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Agilent Technologies, Inc

Agilent Technologies (A.US, US00846U1016)

Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. It operates in three segments: Life Sciences and Applied Markets, Diagnostics and Genomics, and Agilent CrossLab. The Life Sciences and Applied Markets segment offers liquid and gas chromatography systems and components; liquid and gas chromatography mass spectrometry systems; inductively coupled plasma mass spectrometry instruments; atomic absorption instruments; microwave plasma-atomic emission spectrometry instruments; inductively coupled plasma optical emission spectrometry instruments; raman spectroscopy; cell analysis plate based assays; flow cytometer; real-time cell analyzer; cell imaging systems; microplate readers; laboratory software and information management and analytics; laboratory automation and robotic systems; dissolution testing; vacuum pumps; and measurement technologies. The Diagnostics and Genomics segment provides reagents, instruments, software, and consumables; …

Siège social : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Agilent Technologies

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agilent Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
308 310 000 99,6% 0,4% 89,4% 2,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,1 27,7 2,7 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,4 USD masqué 98,4 85,9 61,1 101,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +3,1% +12,5% +57,6% +28,6% +45,4% +54,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,4% +191,7% +152,0% +201,2% +277,9% +307,4% +402,3%

 

Équipe de direction d’Agilent Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. McMullen CEO, Pres & Director 59 Robert W. McMahon Sr. VP & CFO 51
Michael Tang Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 46 Jacob Thaysen Sr. VP and Pres of Life Sciences & Applied Markets Group 45
Rodney Gonsalves Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agilent Technologies, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agilent Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Agilent Technologies, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,0% 8,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,0% 16,0% 2 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,1% 4,9%
3 T. Rowe Price Associates 7,8% 23,8% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,0%
4 State Street 4,5% 28,3% 4 Findlay Park American USD 1,3% 8,3%
5 Pershing Square Capital Management L.p. 4,1% 32,4% 5 Harris Oakmark Equity & Income CIT 1,2% 9,6%
6 Wellington Management 2,8% 35,2% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 10,6%
7 Harris Associates L.P. 2,0% 37,2% 7 Vanguard Health Care Inv 1,0% 11,6%
8 Amvescap 1,8% 39,0% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,5%
9 Artisan Partners Partnership 1,8% 40,8% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,4%
10 Geode Capital Management 1,6% 42,4% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 14,2%
11 State Farm Mutual Automobile Ins 1,5% 43,9% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 14,9%
12 Findlay Park Partners 1,3% 45,2% 12 T. Rowe Price Health Sciences 0,8% 15,7%
13 Cantillon Capital Management 1,3% 46,5% 13 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,6% 16,3%
14 Northern Trust 1,3% 47,8% 14 OFI Global Global Equity 0,6% 16,9%
15 Massachusetts Financial Services 1,2% 49,0% 15 Invesco Oppenheimer Global A 0,6% 17,5%
16 PRIMECAP Management 1,1% 50,1% 16 T. Rowe Price US Value Equity Composite 0,6% 18,1%
17 D. E. Shaw LP 1,1% 51,3% 17 T. Rowe Price Value 0,6% 18,6%
18 Allianz Asset Management 1,1% 52,3% 18 Impax Water Strategy Composite 0,6% 19,2%
19 Deutsche Bank 1,0% 53,4% 19 T. Rowe Price Dividend Growth 0,5% 19,7%
20 Amundi Pioneer Asset Management 1,0% 54,4% 20 T. Rowe Price US Dividend Growth Eq Comp 0,5% 20,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Agilent Technologies, Inc

Fondamentaux d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 038 4 202 4 472 4 914 5 163  +4,1% +6,4% +9,9% +5,1%
EBITDA 799 1 108 1 094 1 231 1 231  +38,7% -1,3% +12,5% 0%
Résultat opérationnel 522 615 841 928 941  +17,8% +36,7% +10,3% +1,4%
Résultat net 401 462 684 316 1 071  +15,2% +48,1% -53,8% +238,9%
Free Cash Flow 393 654 713 910 866  +66,4% +9,0% +27,6% -4,8%
Marge de FCF 10% 16% 16% 19% 17%  +59,9% +2,4% +16,1% -9,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 15% 15% - 17%  +72,3% -1,7% - -
Capital investi 7 477 8 051 6 842 6 366 7 155  +7,7% -15,0% -7,0% +12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agilent Technologies, Inc

