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Thermo Fisher Scientific Inc

Thermo Fisher Scientific (TMO.US, US8835561023)

Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services in the North America, Europe, Asia-Pacific, and internationally. The company's Life Sciences Solutions segment offers reagents, instruments, and consumables for biological and medical research, discovery, and production of drugs and vaccines, as well as diagnosis of infections and diseases; and solutions include biosciences, genetic sciences, and bio production to pharmaceutical, biotechnology, agricultural, clinical, healthcare, academic, and government markets. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The company's Specialty Diagnostics segment offers liquid, ready-to-use, and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, as well as calibrators, …

Siège social : 168 Third Avenue, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Thermo Fisher Scientific

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thermo Fisher Scientific Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
381 312 000 99,7% 0,2% 92,4% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,9 27,0 2,9 4,8 23,1 5,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 14% 13,1% 4,7% -4,9% 5,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
584,2 USD 597,0 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Thermo Fisher Scientific Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 12 6 9 0 0 597,0

 

Équipe de direction de Thermo Fisher Scientific Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc N. Casper Chairman, President & CEO 56 Stephen Williamson Senior VP & CFO 57
Michel Lagarde Executive VP & COO 49 Michael A. Boxer Esq. Senior VP & General Counsel 62
Gianluca Pettiti Executive Vice President 45 Joseph R. Holmes VP & Chief Accounting Officer 44
Ryan J. Snyder Senior VP & Chief Information Officer - Karen E. Nelson Ph.D. Chief Scientific Officer -
Rafael Tejada Vice President of Investor Relations - Sandy B. Pound VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Thermo Fisher Scientific Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $597,98 $5 979 800
27/02/2024 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $564,72 $5 647 200
15/02/2024 Marc N Casper CEO Vente 5 547 $550,62 $3 054 289
12/02/2024 Debora L Spar Director Vente 164 $546,97 $89 703
07/02/2024 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $555,63 $5 556 300
07/02/2024 Michael A Boxer SVP Vente 14 566 $562,00 $8 186 092
28/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $485,92 $0
06/11/2023 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $454,41 $4 544 100
03/11/2023 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $456,15 $4 561 500
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $458,26 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $499,60 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $501,52 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $510,90 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $518,48 $0
30/08/2023 Gianluca Pettiti EVP Vente 3 000 $557,77 $1 673 310
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $527,05 $0
08/08/2023 Marc N Casper CEO Vente 1 600 $550,60 $880 960
03/08/2023 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $549,00 $5 490 000
01/08/2023 Stephen Williamson CFO Vente 14 100 $550,00 $7 755 000
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $525,92 $0
28/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $510,15 $0
26/06/2023 Michael A Boxer SVP Achat 4 $526,15 $2 105
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $520,64 $0
09/05/2023 Marc N Casper CEO Vente 1 600 $534,82 $855 712
05/05/2023 Marc N Casper CEO Vente 10 000 $545,22 $5 452 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THERMO FISHER SCIENTIFIC-$59 724 062

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Thermo Fisher Scientific Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,1 6,7 3,4 2 14,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Thermo Fisher Scientific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 3,3%
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 2 4,2%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 3 4,2%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 4 5,1%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 6 5,0%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 6 1,9%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 6 1,9%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 14 1,9%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 16 0,9%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 16 0,8%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 17 1,6%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 18 1,0%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 22 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Thermo Fisher Scientific Inc

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Fondamentaux de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 542 32 218 39 211 44 915 42 857  +26,1% +21,7% +14,5% -4,6%
EBITDA 6 871 10 119 12 620 11 774 10 265  +47,3% +24,7% -6,7% -12,8%
Résultat opérationnel 4 594 7 794 10 028 8 393 6 859  +69,7% +28,7% -16,3% -18,3%
Résultat net 3 696 6 375 7 725 6 950 -  +72,5% +21,2% -10,0% -
Free Cash Flow 4 047 6 815 7 020 6 911 6 927  +68,4% +3,0% -1,6% +0,2%
Marge de FCF 16% 21% 18% 15% 16%  +33,5% -15,4% -14,1% +5,0%
ROIC - 13% 13% 10% 8%  - +0,2% -25,4% -17,5%
CROIC - 13% 11% 9% 9%  - -19,0% -15,7% -3,5%
Taux d’imposition 9% 12% 13% 9% 5%  +28,0% +6,6% -28,5% -49,7%
Capital investi 47 427 56 242 75 663 78 466 81 641  +18,6% +34,5% +3,7% +4,0%
Actions en circul. (en M) 403,0 399,0 397,0 394,0 388,0  -1,0% -0,5% -0,8% -1,5%
EBITDA par action 17,0 25,4 31,8 29,9 26,5  +48,7% +25,3% -6,0% -11,5%
Bénéfices par action 9,2 16,0 19,5 17,6 -  +74,2% +21,8% -9,3% -
Free Cash Flow par action 10,0 17,1 17,7 17,5 17,9  +70,1% +3,5% -0,8% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thermo Fisher Scientific Inc

