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Starwood Property Trust Inc

Starwood Property Trust (STWD.US, US85571B1052)

Starwood Property Trust, Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States, Europe, and Australia. It operates through four segments: Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing segments. The Commercial and Residential Lending segment originates, acquires, finances, and manages commercial first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities (CMBS), and residential mortgage-backed securities, as well as other real estate and real estate-related debt investments, including distressed or non-performing loans. The Infrastructure lending segment originates, acquires, finances, and manages infrastructure debt investments. The Property segment engages primarily in acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties, such as multifamily properties and commercial properties subject …

Siège social : 591 West Putnam Avenue, Greenwich, CT, United States, 06830

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Starwood Property Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Starwood Property Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
309 221 000 95,6% 5,1% 48,3% 4,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 9,1 2,7 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,4 USD masqué 23,2 23,4 19,7 26,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Starwood Property Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Starwood Property Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -5,9% -0,9% -7,6% -10,2% +66,5% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,3% +53,3% +59,1% +89,6% +93,9% +143,0% +164,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Starwood Property Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Starwood Property Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barry Stuart Sternlicht CEO & Non-Independent Exec. Chairman 61 Jeffrey F. DiModica C.F.A., CFA Pres & MD 55
Rina Paniry CFO, Treasurer, Principal Financial Officer & Chief Accounting Officer 48 Andrew Jay Sossen COO, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer, Exec. VP & Sec. 45
Lawrence Brown Founder & Chairman of Starwood Mortgage Capital - Zachary Tanenbaum MD & Head of Investor Strategy -
Mark Cagley Chief Credit Officer - Dennis Schuh Chief Originations Officer -
Cary Carpenter Managing Director - Austin Nowlin MD & Head of Capital Markets for the Americas - Starwood Capital Group 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Starwood Property Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/03/2022 Andrew Jay Sossen COO Vente 33 750 $24,25 $818 438
20/12/2021 Barry S Sternlicht CEO Achat 217 500 $22,66 $4 928 550
20/12/2021 Jeffrey F Dimodica President Achat 6 500 $22,86 $148 590
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STARWOOD PROPERTY TRUST$4 258 703

 

Présence de Starwood Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Starwood Property Trust

Date Actualité Source
24/09/2022High Yielding Dividend Stocks for September 2022finance.yahoo.com
22/09/2022Top 10 Stock Picks of Amy Minella’s Cardinal Capitalfinance.yahoo.com
21/09/2022Starwood Energy and energyRe Announce Launch of Radial Powerfinance.yahoo.com
16/09/2022Starwood Property Trust Announces $0.48 Per Share Dividend for Third Quarter 2022finance.yahoo.com
17/08/2022Blackstone is prepping a record $50 billion vehicle to scoop up cheap homes during the downturn — here's how to lock in higher yields than the big moneyfinance.yahoo.com
15/08/2022Are Institutions Heavily Invested In Starwood Property Trust, Inc.'s (NYSE:STWD) Shares?finance.yahoo.com
09/08/2022Starwood Property Trust (STWD) Just Overtook the 200-Day Moving Averagefinance.yahoo.com
05/08/2022Starwood Property Trust (STWD) Q2 2022 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
04/08/2022Starwood Property Trust (STWD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimatesfinance.yahoo.com
04/08/2022Starwood Property Trust Reports Results for Quarter Ended June 30, 2022finance.yahoo.com
27/07/2022Annaly Capital Management (NLY) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimatesfinance.yahoo.com
13/07/2022Fund giants like Blackstone and Opendoor keep gobbling up homes even as mortgage rates rise — here's how small investors can lock in higher yields than the big moneyfinance.yahoo.com
06/07/2022Starwood Property Trust Announces Date for Second Quarter 2022 Earnings Release and Conference Callfinance.yahoo.com
05/07/2022Bullish Starwood Property Trust, Inc. (NYSE:STWD) investors are yet to receive a pay off on their US$5.1m betfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Starwood Property Trust Inc

