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Starwood Property Trust, Inc

Starwood Property Trust (STWD.US, US85571B1052)

Starwood Property Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States and Europe. It operates through Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing segments. The Commercial and Residential Lending segment originates, acquires, finances, and manages commercial and residential first mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities (CMBS), residential mortgage-backed securities, and other real estate and real estate-related debt investments. The Infrastructure lending segment originates, acquires, finances, and manages infrastructure debt investments. The Property segment acquires and manages equity interests in commercial real estate properties, including multi-family properties. The Investing and Servicing segment manages and works out problem assets; acquires and manages unrated, investment grade, and non-investment grade rated …

Siège social : 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starwood Property Trust

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starwood Property Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
284 458 000 96,1% 3,7% 58,3% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 7,5 2,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,8 USD masqué 15,6 16,6 7,6 26,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -4,5% +0,7% +34,6% -32,6% -16,0% -8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,4% +15,0% +15,4% +41,3% +67,0% +126,4% +137,8%

 

Équipe de direction de Starwood Property Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Stuart Sternlicht Chairman & CEO 59 Jeffrey F. DiModica C.F.A., CFA Pres & MD 53
Rina Paniry CFO, Treasurer, Principal Financial Officer & Chief Accounting Officer 46 Andrew Jay Sossen COO, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer, Exec. VP & Sec. 43
Zachary Tanenbaum Director of Investor Relations -      

 

Présence de Starwood Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Starwood Property Trust, Inc

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Fondamentaux de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 736 785 880 1 109 1 196  +6,6% +12,1% +26,1% +7,9%
EBITDA 480 397 470 859 1 091  -17,3% +18,3% +82,8% +27,0%
Résultat opérationnel 200 134 145 540 675  -32,7% +7,7% +273,2% +25,1%
Résultat net 451 365 401 386 510  -19,0% +9,7% -3,7% +32,1%
Free Cash Flow 611 541 -821 531 -44  -11,5% -251,8% -164,7% -108,3%
Marge de FCF 83% 69% -93% 48% -4%  -17,0% -235,4% -151,3% -107,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 2% 7% 4% 2%  -39,5% +219,7% -49,3% -33,1%
Capital investi 14 887 10 727 12 986 15 866 16 952  -27,9% +21,1% +22,2% +6,8%
Actions en circulation (en M) 234 242 262 288 290  +3,4% +8,3% +9,9% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starwood Property Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 47% 42% 77% 80%  -12,3% -11,8% +84,2% +3,8%
Marge d’EBITDA 65% 51% 53% 77% 91%  -22,4% +5,5% +45,0% +17,7%
Marge opérationnelle 27% 17% 16% 49% 56%  -36,9% -3,9% +196,0% +16,0%
Marge bénéficiaire 61% 47% 46% 35% 43%  -24,0% -2,1% -23,6% +22,5%
Marge de FCF 83% 69% -93% 48% -4%  -17,0% -235,4% -151,3% -107,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,6% 0,6% 0,7%  - +27,6% +2,9% +18,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 8,9% 8,5% 11,0%  - +5,6% -4,6% +28,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,4 3,8 2,8 3,1 3,7  +11,0% -26,2% +11,9% +19,7%
Liquidité générale 3,4 3,8 2,8 3,1 3,7  +11,0% -26,2% +11,9% +19,7%
Dette nette sur EBITDA 20,1 11,9 15,7 11,5 10,0  -40,4% +31,3% -26,8% -13,3%
Dette sur actifs 13% 8% 14% 16% 16%  -35,9% +68,3% +22,1% -4,9%
Dette sur capitaux propres 260% 137% 190% 245% 261%  -47,1% +38,5% +28,8% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 2,4 1,7 1,6 2,1 2,1  -27,4% -7,7% +32,4% +1,9%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,6 1,5 2,0 2,1  -29,7% -7,8% +36,1% +1,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,4 -0,8 1,4 -  -20,2% -134,6% -271,8% -101,8%
Coût de la dette - 2,7% 4,0% 4,1% 4,3%  - +47,6% +2,7% +4,8%

 

