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IDEXX Laboratories, Inc

IDEXX Laboratories (IDXX.US, US45168D1046)

IDEXX Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, dairy, and water testing markets worldwide. The company operates through CAG; Water Quality Products; Livestock, Poultry and Dairy; and Other segments. It provides point-of-care veterinary diagnostic products, including instruments, consumables, and rapid assay test kits; veterinary reference laboratory diagnostic and consulting services; practice management and diagnostic imaging systems and services for veterinarians; and health monitoring, biological materials testing, and laboratory animal diagnostic instruments and services for biomedical research community. The company also offers diagnostic and health-monitoring products for livestock, poultry, and dairy; products that test water for various microbiological contaminants; and point-of-care electrolytes and blood gas analyzers and SARS-CoV-2 …

Siège social : One IDEXX Drive, Westbrook, ME, United States, 04092

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IDEXX Laboratories

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IDEXX Laboratories, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 280 700 99,0% 1,0% 88,3% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,6 66,7 5,6 66,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
528,2 USD masqué 512,1 458,8 280,5 574,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +6,1% -2,9% +17,6% +82,7% +117,7% +150,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+223,6% +506,1% +702,2% +697,5% +1 114,2% +1 118,7% +1 182,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour IDEXX Laboratories, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’IDEXX Laboratories, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan J. Mazelsky Pres, CEO & Director 60 Brian P. McKeon CFO, Exec. VP & Treasurer 59
Sharon E. Underberg Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 60 Jonathan W. Ayers Sr. Advisor & Director 65
James F. Polewaczyk Exec. VP & Chief Commercial Officer 57 Michael J. Lane Exec. VP and GM of Reference Laboratories & Information Technology 53
John Hart Sr. VP of Worldwide Operations - Jeffery D. Chadbourne Sr. Director of Accounting & Financial Reporting 45
Jeffrey Thomas Sr. VP & Chief Technology Officer - Ken Grady Sr. VP & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour IDEXX Laboratories, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/02/2021 Junius Daniel M Vente 1 888 $538,57 $1 016 820
Feu rouge 22/02/2021 Junius Daniel M Vente 10 $539,19 $5 392
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 100 $543,14 $54 314
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 583 $542,08 $316 033
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 300 $540,82 $162 246
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 500 $538,83 $269 415
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 3 069 $537,84 $1 650 631
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 5 376 $536,78 $2 885 729
Feu rouge 17/02/2021 Mazelsky Jonathan Jay Vente 3 940 $535,94 $2 111 604
Feu rouge 16/02/2021 Claflin Bruce L. Vente 586 $537,19 $314 793
Feu rouge 16/02/2021 Claflin Bruce L. Vente 6 745 $536,89 $3 621 323
Feu rouge 12/02/2021 Vandebroek Sophie V. Vente 3 046 $538,20 $1 639 357
Feu rouge 04/02/2021 Szostak M Anne Vente 2 791 $488,24 $1 362 678
Feu rouge 04/02/2021 Szostak M Anne Vente 4 286 $489,23 $2 096 840
Feu rouge 04/02/2021 Szostak M Anne Vente 3 399 $490,70 $1 667 889
Feu rouge 04/02/2021 Szostak M Anne Vente 1 100 $491,56 $540 716
Feu rouge 04/02/2021 Szostak M Anne Vente 300 $492,39 $147 717
Feu rouge 30/11/2020 Twigge Giovani Vente 12 801 $456,49 $5 843 528
Feu rouge 10/11/2020 Henderson Rebecca M Vente 45 $435,92 $19 616
Feu rouge 10/11/2020 Henderson Rebecca M Vente 5 857 $435,91 $2 553 125
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IDEXX LABORATORIES-$28 279 767

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IDEXX Laboratories, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IDEXX Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’IDEXX Laboratories, Inc

