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Mettler-Toledo International Inc (MTD.US)

Mettler-Toledo International Inc. manufactures and supplies precision instruments and services worldwide. The company operates in five segments: U.S. Operations, Swiss Operations, Western European Operations, Chinese Operations, and Other. It offers weighing instruments for laboratory, industrial, packaging, logistics, and food retailing applications; various related analytical instruments and provides automated chemistry solutions used in drug and chemical compound discovery and development; metal detection and other end-of-line product inspection systems used in production and packaging for food processing and packaging, pharmaceutical, packaged consumer goods, and other industries; and solutions that are used in various process analytics applications. Its laboratory instruments include laboratory balances, liquid pipetting solutions, automated laboratory reactors, titrators, pH meters and sensors, physical value analyzers, thermal analysis systems, and other analytical instruments; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Mettler-Toledo International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Mettler-Toledo International Inc    (US5926881054)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
31,0 26,4 2,6 32,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
668,5 masqué 685,9 738,8 500,7 873,5

 

Graphique des profits et résultats de Mettler-Toledo International Inc

Fondamentaux7 de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 486 2 395 2 508 2 725 2 936  -3,6% +4,7% +8,6% +7,7%
EBITDA1 540 541 588 659 741  +0,1% +8,8% +12,0% +12,4%
Résultat opérationnel 478 501 547 614 689  +4,9% +9,1% +12,2% +12,3%
Résultat net 338 353 384 376 513  +4,3% +8,9% -2,2% +36,3%
Free Cash Flow 330 357 337 389 422  +8,4% -5,7% +15,5% +8,6%
Marge de FCF 13% 15% 13% 14% 14%  +12,5% -10,0% +6,3% +0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 24% 24% 35% 21%  -0,5% -0,4% +45,3% -38,1%
Capital investi1 1 172 1 170 1 329 1 527 1 625  -0,1% +13,6% +14,9% +6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mettler-Toledo International Inc

Ratio de profitabilité7 de Mettler-Toledo International Inc    (US5926881054)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 56% 56% 57% 58% 57%  +0,8% +1,6% +0,9% -0,8%
Marge d’EBITDA 22% 23% 23% 24% 25%  +3,8% +3,9% +3,1% +4,4%
Marge opérationnelle 19% 21% 22% 23% 23%  +8,9% +4,2% +3,3% +4,2%
Marge bénéficiaire 14% 15% 15% 14% 17%  +8,3% +4,0% -10,0% +26,6%
Marge de FCF 13% 15% 13% 14% 14%  +12,5% -10,0% +6,3% +0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,8% 18,6% 15,9% 19,8%  - +4,8% -14,4% +24,4%
Rentabilité financière (ROE) - 54,3% 75,7% 76,6% 90,1%  - +39,5% +1,1% +17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Mettler-Toledo International Inc    (US5926881054)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,77 0,91 1,04 0,98 0,97  +19,1% +14,3% -6,0% -1,1%
Liquidité générale 1,25 1,42 1,53 1,46 1,42  +13,9% +7,1% -4,4% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,9 1,3 1,3 1,2  +33,8% +37,8% +0,9% -8,3%
Dette sur actifs 22% 30% 41% 38% 40%  +33,8% +37,1% -6,9% +2,8%
Dette sur capitaux propres 63% 102% 206% 179% 175%  +61,7% +102,4% -12,9% -2,1%
Couverture par l’EBITDA 22,0 19,7 21,0 20,1 21,5  -10,6% +6,5% -4,2% +6,8%
   ∼ par l’EBIT 19,5 18,3 19,5 18,7 20,0  -6,2% +6,9% -4,0% +6,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,1 16,0 16,4 15,7 16,4  -6,2% +2,6% -4,2% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Mettler-Toledo International Inc

Ratios de distribution7 de Mettler-Toledo International Inc    (US5926881054)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 338 353 384 376 513  +4,3% +8,9% -2,2% +36,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 330 357 337 389 422  +8,4% -5,7% +15,5% +8,6%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mettler-Toledo International Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mettler-Toledo International Inc    (US5926881054)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 68 75 76 81 78  +9,9% +1,0% +7,1% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 66 71 67  -2,0% +5,6% +6,9% -6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 50 52 57  - +0,8% +4,2% +9,7%
Conversion de l’encaisse - 88 92 100 88  - +4,3% +8,5% -11,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,2% -5,3% -7,7% +4,9%
Frais généraux sur CP 101% 121% 169% 145% 137%  +19,2% +40,1% -14,6% -5,4%
Frais généraux sur CA 29% 29% 29% 29% 27%  -0,2% +0,2% -1,0% -5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Mettler-Toledo International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Mettler-Toledo International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Inc