Graphique des dividendes de Starwood Property Trust, Inc

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Ratios de distribution de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 451 365 401 386 510  -19,0% +9,7% -3,7% +32,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 611 541 -821 531 -44  -11,5% -251,8% -164,7% -108,3%
Dividende payé -447 -458 -502 -510 -538  +2,6% +9,4% +1,7% +5,6%
Distribution sur résultat net 99% 126% 125% 132% 106%  +26,6% -0,3% +5,6% -20,1%
Distribution sur FCF 73% 85% -61% 96% -1 222%  +15,8% -172,1% -257,2% -1 371,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starwood Property Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 118 13 20 20 20  -88,9% +50,9% +0,3% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 319 252 562 588  - -21,1% +123,5% +4,7%
Conversion de l’encaisse - -306 -232 -542 -569  - -24,2% +134,0% +4,9%
Rotation des actifs - - - - -  +18,3% +37,6% +16,2% -5,7%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 3% 3%  -9,6% -14,5% +2,2% +11,6%
Frais généraux sur CA 21% 20% 15% 12% 13%  -7,4% -24,5% -16,7% +5,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Starwood Property Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starwood Property Trust

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Dividendes par action détachés par Starwood Property Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,48--0,48--0,48---
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,48--0,48--0,48--0,48
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,35--0,37--0,37--0,37
2012--0,35--0,35--0,35--0,44
2011--0,34--0,35--0,35--0,35
2010--0,18--0,20--0,26--0,40
2009---------0,01-0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 736 785 880 1 109 1 196  +6,6% +12,1% +26,1% +7,9%
Charges d'exploitation -197 -237 -223 -313 -279  +20,1% -6,1% +40,6% -10,8%
   dont Coût des ventes -339 -413 -513 -257 -242  +22,0% +24,0% -50,0% -5,6%
   dont Frais généraux -155 -153 -130 -136 -155  -1,3% -15,3% +5,1% +13,9%
Résultat opérationnel 200 134 145 540 675  -32,7% +7,7% +273,2% +25,1%
Autres revenus/frais nets 282 289 323 296 388  +2,4% +11,7% -8,2% +31,1%
Charge d'intérêt -203 -231 -296 -408 -509  +13,9% +28,1% +38,1% +24,6%
Résultat avant impôts 469 376 444 427 550  -19,9% +18,2% -4,0% +29,0%
Impôts sur les bénéfices -17 -8 -32 -15 -13  -51,5% +277,8% -51,4% -13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
451 365 401 386 510  -19,0% +9,7% -3,7% +32,1%
 
EBITDA 480 397 470 859 1 091  -17,3% +18,3% +82,8% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 192 131 134 520 659  -31,7% +2,4% +287,3% +26,6%
Taux d’imposition 4% 2% 7% 4% 2%  -39,5% +219,7% -49,3% -33,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 355 1 487 1 184 1 455 1 448  +9,7% -20,3% +22,8% -0,4%
   dont Trésorerie 392 651 418 488 574  +66,1% -35,7% +16,6% +17,7%
   dont Placements à CT 725 808 718 906 810  +11,4% -11,1% +26,2% -10,6%
   dont Créances clients 238 28 48 60 64  -88,2% +69,2% +26,4% +6,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 6 217 6 205 7 528 9 944 11 583  -0,2% +21,3% +32,1% +16,5%
Biens corporels 919 1 945 2 647 2 785 2 266  +111,6% +36,1% +5,2% -18,6%
Écart d'acquisitions 140 140 140 260 260  0% 0% +85,0% 0%
Biens incorporels 202 219 183 145 86  +8,8% -16,5% -20,8% -40,9%
Actifs totaux 85 738 77 256 62 941 68 262 78 042  -9,9% -18,5% +8,5% +14,3%
 
Passifs courants 401 396 428 469 390  -1,2% +8,0% +9,8% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 313 361 353 395 390  +15,5% -2,1% +11,8% -1,2%
   dont Dette à court terme 5 398 35 573 565 480  -99,4% +1 536,8% -1,3% -15,0%
Dette à long terme 5 349 6 170 7 934 10 698 11 771  +15,3% +28,6% +34,8% +10,0%
Passifs totaux 81 567 72 696 58 362 63 362 72 905  -10,9% -19,7% +8,6% +15,1%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +9,5% +0,8% +5,6% +2,4%
Bénéfices non répartis -12 -116 -217 -349 -382  +840,7% +88,0% +60,6% +9,4%
Capitaux propres 4 140 4 522 4 478 4 603 4 700  +9,2% -1,0% +2,8% +2,1%
 