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Fondamentaux d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 775 1 969 2 213 2 407 2 707  +10,9% +12,4% +8,8% +12,5%
EBITDA 400 464 541 610 758  +16,0% +16,5% +12,8% +24,2%
Résultat opérationnel 350 413 491 553 695  +17,9% +19,0% +12,5% +25,6%
Résultat net 222 263 377 428 582  +18,5% +43,3% +13,4% +36,0%
Free Cash Flow 270 297 277 304 540  +9,9% -6,5% +9,7% +77,7%
Marge de FCF 15% 15% 13% 13% 20%  -0,9% -16,9% +0,8% +58,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 31% 18% 18% 12%  -0,3% -43,0% +2,6% -33,3%
Capital investi 1 096 1 207 991 1 165 1 541  +10,1% -17,9% +17,6% +32,2%
Actions en circulation (en M) 91 90 88 88 87  -1,1% -2,2% 0% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IDEXX Laboratories, Inc

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Ratio de profitabilité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 56% 56% 57% 58%  +1,4% +0,7% +1,1% +2,3%
Marge d’EBITDA 23% 24% 24% 25% 28%  +4,6% +3,7% +3,7% +10,5%
Marge opérationnelle 20% 21% 22% 23% 26%  +6,3% +5,8% +3,5% +11,7%
Marge bénéficiaire 13% 13% 17% 18% 21%  +6,9% +27,5% +4,3% +21,0%
Marge de FCF 15% 15% 13% 13% 20%  -0,9% -16,9% +0,8% +58,0%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 23,2% 25,4% 28,2%  - +43,0% +9,4% +11,1%
Rentabilité financière (ROE) - -324,0% -1 185,3% 509,3% 143,7%  - +265,9% -143,0% -71,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,5 0,5 1,3  +10,6% -30,3% +6,6% +137,4%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,8 0,9 1,8  +6,9% -12,2% +10,4% +94,6%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,7 1,6 1,5 0,7  -16,3% -4,7% -9,2% -52,9%
Dette sur actifs 79% 74% 65% 54% 40%  -6,4% -11,6% -17,2% -26,5%
Dette sur capitaux propres -1 111% -2 331% -10 515% 557% 144%  +109,7% +351,1% -105,3% -74,2%
Couverture par l’EBITDA 12,5 12,5 15,6 19,6 22,9  -0,1% +24,8% +26,2% +16,5%
   ∼ par l’EBIT 10,0 10,2 13,2 16,8 20,0  +1,9% +28,7% +27,6% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 10,0 11,5 14,8 19,6  -3,9% +14,8% +28,4% +32,3%
Coût de la dette - 3,0% 3,1% 3,1% 3,5%  - +1,7% +1,7% +11,8%

 

Graphique des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

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Ratios de distribution d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 222 263 377 428 582  +18,5% +43,3% +13,4% +36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 270 297 277 304 540  +9,9% -6,5% +9,7% +77,7%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IDEXX Laboratories, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 72 69 65 68 67  -4,6% -5,4% +5,0% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 48 50 45 47 51  +4,9% -10,2% +3,7% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 123 136 156  - -7,7% +10,4% +14,6%
Conversion de l’encaisse - -14 -13 -21 -38  - -10,3% +60,9% +81,5%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2  -0,9% +25,3% -8,8% -10,2%
Frais généraux sur CP -191% -408% -2 575% 147% 48%  +113,7% +530,7% -105,7% -67,7%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 11% 11%  -3,8% -1,3% -1,9% +2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IDEXX Laboratories, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories, Inc

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Sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IDEXX Laboratories

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Dividendes par action détachés par IDEXX Laboratories, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 775 1 969 2 213 2 407 2 707  +10,9% +12,4% +8,8% +12,5%
Charges d'exploitation -625 -684 -750 -813 -877  +9,5% +9,6% +8,3% +7,9%
   dont Coût des ventes -800 -872 -972 -1 041 -1 136  +9,0% +11,5% +7,2% +9,1%
   dont Frais généraux -207 -221 -245 -261 -301  +6,7% +10,9% +6,7% +15,1%
Résultat opérationnel 350 413 491 553 695  +17,9% +19,0% +12,5% +25,6%
Autres revenus/frais nets -31 -32 -36 -44 -  +4,4% +13,3% +21,6% -
Charge d'intérêt -32 -37 -35 -31 -33  +16,2% -6,7% -10,6% +6,7%
Résultat avant impôts 322 381 458 522 662  +18,4% +20,1% +14,1% +26,8%
Impôts sur les bénéfices -100 -118 -81 -94 -80  +18,0% -31,5% +17,0% -15,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
222 263 377 428 582  +18,5% +43,3% +13,4% +36,0%
 
