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Annaly Capital Management, Inc

Annaly Capital Management (NLY.US, US0357104092)

Annaly Capital Management, Inc., a diversified capital manager, invests in and finances residential and commercial assets. The company invests in various types of agency mortgage-backed securities, non-agency residential mortgage assets, and residential mortgage loans; and originates and invests in commercial mortgage loans, securities, and other commercial real estate investments. It also provides financing to private equity-backed middle market businesses; and operates as a broker-dealer. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT). As a REIT, it is not subject to federal income tax to the extent that it distributes its taxable income to its shareholders. Annaly Capital Management, Inc. was founded in 1996 and is based in New York, New York.

Siège social : 1211 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Annaly Capital Management

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Annaly Capital Management, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 402 840 000 99,6% 0,3% 53,7% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 7,3 -3,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 USD masqué 7,4 6,7 3,5 10,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +6,3% +18,0% +55,0% -2,3% -7,8% -12,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,8% +32,5% +32,5% +42,1% +7,6% +22,3% +41,2%

 

Équipe de direction d’Annaly Capital Management, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wellington Jamie Denahan-Norris Co-Founder & Vice Chair of the Board 56 David L. Finkelstein C.F.A. CEO, Chief Investment Officer & Director 47
Serena Wolfe Chief Financial Officer 40 Steve Francis Campbell Chief Operating Officer -
Helen W. Crossen Chief Admin. Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Annaly Capital Management, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Annaly Capital Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Annaly Capital Management, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,5% 9,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 2,9%
2 BlackRock 7,3% 16,9% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,5% 5,4%
3 State Street 2,8% 19,7% 3 iShares Mortgage Real Estate Capped ETF 1,9% 7,3%
4 Wells Fargo 1,8% 21,5% 4 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 8,8%
5 LSV Asset Management 1,6% 23,1% 5 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 1,3% 10,1%
6 D. E. Shaw LP 1,5% 24,6% 6 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 1,3% 11,4%
7 Geode Capital Management 1,1% 25,7% 7 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 12,3%
8 FMR 1,1% 26,8% 8 Fidelity® Low-Priced Stock 0,8% 13,1%
9 California Public Employees Retrmnt Sys 0,9% 27,6% 9 Vanguard Value Index Inv 0,7% 13,8%
10 Nuveen Asset Management 0,7% 28,4% 10 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 14,3%
11 Thompson Siegel & Walmsley 0,7% 29,1% 11 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,5% 14,8%
12 Northern Trust 0,6% 29,7% 12 Artemis Global Income I Acc 0,4% 15,2%
13 Legal & General Group 0,6% 30,3% 13 CREF Stock R1 0,4% 15,6%
14 Ameriprise Financial 0,6% 30,9% 14 iShares US Real Estate ETF 0,3% 15,9%
15 Brandywine Global Investment Mgmt 0,6% 31,5% 15 VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF 0,3% 16,2%
16 Credit Suisse First Boston (CSFB) 0,6% 32,0% 16 Russell 1000 Index Fund 0,3% 16,5%
17 Renaissance Technologies 0,5% 32,6% 17 iShares Russell Mid-Cap ETF 0,3% 16,8%
18 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,5% 33,0% 18 Nuveen Dividend Value A 0,3% 17,0%
19 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,4% 33,4% 19 Nuveen Dividend Value 0,2% 17,3%
20 King Street Capital Management LP 0,4% 33,7% 20 iShares Russell 1000 Value ETF 0,2% 17,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Annaly Capital Management, Inc

Fondamentaux d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 159 1 565 1 684 275 -1 992  +35,1% +7,6% -83,7% -823,8%
EBITDA -408 724 994 -690 -2 063  -277,3% +37,4% -169,4% +198,9%
Résultat opérationnel -200 -250 -224 -330 -302  +25,0% -10,5% +47,2% -8,6%
Résultat net 395 1 351 1 460 -75 -2 299  +242,5% +8,0% -105,1% +2 969,9%
Free Cash Flow -3 647 6 585 6 529 1 807 -2 499  -280,5% -0,8% -72,3% -238,3%
Marge de FCF -315% 421% 388% 656% 125%  -233,7% -7,9% +69,4% -80,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 5% -  -69,9% +126,4% +1 154,5% -
Capital investi 70 202 79 639 93 479 96 095 118 822  +13,4% +17,4% +2,8% +23,7%
Actions en circulation (en M) 947 970 1 066 1 210 1 435  +2,4% +9,9% +13,5% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Annaly Capital Management, Inc

