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Blackstone Mortgage Trust (BXMT.US, US09257W1009)

Blackstone Mortgage Trust, Inc., a real estate finance company, originates senior loans collateralized by commercial properties in North America, Europe, and Australia. The company operates as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to U.S. federal income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as Capital Trust, Inc. and changed its name to Blackstone Mortgage Trust, Inc. in May 2013. Blackstone Mortgage Trust, Inc. was founded in 1966 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 345 Park Avenue, New York, NY, United States, 10154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Blackstone Mortgage Trust

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
146 197 000 98,9% 1,1% 60,6% 5,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 9,6 254,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,5 USD masqué 24,0 23,4 12,7 40,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Blackstone Mortgage Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -3,4% -9,3% +82,8% -32,3% -22,7% -8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,7% +17,4% +29,0% +50,7% +177,1% +164,9% -

 

Équipe de direction de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael B. Nash Exec. Chairman 59 Stephen D. Plavin CEO, Sr. MD & Director 61
Anthony F. Marone Jr. CFO, MD, Principal Accounting Officer & Assistant Sec. 37 Douglas N. Armer Exec. VP of Capital Markets & Treasurer 45
Katharine A. Keenan Pres 35      

 

Présence de Blackstone Mortgage Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,1% 10,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 BlackRock 9,3% 19,4% 2 Vanguard Small Cap Index 2,5% 5,4%
3 Blackstone Group 4,3% 23,8% 3 iShares Russell 2000 ETF 2,2% 7,6%
4 Carmignac Gestion 3,0% 26,7% 4 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF 1,9% 9,6%
5 Egerton Capital 2,3% 29,1% 5 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 11,1%
6 State Street 2,2% 31,3% 6 Vanguard Extended Market Index Investor 1,5% 12,6%
7 Northern Trust 1,8% 33,1% 7 iShares Russell 2000 Value ETF 0,9% 13,5%
8 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,8% 34,9% 8 Vanguard Global Minimum Volatility Admr 0,7% 14,2%
9 Geode Capital Management 1,7% 36,6% 9 Fidelity® Small Cap Index 0,6% 14,8%
10 Bank of America 1,5% 38,1% 10 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 15,3%
11 GVO Asset Management 1,2% 39,2% 11 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,5% 15,8%
12 Charles Schwab Investment Management 1,1% 40,3% 12 NT R2000 Value Index Fund - NL 0,5% 16,2%
13 Boston Partners Global Investors 1,0% 41,4% 13 State St Russell Sm Cap® Indx NL Cl C 0,4% 16,7%
14 Citigroup 1,0% 42,4% 14 Griffin Institutional Access Real Estt A 0,4% 17,1%
15 Ameriprise Financial 1,0% 43,3% 15 NT R2000 Index Fund - NL 0,4% 17,5%
16 Goldman Sachs Group 1,0% 44,3% 16 T. Rowe Price Small-Cap Value 0,4% 17,9%
17 Victory Capital Management 0,8% 45,1% 17 Schwab US Small-Cap ETF™ 0,4% 18,3%
18 JPMorgan Chase 0,8% 45,9% 18 Global X SuperDividend® REIT ETF 0,4% 18,7%
19 Royal Bank of Canada 0,7% 46,6% 19 Dynamic Alternative Yield Series IP 0,4% 19,0%
20 Northeast Financial Consultants 0,7% 47,3% 20 Victory Integrity Small-Cap Value A 0,4% 19,4%

 

Graphique des profits et résultats de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Fondamentaux de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 411 327 303 396 424  -20,3% -7,4% +30,8% +7,0%
EBITDA - -88 -101 -129 -143  - +14,8% +27,9% +10,7%
Résultat opérationnel -80 -84 -85 -110 -117  +5,1% +1,3% +30,2% +6,3%
Résultat net 197 238 218 285 306  +21,1% -8,7% +31,0% +7,2%
Free Cash Flow 171 237 227 290 304  +38,1% -3,9% +27,5% +4,8%
Marge de FCF 42% 72% 75% 73% 72%  +73,3% +3,8% -2,6% -2,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -66,5% +81,0% -25,2% +53,2%
Capital investi 9 435 7 713 8 247 11 432 14 865  -18,3% +6,9% +38,6% +30,0%
Actions en circulation (en M) 82 94 96 114 130  +14,6% +2,1% +18,8% +14,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Ratio de profitabilité de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 44% 22% 9% -8%  -30,6% -48,5% -58,7% -187,1%
Marge d’EBITDA - -27% -33% -33% -34%  - +24,0% -2,2% +3,5%
Marge opérationnelle -19% -26% -28% -28% -28%  +32,0% +9,3% -0,5% -0,7%
Marge bénéficiaire 48% 73% 72% 72% 72%  +52,0% -1,4% +0,1% +0,2%
Marge de FCF 42% 72% 75% 73% 72%  +73,3% +3,8% -2,6% -2,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,3% 2,3% 2,0%  - -12,9% +1,0% -14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 8,1% 9,1% 8,6%  - -15,7% +12,8% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 99,8 99,8 72,4 111,5 92,7  +0% -27,5% +54,1% -16,9%
Liquidité générale 1,1 99,8 72,1 111,5 92,7  +8 723,7% -27,7% +54,6% -16,9%
Dette nette sur EBITDA - -58,4 -51,4 -61,6 -76,5  - -12,0% +19,7% +24,3%
Dette sur actifs 74% 59% 52% 56% 67%  -20,0% -12,2% +7,2% +20,3%
Dette sur capitaux propres 279% 209% 183% 240% 295%  -24,9% -12,4% +30,8% +23,0%
Couverture par l’EBITDA - 0,3 0,3 0,3 0,3  - +18,9% -2,2% +3,5%
   ∼ par l’EBIT 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +20,5% +30,8% -0,5% -0,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7  +13,7% -0,5% -2,6% -2,0%
Coût de la dette - -5,2% -5,7% -5,9% -4,4%  - +11,3% +3,0% -25,2%

