1,2% +56,9% -47,6%
Dette sur capitaux propres 41% 86% 67% 135% 44%  +110,7% -22,4% +102,1% -67,0%
Couverture par l’EBITDA 39,5 12,4 7,6 5,2 4,9  -68,6% -38,4% -32,1% -6,2%
   ∼ par l’EBIT 35,7 10,8 6,1 4,2 3,0  -69,8% -43,0% -31,3% -28,0%
   ∼ par le flux opérationel 26,5 10,6 2,7 2,8 4,6  -60,2% -74,0% +2,0% +65,3%
Coût de la dette - 3,3% 3,7% 3,9% 5,3%  - +10,9% +7,3% +34,9%

 

Graphique des dividendes de Wabtec Corporation

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Ratios de distribution de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 399 305 262 295 327  -23,5% -14,0% +12,5% +10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 399 399 99 221 830  +0,1% -75,1% +122,8% +275,0%
Dividende payé -27 -32 -42 -46 -82  +20,3% +30,2% +9,6% +76,5%
Distribution sur résultat net 7% 11% 16% 16% 25%  +57,3% +51,3% -2,5% +59,4%
Distribution sur FCF 7% 8% 42% 21% 10%  +20,2% +423,0% -50,8% -52,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wabtec Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 77 120 96 99 109  +55,0% -19,6% +2,4% +10,9%
Délai paiement clients (DSO) 74 117 110 96 51  +58,7% -6,5% -12,6% -46,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 177 146 137 187  - -17,7% -6,2% +37,1%
Conversion de l’encaisse - 60 60 58 -27  - +0,4% -4,2% -146,1%
Rotation des actifs 1,0 0,4 0,6 0,5 0,4  -55,6% +32,5% -14,5% -14,2%
Frais généraux sur CP 20% 17% 18% 22% 12%  -17,5% +8,1% +21,3% -47,0%
Frais généraux sur CA 11% 13% 13% 15% 14%  +20,8% +4,0% +10,0% -2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wabtec Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wabtec Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Wabtec Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wabtec

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Dividendes par action détachés par Wabtec Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,12--0,12--0,12--0,12-
2019-0,12--0,12--0,12--0,12-
2018-0,12--0,12--0,12--0,12-
2017-0,10--0,10-0,120,12--0,12-
2016-0,08--0,08--0,10--0,10-
2015-0,06--0,06--0,08--0,08-
2014-0,04--0,04--0,06--0,06-
2013-0,03--0,03--0,04--0,04-
2012-0,02--0,02--0,03--0,03-
2011-0,01--0,01--0,02--0,02-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 308 2 931 3 882 4 364 8 200  -11,4% +32,4% +12,4% +87,9%
Charges d'exploitation -440 -466 -644 -760 -1 615  +5,8% +38,1% +18,2% +112,4%
   dont Coût des ventes -2 260 -2 007 -2 816 -3 130 -5 922  -11,2% +40,3% +11,1% +89,2%
   dont Frais généraux -347 -372 -512 -633 -1 167  +7,0% +37,7% +23,7% +84,2%
Résultat opérationnel 608 458 422 473 663  -24,6% -8,0% +12,3% +40,1%
Autres revenus/frais nets -22 -3 -1 6 3  -86,7% -67,4% -760,5% -56,1%
Charge d'intérêt -17 -43 -69 -112 -219  +152,0% +61,4% +63,4% +95,2%
Résultat avant impôts 585 413 352 368 447  -29,5% -14,7% +4,4% +21,6%
Impôts sur les bénéfices -187 -99 -90 -76 -120  -46,8% -9,7% -15,5% +58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
399 305 262 295 327  -23,5% -14,0% +12,5% +10,8%
 
