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Starwood Property Trust, Inc

Starwood Property Trust (STWD.US, US85571B1052)

Starwood Property Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States and Europe. It operates through four segments: Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing segments. The Commercial and Residential Lending segment originates, acquires, finances, and manages commercial and residential first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities (CMBS), residential mortgage-backed securities, and other real estate and real estate-related debt investments. The Infrastructure lending segment originates, acquires, finances, and manages infrastructure debt investments. The Property segment engages primarily in the acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties, including multi-family properties. The Investing and Servicing segment manages and works out problem assets; …

Siège social : 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starwood Property Trust

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starwood Property Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
286 985 000 95,7% 4,7% 49,5% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 12,2 2,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,3 USD masqué 25,4 20,6 13,1 26,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -0,1% +3,7% +38,4% +85,1% +34,2% +51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,4% +95,7% +94,8% +100,0% +159,9% +231,5% +274,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starwood Property Trust, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Starwood Property Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Stuart Sternlicht Non Independent Exec. Chairman of the Board & CEO 60 Jeffrey F. DiModica C.F.A., CFA Pres & MD 54
Rina Paniry CFO, Treasurer, Principal Financial Officer & Chief Accounting Officer 47 Andrew Jay Sossen COO, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer, Exec. VP & Sec. 44
Zachary Tanenbaum MD & Head of Investor Strategy - Mark Cagley Chief Credit Officer -
Dennis Schuh Chief Originations Officer - Cary Carpenter Managing Director -
Austin Nowlin MD & Head of Capital Markets for the Americas - Starwood Capital Group 40 Denise Persau Tait Co-Pres of Starwood Infrastructure Fin. - Starwood Property Trust -

 

Opérations d’initiés récentes pour Starwood Property Trust, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/11/2020 Sossen Andrew Jay COO and General Counsel Vente 12 500 $19,21 $240 125
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STARWOOD PROPERTY TRUST-$240 125

 

Présence de Starwood Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Starwood Property Trust, Inc

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Fondamentaux de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 665 629 836 959 1 136  -5,4% +33,0% +14,7% +18,4%
EBITDA 438 535 557 664 426  +22,3% +4,1% +19,1% -35,7%
Résultat opérationnel 134 145 540 675 386  +7,7% +273,2% +25,1% -42,8%
Résultat net 365 401 386 510 332  +9,7% -3,7% +32,1% -34,9%
Free Cash Flow 541 -765 328 -326 1 020  -241,5% -142,9% -199,3% -412,8%
Marge de FCF 81% -122% 39% -34% 90%  -249,5% -132,3% -186,6% -364,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 7% 4% 2% 5%  +219,7% -49,3% -33,1% +117,4%
Capital investi 10 727 12 986 15 866 16 952 18 685  +21,1% +22,2% +6,8% +10,2%
Actions en circulation (en M) 242 262 288 290 282  +8,3% +9,9% +0,7% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starwood Property Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 18% 69% 75% 78%  -51,1% +274,9% +7,8% +4,9%
Marge d’EBITDA 66% 85% 67% 69% 38%  +29,3% -21,7% +3,8% -45,7%
Marge opérationnelle 20% 23% 65% 70% 34%  +13,9% +180,7% +9,1% -51,7%
Marge bénéficiaire 55% 64% 46% 53% 29%  +16,0% -27,6% +15,2% -45,0%
Marge de FCF 81% -122% 39% -34% 90%  -249,5% -132,3% -186,6% -364,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,6% 0,7% 0,4%  - +2,9% +18,5% -40,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 8,5% 11,0% 7,2%  - -4,6% +28,9% -34,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - - - - 6,7  +1,9% +1,5% -3,4% +30 859,7%
Liquidité générale - - - - 2,7  +1,9% +1,5% -3,4% +12 392,0%
Dette nette sur EBITDA 10,9 13,9 18,2 16,5 30,2  +26,9% +30,9% -9,0% +83,1%
Dette sur actifs 8% 14% 16% 16% 18%  +68,3% +22,1% -4,9% +11,8%
Dette sur capitaux propres 137% 190% 245% 261% 316%  +38,5% +28,8% +6,5% +21,3%
Couverture par l’EBITDA 1,9 1,8 1,4 1,3 -1,0  -4,5% -24,6% -4,5% -177,9%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,5 1,0 1,1 -0,9  -7,8% -30,5% +3,5% -185,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 -0,8 1,4 - -2,5  -134,6% -271,8% -101,8% +9 500,3%
Coût de la dette - 4,0% 4,1% 4,3% -3,2%  - +2,7% +4,8% -173,4%

