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Agilent Technologies, Inc

Agilent Technologies (A.US, US00846U1016)

Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The Life Sciences and Applied Markets segment offers liquid and gas chromatography systems and components; liquid and gas chromatography mass spectrometry systems; inductively coupled plasma mass and optical emission spectrometry instruments; atomic absorption instruments; microwave plasma-atomic emission spectrometry instruments; raman spectroscopy; cell analysis plate based assays; flow cytometer; real-time cell analyzer; cell imaging systems; microplate readers; laboratory software, information management, and analytics; laboratory automation and robotic systems; dissolution testing; vacuum pumps; and measurement technologies. The Diagnostics and Genomics segment provides arrays for DNA mutation detection, genotyping, gene copy number determination, identification of gene rearrangements, DNA methylation profiling, and gene expression profiling, as well as sequencing target …

Siège social : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agilent Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agilent Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
304 698 000 99,7% 0,3% 91,0% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,8 34,4 2,6 8,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,9 USD masqué 123,9 110,1 73,4 137,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +4,1% +3,1% +25,5% +74,3% +65,3% +104,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,3% +249,9% +223,9% +272,9% +353,1% +372,9% +347,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Agilent Technologies, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Agilent Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. McMullen CEO, Pres & Director 60 Robert W. McMahon Sr. VP & CFO 52
Michael Tang Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 47 Jacob Thaysen Sr. VP and Pres of Life Sciences & Applied Markets Group 46
Samraat S. Raha Sr. VP and Pres of Diagnostics & Genomics Group 48 Rodney Gonsalves Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 55
Darlene J. S. Solomon CTO & Sr. VP 62 Dominique P. Grau Sr. VP of HR & Global Communications 62
Allison Ballmer Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. - Richard A. Burdsall Sr. VP of Global Infrastructure Services 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Agilent Technologies, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 31/03/2021 Raha Samraat S. Vente 1 000 $127,50 $127 500
Feu rouge 22/02/2021 Gonsalves Rodney Vente 5 000 $124,17 $620 850
Feu rouge 16/02/2021 Grau Dominique Vente 6 041 $130,14 $786 176
Feu rouge 01/02/2021 Mcmullen Michael R. Vente 21 212 $120,26 $2 550 955
Feu rouge 02/02/2021 Mcmullen Michael R. Vente 41 978 $123,74 $5 194 358
Feu rouge 14/01/2021 Tang Michael Vente 500 $127,27 $63 635
Feu rouge 01/12/2020 Mcmullen Michael R. Vente 85 842 $115,63 $9 925 910
Feu rouge 30/11/2020 Koh Boon Hwee Vente 20 000 $114,51 $2 290 200
Feu rouge 09/11/2020 Tang Michael Vente 2 222 $116,16 $258 108
Feu rouge 05/11/2020 Tang Michael Vente 1 111 $111,00 $123 321
Feu rouge 04/11/2020 Tang Michael Vente 1 111 $108,50 $120 544
Feu rouge 03/11/2020 Tang Michael Vente 1 111 $106,43 $118 244
Feu rouge 02/11/2020 Tang Michael Vente 1 111 $103,52 $115 011
Feu rouge 30/10/2020 Tang Michael Vente 3 333 $101,77 $339 199
Feu rouge 04/06/2020 Fields Heidi Vente 10 392 $91,00 $945 672
Feu rouge 15/05/2020 Mcmullen Michael R. Vente 6 917 $82,50 $570 653
Feu rouge 08/05/2020 Mcmullen Michael R. Vente 18 018 $80,00 $1 441 440
Feu rouge 29/04/2020 Mcmullen Michael R. Vente 13 603 $78,72 $1 070 828
Feu rouge 27/04/2020 Mcmullen Michael R. Vente 8 814 $76,20 $671 627
Feu rouge 03/03/2020 Doak Mark Vente 3 494 $83,81 $292 832
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGILENT TECHNOLOGIES-$27 627 062

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agilent Technologies, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agilent Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Agilent Technologies, Inc

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Fondamentaux d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 202 4 472 4 914 5 163 5 339  +6,4% +9,9% +5,1% +3,4%
EBITDA 790 1 015 1 156 1 157 1 150  +28,5% +13,9% +0,1% -0,6%
Résultat opérationnel 615 841 928 941 846  +36,7% +10,3% +1,4% -10,1%
Résultat net 462 684 316 1 071 719  +48,1% -53,8% +238,9% -32,9%
Free Cash Flow 654 713 910 865 802  +9,0% +27,6% -4,9% -7,3%
Marge de FCF 16% 16% 19% 17% 15%  +2,4% +16,1% -9,5% -10,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 15% - 17% 15%  -1,7% - - -11,7%
Capital investi 8 051 6 842 6 366 7 155 7 232  -15,0% -7,0% +12,4% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agilent Technologies, Inc

