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Canadian Pacific Railway Limited

Canadian Pacific Railway (CP.TO, CA13645T1003)

Canadian Pacific Railway Limited, together with its subsidiaries, owns and operates a transcontinental freight railway in Canada and the United States. The company transports bulk commodities, including grain, coal, potash, fertilizers, and sulphur; and merchandise freight, such as energy, chemicals and plastics, metals, minerals and consumer, automotive, and forest products. It also transports intermodal traffic comprising retail goods in overseas containers. The company offers rail and intermodal transportation services through a network of approximately 13,000 miles serving business centers in Quebec and British Columbia, Canada; and the United States Northeast and Midwest regions. Canadian Pacific Railway Limited was founded in 1881 and is headquartered in Calgary, Canada.

Siège social : 7550 Ogden Dale Road SE, Calgary, AB, Canada, T2C 4X9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Pacific Railway

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Pacific Railway Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
133 322 000 91,6% - 76,5% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 24,0 1,5 8,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
478,6 CAD masqué 464,0 447,6 307,7 489,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +2,9% +3,3% +11,1% +49,1% +64,7% +101,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,9% +174,8% +121,1% +174,6% +271,0% +567,6% +708,6%

 

Équipe de direction de Canadian Pacific Railway Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith E. Creel CEO, Pres & Director 52 Nadeem S. Velani Exec. VP & CFO 48
Mark A. Redd Exec. VP of Operations 50 Jeffrey J. Ellis Chief Legal Officer & Corp. Sec. 53
John Kenneth Brooks Exec. VP & Chief Marketing Officer 50 Ian Robert-Raymond Gray VP of Financial Planning & Accounting -
Michael J. Redeker Chief Information Officer & VP 60 Maeghan Albiston Assistant VP of Investor Relations -
Chad Rolstad VP of HR & Chief Culture Officer 44 Stanley Scott MacDonald Sr. Vice-Pres of Engineering, Mechanical & Procurement -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Pacific Railway Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Pacific Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Pacific Railway Limited

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Fondamentaux de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 232 6 554 7 316 7 792 7 710  +5,2% +11,6% +6,5% -1,1%
EBITDA 2 792 3 159 3 284 3 852 3 981  +13,1% +4,0% +17,3% +3,3%
Résultat opérationnel 2 540 2 850 2 863 3 252 3 417  +12,2% +0,5% +13,6% +5,1%
Résultat net 1 599 2 405 1 951 2 440 2 444  +50,4% -18,9% +25,1% +0,2%
Free Cash Flow 907 842 1 161 1 343 1 131  -7,2% +37,9% +15,7% -15,8%
Marge de FCF 15% 13% 16% 17% 15%  -11,7% +23,5% +8,6% -14,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 4% 25% 22% 24%  -85,5% +561,1% -8,8% +5,5%
Capital investi 13 148 14 449 15 178 15 682 16 724  +9,9% +5,0% +3,3% +6,6%
Actions en circulation (en M) 147 145 142 138 135  -1,3% -2,1% -3,2% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratio de profitabilité de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 59% 53% 55% 57%  +5,1% -9,2% +3,9% +2,1%
Marge d’EBITDA 45% 48% 45% 49% 52%  +7,6% -6,9% +10,1% +4,4%
Marge opérationnelle 41% 43% 39% 42% 44%  +6,7% -10,0% +6,6% +6,2%
Marge bénéficiaire 26% 37% 27% 31% 32%  +43,0% -27,3% +17,4% +1,2%
Marge de FCF 15% 13% 16% 17% 15%  -11,7% +23,5% +8,6% -14,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 9,4% 11,2% 10,6%  - -22,9% +18,7% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 43,5% 29,8% 35,6% 34,0%  - -31,4% +19,3% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4  -7,8% -13,3% -8,7% -10,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -14,3% -11,0% -7,6% -5,7%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,4 2,6 2,2 2,3  -18,9% +6,3% -14,8% +5,6%
Dette sur actifs 44% 40% 40% 39% 40%  -10,3% +1,0% -4,2% +3,3%
Dette sur capitaux propres 184% 124% 129% 122% 129%  -32,4% +3,4% -5,3% +5,5%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,7 7,2 8,5 8,6  +12,4% +8,5% +17,6% +1,6%
   ∼ par l’EBIT 4,6 5,3 5,7 6,9 6,9  +15,3% +8,2% +21,8% +0%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,6 6,0 6,6 6,1  +3,8% +29,8% +10,5% -7,9%
Coût de la dette - 5,7% 5,5% 5,3% 5,1%  - -4,3% -3,7% -3,1%