Ratio de profitabilité d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 52% 54% 55% 54%  +3,6% +2,9% +1,5% -0,6%
Marge d’EBITDA 20% 26% 24% 25% 24%  +33,3% -7,2% +2,4% -4,8%
Marge opérationnelle 13% 15% 19% 19% 18%  +13,2% +28,5% +0,4% -3,5%
Marge bénéficiaire 10% 11% 15% 6% 21%  +10,7% +39,1% -58,0% +222,6%
Marge de FCF 10% 16% 16% 19% 17%  +59,9% +2,4% +16,1% -9,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 8,4% 3,7% 11,9%  - +39,4% -55,8% +219,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 15,1% 6,7% 23,0%  - +37,2% -55,4% +241,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,2 3,1 2,7 2,6 1,1  -2,5% -12,8% -4,2% -56,9%
Liquidité générale 3,8 3,8 3,3 3,3 1,5  +1,9% -14,2% -0,4% -53,3%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,4 -0,6 -0,4 0,8  +33,1% -144,5% -40,3% -328,8%
Dette sur actifs 44% 49% 24% 21% 25%  +10,4% -51,2% -11,7% +20,9%
Dette sur capitaux propres 79% 90% 42% 39% 51%  +13,0% -53,6% -5,4% +28,7%
Couverture par l’EBITDA 12,1 369,3 13,8 16,4 16,6  +2 950,8% -96,3% +18,5% +1,4%
   ∼ par l’EBIT 8,3 287,3 11,2 13,6 13,4  +3 373,3% -96,1% +21,9% -1,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 264,3 11,3 14,5 13,8  +3 453,2% -95,7% +28,8% -4,8%
Coût de la dette - 0,1% 2,7% 3,9% 3,5%  - +3 121,2% +45,0% -10,6%

 

Graphique des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

Ratios de distribution d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 401 462 684 316 1 071  +15,2% +48,1% -53,8% +238,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 393 654 713 910 866  +66,4% +9,0% +27,6% -4,8%
Dividende payé -133 -150 -170 -191 -206  +12,8% +13,3% +12,4% +7,9%
Distribution sur résultat net 33% 32% 25% 60% 19%  -2,1% -23,5% +143,2% -68,2%
Distribution sur FCF 34% 23% 24% 21% 24%  -32,2% +4,0% -12,0% +13,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agilent Technologies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 99 97 102 105 105  -1,7% +4,7% +2,8% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 55 59 58 66  +0,1% +7,8% -2,5% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 101 103 105  - +114,1% +1,9% +2,0%
Conversion de l’encaisse - 105 60 60 66  - -42,7% -0,9% +11,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5  -0,1% -1,6% +8,4% -5,1%
Frais généraux sur CP 29% 30% 25% 30% 31%  +3,5% -13,9% +18,3% +2,2%
Frais généraux sur CA 29% 30% 27% 28% 28%  +1,3% -7,8% +1,7% +1,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Agilent Technologies, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies, Inc

Sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Agilent Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,18---0,18--
2019---0,16--0,16-0,16--0,18
2018---0,15--0,15--0,15-0,16
2017--0,13--0,13---0,13-0,15
2016---0,12-0,12--0,12--0,13
20150,10-0,10--0,10--0,10--0,12
2014---0,09-0,09--0,09---
2013--0,09--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,07--0,07
2006----------1,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 038 4 202 4 472 4 914 5 163  +4,1% +6,4% +9,9% +5,1%
Charges d'exploitation -1 519 -3 587 -1 568 -1 759 -1 864  +136,1% -56,3% +12,2% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 997 -2 002 -2 063 -2 227 -2 358  +0,3% +3,0% +7,9% +5,9%
   dont Frais généraux -1 189 -1 253 -1 229 -1 374 -1 460  +5,4% -1,9% +11,8% +6,3%
Résultat opérationnel 522 615 841 928 941  +17,8% +36,7% +10,3% +1,4%
Autres revenus/frais nets -45 -10 19 55 16  -77,8% -290,0% +189,5% -70,9%
Charge d'intérêt -66 -3 -79 -75 -74  -95,5% +2 533,3% -5,1% -1,3%
Résultat avant impôts 480 544 803 946 919  +13,3% +47,6% +17,8% -2,9%
Impôts sur les bénéfices -42 -82 -119 -630 -152  +95,2% +45,1% +429,4% -124,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
401 462 684 316 1 071  +15,2% +48,1% -53,8% +238,9%
 
