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Annaly Capital Management, Inc (NLY.US)

Annaly Capital Management, Inc., a diversified capital manager, invests in and finances residential and commercial assets. The company invests in various types of agency mortgage-backed securities, non-agency residential mortgage assets, and residential mortgage loans; and originates and invests in commercial mortgage loans, securities, and other commercial real estate investments. It also provides financing to private equity-backed middle market businesses; and operates as a broker-dealer. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT). As a REIT, it is not subject to federal income tax to the extent that it distributes its taxable income to its shareholders. Annaly Capital Management, Inc. was founded in 1996 and is based in New York, New York.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Annaly Capital Management, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’Annaly Capital Management, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 8,6 -3,6 1,0 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,3 masqué 9,1 9,8 8,7 10,8

 

Graphique des profits et résultats d’Annaly Capital Management, Inc

Fondamentaux4 d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 490 913 1 723 1 976 443  -38,7% +88,6% +14,7% -77,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 315 713 1 521 1 736 160  -69,2% +113,3% +14,1% -90,8%
Résultat net -914 395 1 351 1 460 -75  -143,2% +242,5% +8,0% -105,1%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 0% 0% 0% 5%  - -73,5% +297,5% +935,5%
Capital investi1 14 427 134 640 84 448 175 175 101 491  +833,3% -37,3% +107,4% -42,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Annaly Capital Management, Inc

Ratio de profitabilité4 d’Annaly Capital Management, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 86% 78% 88% 89% -  -9,2% +13,1% +0,4% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 155% 78% 88% 88% 36%  -49,8% +13,1% -0,5% -58,8%
Marge bénéficiaire -61% 43% 78% 74% -17%  -170,4% +81,6% -5,8% -122,9%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,7% 1,5% -0,1%  - +243,5% -7,1% -104,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 12,1% 11,9% -0,6%  - +272,6% -1,5% -104,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Annaly Capital Management, Inc


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  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 0,23 0,19 3,62 0,12  -76,1% -16,9% +1 782,3% -96,8%
Liquidité générale 0,99 1,05 0,98 4,10 0,14  +5,8% -6,5% +316,6% -96,6%
Dette nette sur EBITDA inf inf inf inf inf  nan% nan% nan% nan%
Dette sur actifs 1% 164% 83% 159% 84%  +13 130,6% -49,4% +91,5% -47,1%
Dette sur capitaux propres 8% 1 126% 643% 1 233% 723%  +13 563,9% -42,9% +91,7% -41,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 2,9 -2,8 1,2 1,1 1,4  -195,2% -144,9% -14,3% +30,3%

 

Graphique des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc

Ratios de distribution4 d’Annaly Capital Management, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -914 395 1 351 1 460 -75  -143,2% +242,5% +8,0% -105,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -1 209 -1 209 -1 221 -1 353 -1 541  +0% +1,0% +10,8% +13,9%
Distribution sur résultat net -132% 306% 90% 93% -2 057%  -331,7% -70,5% +2,6% -2 319,5%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Annaly Capital Management, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Annaly Capital Management, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - 508 207 - -  - -59,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 318 141 68 1 225 7 255  -55,7% -51,7% +1 696,0% +492,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 2 331 - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 649 -2 055 1 225 7 255  - -416,8% -159,6% +492,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -27,9% +61,3% -0,9% -78,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +16,1% -2,8% -3,8% +25,8%
Frais généraux sur CA 14% 22% 12% 11% 60%  +56,0% -46,7% -3,0% +426,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’Annaly Capital Management, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’Annaly Capital Management, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 490 913 1 723 1 976 443  -38,7% +88,6% +14,7% -77,6%
Charges d'exploitation -209 -200 -201 -240 -283  -4,3% +0,6% +19,1% +17,8%
   dont Coût des ventes -209 -200 -201 -224 0  -4,3% +0,6% +11,2% -
   dont Frais généraux -209 -200 -201 -224 -264  -4,3% +0,6% +11,2% +18,0%
Résultat opérationnel 2 315 713 1 521 1 736 160  -69,2% +113,3% +14,1% -90,8%
Autres revenus/frais nets -803 -249 -90 -160 -109  -68,9% -63,8% +77,4% -32,2%
Charge d'intérêt -2 117 -1 323 -1 278 -1 540 -1 898  -37,5% -3,3% +20,4% +23,3%
Résultat avant impôts -837 464 1 431 1 576 52  -155,4% +208,6% +10,1% -96,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -2 -7 -2  -136,7% -18,4% -537,7% -134,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-914 395 1 351 1 460 -75  -143,2% +242,5% +8,0% -105,1%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 315 710 1 520 1 728 153  -69,3% +114,0% +13,7% -91,2%
Taux d’imposition1 - 0% 0% 0% 5%  - -73,5% +297,5% +935,5%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 221 2 443 2 215 7 651 11 432  -24,2% -9,3% +245,3% +49,4%
   dont Trésorerie 1 741 185 111 127 154  -89,4% -39,7% +14,5% +20,9%
   dont Placements à CT 100 - - - 650  - - - -
   dont Créances clients 1 299 353 322 6 630 8 803  -72,8% -8,8% +1 959,9% +32,8%
   dont Stock - 279 114 - -  - -58,9% - -
Placements à long terme 9 386 6 885 5 977 7 904 5 515  -26,7% -13,2% +32,2% -30,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 95 72 72 72 72  -24,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 95 39 686 604 587  -59,3% +1 681,2% -12,0% -2,9%
Actifs totaux 88 355 75 191 87 905 101 760 105 788  -14,9% +16,9% +15,8% +4,0%
 