 

Graphique des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

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Ratios de distribution de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 365 401 386 510 332  +9,7% -3,7% +32,1% -34,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 541 -765 328 -326 1 020  -241,5% -142,9% -199,3% -412,8%
Dividende payé -458 -502 -510 -538 -547  +9,4% +1,7% +5,6% +1,6%
Distribution sur résultat net 126% 125% 132% 106% 165%  -0,3% +5,6% -20,1% +56,1%
Distribution sur FCF 85% -66% 155% -165% 54%  -177,4% -336,8% -206,3% -132,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starwood Property Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 15 28 26 24 31  +78,8% -4,9% -7,4% +26,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 252 562 588 573  - +123,5% +4,7% -2,7%
Conversion de l’encaisse - -224 -536 -564 -542  - +139,3% +5,3% -4,0%
Rotation des actifs - - - - -  +16,1% +22,6% +0,3% +14,3%
Frais généraux sur CP 7% 8% 9% 8% 9%  +4,3% +10,2% -0,9% +6,1%
Frais généraux sur CA 50% 55% 47% 41% 35%  +9,2% -14,8% -11,8% -14,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Starwood Property Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starwood Property Trust

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Dividendes par action détachés par Starwood Property Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,48--0,48------
2020--0,48--0,48--0,48--0,48
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,48--0,48--0,48--0,48
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,35--0,37--0,37--0,37
2012--0,35--0,35--0,35--0,44
2011--0,34--0,35--0,35--0,35
2010--0,18--0,20--0,26--0,32
2009---------0,01-0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 665 629 836 959 1 136  -5,4% +33,0% +14,7% +18,4%
Charges d'exploitation -651 -735 -978 -1 030 -158  +12,9% +33,1% +5,3% -84,7%
   dont Coût des ventes -413 -513 -257 -242 -245  +24,0% -50,0% -5,6% +1,1%
   dont Frais généraux -335 -347 -393 -397 -403  +3,3% +13,3% +1,2% +1,4%
Résultat opérationnel 134 145 540 675 386  +7,7% +273,2% +25,1% -42,8%
Autres revenus/frais nets 289 323 296 388 0  +11,7% -8,2% +31,1% -99,9%
Charge d'intérêt -231 -296 -408 -509 -420  +28,1% +38,1% +24,6% -182,5%
Résultat avant impôts 376 444 427 550 386  +18,2% -4,0% +29,0% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -32 -15 -13 -20  +277,8% -51,4% -13,7% -252,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
365 401 386 510 332  +9,7% -3,7% +32,1% -34,9%
 
EBITDA 438 535 557 664 426  +22,3% +4,1% +19,1% -35,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 134 520 659 366  +2,4% +287,3% +26,6% -44,5%
Taux d’imposition 2% 7% 4% 2% 5%  +219,7% -49,3% -33,1% +117,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 451 1 135 1 207 1 353 563  -21,8% +6,3% +12,1% -58,4%
   dont Trésorerie 616 369 240 478 563  -40,0% -35,1% +99,5% +17,7%
   dont Placements à CT 808 718 906 810 737  -11,1% +26,2% -10,6% -9,1%
   dont Créances clients 28 48 60 64 96  +69,2% +26,4% +6,2% +49,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 6 205 7 528 9 944 11 583 12 289  +21,3% +32,1% +16,5% +6,1%
Biens corporels 1 945 2 647 2 785 2 266 2 271  +36,1% +5,2% -18,6% +0,2%
Écart d'acquisitions 140 140 260 260 260  0% +85,0% 0% 0%
Biens incorporels 219 183 145 86 70  -16,5% -20,8% -40,9% -18,2%
Actifs totaux 77 256 62 941 68 262 78 042 80 874  -18,5% +8,5% +14,3% +3,6%
 
