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Annaly Capital Management, Inc (NLY.US)
Annaly Capital Management, Inc., a diversified capital manager, invests in and finances residential and commercial assets. The company invests in various types of agency mortgage-backed securities, non-agency residential mortgage assets, and residential mortgage loans; and originates and invests in commercial mortgage loans, securities, and other commercial real estate investments. It also provides financing to private equity-backed middle market businesses; and operates as a broker-dealer. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT). As a REIT, it is not subject to federal income tax to the extent that it distributes its taxable income to its shareholders. Annaly Capital Management, Inc. was founded in 1996 and is based in New York, New York.
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Big-Cap : 13 601 MUSD (12 120 MEUR)
Rendement : 10,6%
Bêta : 0,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’Annaly Capital Management, Inc (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum d’Annaly Capital Management, Inc
Graphique des profits et résultats d’Annaly Capital Management, Inc
Fondamentaux4 d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 490 | 913 | 1 723 | 1 976 | 443 | -38,7% | +88,6% | +14,7% | -77,6% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 2 315 | 713 | 1 521 | 1 736 | 160 | -69,2% | +113,3% | +14,1% | -90,8% | |
| Résultat net | -914 | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -143,2% | +242,5% | +8,0% | -105,1% | |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge de FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | - | 0% | 0% | 0% | 5% | - | -73,5% | +297,5% | +935,5% | |
| Capital investi1 | 14 427 | 134 640 | 84 448 | 175 175 | 101 491 | +833,3% | -37,3% | +107,4% | -42,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Annaly Capital Management, Inc
Ratio de profitabilité4 d’Annaly Capital Management, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 86% | 78% | 88% | 89% | - | -9,2% | +13,1% | +0,4% | - | |
| Marge d’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge opérationnelle | 155% | 78% | 88% | 88% | 36% | -49,8% | +13,1% | -0,5% | -58,8% | |
| Marge bénéficiaire | -61% | 43% | 78% | 74% | -17% | -170,4% | +81,6% | -5,8% | -122,9% | |
| Marge de FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 1,7% | 1,5% | -0,1% | - | +243,5% | -7,1% | -104,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,2% | 12,1% | 11,9% | -0,6% | - | +272,6% | -1,5% | -104,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 d’Annaly Capital Management, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,97 | 0,23 | 0,19 | 3,62 | 0,12 | -76,1% | -16,9% | +1 782,3% | -96,8% | |
| Liquidité générale | 0,99 | 1,05 | 0,98 | 4,10 | 0,14 | +5,8% | -6,5% | +316,6% | -96,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | inf | inf | inf | inf | inf | nan% | nan% | nan% | nan% | |
| Dette sur actifs | 1% | 164% | 83% | 159% | 84% | +13 130,6% | -49,4% | +91,5% | -47,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 8% | 1 126% | 643% | 1 233% | 723% | +13 563,9% | -42,9% | +91,7% | -41,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,9 | -2,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | -195,2% | -144,9% | -14,3% | +30,3% |
Graphique des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc
Ratios de distribution4 d’Annaly Capital Management, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -914 | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -143,2% | +242,5% | +8,0% | -105,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividende payé | -1 209 | -1 209 | -1 221 | -1 353 | -1 541 | +0% | +1,0% | +10,8% | +13,9% | |
| Distribution sur résultat net | -132% | 306% | 90% | 93% | -2 057% | -331,7% | -70,5% | +2,6% | -2 319,5% | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Annaly Capital Management, Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Annaly Capital Management, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 508 | 207 | - | - | - | -59,2% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 318 | 141 | 68 | 1 225 | 7 255 | -55,7% | -51,7% | +1 696,0% | +492,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | 2 331 | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 649 | -2 055 | 1 225 | 7 255 | - | -416,8% | -159,6% | +492,5% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,9% | +61,3% | -0,9% | -78,4% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | +16,1% | -2,8% | -3,8% | +25,8% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 22% | 12% | 11% | 60% | +56,0% | -46,7% | -3,0% | +426,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 d’Annaly Capital Management, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 d’Annaly Capital Management, Inc
