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Danaher Corporation

Danaher (DHR.US, US2358511028)

Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, industrial, and commercial products and services worldwide. The company operates through three segments: Life Sciences, Diagnostics, and Environmental & Applied Solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, particle counting and characterization; microscopes; genomics consumables; and Gene and Cell Therapy. This segment also offers bioprocess technologies, consumables, and services; and filtration, separation, and purification technologies to the pharmaceutical and biopharmaceutical, food and beverage, medical, and life sciences companies, as well as universities, medical schools and research institutions, and various industrial manufacturers. The Diagnostics segment provides chemistry, immunoassay, microbiology, and automation systems, as well as hematology, molecular, acute care, and pathology diagnostics products. This segment offers clinical instruments, reagents, consumables, software, and services …

Siège social : 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC, United States, 20037-1701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Danaher

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Danaher Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
728 300 000 89,7% 11,0% 80,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 25,9 3,2 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
266,0 USD masqué 266,2 265,1 233,7 303,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Danaher Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Danaher Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +2,8% +5,8% -8,6% -6,6% +12,6% +62,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,7% +162,3% +240,6% +319,5% +335,8% +389,3% +503,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Danaher Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Danaher Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven M. Rales Co-Founder & Chairman 72 Rainer M. Blair Pres, CEO & Director 59
Mitchell P. Rales Co-Founder & Director 66 Matthew R. McGrew CFO & Exec. VP 51
Angela S. Lalor Part Time Advisor 58 Joakim Weidemanis Exec. VP 54
Jennifer L. Honeycutt Exec. VP 53 Christopher M. Bouda Chief Accounting Officer -
Jose-Carlos Gutierrez-Ramos Ph.D. Sr. VP & Chief Science Officer 59 John Bedford VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Danaher Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/01/2023 Raymond C Stevens Director Vente 8 410 $264,27 $2 222 511
28/11/2022 Joakim Weidemanis EVP Vente 9 508 $266,60 $2 534 833
15/11/2022 Georgeann Couchara SVP Vente 1 884 $271,61 $511 713
11/11/2022 Matthew Mcgrew CFO Vente 18 935 $274,72 $5 201 823
10/11/2022 Jennifer Honeycutt EVP Vente 8 211 $265,00 $2 175 915
25/10/2022 Alan G Spoon Director Vente 500 $252,93 $126 465
15/08/2022 Rainer Blair CEO Vente 25 000 $300,00 $7 500 000
25/07/2022 Joakim Weidemanis EVP Vente 12 000 $271,13 $3 253 560
22/07/2022 Walter G Lohr Director Vente 3 906 $273,84 $1 069 619
25/04/2022 Joakim Weidemanis EVP Vente 6 500 $255,74 $1 662 310
25/02/2022 Jennifer Honeycutt EVP Vente 3 777 $278,64 $1 052 423
02/02/2022 Brian W Ellis SVP Vente 5 365 $293,99 $1 577 256
31/01/2022 Joakim Weidemanis EVP Vente 20 508 $285,24 $5 849 702
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DANAHER-$34 738 131

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Danaher Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Danaher dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Danaher Corporation

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Fondamentaux de Danaher Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 19 893 17 911 22 284 29 453 31 471  -10,0% +24,4% +32,2% +6,9%
EBITDA 4 758 5 179 6 545 10 090 10 619  +8,9% +26,4% +54,2% +5,2%
Résultat opérationnel 3 404 3 269 4 231 7 465 8 688  -3,9% +29,4% +76,4% +16,4%
Résultat net 2 651 2 940 3 510 6 269 7 103  +10,9% +19,4% +78,6% +13,3%
Free Cash Flow 3 366 3 316 5 417 7 064 7 367  -1,5% +63,4% +30,4% +4,3%
Marge de FCF 17% 19% 24% 24% 23%  +9,4% +31,3% -1,3% -2,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 26% 19% 16% 13%  +35,5% -28,5% -12,8% -20,7%
Capital investi 37 955 52 158 61 159 67 550 69 759  +37,4% +17,3% +10,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 710,2 725,5 718,7 736,8 736,8  +2,2% -0,9% +2,5% 0%
EBITDA par action 6,7 7,1 9,1 13,7 14,4  +6,6% +27,6% +50,4% +5,2%
Bénéfices par action 3,7 4,1 4,9 8,5 9,6  +8,6% +20,5% +74,2% +13,3%
Free Cash Flow par action 4,7 4,6 7,5 9,6 10,0  -3,6% +64,9% +27,2% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Danaher Corporation