EBITDA 799 1 108 1 094 1 231 1 231  +38,7% -1,3% +12,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 476 522 716 775 785  +9,7% +37,2% +8,1% +1,4%
Taux d’imposition 9% 15% 15% - 17%  +72,3% -1,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 686 3 635 4 169 3 848 3 189  -1,4% +14,7% -7,7% -17,1%
   dont Trésorerie 2 245 2 289 2 678 2 247 1 382  +2,0% +17,0% -16,1% -38,5%
   dont Placements à CT 242 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 606 631 724 776 930  +4,1% +14,7% +7,2% +19,8%
   dont Stock 541 533 575 638 679  -1,5% +7,9% +11,0% +6,4%
Placements à long terme 86 135 138 68 102  +57,0% +2,2% -50,7% +50,0%
Biens corporels 604 639 757 822 850  +5,8% +18,5% +8,6% +3,4%
Écart d'acquisitions 2 366 2 517 2 607 2 973 3 593  +6,4% +3,6% +14,0% +20,9%
Biens incorporels 445 416 361 491 1 107  -6,5% -13,2% +36,0% +125,5%
Actifs totaux 7 479 7 794 8 426 8 541 9 452  +4,2% +8,1% +1,4% +10,7%
 
Passifs courants 976 945 1 263 1 171 2 080  -3,2% +33,7% -7,3% +77,6%
   dont Créances fournisseurs 500 257 581 644 688  -48,6% +126,1% +10,8% +6,8%
   dont Dette à court terme 1 655 1 904 210 - 616  +15,0% -89,0% - -
Dette à long terme 1 655 1 904 1 801 1 799 1 791  +15,0% -5,4% -0,1% -0,4%
Passifs totaux 3 309 3 551 3 591 3 970 4 704  +7,3% +1,1% +10,6% +18,5%
 
Action ordinaire 6 6 3 3 3  0% -50,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 581 6 089 -126 -336 -18  +9,1% -102,1% +166,7% -94,6%
Capitaux propres 4 167 4 243 4 831 4 567 4 748  +1,8% +13,9% -5,5% +4,0%
 
Dettes portant intérets 3 310 3 808 2 011 1 799 2 407  +15,0% -47,2% -10,5% +33,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 401 462 684 316 1 071  +15,2% +48,1% -53,8% +238,9%
 
Dépréciation 253 246 212 210 238  -2,8% -13,8% -0,9% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 165 125 193 90 -149  -24,2% +54,4% -53,4% -265,6%
Ajust. comptes débiteurs -24 -33 -81 -65 -106  +37,5% +145,5% -19,8% +63,1%
Ajust. des stocks -24 -7 -61 -83 -36  -70,8% +771,4% +36,1% -56,6%
Autres flux opérationnels -241 15 -60 27 -26  -106,2% -500,0% -145,0% -196,3%
Flux opérationnel 491 793 889 1 087 1 021  +61,5% +12,1% +22,3% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 98 139 176 177 155  +41,8% +26,6% +0,6% -12,4%
Investissements -3 -238 -1 -2 -26  +7 833,3% -99,6% +100,0% +1 200,0%
Flux d’investissement -400 -238 -305 -704 -1 590  -40,5% +28,2% +130,8% +125,9%
 
Dividendes payés -133 -150 -170 -191 -206  +12,8% +13,3% +12,4% +7,9%
Emprunts nets 262 262 110 -210 596  0% -58,0% -290,9% -383,8%
Flux de financement -1 068 -268 -202 -797 -299  -74,9% -24,6% +294,6% -62,5%
 