EBITDA 400 464 541 610 758  +16,0% +16,5% +12,8% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 242 285 405 453 611  +18,1% +41,8% +11,9% +34,9%
Taux d’imposition 31% 31% 18% 18% 12%  -0,3% -43,0% +2,6% -33,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 846 972 654 680 1 063  +14,9% -32,7% +3,9% +56,4%
   dont Trésorerie 155 188 124 90 384  +21,2% -34,0% -27,0% +325,0%
   dont Placements à CT 237 284 0 - -  +20,0% - - -
   dont Créances clients 232 270 273 307 375  +16,3% +0,9% +12,8% +21,9%
   dont Stock 158 164 173 195 210  +4,0% +5,5% +12,5% +7,6%
Placements à long terme 11 10 11 14 12  -9,4% +9,5% +25,4% -11,7%
Biens corporels 357 379 437 534 555  +6,1% +15,3% +22,1% +4,0%
Écart d'acquisitions 178 200 214 240 243  +12,1% +7,3% +11,8% +1,5%
Biens incorporels 46 44 42 58 53  -5,0% -4,6% +39,8% -10,1%
Actifs totaux 1 531 1 713 1 537 1 832 2 295  +11,9% -10,3% +19,2% +25,2%
 
Passifs courants 935 1 005 770 725 583  +7,5% -23,3% -5,9% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 296 320 330 395 490  +8,2% +3,1% +19,7% +24,1%
   dont Dette à court terme 611 655 399 289 50  +7,2% -39,1% -27,6% -82,7%
Dette à long terme 593 606 601 699 858  +2,2% -0,8% +16,2% +22,8%
Passifs totaux 1 639 1 767 1 547 1 655 1 662  +7,8% -12,5% +7,0% +0,4%
 
Action ordinaire 10 10 11 11 11  +0,9% +0,8% +0,6% +0,7%
Bénéfices non répartis 540 804 1 168 1 596 2 176  +48,7% +45,3% +36,6% +36,3%
Capitaux propres -108 -54 -10 177 632  -50,1% -82,4% -1 965,6% +256,2%
 
Dette portant intérets 1 204 1 261 1 000 988 908  +4,7% -20,7% -1,3% -8,0%
Dette nette 812 789 876 897 525  -2,8% +11,1% +2,4% -41,5%
Fonds de roulement -89 -33 -116 -46 480  -63,4% +256,9% -60,7% -1 150,3%
Actions en circulation (en M) 91 90 88 88 87  -1,1% -2,2% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 222 263 377 428 582  +18,5% +43,3% +13,4% +36,0%
 
Dépréciation 78 83 83 88 96  +6,3% +0% +5,8% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 18 32 48 2  -39,4% +70,8% +53,4% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs -23 -25 -18 -22 -61  +10,5% -26,2% +22,1% +170,2%
Ajust. des stocks 8 -19 -26 -37 -19  -349,2% +34,4% +45,6% -49,4%
Autres flux opérationnels 12 47 -40 -35 -32  +279,6% -183,8% -12,4% -8,7%
Flux opérationnel 335 373 400 459 648  +11,6% +7,2% +14,8% +41,1%
 
Dépenses d’investissement 65 77 123 155 108  +18,4% +60,3% +26,3% -30,5%
Investissements -24 -47 284 -206 -109  +97,2% -699,2% -172,4% -46,8%
Flux d’investissement -91 -139 139 -206 -109  +52,8% -199,9% -248,3% -46,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 38 44 -256 -10 -95  +16,0% -681,9% -95,9% +807,6%
Flux de financement -218 -208 -598 -286 -248  -4,5% +187,4% -52,1% -13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 26 33 -64 -33 294  +26,5% -294,9% -47,6% -977,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 626 638 722 721 778  +1,8% +13,2% -0,1% +7,9%
Charges d'exploitation -215 -186 -251 -224 -223  -13,6% +34,7% -10,5% -0,6%
   dont Coût des ventes -267 -258 -299 -311 -614  -3,2% +15,9% +4,1% +97,1%
   dont Frais généraux -66 -60 -105 -70 -71  -8,4% +74,3% -33,6% +1,5%
Résultat opérationnel 144 193 172 185 248  +33,9% -11,1% +7,7% +33,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -9 -8 -8 -8  +23,4% -14,6% -3,5% -3,1%
Résultat avant impôts 137 184 164 177 240  +34,4% -10,8% +8,2% +35,3%
Impôts sur les bénéfices -25 -35 -18 -2 0  +39,8% -49,4% -85,9% -98,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 149 146 175 204  +33,2% -1,8% +19,5% +16,9%
 