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Ratio de profitabilité de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 56% 56% 56% 61% 60%  -0,2% +0,4% +8,9% -1,2%
Marge d’EBITDA 24% 29% 29% 34% 34%  +20,9% +1,6% +16,6% -1,5%
Marge opérationnelle 17% 18% 19% 25% 28%  +6,7% +4,0% +33,5% +8,9%
Marge bénéficiaire 13% 16% 16% 21% 23%  +23,2% -4,0% +35,1% +6,0%
Marge de FCF 17% 19% 24% 24% 23%  +9,4% +31,3% -1,3% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,1% 7,9% 8,5%  - -5,1% +55,0% +7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 10,0% 14,8% 14,9%  - -0,3% +47,3% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 4,7 1,4 0,9 1,3  +430,2% -70,9% -34,9% +46,7%
Liquidité générale 1,5 5,2 1,9 1,4 1,9  +254,2% -64,1% -23,3% +32,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 0,4 2,3 2,0 1,3  -79,7% +515,5% -16,4% -34,3%
Dette sur actifs 20% 35% 28% 27% 23%  +73,1% -20,3% -4,2% -13,3%
Dette sur capitaux propres 35% 72% 54% 50% 39%  +109,4% -25,6% -7,9% -20,7%
Couverture par l’EBITDA 30,2 47,7 23,8 42,4 50,3  +57,8% -50,1% +78,1% +18,7%
   ∼ par l’EBIT 21,9 36,7 17,3 33,3 39,8  +67,6% -52,8% +91,9% +19,6%
   ∼ par le flux opérationel 25,6 36,4 22,6 35,1 40,4  +42,4% -38,0% +55,6% +15,0%
Coût de la dette - 0,7% 1,3% 1,1% 1,0%  - +85,0% -14,4% -7,7%

 

Graphique des dividendes de Danaher Corporation

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Ratios de distribution de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 651 2 940 3 510 6 269 7 103  +10,9% +19,4% +78,6% +13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 366 3 316 5 417 7 064 7 367  -1,5% +63,4% +30,4% +4,3%
Dividende payé -433 -751 -615 -742 -818  +73,2% -18,1% +20,7% +10,2%
Distribution sur résultat net 16% 26% 18% 12% 12%  +56,2% -31,4% -32,4% -2,7%
Distribution sur FCF 13% 23% 11% 11% 11%  +75,8% -49,8% -7,5% +5,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Danaher Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 79 75 85 88 91  -5,5% +13,8% +3,0% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 64 65 66 57 57  +1,6% +1,9% -13,4% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 71 78 65  - -1,2% +9,6% -16,8%
Conversion de l’encaisse - 68 80 67 83  - +18,3% -16,5% +23,4%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -30,6% +1,4% +21,0% +5,4%
Frais généraux sur CP 23% 18% 17% 18% 17%  -19,5% -6,1% +4,7% -6,3%
Frais généraux sur CA 33% 31% 31% 28% 27%  -4,1% -0,8% -10,1% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Danaher Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Danaher Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Danaher Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Danaher