 

Graphique des dividendes de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Ratios de distribution de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 197 238 218 285 306  +21,1% -8,7% +31,0% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 237 227 290 304  +38,1% -3,9% +27,5% +4,8%
Dividende payé -167 -233 -235 -277 -321  +39,4% +1,0% +18,0% +15,8%
Distribution sur résultat net 85% 98% 108% 97% 105%  +15,1% +10,5% -9,9% +8,0%
Distribution sur FCF 97% 98% 103% 96% 106%  +1,0% +5,0% -7,5% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackstone Mortgage Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 210 9 699 12 113 13 064 13 910  +18,1% +24,9% +7,9% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 25 31 24  - +619,9% +21,0% -22,4%
Conversion de l’encaisse - 9 696 12 087 13 034 13 886  - +24,7% +7,8% +6,5%
Rotation des actifs - - - - -  -15,2% -20,4% -7,2% -6,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +5,1% -13,2% +12,7% -5,0%
Frais généraux sur CA 19% 26% 28% 28% 28%  +32,0% +9,3% -0,5% -0,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackstone Mortgage Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust, Inc

Sociétés possiblement comparables à Blackstone Mortgage Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Blackstone Mortgage Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,62--0,62--0,62---
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018--0,62--0,62--0,62--0,62
2017--0,62--0,62--0,62--0,62
2016--0,62--0,62--0,62--0,62
2015--0,52--0,52--0,62--0,62
2014--0,48--0,48--0,50--0,52
2013--------0,27--0,45
2012-----------20,00
2008--8,00--8,00--6,00---
2007--8,00--8,00--8,00--27,00
2006--6,00--7,00--7,50--14,00
2005--5,46--5,46--5,46--8,00
2004--4,47--4,47--4,47--4,97
2003--4,47--4,47--4,47--4,47

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 411 327 303 396 424  -20,3% -7,4% +30,8% +7,0%
Charges d'exploitation -80 -84 -85 -110 -117  +5,1% +1,3% +30,2% +6,3%
   dont Coût des ventes -152 -184 -235 -360 -459  +20,9% +27,5% +53,1% +27,5%
   dont Frais généraux -80 -84 -85 -110 -117  +5,1% +1,3% +30,2% +6,3%
Résultat opérationnel -80 -84 -85 -110 -117  +5,1% +1,3% +30,2% +6,3%
Autres revenus/frais nets 34 17 0 0 -  -50,8% - - -
Charge d'intérêt -258 -314 -303 -396 -424  +21,5% -3,4% +30,8% +7,0%
Résultat avant impôts 212 247 218 286 307  +16,1% -11,5% +31,1% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -0 -1  -61,1% +60,2% -1,9% -264,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 238 218 285 306  +21,1% -8,7% +31,0% +7,2%
 
EBITDA - -88 -101 -129 -143  - +14,8% +27,9% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -79 -84 -85 -110 -117  +5,3% +1,2% +30,2% +6,2%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -66,5% +81,0% -25,2% +53,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 106 8 769 10 159 14 297 16 315  +8 171,7% +15,9% +40,7% +14,1%
   dont Trésorerie 106 76 103 106 150  -28,7% +35,7% +3,1% +42,0%
   dont Placements à CT 10 0 33 - -  - - - -
   dont Créances clients 9 237 8 693 10 057 14 191 16 165  -5,9% +15,7% +41,1% +13,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 9 086 0 - 96 87  - - - -9,9%
Biens corporels 0 0 0 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 9 377 8 813 10 259 14 467 16 552  -6,0% +16,4% +41,0% +14,4%
 
Passifs courants 94 88 141 128 176  -6,3% +60,4% -9,0% +37,2%
   dont Créances fournisseurs 94 2 16 30 30  -98,1% +817,6% +85,2% -1,1%
   dont Dette à court terme 6 779 5 052 4 772 7 458 9 753  -25,5% -5,6% +56,3% +30,8%
Dette à long terme 164 167 564 610 1 349  +1,7% +238,2% +8,2% +121,2%
Passifs totaux 6 871 6 319 7 341 11 093 12 767  -8,0% +16,2% +51,1% +15,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +14,2% +14,4% +9,4%
Bénéfices non répartis -546 -541 -567 -569 -593  -0,9% +4,8% +0,4% +4,1%
Capitaux propres 2 493 2 494 2 911 3 364 3 763  +0% +16,7% +15,6% +11,8%
 
