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Starwood Property Trust, Inc (STWD.US)

Starwood Property Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States and Europe. It operates through four segments: Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Real Estate Property, and Real Estate Investing and Servicing. The Commercial and Residential Lending segment originates, acquires, finances, and manages commercial and residential first mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities (CMBS), residential mortgage-backed securities, residential mortgage loans, and other real estate and real estate-related debt investments. The Infrastructure lending originates, acquires, finances, and manages infrastructure debt investments. The Real Estate Property segment acquires and manages equity interests in commercial real estate properties, including multi-family properties. The Real Estate Investing and Servicing segment manages and works out problem assets; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Starwood Property Trust, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Starwood Property Trust, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,7 10,6 2,7 1,4 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,0 masqué 22,9 22,4 19,2 23,4

 

Graphique des profits et résultats de Starwood Property Trust, Inc

Fondamentaux4 de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 040 533 550 590 674  -48,7% +3,1% +7,2% +14,4%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 400 187 87 122 133  -53,1% -53,5% +39,6% +9,6%
Résultat net 497 447 363 398 382  -9,9% -18,8% +9,5% -3,9%
Free Cash Flow 183 604 541 -821 531  +230,2% -10,4% -251,8% -164,7%
Marge de FCF 18% 113% 98% -139% 79%  +544,0% -13,2% -241,6% -156,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 4% 2% 7% 4%  -20,0% -39,5% +219,7% -49,3%
Capital investi1 8 103 14 931 10 723 12 451 15 365  +84,3% -28,2% +16,1% +23,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starwood Property Trust, Inc

Ratio de profitabilité4 de Starwood Property Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 69% 95% 86% 83% 80%  +38,2% -10,1% -2,7% -3,7%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 38% 35% 16% 21% 20%  -8,6% -54,9% +30,2% -4,2%
Marge bénéficiaire 48% 84% 66% 67% 57%  +75,7% -21,3% +2,1% -15,9%
Marge de FCF 18% 113% 98% -139% 79%  +544,0% -13,2% -241,6% -156,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,6% 0,6%  - +0,5% +27,3% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 8,4% 8,8% 8,4%  - -25,0% +5,4% -4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Starwood Property Trust, Inc


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  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 18,54 21,17 16,76 15,53 18,55  +14,2% -20,8% -7,3% +19,4%
Liquidité générale 19,77 21,98 17,15 17,24 21,65  +11,1% -21,9% +0,5% +25,6%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 4% 13% 8% 13% 16%  +244,6% -36,3% +57,8% +24,5%
Dette sur capitaux propres 110% 261% 137% 178% 234%  +137,2% -47,4% +29,8% +31,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,4 3,0 2,4 -0,8 1,4  +118,3% -19,3% -134,6% -271,8%

 