Dettes portant intérets 10 747 6 205 8 507 11 263 12 252  -42,3% +37,1% +32,4% +8,8%
Actions en circulation (en M) 234 242 262 288 290  +3,4% +8,3% +9,9% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 452 368 413 411 537  -18,7% +12,3% -0,4% +30,6%
 
Dépréciation 11 21 26 24 32  +95,9% +20,1% -4,9% +31,6%
Ajustements des bénéfices nets 253 160 -502 96 -223  -36,6% -413,8% -119,1% -332,4%
Ajust. comptes débiteurs 186 -76 -94 -62 -114  -140,9% +23,7% -33,8% +83,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 9 -31 10 -33  -132,7% -432,6% -132,1% -433,0%
Flux opérationnel 613 557 -247 585 -13  -9,1% -144,3% -337,2% -102,3%
 
Dépenses d’investissement 2 16 574 55 31  +731,4% +3 495,4% -90,5% -43,6%
Investissements -312 -54 -745 -1 019 -1 302  -82,7% +1 278,7% +36,7% +27,8%
Flux d’investissement -401 -813 -1 037 -2 521 -776  +102,8% +27,5% +143,2% -69,2%
 
Dividendes payés -447 -458 -502 -510 -538  +2,6% +9,4% +1,7% +5,6%
Emprunts nets 460 721 1 664 2 985 1 424  +56,6% +131,0% +79,3% -52,3%
Flux de financement -94 505 1 048 2 005 877  -640,1% +107,3% +91,3% -56,3%
 
Variation nette de la trésorerie 118 249 -236 69 88  +111,0% -194,6% -129,4% +26,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 311 288 286 313 266  -7,3% -0,7% +9,1% -15,0%
Charges d'exploitation -70 -68 -75 -113 -68  -2,7% +9,9% +50,1% -39,6%
   dont Coût des ventes -53 -62 -74 -69 -53  +16,2% +19,8% -6,9% -23,5%
   dont Frais généraux -38 -40 -43 -39 -33  +5,8% +7,7% -9,7% -15,6%
Résultat opérationnel 188 158 137 131 145  -15,8% -13,2% -4,7% +10,6%
Autres revenus/frais nets 81 120 167 - -  +49,1% +38,4% - -
Charge d'intérêt -130 -123 -121 -120 -101  -5,4% -1,9% -0,6% -15,4%
Résultat avant impôts 136 155 183 -73 152  +13,6% +18,3% -139,9% -307,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -5 -7 -1  +27,7% +7,5% -238,7% -80,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 140 172 -67 140  +10,5% +22,4% -138,8% -309,2%
 
EBITDA 271 285 314 56 262  +5,2% +10,2% -82,2% +368,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 154 134 130 144  -16,0% -12,9% -2,9% +10,6%
Taux d’imposition 3% 3% 3% - 1%  +12,4% -9,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 427 1 256 1 448 1 768 1 348  -12,0% +15,4% +22,1% -23,8%
   dont Trésorerie 516 395 574 931 524  -23,5% +45,5% +62,3% -43,7%
   dont Placements à CT 850 809 810 778 752  -4,8% +0,1% -4,0% -3,3%
   dont Créances clients 61 52 64 59 72  -15,6% +23,8% -8,7% +22,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 525 10 569 11 583 11 853 11 288  +0,4% +9,6% +2,3% -4,8%
Biens corporels 2 772 2 730 2 266 2 253 2 224  -1,5% -17,0% -0,6% -1,3%
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 129 120 86 82 76  -7,4% -28,6% -4,3% -7,0%
Actifs totaux 72 947 74 434 78 042 77 577 79 556  +2,0% +4,8% -0,6% +2,6%
 