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Dividendes par action détachés par Danaher Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,25--0,25--0,25--0,25
2021--0,21--0,21--0,21--0,21
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019--0,17--0,17--0,17--0,17
2018--0,16--0,16--0,16--0,16
2017--0,14--0,14--0,14--0,14
2016--0,12--0,12--0,13--0,13
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,08--0,08--0,08--0,08
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02--0,02
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,01--0,01--0,01--0,02
2008--0,01--0,01--0,01--0,01
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,00--0,01--0,01--0,01
2003--0,00--0,00--0,00--0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 19 893 17 911 22 284 29 453 31 471  -10,0% +24,4% +32,2% +6,9%
Charges d'exploitation -7 703 -6 714 -8 244 -10 487 -10 261  -12,8% +22,8% +27,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -8 786 -7 927 -9 809 -11 501 -12 522  -9,8% +23,7% +17,2% +8,9%
   dont Frais généraux -6 472 -5 588 -6 896 -8 198 -8 516  -13,7% +23,4% +18,9% +3,9%
Résultat opérationnel 3 404 3 269 4 231 7 465 8 688  -3,9% +29,4% +76,4% +16,4%
Autres revenus/frais nets -111 36 264 133 -396  -132,3% +635,4% -49,6% -397,7%
Charge d'intérêt -157 -109 -275 -238 -211  -31,0% +153,2% -13,5% -11,3%
Résultat avant impôts 3 293 3 305 4 495 7 598 8 292  +0,4% +36,0% +69,0% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -642 -873 -849 -1 251 -1 083  +36,0% -2,7% +47,3% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 651 2 940 3 510 6 269 7 103  +10,9% +19,4% +78,6% +13,3%
 
EBITDA 4 758 5 179 6 545 10 090 10 619  +8,9% +26,4% +54,2% +5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 740 2 406 3 432 6 236 7 553  -12,2% +42,6% +81,7% +21,1%
Taux d’imposition 19% 26% 19% 16% 13%  +35,5% -28,5% -12,8% -20,7%
 
Chiffre d’affaires par action 28,0 24,7 31,0 40,0 42,7  -11,9% +25,6% +28,9% +6,9%
EBITDA par action 6,7 7,1 9,1 13,7 14,4  +6,6% +27,6% +50,4% +5,2%
Bénéfices par action 3,7 4,1 4,9 8,5 9,6  +8,6% +20,5% +74,2% +13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 094 25 597 13 802 11 648 15 883  +260,8% -46,1% -15,6% +36,4%
   dont Trésorerie 788 19 912 6 035 2 586 5 995  +2 427,6% -69,7% -57,1% +131,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 490 3 191 4 045 4 631 4 918  -8,5% +26,7% +14,5% +6,2%
   dont Stock 1 910 1 628 2 292 2 767 3 110  -14,8% +40,8% +20,7% +12,4%
Placements à long terme 38 34 - - -  -12,0% - - -
Biens corporels 2 511 2 302 3 262 3 790 3 956  -8,3% +41,7% +16,2% +4,4%
Écart d'acquisitions 25 906 22 713 35 420 41 184 39 752  -12,3% +55,9% +16,3% -3,5%
Biens incorporels 11 673 9 750 21 282 22 843 20 300  -16,5% +118,3% +7,3% -11,1%
Actifs totaux 47 833 62 082 76 161 83 184 84 350  +29,8% +22,7% +9,2% +1,4%
 
Passifs courants 4 842 4 932 7 402 8 140 8 389  +1,9% +50,1% +10,0% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 1 713 1 514 2 049 2 569 2 296  -11,6% +35,3% +25,4% -10,6%
   dont Dette à court terme 52 370 200 215 591  +614,7% -46,0% +7,5% +174,9%
Dette à long terme 9 689 21 517 21 193 22 168 19 086  +122,1% -1,5% +4,6% -13,9%
Passifs totaux 19 606 31 800 36 384 38 007 34 268  +62,2% +14,4% +4,5% -9,8%
 
Action ordinaire 8 8 9 9 9  +2,4% +7,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 163 24 166 27 159 32 827 39 205  -4,0% +12,4% +20,9% +19,4%
Capitaux propres 28 214 30 271 39 766 45 167 50 082  +7,3% +31,4% +13,6% +10,9%
 