 

Graphique des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratios de distribution de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 599 2 405 1 951 2 440 2 444  +50,4% -18,9% +25,1% +0,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 907 842 1 161 1 343 1 131  -7,2% +37,9% +15,7% -15,8%
Dividende payé -255 -310 -348 -412 -467  +21,6% +12,3% +18,4% +13,3%
Distribution sur résultat net 16% 13% 18% 17% 19%  -19,2% +38,4% -5,3% +13,2%
Distribution sur FCF 28% 37% 30% 31% 41%  +31,0% -18,6% +2,3% +34,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 24 21 19 19 23  -16,0% -9,8% +3,3% +18,6%
Délai paiement clients (DSO) 35 38 41 38 39  +10,5% +6,3% -7,3% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 50 47 43  - -8,2% -5,8% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 4 9 9 18  - +126,5% +6,7% +96,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,4% +5,7% +1,2% -6,4%
Frais généraux sur CP 6% 4% 4% 4% 8%  -29,5% -3,7% -1,1% +92,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 7%  -6,7% -11,1% -1,1% +101,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Pacific Railway Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Limited

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Pacific Railway

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Dividendes par action détachés par Canadian Pacific Railway Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,19---------
2020--0,17--0,17--0,19--0,19
2019--0,13--0,17--0,17--0,83
2018--0,11--0,13--0,13--0,13
2017--0,10--0,11--0,11--0,11
2016--0,07--0,10--0,10--0,10
2015--0,07--0,07--0,07--0,07
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,07--0,07--0,07--0,07
2012--0,06--0,07--0,07--0,07
2011--0,05--0,06--0,06--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,03--0,03--0,03--0,03
2002--0,03--0,03--0,03--0,03
2001-------0,14---0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 232 6 554 7 316 7 792 7 710  +5,2% +11,6% +6,5% -1,1%
Charges d'exploitation -943 -999 -1 040 -1 065 -4 399  +5,9% +4,1% +2,4% +313,1%
   dont Coût des ventes -2 749 -2 705 -3 413 -3 475 -3 349  -1,6% +26,2% +1,8% -3,6%
   dont Frais généraux -271 -266 -264 -278 -553  -1,8% -0,8% +5,3% +98,9%
Résultat opérationnel 2 540 2 850 2 863 3 252 3 417  +12,2% +0,5% +13,6% +5,1%
Autres revenus/frais nets 83 121 178 342 243  +45,8% +47,1% +92,1% -28,9%
Charge d'intérêt -472 -475 -455 -454 -462  +0,6% -4,2% -0,2% +1,8%
Résultat avant impôts 2 152 2 498 2 588 3 146 3 202  +16,1% +3,6% +21,6% +1,8%
Impôts sur les bénéfices -553 -93 -637 -706 -758  -83,2% +584,9% +10,8% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 599 2 405 1 951 2 440 2 444  +50,4% -18,9% +25,1% +0,2%
 
EBITDA 2 792 3 159 3 284 3 852 3 981  +13,1% +4,0% +17,3% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 887 2 744 2 158 2 522 2 608  +45,4% -21,3% +16,9% +3,4%
Taux d’imposition 26% 4% 25% 22% 24%  -85,5% +561,1% -8,8% +5,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 009 1 274 1 117 1 210 1 321  +26,3% -12,3% +8,3% +9,2%
   dont Trésorerie 164 338 61 133 147  +106,1% -82,0% +118,0% +10,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 591 687 815 805 825  +16,2% +18,6% -1,2% +2,5%
   dont Stock 184 152 173 182 208  -17,4% +13,8% +5,2% +14,3%
Placements à long terme 194 182 203 341 199  -6,2% +11,5% +68,0% -41,6%
Biens corporels 16 689 17 016 18 119 19 202 20 422  +2,0% +6,5% +6,0% +6,4%
Écart d'acquisitions 191 178 194 194 329  -6,8% +9,0% 0% +69,6%
Biens incorporels 11 9 8 12 366  -18,2% -11,1% +50,0% +2 950,0%
Actifs totaux 19 221 20 135 21 254 22 367 23 640  +4,8% +5,6% +5,2% +5,7%
 