Passifs courants 3 239 2 320 2 251 1 865 83 044  -28,4% -3,0% -17,1% +4 351,9%
   dont Créances fournisseurs 312 160 238 657 583  -48,7% +48,7% +175,7% -11,2%
   dont Dette à court terme 845 62 692 2 77 215 80 607  +7 316,6% -100,0% +3 262 041,4% +4,4%
Dette à long terme 253 60 965 73 078 84 815 8 551  +24 000,0% +19,9% +16,1% -89,9%
Passifs totaux 75 022 63 285 75 329 86 888 91 670  -15,6% +19,0% +15,3% +5,5%
 
Action ordinaire 9 9 10 12 13  -1,2% +8,9% +13,8% +13,3%
Bénéfices non répartis -2 585 -3 325 -3 136 -2 962 -4 494  +28,6% -5,7% -5,6% +51,7%
Capitaux propres 13 328 10 983 11 368 13 145 12 334  -17,6% +3,5% +15,6% -6,2%
Actifs corporels nets 12 283 10 873 11 262 13 050 12 233  -11,5% +3,6% +15,9% -6,3%
 
Dettes portant intérets1 1 098 123 657 73 081 162 030 89 157  +11 159,3% -40,9% +121,7% -45,0%
Coût de la dette1 - 2,1% 1,3% 1,3% 1,5%  - -38,7% +0,8% +15,4%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -842 467 1 434 1 570 54  -155,4% +207,3% +9,5% -96,5%
 
Dépréciation 5 20 42 16 27  +334,6% +109,4% -62,2% +69,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 902 -4 155 139 19 2 352  -160,2% -103,3% -86,0% +12 057,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 558 58 28 0 -  -97,7% -52,5% - -
Ajust. des stocks 0 0 199 101 -  - - -49,5% -
Autres flux opérationnels 2 -14 -67 -10 -87  -686,6% +383,7% -85,0% +764,4%
Flux opérationnel 6 128 -3 643 1 581 1 632 2 622  -159,5% -143,4% +3,2% +60,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -7 707 14 994 -1 882 -13 917 289  -294,5% -112,6% +639,3% -102,1%
Flux d’investissement -7 803 12 145 -2 062 -14 666 -908  -255,7% -117,0% +611,2% -93,8%
 
Dividendes payés -1 209 -1 209 -1 221 -1 353 -1 541  +0% +1,0% +10,8% +13,9%
Emprunts nets 4 071 -7 155 1 577 11 395 -261  -275,8% -122,0% +622,4% -102,3%
Flux de financement 2 863 -8 474 252 12 201 -684  -396,0% -103,0% +4 745,8% -105,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 189 28 -230 -833 1 029  -97,6% -919,3% +263,0% -223,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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