Graphique des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

Ratios de distribution4 de Starwood Property Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 497 447 363 398 382  -9,9% -18,8% +9,5% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 183 604 541 -821 531  +230,2% -10,4% -251,8% -164,7%
Dividende payé -402 -447 -458 -502 -510  +11,2% +2,6% +9,4% +1,7%
Distribution sur résultat net 81% 100% 126% 126% 133%  +23,5% +26,3% 0% +5,7%
Distribution sur FCF 220% 74% 85% -61% 96%  -66,3% +14,5% -172,1% -257,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starwood Property Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Starwood Property Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 088 4 171 3 922 4 138 4 690  +99,8% -6,0% +5,5% +13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 171 3 922 4 138 4 690  - -6,0% +5,5% +13,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -30,5% +14,4% +31,6% +5,5%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 6% 6%  -9,4% -11,4% -5,8% +2,4%
Frais généraux sur CA 28% 52% 49% 43% 39%  +89,6% -6,2% -13,0% -8,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Starwood Property Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Starwood Property Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 040 533 550 590 674  -48,7% +3,1% +7,2% +14,4%
Charges d'exploitation -330 -346 -463 -468 -541  +4,7% +33,8% +1,1% +15,6%
   dont Coût des ventes -323 -25 -79 -98 -133  -92,3% +214,6% +24,4% +35,7%
   dont Frais généraux -287 -279 -270 -252 -266  -2,8% -3,2% -6,7% +5,3%
Résultat opérationnel 400 187 87 122 133  -53,1% -53,5% +39,6% +9,6%
Autres revenus/frais nets 317 282 289 323 293  -11,0% +2,4% +11,7% -9,1%
Charge d'intérêt -161 -203 -231 -296 -408  +25,7% +13,9% +28,1% +38,1%
Résultat avant impôts 526 469 376 444 427  -10,8% -19,9% +18,2% -4,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -17 -8 -32 -15  -28,6% -51,5% +277,8% -51,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
497 447 363 398 382  -9,9% -18,8% +9,5% -3,9%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 382 181 85 113 129  -52,7% -52,8% +32,6% +13,7%
Taux d’imposition1 5% 4% 2% 7% 4%  -20,0% -39,5% +219,7% -49,3%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 6 671 6 735 6 715 7 883 10 395  +1,0% -0,3% +17,4% +31,9%
   dont Trésorerie 255 369 616 369 240  +44,5% +66,9% -40,0% -35,1%
   dont Placements à CT 49 23 35 49 -  -52,6% +52,7% +38,6% -
   dont Créances clients 5 949 6 094 5 911 6 685 8 667  +2,4% -3,0% +13,1% +29,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 192 924 1 012 904 1 078  -22,5% +9,5% -10,7% +19,3%
Biens corporels 40 919 1 945 2 647 2 785  +2 206,5% +111,6% +36,1% +5,2%
Écart d'acquisitions 140 140 140 140 260  0% 0% 0% +85,0%
Biens incorporels 285 202 219 183 145  -29,2% +8,8% -16,5% -20,8%
Actifs totaux 116 099 85 698 77 256 62 941 68 262  -26,2% -9,9% -18,5% +8,5%
 
Passifs courants 337 306 391 457 480  -9,2% +27,7% +16,8% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 145 146 190 179 213  +0,8% +30,2% -5,9% +19,2%
   dont Dette à court terme 58 5 398 35 74 74  +9 193,7% -99,4% +112,0% +0,1%
Dette à long terme 4 184 5 392 6 166 7 898 10 687  +28,9% +14,3% +28,1% +35,3%
Passifs totaux 112 216 81 527 72 696 58 362 63 362  -27,3% -10,8% -19,7% +8,6%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +7,2% +9,5% +0,8% +5,6%
Bénéfices non répartis 47 -12 -116 -217 -349  -126,4% +840,7% +88,0% +60,6%
Capitaux propres 3 861 4 140 4 522 4 478 4 603  +7,2% +9,2% -1,0% +2,8%
Actifs corporels nets 3 576 3 921 4 163 4 155 4 199  +9,6% +6,2% -0,2% +1,1%
 
Dettes portant intérets1 4 242 10 790 6 201 7 972 10 761  +154,4% -42,5% +28,6% +35,0%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,7% 4,2% 4,4%  - +0,8% +53,6% +4,4%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 495 451 365 401 386  -9,0% -19,0% +9,7% -3,7%
 
Dépréciation 17 27 62 91 131  +63,8% +126,1% +47,6% +43,9%
Ajustements des bénéfices nets -248 221 166 -677 56  -189,2% -25,0% -509,0% -108,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 186 139 0 -  - -25,5% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -28 9 -31 10  -215,2% -132,7% -432,6% -132,1%
Flux opérationnel 221 606 557 -247 585  +174,4% -8,1% -144,3% -337,2%
 
Dépenses d’investissement -38 2 16 574 55  -105,1% +731,4% +3 495,4% -90,5%
Investissements -156 251 -228 128 -75  -261,2% -190,7% -156,1% -158,3%
Flux d’investissement -1 715 -420 -801 -1 037 -2 521  -75,5% +90,6% +29,5% +143,2%
 
Dividendes payés -402 -447 -458 -502 -510  +11,2% +2,6% +9,4% +1,7%
Emprunts nets 1 276 66 511 1 575 2 744  -94,8% +675,2% +208,5% +74,2%
Flux de financement 1 438 -93 506 1 048 2 005  -106,5% -642,0% +107,3% +91,3%
 
Variation nette de la trésorerie -62 88 259 -232 70  -240,9% +194,2% -189,8% -129,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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