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Mettler-Toledo International Inc

Mettler-Toledo International (MTD.US, US5926881054)

Mettler-Toledo International Inc. manufactures and supplies precision instruments and services worldwide. It operates in five segments: U.S. Operations, Swiss Operations, Western European Operations, Chinese Operations, and Other. The company offers weighing instruments for laboratory, industrial, packaging, logistics, and food retailing applications; various related analytical instruments and automated chemistry solutions used in drug and chemical compound discovery and development; metal detection and other end-of-line product inspection systems used in production and packaging for food processing and packaging, pharmaceutical, packaged consumer goods, and other industries; and solutions that are used in various process analytics applications. Its laboratory instruments include laboratory balances, liquid pipetting solutions, automated laboratory reactors, titrators, pH meters, process analytics sensors and analyzer technologies, physical value analyzers, thermal analysis systems, and …

Siège social : 1900 Polaris Parkway, Columbus, OH, United States, 43240

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mettler-Toledo International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Mettler-Toledo International Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,7 35,7 5,1 59,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
795,0 masqué 718,9 737,4 579,4 873,5

 

Équipe de direction de Mettler-Toledo International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier A. Filliol Pres, CEO & Director 53 Shawn P. Vadala Chief Financial Officer 51
Peter Aggersbjerg Head of Divisions & Operations 52 Marc de La Guéronnière Head of European & North American Market Organizations 56
Gerhard Keller Head of Process Analytics & Pipettes 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mettler-Toledo International Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Mettler-Toledo International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mettler-Toledo International Inc

Fondamentaux de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 395 2 508 2 725 2 936 3 009  +4,7% +8,6% +7,7% +2,5%
EBITDA 541 670 759 856 896  +23,9% +13,4% +12,7% +4,7%
Résultat opérationnel 501 547 614 683 728  +9,1% +12,2% +11,3% +6,6%
Résultat net 353 384 376 513 561  +8,9% -2,2% +36,3% +9,5%
Free Cash Flow 357 319 389 422 506  -10,7% +21,9% +8,6% +19,9%
Marge de FCF 15% 13% 14% 14% 17%  -14,7% +12,2% +0,8% +16,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 24% 35% 21% 18%  -0,4% +45,3% -38,1% -17,4%
Capital investi 1 170 1 329 1 527 1 625 1 712  +13,6% +14,9% +6,4% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mettler-Toledo International Inc

Ratio de profitabilité de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 57% 58% 57% 58%  +1,4% +0,9% -0,6% +0,9%
Marge d’EBITDA 23% 27% 28% 29% 30%  +18,3% +4,3% +4,6% +2,2%
Marge opérationnelle 21% 22% 23% 23% 24%  +4,2% +3,3% +3,3% +4,1%
Marge bénéficiaire 15% 15% 14% 17% 19%  +4,0% -10,0% +26,6% +6,8%
Marge de FCF 15% 13% 14% 14% 17%  -14,7% +12,2% +0,8% +16,9%
Rentabilité économique (ROA) - 18,6% 15,9% 19,8% 20,8%  - -14,4% +24,4% +4,6%
Rentabilité financière (ROE) - 75,7% 76,6% 90,1% 111,0%  - +1,1% +17,7% +23,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +14,3% -6,0% -1,1% +5,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5  +7,1% -4,4% -2,4% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,1 1,1 1,0 1,2  +21,0% -0,3% -8,6% +20,8%
Dette sur actifs 30% 41% 38% 40% 46%  +37,1% -6,9% +2,8% +17,2%
Dette sur capitaux propres 102% 206% 179% 175% 307%  +102,4% -12,9% -2,1% +75,0%
Couverture par l’EBITDA 19,7 23,9 23,2 24,8 24,0  +21,3% -3,1% +7,1% -3,4%
   ∼ par l’EBIT 18,3 21,4 20,8 22,3 21,6  +17,5% -2,8% +7,2% -3,4%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 15,8 15,7 16,4 16,1  -1,3% -0,4% +4,0% -1,5%
Coût de la dette - 3,8% 3,5% 3,4% 3,2%  - -7,4% -2,1% -6,1%

 

Graphique des dividendes de Mettler-Toledo International Inc

Ratios de distribution de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 353 384 376 513 561  +8,9% -2,2% +36,3% +9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 357 319 389 422 506  -10,7% +21,9% +8,6% +19,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mettler-Toledo International Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 75 76 81 78 79  +0,8% +7,1% -3,1% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 63 66 71 67 69  +5,6% +6,9% -6,0% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 52 57 53  - +4,2% +9,9% -6,2%
Conversion de l’encaisse - 92 100 88 94  - +8,5% -11,8% +7,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  -5,3% -7,7% +4,9% -3,8%
Frais généraux sur CP 121% 168% 144% 138% 195%  +39,5% -14,6% -4,3% +41,3%
Frais généraux sur CA 29% 29% 29% 28% 27%  -0,2% -1,1% -4,2% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Mettler-Toledo International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Inc

Sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Mettler-Toledo International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 395 2 508 2 725 2 936 3 009  +4,7% +8,6% +7,7% +2,5%
Charges d'exploitation -1 894 -1 961 -2 111 -2 253 -2 280  +3,5% +7,6% +6,7% +1,2%
   dont Coût des ventes -1 043 -1 073 -1 152 -1 251 -1 267  +2,8% +7,4% +8,6% +1,3%
   dont Frais généraux -701 -733 -787 -813 -819  +4,5% +7,5% +3,2% +0,8%
Résultat opérationnel 501 547 614 683 728  +9,1% +12,2% +11,3% +6,6%
Autres revenus/frais nets -38 -15 -7 3 -10  -61,0% -53,1% -149,1% -382,9%
Charge d'intérêt -27 -28 -33 -35 -37  -202,1% +17,0% +5,3% +8,4%
Résultat avant impôts 463 504 574 652 681  +8,8% +13,9% +13,5% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -111 -120 -198 -139 -120  +8,3% +65,5% -29,8% -13,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
353 384 376 513 561  +8,9% -2,2% +36,3% +9,5%
 
EBITDA 541 670 759 856 896  +23,9% +13,4% +12,7% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 417 402 537 600  +9,3% -3,6% +33,6% +11,7%
Taux d’imposition 24% 24% 35% 21% 18%  -0,4% +45,3% -38,1% -17,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 795 897 1 007 1 046 1 110  +12,8% +12,3% +3,9% +6,1%
   dont Trésorerie 99 159 149 178 208  +60,5% -6,3% +19,8% +16,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 411 455 529 536 566  +10,6% +16,2% +1,3% +5,7%
   dont Stock 214 222 255 269 274  +3,6% +15,0% +5,3% +2,0%
Placements à long terme - - - 1 -  - - - -
Biens corporels 517 564 668 718 836  +9,0% +18,5% +7,4% +16,5%
Écart d'acquisitions 446 476 540 535 536  +6,7% +13,3% -0,9% +0,2%
Biens incorporels 115 167 227 217 206  +44,9% +35,7% -4,2% -5,1%
Actifs totaux 1 959 2 167 2 550 2 619 2 789  +10,6% +17,7% +2,7% +6,5%
 
Passifs courants 558 588 690 734 755  +5,2% +17,4% +6,5% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 142 147 168 197 186  +3,2% +14,3% +17,3% -5,6%
   dont Dette à court terme 14 19 20 50 56  +31,0% +3,7% +152,4% +12,5%
Dette à long terme 575 875 960 985 1 235  +52,1% +9,7% +2,6% +25,4%
Passifs totaux 1 379 1 732 2 003 2 029 2 369  +25,6% +15,6% +1,3% +16,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 692 3 066 3 433 3 942 4 499  +13,9% +12,0% +14,8% +14,1%
Capitaux propres 580 435 547 590 421  -25,1% +25,8% +7,8% -28,7%
 
Dettes portant intérets 590 894 980 1 035 1 291  +51,6% +9,6% +5,6% +24,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 353 384 376 513 561  +8,9% -2,2% +36,3% +9,5%
 
Dépréciation 40 69 76 85 89  +73,6% +10,7% +11,2% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 22 26 83 2 14  +18,8% +223,5% -97,3% +514,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 -52 -39 -20 -31  -3 309,3% -25,2% -49,9% +60,7%
Ajust. des stocks -19 -12 -14 -21 -5  -33,8% +10,0% +54,9% -78,3%
Autres flux opérationnels 14 40 9 -26 -6  +186,0% -78,2% -397,6% -78,0%
Flux opérationnel 440 443 516 565 603  +0,7% +16,5% +9,4% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 83 124 127 143 97  +50,2% +2,8% +12,0% -31,8%
Investissements -5 -231 -217 -139 -99  +4 174,3% -6,1% -36,1% -28,7%
Flux d’investissement -101 -231 -217 -139 -99  +129,7% -6,1% -36,1% -28,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 147 312 59 64 258  +111,4% -81,1% +8,9% +301,8%
Flux de financement -320 -146 -320 -388 -477  -54,4% +119,0% +21,4% +23,0%
 
Variation nette de la trésorerie 14 60 -10 29 30  +338,8% -116,7% -394,6% +0,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.