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Blackstone Mortgage Trust Inc

Blackstone Mortgage Trust (BXMT.US, US09257W1009)

Blackstone Mortgage Trust, Inc., a real estate finance company, originates senior loans collateralized by commercial properties in North America, Europe, and Australia. The company operates as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to U.S. federal income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as Capital Trust, Inc. and changed its name to Blackstone Mortgage Trust, Inc. in May 2013. Blackstone Mortgage Trust, Inc. was founded in 1997 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackstone Mortgage Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackstone Mortgage Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 899 000 98,9% 1,1% 56,0% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 8,4 254,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,4 USD masqué 24,2 28,7 21,5 32,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +2,2% -11,8% -17,1% -13,3% +2,7% -13,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,0% +14,7% +31,0% +55,7% +65,4% +91,4% +214,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Blackstone Mortgage Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Blackstone Mortgage Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael B. Nash Exec. Chairman 61 Katharine A. Keenan CEO, Pres & Director 37
Anthony Francis Marone Jr., CPA MD, CFO, Principal Accounting Officer & Treasurer 39 Stephen D. Plavin Sr. Managing Director 63
Jonathan Lee Pollack Sr. MD, Global Head of Blackstone Structured Fin. & Director 45 Jonathan D. Gray CIMA BX Pres, COO & Sr. MD 53
Austin Pena Exec. VP of Investments & MD 36 Paul Kolodziej Head of Accounting 42
Weston M. Tucker Head of Investor Relations & Sr. MD 41 Leon Volchyok Chief Legal Officer & Sec. 38

 

Opérations d’initiés récentes pour Blackstone Mortgage Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/11/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 405 $24,96 $10 109
30/09/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 994 $23,88 $23 737
09/09/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 484 $28,69 $13 886
09/09/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 2 270 $28,70 $65 149
29/08/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 400 $29,84 $11 936
30/06/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 1 013 $27,50 $27 858
21/06/2022 Leonard W Cotton Director Achat 5 000 $27,78 $138 900
16/06/2022 Jonathan Lee Pollack Director Achat 13 500 $26,16 $353 160
09/06/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 967 $30,62 $29 610
09/06/2022 Douglas N Armer EVP Vente 1 349 $30,63 $41 320
09/06/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 4 540 $30,63 $139 060
06/06/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 399 $31,14 $12 425
06/06/2022 Douglas N Armer EVP Vente 673 $31,11 $20 937
06/06/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 1 154 $31,13 $35 924
27/05/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 397 $31,12 $12 355
27/05/2022 Douglas N Armer EVP Vente 670 $31,12 $20 850
31/03/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 992 $32,03 $31 774
08/03/2022 Katharine A Keenan CEO Vente 1 173 $31,31 $36 727
07/03/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 406 $31,36 $12 732
07/03/2022 Douglas N Armer EVP Vente 685 $31,36 $21 482
28/02/2022 Anthony F Marone Jr CFO Vente 402 $31,45 $12 643
28/02/2022 Douglas N Armer EVP Vente 679 $31,45 $21 355
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKSTONE MORTGAGE TRUST-$109 806

 

Présence de Blackstone Mortgage Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Blackstone Mortgage Trust