Variation nette de la trésorerie -977 286 382 -414 -868  -129,3% +33,6% -208,4% +109,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 1 274 1 367 1 357 1 238 1 261  +7,3% -0,7% -8,8% +1,9%
Charges d'exploitation -467 -487 -508 -555 -1 031  +4,3% +4,3% +9,3% +85,8%
   dont Coût des ventes -582 -630 -634 -581 -592  +8,2% +0,6% -8,4% +1,9%
   dont Frais généraux -366 -385 -404 -358 -344  +5,2% +4,9% -11,4% -3,9%
Résultat opérationnel 225 250 215 102 230  +11,1% -14,0% -52,6% +125,5%
Autres revenus/frais nets 5 -4 21 36 7  -180,0% -625,0% +71,4% -80,6%
Charge d'intérêt -18 -21 -20 -20 -19  +16,7% -4,8% 0% -5,0%
Résultat avant impôts 222 231 219 121 219  +4,1% -5,2% -44,7% +81,0%
Impôts sur les bénéfices -31 -37 -22 -20 -20  +19,4% -40,5% -9,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
191 194 197 101 199  +1,6% +1,5% -48,7% +97,0%
 
EBITDA 295 328 318 217 547  +11,2% -3,0% -31,8% +152,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 210 193 85 209  +8,5% -7,9% -56,0% +145,5%
Taux d’imposition 14% 16% 10% 17% 9%  +14,7% -37,3% +64,5% -44,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 3 457 3 189 3 102 3 171 3 245  -7,8% -2,7% +2,2% +2,3%
   dont Trésorerie 1 765 1 382 1 226 1 324 1 358  -21,7% -11,3% +8,0% +2,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 856 930 966 886 930  +8,6% +3,9% -8,3% +5,0%
   dont Stock 660 679 706 750 746  +2,9% +4,0% +6,2% -0,5%
Placements à long terme 99 102 118 141 148  +3,0% +15,7% +19,5% +5,0%
Biens corporels 839 850 844 836 1 029  +1,3% -0,7% -0,9% +23,1%
Écart d'acquisitions 3 107 3 593 3 589 3 582 3 606  +15,6% -0,1% -0,2% +0,7%
Biens incorporels 511 1 107 1 059 921 876  +116,6% -4,3% -13,0% -4,9%
Actifs totaux 8 625 9 452 9 501 9 455 9 546  +9,6% +0,5% -0,5% +1,0%
 
Passifs courants 1 622 2 080 1 892 1 945 1 314  +28,2% -9,0% +2,8% -32,4%
   dont Créances fournisseurs 586 688 838 846 311  +17,4% +21,8% +1,0% -63,2%
   dont Dette à court terme 504 616 675 700 -  +22,2% +9,6% +3,7% -
Dette à long terme 1 294 1 791 1 787 1 788 2 283  +38,4% -0,2% +0,1% +27,7%
Passifs totaux 3 878 4 704 4 653 4 687 4 565  +21,3% -1,1% +0,7% -2,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -122 -18 73 15 130  -85,2% -505,6% -79,5% +766,7%
Capitaux propres 4 747 4 748 4 848 4 768 4 981  +0% +2,1% -1,7% +4,5%
 
Dettes portant intérets 1 798 2 407 2 462 2 488 2 283  +33,9% +2,3% +1,1% -8,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 191 194 197 101 497  +1,6% +1,5% -48,7% +392,1%
 
Dépréciation 55 76 79 76 232  +38,2% +3,9% -3,8% +205,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 45 27 125 35  +55,2% -40,0% +363,0% -72,0%
Ajust. comptes débiteurs -41 -48 -40 65 -24  +17,1% -16,7% -262,5% -136,9%
Ajust. des stocks -10 -5 -32 -53 -1  -50,0% +540,0% +65,6% -98,1%
Autres flux opérationnels 10 23 -275 21 29  +130,0% -1 295,7% -107,6% +38,1%
Flux opérationnel 242 314 -59 313 544  +29,8% -118,8% -630,5% +73,8%
 
Dépenses d’investissement 47 30 34 33 92  -36,2% +13,3% -2,9% +178,8%
Investissements -3 -3 -1 -20 -32  0% -66,7% +1 900,0% +60,0%
Flux d’investissement -51 -1 193 -35 -53 -120  +2 239,2% -97,1% +51,4% +126,4%
 
Dividendes payés -51 -51 -56 -55 -167  0% +9,8% -1,8% +203,6%
Emprunts nets 600 596 60 25 -161  -0,7% -89,9% -58,3% -744,0%
Flux de financement -582 497 -61 -156 -448  -185,4% -112,3% +155,7% +187,2%
 
Variation nette de la trésorerie -391 -382 -155 104 -24  -2,3% -59,4% -167,1% -123,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.