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Fondamentaux de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 629 836 959 689 885  +33,0% +14,7% -28,2% +28,4%
EBITDA 819 940 1 145 866 986  +14,8% +21,8% -24,4% +13,9%
Résultat opérationnel 145 540 675 386 501  +273,2% +25,1% -42,8% +29,7%
Résultat net 401 386 510 332 448  -3,7% +32,1% -34,9% +35,0%
Free Cash Flow -765 328 -326 1 020 -1 016  -142,9% -199,3% -412,8% -199,6%
Marge de FCF -122% 39% -34% 148% -115%  -132,3% -186,6% -535,3% -177,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 4% 2% 5% 2%  -49,3% -33,1% +117,4% -66,9%
Capital investi 12 986 16 852 17 703 18 685 24 446  +29,8% +5,0% +5,5% +30,8%
Actions en circul. (en M) 262,1 275,7 284,7 282,5 282,5  +5,2% +3,3% -0,8% 0%
EBITDA par action 3,1 3,4 4,0 3,1 3,5  +9,2% +17,9% -23,8% +13,9%
Bénéfices par action 1,5 1,4 1,8 1,2 1,6  -8,5% +27,9% -34,4% +35,0%
Free Cash Flow par action -2,9 1,2 -1,1 3,6 -3,6  -140,8% -196,2% -415,3% -199,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Starwood Property Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 69% 75% 64% 68%  +274,9% +7,8% -13,7% +6,1%
Marge d’EBITDA 130% 112% 119% 126% 111%  -13,7% +6,2% +5,2% -11,3%
Marge opérationnelle 23% 65% 70% 56% 57%  +180,7% +9,1% -20,4% +1,0%
Marge bénéficiaire 64% 46% 53% 48% 51%  -27,6% +15,2% -9,4% +5,1%
Marge de FCF -122% 39% -34% 148% -115%  -132,3% -186,6% -535,3% -177,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,7% 0,8% 1,1%  - +18,5% +20,6% +25,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 11,0% 7,2% 8,5%  - +28,9% -34,1% +17,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte - - - 6,7 10,4  +1,5% -3,4% +30 859,7% +53,9%
Liquidité générale - - - 2,7 10,4  +1,5% -3,4% +12 392,0% +281,4%
Dette nette sur EBITDA 9,1 11,8 10,2 14,9 2,7  +30,3% -13,4% +45,6% -82,2%
Dette sur actifs 14% 18% 17% 1 589% 22%  +32,8% -7,2% +9 439,7% -98,6%
Dette sur capitaux propres 190% 266% 277% 316% 303%  +40,1% +4,0% +14,3% -4,3%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,3 2,3 2,1 2,2  -16,8% -2,3% -8,4% +7,4%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,0 2,0 1,8 2,0  -19,5% +2,3% -9,3% +10,2%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 1,4 - 2,5 -2,2  -271,8% -101,8% -9 700,3% -189,3%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 3,1% 2,7%  - +2,4% -23,4% -11,5%

 

Graphique des dividendes de Starwood Property Trust Inc

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Ratios de distribution de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 401 386 510 332 448  -3,7% +32,1% -34,9% +35,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -765 328 -326 1 020 -1 016  -142,9% -199,3% -412,8% -199,6%
Dividende payé -502 -510 -538 -547 -554  +1,7% +5,6% +1,6% +1,3%
Distribution sur résultat net 125% 132% 106% 165% 124%  +5,6% -20,1% +56,1% -25,0%
Distribution sur FCF -66% 155% -165% 54% -55%  -336,8% -206,3% -132,5% -201,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Starwood Property Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 26 24 51 48  -4,9% -7,4% +108,5% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 310 320 308 248  - +3,2% -3,5% -19,7%
Conversion de l’encaisse - -283 -295 -258 -200  - +4,2% -12,8% -22,4%
Rotation des actifs - - - 0,8 -  +22,6% +0,3% +6 177,6% -98,6%
Frais généraux sur CP 8% 9% 8% 9% 6%  +10,2% -0,9% +6,1% -37,8%
Frais généraux sur CA 55% 47% 41% 58% 38%  -14,8% -11,8% +41,1% -34,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Starwood Property Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust Inc

