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Agilent Technologies Inc

Agilent Technologies (A.US, US00846U1016)

Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The Life Sciences and Applied Markets segment offers liquid chromatography systems and components; liquid chromatography mass spectrometry systems; gas chromatography systems and components; gas chromatography mass spectrometry systems; inductively coupled plasma mass spectrometry instruments; atomic absorption instruments; microwave plasma-atomic emission spectrometry instruments; inductively coupled plasma optical emission spectrometry instruments; raman spectroscopy; cell analysis plate based assays; flow cytometer; real-time cell analyzer; cell imaging systems; microplate reader; laboratory software; information management and analytics; laboratory automation and robotic systems; dissolution testing; vacuum pumps, and measurement technologies. The Diagnostics and Genomics segment provides arrays for DNA mutation detection, genotyping, gene copy number determination, identification of gene rearrangements, DNA methylation …

Siège social : 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA, United States, 95051

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agilent Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agilent Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
298 708 000 99,7% 0,3% 94,2% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 22,2 2,1 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,2 USD masqué 120,9 140,5 112,5 179,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agilent Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agilent Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -2,2% -10,4% -19,5% -19,5% +35,1% +60,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,7% +107,4% +186,1% +221,6% +207,6% +307,9% +363,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Agilent Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Agilent Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. McMullen CEO, Pres & Director 61 Robert W. McMahon Sr. VP & CFO 53
Jacob Thaysen Sr. VP and Pres of Life Sciences & Applied Markets Group 47 Samraat S. Raha Sr. VP and Pres of Diagnostics & Genomics Group 49
Padraig McDonnell Sr. VP & Pres of Agilent Cross Lab Group - Rodney Gonsalves Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller 56
Darlene J. S. Solomon Ph.D. CTO & Sr. VP 63 Michael Tang Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 48
Dominique P. Grau Sr. VP of HR & Global Communications 63 Allison Ballmer Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Agilent Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/06/2022 Padraig Mcdonnell VP Vente 1 000 $118,62 $118 620
02/06/2022 Jacob Thaysen VP Vente 5 879 $127,43 $749 161
18/03/2022 Michael Tang SVP Vente 1 210 $136,21 $164 814
29/12/2021 Dominique Grau SVP Vente 3 669 $161,00 $590 709
20/12/2021 Michael R Mcmullen CEO Vente 123 459 $148,82 $18 373 168
02/12/2021 Rodney Gonsalves VP Vente 800 $151,89 $121 512
30/11/2021 Rodney Gonsalves VP Vente 669 $152,04 $101 715
19/11/2021 Padraig Mcdonnell SVP Vente 1 500 $165,00 $247 500
18/08/2021 Dominique Grau SVP Vente 9 033 $165,06 $1 490 987
05/08/2021 Dominique Grau SVP Vente 9 033 $155,00 $1 400 115
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGILENT TECHNOLOGIES-$23 358 301

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agilent Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agilent Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Agilent Technologies Inc

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Fondamentaux d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 472 4 914 5 163 5 339 6 319  +9,9% +5,1% +3,4% +18,4%
EBITDA 1 094 1 231 1 231 1 228 1 762  +12,5% 0% -0,2% +43,5%
Résultat opérationnel 841 928 941 846 1 347  +10,3% +1,4% -10,1% +59,2%
Résultat net 684 316 1 071 719 1 210  -53,8% +238,9% -32,9% +68,3%
Free Cash Flow 713 910 865 802 1 296  +27,6% -4,9% -7,3% +61,6%
Marge de FCF 16% 19% 17% 15% 21%  +16,1% -9,5% -10,3% +36,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% - 17% 15% 11%  - - -11,7% -24,5%
Capital investi 6 842 6 366 7 155 7 232 8 118  -7,0% +12,4% +1,1% +12,3%
Actions en circul. (en M) 326,0 325,0 318,0 312,0 307,0  -0,3% -2,2% -1,9% -1,6%
EBITDA par action 3,4 3,8 3,9 3,9 5,7  +12,9% +2,2% +1,7% +45,8%
Bénéfices par action 2,1 1,0 3,4 2,3 3,9  -53,7% +246,4% -31,6% +71,0%
Free Cash Flow par action 2,2 2,8 2,7 2,6 4,2  +28,0% -2,9% -5,5% +64,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agilent Technologies Inc