EBITDA 160 207 189 202 265  +29,6% -9,1% +7,1% +31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 157 153 183 248  +32,7% -2,1% +19,0% +35,7%
Taux d’imposition 18% 19% 11% 1% 0%  +4,0% -43,2% -87,0% -98,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 721 780 869 1 063 1 098  +8,1% +11,4% +22,3% +3,3%
   dont Trésorerie 81 105 176 384 351  +29,4% +66,8% +118,7% -8,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 334 355 382 375 382  +6,3% +7,6% -1,9% +1,9%
   dont Stock 212 229 218 210 226  +8,4% -5,1% -3,5% +7,5%
Placements à long terme 14 104 13 12 11  +657,4% -87,9% -4,2% -7,3%
Biens corporels 546 551 548 555 544  +0,9% -0,6% +1,4% -2,0%
Écart d'acquisitions 233 235 238 243 243  +0,9% +1,1% +2,2% -0,3%
Biens incorporels 58 56 53 53 54  -4,0% -3,9% -1,7% +2,7%
Actifs totaux 1 886 1 961 2 047 2 295 1 230  +3,9% +4,4% +12,1% -46,4%
 
Passifs courants 846 541 527 583 621  -36,1% -2,5% +10,6% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 321 383 434 490 454  +19,1% +13,5% +12,9% -7,4%
   dont Dette à court terme 487 122 50 50 779  -75,0% -58,9% +0% +1 457,9%
Dette à long terme 697 900 853 858 779  +29,0% -5,1% +0,6% -9,3%
Passifs totaux 1 778 1 687 1 606 1 662 1 003  -5,1% -4,8% +3,5% -39,6%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  +0,1% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 706 1 855 2 001 2 176 2 380  +8,7% +7,9% +8,7% +9,4%
Capitaux propres 108 273 441 632 703  +153,5% +61,4% +43,5% +11,2%
 
Dette portant intérets 1 184 1 021 903 908 1 557  -13,8% -11,5% +0,6% +71,4%
Dette nette 1 103 916 728 525 1 206  -17,0% -20,5% -27,9% +130,0%
Fonds de roulement -125 239 342 480 477  -291,4% +43,0% +40,4% -0,6%
Actions en circulation (en M) 87 86 87 87 87  -1,1% +1,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 112 149 146 175 204  +33,2% -1,8% +19,6% +16,8%
 
Dépréciation 23 24 25 25 25  +1,6% +4,5% -0,4% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 14 9 4 -26 15  -34,3% -62,2% -818,7% -157,0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -19 -15 12 -55  -49,5% -21,2% -177,2% -568,3%
Ajust. des stocks -14 -15 4 6 -8  +2,7% -128,1% +49,1% -227,6%
Autres flux opérationnels -65 69 26 -62 -120  -207,0% -62,5% -339,4% +91,8%
Flux opérationnel 28 208 193 219 124  +646,8% -7,2% +13,4% -43,2%
 
Dépenses d’investissement 50 25 93 14 20  -50,6% +277,8% -84,4% +39,6%
Investissements -50 -25 -19 -16 -25  -50,6% -20,8% -19,4% +56,7%
Flux d’investissement -50 -25 -19 -16 -25  -50,6% -20,8% -19,4% +56,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 198 -171 -122 0 -  -186,2% -28,6% -100,0% -
Flux de financement 17 -162 -104 0 -130  -1 055,7% -35,5% -100,4% -32 675,6%
 
Variation nette de la trésorerie -9 24 70 208 -33  -367,6% +194,1% +196,4% -115,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.