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IDEXX Laboratories (IDXX.US, US45168D1046)

IDEXX Laboratories, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, dairy, and water testing markets worldwide. The company operates through Companion Animal Group; Water Quality Products; Livestock, Poultry and Dairy; and Other segments. It provides point-of-care veterinary diagnostic products, including instruments, consumables, and rapid assay test kits; veterinary reference laboratory diagnostic and consulting services; practice management and diagnostic imaging systems and services for veterinarians; and health monitoring, biological materials testing, and laboratory animal diagnostic instruments and services for biomedical research community. The company also offers diagnostic and health-monitoring products for livestock, poultry, and dairy; products that test water for various microbiological contaminants; and point-of-care electrolytes and blood …

Siège social : One IDEXX Drive, Westbrook, ME, United States, 04092

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’IDEXX Laboratories

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IDEXX Laboratories, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 054 700 98,8% 1,3% 90,7% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,0 59,5 5,4 113,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
354,8 USD masqué 380,9 311,7 168,7 407,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -2,9% +9,1% +93,9% +29,4% +47,3% +121,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+220,6% +362,9% +492,3% +621,4% +609,5% +848,7% +1 101,4%

 

Équipe de direction d’IDEXX Laboratories, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan J. Mazelsky Pres, CEO & Director 59 Brian P. McKeon CFO, Exec. VP & Treasurer 58
Sharon E. Underberg Corp. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 59 Kathy V. Turner Chief Marketing Officer & Corp. VP 56
Jonathan W. Ayers Sr. Advisor & Director 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’IDEXX Laboratories, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’IDEXX Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’IDEXX Laboratories, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,1% 11,1%   1 Fundsmith Equity I Acc 4,0% 4,0%
2 BlackRock 8,8% 19,9% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 6,8%
3 Fundsmith 5,0% 24,9% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 9,3%
4 State Street 4,4% 29,3% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,4%
5 BAMCO 4,2% 33,4% 5 Capital Group New Perspective Comp 1,3% 12,6%
6 T. Rowe Price Associates 3,0% 36,4% 6 American Funds New Perspective A 1,3% 13,9%
7 Blair William 1,8% 38,2% 7 Baron Small Cap Growth Strategy 1,2% 15,1%
8 Geode Capital Management 1,6% 39,9% 8 Baron Growth Retail 1,2% 16,3%
9 AllianceBernstein L.P. 1,5% 41,4% 9 Invesco QQQ Trust 1,1% 17,4%
10 Principal Financial Group 1,5% 42,9% 10 Baron Asset Retail 1,1% 18,5%
11 American Century 1,4% 44,3% 11 Baron Mid Cap Growth Strategy 1,1% 19,6%
12 Neuberger Berman Group 1,3% 45,6% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 20,7%
13 Capital World Investors 1,3% 46,9% 13 T. Rowe Price New Horizons 1,0% 21,7%
14 Northern Trust 1,2% 48,1% 14 Baron Partners Retail 1,0% 22,7%
15 Franklin Resources 1,2% 49,3% 15 Fidelity® 500 Index 0,9% 23,6%
16 Ameriprise Financial 1,2% 50,5% 16 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 0,9% 24,4%
17 Bank of America 1,0% 51,5% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 25,3%
18 FMR 1,0% 52,5% 18 PGI Mid-Cap Equity 0,8% 26,1%
19 Amvescap 0,9% 53,4% 19 Principal MidCap R5 0,8% 26,9%
20 Putnam Investments 0,9% 54,3% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 27,7%

 

Graphique des profits et résultats d’IDEXX Laboratories, Inc

Fondamentaux d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 602 1 775 1 969 2 213 2 407  +10,8% +10,9% +12,4% +8,8%
EBITDA 373 433 501 576 641  +16,1% +15,8% +14,8% +11,4%
Résultat opérationnel 300 350 413 491 553  +16,8% +17,9% +19,0% +12,5%
Résultat net 192 222 263 377 428  +15,6% +18,5% +43,3% +13,4%
Free Cash Flow 133 270 299 284 304  +102,2% +10,8% -4,9% +7,0%
Marge de FCF 8% 15% 15% 13% 13%  +82,4% -0,1% -15,4% -1,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 31% 18% 18%  +4,5% -0,3% -43,0% +2,6%
Capital investi 1 086 1 096 1 207 991 1 165  +0,9% +10,1% -17,9% +17,6%
Actions en circulation (en M) 94 91 90 88 88  -3,2% -1,1% -2,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IDEXX Laboratories, Inc