Date Actualité Source
19/11/2022Having purchased US$1.5m worth of Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE:BXMT) stock, the recent 5.4% pullback is not what insiders may have expectedfinance.yahoo.com
26/10/2022Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Q3 Earnings and Revenues Top Estimatesfinance.yahoo.com
26/10/2022Blackstone Mortgage Trust Reports Third Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
24/10/2022AGNC Investment (AGNC) Q3 Earnings Top Estimatesfinance.yahoo.com
20/10/2022The past three years for Blackstone Mortgage Trust (NYSE:BXMT) investors has not been profitablefinance.yahoo.com
18/10/2022Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Knowfinance.yahoo.com
18/10/20223 Ultra-High-Yielding Real Estate Stocks to Buy With $3,000finance.yahoo.com
14/10/2022From A to Z: All The REITs Hitting New 52-Week Lows This Weekfinance.yahoo.com
12/10/2022Blackstone Mortgage Trust (BXMT) Dips More Than Broader Markets: What You Should Knowfinance.yahoo.com
06/10/2022Affiliates of Blackstone Real Estate Complete $3.6 Billion Acquisition of Bluerock Residential Growth REITfinance.yahoo.com
30/09/2022Blackstone Mortgage Trust Announces Third Quarter 2022 Earnings Release and Conference Callfinance.yahoo.com
27/09/2022These 2 Finance Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radarfinance.yahoo.com
21/09/2022AmEx (AXP) Makes Amex HK Mobile App Enticing With Benefitsfinance.yahoo.com
19/09/2022Blackstone Mortgage (BXMT) Moves to Strong Buy: Rationale Behind the Upgradefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Fondamentaux de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 303 396 424 432 514  +30,8% +7,0% +1,9% +19,0%
EBITDA 202 267 281 429 -120  +32,3% +5,2% +52,5% -127,9%
Résultat opérationnel -85 -110 -117 141 423  +30,2% +6,3% -220,0% +200,3%
Résultat net 218 285 306 138 419  +31,0% +7,2% -54,9% +204,5%
Free Cash Flow 227 290 304 337 382  +27,5% +4,8% +10,7% +13,6%
Marge de FCF 75% 73% 72% 78% 74%  -2,6% -2,0% +8,7% -4,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -25,2% +53,2% +39,2% -56,4%
Capital investi 8 247 11 432 14 865 13 441 19 210  +38,6% +30,0% -9,6% +42,9%
Actions en circul. (en M) 96,0 113,9 130,1 141,8 151,5  +18,6% +14,3% +9,0% +6,9%
EBITDA par action 2,1 2,3 2,2 3,0 -0,8  +11,5% -7,9% +39,9% -126,1%
Bénéfices par action 2,3 2,5 2,3 1,0 2,8  +10,4% -6,2% -58,7% +184,9%
Free Cash Flow par action 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5  +7,5% -8,2% +1,6% +6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 9% -8% 100% 100%  -58,7% -187,1% -1 335,7% 0%
Marge d’EBITDA 67% 67% 66% 99% -23%  +1,1% -1,7% +49,7% -123,5%
Marge opérationnelle -28% -28% -28% 33% 82%  -0,5% -0,7% -217,8% +152,3%
Marge bénéficiaire 72% 72% 72% 32% 81%  +0,1% +0,2% -55,8% +155,8%
Marge de FCF 75% 73% 72% 78% 74%  -2,6% -2,0% +8,7% -4,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,0% 0,8% 2,1%  - -14,6% -58,3% +157,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 8,6% 3,6% 9,9%  - -5,6% -58,0% +174,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,1 - 0,1  +22,1% -6,5% -95,9% +14,9%
Liquidité générale 0,5 0,8 0,8 - 1,8  +61,0% -0,5% -95,2% +4 750,8%
Dette nette sur EBITDA 25,9 29,8 39,0 21,6 -117,6  +15,0% +30,8% -44,5% -643,9%
Dette sur actifs 52% 56% 67% 56% 64%  +7,2% +20,3% -16,0% +14,3%
Dette sur capitaux propres 183% 240% 295% 246% 319%  +30,8% +23,0% -16,7% +29,6%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,7 0,6 1,2 -0,4  -13,6% -17,5% +101,3% -128,5%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,8 0,7 1,4 -0,3  -14,4% -15,9% +108,7% -119,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 0,8 0,7 1,0 1,1  -16,7% -17,8% +46,1% +16,0%
Coût de la dette - 5,4% 4,8% 3,4% 2,8%  - -10,9% -29,7% -16,3%

 

Graphique des dividendes de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratios de distribution de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 218 285 306 138 419  +31,0% +7,2% -54,9% +204,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 227 290 304 337 382  +27,5% +4,8% +10,7% +13,6%
Dividende payé -235 -277 -321 -349 -371  -218,0% +15,8% +8,7% +6,2%
Distribution sur résultat net 108% 97% 105% 253% 88%  -9,9% +8,0% +141,3% -65,1%
Distribution sur FCF 103% 96% 106% 104% 97%  -7,5% +10,4% -1,8% -6,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackstone Mortgage Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 52 57 56 61  +12,3% +9,9% -1,7% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 24 - -  - -22,4% - -
Conversion de l’encaisse - 22 34 56 61  - +55,9% +67,8% +8,3%
Rotation des actifs - - - - -  -7,2% -6,5% -0,6% -11,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +13,2% -5,4% +0,6% -9,9%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 27% 24%  +0% -1,1% +1,9% -10,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackstone Mortgage Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust Inc

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Sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackstone Mortgage Trust