EBITDA 667 528 525 583 1 067  -20,8% -0,6% +11,0% +83,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 414 348 314 376 485  -15,9% -9,7% +19,6% +29,0%
Taux d’imposition 32% 24% 25% 21% 27%  -24,5% +5,9% -19,0% +30,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 612 2 868 2 265 4 450 4 192  +77,8% -21,0% +96,4% -5,8%
   dont Trésorerie 226 398 233 2 342 604  +76,2% -41,4% +903,6% -74,2%
   dont Placements à CT 203 745 0 - -  +267,0% - - -
   dont Créances clients 670 943 1 167 1 147 1 150  +40,6% +23,8% -1,7% +0,3%
   dont Stock 479 659 743 845 1 773  +37,6% +12,8% +13,8% +109,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 353 518 574 564 1 656  +46,8% +10,7% -1,8% +193,7%
Écart d'acquisitions 859 2 079 2 460 2 397 8 361  +142,1% +18,3% -2,6% +248,9%
Biens incorporels 441 1 054 1 204 1 130 4 104  +139,2% +14,3% -6,2% +263,2%
Actifs totaux 3 300 6 581 6 580 8 649 18 944  +99,4% 0% +31,4% +119,0%
 
Passifs courants 665 1 447 1 573 1 647 3 258  +117,6% +8,8% +4,7% +97,9%
   dont Créances fournisseurs 558 1 060 1 156 1 209 3 512  +90,0% +9,1% +4,6% +190,5%
   dont Dette à court terme 0 130 47 64 96  +29 879,0% -63,6% +35,7% +49,3%
Dette à long terme 692 1 763 1 823 3 793 4 334  +154,8% +3,4% +108,0% +14,3%
Passifs totaux 1 599 3 604 3 751 5 780 8 951  +125,4% +4,1% +54,1% +54,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  0% 0% 0% +51,2%
Bénéfices non répartis 2 281 2 553 2 773 3 022 3 267  +11,9% +8,6% +9,0% +8,1%
Capitaux propres 1 700 2 206 2 809 2 865 9 957  +29,8% +27,3% +2,0% +247,5%
 
Dettes portant intérets 692 1 893 1 871 3 857 4 429  +173,4% -1,2% +106,2% +14,8%
Actions en circulation (en M) 97 91 96 97 177  -6,2% +5,5% +1,0% +82,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 399 313 262 292 327  -21,4% -16,3% +11,2% +11,9%
 
Dépréciation 65 70 103 109 401  +7,8% +47,9% +5,9% +267,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 10 -44 21 39  -66,9% -561,0% -147,3% +84,6%
Ajust. comptes débiteurs 22 20 -69 -55 -6  -8,2% -448,1% -20,5% -88,5%
Ajust. des stocks 20 45 -9 -109 256  +125,0% -119,8% +1 115,9% -335,0%
Autres flux opérationnels -31 22 -11 -0 215  -171,8% -148,3% -96,3% -53 900,0%
Flux opérationnel 448 449 189 315 1 016  +0,2% -58,0% +66,7% +222,7%
 
Dépenses d’investissement 49 50 89 93 185  +1,6% +78,2% +4,3% +98,6%
Investissements - -775 -276 -147 -3 178  - -64,4% -46,6% +2 057,6%
Flux d’investissement -380 -775 -276 -147 -3 178  +103,9% -64,4% -46,6% +2 057,6%
 
Dividendes payés -27 -32 -42 -46 -82  +20,3% +30,2% +9,6% +76,5%
Emprunts nets 175 772 -53 2 027 559  +342,0% -106,8% -3 938,8% -72,4%
Flux de financement -249 524 -97 1 978 462  -310,6% -118,6% -2 130,3% -76,7%
 
Variation nette de la trésorerie -181 198 -184 2 145 -1 701  -209,8% -192,9% -1 263,8% -179,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 236 2 002 2 368 1 930 1 737  -10,5% +18,3% -18,5% -10,0%
Charges d'exploitation -414 -430 -449 -361 -327  +3,9% +4,3% -19,5% -9,4%
   dont Coût des ventes -1 622 -1 402 -1 693 -1 351 -1 251  -13,5% +20,8% -20,2% -7,4%
   dont Frais généraux -291 -292 -324 -243 -217  +0,4% +10,8% -24,8% -10,9%
Résultat opérationnel 201 169 226 217 159  -15,7% +33,7% -3,9% -26,6%
Autres revenus/frais nets 2 2 7 -15 6  -12,7% +263,2% -314,5% -142,6%
Charge d'intérêt -59 -58 -58 -53 -51  -1,5% +1,0% -8,5% -3,6%
Résultat avant impôts 144 113 175 149 114  -21,5% +54,2% -14,6% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -41 -23 -38 -38 -29  -45,2% +66,0% +0,9% -25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 91 136 112 87  -12,6% +49,1% -17,8% -22,2%
 
