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IDEXX Laboratories Inc

IDEXX Laboratories (IDXX.US, US45168D1046)

IDEXX Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, dairy, and water testing markets worldwide. The company operates through CAG; Water Quality Products; LPD; and Other segments. It provides point-of-care veterinary diagnostic products, including instruments, consumables, and rapid assay test kits; veterinary reference laboratory diagnostic and consulting services; practice management and diagnostic imaging systems and services for veterinarians; and health monitoring, biological materials testing, and laboratory animal diagnostic instruments and services for biomedical research community. The company also offers diagnostic and health-monitoring products for livestock, poultry, and dairy; products that test water for various microbiological contaminants; and point-of-care electrolytes and blood gas analyzers and SARS-CoV-2 RT-PCR that …

Siège social : One IDEXX Drive, Westbrook, ME, United States, 04092

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IDEXX Laboratories

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IDEXX Laboratories Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 007 200 99,0% 0,9% 89,2% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,4 37,7 4,6 43,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
361,5 USD masqué 388,5 534,4 318,5 707,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IDEXX Laboratories Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IDEXX Laboratories Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -19,9% -33,5% -44,9% -43,2% +9,5% +30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,1% +118,1% +305,5% +465,2% +437,6% +700,6% +667,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour IDEXX Laboratories Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’IDEXX Laboratories Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan J. Mazelsky Pres, CEO & Director 61 Brian P. McKeon CFO, Exec. VP & Treasurer 60
James F. Polewaczyk Exec. VP & Chief Commercial Officer 58 Michael J. Lane Exec. VP and GM of Reference Laboratories & Information Technology 54
Nimrata Khatra Hunt P.E., Ph.D. Exec. VP and GM - Point of Care Diagnostics & Worldwide Operations 54 John Hart Sr. VP of Worldwide Operations -
Jeffery D. Chadbourne Sr. Director of Accounting & Financial Reporting 46 Martin Smith Ph.D. Exec. VP & CTO 54
Ken Grady Sr. VP & Chief Information Officer - Sharon E. Underberg Exec. VP, Gen. Counsel, & Corp. Sec. 61

 

Opérations d’initiés récentes pour IDEXX Laboratories Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2022 Jonathan W Ayers Director Vente 250 $509,70 $127 425
29/11/2021 James F Polewaczyk EVP Vente 4 595 $633,00 $2 908 635
09/11/2021 Brian P Mckeon CFO Vente 6 310 $630,22 $3 976 688
30/08/2021 Kathy V Turner SVP Vente 2 250 $687,22 $1 546 245
27/08/2021 Kathy V Turner SVP Vente 276 $678,00 $187 128
10/08/2021 Daniel M Junius Director Vente 2 402 $679,58 $1 632 351
06/08/2021 M Anne Szostak Director Vente 3 000 $687,87 $2 063 610
05/08/2021 Nimrata Hunt EVP Vente 538 $703,00 $378 214
04/08/2021 Giovani Twigge SVP Vente 11 421 $700,35 $7 998 697
03/08/2021 Michael Lane EVP Vente 6 999 $691,62 $4 840 648
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IDEXX LABORATORIES-$25 659 642

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IDEXX Laboratories Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IDEXX Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’IDEXX Laboratories Inc

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Fondamentaux d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 969 2 213 2 407 2 707 3 215  +12,4% +8,8% +12,5% +18,8%
EBITDA 501 576 641 791 1 037  +14,8% +11,4% +23,3% +31,1%
Résultat opérationnel 413 491 553 695 932  +19,0% +12,5% +25,6% +34,2%
Résultat net 263 377 428 582 745  +43,3% +13,4% +36,0% +28,0%
Free Cash Flow 297 277 304 540 636  -6,5% +9,7% +77,7% +17,7%
Marge de FCF 15% 13% 13% 20% 20%  -16,9% +0,8% +58,0% -0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 18% 18% 12% 17%  -43,0% +2,6% -33,3% +44,9%
Capital investi 1 207 991 1 180 1 558 1 634  -17,9% +19,1% +32,0% +4,8%
Actions en circul. (en M) 89,6 88,5 87,5 86,7 86,7  -1,2% -1,0% -0,9% 0%
EBITDA par action 5,6 6,5 7,3 9,1 12,0  +16,3% +12,6% +24,5% +31,1%
Bénéfices par action 2,9 4,3 4,9 6,7 8,6  +45,1% +14,6% +37,3% +28,0%
Free Cash Flow par action 3,3 3,1 3,5 6,2 7,3  -5,4% +10,8% +79,4% +17,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IDEXX Laboratories Inc

