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Canadian Pacific Railway Limited

Canadian Pacific Railway (CP.TO, CA13645T1003)

Canadian Pacific Railway Limited, together with its subsidiaries, owns and operates a transcontinental freight railway in Canada and the United States. The company transports bulk commodities, including grain, coal, potash, fertilizers, and sulphur; and merchandise freight, such as energy, chemicals and plastics, metals, minerals and consumer, automotive, and forest products. It also transports intermodal traffic comprising retail goods in overseas containers. The company offers rail and intermodal transportation services through a network of approximately 13,000 miles serving business centers in Quebec and British Columbia, Canada; and the United States Northeast and Midwest regions. Canadian Pacific Railway Limited was incorporated in 1881 and is headquartered in Calgary, Canada.

Siège social : 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, AB, Canada, T2C 4X9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Pacific Railway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Pacific Railway Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
929 873 000 94,0% - 79,4% 5,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 23,6 1,5 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,5 CAD masqué 97,0 92,7 82,1 105,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -11,0% -5,0% -7,4% -3,8% +41,0% +51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,4% +122,0% +178,8% +127,7% +180,2% +254,9% +558,9%

 

Équipe de direction de Canadian Pacific Railway Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith E. Creel CEO, Pres & Director 53 Nadeem S. Velani Exec. VP & CFO 49
Mark A. Redd Exec. VP of Operations 51 Jeffrey J. Ellis Chief Legal Officer & Corp. Sec. 54
John Kenneth Brooks Exec. VP & Chief Marketing Officer 51 Ian Robert-Raymond Gray VP of Financial Planning & Accounting -
Pamela Lynne Arpin VP & Chief Information Officer 46 Chris de Bruyn Managing Director of Investor Relations & Treasury -
Chad Rolstad VP of HR & Chief Culture Officer 45 Laird Joseph Pitz Sr. VP & Chief Risk Officer 77

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Pacific Railway Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Pacific Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Pacific Railway Limited

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Fondamentaux de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 554 7 316 7 792 7 710 7 995  +11,6% +6,5% -1,1% +3,7%
EBITDA 3 159 3 284 3 852 3 981 4 547  +4,0% +17,3% +3,3% +14,2%
Résultat opérationnel 2 850 2 863 3 252 3 417 4 051  +0,5% +13,6% +5,1% +18,6%
Résultat net 2 405 1 951 2 440 2 444 2 852  -18,9% +25,1% +0,2% +16,7%
Free Cash Flow 842 1 161 1 343 1 131 2 156  +37,9% +15,7% -15,8% +90,6%
Marge de FCF 13% 16% 17% 15% 27%  +23,5% +8,6% -14,9% +83,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 25% 22% 24% 21%  +561,1% -8,8% +5,5% -10,4%
Capital investi 14 449 15 178 15 682 16 724 52 742  +5,0% +3,3% +6,6% +215,4%
Actions en circul. (en M) 724,5 702,5 685,0 666,5 929,7  -3,0% -2,5% -2,7% +39,5%
EBITDA par action 4,4 4,7 5,6 6,0 4,9  +7,2% +20,3% +6,2% -18,1%
Bénéfices par action 3,3 2,8 3,6 3,7 3,1  -16,3% +28,3% +2,9% -16,3%
Free Cash Flow par action 1,2 1,7 2,0 1,7 2,3  +42,2% +18,6% -13,4% +36,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratio de profitabilité de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 53% 55% 57% 87%  -9,2% +3,9% +2,1% +53,2%
Marge d’EBITDA 48% 45% 49% 52% 57%  -6,9% +10,1% +4,4% +10,1%
Marge opérationnelle 43% 39% 42% 44% 51%  -10,0% +6,6% +6,2% +14,3%
Marge bénéficiaire 37% 27% 31% 32% 36%  -27,3% +17,4% +1,2% +12,5%
Marge de FCF 13% 16% 17% 15% 27%  +23,5% +8,6% -14,9% +83,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 11,2% 10,6% 6,2%  - +18,7% -5,0% -41,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 35,6% 34,0% 13,9%  - +19,3% -4,6% -59,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3  -13,3% -8,7% -10,5% -23,3%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  -11,0% -7,6% -5,7% -14,0%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,6 2,2 2,3 4,1  +6,3% -14,8% +5,6% +78,2%
Dette sur actifs 40% 40% 39% 40% 28%  +1,0% -4,2% +3,3% -30,3%
Dette sur capitaux propres 124% 129% 122% 129% 56%  +3,4% -5,3% +5,5% -56,5%
Couverture par l’EBITDA 6,7 7,2 8,5 8,6 10,3  +8,5% +17,6% +1,6% +19,9%
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,7 6,9 6,9 8,6  +8,2% +21,8% +0% +23,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 6,0 6,6 6,1 8,4  +29,8% +10,5% -7,9% +38,2%
Coût de la dette - 5,5% 5,3% 5,1% 3,1%  - -3,7% -3,1% -39,4%