Passifs courants 1 347 1 984 1 955 2 292 2 653  +47,3% -1,5% +17,2% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 352 402 474 453 401  +14,2% +17,9% -4,4% -11,5%
   dont Dette à court terme 25 746 506 599 820  +2 884,0% -32,2% +18,4% +36,9%
Dette à long terme 8 497 7 266 8 036 8 014 8 585  -14,5% +10,6% -0,3% +7,1%
Passifs totaux 14 595 13 698 14 618 15 298 16 321  -6,1% +6,7% +4,7% +6,7%
 
Action ordinaire 2 002 2 032 2 002 1 993 1 983  +1,5% -1,5% -0,4% -0,5%
Bénéfices non répartis 4 371 6 103 6 635 7 550 8 095  +39,6% +8,7% +13,8% +7,2%
Capitaux propres 4 626 6 437 6 636 7 069 7 319  +39,1% +3,1% +6,5% +3,5%
 
Dette portant intérets 8 522 8 012 8 542 8 613 9 405  -6,0% +6,6% +0,8% +9,2%
Dette nette 8 358 7 674 8 481 8 480 9 258  -8,2% +10,5% 0% +9,2%
Fonds de roulement -338 -710 -838 -1 082 -1 332  +110,1% +18,0% +29,1% +23,1%
Actions en circulation (en M) 147 145 142 138 135  -1,3% -2,1% -3,2% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 599 2 405 1 951 2 440 2 444  +50,4% -18,9% +25,1% +0,2%
 
Dépréciation 640 661 696 706 779  +3,3% +5,3% +1,4% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -95 -746 -130 -130 -32  +685,3% -82,6% 0% -75,4%
Ajust. comptes débiteurs 44 -91 -107 27 -61  -306,8% +17,6% -125,2% -325,9%
Ajust. des stocks 14 9 -11 -8 -15  -35,7% -222,2% -27,3% +87,5%
Autres flux opérationnels -18 -26 30 -24 -5  +44,4% -215,4% -180,0% -79,2%
Flux opérationnel 2 089 2 182 2 712 2 990 2 802  +4,5% +24,3% +10,3% -6,3%
 
Dépenses d’investissement 1 182 1 340 1 551 1 647 1 671  +13,4% +15,7% +6,2% +1,5%
Investissements -1 069 -1 295 -1 458 -1 803 -2 030  +21,1% +12,6% +23,7% +12,6%
Flux d’investissement -1 069 -1 295 -1 458 -1 803 -2 030  +21,1% +12,6% +23,7% +12,6%
 
Dividendes payés -255 -310 -348 -412 -467  +21,6% +12,3% +18,4% +13,3%
Emprunts nets -46 -32 -115 421 1 149  -30,4% +259,4% -466,1% +172,9%
Flux de financement -1 493 -700 -1 542 -1 111 -764  -53,1% +120,3% -28,0% -31,2%
 
Variation nette de la trésorerie -486 174 -277 72 14  -135,8% -259,2% -126,0% -80,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 043 1 792 1 863 2 012 1 959  -12,3% +4,0% +8,0% -2,6%
Charges d'exploitation -277 -236 -244 -197 -1 194  -14,8% +3,4% -19,3% +506,1%
   dont Coût des ventes -897 -756 -809 -887 -905  -15,7% +7,0% +9,6% +2,0%
   dont Frais généraux -75 -63 -133 -197 -185  -16,0% +111,1% +48,1% -6,1%
Résultat opérationnel 869 800 810 928 765  -7,9% +1,3% +14,6% -17,6%
Autres revenus/frais nets -161 142 91 181 138  -188,2% -35,9% +98,9% -23,8%
Charge d'intérêt -114 -118 -114 -112 -110  +3,5% -3,4% -1,8% -1,8%
Résultat avant impôts 594 824 787 997 793  +38,7% -4,5% +26,7% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -185 -189 -189 -195 -191  +2,2% 0% +3,2% -2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
409 635 598 802 602  +55,3% -5,8% +34,1% -24,9%
 