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Ratio de profitabilité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 51% 52% 43% 41%  +10,6% +0,7% -15,9% -5,6%
Marge d’EBITDA 27% 31% 32% 26% 24%  +16,8% +2,5% -18,6% -8,6%
Marge opérationnelle 18% 24% 26% 19% 16%  +34,5% +5,7% -26,9% -14,4%
Marge bénéficiaire 14% 20% 20% 15% -  +36,7% -0,4% -21,5% -
Marge de FCF 16% 21% 18% 15% 16%  +33,5% -15,4% -14,1% +5,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 9,4% 7,2% -  - -5,9% -23,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 20,5% 16,4% -  - +3,3% -20,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 13% 10% 8%  - +0,2% -25,4% -17,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 11% 9% 9%  - -19,0% -15,7% -3,5%

 

Ratios de solvabilité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,0 1,1 1,2  +37,0% -38,8% +5,7% +10,2%
Liquidité générale 1,9 2,1 1,5 1,5 1,8  +11,0% -29,8% -0,9% +18,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,1 2,4 2,2 2,6  -49,5% +114,1% -8,4% +18,6%
Dette sur actifs 30% 31% 37% 35% 35%  +3,5% +16,5% -3,2% -0,4%
Dette sur capitaux propres 60% 63% 85% 78% 75%  +5,3% +35,7% -8,3% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 10,2 18,3 23,5 16,2 7,5  +80,0% +28,7% -31,1% -54,0%
   ∼ par l’EBIT 6,8 14,1 18,7 11,6 5,0  +107,4% +32,7% -38,2% -56,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 15,0 17,8 12,6 6,1  +103,8% +18,8% -29,2% -51,5%
Coût de la dette - 2,8% 1,9% 2,1% 4,0%  - -32,4% +10,5% +89,3%

 

Graphique des dividendes de Thermo Fisher Scientific Inc

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Ratios de distribution de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 696 6 375 7 725 6 950 -  +72,5% +21,2% -10,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 047 6 815 7 020 6 911 6 927  +68,4% +3,0% -1,6% +0,2%
Dividende payé -297 -337 -395 -455 -523  +13,5% +17,2% +15,2% +14,9%
Distribution sur résultat net 8% 5% 5% 7% -  -34,2% -3,3% +28,0% -
Distribution sur FCF 7% 5% 6% 7% 8%  -32,6% +13,8% +17,0% +14,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thermo Fisher Scientific Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 90 94 97 81 73  +4,4% +3,8% -16,7% -9,3%
Délai paiement clients (DSO) 71 73 83 77 70  +3,6% +13,6% -8,0% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 52 47 42  - +7,9% -9,3% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 118 128 110 101  - +8,2% -14,1% -8,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4  +6,6% -11,7% +12,2% -6,1%
Frais généraux sur CP 21% 20% 17% 16% 18%  -3,0% -16,5% -3,4% +13,7%
Frais généraux sur CA 24% 22% 17% 16% 20%  -10,6% -18,9% -9,1% +26,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 6 5  +5 -2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Thermo Fisher Scientific Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +73,0% -58,4% +20,5% +26,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7  +7,6% -8,5% +15,8% +11,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2  +43,4% -6,6% -18,1% -19,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4  +6,6% -11,7% +12,2% -6,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thermo Fisher Scientific Inc