 

Graphique des dividendes de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratios de distribution de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 405 1 951 2 440 2 444 2 852  -18,9% +25,1% +0,2% +16,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 842 1 161 1 343 1 131 2 156  +37,9% +15,7% -15,8% +90,6%
Dividende payé -310 -348 -412 -467 -507  +12,3% +18,4% +13,3% +8,6%
Distribution sur résultat net 13% 18% 17% 19% 18%  +38,4% -5,3% +13,2% -7,0%
Distribution sur FCF 37% 30% 31% 41% 24%  -18,6% +2,3% +34,6% -43,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Pacific Railway Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 21 19 19 23 80  -9,8% +3,3% +18,6% +254,0%
Délai paiement clients (DSO) 38 41 38 39 37  +6,3% -7,3% +3,6% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 47 43 144  - -5,8% -8,6% +231,7%
Conversion de l’encaisse - 9 9 18 -26  - +6,7% +96,0% -242,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  +5,7% +1,2% -6,4% -64,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 8% 5%  -3,7% -1,1% +92,1% -33,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 7% 21%  -11,1% -1,1% +101,0% +194,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Pacific Railway Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Limited

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Pacific Railway

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Dividendes par action détachés par Canadian Pacific Railway Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,19---------
2021--0,19--0,19--0,19--0,19
2020--0,17--0,17--0,19--0,19
2019--0,13--0,17--0,17--0,17
2018--0,11--0,13--0,13--0,13
2017--0,10--0,11--0,11--0,11
2016--0,07--0,10--0,10--0,10
2015--0,07--0,07--0,07--0,07
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,07--0,07--0,07--0,07
2012--0,06--0,07--0,07--0,07
2011--0,05--0,06--0,06--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,03--0,03--0,03--0,03
2003--0,03--0,03--0,03--0,03
2002-----0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 554 7 316 7 792 7 710 7 995  +11,6% +6,5% -1,1% +3,7%
Charges d'exploitation -999 -1 040 -1 065 -4 399 -4 789  +4,1% +2,4% +313,1% +8,9%
   dont Coût des ventes -2 705 -3 413 -3 475 -3 349 -1 069  +26,2% +1,8% -3,6% -68,1%
   dont Frais généraux -266 -264 -278 -553 -1 691  -0,8% +5,3% +98,9% +205,8%
Résultat opérationnel 2 850 2 863 3 252 3 417 4 051  +0,5% +13,6% +5,1% +18,6%
Autres revenus/frais nets 121 178 342 243 854  +47,1% +92,1% -28,9% +251,4%
Charge d'intérêt -475 -455 -454 -462 -440  -4,2% -0,2% +1,8% -4,8%
Résultat avant impôts 2 498 2 588 3 146 3 202 3 620  +3,6% +21,6% +1,8% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -93 -637 -706 -758 -768  +584,9% +10,8% +7,4% +1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 405 1 951 2 440 2 444 2 852  -18,9% +25,1% +0,2% +16,7%
 
EBITDA 3 159 3 284 3 852 3 981 4 547  +4,0% +17,3% +3,3% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 744 2 158 2 522 2 608 3 192  -21,3% +16,9% +3,4% +22,4%
Taux d’imposition 4% 25% 22% 24% 21%  +561,1% -8,8% +5,5% -10,4%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 10,4 11,4 11,6 8,6  +15,1% +9,2% +1,7% -25,7%
EBITDA par action 4,4 4,7 5,6 6,0 4,9  +7,2% +20,3% +6,2% -18,1%
Bénéfices par action 3,3 2,8 3,6 3,7 3,1  -16,3% +28,3% +2,9% -16,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 274 1 117 1 210 1 321 1 352  -12,3% +8,3% +9,2% +2,3%
   dont Trésorerie 338 61 133 147 69  -82,0% +118,0% +10,5% -53,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 687 815 805 825 819  +18,6% -1,2% +2,5% -0,7%
   dont Stock 152 173 182 208 235  +13,8% +5,2% +14,3% +13,0%
Placements à long terme 182 203 341 199 42 518  +11,5% +68,0% -41,6% +21 265,8%
Biens corporels 17 016 18 119 19 202 20 422 21 163  +6,5% +6,0% +6,4% +3,6%
Écart d'acquisitions 178 194 194 329 328  +9,0% 0% +69,6% -0,3%
Biens incorporels 9 8 12 366 371  -11,1% +50,0% +2 950,0% +1,4%
Actifs totaux 20 135 21 254 22 367 23 640 68 177  +5,6% +5,2% +5,7% +188,4%
 