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Ratio de profitabilité d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 56% 57% 58% 59%  +0,7% +1,1% +2,3% +1,2%
Marge d’EBITDA 25% 26% 27% 29% 32%  +2,2% +2,4% +9,7% +10,4%
Marge opérationnelle 21% 22% 23% 26% 29%  +5,8% +3,5% +11,7% +13,0%
Marge bénéficiaire 13% 17% 18% 21% 23%  +27,5% +4,3% +21,0% +7,8%
Marge de FCF 15% 13% 13% 20% 20%  -16,9% +0,8% +58,0% -0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 23,2% 25,4% 28,2% 31,5%  - +9,4% +11,1% +11,7%
Rentabilité financière (ROE) - -1 185,3% 509,3% 143,7% 112,7%  - -143,0% -71,8% -21,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 1,3 0,7  -30,3% +6,6% +137,4% -42,7%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,9 1,8 1,3  -12,2% +10,4% +94,6% -31,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,5 1,4 0,7 0,8  -3,3% -6,5% -51,8% +12,4%
Dette sur actifs 74% 65% 55% 40% 39%  -11,6% -15,9% -26,2% -4,1%
Dette sur capitaux propres -2 331% -10 515% 565% 147% 137%  +351,1% -105,4% -74,1% -6,7%
Couverture par l’EBITDA 13,5 16,6 20,6 23,9 34,8  +23,0% +24,6% +15,6% +45,7%
   ∼ par l’EBIT 11,2 14,2 17,8 21,0 31,3  +26,2% +25,7% +17,7% +49,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 11,5 14,8 19,6 25,3  +14,8% +28,4% +32,3% +29,6%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,4% 3,2%  - +0,9% +10,8% -7,2%

 

Graphique des dividendes d’IDEXX Laboratories Inc

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Ratios de distribution d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 263 377 428 582 745  +43,3% +13,4% +36,0% +28,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 297 277 304 540 636  -6,5% +9,7% +77,7% +17,7%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IDEXX Laboratories Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 69 65 68 67 74  -5,4% +5,0% -1,3% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 45 47 51 48  -10,2% +3,7% +8,4% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 25 24 31  - -4,3% -4,5% +29,4%
Conversion de l’encaisse - 84 90 94 92  - +7,2% +4,6% -2,7%
Rotation des actifs 1,1 1,4 1,3 1,2 1,3  +25,3% -8,8% -10,2% +11,8%
Frais généraux sur CP -408% -2 575% 147% 48% 45%  +530,7% -105,7% -67,7% -5,7%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 10%  -1,3% -1,9% +2,4% -13,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IDEXX Laboratories Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories Inc

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Sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IDEXX Laboratories

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Dividendes par action détachés par IDEXX Laboratories Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 969 2 213 2 407 2 707 3 215  +12,4% +8,8% +12,5% +18,8%
Charges d'exploitation -684 -750 -813 -877 -957  +9,6% +8,3% +7,9% +9,2%
   dont Coût des ventes -872 -972 -1 041 -1 136 -1 326  +11,5% +7,2% +9,1% +16,8%
   dont Frais généraux -221 -245 -261 -301 -310  +10,9% +6,7% +15,1% +2,9%
Résultat opérationnel 413 491 553 695 932  +19,0% +12,5% +25,6% +34,2%
Autres revenus/frais nets 32 -34 -31 -33 -29  -205,1% -8,8% +6,2% -9,7%
Charge d'intérêt -37 -35 -31 -33 -30  -6,7% -10,6% +6,7% -10,0%
Résultat avant impôts 381 458 522 662 903  +20,1% +14,1% +26,8% +36,4%
Impôts sur les bénéfices -118 -81 -94 -80 -158  -31,5% +17,0% -15,4% +97,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
263 377 428 582 745  +43,3% +13,4% +36,0% +28,0%
 
EBITDA 501 576 641 791 1 037  +14,8% +11,4% +23,3% +31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 285 405 453 611 769  +41,8% +11,9% +34,9% +25,9%
Taux d’imposition 31% 18% 18% 12% 17%  -43,0% +2,6% -33,3% +44,9%
 