Dette portant intérets 9 740 21 887 21 393 22 383 19 677  +124,7% -2,3% +4,6% -12,1%
Dette nette 8 953 1 975 15 358 19 797 13 682  -77,9% +677,8% +28,9% -30,9%
Fonds de roulement 2 252 20 665 6 400 3 508 7 494  +817,5% -69,0% -45,2% +113,6%
Actions en circulation (en M) 710,2 725,5 718,7 736,8 736,8  +2,2% -0,9% +2,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 651 2 432 3 646 6 347 7 209  -8,2% +49,9% +74,1% +13,6%
 
Dépréciation 1 308 1 190 1 775 2 168 2 222  -9,0% +49,2% +22,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -42 38 243 415 -  -190,9% +542,9% +70,8% -
Ajust. comptes débiteurs -58 -156 -264 -611 -477  +168,3% +68,8% +131,4% -21,9%
Ajust. des stocks -143 -22 -123 -502 -486  -84,7% +461,6% +308,1% -3,2%
Autres flux opérationnels 132 452 247 135 -  +243,4% -45,4% -45,3% -
Flux opérationnel 4 022 3 952 6 208 8 358 8 519  -1,8% +57,1% +34,6% +1,9%
 
Dépenses d’investissement 656 636 791 1 294 1 152  -3,1% +24,5% +63,6% -11,0%
Investissements -127 -241 -329 -808 -2 234  +90,2% +36,5% +145,6% +176,5%
Flux d’investissement -2 949 -1 238 -21 239 -12 987 -2 234  -58,0% +1 615,5% -38,9% -82,8%
 
Dividendes payés 433 751 615 742 818  +73,2% -18,1% +20,7% +10,2%
Emprunts nets -442 13 344 -1 926 2 063 -  -3 118,2% -114,4% -207,1% -
Flux de financement -797 16 366 1 006 1 295 -2 570  -2 152,4% -93,9% +28,7% -298,5%
 
Variation nette de la trésorerie 158 19 125 -13 877 -3 449 3 409  +12 042,5% -172,6% -75,1% -198,8%
 
Free Cash Flow par action 4,7 4,6 7,5 9,6 10,0  -3,6% +64,9% +27,2% +4,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 8 148 7 688 7 751 7 663 8 369  -5,6% +0,8% -1,1% +9,2%
Charges d'exploitation -2 789 -2 533 -2 516 -2 569 -2 643  -9,2% -0,7% +2,1% +2,9%
   dont Coût des ventes -3 205 -2 983 -3 030 -3 079 -3 430  -6,9% +1,6% +1,6% +11,4%
   dont Frais généraux -2 294 -2 092 -2 085 -2 149 -2 190  -8,8% -0,3% +3,1% +1,9%
Résultat opérationnel 2 154 2 172 2 205 2 015 2 296  +0,8% +1,5% -8,6% +13,9%
Autres revenus/frais nets -69 -73 -136 -84 -103  +5,8% +86,3% -38,2% +22,6%
Charge d'intérêt -56 -54 -51 -42 -64  -3,6% -5,6% -17,6% +52,4%
Résultat avant impôts 2 085 2 099 2 069 1 931 2 193  +0,7% -1,4% -6,7% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -297 -374 -389 -359 -39  +25,9% +4,0% -7,7% -89,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 747 1 684 1 658 1 551 2 210  -3,6% -1,5% -6,5% +42,5%
 