Passifs courants 1 984 1 955 2 292 2 653 3 159  -1,5% +17,2% +15,8% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 402 474 453 401 432  +17,9% -4,4% -11,5% +7,7%
   dont Dette à court terme 746 506 599 820 336  -32,2% +18,4% +36,9% -59,0%
Dette à long terme 7 266 8 036 8 014 8 585 18 577  +10,6% -0,3% +7,1% +116,4%
Passifs totaux 13 698 14 618 15 298 16 321 34 348  +6,7% +4,7% +6,7% +110,5%
 
Action ordinaire 2 032 2 002 1 993 1 983 25 475  -1,5% -0,4% -0,5% +1 184,7%
Bénéfices non répartis 6 103 6 635 7 550 8 095 10 391  +8,7% +13,8% +7,2% +28,4%
Capitaux propres 6 437 6 636 7 069 7 319 33 829  +3,1% +6,5% +3,5% +362,2%
 
Dette portant intérets 8 012 8 542 8 613 9 405 18 913  +6,6% +0,8% +9,2% +101,1%
Dette nette 7 674 8 481 8 480 9 258 18 844  +10,5% 0% +9,2% +103,5%
Fonds de roulement -710 -838 -1 082 -1 332 -1 807  +18,0% +29,1% +23,1% +35,7%
Actions en circulation (en M) 724,5 702,5 685,0 666,5 929,7  -3,0% -2,5% -2,7% +39,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 405 1 951 2 440 2 444 2 852  -18,9% +25,1% +0,2% +16,7%
 
Dépréciation 661 696 706 779 771  +5,3% +1,4% +10,3% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -746 -130 -130 -32 91  -82,6% 0% -75,4% -384,4%
Ajust. comptes débiteurs -91 -107 27 -61 32  +17,6% -125,2% -325,9% -152,5%
Ajust. des stocks 9 -11 -8 -15 -14  -222,2% -27,3% +87,5% -6,7%
Autres flux opérationnels -26 30 -24 -5 24  -215,4% -180,0% -79,2% -580,0%
Flux opérationnel 2 182 2 712 2 990 2 802 3 688  +24,3% +10,3% -6,3% +31,6%
 
Dépenses d’investissement 1 340 1 551 1 647 1 671 1 532  +15,7% +6,2% +1,5% -8,3%
Investissements -1 295 -1 458 -1 803 -2 030 -12 299  +12,6% +23,7% +12,6% +505,9%
Flux d’investissement -1 295 -1 458 -1 803 -2 030 -13 730  +12,6% +23,7% +12,6% +576,4%
 
Dividendes payés -310 -348 -412 -467 -507  +12,3% +18,4% +13,3% +8,6%
Emprunts nets -32 -115 421 1 149 10 493  +259,4% -466,1% +172,9% +813,2%
Flux de financement -700 -1 542 -1 111 -764 9 936  +120,3% -28,0% -31,2% -1 400,5%
 
Variation nette de la trésorerie 174 -277 72 14 -65  -259,2% -126,0% -80,6% -564,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,7 2,0 1,7 2,3  +42,2% +18,6% -13,4% +36,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 959 2 054 1 942 2 040 1 838  +4,8% -5,5% +5,0% -9,9%
Charges d'exploitation -1 194 -1 216 -1 134 -1 208 -1 202  +1,8% -6,7% +6,5% -0,5%
   dont Coût des ventes -905 -879 -250 -282 -993  -2,9% -71,6% +12,8% +252,1%
   dont Frais généraux -185 -191 -412 -434 -209  +3,2% +115,7% +5,3% -51,8%
Résultat opérationnel 765 838 691 832 636  +9,5% -17,5% +20,4% -23,6%
Autres revenus/frais nets 138 784 -63 -24 199  +468,1% -108,0% -61,9% -929,2%
Charge d'intérêt -110 -101 -104 -125 -160  -8,2% +3,0% +20,2% +28,0%
Résultat avant impôts 793 1 503 641 683 675  +89,5% -57,4% +6,6% -1,2%
Impôts sur les bénéfices -191 -257 -169 -151 -85  +34,6% -34,2% -10,7% -43,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
602 1 246 472 532 590  +107,0% -62,1% +12,7% +10,9%
 