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Sociétés possiblement comparables à Thermo Fisher Scientific Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Thermo Fisher Scientific 204,4 0,3% 0,8 27,0 584,2- 5,8 23,1
États-Unis Danaher 169,3 0,4% 0,9 32,7 249,4 8,3 26,1
États-Unis IQVIA Holdings 42,2 - 1,5 22,8 252,7 3,9 21,4
États-Unis IDEXX Laboratories 40,4 - 1,3 48,5 529,8 12,2 36,7
États-Unis Agilent Technologies 39,7 0,6% 1,1 26,9 147,5 6,6 27,1
Suisse Lonza Group 36,5 0,8% 0,6 37,6 474,0 5,0 21,8
États-Unis Mettler-Toledo International 25,9 - 1,1 33,2 1 324,5 8,0 25,9
  Médiane 11,8 - 1,1 22,8   4,8 14,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Thermo Fisher Scientific

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Dividendes par action détachés par Thermo Fisher Scientific Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,39---------
2023--0,35--0,35--0,35--0,35
2022--0,30--0,30--0,30--0,30
2021--0,26--0,26--0,26--0,26
2020--0,22--0,22--0,22--0,22
2019--0,19--0,19--0,19--0,19
2018--0,17--0,17--0,17--0,17
2017--0,15--0,15--0,15--0,15
2016--0,15--0,15--0,15--0,15
2015--0,15--0,15--0,15--0,15
2014--0,15--0,15--0,15--0,15
2013--0,15--0,15--0,15--0,15
2012--0,13--0,13--0,13--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 542 32 218 39 211 44 915 42 857  +26,1% +21,7% +14,5% -4,6%
Charges d'exploitation -7 646 -8 612 -10 009 -10 993 -10 703  +12,6% +16,2% +9,8% -2,6%
   dont Coût des ventes -13 715 -15 713 -18 977 -25 415 -25 295  +14,6% +20,8% +33,9% -0,5%
   dont Frais généraux -6 144 -6 930 -6 842 -7 127 -8 612  +12,8% -1,3% +4,2% +20,8%
Résultat opérationnel 4 594 7 794 10 028 8 393 6 859  +69,7% +28,7% -16,3% -18,3%
Autres revenus/frais nets -524 -569 -1 187 -558 -561  +8,6% +108,6% -53,0% +0,5%
Charge d'intérêt -676 -553 -536 -726 -1 375  -18,2% -3,1% +35,4% +89,4%
Résultat avant impôts 4 070 7 225 8 841 7 835 6 298  +77,5% +22,4% -11,4% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -374 -850 -1 109 -703 -284  +127,3% +30,5% -36,6% -140,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 696 6 375 7 725 6 950 -  +72,5% +21,2% -10,0% -
 
EBITDA 6 871 10 119 12 620 11 774 10 265  +47,3% +24,7% -6,7% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 172 6 877 8 770 7 640 6 550  +64,8% +27,5% -12,9% -14,3%
Taux d’imposition 9% 12% 13% 9% 5%  +28,0% +6,6% -28,5% -49,7%
 
Chiffre d’affaires par action 63,4 80,7 98,8 114,0 110,5  +27,4% +22,3% +15,4% -3,1%
EBITDA par action 17,0 25,4 31,8 29,9 26,5  +48,7% +25,3% -6,0% -11,5%
Bénéfices par action 9,2 16,0 19,5 17,6 -  +74,2% +21,8% -9,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 893 21 957 20 113 25 229 24 589  +84,6% -8,4% +25,4% -2,5%
   dont Trésorerie 2 399 10 325 4 477 8 524 8 077  +330,4% -56,6% +90,4% -5,2%
   dont Placements à CT 37 28 - 2 -  -24,3% - - -
   dont Créances clients 4 952 6 472 8 945 9 427 8 221  +30,7% +38,2% +5,4% -12,8%
   dont Stock 3 370 4 029 5 051 5 634 5 088  +19,6% +25,4% +11,5% -9,7%
Placements à long terme 67 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 749 5 912 8 333 9 280 -  +24,5% +41,0% +11,4% -
Écart d'acquisitions 25 714 26 041 41 924 41 196 44 020  +1,3% +61,0% -1,7% +6,9%
Biens incorporels 14 014 12 685 20 146 17 478 16 670  -9,5% +58,8% -13,2% -4,6%
Actifs totaux 58 381 69 052 95 123 97 154 98 726  +18,3% +37,8% +2,1% +1,6%
 