Chiffre d’affaires par action 22,0 25,0 27,5 31,2 37,1  +13,8% +9,9% +13,5% +18,8%
EBITDA par action 5,6 6,5 7,3 9,1 12,0  +16,3% +12,6% +24,5% +31,1%
Bénéfices par action 2,9 4,3 4,9 6,7 8,6  +45,1% +14,6% +37,3% +28,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 972 654 680 1 063 956  -32,7% +3,9% +56,4% -10,1%
   dont Trésorerie 188 124 90 384 144  -34,0% -27,0% +325,0% -62,4%
   dont Placements à CT 284 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 270 273 307 375 426  +0,9% +12,8% +21,9% +13,6%
   dont Stock 164 173 195 210 269  +5,5% +12,5% +7,6% +28,2%
Placements à long terme 10 11 14 12 13  +9,5% +25,4% -11,7% +10,6%
Biens corporels 379 437 534 555 588  +15,3% +22,1% +4,0% +5,9%
Écart d'acquisitions 200 214 240 243 359  +7,3% +11,8% +1,5% +47,7%
Biens incorporels 44 42 58 53 99  -4,6% +39,8% -10,1% +88,5%
Actifs totaux 1 713 1 537 1 832 2 295 2 437  -10,3% +19,2% +25,2% +6,2%
 
Passifs courants 1 005 770 725 583 764  -23,3% -5,9% -19,7% +31,0%
   dont Créances fournisseurs 67 70 72 75 116  +3,8% +3,8% +3,3% +55,8%
   dont Dette à court terme 655 399 304 68 168  -39,1% -23,8% -77,7% +148,7%
Dette à long terme 606 601 699 858 775  -0,8% +16,2% +22,8% -9,7%
Passifs totaux 1 767 1 547 1 655 1 662 1 747  -12,5% +7,0% +0,4% +5,1%
 
Action ordinaire 10 11 11 11 11  +0,8% +0,6% +0,7% +0,4%
Bénéfices non répartis 804 1 168 1 596 2 176 2 920  +45,3% +36,6% +36,3% +34,2%
Capitaux propres -54 -10 177 632 690  -82,4% -1 965,6% +256,2% +9,2%
 
Dette portant intérets 1 261 1 000 1 003 926 944  -20,7% +0,3% -7,7% +1,9%
Dette nette 789 876 913 542 799  +11,1% +4,1% -40,6% +47,4%
Fonds de roulement -33 -116 -46 480 192  +256,9% -60,7% -1 150,3% -60,0%
Actions en circulation (en M) 89,6 88,5 87,5 86,7 86,7  -1,2% -1,0% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 263 377 428 582 745  +43,2% +13,4% +36,0% +28,0%
 
Dépréciation 83 83 88 96 105  +0% +5,8% +9,1% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 32 48 2 148  +70,8% +53,4% -96,5% +8 644,8%
Ajust. comptes débiteurs -25 -18 -22 -61 -33  -26,2% +22,1% +170,2% -45,4%
Ajust. des stocks -19 -26 -37 -19 -53  +34,4% +45,6% -49,4% +180,2%
Autres flux opérationnels 47 -40 -35 -32 -138  -183,8% -12,4% -8,7% +333,0%
Flux opérationnel 373 400 459 648 756  +7,2% +14,8% +41,1% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 77 123 155 108 120  +60,3% +26,3% -30,5% +10,8%
Investissements -47 284 -206 -109 -293  -699,2% -172,4% -46,8% +167,9%
Flux d’investissement -139 139 -206 -109 -293  -199,9% -248,3% -46,8% +167,9%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 44 -256 -10 -95 24  -681,9% -95,9% +807,6% -124,8%
Flux de financement -208 -598 -286 -248 -697  +187,4% -52,1% -13,3% +180,7%
 
Variation nette de la trésorerie 33 -64 -33 294 -239  -294,9% -47,6% -977,3% -181,6%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,1 3,5 6,2 7,3  -5,4% +10,8% +79,4% +17,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 778 826 810 801 837  +6,2% -1,9% -1,2% +4,4%
Charges d'exploitation -223 -230 -247 -257 -250  +3,1% +7,3% +4,2% -2,7%
   dont Coût des ventes -307 -337 -338 -345 -338  +9,7% +0,2% +2,1% -2,0%
   dont Frais généraux -71 -73 -82 -83 -78  +3,6% +12,0% +1,7% -6,6%
Résultat opérationnel 248 259 226 199 248  +4,7% -12,8% -11,8% +24,7%
Autres revenus/frais nets -8 -8 -7 -7 -7  -0,1% -6,8% +4,2% -6,2%
Charge d'intérêt -8 -8 -7 -7 -7  +0,4% -6,3% +4,8% -6,4%
Résultat avant impôts 240 252 219 192 241  +4,8% -13,0% -12,4% +25,9%
Impôts sur les bénéfices -36 -49 -44 -29 -48  +37,2% -10,9% -33,5% +63,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
204 203 175 163 194  -0,8% -13,5% -7,1% +19,2%
 