Ratio de profitabilité d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 58% 40% -590% 240%  -2,2% -30,8% -1 569,2% -140,7%
Marge d’EBITDA -35% 46% 59% -251% 104%  -231,3% +27,6% -524,7% -141,3%
Marge opérationnelle -17% -16% -13% -120% 15%  -7,4% -16,8% +800,7% -112,6%
Marge bénéficiaire 34% 86% 87% -27% 115%  +153,6% +0,4% -131,4% -524,1%
Marge de FCF -315% 421% 388% 656% 125%  -233,7% -7,9% +69,4% -80,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,5% -0,1% -1,9%  - -7,1% -104,7% +2 598,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 10,6% -0,5% -15,4%  - -3,7% -104,9% +2 874,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 29,9 17,7 20,1 18,4 22,5  -40,9% +13,7% -8,5% +22,3%
Liquidité générale 29,9 17,6 20,0 18,2 22,5  -41,0% +13,7% -9,2% +23,7%
Dette nette sur EBITDA 27,7 -17,8 -14,5 19,8 6,6  -164,4% -18,5% -236,3% -66,6%
Dette sur actifs 78% 76% 77% 77% 79%  -1,6% +1,3% +0,3% +2,0%
Dette sur capitaux propres 490% 534% 529% 581% 652%  +8,9% -0,9% +9,9% +12,3%
Couverture par l’EBITDA 0,2 -0,5 -0,7 0,5 2,1  -294,0% +43,7% -171,8% +327,9%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,1 -0,1 1,0 3,2  -89,2% -178,2% -1 668,8% +228,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 -4,4 -4,7 -1,8 1,2  -336,8% +5,8% -60,9% -165,5%
Coût de la dette - -2,5% -2,0% -1,8% -1,1%  - -17,7% -12,3% -39,4%

 

Graphique des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc

Ratios de distribution d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 395 1 351 1 460 -75 -2 299  +242,5% +8,0% -105,1% +2 969,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 647 6 585 6 529 1 807 -2 499  -280,5% -0,8% -72,3% -238,3%
Dividende payé -1 210 -1 222 -1 354 -1 541 -1 689  +1,0% +10,8% +13,8% +9,6%
Distribution sur résultat net 307% 90% 93% -2 057% -73%  -70,5% +2,6% -2 317,6% -96,4%
Distribution sur FCF -33% 19% 21% 85% -68%  -156,0% +11,8% +311,1% -179,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Annaly Capital Management, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 216 63 - - -  -70,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 63 70 565 -818  +64,6% +11,2% +706,1% -244,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 483 330 200 122  - -31,6% -39,4% -39,2%
Conversion de l’encaisse - -356 -260 365 -939  - -27,0% -240,4% -357,1%
Rotation des actifs - - - - -  +15,5% -7,0% -84,3% -687,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +18,3% -24,3% +55,0% -18,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 13% 120% -15%  -7,4% -16,8% +800,7% -112,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Annaly Capital Management, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management, Inc

Sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Annaly Capital Management, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,25--0,22--0,22---
2019--0,30--0,25--0,19--0,25
2018--0,30--0,30--0,22--0,30
2017--0,30--0,30--0,30--0,30
2016--0,30--0,300,04-0,26--0,30
2015--0,30--0,30--0,30--0,30
2014--0,30--0,30--0,30--0,30
2013--0,45--0,40--0,35--0,30
2012--0,55--0,55--0,50--0,45
2011--0,62--0,65--0,60--0,57
2010--0,65--0,68--0,68--0,64
2009--0,50--0,60--0,69--0,75
2008--0,48--0,55--0,55--0,50
2007--0,20--0,24--0,26--0,34
2006--0,11--0,13--0,14--0,19
2005--0,45--0,36--0,13--0,10
2004--0,50--0,48--0,50--0,50
2003--0,60--0,60---0,28-0,47
2002---0,63--0,68--0,68-0,68
2001---0,30--0,40--0,45-0,60
2000---------0,25-0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 159 1 565 1 684 275 -1 992  +35,1% +7,6% -83,7% -823,8%
Charges d'exploitation -200 -250 -224 -330 -302  +25,0% -10,5% +47,2% -8,6%
   dont Coût des ventes -472 -658 -1 008 -1 898 -2 785  +39,5% +53,3% +88,2% +46,7%
   dont Frais généraux -200 -250 -224 -330 -302  +25,0% -10,5% +47,2% -8,6%
Résultat opérationnel -200 -250 -224 -330 -302  +25,0% -10,5% +47,2% -8,6%
Autres revenus/frais nets -249 -90 -160 -43 -1 443  -63,8% +77,4% -73,1% +3 246,7%
Charge d'intérêt -1 699 -1 553 -1 485 -1 435 -1 002  -8,6% -4,4% -3,4% -30,1%
Résultat avant impôts 464 1 431 1 576 52 -2 174  +208,6% +10,1% -96,7% -4 299,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -6 -3 -11  -7,2% -349,3% -141,2% +319,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
395 1 351 1 460 -75 -2 299  +242,5% +8,0% -105,1% +2 969,9%
 