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Sociétés possiblement comparables à Starwood Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Starwood Property Trust

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Dividendes par action détachés par Starwood Property Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,48--0,48--0,48---
2021--0,48--0,48--0,48--0,48
2020--0,48--0,48--0,48--0,48
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,48--0,48--0,48--0,48
2016--0,48--0,48--0,48--0,48
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
2014--0,48--0,48--0,48--0,48
2013--0,35--0,37--0,37--0,37
2012--0,35--0,35--0,35--0,44
2011--0,34--0,35--0,35--0,35
2010--0,18--0,20--0,26--0,32
2009---------0,01-0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 629 836 959 689 885  +33,0% +14,7% -28,2% +28,4%
Charges d'exploitation -735 -978 -1 030 -158 -171  +33,1% +5,3% -84,7% +8,5%
   dont Coût des ventes -513 -257 -242 -245 -279  -50,0% -5,6% +1,1% +14,1%
   dont Frais généraux -347 -393 -397 -403 -339  +13,3% +1,2% +1,4% -15,8%
Résultat opérationnel 145 540 675 386 501  +273,2% +25,1% -42,8% +29,7%
Autres revenus/frais nets 323 296 388 0 -  -8,2% +31,1% -99,9% -
Charge d'intérêt -296 -408 -509 -420 -445  +38,1% +24,6% -17,5% +6,0%
Résultat avant impôts 444 427 550 386 501  -4,0% +29,0% -29,8% +29,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -15 -13 -20 -9  -51,4% -13,7% +52,6% -57,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
401 386 510 332 448  -3,7% +32,1% -34,9% +35,0%
 
EBITDA 819 940 1 145 866 986  +14,8% +21,8% -24,4% +13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 134 520 659 366 492  +287,3% +26,6% -44,5% +34,5%
Taux d’imposition 7% 4% 2% 5% 2%  -49,3% -33,1% +117,4% -66,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 3,0 3,4 2,4 3,1  +26,4% +11,1% -27,6% +28,4%
EBITDA par action 3,1 3,4 4,0 3,1 3,5  +9,2% +17,9% -23,8% +13,9%
Bénéfices par action 1,5 1,4 1,8 1,2 1,6  -8,5% +27,9% -34,4% +35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 135 1 207 1 353 563 15 870  +6,3% +12,1% -58,4% +2 717,8%
   dont Trésorerie 369 240 478 563 217  -35,1% +99,5% +17,7% -61,4%
   dont Placements à CT 718 906 810 737 15 537  +26,2% -10,6% -9,1% +2 009,1%
   dont Créances clients 48 60 64 96 116  +26,4% +6,2% +49,8% +21,1%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 528 9 944 11 583 12 289 3 015  +32,1% +16,5% +6,1% -75,5%
Biens corporels 2 647 2 785 2 266 2 271 1 166  +5,2% -18,6% +0,2% -48,6%
Écart d'acquisitions 140 260 260 260 260  +85,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 183 145 86 70 64  -20,8% -40,9% -18,2% -9,3%
Actifs totaux 62 941 68 262 78 042 893 83 850  +8,5% +14,3% -98,9% +9 287,8%
 