Passifs courants 6 197 10 304 13 436 17 010 14 012  +66,3% +30,4% +26,6% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 1 920 2 175 2 867 3 381 2 872  +13,3% +31,8% +17,9% -15,1%
   dont Dette à court terme 676 2 628 2 537 5 579 3 609  +288,8% -3,5% +119,9% -35,3%
Dette à long terme 17 076 19 107 32 333 28 909 31 308  +11,9% +69,2% -10,6% +8,3%
Passifs totaux 28 706 34 535 54 146 53 006 51 884  +20,3% +56,8% -2,1% -2,1%
 
Action ordinaire 434 437 439 441 442  +0,7% +0,5% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 22 092 28 116 35 431 41 910 47 364  +27,3% +26,0% +18,3% +13,0%
Capitaux propres 29 675 34 507 40 793 43 978 46 724  +16,3% +18,2% +7,8% +6,2%
 
Dette portant intérets 17 752 21 735 34 870 34 488 34 917  +22,4% +60,4% -1,1% +1,2%
Dette nette 15 316 11 382 30 393 25 962 26 840  -25,7% +167,0% -14,6% +3,4%
Fonds de roulement 5 696 11 653 6 677 8 219 10 577  +104,6% -42,7% +23,1% +28,7%
Actions en circulation (en M) 403,0 399,0 397,0 394,0 388,0  -1,0% -0,5% -0,8% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 696 6 375 7 728 6 960 5 995  +72,5% +21,2% -9,9% -13,9%
 
Dépréciation 2 277 2 325 2 592 3 381 3 406  +2,1% +11,5% +30,4% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -385 -112 781 -179 -  -70,9% -797,3% -122,9% -
Ajust. comptes débiteurs -225 -1 302 -204 -430 -43  +478,7% -84,3% +110,8% -90,0%
Ajust. des stocks -458 -508 -1 065 -825 598  +10,9% +109,6% -22,5% -172,5%
Autres flux opérationnels -248 -395 -1 558 -442 -  +59,3% +294,4% -71,6% -
Flux opérationnel 4 973 8 289 9 543 9 154 8 406  +66,7% +15,1% -4,1% -8,2%
 
Dépenses d’investissement 926 1 474 2 523 2 243 1 479  +59,2% +71,2% -11,1% -34,1%
Investissements -1 487 -1 510 -21 932 -2 159 -5 291  +1,5% +1 352,5% -90,2% +145,1%
Flux d’investissement -1 487 -1 510 -21 932 -2 159 -  +1,5% +1 352,5% -90,2% -
 
Dividendes payés 297 337 395 455 523  +13,5% +17,2% +15,2% +14,9%
Emprunts nets -1 405 2 747 8 911 654 -  -295,5% +224,4% -92,7% -
Flux de financement -3 118 959 6 581 -2 810 -3 622  -130,8% +586,2% -142,7% +28,9%
 
Variation nette de la trésorerie 305 7 914 -5 845 4 046 -459  +2 494,8% -173,9% -169,2% -111,3%
 
Free Cash Flow par action 10,0 17,1 17,7 17,5 17,9  +70,1% +3,5% -0,8% +1,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 450 10 710 10 687 10 574 10 886  -6,5% -0,2% -1,1% +3,0%
Charges d'exploitation -2 819 -2 598 -2 603 -2 481 -2 642  -7,8% +0,2% -4,7% +6,5%
   dont Coût des ventes -6 715 -6 437 -6 323 -6 145 -6 390  -4,1% -1,8% -2,8% +4,0%
   dont Frais généraux -1 836 -1 646 -1 673 -1 578 -2 132  -10,3% +1,6% -5,7% +35,1%
Résultat opérationnel 1 861 1 563 1 578 1 864 1 854  -16,0% +1,0% +18,1% -0,5%
Autres revenus/frais nets -84 -200 -183 -70 -114  +138,1% -8,5% -61,7% +62,9%
Charge d'intérêt -269 -300 -326 -359 -390  +11,5% +8,7% +10,1% +8,6%
Résultat avant impôts 1 777 1 363 1 430 1 765 1 740  -23,3% +4,9% +23,4% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -173 -46 -52 -53 -133  -73,4% +13,0% +1,9% -350,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 576 1 289 1 361 1 715 -  -18,2% +5,6% +26,0% -
 