Ratio de profitabilité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 55% 56% 56% 57%  -1,1% +1,4% +0,7% +1,1%
Marge d’EBITDA 23% 24% 25% 26% 27%  +4,8% +4,4% +2,1% +2,4%
Marge opérationnelle 19% 20% 21% 22% 23%  +5,4% +6,3% +5,8% +3,5%
Marge bénéficiaire 12% 13% 13% 17% 18%  +4,3% +6,9% +27,5% +4,3%
Marge de FCF 8% 15% 15% 13% 13%  +82,4% -0,1% -15,4% -1,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,8% 16,2% 23,2% 25,4%  - +9,8% +43,0% +9,4%
Rentabilité financière (ROE) - -230,7% -324,0% -1 185,3% 509,3%  - +40,4% +265,9% -143,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5  -4,2% +10,2% -31,2% +2,5%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9  -5,7% +6,9% -12,2% +10,4%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,9 1,6 1,5 1,4  -15,5% -16,1% -3,2% -8,1%
Dette sur actifs 79% 79% 74% 65% 54%  -0,8% -6,4% -11,6% -17,2%
Dette sur capitaux propres -1 391% -1 111% -2 331% -10 515% 557%  -20,1% +109,7% +351,1% -105,3%
Couverture par l’EBITDA 12,7 13,5 13,5 16,6 20,6  +6,0% -0,3% +23,0% +24,6%
   ∼ par l’EBIT 10,3 11,0 11,2 14,2 17,8  +6,8% +1,8% +26,1% +25,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 10,4 10,0 11,5 14,8  +41,1% -3,9% +14,8% +28,4%
Coût de la dette - 2,7% 3,0% 3,1% 3,1%  - +11,9% +1,7% +1,7%

 

Graphique des dividendes d’IDEXX Laboratories, Inc

Ratios de distribution d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 192 222 263 377 428  +15,6% +18,5% +43,3% +13,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 133 270 299 284 304  +102,2% +10,8% -4,9% +7,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IDEXX Laboratories, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 72 69 65 68  -25,6% -4,6% -5,4% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 42 43 41 41  -19,1% +3,4% -5,6% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 133 123 136  - -5,2% -7,7% +10,4%
Conversion de l’encaisse - -26 -21 -17 -26  - -20,8% -19,8% +57,8%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,1 1,4 1,3  +6,8% -0,9% +25,3% -8,8%
Frais généraux sur CP -574% -484% -1 063% -6 647% 383%  -15,7% +119,8% +525,3% -105,8%
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 29% 28%  -2,0% -1,0% -2,2% -1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’IDEXX Laboratories, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories, Inc

Sociétés possiblement comparables à IDEXX Laboratories, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par IDEXX Laboratories, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 602 1 775 1 969 2 213 2 407  +10,8% +10,9% +12,4% +8,8%
Charges d'exploitation -590 -625 -684 -750 -813  +5,9% +9,5% +9,6% +8,3%
   dont Coût des ventes -712 -800 -872 -972 -1 041  +12,4% +9,0% +11,5% +7,2%
   dont Frais généraux -482 -524 -575 -632 -680  +8,6% +9,7% +9,9% +7,5%
Résultat opérationnel 300 350 413 491 553  +16,8% +17,9% +19,0% +12,5%
Autres revenus/frais nets -35 -31 -32 -36 -44  -12,5% +4,4% +13,3% +21,6%
Charge d'intérêt -29 -32 -37 -35 -31  +9,6% +16,2% -6,7% -10,6%
Résultat avant impôts 273 322 381 458 522  +17,8% +18,4% +20,1% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -81 -100 -118 -81 -94  +23,2% +18,0% -31,5% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 222 263 377 428  +15,6% +18,5% +43,3% +13,4%
 