EBITDA 273 285 253 227 275  +4,4% -11,3% -10,1% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 211 209 181 169 199  -1,0% -13,4% -6,5% +18,0%
Taux d’imposition 15% 20% 20% 15% 20%  +30,9% +2,4% -24,1% +29,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 9,5 9,4 9,3 9,8  +6,6% -1,7% -0,7% +5,1%
EBITDA par action 3,1 3,3 2,9 2,6 3,2  +4,7% -11,1% -9,7% +21,9%
Bénéfices par action 2,4 2,3 2,0 1,9 2,3  -0,5% -13,4% -6,7% +20,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 098 1 001 938 956 1 090  -8,8% -6,3% +1,9% +14,0%
   dont Trésorerie 351 232 145 144 205  -33,9% -37,4% -0,5% +41,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 423 427 425 426 466  +1,0% -0,6% +0,1% +9,4%
   dont Stock 226 241 258 269 302  +7,0% +7,1% +4,1% +12,1%
Placements à long terme 11 10 10 13 12  -6,2% -6,7% +36,3% -10,0%
Biens corporels 544 550 573 588 593  +1,2% +4,2% +2,5% +1,0%
Écart d'acquisitions 243 354 355 359 361  +45,9% +0,4% +1,2% +0,5%
Biens incorporels 54 97 95 99 105  +79,3% -1,8% +4,3% +6,2%
Actifs totaux 2 327 2 412 2 386 2 437 2 593  +3,6% -1,1% +2,2% +6,4%
 
Passifs courants 621 652 634 764 971  +5,0% -2,8% +20,5% +27,2%
   dont Créances fournisseurs 87 93 87 116 121  +6,7% -6,8% +34,0% +4,1%
   dont Dette à court terme 143 144 95 168 421  +0,9% -33,8% +76,5% +149,7%
Dette à long terme 779 780 778 775 773  +0,2% -0,3% -0,4% -0,2%
Passifs totaux 1 624 1 664 1 630 1 747 1 953  +2,5% -2,0% +7,2% +11,8%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 380 2 582 2 758 2 920 3 114  +8,5% +6,8% +5,9% +6,6%
Capitaux propres 703 747 755 690 640  +6,4% +1,0% -8,6% -7,3%
 
Dette portant intérets 922 924 873 944 1 194  +0,3% -5,5% +8,0% +26,5%
Dette nette 570 692 728 799 989  +21,3% +5,2% +9,7% +23,8%
Fonds de roulement 477 349 304 192 118  -26,8% -12,9% -36,9% -38,3%
Actions en circulation (en M) 86,9 86,7 86,5 86,1 85,6  -0,3% -0,2% -0,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IDEXX Laboratories Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 204 203 175 163 194  -0,8% -13,5% -7,1% +19,2%
 
Dépréciation 25 25 26 28 27  +1,3% +4,3% +4,6% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets 15 64 90 107 8  +339,9% +39,2% +19,2% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs -55 4 2 16 -38  -107,3% -58,4% +852,1% -335,9%
Ajust. des stocks -8 -12 -26 -6 -19  +57,8% +112,0% -77,2% +212,8%
Autres flux opérationnels -120 -70 -100 -86 -53  -41,1% +41,4% -14,1% -38,2%
Flux opérationnel 124 234 187 210 115  +88,0% -20,0% +12,2% -45,4%
 
Dépenses d’investissement 20 23 45 32 42  +12,0% +99,4% -29,4% +31,6%
Investissements -25 -175 -50 -44 -42  +610,4% -71,6% -11,3% -5,0%
Flux d’investissement -25 -175 -50 -44 -42  +610,4% -71,6% -11,3% -5,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -50 -50 -50 74 252  0% 0% -247,0% +242,2%
Flux de financement -130 -180 -222 -166 -13  +39,0% +23,0% -25,2% -91,9%
 
Variation nette de la trésorerie -33 -119 -87 -1 60  +263,3% -27,0% -99,1% -8 132,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,4 1,6 2,1 0,9  +103,4% -32,6% +25,8% -58,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.