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Ratio de profitabilité d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 55% 54% 53% 54%  +1,5% -0,6% -2,2% +1,5%
Marge d’EBITDA 24% 25% 24% 23% 28%  +2,4% -4,8% -3,5% +21,2%
Marge opérationnelle 19% 19% 18% 16% 21%  +0,4% -3,5% -13,1% +34,5%
Marge bénéficiaire 15% 6% 21% 13% 19%  -58,0% +222,6% -35,1% +42,2%
Marge de FCF 16% 19% 17% 15% 21%  +16,1% -9,5% -10,3% +36,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 11,9% 7,5% 11,9%  - +219,6% -36,7% +57,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 23,0% 14,9% 23,6%  - +241,9% -35,0% +57,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 2,6 1,1 1,8 1,6  -4,2% -56,9% +61,7% -10,5%
Liquidité générale 3,3 3,3 1,5 2,3 2,2  -0,4% -53,3% +51,8% -4,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,4 0,8 0,6 0,7  -40,3% -328,8% -25,7% +5,8%
Dette sur actifs 24% 21% 25% 25% 25%  -11,7% +20,9% -3,8% +4,0%
Dette sur capitaux propres 42% 39% 51% 48% 51%  -5,4% +28,7% -4,5% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 13,8 16,4 16,6 15,7 21,8  +18,5% +1,4% -5,4% +38,2%
   ∼ par l’EBIT 11,2 13,6 13,4 11,8 17,8  +21,9% -1,4% -12,1% +50,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,3 14,5 13,8 11,8 18,3  +28,8% -4,8% -14,4% +55,3%
Coût de la dette - 3,9% 3,5% 3,3% 3,2%  - -10,6% -7,0% -2,7%

 

Graphique des dividendes d’Agilent Technologies Inc

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Ratios de distribution d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 684 316 1 071 719 1 210  -53,8% +238,9% -32,9% +68,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 713 910 865 802 1 296  +27,6% -4,9% -7,3% +61,6%
Dividende payé -170 -191 -206 -222 -236  +12,4% +7,9% +7,8% +6,3%
Distribution sur résultat net 25% 60% 19% 31% 20%  +143,2% -68,2% +60,5% -36,8%
Distribution sur FCF 24% 21% 24% 28% 18%  -12,0% +13,5% +16,2% -34,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agilent Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 102 105 105 105 104  +2,8% +0,5% -0,1% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 58 66 71 68  -2,5% +14,1% +7,9% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 54 51 54  - -0,6% -5,7% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 108 117 125 118  - +8,3% +7,0% -5,9%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6  +8,4% -5,1% +1,5% +6,4%
Frais généraux sur CP 25% 30% 31% 31% 30%  +18,3% +2,2% -0,2% -2,1%
Frais généraux sur CA 27% 28% 28% 28% 26%  +1,7% +1,1% -0,9% -8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Agilent Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Agilent Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agilent Technologies

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Dividendes par action détachés par Agilent Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,21--0,21--0,21-----
20210,19--0,19--0,19--0,19--
2020--0,18--0,18---0,18--
2019---0,16--0,16-0,16--0,18
2018---0,15--0,15--0,15-0,16
2017--0,13--0,13---0,13-0,15
2016---0,12-0,12--0,12--0,13
20150,10-0,10--0,10--0,10--0,12
2014---0,09-0,09--0,09---
2013--0,09--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,07--0,07
2006----------1,47-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 472 4 914 5 163 5 339 6 319  +9,9% +5,1% +3,4% +18,4%
Charges d'exploitation -1 568 -1 759 -1 864 -1 991 -2 060  +12,2% +6,0% +6,8% +3,5%
   dont Coût des ventes -2 063 -2 227 -2 358 -2 502 -2 912  +7,9% +5,9% +6,1% +16,4%
   dont Frais généraux -1 229 -1 374 -1 460 -1 496 -1 619  +11,8% +6,3% +2,5% +8,2%
Résultat opérationnel 841 928 941 846 1 347  +10,3% +1,4% -10,1% +59,2%
Autres revenus/frais nets 38 18 -22 -4 13  -52,6% -222,2% -81,8% -425,0%
Charge d'intérêt -79 -75 -74 -78 -81  -5,1% -1,3% +5,4% +3,8%
Résultat avant impôts 803 946 919 842 1 360  +17,8% -2,9% -8,4% +61,5%
Impôts sur les bénéfices -119 -630 -152 -123 -150  +429,4% -124,1% -180,9% +22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
684 316 1 071 719 1 210  -53,8% +238,9% -32,9% +68,3%
 