Comptes de résultat4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 490 | 913 | 1 723 | 1 976 | 443 | -38,7% | +88,6% | +14,7% | -77,6% | |
| Charges d'exploitation | -209 | -200 | -201 | -240 | -283 | -4,3% | +0,6% | +19,1% | +17,8% | |
| dont Coût des ventes | -209 | -200 | -201 | -224 | 0 | -4,3% | +0,6% | +11,2% | - | |
| dont Frais généraux | -209 | -200 | -201 | -224 | -264 | -4,3% | +0,6% | +11,2% | +18,0% | |
| Résultat opérationnel | 2 315 | 713 | 1 521 | 1 736 | 160 | -69,2% | +113,3% | +14,1% | -90,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -803 | -249 | -90 | -160 | -109 | -68,9% | -63,8% | +77,4% | -32,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 117 | -1 323 | -1 278 | -1 540 | -1 898 | -37,5% | -3,3% | +20,4% | +23,3% | |
| Résultat avant impôts | -837 | 464 | 1 431 | 1 576 | 52 | -155,4% | +208,6% | +10,1% | -96,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 | -2 | -2 | -7 | -2 | -136,7% | -18,4% | -537,7% | -134,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -914 | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -143,2% | +242,5% | +8,0% | -105,1% | |
| EBITDA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 2 315 | 710 | 1 520 | 1 728 | 153 | -69,3% | +114,0% | +13,7% | -91,2% | |
| Taux d’imposition1 | - | 0% | 0% | 0% | 5% | - | -73,5% | +297,5% | +935,5% | |
Comptes de bilan4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 221 | 2 443 | 2 215 | 7 651 | 11 432 | -24,2% | -9,3% | +245,3% | +49,4% | |
| dont Trésorerie | 1 741 | 185 | 111 | 127 | 154 | -89,4% | -39,7% | +14,5% | +20,9% | |
| dont Placements à CT | 100 | - | - | - | 650 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 299 | 353 | 322 | 6 630 | 8 803 | -72,8% | -8,8% | +1 959,9% | +32,8% | |
| dont Stock | - | 279 | 114 | - | - | - | -58,9% | - | - | |
| Placements à long terme | 9 386 | 6 885 | 5 977 | 7 904 | 5 515 | -26,7% | -13,2% | +32,2% | -30,2% | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 95 | 72 | 72 | 72 | 72 | -24,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 95 | 39 | 686 | 604 | 587 | -59,3% | +1 681,2% | -12,0% | -2,9% | |
| Actifs totaux | 88 355 | 75 191 | 87 905 | 101 760 | 105 788 | -14,9% | +16,9% | +15,8% | +4,0% | |
| Passifs courants | 3 239 | 2 320 | 2 251 | 1 865 | 83 044 | -28,4% | -3,0% | -17,1% | +4 351,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 312 | 160 | 238 | 657 | 583 | -48,7% | +48,7% | +175,7% | -11,2% | |
| dont Dette à court terme | 845 | 62 692 | 2 | 77 215 | 80 607 | +7 316,6% | -100,0% | +3 262 041,4% | +4,4% | |
| Dette à long terme | 253 | 60 965 | 73 078 | 84 815 | 8 551 | +24 000,0% | +19,9% | +16,1% | -89,9% | |
| Passifs totaux | 75 022 | 63 285 | 75 329 | 86 888 | 91 670 | -15,6% | +19,0% | +15,3% | +5,5% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | -1,2% | +8,9% | +13,8% | +13,3% | |
| Bénéfices non répartis | -2 585 | -3 325 | -3 136 | -2 962 | -4 494 | +28,6% | -5,7% | -5,6% | +51,7% | |
| Capitaux propres | 13 328 | 10 983 | 11 368 | 13 145 | 12 334 | -17,6% | +3,5% | +15,6% | -6,2% | |
| Actifs corporels nets | 12 283 | 10 873 | 11 262 | 13 050 | 12 233 | -11,5% | +3,6% | +15,9% | -6,3% | |
| Dettes portant intérets1 | 1 098 | 123 657 | 73 081 | 162 030 | 89 157 | +11 159,3% | -40,9% | +121,7% | -45,0% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,1% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | - | -38,7% | +0,8% | +15,4% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -842 | 467 | 1 434 | 1 570 | 54 | -155,4% | +207,3% | +9,5% | -96,5% | |
| Dépréciation | 5 | 20 | 42 | 16 | 27 | +334,6% | +109,4% | -62,2% | +69,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 902 | -4 155 | 139 | 19 | 2 352 | -160,2% | -103,3% | -86,0% | +12 057,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 558 | 58 | 28 | 0 | - | -97,7% | -52,5% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 199 | 101 | - | - | - | -49,5% | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 | -14 | -67 | -10 | -87 | -686,6% | +383,7% | -85,0% | +764,4% | |
| Flux opérationnel | 6 128 | -3 643 | 1 581 | 1 632 | 2 622 | -159,5% | -143,4% | +3,2% | +60,6% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -7 707 | 14 994 | -1 882 | -13 917 | 289 | -294,5% | -112,6% | +639,3% | -102,1% | |
| Flux d’investissement | -7 803 | 12 145 | -2 062 | -14 666 | -908 | -255,7% | -117,0% | +611,2% | -93,8% | |
| Dividendes payés | -1 209 | -1 209 | -1 221 | -1 353 | -1 541 | +0% | +1,0% | +10,8% | +13,9% | |
| Emprunts nets | 4 071 | -7 155 | 1 577 | 11 395 | -261 | -275,8% | -122,0% | +622,4% | -102,3% | |
| Flux de financement | 2 863 | -8 474 | 252 | 12 201 | -684 | -396,0% | -103,0% | +4 745,8% | -105,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 189 | 28 | -230 | -833 | 1 029 | -97,6% | -919,3% | +263,0% | -223,5% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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