Passifs courants 51 063 53 468 62 059 207 1 528  +4,7% +16,1% -99,7% +638,9%
   dont Créances fournisseurs 185 218 212 207 190  +17,6% -2,6% -2,4% -8,3%
   dont Dette à court terme 573 1 551 1 231 1 345 1 339  +170,8% -20,7% +9,3% -0,5%
Dette à long terme 7 934 10 698 11 771 12 851 17 035  +34,8% +10,0% +9,2% +32,6%
Passifs totaux 58 362 63 362 72 905 76 011 77 202  +8,6% +15,1% +4,3% +1,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +5,6% +2,4% +1,6% +6,9%
Bénéfices non répartis -217 -349 -382 -630 493  +60,6% +9,4% +65,0% -178,3%
Capitaux propres 4 478 4 603 4 700 4 489 6 073  +2,8% +2,1% -4,5% +35,3%
 
Dette portant intérets 8 507 12 249 13 002 14 196 18 374  +44,0% +6,2% +9,2% +29,4%
Dette nette 7 420 11 103 11 714 12 896 2 619  +49,6% +5,5% +10,1% -79,7%
Fonds de roulement -49 928 -52 261 -60 707 356 14 342  +4,7% +16,2% -100,6% +3 924,5%
Actions en circulation (en M) 262,1 275,7 284,7 282,5 282,5  +5,2% +3,3% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 401 386 510 332 448  -3,7% +32,1% -34,9% +35,0%
 
Dépréciation 91 131 113 94 85  +43,9% -13,3% -17,0% -10,2%
Ajustements des bénéfices nets -502 96 -223 780 -1 427  -119,1% -332,4% -449,7% -283,0%
Ajust. comptes débiteurs -94 -62 -114 -175 -137  -33,8% +83,4% +53,6% -22,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 10 -33 -1 9  -132,1% -433,0% -95,5% -695,0%
Flux opérationnel -247 585 -13 1 046 -990  -337,2% -102,3% -8 021,4% -194,7%
 
Dépenses d’investissement 518 257 313 25 26  -50,4% +21,8% -92,0% +4,4%
Investissements -745 -1 019 -1 302 -1 013 -4 379  +36,7% +27,8% -22,2% +332,3%
Flux d’investissement -1 037 -2 521 -776 -912 -4 282  +143,2% -69,2% +17,5% +369,6%
 
Dividendes payés -502 -510 -538 -547 -554  +1,7% +5,6% +1,6% +1,3%
Emprunts nets 1 664 2 985 1 424 936 5 436  +79,3% -52,3% -34,3% +481,0%
Flux de financement 1 048 2 005 877 13 4 873  +91,3% -56,3% -98,5% +36 586,8%
 
Variation nette de la trésorerie -232 70 86 148 -400  -129,9% +23,8% +71,9% -370,2%
 
Free Cash Flow par action -2,9 1,2 -1,1 3,6 -3,6  -140,8% -196,2% -415,3% -199,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 230 233 208 474 416  +1,3% -10,6% +127,6% -12,3%
Charges d'exploitation -56 -39 -171 -53 -262  -31,0% +340,8% -69,2% +396,9%
   dont Coût des ventes -60 -55 -97 -65 -42  -7,9% +75,1% -33,2% -34,6%
   dont Frais généraux -75 -63 -125 -100 -77  -16,0% +99,1% -20,0% -23,1%
Résultat opérationnel 175 148 501 177 216  -15,2% +238,6% -64,8% +22,2%
Autres revenus/frais nets - - -396 - -  - - - -
Charge d'intérêt -110 -116 -117 -126 -153  +5,4% +0,9% +8,5% +20,7%
Résultat avant impôts 123 148 105 382 284  +20,3% -28,8% +262,6% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -8 -2 -2 -2  -323,7% -69,5% -206,9% -190,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 129 91 325 212  +10,6% -28,9% +255,0% -34,6%
 