Passifs courants 379 396 390 398 371  +4,5% -1,4% +2,1% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 379 396 390 398 371  +4,5% -1,4% +2,1% -6,8%
   dont Dette à court terme 98 53 480 208 -  -45,4% +801,5% -56,7% -
Dette à long terme 11 218 11 107 11 771 12 554 11 702  -1,0% +6,0% +6,6% -6,8%
Passifs totaux 68 044 69 521 72 905 72 760 74 691  +2,2% +4,9% -0,2% +2,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,2% +0,1% +0,7% +0,8%
Bénéfices non répartis -422 -418 -382 -617 -614  -1,0% -8,6% +61,6% -0,4%
Capitaux propres 4 638 4 655 4 700 4 448 4 492  +0,4% +1,0% -5,4% +1,0%
 
Dettes portant intérets 11 316 11 160 12 252 12 762 11 702  -1,4% +9,8% +4,2% -8,3%
Actions en circulation (en M) 289 290 290 281 291  +0,3% 0% -3,1% +3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starwood Property Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 132 150 178 -66 153  +13,3% +18,7% -137,2% -330,8%
 
Dépréciation 5 8 11 9 9  +57,9% +32,7% -17,0% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets -515 -121 517 119 462  -76,5% -527,8% -76,9% +287,7%
Ajust. comptes débiteurs -32 -18 -42 -31 -49  -44,4% +139,4% -25,5% +56,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -91 99 -43 6  -1 701,5% -209,1% -142,9% -114,7%
Flux opérationnel -390 -87 557 191 579  -77,7% -740,2% -65,7% +203,6%
 
Dépenses d’investissement 2 13 8 - -  +561,0% -37,2% - -
Investissements 366 114 -1 548 -469 149  -69,0% -1 462,8% -69,7% -131,8%
Flux d’investissement 430 197 -1 174 -454 213  -54,1% -694,8% -61,3% -147,0%
 
Dividendes payés -135 -135 -136 -136 -136  +0,3% +0,5% 0% -0,1%
Emprunts nets 47 -85 935 830 -867  -281,6% -1 196,0% -11,3% -204,5%
Flux de financement -70 -230 796 620 -1 199  +230,0% -446,1% -22,1% -293,4%
 
Variation nette de la trésorerie -29 -119 178 357 -407  +305,8% -249,2% +100,2% -214,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Starwood Property Trust, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,5% 8,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 6,1% 14,6% 2 Vanguard Small Cap Index 2,2% 4,9%
3 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2,5% 17,1% 3 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF 1,8% 6,6%
4 Nuveen Asset Management 1,9% 18,9% 4 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 8,0%
5 Neuberger Berman Group 1,7% 20,7% 5 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,3% 9,2%
6 Geode Capital Management 1,5% 22,1% 6 Cardinal Capital SMID Cap Value Equity 0,8% 10,1%
7 State Street 1,4% 23,5% 7 CREF Stock R1 0,7% 10,7%
8 Cardinal Capital Management 1,4% 24,9% 8 ClearBridge Mid Cap 0,6% 11,3%
9 LSV Asset Management 1,3% 26,2% 9 ClearBridge Mid Cap A 0,6% 11,9%
10 Lombard Odier Asset Management (EU) 1,2% 27,4% 10 Lord Abbett Affiliated A 0,5% 12,5%
11 Prudential Financial 0,9% 28,3% 11 Cardinal Capital Mgt Small Cap Value Eq 0,5% 13,0%
12 ClearBridge Advisors 0,9% 29,2% 12 TIAA-CREF Mid Cap Value 0,5% 13,5%
13 Ameriprise Financial 0,9% 30,1% 13 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 13,9%
14 Bank of America 0,8% 30,9% 14 Invesco Oppenheimer Equity Income A 0,5% 14,4%
15 Goldman Sachs Group 0,8% 31,7% 15 TIAA-CREF Mid-Cap Value Instl 0,5% 14,8%
16 Barclays 0,8% 32,6% 16 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 15,3%
17 Wells Fargo 0,7% 33,3% 17 Fidelity® Equity Dividend Income 0,4% 15,7%
18 JPMorgan Chase 0,7% 34,0% 18 AST Prudential Growth Allocation Port 0,4% 16,1%
19 Bank of New York Mellon 0,6% 34,6% 19 Nuveen Dividend Value A 0,4% 16,4%
20 Raymond James & Associates 0,6% 35,2% 20 iShares US Real Estate ETF 0,4% 16,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.