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Thermo Fisher Scientific Inc

Thermo Fisher Scientific (TMO.US, US8835561023)

Thermo Fisher Scientific Inc. provides analytical and other instruments, laboratory equipment, software, consumables, reagents, instrument systems, chemicals, supplies, and services worldwide. The company's Life Sciences Solutions segment offers reagents, instruments, and consumables for biological and medical research, discovery and production of new drugs and vaccines, and diagnosis of diseases to pharmaceutical, biotechnology, agricultural, clinical, academic, and government markets. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for use in laboratory, on production line, and in field for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The company's Specialty Diagnostics segment offers liquid, ready-to-use, and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, as well as calibrators, controls, and calibration verification fluids; blood-test systems and antibody …

Siège social : 168 Third Avenue, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Thermo Fisher Scientific

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thermo Fisher Scientific Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
395 589 000 99,8% 0,2% 93,0% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,4 25,3 1,8 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
432,9 USD masqué 420,3 357,5 261,3 442,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +7,5% +22,8% +55,7% +47,0% +82,0% +127,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+192,0% +243,1% +257,7% +376,3% +646,7% +746,9% +859,7%

 

Équipe de direction de Thermo Fisher Scientific Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc N. Casper CEO, Pres & Chairman 52 Stephen Williamson Sr. VP & CFO 53
Mark P. Stevenson Exec. VP & COO 57 Syed A. Jafry Sr. VP & Pres of Regions 56
Michel Lagarde Exec. VP 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Thermo Fisher Scientific Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Thermo Fisher Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Thermo Fisher Scientific Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,0% 8,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,3% 15,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 Capital World Investors 4,2% 19,5% 3 American Funds Growth Fund of Amer A 1,8% 6,7%
4 State Street 4,2% 23,7% 4 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,8% 8,6%
5 T. Rowe Price Associates 3,7% 27,4% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,6%
6 Massachusetts Financial Services 3,6% 30,9% 6 VA CollegeAmerica Amcap 529A 0,9% 10,5%
7 Capital Research Global Investors 2,9% 33,9% 7 Capital Group AMCAP Composite 0,9% 11,4%
8 FMR 2,9% 36,8% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,3%
9 Wellington Management 2,0% 38,8% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,2%
10 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,9% 40,7% 10 Vanguard Health Care Inv 0,8% 14,0%
11 Bank of America 1,8% 42,6% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 14,8%
12 Geode Capital Management 1,4% 44,0% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 15,6%
13 JPMorgan Chase 1,3% 45,2% 13 American Funds American Balanced A 0,7% 16,3%
14 PRIMECAP Management 1,2% 46,4% 14 American Funds Capital World Gr&Inc A 0,7% 17,0%
15 Northern Trust 1,1% 47,6% 15 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 0,7% 17,6%
16 Bank of New York Mellon 0,9% 48,4% 16 Vanguard PRIMECAP Inv 0,7% 18,3%
17 ClearBridge Advisors 0,9% 49,3% 17 American Funds New Perspective A 0,6% 19,0%
18 UBS Asset Mgmt Americas 0,7% 50,0% 18 Capital Group New Perspective Comp 0,6% 19,6%
19 UBS Group 0,7% 50,7% 19 American Funds Invmt of Amer A 0,6% 20,2%
20 Pictet Asset Management 0,7% 51,4% 20 Capital Group Investment of Amer Comp 0,6% 20,9%

 

Graphique des profits et résultats de Thermo Fisher Scientific Inc

Fondamentaux de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 965 18 274 20 918 24 358 25 542  +7,7% +14,5% +16,4% +4,9%
EBITDA 4 024 4 207 5 001 6 050 7 023  +4,5% +18,9% +21,0% +16,1%
Résultat opérationnel 2 336 2 449 2 968 3 783 4 594  +4,8% +21,2% +27,5% +21,4%
Résultat net 1 975 2 022 2 225 2 938 3 696  +2,3% +10,1% +32,0% +25,8%
Free Cash Flow 2 394 2 712 3 497 3 785 4 047  +13,3% +29,0% +8,2% +6,9%
Marge de FCF 14% 15% 17% 16% 16%  +5,2% +12,7% -7,1% +2,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 0% 8% 10% 9%  -96,9% +11 862,7% +20,0% -7,5%
Capital investi 33 823 38 167 46 421 46 576 47 427  +12,8% +21,6% +0,3% +1,8%
Actions en circulation (en M) 402 397 398 406 403  -1,2% +0,3% +2,0% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thermo Fisher Scientific Inc