EBITDA 310 293 341 318 284  -5,3% +16,2% -6,6% -10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 135 177 162 120  -5,5% +31,1% -8,7% -26,1%
Taux d’imposition 29% 20% 22% 25% 25%  -30,2% +7,6% +18,1% -2,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 229 4 410 4 192 4 241 3 970  +4,3% -4,9% +1,2% -6,4%
   dont Trésorerie 461 587 604 616 588  +27,3% +2,9% +1,9% -4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 247 1 213 1 150 1 149 964  -2,8% -5,2% -0,1% -16,1%
   dont Stock 1 882 1 957 1 773 1 786 1 800  +4,0% -9,4% +0,7% +0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 646 1 623 1 656 1 623 1 612  -1,4% +2,0% -2,0% -0,7%
Écart d'acquisitions 8 151 8 103 8 361 8 274 8 310  -0,6% +3,2% -1,0% +0,4%
Biens incorporels 4 364 4 207 4 104 4 010 3 935  -3,6% -2,4% -2,3% -1,9%
Actifs totaux 18 943 18 901 18 944 18 773 18 465  -0,2% +0,2% -0,9% -1,6%
 
Passifs courants 3 211 3 199 3 258 2 982 3 483  -0,4% +1,8% -8,5% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 2 458 2 417 3 512 2 286 2 167  -1,7% +45,3% -34,9% -5,2%
   dont Dette à court terme 104 112 96 93 697  +7,1% -14,4% -3,0% +651,2%
Dette à long terme 4 529 4 634 4 334 4 655 3 769  +2,3% -6,5% +7,4% -19,0%
Passifs totaux 9 107 9 172 8 951 8 975 8 585  +0,7% -2,4% +0,3% -4,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 087 3 155 3 267 3 356 3 419  +2,2% +3,6% +2,7% +1,9%
Capitaux propres 9 802 9 696 9 957 9 762 9 846  -1,1% +2,7% -2,0% +0,9%
 
Dettes portant intérets 4 633 4 745 4 429 4 748 4 466  +2,4% -6,7% +7,2% -5,9%
Actions en circulation (en M) 192 192 177 191 190  0% -7,8% +7,9% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wabtec Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 103 91 137 111 86  -11,9% +51,1% -18,8% -22,8%
 
Dépréciation 109 124 112 116 118  +13,9% -9,8% +3,3% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 15 24 -10 7 -2  +63,8% -141,6% -172,3% -121,9%
Ajust. comptes débiteurs 16 3 26 - -  -78,6% +663,6% - -
Ajust. des stocks 72 -89 197 -24 -7  -223,0% -322,3% -111,9% -71,1%
Autres flux opérationnels 60 72 40 -168 -57  +20,3% -45,0% -525,1% -66,1%
Flux opérationnel 413 124 448 -82 311  -70,0% +261,8% -118,3% -479,1%
 
Dépenses d’investissement 32 51 73 33 34  +57,8% +43,3% -54,2% +3,0%
Investissements -301 -69 -68 -63 -36  -76,9% -2,1% -7,9% -43,1%
Flux d’investissement -301 -69 -68 -63 -36  -76,9% -2,1% -7,9% -43,1%
 
Dividendes payés -23 -24 -24 -23 -23  +6,0% -1,8% -2,1% +1,7%
Emprunts nets -125 117 -332 318 -284  -193,7% -383,6% -195,7% -189,4%
Flux de financement -157 91 -356 184 -307  -158,0% -490,8% -151,6% -267,3%
 
Variation nette de la trésorerie -45 145 24 39 -32  -422,9% -83,3% +61,2% -182,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.