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Dividendes par action détachés par Blackstone Mortgage Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,62--0,62--0,62---
2021--0,62--0,62--0,62--0,62
2020--0,62--0,62--0,62--0,62
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018--0,62--0,62--0,62--0,62
2017--0,62--0,62--0,62--0,62
2016--0,62--0,62--0,62--0,62
2015--0,52--0,52--0,62--0,62
2014--0,48--0,48--0,50--0,52
2013--------0,27--0,45
2012-----------20,00
2008--8,00--8,00--6,00---
2007--8,00--8,00--8,00--27,00
2006--6,00--7,00--7,50--14,00
2005--5,50--5,50--5,50--8,00
2004--4,50--4,50--4,50--5,00
2003--4,50--4,50--4,50--4,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 303 396 424 432 514  +30,8% +7,0% +1,9% +19,0%
Charges d'exploitation -85 -110 -117 -124 -43  +29,4% +6,4% +6,0% -65,2%
   dont Coût des ventes -235 -360 -459 - -  +53,1% +27,5% - -
   dont Frais généraux -81 -106 -112 -116 -124  +30,9% +5,9% +3,9% +6,4%
Résultat opérationnel -85 -110 -117 141 423  +30,2% +6,3% -220,0% +200,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -235 -360 -459 -347 -340  +53,1% +27,5% -24,2% -2,1%
Résultat avant impôts 218 286 307 141 423  +31,1% +7,3% -54,1% +200,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 0  -1,9% -264,3% -163,8% +31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 285 306 138 419  +31,0% +7,2% -54,9% +204,5%
 
EBITDA 202 267 281 429 -120  +32,3% +5,2% +52,5% -127,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -85 -110 -117 140 422  +30,2% +6,2% -219,9% +200,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -25,2% +53,2% +39,2% -56,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,5 3,3 3,0 3,4  +10,3% -6,4% -6,5% +11,4%
EBITDA par action 2,1 2,3 2,2 3,0 -0,8  +11,5% -7,9% +39,9% -126,1%
Bénéfices par action 2,3 2,5 2,3 1,0 2,8  +10,4% -6,2% -58,7% +184,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 70 106 150 290 21 878  +51,7% +42,0% +93,2% +7 445,0%
   dont Trésorerie 70 106 150 290 551  +51,7% +42,0% +93,2% +90,1%
   dont Placements à CT 33 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 57 67 67 86  +46,9% +17,6% +0,2% +29,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - 96 87 16 399 78  - -9,9% +18 828,4% -99,5%
Biens corporels 0 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 259 14 467 16 552 16 959 22 703  +41,0% +14,4% +2,5% +33,9%
 
Passifs courants 147 139 198 7 920 12 319  -5,8% +42,8% +3 898,8% +55,5%
   dont Créances fournisseurs 16 30 30 23 39  +85,2% -1,1% -22,2% +67,5%
   dont Dette à court terme 4 772 7 458 9 753 7 897 12 280  +56,3% +30,8% -19,0% +55,5%
Dette à long terme 564 610 1 349 1 658 2 341  +8,2% +121,2% +22,9% +41,2%
Passifs totaux 7 341 11 093 12 767 13 055 18 085  +51,1% +15,1% +2,3% +38,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +14,4% +9,4% +8,7% +14,6%
Bénéfices non répartis -567 -569 -593 -829 -795  +0,4% +4,1% +40,0% -4,2%
Capitaux propres 2 911 3 364 3 763 3 886 4 588  +15,6% +11,8% +3,3% +18,1%
 
Dette portant intérets 5 336 8 068 11 102 9 555 14 621  +51,2% +37,6% -13,9% +53,0%
Dette nette 5 233 7 962 10 952 9 265 14 070  +52,2% +37,6% -15,4% +51,9%
Fonds de roulement -78 -33 -48 -7 630 9 559  -57,4% +45,2% +15 805,7% -225,3%
Actions en circulation (en M) 96,0 113,9 130,1 141,8 151,5  +18,6% +14,3% +9,0% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 218 285 306 138 419  +31,0% +7,2% -54,9% +204,5%
 
Dépréciation -16 -19 -26 -57 -28  +15,9% +36,4% +119,4% -50,9%
Ajustements des bénéfices nets 24 28 31 53 28  +17,2% +8,9% +72,7% -47,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - -1 896 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -5 -8 -3 3  -369,0% +63,1% -63,5% -209,5%
Flux opérationnel 227 290 304 337 382  +27,5% +4,8% +10,7% +13,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -762 -4 797 -1 883 -25 -5 677  +529,3% -60,7% -98,7% +22 610,3%
Flux d’investissement -781 -4 252 -1 871 -88 -5 627  +444,6% -56,0% -95,3% +6 276,7%
 