EBITDA 1 094 1 231 1 231 1 228 1 762  +12,5% 0% -0,2% +43,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 716 775 785 722 1 198  +8,1% +1,4% -8,0% +65,9%
Taux d’imposition 15% - 17% 15% 11%  - - -11,7% -24,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,7 15,1 16,2 17,1 20,6  +10,2% +7,4% +5,4% +20,3%
EBITDA par action 3,4 3,8 3,9 3,9 5,7  +12,9% +2,2% +1,7% +45,8%
Bénéfices par action 2,1 1,0 3,4 2,3 3,9  -53,7% +246,4% -31,6% +71,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 169 3 848 3 189 3 415 3 799  -7,7% -17,1% +7,1% +11,2%
   dont Trésorerie 2 678 2 247 1 382 1 441 1 484  -16,1% -38,5% +4,3% +3,0%
   dont Placements à CT 0 0 - 158 91  - - - -42,4%
   dont Créances clients 724 776 930 1 038 1 172  +7,2% +19,8% +11,6% +12,9%
   dont Stock 575 638 679 720 830  +11,0% +6,4% +6,0% +15,3%
Placements à long terme 138 68 102 158 185  -50,7% +50,0% +54,9% +17,1%
Biens corporels 757 822 850 845 945  +8,6% +3,4% -0,6% +11,8%
Écart d'acquisitions 2 607 2 973 3 593 3 602 3 975  +14,0% +20,9% +0,3% +10,4%
Biens incorporels 361 491 1 107 831 981  +36,0% +125,5% -24,9% +18,1%
Actifs totaux 8 426 8 541 9 452 9 627 10 705  +1,4% +10,7% +1,9% +11,2%
 
Passifs courants 1 263 1 171 2 080 1 467 1 708  -7,3% +77,6% -29,5% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 581 340 354 354 446  -41,5% +4,1% 0% +26,0%
   dont Dette à court terme 210 - 616 75 -  - - -87,8% -
Dette à long terme 1 801 1 799 1 791 2 284 2 729  -0,1% -0,4% +27,5% +19,5%
Passifs totaux 3 591 3 970 4 704 4 754 5 316  +10,6% +18,5% +1,1% +11,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -126 -336 -18 81 348  +166,7% -94,6% -550,0% +329,6%
Capitaux propres 4 831 4 567 4 748 4 873 5 389  -5,5% +4,0% +2,6% +10,6%
 
Dette portant intérets 2 011 1 799 2 407 2 359 2 729  -10,5% +33,8% -2,0% +15,7%
Dette nette -667 -448 1 025 760 1 154  -32,8% -328,8% -25,9% +51,8%
Fonds de roulement 2 906 2 677 1 109 1 948 2 091  -7,9% -58,6% +75,7% +7,3%
Actions en circulation (en M) 326,0 325,0 318,0 312,0 307,0  -0,3% -2,2% -1,9% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 684 316 1 071 719 1 210  -53,8% +238,9% -32,9% +68,3%
 
Dépréciation 212 210 238 308 321  -0,9% +13,3% +29,4% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 193 90 -149 247 42  -53,4% -265,6% -265,8% -83,0%
Ajust. comptes débiteurs -81 -65 -106 -107 -128  -19,8% +63,1% +0,9% +19,6%
Ajust. des stocks -61 -83 -36 -68 -136  +36,1% -56,6% +88,9% +100,0%
Autres flux opérationnels -60 27 -26 -152 112  -145,0% -196,3% +484,6% -173,7%
Flux opérationnel 889 1 087 1 021 921 1 485  +22,3% -6,1% -9,8% +61,2%
 
Dépenses d’investissement 176 177 156 119 189  +0,6% -11,9% -23,7% +58,8%
Investissements -1 -2 -26 -29 -10  +100,0% +1 200,0% +11,5% -65,5%
Flux d’investissement -305 -704 -1 590 -147 -749  +130,8% +125,9% -90,8% +409,5%
 
Dividendes payés -170 -191 -206 -222 -236  +12,4% +7,9% +7,8% +6,3%
Emprunts nets 110 -210 596 -45 356  -290,9% -383,8% -107,6% -891,1%
Flux de financement -202 -797 -299 -717 -696  +294,6% -62,5% +139,8% -2,9%
 
Variation nette de la trésorerie 389 -431 -866 59 43  -210,8% +100,9% -106,8% -27,1%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,8 2,7 2,6 4,2  +28,0% -2,9% -5,5% +64,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 1 525 1 586 1 660 1 674 1 607  +4,0% +4,7% +0,8% -4,0%
Charges d'exploitation -529 -516 -505 -534 -501  -2,5% -2,1% +5,7% -6,2%
   dont Coût des ventes -708 -734 -760 -764 -746  +3,7% +3,5% +0,5% -2,4%
   dont Frais généraux -420 -403 -389 -417 -386  -4,0% -3,5% +7,2% -7,4%
Résultat opérationnel 288 336 395 376 360  +16,7% +17,6% -4,8% -4,3%
Autres revenus/frais nets -15 -9 53 -57 -27  -40,0% -688,9% -207,5% -52,6%
Charge d'intérêt -20 -21 -21 -21 -21  +5,0% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 273 327 448 319 333  +19,8% +37,0% -28,8% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -57 -63 -6 -36 -59  +10,5% -90,5% +500,0% +63,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
216 264 442 283 274  +22,2% +67,4% -36,0% -3,2%
 