Ratio de profitabilité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 45% 44%  +0,2% -1,4% -1,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 24% 23% 24% 25% 27%  -2,9% +3,8% +3,9% +10,7%
Marge opérationnelle 14% 13% 14% 16% 18%  -2,7% +5,9% +9,5% +15,8%
Marge bénéficiaire 12% 11% 11% 12% 14%  -5,0% -3,9% +13,4% +20,0%
Marge de FCF 14% 15% 17% 16% 16%  +5,2% +12,7% -7,1% +2,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,3% 5,2% 6,4%  - -6,9% +20,0% +23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 9,5% 11,1% 12,9%  - +0,5% +17,0% +16,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1  +20,3% -7,5% +26,1% +7,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,7 1,9  +4,2% -7,4% +29,3% +11,0%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,8 3,9 2,8 2,2  +25,9% +4,5% -29,0% -21,7%
Dette sur actifs 31% 36% 37% 34% 30%  +18,7% +2,3% -8,9% -10,0%
Dette sur capitaux propres 58% 77% 83% 69% 60%  +32,1% +7,1% -16,7% -13,1%
Couverture par l’EBITDA -9,5 9,0 8,4 9,1 10,4  -194,1% -5,7% +7,4% +14,5%
   ∼ par l’EBIT -5,5 5,2 5,0 5,7 7,0  -194,3% -3,9% +13,1% +23,8%
   ∼ par le flux opérationel -6,7 6,7 6,8 6,8 7,4  -200,8% +0,7% +0,7% +8,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 3,3% 3,7%  - -2,5% +6,0% +10,3%

 

Graphique des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

Ratios de distribution de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 975 2 022 2 225 2 938 3 696  +2,3% +10,1% +32,0% +25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 394 2 712 3 497 3 785 4 047  +13,3% +29,0% +8,2% +6,9%
Dividende payé -241 -238 -237 -266 -297  -0,9% -0,6% +12,2% +11,7%
Distribution sur résultat net 12% 12% 11% 9% 8%  -3,2% -9,7% -15,0% -11,2%
Distribution sur FCF 10% 9% 7% 7% 7%  -12,5% -22,9% +3,7% +4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thermo Fisher Scientific Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 79 82 95 81 87  +3,3% +15,9% -14,0% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 68 75 62 62  +25,0% +9,9% -17,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 70 70 73  - +7,9% +0% +4,7%
Conversion de l’encaisse - 85 100 73 75  - +17,2% -26,6% +2,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -4,1% -7,3% +17,4% +1,0%
Frais généraux sur CP 23% 25% 24% 24% 21%  +6,8% -5,4% +0,5% -13,2%
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 27% 24%  +0% -2,5% -6,3% -10,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Thermo Fisher Scientific Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thermo Fisher Scientific Inc

Sociétés possiblement comparables à Thermo Fisher Scientific Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Thermo Fisher Scientific Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,22--0,22--0,22---
2019--0,19--0,19--0,19--0,19
2018--0,17--0,17--0,17--0,17
2017--0,15--0,15--0,15--0,15
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,15--0,15--0,15--0,15
2014--0,15--0,15--0,15--0,15
2013--0,15--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,13--0,13--0,15
2001-------0,82--2,52-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 965 18 274 20 918 24 358 25 542  +7,7% +14,5% +16,4% +4,9%
Charges d'exploitation -5 820 -6 345 -7 016 -7 595 -6 734  +9,0% +10,6% +8,3% -11,3%
   dont Coût des ventes -9 210 -9 905 -11 473 -13 501 -14 214  +7,6% +15,8% +17,7% +5,3%
   dont Frais généraux -5 012 -5 401 -6 031 -6 578 -6 144  +7,8% +11,7% +9,1% -6,6%
Résultat opérationnel 2 336 2 449 2 968 3 783 4 594  +4,8% +21,2% +27,5% +21,4%
Autres revenus/frais nets -566 -193 -125 -41 341  -65,8% -35,3% -67,2% -931,7%
Charge d'intérêt -423 -470 -592 -667 -676  -211,1% +26,1% +12,7% +1,3%
Résultat avant impôts 1 936 2 024 2 429 3 262 4 070  +4,5% +20,0% +34,3% +24,8%
Impôts sur les bénéfices -44 -1 -201 -324 -374  -96,8% -14 457,1% +61,2% +15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 975 2 022 2 225 2 938 3 696  +2,3% +10,1% +32,0% +25,8%
 