EBITDA -408 724 994 -690 -2 063  -277,3% +37,4% -169,4% +198,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -199 -250 -223 -313 -286  +25,6% -10,7% +40,3% -8,6%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 5% -  -69,9% +126,4% +1 154,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 69 611 79 980 93 074 95 010 121 147  +14,9% +16,4% +2,1% +27,5%
   dont Trésorerie 69 003 79 256 92 422 95 010 116 684  +14,9% +16,6% +2,8% +22,8%
   dont Placements à CT 609 725 652 650 -  +19,1% -10,1% -0,3% -
   dont Créances clients 122 270 324 426 4 462  +122,3% +19,6% +31,7% +947,1%
   dont Stock 279 114 0 - -  -58,9% - - -
Placements à long terme 1 066 1 270 2 278 5 883 839  +19,2% +79,4% +158,3% -85,7%
Biens corporels 536 475 486 655 16  -11,5% +2,4% +34,7% -97,6%
Écart d'acquisitions 72 72 72 72 72  0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 39 34 23 101 93  -11,3% -32,1% +334,3% -8,0%
Actifs totaux 75 191 87 905 101 760 105 788 130 295  +16,9% +15,8% +4,0% +23,2%
 
Passifs courants 2 331 4 538 4 646 5 223 5 383  +94,7% +2,4% +12,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 486 653 809 1 040 927  +34,4% +23,8% +28,6% -10,8%
   dont Dette à court terme 56 231 65 216 77 696 80 582 101 741  +16,0% +19,1% +3,7% +26,3%
Dette à long terme 2 076 1 855 918 1 401 1 289  -10,6% -50,5% +52,7% -8,0%
Passifs totaux 63 285 75 329 86 888 91 670 114 499  +19,0% +15,3% +5,5% +24,9%
 
Action ordinaire 9 10 12 13 14  +8,9% +13,8% +13,3% +8,9%
Bénéfices non répartis -3 325 -3 136 -2 962 -4 494 -8 309  -5,7% -5,6% +51,7% +84,9%
Capitaux propres 11 896 12 568 14 865 14 112 15 792  +5,7% +18,3% -5,1% +11,9%
 
Dettes portant intérets 58 306 67 071 78 614 81 982 103 030  +15,0% +17,2% +4,3% +25,7%
Actions en circulation (en M) 947 970 1 066 1 210 1 435  +2,4% +9,9% +13,5% +18,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 466 1 433 1 569 54 -2 163  +207,6% +9,5% -96,5% -4 094,8%
 
Dépréciation 827 846 903 693 1 113  +2,3% +6,8% -23,3% +60,7%
Ajustements des bénéfices nets -195 -212 -390 1 228 354  +9,0% +84,0% -414,7% -71,2%
Ajust. comptes débiteurs 58 28 -52 -20 -86  -52,5% -288,4% -62,5% +339,4%
Ajust. des stocks 0 199 101 - -  - -49,5% - -
Autres flux opérationnels -14 -67 -10 -87 -8  +383,7% -85,0% +764,4% -90,8%
Flux opérationnel -3 167 6 856 6 932 2 622 -1 200  -316,5% +1,1% -62,2% -145,7%
 
Dépenses d’investissement 480 271 403 815 1 299  -43,6% +48,8% +102,1% +59,3%
Investissements 4 535 -12 811 -14 846 -864 -20 381  -382,5% +15,9% -94,2% +2 257,9%
Flux d’investissement 11 669 -2 062 -14 666 -908 -20 642  -117,7% +611,2% -93,8% +2 172,3%
 