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Ratio de profitabilité d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 52% 54% 55% 54% 53%  +3,0% +1,5% -0,6% -2,2%
Marge d’EBITDA 19% 23% 24% 22% 22%  +20,7% +3,6% -4,7% -3,9%
Marge opérationnelle 15% 19% 19% 18% 16%  +28,5% +0,4% -3,5% -13,1%
Marge bénéficiaire 11% 15% 6% 21% 13%  +39,1% -58,0% +222,6% -35,1%
Marge de FCF 16% 16% 19% 17% 15%  +2,4% +16,1% -9,5% -10,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 3,7% 11,9% 7,5%  - -55,8% +219,6% -36,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 6,7% 23,0% 14,9%  - -55,4% +241,9% -35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,1 2,7 2,6 1,1 1,8  -12,8% -4,2% -56,9% +61,7%
Liquidité générale 3,8 3,3 3,3 1,5 2,3  -14,2% -0,4% -53,3% +51,8%
Dette nette sur EBITDA 1,9 -0,7 -0,4 0,9 0,7  -134,2% -41,0% -328,6% -25,4%
Dette sur actifs 49% 24% 21% 25% 25%  -51,1% -11,7% +20,9% -3,8%
Dette sur capitaux propres 90% 42% 39% 51% 48%  -53,6% -5,4% +28,7% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 11,0 12,8 15,4 15,6 14,7  +17,1% +20,0% +1,4% -5,7%
   ∼ par l’EBIT 7,6 10,2 12,6 12,4 10,8  +34,5% +24,1% -1,5% -13,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 11,3 14,5 13,8 11,8  +2,2% +28,8% -4,8% -14,4%
Coût de la dette - 2,7% 3,9% 3,5% 3,3%  - +45,0% -10,6% -7,0%

 

Graphique des dividendes d’Agilent Technologies, Inc

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Ratios de distribution d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 462 684 316 1 071 719  +48,1% -53,8% +238,9% -32,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 654 713 910 865 802  +9,0% +27,6% -4,9% -7,3%
Dividende payé -150 -170 -191 -206 -222  +13,3% +12,4% +7,9% +7,8%
Distribution sur résultat net 32% 25% 60% 19% 31%  -23,5% +143,2% -68,2% +60,5%
Distribution sur FCF 23% 24% 21% 24% 28%  +4,0% -12,0% +13,5% +16,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agilent Technologies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 97 102 105 105 105  +4,8% +2,8% +0,5% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 55 59 58 66 71  +7,8% -2,5% +14,1% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 103 105 103  - +1,9% +2,0% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 60 60 66 73  - -0,9% +11,1% +9,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  -1,5% +8,4% -5,1% +1,5%
Frais généraux sur CP 30% 25% 30% 31% 31%  -13,9% +18,3% +2,2% -0,2%
Frais généraux sur CA 30% 27% 28% 28% 28%  -7,8% +1,7% +1,1% -0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Agilent Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agilent Technologies

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Dividendes par action détachés par Agilent Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,19--0,19--------
2020--0,18--0,18---0,18--
2019---0,16--0,16-0,16--0,18
2018---0,15--0,15--0,15-0,16
2017--0,13--0,13---0,13-0,15
2016---0,12-0,12--0,12--0,13
20150,10-0,10--0,10--0,10--0,12
2014---0,09-0,09--0,09---
2013--0,09--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,07--0,07
2006----------1,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 202 4 472 4 914 5 163 5 339  +6,4% +9,9% +5,1% +3,4%
Charges d'exploitation -1 582 -1 568 -1 759 -1 864 -1 991  -0,9% +12,2% +6,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -2 005 -2 063 -2 227 -2 358 -2 502  +2,9% +7,9% +5,9% +6,1%
   dont Frais généraux -1 253 -1 229 -1 374 -1 460 -1 496  -1,9% +11,8% +6,3% +2,5%
Résultat opérationnel 615 841 928 941 846  +36,7% +10,3% +1,4% -10,1%
Autres revenus/frais nets -10 19 55 16 66  -290,0% +189,5% -70,9% +312,5%
Charge d'intérêt -72 -79 -75 -74 -78  +9,7% -5,1% -1,3% +5,4%
Résultat avant impôts 544 803 946 919 842  +47,6% +17,8% -2,9% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -82 -119 -630 -152 -123  +45,1% +429,4% -124,1% -180,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
462 684 316 1 071 719  +48,1% -53,8% +238,9% -32,9%
 