Dettes portant intérets 6 943 5 219 5 336 8 068 11 102  -24,8% +2,2% +51,2% +37,6%
Actions en circulation (en M) 82 94 96 114 130  +14,6% +2,1% +18,8% +14,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 212 246 218 286 307  +16,3% -11,6% +31,1% +7,6%
 
Dépréciation 0 -21 -16 -19 -26  - -22,0% +15,9% +36,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 15 24 28 31  -289,9% +57,4% +17,2% +8,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 -4 2 -5 -8  -76,3% -145,6% -369,0% +63,1%
Flux opérationnel 171 237 227 290 304  +38,1% -3,9% +27,5% +4,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -4 823 407 -762 -4 797 -1 883  -108,4% -287,2% +529,3% -60,7%
Flux d’investissement -4 821 444 -781 -4 252 -1 871  -109,2% -276,0% +444,6% -56,0%
 
Dividendes payés -167 -233 -235 -277 -321  +39,4% +1,0% +18,0% +15,8%
Emprunts nets 3 834 -364 -105 3 741 1 003  -109,5% -71,2% -3 672,5% -73,2%
Flux de financement 4 694 -700 575 3 958 1 613  -114,9% -182,2% +588,6% -59,3%
 
Variation nette de la trésorerie 45 -19 21 -4 45  -143,3% -211,1% -118,4% -1 250,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 106 102 110 101 107  -4,3% +7,6% -8,3% +6,5%
Charges d'exploitation -31 -27 -30 -154 -89  -11,8% +10,3% +411,5% -42,4%
   dont Coût des ventes -117 -112 -111 -104 -85  -4,2% -0,9% -6,1% -18,6%
   dont Frais généraux -31 -27 -30 -31 -32  -11,8% +10,3% +3,3% +2,3%
Résultat opérationnel -31 -27 -30 -154 -89  -11,8% +10,3% +411,5% -42,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -106 -102 -110 -101 -107  -4,3% +7,6% -8,3% +6,5%
Résultat avant impôts 76 75 80 -53 19  -1,2% +6,7% -166,7% -134,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -0 -0 -0  -1 667,4% -109,4% +119,1% -84,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 75 79 -53 18  -0,4% +5,4% -167,6% -132,9%
 
EBITDA -38 -31 -39 -158 -93  -17,6% +22,9% +310,9% -41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -31 -27 -30 -154 -88  -12,6% +11,3% +411,3% -42,4%
Taux d’imposition 0% 1% 0% - 0%  +1 486,8% -91,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 362 14 839 16 315 16 719 17 599  +3,3% +9,9% +2,5% +5,3%
   dont Trésorerie 81 84 150 355 1 260  +4,6% +78,1% +136,5% +254,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 281 14 755 16 165 16 364 16 339  +3,3% +9,6% +1,2% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 93 87 16 251 16 161  -2,1% -6,4% +18 657,3% -0,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 565 15 082 16 552 16 758 17 663  +3,6% +9,7% +1,2% +5,4%
 
Passifs courants 141 137 176 - -  -2,6% +28,3% - -
   dont Créances fournisseurs 32 32 30 34 25  +2,6% -7,8% +14,0% -26,4%
   dont Dette à court terme 8 066 8 567 9 753 - -  +6,2% +13,8% - -
Dette à long terme 1 103 1 103 1 349 1 349 1 660  0% +22,3% 0% +23,1%
Passifs totaux 10 789 11 322 12 767 13 084 13 767  +4,9% +12,8% +2,5% +5,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,5% +0,3% +8,0%
Bénéfices non répartis -579 -588 -593 -748 -821  +1,5% +0,8% +26,2% +9,8%
Capitaux propres 3 747 3 743 3 763 3 651 3 875  -0,1% +0,5% -3,0% +6,1%
 
Dettes portant intérets 9 169 9 670 11 102 1 349 1 660  +5,5% +14,8% -87,9% +23,1%
Actions en circulation (en M) 126 135 130 136 138  +7,1% -3,7% +4,6% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackstone Mortgage Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 76 75 80 -53 19  -0,2% +5,6% -167,0% -134,7%
 
Dépréciation -7 -4 -9 -5 -5  -42,6% +105,9% -44,8% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 7 9 28  0% -4,8% +17,6% +221,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -8 -3 -5 9  -317,8% -60,4% +58,8% -282,3%
Flux opérationnel 80 71 75 69 107  -10,3% +5,7% -9,1% +56,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 233 -600 -1 186 -342 41  -357,6% +97,7% -71,2% -112,1%
Flux d’investissement 243 -578 -1 203 -249 15  -337,9% +108,0% -79,3% -105,8%
 
Dividendes payés -78 -83 -83 -84 -84  +6,9% 0% +0,5% +0,3%
Emprunts nets -958 608 1 127 -590 276  -163,4% +85,5% -152,3% -146,8%
Flux de financement -322 511 1 193 389 781  -259,1% +133,3% -67,4% +100,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 5 66 208 902  +310,2% +1 333,6% +216,2% +332,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.