EBITDA 4 024 4 207 5 001 6 050 7 023  +4,5% +18,9% +21,0% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 283 2 448 2 722 3 407 4 172  +7,2% +11,2% +25,2% +22,4%
Taux d’imposition 2% 0% 8% 10% 9%  -96,9% +11 862,7% +20,0% -7,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 741 7 021 9 421 10 625 11 893  +22,3% +34,2% +12,8% +11,9%
   dont Trésorerie 452 786 1 335 2 103 2 399  +73,9% +69,8% +57,5% +14,1%
   dont Placements à CT 2 20 26 - -  +900,0% +30,0% - -
   dont Créances clients 2 545 3 427 4 311 4 136 4 349  +34,7% +25,8% -4,1% +5,1%
   dont Stock 1 992 2 213 2 971 3 005 3 370  +11,1% +34,2% +1,1% +12,1%
Placements à long terme 39 37 32 64 67  -5,6% -13,5% +100,0% +4,7%
Biens corporels 2 449 2 578 4 047 4 165 4 749  +5,3% +57,0% +2,9% +14,0%
Écart d'acquisitions 18 828 21 328 25 290 25 347 25 714  +13,3% +18,6% +0,2% +1,4%
Biens incorporels 12 758 13 969 16 684 14 978 14 014  +9,5% +19,4% -10,2% -6,4%
Actifs totaux 40 889 45 908 56 669 56 232 58 381  +12,3% +23,4% -0,8% +3,8%
 
Passifs courants 4 147 4 866 7 048 6 147 6 197  +17,3% +44,8% -12,8% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 633 1 800 2 346 2 597 2 930  +10,3% +30,3% +10,7% +12,8%
   dont Dette à court terme 1 053 1 256 2 135 1 271 676  +19,3% +70,1% -40,5% -46,8%
Dette à long terme 11 420 15 372 18 873 17 719 17 076  +34,6% +22,8% -6,1% -3,6%
Passifs totaux 19 539 24 368 31 256 28 646 28 706  +24,7% +28,3% -8,4% +0,2%
 
Action ordinaire 412 415 428 432 434  +0,8% +3,1% +0,9% +0,5%
Bénéfices non répartis 12 142 13 927 15 914 18 696 22 092  +14,7% +14,3% +17,5% +18,2%
Capitaux propres 21 350 21 539 25 413 27 586 29 675  +0,9% +18,0% +8,6% +7,6%
 
Dettes portant intérets 12 473 16 628 21 008 18 990 17 752  +33,3% +26,3% -9,6% -6,5%
Actions en circulation (en M) 402 397 398 406 403  -1,2% +0,3% +2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 975 2 022 2 225 2 938 3 696  +2,3% +10,1% +32,0% +25,8%
 
Dépréciation 1 688 1 758 2 033 2 267 2 277  +4,1% +15,6% +11,5% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -447 -439 -947 -185 -385  -1,8% +115,5% -80,5% +108,1%
Ajust. comptes débiteurs -149 -352 -362 -366 -225  +136,4% +2,8% +1,1% -38,5%
Ajust. des stocks -141 98 -81 -324 -458  -169,5% -182,8% +300,0% +41,4%
Autres flux opérationnels -92 20 663 -81 -248  -121,7% +3 215,0% -112,2% +206,2%
Flux opérationnel 2 817 3 156 4 005 4 543 4 973  +12,0% +26,9% +13,4% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 423 444 508 758 926  +5,1% +14,3% +49,2% +22,2%
Investissements 12 81 22 -1 253 -1 487  +576,7% -72,9% -5 795,5% +18,7%
Flux d’investissement -1 087 -5 532 -7 729 -1 253 -1 487  +408,7% +39,7% -83,8% +18,7%
 
Dividendes payés -241 -238 -237 -266 -297  -0,9% -0,6% +12,2% +11,7%
Emprunts nets -1 933 4 174 3 026 -1 556 -1 405  -316,0% -27,5% -151,4% -9,7%
Flux de financement -2 491 2 861 3 854 -2 237 -3 118  -214,8% +34,7% -158,0% +39,4%
 