EBITDA 790 1 015 1 156 1 157 1 150  +28,5% +13,9% +0,1% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 522 716 775 785 722  +37,2% +8,1% +1,4% -8,0%
Taux d’imposition 15% 15% - 17% 15%  -1,7% - - -11,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 635 4 169 3 848 3 189 3 415  +14,7% -7,7% -17,1% +7,1%
   dont Trésorerie 2 289 2 678 2 247 1 382 1 441  +17,0% -16,1% -38,5% +4,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 158  - - - -
   dont Créances clients 631 724 776 930 1 038  +14,7% +7,2% +19,8% +11,6%
   dont Stock 533 575 638 679 720  +7,9% +11,0% +6,4% +6,0%
Placements à long terme 135 138 68 102 158  +2,2% -50,7% +50,0% +54,9%
Biens corporels 639 757 822 850 845  +18,5% +8,6% +3,4% -0,6%
Écart d'acquisitions 2 517 2 607 2 973 3 593 3 602  +3,6% +14,0% +20,9% +0,3%
Biens incorporels 408 361 491 1 107 831  -11,5% +36,0% +125,5% -24,9%
Actifs totaux 7 802 8 426 8 541 9 452 9 627  +8,0% +1,4% +10,7% +1,9%
 
Passifs courants 945 1 263 1 171 2 080 1 467  +33,7% -7,3% +77,6% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 257 581 644 688 721  +126,1% +10,8% +6,8% +4,8%
   dont Dette à court terme 1 904 210 - 616 75  -89,0% - - -87,8%
Dette à long terme 1 904 1 801 1 799 1 791 2 284  -5,4% -0,1% -0,4% +27,5%
Passifs totaux 3 556 3 591 3 970 4 704 4 754  +1,0% +10,6% +18,5% +1,1%
 
Action ordinaire 6 3 3 3 3  -50,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 089 -126 -336 -18 81  -102,1% +166,7% -94,6% -550,0%
Capitaux propres 4 243 4 831 4 567 4 748 4 873  +13,9% -5,5% +4,0% +2,6%
 
Dettes portant intérets 3 808 2 011 1 799 2 407 2 359  -47,2% -10,5% +33,8% -2,0%
Dettes nettes 1 519 -667 -448 1 025 760  -143,9% -32,8% -328,8% -25,9%
Fonds de roulement 2 690 2 906 2 677 1 109 1 948  +8,0% -7,9% -58,6% +75,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 462 684 316 1 071 719  +48,1% -53,8% +238,9% -32,9%
 
Dépréciation 246 212 210 238 308  -13,8% -0,9% +13,3% +29,4%
Ajustements des bénéfices nets 125 193 90 -149 247  +54,4% -53,4% -265,6% -265,8%
Ajust. comptes débiteurs -33 -81 -65 -106 -107  +145,5% -19,8% +63,1% +0,9%
Ajust. des stocks -7 -61 -83 -36 -68  +771,4% +36,1% -56,6% +88,9%
Autres flux opérationnels 15 -60 27 -26 -152  -500,0% -145,0% -196,3% +484,6%
Flux opérationnel 793 889 1 087 1 021 921  +12,1% +22,3% -6,1% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 139 176 177 156 119  +26,6% +0,6% -11,9% -23,7%
Investissements -238 -1 -2 -26 -29  -99,6% +100,0% +1 200,0% +11,5%
Flux d’investissement -238 -305 -704 -1 590 -147  +28,2% +130,8% +125,9% -90,8%
 
Dividendes payés -150 -170 -191 -206 -222  +13,3% +12,4% +7,9% +7,8%
Emprunts nets 262 110 -210 596 -45  -58,0% -290,9% -383,8% -107,6%
Flux de financement -268 -202 -797 -299 -717  -24,6% +294,6% -62,5% +139,8%
 