EBITDA 786 1 019 982 1 194 202  +29,6% -3,6% +21,6% -83,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 598 617 615 746 581  +3,0% -0,2% +21,3% -22,2%
Taux d’imposition 31% 23% 24% 20% 24%  -26,4% +4,7% -18,6% +23,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 407 1 355 1 324 1 321 1 624  -3,7% -2,3% -0,2% +22,9%
   dont Trésorerie 247 277 183 147 360  +12,1% -33,9% -19,7% +144,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 885 776 840 825 840  -12,3% +8,2% -1,8% +1,8%
   dont Stock 177 192 185 208 213  +8,5% -3,6% +12,4% +2,4%
Placements à long terme 369 223 223 199 199  -39,6% 0% -10,8% 0%
Biens corporels 19 900 20 019 20 169 20 422 20 503  +0,6% +0,7% +1,3% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - 329 -  - - - -
Biens incorporels 223 291 284 366 371  +30,5% -2,4% +28,9% +1,4%
Actifs totaux 23 488 23 562 23 787 23 640 24 121  +0,3% +1,0% -0,6% +2,0%
 
Passifs courants 1 794 1 668 2 221 2 653 3 200  -7,0% +33,2% +19,5% +20,6%
   dont Créances fournisseurs 1 463 1 577 1 365 401 1 352  +7,8% -13,4% -70,6% +237,2%
   dont Dette à court terme 28 - 841 820 715  - - -2,5% -12,8%
Dette à long terme 9 804 9 457 8 945 8 585 7 958  -3,5% -5,4% -4,0% -7,3%
Passifs totaux 16 533 16 097 16 208 16 321 16 255  -2,6% +0,7% +0,7% -0,4%
 
Action ordinaire 1 985 1 990 1 978 1 983 1 993  +0,3% -0,6% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 7 399 7 872 7 961 8 095 8 571  +6,4% +1,1% +1,7% +5,9%
Capitaux propres 6 955 7 465 7 579 7 319 7 866  +7,3% +1,5% -3,4% +7,5%
 
Dette portant intérets 9 832 9 457 9 786 9 405 8 673  -3,8% +3,5% -3,9% -7,8%
Dette nette 9 585 9 180 9 603 9 258 8 313  -4,2% +4,6% -3,6% -10,2%
Fonds de roulement -387 -313 -897 -1 332 -1 576  -19,1% +186,6% +48,5% +18,3%
Actions en circulation (en M) 137 136 136 135 -  -0,8% -0,2% -0,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 409 635 598 802 602  +55,3% -5,8% +34,1% -24,9%
 
Dépréciation 192 195 195 197 202  +1,6% 0% +1,0% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 117 -72 -4 -73 -131  -161,5% -94,4% +1 725,0% +79,5%
Ajust. comptes débiteurs -61 -61 -61 -61 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -15 -15 -15 -15 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -229 77 -296 443 -91  -133,6% -484,4% -249,7% -120,5%
Flux opérationnel 489 835 493 985 582  +70,8% -41,0% +99,8% -40,9%
 
Dépenses d’investissement 355 502 484 330 323  +41,4% -3,6% -31,8% -2,1%
Investissements -362 -468 -483 -717 -286  +29,3% +3,2% +48,4% -60,1%
Flux d’investissement -362 -468 -483 -717 -286  +29,3% +3,2% +48,4% -60,1%
 
Dividendes payés -114 -112 -113 -128 -127  -1,8% +0,9% +13,3% -0,8%
Emprunts nets 536 -171 410 374 72  -131,9% -339,8% -8,8% -80,7%
Flux de financement -44 -322 -100 -298 -80  +631,8% -68,9% +198,0% -73,2%
 
Variation nette de la trésorerie 114 30 -94 -36 213  -73,7% -413,3% -61,7% -691,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.