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Canadian Pacific Railway (CP.TO)

Canadian Pacific Railway Limited, together with its subsidiaries, owns and operates a transcontinental freight railway in Canada and the United States. The company transports bulk commodities, including grain, coal, potash, fertilizers, and sulphur; and merchandise freight, such as energy, chemicals and plastics, metals, minerals and consumer, automotive, and forest products. It also transports intermodal traffic comprising retail goods in overseas containers. The company offers rail and intermodal transportation services through a network of approximately 12,500 miles serving business centers in Quebec and British Columbia, Canada; and the United States Northeast and Midwest regions. Canadian Pacific Railway Limited was founded in 1881 and is headquartered in Calgary, Canada.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Canadian Pacific Railway    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Canadian Pacific Railway Limited

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,8 21,0 1,5 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
343,1 masqué 331,4 312,6 259,8 349,5

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Pacific Railway Limited

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Pacific Railway Limited

Fondamentaux7 de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 620 6 712 6 232 6 554 7 316  +1,4% -7,2% +5,2% +11,6%
EBITDA1 2 817 3 115 3 155 3 348 3 862  +10,6% +1,3% +6,1% +15,4%
Résultat opérationnel 2 335 2 589 2 578 2 742 3 215  +10,9% -0,4% +6,4% +17,3%
Résultat net 1 476 1 352 1 599 2 405 1 951  -8,4% +18,3% +50,4% -18,9%
Free Cash Flow 743 937 907 842 1 161  +26,1% -3,2% -7,2% +37,9%
Marge de FCF 11% 14% 15% 13% 16%  +24,4% +4,3% -11,7% +23,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 31% 26% 4% 25%  +12,4% -17,1% -85,5% +561,1%
Capital investi1 11 394 13 813 13 379 14 651 15 173  +21,2% -3,1% +9,5% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Pacific Railway Limited

Ratio de profitabilité7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 49% 53% 54% 55%  +8,8% +9,2% +0,5% +2,6%
Marge d’EBITDA 43% 46% 51% 51% 53%  +9,1% +9,1% +0,9% +3,3%
Marge opérationnelle 35% 39% 41% 42% 44%  +9,4% +7,2% +1,1% +5,0%
Marge bénéficiaire 22% 20% 26% 37% 27%  -9,7% +27,4% +43,0% -27,3%
Marge de FCF 11% 14% 15% 13% 16%  +24,4% +4,3% -11,7% +23,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 8,2% 12,2% 9,4%  - +10,1% +48,5% -22,9%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 33,9% 43,5% 29,8%  - +30,6% +28,1% -31,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,66 0,89 0,56 0,52 0,45  +36,1% -37,4% -7,8% -13,3%
Liquidité générale 0,87 1,06 0,75 0,64 0,57  +22,7% -29,5% -14,3% -11,0%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,7 2,7 2,4 2,2  +36,1% +1,4% -13,6% -6,7%
Dette sur actifs 35% 46% 46% 41% 40%  +31,4% -0,8% -10,4% -1,5%
Dette sur capitaux propres 103% 188% 189% 128% 129%  +82,4% +0,6% -32,6% +0,8%
Couverture par l’EBITDA 9,8 7,9 6,7 7,0 8,5  -19,9% -15,2% +5,4% +20,4%
   ∼ par l’EBIT 8,2 6,6 5,5 5,8 7,1  -19,7% -16,7% +5,7% +22,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 6,2 4,4 4,6 6,0  -16,1% -28,9% +3,8% +29,8%

 

Graphique des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

Ratios de distribution7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 476 1 352 1 599 2 405 1 951  -8,4% +18,3% +50,4% -18,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 743 937 907 842 1 161  +26,1% -3,2% -7,2% +37,9%
Dividende payé -244 -226 -255 -310 -348  -7,4% +12,8% +21,6% +12,3%
Distribution sur résultat net 17% 17% 16% 13% 18%  +1,1% -4,6% -19,2% +38,4%
Distribution sur FCF 33% 24% 28% 37% 30%  -26,6% +16,6% +31,0% -18,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Pacific Railway Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 18 20 23 18 19  +12,9% +15,7% -21,0% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 39 35 35 38 41  -9,4% -1,3% +10,5% +6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 44 49 52  - +23,3% +10,2% +7,1%
Conversion de l’encaisse - 19 13 8 8  - -29,9% -43,1% -1,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -14,5% -5,1% +0,4% +5,7%
Frais généraux sur CP 21% 21% 19% 13% -  -0,8% -6,8% -33,1% -
Frais généraux sur CA 18% 15% 14% 13% -  -16,4% -3,2% -11,5% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Canadian Pacific Railway Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Limited

Sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 620 6 712 6 232 6 554 7 316  +1,4% -7,2% +5,2% +11,6%
Charges d'exploitation -4 285 -4 123 -3 654 -3 812 -4 101  -3,8% -11,4% +4,3% +7,6%
   dont Coût des ventes -3 639 -3 425 -2 898 -3 030 -3 281  -5,9% -15,4% +4,6% +8,3%
   dont Frais généraux -1 164 -987 -887 -826 -  -15,2% -10,1% -6,9% -
Résultat opérationnel 2 335 2 589 2 578 2 742 3 215  +10,9% -0,4% +6,4% +17,3%
Autres revenus/frais nets -297 -630 -426 -244 -627  +112,1% -32,4% -42,7% +157,0%
Charge d'intérêt -286 -395 -472 -475 -455  +38,1% +19,5% +0,6% -4,2%
Résultat avant impôts 2 038 1 959 2 152 2 498 2 588  -3,9% +9,9% +16,1% +3,6%
Impôts sur les bénéfices -562 -607 -553 -93 -637  +8,0% -8,9% -83,2% +584,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 476 1 352 1 599 2 405 1 951  -8,4% +18,3% +50,4% -18,9%
 
EBITDA1 2 817 3 115 3 155 3 348 3 862  +10,6% +1,3% +6,1% +15,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 691 1 787 1 916 2 640 2 424  +5,7% +7,2% +37,8% -8,2%
Taux d’imposition1 28% 31% 26% 4% 25%  +12,4% -17,1% -85,5% +561,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 221 1 537 1 009 1 274 1 117  +25,9% -34,4% +26,3% -12,3%
   dont Trésorerie 226 650 164 338 61  +187,6% -74,8% +106,1% -82,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 702 645 591 687 815  -8,1% -8,4% +16,2% +18,6%
   dont Stock 177 188 184 152 173  +6,2% -2,1% -17,4% +13,8%
Placements à long terme 112 152 194 182 203  +35,7% +27,6% -6,2% +11,5%
Biens corporels 14 438 16 273 16 689 17 016 18 418  +12,7% +2,6% +2,0% +8,2%
Écart d'acquisitions 164 198 191 178 194  +20,7% -3,5% -6,8% +9,0%
Biens incorporels 12 13 11 9 8  +8,3% -15,4% -18,2% -11,1%
Actifs totaux 16 550 19 637 19 221 20 135 21 254  +18,7% -2,1% +4,8% +5,6%
 
Passifs courants 1 411 1 447 1 347 1 984 1 955  +2,6% -6,9% +47,3% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 407 339 352 402 474  -16,7% +3,8% +14,2% +17,9%
   dont Dette à court terme 134 90 94 801 501  -32,8% +4,4% +752,1% -37,5%
Dette à long terme 5 650 8 927 8 659 7 413 8 036  +58,0% -3,0% -14,4% +8,4%
Passifs totaux 10 940 14 841 14 595 13 698 14 618  +35,7% -1,7% -6,1% +6,7%
 
Action ordinaire 2 185 2 058 2 002 2 032 2 002  -5,8% -2,7% +1,5% -1,5%
Bénéfices non répartis 5 608 4 172 4 371 6 103 6 635  -25,6% +4,8% +39,6% +8,7%
Capitaux propres 5 610 4 796 4 626 6 437 6 636  -14,5% -3,5% +39,1% +3,1%
 
Dettes portant intérets1 5 784 9 017 8 753 8 214 8 537  +55,9% -2,9% -6,2% +3,9%
Coût de la dette1 - 5,3% 5,3% 5,6% 5,4%  - -0,5% +5,4% -3,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 476 1 352 1 599 2 405 1 951  -8,4% +18,3% +50,4% -18,9%
 
Dépréciation 482 526 577 606 647  +9,1% +9,7% +5,0% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 219 237 -95 -746 -  +8,2% -140,1% +685,3% -
Ajust. comptes débiteurs -112 80 44 -91 -107  -171,4% -45,0% -306,8% +17,6%
Ajust. des stocks 7 15 14 9 -11  +114,3% -6,7% -35,7% -222,2%
Autres flux opérationnels -75 55 -18 -26 30  -173,3% -132,7% +44,4% -215,4%
Flux opérationnel 2 123 2 459 2 089 2 182 2 712  +15,8% -15,0% +4,5% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 1 380 1 522 1 182 1 340 1 551  +10,3% -22,3% +13,4% +15,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 161 -1 123 -1 069 -1 295 -1 458  -3,3% -4,8% +21,1% +12,6%
 
Dividendes payés -244 -226 -255 -310 -348  -7,4% +12,8% +21,6% +12,3%
Emprunts nets 588 2 013 -46 -32 -115  +242,3% -102,3% -30,4% +259,4%
Flux de financement -1 630 -957 -1 493 -700 -1 542  -41,3% +56,0% -53,1% +120,3%
 
Variation nette de la trésorerie -661 424 -486 174 -277  -164,1% -214,6% -135,8% -259,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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