EBITDA 2 709 2 422 2 794 3 061 1 854  -10,6% +15,4% +9,6% -39,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 680 1 510 1 521 1 808 1 712  -10,1% +0,7% +18,9% -5,3%
Taux d’imposition 10% 3% 4% 3% 8%  -65,3% +7,7% -17,4% +154,5%
 
Chiffre d’affaires par action 29,1 27,6 27,5 27,3 28,1  -5,3% -0,2% -1,1% +3,0%
EBITDA par action 6,9 6,2 7,2 7,9 4,8  -9,4% +15,4% +9,6% -39,4%
Bénéfices par action 4,0 3,3 3,5 4,4 -  -17,2% +5,6% +26,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 25 229 20 209 19 995 23 092 24 589  -19,9% -1,1% +15,5% +6,5%
   dont Trésorerie 8 524 3 482 3 133 6 151 8 077  -59,2% -10,0% +96,3% +31,3%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 427 9 297 9 486 9 835 8 221  -1,4% +2,0% +3,7% -16,4%
   dont Stock 5 634 5 664 5 655 5 404 5 088  +0,5% -0,2% -4,4% -5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 280 9 354 9 292 9 167 -  +0,8% -0,7% -1,3% -
Écart d'acquisitions 41 196 43 140 43 273 43 583 44 020  +4,7% +0,3% +0,7% +1,0%
Biens incorporels 17 478 17 972 17 437 17 091 16 670  +2,8% -3,0% -2,0% -2,5%
Actifs totaux 97 154 94 658 94 105 97 057 98 726  -2,6% -0,6% +3,1% +1,7%
 
Passifs courants 17 010 15 884 14 112 14 158 14 012  -6,6% -11,2% +0,3% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 3 381 2 798 2 423 2 508 2 872  -17,2% -13,4% +3,5% +14,5%
   dont Dette à court terme 5 579 6 122 4 814 4 795 3 609  +9,7% -21,4% -0,4% -24,7%
Dette à long terme 28 909 29 135 29 194 30 489 31 308  +0,8% +0,2% +4,4% +2,7%
Passifs totaux 53 006 52 225 50 190 51 593 51 884  -1,5% -3,9% +2,8% +0,6%
 
Action ordinaire 441 441 441 442 442  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 41 910 43 064 44 289 45 869 47 364  +2,8% +2,8% +3,6% +3,3%
Capitaux propres 43 978 42 257 43 752 45 328 46 724  -3,9% +3,5% +3,6% +3,1%
 
Dette portant intérets 34 488 35 257 34 008 35 284 34 917  +2,2% -3,5% +3,8% -1,0%
Dette nette 25 962 31 775 30 875 29 133 26 840  +22,4% -2,8% -5,6% -7,9%
Fonds de roulement 8 219 4 325 5 883 8 934 10 577  -47,4% +36,0% +51,9% +18,4%
Actions en circulation (en M) 393,0 388,0 388,0 388,0 388,0  -1,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thermo Fisher Scientific Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 574 1 292 1 362 1 695 1 630  -17,9% +5,4% +24,4% -3,8%
 
Dépréciation 848 859 855 853 839  +1,3% -0,5% -0,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -18 111 41 -145 -  -716,7% -63,1% -453,7% -
Ajust. comptes débiteurs -430 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -825 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 649 -9 -9 -9 -  -100,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 3 487 729 1 540 2 414 3 723  -79,1% +111,2% +56,8% +54,2%
 
Dépenses d’investissement 550 458 284 332 405  -16,7% -38,0% +16,9% +22,0%
Investissements -525 -3 142 -443 -1 181 -376  +498,5% -85,9% +166,6% -68,2%
Flux d’investissement -2 159 -3 142 -3 585 -4 766 -  +45,5% +14,1% +32,9% -
 
Dividendes payés 117 117 135 135 136  0% +15,4% 0% +0,7%
Emprunts nets 3 488 504 -1 325 1 972 -  -85,6% -362,9% -248,8% -
Flux de financement 2 391 -2 593 -1 456 1 855 -1 428  -208,4% -43,8% -227,4% -177,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 603 -5 037 -347 3 015 1 916  -189,9% -93,1% -968,9% -36,5%
 
Free Cash Flow par action 7,5 0,7 3,2 5,4 8,6  -90,7% +363,5% +65,8% +59,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.