EBITDA 373 433 501 576 641  +16,1% +15,8% +14,8% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 211 242 285 405 453  +14,5% +18,1% +41,8% +11,9%
Taux d’imposition 30% 31% 31% 18% 18%  +4,5% -0,3% -43,0% +2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 822 846 972 654 680  +2,9% +14,9% -32,7% +3,9%
   dont Trésorerie 129 155 188 124 90  +20,1% +21,2% -34,0% -27,0%
   dont Placements à CT 214 237 284 0 -  +10,9% +20,0% - -
   dont Créances clients 228 204 235 249 269  -10,4% +14,7% +6,1% +8,2%
   dont Stock 189 158 164 173 195  -16,3% +4,0% +5,5% +12,5%
Placements à long terme - 11 10 11 14  - -9,4% +9,5% +25,4%
Biens corporels 333 357 379 437 534  +7,3% +6,1% +15,3% +22,1%
Écart d'acquisitions 179 178 200 214 240  -0,4% +12,1% +7,3% +11,8%
Biens incorporels 56 46 44 42 58  -17,4% -5,0% -4,6% +39,8%
Actifs totaux 1 475 1 531 1 713 1 537 1 832  +3,8% +11,9% -10,3% +19,2%
 
Passifs courants 857 935 1 005 770 725  +9,1% +7,5% -23,3% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 258 296 320 330 395  +14,7% +8,2% +3,1% +19,7%
   dont Dette à court terme 573 611 655 399 289  +6,6% +7,2% -39,1% -27,6%
Dette à long terme 597 593 606 601 699  -0,7% +2,2% -0,8% +16,2%
Passifs totaux 1 559 1 639 1 767 1 547 1 655  +5,1% +7,8% -12,5% +7,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 11 11  +0,7% +0,9% +0,8% +0,6%
Bénéfices non répartis 318 540 804 1 168 1 596  +69,7% +48,7% +45,3% +36,6%
Capitaux propres -84 -108 -54 -10 177  +28,8% -50,1% -82,4% -1 965,6%
 
Dettes portant intérets 1 170 1 204 1 261 1 000 988  +2,9% +4,7% -20,7% -1,3%
Actions en circulation (en M) 94 91 90 88 88  -3,2% -1,1% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 192 222 263 377 428  +15,6% +18,6% +43,2% +13,5%
 
Dépréciation 70 79 83 83 88  +12,3% +5,2% 0% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 24 30 18 32 48  +28,8% -39,4% +70,8% +53,4%
Ajust. comptes débiteurs -50 -23 -25 -18 -22  -55,0% +10,5% -26,2% +22,1%
Ajust. des stocks -35 8 -19 -26 -37  -121,9% -349,2% +34,4% +45,6%
Autres flux opérationnels 24 12 47 -40 -35  -46,9% +279,6% -183,8% -12,4%
Flux opérationnel 216 335 373 400 459  +54,6% +11,6% +7,2% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 83 65 74 116 155  -21,9% +14,8% +55,6% +33,9%
Investissements -215 -24 -47 284 -206  -88,8% +97,2% -699,2% -172,4%
Flux d’investissement -308 -91 -139 139 -206  -70,6% +52,8% -199,9% -248,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 273 38 44 -256 -10  -86,1% +16,0% -681,9% -95,9%
Flux de financement -96 -218 -208 -598 -286  +128,0% -4,5% +187,4% -52,1%
 