Variation nette de la trésorerie -762 485 130 1 053 368  -163,6% -73,2% +710,0% -65,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 316 6 272 6 829 6 230 6 917  -0,7% +8,9% -8,8% +11,0%
Charges d'exploitation -1 430 -1 941 -1 473 -1 834 -1 986  +35,7% -24,1% +24,5% +8,3%
   dont Coût des ventes -3 493 -3 509 -3 794 -3 490 -3 540  +0,5% +8,1% -8,0% +1,4%
   dont Frais généraux -1 668 -1 663 -1 182 -1 551 -1 710  -0,3% -28,9% +31,2% +10,3%
Résultat opérationnel 1 496 946 1 232 906 1 391  -36,8% +30,2% -26,5% +53,5%
Autres revenus/frais nets 502 -43 -126 -26 -21  -108,6% +193,0% -79,4% -19,2%
Charge d'intérêt -181 -164 -676 -126 -137  -9,4% +312,2% -81,4% +8,7%
Résultat avant impôts 1 393 822 1 038 828 1 253  -41,0% +26,3% -20,2% +51,3%
Impôts sur les bénéfices -274 -62 -36 -40 -97  -77,4% -41,9% +11,1% +142,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 119 760 1 002 788 1 156  -32,1% +31,8% -21,4% +46,7%
 
EBITDA 2 067 1 521 1 960 1 528 1 964  -26,4% +28,9% -22,0% +28,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 202 875 1 189 862 1 283  -27,2% +36,0% -27,5% +48,8%
Taux d’imposition 20% 8% 3% 5% 8%  -61,7% -54,0% +39,3% +60,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 223 10 514 11 893 12 738 15 775  -6,3% +13,1% +7,1% +23,8%
   dont Trésorerie 2 288 1 273 2 399 2 981 5 818  -44,4% +88,5% +24,3% +95,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 129 4 384 4 349 4 508 4 478  +6,2% -0,8% +3,7% -0,7%
   dont Stock 3 209 3 308 3 370 3 454 3 648  +3,1% +1,9% +2,5% +5,6%
Placements à long terme 36 107 67 - -  +197,2% -37,4% - -
Biens corporels 4 394 4 420 4 749 4 736 4 887  +0,6% +7,4% -0,3% +3,2%
Écart d'acquisitions 25 757 25 624 25 714 25 614 25 700  -0,5% +0,4% -0,4% +0,3%
Biens incorporels 14 863 14 311 14 014 13 543 13 170  -3,7% -2,1% -3,4% -2,8%
Actifs totaux 57 970 56 729 58 381 58 688 61 593  -2,1% +2,9% +0,5% +4,9%
 
Passifs courants 7 509 5 844 6 197 5 500 6 013  -22,2% +6,0% -11,2% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 2 200 2 542 2 930 2 354 2 569  +15,5% +15,3% -19,7% +9,1%
   dont Dette à court terme 2 377 661 676 738 675  -72,2% +2,3% +9,2% -8,5%
Dette à long terme 16 663 16 392 17 076 19 231 20 638  -1,6% +4,2% +12,6% +7,3%
Passifs totaux 29 241 27 374 28 706 30 129 31 718  -6,4% +4,9% +5,0% +5,3%
 
Action ordinaire 433 434 434 435 436  +0,2% 0% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 20 482 21 165 22 092 22 791 23 860  +3,3% +4,4% +3,2% +4,7%
Capitaux propres 28 729 29 355 29 675 28 559 29 875  +2,2% +1,1% -3,8% +4,6%
 
Dettes portant intérets 19 040 17 053 17 752 19 969 21 313  -10,4% +4,1% +12,5% +6,7%
Actions en circulation (en M) 403 404 403 400 398  +0,2% -0,2% -0,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 119 760 1 002 788 1 156  -32,1% +31,8% -21,4% +46,7%
 
Dépréciation 571 575 576 574 574  +0,7% +0,2% -0,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -711 166 236 37 -189  -123,3% +42,2% -84,3% -610,8%
Ajust. comptes débiteurs 34 -326 96 -218 23  -1 058,8% -129,4% -327,1% -110,6%
Ajust. des stocks -133 -176 -9 -141 -168  +32,3% -94,9% +1 466,7% +19,1%
Autres flux opérationnels 485 -160 -194 -475 742  -133,0% +21,3% +144,8% -256,2%
Flux opérationnel 1 294 1 117 1 913 356 1 886  -13,7% +71,3% -81,4% +429,8%
 
Dépenses d’investissement 220 216 289 253 269  -1,8% +33,8% -12,5% +6,3%
Investissements -769 -198 -339 -260 -259  -74,3% +71,2% -23,3% -0,4%
Flux d’investissement -769 -198 -339 -260 -259  -74,3% +71,2% -23,3% -0,4%
 
Dividendes payés -76 -77 -76 -76 -87  +1,3% -1,3% 0% +14,5%
Emprunts nets 725 -1 736 294 2 245 1 213  -339,4% -116,9% +663,6% -46,0%
Flux de financement 690 -1 869 -514 619 1 180  -370,9% -72,5% -220,4% +90,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 215 -950 1 060 715 2 807  -178,2% -211,6% -32,5% +292,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.