EBITDA 370 432 553 422 436  +16,8% +28,0% -23,7% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 228 271 390 334 296  +19,0% +43,7% -14,4% -11,2%
Taux d’imposition 21% 19% 1% 11% 18%  -7,7% -93,0% +742,6% +57,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,2 5,4 5,5 5,3  +4,3% +5,0% +1,5% -3,4%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,8 1,4 1,4  +17,1% +28,4% -23,2% +4,0%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,4 0,9 0,9  +22,6% +68,0% -35,6% -2,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 3 514 3 632 3 799 3 474 3 643  +3,4% +4,6% -8,6% +4,9%
   dont Trésorerie 1 380 1 428 1 484 1 113 1 186  +3,5% +3,9% -25,0% +6,6%
   dont Placements à CT - 204 91 45 21  - -55,4% -50,5% -53,3%
   dont Créances clients 1 075 1 122 1 172 1 205 1 237  +4,4% +4,5% +2,8% +2,7%
   dont Stock 791 818 830 879 937  +3,4% +1,5% +5,9% +6,6%
Placements à long terme 188 204 185 191 190  +8,5% -9,3% +3,2% -0,5%
Biens corporels 1 070 905 945 974 1 010  -15,4% +4,4% +3,1% +3,7%
Écart d'acquisitions 4 054 3 976 3 975 4 893 3 956  -1,9% 0% +23,1% -19,1%
Biens incorporels 1 005 1 032 981 929 898  +2,7% -4,9% -5,3% -3,3%
Actifs totaux 10 398 10 491 10 705 10 327 10 455  +0,9% +2,0% -3,5% +1,2%
 
Passifs courants 1 758 1 724 1 708 1 584 1 813  -1,9% -0,9% -7,3% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 423 416 446 475 503  -1,7% +7,2% +6,5% +5,9%
   dont Dette à court terme 205 130 - - 175  -36,6% - - -
Dette à long terme 2 727 2 728 2 729 2 730 2 730  +0% +0% +0% 0%
Passifs totaux 5 588 5 545 5 316 5 173 5 333  -0,8% -4,1% -2,7% +3,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -12 90 348 159 160  -850,0% +286,7% -54,3% +0,6%
Capitaux propres 4 810 4 946 5 389 5 154 5 122  +2,8% +9,0% -4,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 2 932 2 858 2 729 2 730 2 905  -2,5% -4,5% +0% +6,4%
Dette nette 1 552 1 226 1 154 1 572 1 698  -21,0% -5,9% +36,2% +8,0%
Fonds de roulement 1 756 1 908 2 091 1 890 1 830  +8,7% +9,6% -9,6% -3,2%
Actions en circulation (en M) 307,0 306,0 305,0 303,0 301,0  -0,3% -0,3% -0,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agilent Technologies Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 216 264 442 283 274  +22,2% +67,4% -36,0% -3,2%
 
Dépréciation 77 84 84 82 82  +9,1% 0% -2,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 39 -11 -109 99 4  -128,2% +890,9% -190,8% -96,0%
Ajust. comptes débiteurs 14 -52 -59 -46 -62  -471,4% +13,5% -22,0% +34,8%
Ajust. des stocks -45 -35 -21 -54 64  -22,2% -40,0% +157,1% -218,5%
Autres flux opérationnels 163 89 86 -146 38  -45,4% -3,4% -269,8% -126,0%
Flux opérationnel 472 334 441 255 283  -29,2% +32,0% -42,2% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 31 55 62 75 64  +77,4% +12,7% +21,0% -14,7%
Investissements -7 -7 5 -79 6  0% -171,4% -1 680,0% -107,6%
Flux d’investissement -587 -61 -59 -79 -76  -89,6% -3,3% +33,9% -3,8%
 
Dividendes payés -59 -59 -59 -63 -63  0% 0% +6,8% 0%
Emprunts nets 427 -75 -130 175 175  -117,6% +73,3% -234,6% 0%
Flux de financement 166 -222 -324 -546 -123  -233,7% +45,9% +68,5% -77,5%
 
Variation nette de la trésorerie 51 48 55 -374 72  -5,9% +14,6% -780,0% -119,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,9 1,2 0,6 0,7  -36,5% +36,3% -52,2% +22,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.