Sociétés possiblement comparables à Mettler-Toledo International Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 486 2 395 2 508 2 725 2 936  -3,6% +4,7% +8,6% +7,7%
Charges d'exploitation -887 -1 894 -1 961 -2 111 -2 246  +113,6% +3,5% +7,6% +6,4%
   dont Coût des ventes -1 094 -1 043 -1 071 -1 149 -1 251  -4,6% +2,6% +7,4% +8,9%
   dont Frais généraux -729 -701 -736 -791 -807  -3,8% +5,0% +7,5% +2,0%
Résultat opérationnel 478 501 547 614 689  +4,9% +9,1% +12,2% +12,3%
Autres revenus/frais nets -33 -38 -43 -40 -37  +15,5% +13,3% -7,1% -6,0%
Charge d'intérêt -25 -27 -28 -33 -35  -211,9% +2,1% +17,0% +5,3%
Résultat avant impôts 445 463 504 574 652  +4,1% +8,8% +13,9% +13,5%
Impôts sur les bénéfices -107 -111 -120 -198 -139  +3,6% +8,3% +65,5% -29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
338 353 384 376 513  +4,3% +8,9% -2,2% +36,3%
 
EBITDA1 540 541 588 659 741  +0,1% +8,8% +12,0% +12,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 363 382 417 402 542  +5,1% +9,3% -3,6% +34,8%
Taux d’imposition1 24% 24% 24% 35% 21%  -0,5% -0,4% +45,3% -38,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 849 795 897 1 007 1 046  -6,4% +12,8% +12,3% +3,9%
   dont Trésorerie 85 99 159 149 178  +16,0% +60,5% -6,3% +19,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 436 411 455 529 536  -5,6% +10,6% +16,2% +1,3%
   dont Stock 205 214 222 255 269  +4,8% +3,6% +15,0% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 511 517 564 668 718  +1,1% +9,0% +18,5% +7,4%
Écart d'acquisitions 444 446 476 540 535  +0,5% +6,7% +13,3% -0,9%
Biens incorporels 557 115 167 227 217  -79,3% +44,9% +35,7% -4,2%
Actifs totaux 2 009 1 959 2 167 2 550 2 619  -2,5% +10,6% +17,7% +2,7%
 
Passifs courants 679 558 588 690 734  -17,8% +5,2% +17,4% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 146 142 147 168 197  -2,6% +3,2% +14,3% +17,3%
   dont Dette à court terme 116 14 19 20 50  -87,5% +31,0% +3,7% +152,4%
Dette à long terme 336 575 875 960 985  +71,3% +52,1% +9,7% +2,6%
Passifs totaux 1 290 1 379 1 732 2 003 2 029  +6,9% +25,6% +15,6% +1,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 144 2 692 3 066 3 433 3 942  +25,6% +13,9% +12,0% +14,8%
Capitaux propres 720 580 435 547 590  -19,3% -25,1% +25,8% +7,8%
 
Dettes portant intérets1 452 590 894 980 1 035  +30,5% +51,6% +9,6% +5,6%
Coût de la dette1 - 5,3% 3,8% 3,5% 3,4%  - -28,3% -7,4% -2,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Mettler-Toledo International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 338 353 384 376 513  +4,3% +8,9% -2,2% +36,3%
 
Dépréciation 63 40 41 45 52  -36,9% +4,2% +9,3% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 22 26 83 2  -7,7% +18,8% +223,5% -97,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 2 -52 -39 -20  -78,3% -3 309,3% -25,2% -49,9%
Ajust. des stocks -9 -19 -12 -14 -21  +101,9% -33,8% +10,0% +54,9%
Autres flux opérationnels -12 14 40 9 -26  -218,9% +186,0% -78,2% -397,6%
Flux opérationnel 419 440 461 516 565  +5,0% +4,8% +12,1% +9,4%
 
Dépenses d’investissement -89 83 124 127 143  -192,3% +50,2% +2,8% +12,0%
Investissements 0 -5 3 7 -  -4 502,4% -163,9% +89,5% -
Flux d’investissement -94 -101 -231 -217 -139  +6,8% +129,7% -6,1% -36,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 43 147 312 59 64  +243,0% +111,4% -81,1% +8,9%
Flux de financement -348 -320 -164 -320 -388  -8,1% -48,9% +95,3% +21,4%
 
Variation nette de la trésorerie -24 14 60 -10 29  -157,6% +338,8% -116,7% -394,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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