Passifs courants 66 533 51 063 53 468 62 059 207  -23,3% +4,7% +16,1% -99,7%
   dont Créances fournisseurs 361 353 395 390 384  -2,1% +11,8% -1,2% -1,6%
   dont Dette à court terme 35 573 565 480 1 345  +1 536,8% -1,3% -15,0% +180,1%
Dette à long terme 6 170 7 934 10 698 11 771 12 851  +28,6% +34,8% +10,0% +9,2%
Passifs totaux 72 696 58 362 63 362 72 905 76 011  -19,7% +8,6% +15,1% +4,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,8% +5,6% +2,4% +1,6%
Bénéfices non répartis -116 -217 -349 -382 -630  +88,0% +60,6% +9,4% +65,0%
Capitaux propres 4 522 4 478 4 603 4 700 4 489  -1,0% +2,8% +2,1% -4,5%
 
Dette portant intérets 6 205 8 507 11 263 12 252 14 196  +37,1% +32,4% +8,8% +15,9%
Dette nette 4 781 7 420 10 117 10 963 12 896  +55,2% +36,3% +8,4% +17,6%
Fonds de roulement -65 082 -49 928 -52 261 -60 707 356  -23,3% +4,7% +16,2% -100,6%
Actions en circulation (en M) 242 262 288 290 282  +8,3% +9,9% +0,7% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 365 401 386 510 366  +9,7% -3,7% +32,1% -28,2%
 
Dépréciation 62 91 131 113 40  +47,6% +43,9% -13,3% -64,6%
Ajustements des bénéfices nets 160 -502 96 -223 780  -413,8% -119,1% -332,4% -449,7%
Ajust. comptes débiteurs -76 -94 -62 -114 -175  +23,7% -33,8% +83,4% +53,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 -31 10 -33 -1  -432,6% -132,1% -433,0% -95,5%
Flux opérationnel 557 -247 585 -13 1 046  -144,3% -337,2% -102,3% -8 021,4%
 
Dépenses d’investissement 16 518 257 313 25  +3 146,2% -50,4% +21,8% -92,0%
Investissements -54 -745 -1 019 -1 302 -1 013  +1 278,7% +36,7% +27,8% -22,2%
Flux d’investissement -813 -1 037 -2 521 -776 -912  +27,5% +143,2% -69,2% +17,5%
 
Dividendes payés -458 -502 -510 -538 -547  +9,4% +1,7% +5,6% +1,6%
Emprunts nets 721 1 664 2 985 1 424 936  +131,0% +79,3% -52,3% -34,3%
Flux de financement 505 1 048 2 005 877 13  +107,3% +91,3% -56,3% -98,5%
 
Variation nette de la trésorerie 247 -232 70 86 147  -194,2% -129,9% +23,8% +70,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 154 197 169 555 224  +27,5% -14,4% +229,1% -59,7%
Charges d'exploitation -302 -222 0 0 -62  -26,5% -100,0% +299,9% +39 187,0%
   dont Coût des ventes -69 -53 -53 -70 -67  -23,5% -0,2% +33,8% -4,2%
   dont Frais généraux -108 -85 -92 -117 -106  -20,6% +7,8% +27,5% -9,7%
Résultat opérationnel 131 145 0 0 158  +10,6% -99,9% +115,1% +40 732,0%
Autres revenus/frais nets - - 0 0 -  - - -21,3% -
Charge d'intérêt -120 -101 -96 -737 -103  -15,4% -5,4% -868,1% -114,0%
Résultat avant impôts -73 152 180 128 125  -307,8% +18,4% -28,7% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -1 -15 -27 -2  -80,7% -1 243,5% -282,0% -108,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-67 140 152 107 111  -309,2% +8,7% -29,5% +4,1%
 