Dividendes payés -1 210 -1 222 -1 354 -1 541 -1 689  +1,0% +10,8% +13,8% +9,6%
Emprunts nets 1 628 1 012 -1 027 -466 1 374  -37,8% -201,5% -54,6% -394,8%
Flux de financement -8 474 -5 023 6 901 -684 21 956  -40,7% -237,4% -109,9% -3 307,9%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -230 -833 1 029 115  -919,3% +263,0% -223,5% -88,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires -1 732 -720 1 247 -3 505 979  -58,5% -273,3% -381,0% -127,9%
Charges d'exploitation -78 -66 -73 -78 -68  -15,6% +10,9% +5,8% -12,8%
   dont Coût des ventes -750 -767 -620 -503 -186  +2,2% -19,1% -18,8% -63,1%
   dont Frais généraux -78 -66 -73 -78 -68  -15,6% +10,9% +5,8% -12,8%
Résultat opérationnel -78 -66 -73 -78 -68  -15,6% +10,9% +5,8% -12,8%
Autres revenus/frais nets -167 -685 11 - -  +309,1% -101,6% - -
Charge d'intérêt -177 -152 -454 -52 -399  -14,1% +198,0% -88,6% +673,5%
Résultat avant impôts -1 782 -754 1 209 -3 667 858  -57,7% -260,3% -403,3% -123,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -1 -27 -2  +17,0% -92,5% +4 963,9% -107,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 809 -783 1 174 -3 676 821  -56,7% -249,9% -413,1% -122,3%
 
EBITDA -1 636 -533 925 -3 100 722  -67,5% -273,7% -435,1% -123,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 -66 -73 -77 -68  +20,4% +10,9% +5,6% -12,8%
Taux d’imposition - - 0% - 0%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 121 909 117 888 121 147 86 249 83 172  -3,3% +2,8% -28,8% -3,6%
   dont Trésorerie 121 909 117 888 116 684 82 181 79 200  -3,3% -1,0% -29,6% -3,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 446 677 4 462 4 068 3 973  +51,7% +559,2% -8,8% -2,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 796 5 325 839 1 048 973  +11,0% -84,2% +24,9% -7,2%
Biens corporels 660 16 16 15 14  -97,5% -3,9% -4,1% -4,3%
Écart d'acquisitions 72 72 72 72 138  0% 0% 0% +91,7%
Biens incorporels 97 95 93 98 138  -1,7% -2,2% +6,0% +40,1%
Actifs totaux 131 801 128 956 130 295 96 917 93 459  -2,2% +1,0% -25,6% -3,6%
 
Passifs courants 5 279 5 491 5 383 2 525 2 151  +4,0% -2,0% -53,1% -14,8%
   dont Créances fournisseurs 1 151 1 025 927 720 612  -11,0% -9,5% -22,4% -15,0%
   dont Dette à court terme 105 094 102 595 101 741 72 580 67 164  -2,4% -0,8% -28,7% -7,5%
Dette à long terme 1 542 1 458 1 289 1 816 1 766  -5,4% -11,6% +40,9% -2,8%
Passifs totaux 116 093 113 732 114 499 84 210 79 661  -2,0% +0,7% -26,5% -5,4%
 
Action ordinaire 15 14 14 14 14  -1,2% -0,5% +0% -1,6%
Bénéfices non répartis -7 983 -9 126 -8 309 -12 383 -11 872  +14,3% -8,9% +49,0% -4,1%
Capitaux propres 15 703 15 219 15 792 12 703 13 793  -3,1% +3,8% -19,6% +8,6%
 
Dettes portant intérets 106 635 104 053 103 030 74 396 68 929  -2,4% -1,0% -27,8% -7,3%
Actions en circulation (en M) 1 456 1 453 1 435 1 431 1 424  -0,2% -1,2% -0,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -1 776 -747 1 210 -3 640 856  -57,9% -261,9% -400,9% -123,5%
 
Dépréciation 323 374 170 619 262  +15,7% -54,5% +264,0% -57,6%
Ajustements des bénéfices nets 108 44 55 -46 -145  -59,1% +25,3% -183,0% +215,5%
Ajust. comptes débiteurs -46 -18 7 115 24  -61,4% -139,6% +1 545,8% -79,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 94 -17 3 126 50  -118,2% -119,3% +3 696,8% -60,4%
Flux opérationnel -744 -709 1 196 -2 023 683  -4,7% -268,6% -269,2% -133,8%
 
Dépenses d’investissement 169 180 681 1 0  +6,8% +277,9% -99,8% -70,8%
Investissements -16 222 3 612 349 35 248 4 753  -122,3% -90,3% +9 998,6% -86,5%
Flux d’investissement -15 112 3 250 -876 34 104 4 318  -121,5% -127,0% -3 992,7% -87,3%
 
Dividendes payés -467 -401 -395 -393 -393  -14,1% -1,4% -0,5% +0%
Emprunts nets -241 122 1 152 1 117 -211  -150,5% +847,1% -3,1% -118,9%
Flux de financement 16 316 -2 729 -263 -31 108 -6 430  -116,7% -90,4% +11 732,5% -79,3%
 
Variation nette de la trésorerie 460 -188 57 973 -1 430  -141,0% -130,2% +1 612,4% -247,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.