EBITDA 245 274 227 461 380  +11,8% -17,1% +103,1% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 140 490 175 214  -17,3% +248,9% -64,2% +22,1%
Taux d’imposition 3% 5% 2% 1% 1%  +86,0% -57,1% -70,5% +21,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,7 1,5 1,3  +1,0% -13,4% +121,4% -12,8%
EBITDA par action 0,8 0,9 0,7 1,5 1,2  +11,5% -19,7% +97,5% -18,0%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 1,0 0,7  +10,2% -31,1% +245,3% -34,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 13 238 108 15 870 18 015 18 300  -99,2% +14 577,8% +13,5% +1,6%
   dont Trésorerie 255 273 217 264 272  +7,4% -20,5% +21,6% +3,0%
   dont Placements à CT - - 15 537 1 264 17 896  - - -91,9% +1 315,6%
   dont Créances clients 114 108 116 124 132  -5,0% +7,5% +6,5% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 094 2 330 3 015 2 835 2 451  +113,0% +29,4% -6,0% -13,5%
Biens corporels 2 244 2 229 1 166 1 122 1 226  -0,7% -47,7% -3,8% +9,2%
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 65 65 64 62 75  -0,1% -2,4% -2,2% +20,6%
Actifs totaux 81 309 81 981 83 850 81 188 83 099  +0,8% +2,3% -3,2% +2,4%
 
Passifs courants 1 142 902 1 528 1 180 1 395  -21,1% +69,5% -22,8% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 182 210 190 196 273  +15,3% -9,7% +3,4% +39,4%
   dont Dette à court terme 960 691 1 339 984 1 121  -28,0% +93,6% -26,5% +13,9%
Dette à long terme 14 108 15 866 17 035 17 691 19 292  +12,5% +7,4% +3,8% +9,0%
Passifs totaux 76 458 77 134 77 202 74 278 76 002  +0,9% +0,1% -3,8% +2,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,3% +5,5% +0,7% +0,7%
Bénéfices non répartis -677 -688 493 670 733  +1,6% -171,7% +35,8% +9,5%
Capitaux propres 4 477 4 488 6 073 6 280 6 394  +0,2% +35,3% +3,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 15 068 16 557 18 374 18 675 20 413  +9,9% +11,0% +1,6% +9,3%
Dette nette 14 813 16 284 2 619 17 146 2 245  +9,9% -83,9% +554,6% -86,9%
Fonds de roulement 12 095 -793 14 342 16 835 16 905  -106,6% -1 907,6% +17,4% +0,4%
Actions en circulation (en M) 294,6 295,4 304,8 313,3 315,0  +0,3% +3,2% +2,8% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Starwood Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 116 129 91 325 212  +10,6% -28,9% +255,0% -34,6%
 
Dépréciation 23 23 17 13 13  -0,4% -24,8% -24,7% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -45 -932 -660 -56 268  +1 987,4% -29,1% -91,6% -580,4%
Ajust. comptes débiteurs -40 -24 -32 -35 -37  -40,2% +34,2% +11,4% +5,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 2 52 -84 -22  -108,2% +2 710,2% -262,2% -73,5%
Flux opérationnel 17 -750 -528 154 531  -4 453,6% -29,5% -129,2% +243,9%
 
Dépenses d’investissement 9 5 9 7 5  -38,5% +72,1% -26,7% -29,3%
Investissements -271 -649 -2 255 -695 -1 917  +139,9% +247,5% -69,2% +176,0%
Flux d’investissement -247 -652 -2 264 -555 -1 922  +164,3% +247,4% -75,5% +246,4%
 
Dividendes payés -138 -139 -139 -147 -148  +0,4% +0% +5,6% +0,6%
Emprunts nets 486 1 814 2 394 668 1 650  +273,6% +32,0% -72,1% +147,2%
Flux de financement 121 1 425 2 731 453 1 355  +1 081,3% +91,6% -83,4% +199,4%
 
Variation nette de la trésorerie -109 23 -62 52 -37  -121,2% -366,6% -183,8% -171,3%
 
Free Cash Flow par action - -2,6 -1,8 0,5 1,7  -8 742,2% -31,0% -126,8% +254,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.