Dividendes payés 235 -277 -321 -349 -371  -218,0% +15,8% +8,7% +6,2%
Emprunts nets -105 3 741 1 003 -2 170 5 031  -3 672,5% -73,2% -316,3% -331,8%
Flux de financement 575 3 958 1 613 -111 5 508  +588,6% -59,3% -106,9% -5 072,7%
 
Variation nette de la trésorerie 27 3 44 140 261  -88,3% +1 313,1% +214,8% +86,7%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5  +7,5% -8,2% +1,6% +6,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 117 174 134 147 156  +48,1% -23,1% +10,0% +6,2%
Charges d'exploitation -11 -43 -12 -12 -13  +298,2% -71,4% +0,4% +4,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -28 -38 -33 -37 -36  +32,9% -11,6% +11,0% -1,7%
Résultat opérationnel 84 423 -33 -39 -39  +400,4% -107,9% +18,5% -1,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -83 -97 -101 -137 -202  +17,1% +4,0% +35,7% +48,1%
Résultat avant impôts 84 125 100 95 105  +47,9% -19,6% -5,8% +11,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  +10,0% +89,6% +411,0% +57,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 124 100 93 103  +48,0% -19,6% -6,5% +10,7%
 
EBITDA 124 -63 182 -48 -46  -151,1% -387,5% -126,4% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 422 -33 -39 -38  +400,5% -107,9% +17,7% -1,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 1%  -25,6% +135,9% +442,3% +41,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8  +48,1% -34,7% +4,4% +6,0%
EBITDA par action 0,8 -0,4 1,0 -0,3 -0,2  -151,1% -344,3% -125,1% -4,6%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6  +48,0% -31,7% -11,2% +10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 20 487 21 878 23 896 24 982 24 551  +6,8% +9,2% +4,5% -1,7%
   dont Trésorerie 211 551 309 284 272  +161,0% -43,9% -8,4% -4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 79 86 97 124 149  +9,4% +12,8% +27,7% +20,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 78 78 - - -  +0,2% - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 706 22 703 24 069 25 443 24 799  +9,6% +6,0% +5,7% -2,5%
 
Passifs courants 11 207 12 319 13 141 13 969 198  +9,9% +6,7% +6,3% -98,6%
   dont Créances fournisseurs 37 39 48 63 65  +5,5% +24,6% +30,4% +2,7%
   dont Dette à court terme 11 170 12 280 13 092 13 906 13 189  +9,9% +6,6% +6,2% -5,2%
Dette à long terme 4 785 2 341 2 570 2 717 2 716  -51,1% +9,8% +5,8% -0,1%
Passifs totaux 16 435 18 085 19 399 20 780 20 115  +10,0% +7,3% +7,1% -3,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +7,1% +1,2% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis -814 -795 -799 -812 -815  -2,4% +0,5% +1,6% +0,4%
Capitaux propres 4 237 4 588 4 643 4 638 4 658  +8,3% +1,2% -0,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 15 955 14 621 15 662 16 623 15 904  -8,4% +7,1% +6,1% -4,3%
Dette nette 15 744 14 070 15 353 16 340 15 632  -10,6% +9,1% +6,4% -4,3%
Fonds de roulement 9 280 9 559 10 755 11 013 24 353  +3,0% +12,5% +2,4% +121,1%
Actions en circulation (en M) 149,2 149,2 175,6 185,0 185,3  0% +17,7% +5,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 84 124 100 93 104  +48,0% -19,6% -6,5% +11,4%
 
Dépréciation -43 -14 -19 -9 -7  -67,0% +29,9% -53,5% -17,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 7 9 7 6  -244,5% +36,7% -24,8% -18,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 2 -6 -10 -28  +863,1% -444,0% +52,2% +180,8%
Flux opérationnel 90 127 90 93 83  +42,2% -29,3% +3,8% -11,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 001 -1 731 -1 715 -1 812 55  -42,3% -0,9% +5,7% -103,0%
Flux d’investissement -3 001 -1 701 -1 689 -1 716 204  -43,3% -0,7% +1,6% -111,9%
 
Dividendes payés 91 -97 -104 -106 -106  -206,8% +7,1% +1,3% +0%
Emprunts nets 2 589 1 598 1 106 819 -303  -38,3% -30,8% -26,0% -137,0%
Flux de financement 2 811 1 892 1 360 1 604 -293  -32,7% -28,1% +17,9% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie -103 315 -242 -26 -12  -404,7% -176,7% -89,3% -54,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,9 0,5 0,5 0,4  +42,2% -39,9% -1,5% -11,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.