EBITDA 2 728 2 718 2 672 2 513 738  -0,4% -1,7% -6,0% -70,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 847 1 785 1 790 1 640 2 255  -3,4% +0,3% -8,4% +37,5%
Taux d’imposition 14% 18% 19% 19% 2%  +25,1% +5,5% -1,1% -90,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 10,4 10,5 10,4 11,3  -5,6% +1,1% -1,3% +9,2%
EBITDA par action 3,7 3,7 3,6 3,4 1,0  -0,3% -1,5% -6,1% -70,6%
Bénéfices par action 2,4 2,3 2,3 2,1 3,0  -3,5% -1,3% -6,6% +42,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 11 648 12 670 13 229 14 250 15 883  +8,8% +4,4% +7,7% +11,5%
   dont Trésorerie 2 586 3 717 3 984 5 150 5 995  +43,7% +7,2% +29,3% +16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 631 4 407 4 527 4 409 4 918  -4,8% +2,7% -2,6% +11,5%
   dont Stock 2 767 3 072 3 257 3 236 3 110  +11,0% +6,0% -0,6% -3,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 790 3 815 3 794 3 719 3 956  +0,7% -0,6% -2,0% +6,4%
Écart d'acquisitions 41 184 40 663 39 276 38 251 39 752  -1,3% -3,4% -2,6% +3,9%
Biens incorporels 22 843 22 146 20 907 19 964 20 300  -3,1% -5,6% -4,5% +1,7%
Actifs totaux 83 184 83 392 81 806 81 030 84 350  +0,3% -1,9% -0,9% +4,1%
 
Passifs courants 8 140 7 547 7 556 8 002 8 389  -7,3% +0,1% +5,9% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 2 569 2 357 2 419 2 191 2 296  -8,3% +2,6% -9,4% +4,8%
   dont Dette à court terme 215 10 10 705 591  -95,3% 0% +6 950,0% -16,2%
Dette à long terme 22 168 21 768 20 052 18 542 19 086  -1,8% -7,9% -7,5% +2,9%
Passifs totaux 38 007 37 030 35 205 34 037 34 268  -2,6% -4,9% -3,3% +0,7%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 827 34 332 35 808 37 177 39 205  +4,6% +4,3% +3,8% +5,5%
Capitaux propres 45 167 46 356 46 594 46 985 50 082  +2,6% +0,5% +0,8% +6,6%
 
Dette portant intérets 22 383 21 778 20 062 19 247 19 677  -2,7% -7,9% -4,1% +2,2%
Dette nette 19 797 18 061 16 078 14 097 13 682  -8,8% -11,0% -12,3% -2,9%
Fonds de roulement 3 508 5 123 5 673 6 248 7 494  +46,0% +10,7% +10,1% +19,9%
Actions en circulation (en M) 738,4 737,7 736,0 737,4 737,4  -0,1% -0,2% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Danaher Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 788 1 725 1 680 1 572 7 209  -3,5% -2,6% -6,4% +358,6%
 
Dépréciation 587 565 552 540 738  -3,7% -2,3% -2,2% +36,7%
Ajustements des bénéfices nets 97 80 101 89 -  -17,5% +26,3% -11,9% -
Ajust. comptes débiteurs -459 80 -225 11 -343  -117,4% -381,3% -104,9% -3 218,2%
Ajust. des stocks -64 -431 -237 -61 243  +573,4% -45,0% -74,3% -498,4%
Autres flux opérationnels 164 56 -89 -36 -  -65,9% -258,9% -59,6% -
Flux opérationnel 2 333 1 968 2 000 2 010 8 519  -15,6% +1,6% +0,5% +323,8%
 
Dépenses d’investissement 420 250 296 277 1 152  -40,5% +18,4% -6,4% +315,9%
Investissements -128 -257 -54 -25 -816  +100,8% -79,0% -53,7% +3 164,0%
Flux d’investissement -879 -503 -400 -515 -2 234  -42,8% -20,5% +28,8% +333,8%
 
Dividendes payés 191 191 220 204 818  0% +15,2% -7,3% +301,0%
Emprunts nets -1 154 10 -944 -50 -  -100,9% -9 540,0% -94,7% -
Flux de financement -1 422 -274 -1 160 -230 -2 570  -80,7% +323,4% -80,2% +1 017,4%
 
Variation nette de la trésorerie 34 1 131 267 1 166 3 409  +3 226,5% -76,4% +336,7% +192,4%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,3 2,3 2,4 10,0  -10,1% -0,6% +1,5% +325,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.