Variation nette de la trésorerie -188 26 27 -59 -33  -113,8% +2,4% -322,5% -44,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 620 605 605 626 638  -2,4% +0% +3,5% +1,8%
Charges d'exploitation -194 -205 -216 -215 -186  +6,0% +5,1% -0,1% -13,6%
   dont Coût des ventes -262 -260 -274 -267 -258  -0,7% +5,4% -2,8% -3,2%
   dont Frais généraux -161 -171 -180 -182 -154  +5,9% +5,5% +0,9% -15,1%
Résultat opérationnel 164 140 116 144 193  -14,9% -17,3% +24,8% +33,9%
Autres revenus/frais nets -8 -7 -21 - -  -14,1% +193,0% - -
Charge d'intérêt -8 -7 -7 -8 -9  -13,4% +4,3% +4,0% +23,4%
Résultat avant impôts 156 133 109 137 184  -14,9% -18,3% +26,1% +34,4%
Impôts sur les bénéfices -30 -24 -18 -25 -35  -21,2% -25,0% +38,7% +39,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 109 90 112 149  -13,4% -16,9% +23,6% +33,2%
 
EBITDA 186 162 138 168 217  -12,7% -14,7% +21,1% +29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 115 96 118 157  -13,4% -15,8% +22,3% +32,7%
Taux d’imposition 19% 18% 17% 18% 19%  -7,4% -8,3% +10,1% +4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 712 703 680 721 780  -1,3% -3,4% +6,1% +8,1%
   dont Trésorerie 111 104 90 81 105  -6,2% -13,1% -9,9% +29,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 286 268 269 300 320  -6,2% +0,4% +11,4% +6,8%
   dont Stock 197 205 195 212 229  +4,1% -4,8% +8,5% +8,4%
Placements à long terme 12 13 14 14 104  +5,6% +4,4% +0,9% +657,4%
Biens corporels 470 497 534 546 551  +5,7% +7,5% +2,3% +0,9%
Écart d'acquisitions 215 212 240 233 235  -1,4% +13,0% -2,7% +0,9%
Biens incorporels 38 36 58 58 56  -6,1% +64,0% -0,9% -4,0%
Actifs totaux 1 724 1 751 1 832 1 886 1 961  +1,6% +4,6% +2,9% +3,9%
 
Passifs courants 619 627 725 846 541  +1,2% +15,8% +16,7% -36,1%
   dont Créances fournisseurs 324 354 395 321 383  +9,3% +11,6% -18,7% +19,1%
   dont Dette à court terme 252 230 289 487 122  -8,8% +25,8% +68,6% -75,0%
Dette à long terme 701 697 699 697 900  -0,6% +0,3% -0,2% +29,0%
Passifs totaux 1 553 1 549 1 655 1 778 1 687  -0,3% +6,8% +7,5% -5,1%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  +0,1% +0,1% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 396 1 505 1 596 1 706 1 855  +7,8% +6,0% +6,9% +8,7%
Capitaux propres 171 202 177 108 273  +18,2% -12,3% -39,3% +153,5%
 
Dettes portant intérets 952 926 988 1 184 1 021  -2,7% +6,6% +19,9% -13,8%
Actions en circulation (en M) 88 88 88 87 86  0% 0% -1,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IDEXX Laboratories, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 126 109 91 112 149  -13,4% -16,8% +23,5% +33,2%
 
Dépréciation 22 22 23 23 24  +3,8% +0,6% +2,7% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 9 22 14 9  +27,5% +139,1% -34,2% -34,3%
Ajust. comptes débiteurs -4 13 2 -38 -19  -409,7% -85,1% -2 023,3% -49,5%
Ajust. des stocks -8 -14 -1 -14 -15  +62,9% -94,7% +1 893,6% +2,7%
Autres flux opérationnels 4 -9 20 -65 69  -336,8% -323,3% -424,7% -207,0%
Flux opérationnel 137 132 155 28 208  -3,5% +17,5% -82,1% +646,8%
 
Dépenses d’investissement 34 37 46 49 25  +9,7% +23,8% +6,7% -49,9%
Investissements -34 -37 -96 -50 -25  +9,5% +157,0% -48,2% -50,6%
Flux d’investissement -34 -37 -96 -50 -25  +9,5% +157,0% -48,2% -50,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -96 -22 59 198 -171  -77,0% -369,0% +234,3% -186,2%
Flux de financement -109 -100 -74 17 -162  -8,9% -25,4% -122,7% -1 055,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -5 -15 -5 22  -25,6% +209,4% -67,1% -550,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.