Variation nette de la trésorerie 286 389 -431 -866 59  +36,0% -210,8% +100,9% -106,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 1 357 1 238 1 261 1 483 1 548  -8,8% +1,9% +17,6% +4,4%
Charges d'exploitation -508 -555 -439 -489 -510  +9,3% -20,9% +11,4% +4,3%
   dont Coût des ventes -634 -581 -592 -695 -710  -8,4% +1,9% +17,4% +2,2%
   dont Frais généraux -404 -358 -347 -387 -407  -11,4% -3,1% +11,5% +5,2%
Résultat opérationnel 215 102 230 299 328  -52,6% +125,5% +30,0% +9,7%
Autres revenus/frais nets 21 36 7 2 3  +71,4% -80,6% -71,4% +50,0%
Charge d'intérêt -20 -20 -19 -19 -19  0% -5,0% 0% 0%
Résultat avant impôts 219 121 219 283 312  -44,7% +81,0% +29,2% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -22 -20 -20 -61 -24  -9,1% 0% +205,0% -60,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 101 199 222 288  -48,7% +97,0% +11,6% +29,7%
 
EBITDA 298 197 296 359 388  -33,9% +50,3% +21,3% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 193 85 209 235 303  -56,0% +145,5% +12,2% +29,1%
Taux d’imposition 10% 17% 9% 22% 8%  +64,5% -44,7% +136,0% -64,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 3 102 3 171 3 245 3 415 3 483  +2,2% +2,3% +5,2% +2,0%
   dont Trésorerie 1 226 1 324 1 358 1 441 1 329  +8,0% +2,6% +6,1% -7,8%
   dont Placements à CT - - - 158 -  - - - -
   dont Créances clients 966 886 930 1 038 1 087  -8,3% +5,0% +11,6% +4,7%
   dont Stock 706 750 746 720 755  +6,2% -0,5% -3,5% +4,9%
Placements à long terme 118 141 148 158 165  +19,5% +5,0% +6,8% +4,4%
Biens corporels 844 836 1 029 845 866  -0,9% +23,1% -17,9% +2,5%
Écart d'acquisitions 3 589 3 582 3 606 3 602 3 618  -0,2% +0,7% -0,1% +0,4%
Biens incorporels 1 059 921 876 831 787  -13,0% -4,9% -5,1% -5,3%
Actifs totaux 9 501 9 455 9 546 9 627 9 674  -0,5% +1,0% +0,8% +0,5%
 
Passifs courants 1 892 1 945 1 314 1 467 1 687  +2,8% -32,4% +11,6% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 838 846 311 721 954  +1,0% -63,2% +131,8% +32,3%
   dont Dette à court terme 675 700 40 75 314  +3,7% -94,3% +87,5% +318,7%
Dette à long terme 1 787 1 788 2 283 2 284 2 185  +0,1% +27,7% +0% -4,3%
Passifs totaux 4 653 4 687 4 565 4 754 4 870  +0,7% -2,6% +4,1% +2,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 15 130 81 4  -79,5% +766,7% -37,7% -95,1%
Capitaux propres 4 848 4 768 4 981 4 873 4 804  -1,7% +4,5% -2,2% -1,4%
 
Dettes portant intérets 2 462 2 488 2 323 2 359 2 499  +1,1% -6,6% +1,5% +5,9%
Dettes nettes 1 236 1 164 965 760 1 170  -5,8% -17,1% -21,2% +53,9%
Fonds de roulement 1 210 1 226 1 931 1 948 1 796  +1,3% +57,5% +0,9% -7,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agilent Technologies, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 197 101 199 222 288  -48,7% +97,0% +11,6% +29,7%
 
Dépréciation 79 76 77 76 76  -3,8% +1,3% -1,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 27 125 33 62 82  +363,0% -73,6% +87,9% +32,3%
Ajust. comptes débiteurs -40 65 -24 -108 -31  -262,5% -136,9% +350,0% -71,3%
Ajust. des stocks -32 -53 -1 18 -35  +65,6% -98,1% -1 900,0% -294,4%
Autres flux opérationnels -275 21 30 72 -156  -107,6% +42,9% +140,0% -316,7%
Flux opérationnel -59 313 290 377 238  -630,5% -7,3% +30,0% -36,9%
 
Dépenses d’investissement 34 33 25 27 41  -2,9% -24,2% +8,0% +51,9%
Investissements -1 -20 -8 -27 -1  +1 900,0% -60,0% +237,5% -96,3%
Flux d’investissement -35 -53 -32 -27 -42  +51,4% -39,6% -15,6% +55,6%
 
Dividendes payés -56 -55 -56 -55 -59  -1,8% +1,8% -1,8% +7,3%
Emprunts nets 60 25 1 248 -1 378 134  -58,3% +4 892,0% -210,4% -109,7%
Flux de financement -61 -156 -231 -269 -316  +155,7% +48,1% +16,5% +17,5%
 
Variation nette de la trésorerie -156 97 35 83 -111  -162,2% -63,9% +137,1% -233,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.