EBITDA -49 175 203 -30 251  -456,0% +16,1% -114,8% -932,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 130 144 0 0 155  +10,6% -99,9% +85,0% +50 725,2%
Taux d’imposition - 1% 8% 21% 2%  - +865,8% +155,3% -91,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 648 348 380 563 351  -78,9% +9,2% +48,3% -37,6%
   dont Trésorerie 812 348 380 563 351  -57,2% +9,2% +48,3% -37,6%
   dont Placements à CT 778 752 745 737 678  -3,3% -0,9% -1,1% -7,9%
   dont Créances clients 59 72 78 96 102  +22,6% +8,8% +23,0% +6,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 853 11 288 12 101 12 289 13 305  -4,8% +7,2% +1,6% +8,3%
Biens corporels 2 253 2 224 2 208 2 271 2 245  -1,3% -0,7% +2,9% -1,2%
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 82 76 74 70 67  -7,0% -2,8% -5,4% -4,8%
Actifs totaux 77 577 79 556 80 618 80 874 79 702  +2,6% +1,3% +0,3% -1,4%
 
Passifs courants 60 788 63 366 362 207 178  +4,2% -99,4% -42,8% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 398 371 362 384 353  -6,8% -2,6% +6,1% -8,0%
   dont Dette à court terme 208 - - 1 345 1 270  - - - -5,6%
Dette à long terme 12 554 11 702 12 494 12 851 13 598  -6,8% +6,8% +2,9% +5,8%
Passifs totaux 72 760 74 691 75 732 76 011 74 848  +2,7% +1,4% +0,4% -1,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,8% +0,1% +0,1% +0,8%
Bénéfices non répartis -617 -614 -599 -630 -655  -0,4% -2,5% +5,1% +4,0%
Capitaux propres 4 448 4 492 4 514 4 489 4 477  +1,0% +0,5% -0,6% -0,3%
 
Dette portant intérets 12 762 11 702 12 494 14 196 14 868  -8,3% +6,8% +13,6% +4,7%
Dette nette 11 173 10 602 11 369 12 896 13 838  -5,1% +7,2% +13,4% +7,3%
Fonds de roulement -59 140 -63 018 18 356 173  +6,6% -100,0% +1 877,8% -51,5%
Actions en circulation (en M) 281 291 292 282 293  +3,6% +0,3% -3,4% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -67 140 152 141 111  -309,2% +8,7% -6,9% -21,2%
 
Dépréciation 24 23 23 -30 23  -2,5% +0,9% -229,8% -173,9%
Ajustements des bénéfices nets 119 462 -299 497 209  +287,7% -164,6% -266,3% -58,0%
Ajust. comptes débiteurs -31 -49 -41 -53 -42  +56,5% -16,3% +29,5% -21,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 6 21 14 -23  -114,7% +228,7% -30,1% -256,8%
Flux opérationnel 191 579 -244 519 271  +203,6% -142,1% -313,2% -47,9%
 
Dépenses d’investissement 7 17 4 6 4  +140,2% -76,3% +46,7% -40,3%
Investissements -469 149 -343 -351 -1 205  -131,8% -329,6% +2,4% +243,4%
Flux d’investissement -454 213 -329 -342 -1 119  -147,0% -254,2% +3,8% +227,4%
 
Dividendes payés -136 -136 -137 -409 -138  -0,1% +1,1% +197,9% -66,3%
Emprunts nets 830 -867 733 240 742  -204,5% -184,5% -67,2% +209,0%
Flux de financement 620 -1 199 559 33 597  -293,4% -146,6% -94,1% +1 698,7%
 
Variation nette de la trésorerie 357 -407 -13 63 -252  -214,0% -96,8% -586,1% -501,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.