EBITDA 1 110 1 215 1 087 1 135 866  +9,5% -10,5% +4,4% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 581 695 509 648 556  +19,6% -26,8% +27,4% -14,2%
Taux d’imposition 24% 17% 26% 22% 13%  -29,0% +54,2% -16,1% -43,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 2,9 2,2 2,0  +4,8% -5,5% -24,6% -9,9%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,6 1,2 0,9  +9,4% -10,6% -25,1% -23,7%
Bénéfices par action 0,9 1,9 0,7 0,6 0,6  +107,0% -62,1% -19,1% +10,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 624 1 987 1 451 1 352 1 407  +22,4% -27,0% -6,8% +4,1%
   dont Trésorerie 360 892 210 69 85  +147,8% -76,5% -67,1% +23,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 840 755 811 819 818  -10,1% +7,4% +1,0% -0,1%
   dont Stock 213 218 227 235 251  +2,3% +4,1% +3,5% +6,8%
Placements à long terme 199 197 205 42 518 41 827  -1,0% +4,1% +20 640,5% -1,6%
Biens corporels 20 503 20 639 21 007 21 163 21 120  +0,7% +1,8% +0,7% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - 328 -  - - - -
Biens incorporels 371 366 372 371 -  -1,3% +1,6% -0,3% -
Actifs totaux 24 121 24 704 26 445 68 177 67 592  +2,4% +7,0% +157,8% -0,9%
 
Passifs courants 3 200 2 817 3 676 3 159 3 191  -12,0% +30,5% -14,1% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 352 1 691 1 535 432 1 445  +25,1% -9,2% -71,9% +234,5%
   dont Dette à court terme 715 - - 336 -  - - - -
Dette à long terme 7 958 7 850 8 036 18 577 17 917  -1,4% +2,4% +131,2% -3,6%
Passifs totaux 16 255 15 739 16 977 34 348 33 607  -3,2% +7,9% +102,3% -2,2%
 
Action ordinaire 1 993 2 003 2 008 25 475 25 486  +0,5% +0,2% +1 168,7% +0%
Bénéfices non répartis 8 571 9 690 10 035 10 391 10 804  +13,1% +3,6% +3,5% +4,0%
Capitaux propres 7 866 8 965 9 468 33 829 33 985  +14,0% +5,6% +257,3% +0,5%
 
Dette portant intérets 8 673 7 850 8 036 18 913 17 917  -9,5% +2,4% +135,4% -5,3%
Dette nette 8 313 6 958 7 826 18 844 17 832  -16,3% +12,5% +140,8% -5,4%
Fonds de roulement -1 576 -830 -2 225 -1 807 -1 784  -47,3% +168,1% -18,8% -1,3%
Actions en circulation (en M) 666,6 666,6 667,0 929,7 929,9  +0% +0,1% +39,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Pacific Railway Limited (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 602 1 246 472 532 590  +107,0% -62,1% +12,7% +10,9%
 
Dépréciation 202 200 203 166 210  -1,0% +1,5% -18,2% +26,5%
Ajustements des bénéfices nets -131 -56 100 178 -20  -57,3% -278,6% +78,0% -111,2%
Ajust. comptes débiteurs 32 32 32 32 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -14 -14 -14 -14 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -91 564 -227 -222 -167  -719,8% -140,2% -2,2% -24,8%
Flux opérationnel 582 1 954 548 604 613  +235,7% -72,0% +10,2% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 323 416 372 421 226  +28,8% -10,6% +13,2% -46,3%
Investissements -12 299 -12 299 -12 299 -12 299 -206  0% 0% 0% -98,3%
Flux d’investissement -286 -405 -2 129 -10 910 -206  +41,6% +425,7% +412,4% -98,1%
 
Dividendes payés -127 -126 -127 -127 -177  -0,8% +0,8% 0% +39,4%
Emprunts nets 72 -882 1 028 10 275 -222  -1 325,0% -216,6% +899,5% -102,2%
Flux de financement -80 -1 016 902 10 130 -391  +1 170,0% -188,8% +1 023,1% -103,9%
 
Variation nette de la trésorerie 213 532 -669 -141 16  +149,8% -225,8% -78,9% -111,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 2,3 0,3 0,2 0,4  +493,8% -88,6% -25,4% +111,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.