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Annaly Capital Management (NLY.US, US0357104092)
Annaly Capital Management, Inc., a diversified capital manager, invests in and finances residential and commercial assets. The company invests in various types of agency mortgage-backed securities, non-agency residential mortgage assets, and residential mortgage loans; and originates and invests in commercial mortgage loans, securities, and other commercial real estate investments. It also provides financing to private equity-backed middle market businesses; and operates as a broker-dealer. The company has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT). As a REIT, it is not subject to federal income tax to the extent that it distributes its taxable income to its shareholders. Annaly Capital Management, Inc. was founded in 1996 and is based in New York, New York.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 10 704 MUSD (9 033 MEUR)
Rendement : 11,8%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
REIT - Mortgage
Effectif : 10
Site Internet
Siège social : 1211 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Institutions actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Annaly Capital Management
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Annaly Capital Management, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 402 840 000 | 99,6% | 0,3% | 53,7% | 1,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | 7,3 | -3,6 | 0,9 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7,6 USD | masqué | 7,4 | 6,7 | 3,5 | 10,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc
Performance boursière ajustée des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,0% | +6,3% | +18,0% | +55,0% | -2,3% | -7,8% | -12,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +13,8% | +32,5% | +32,5% | +42,1% | +7,6% | +22,3% | +41,2% |
Équipe de direction d’Annaly Capital Management, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington Jamie Denahan-Norris | Co-Founder & Vice Chair of the Board | 56 | David L. Finkelstein C.F.A. | CEO, Chief Investment Officer & Director | 47 |
| Serena Wolfe | Chief Financial Officer | 40 | Steve Francis Campbell | Chief Operating Officer | - |
| Helen W. Crossen | Chief Admin. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Annaly Capital Management, Inc au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence d’Annaly Capital Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Annaly Capital Management, Inc
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 9,5% | 9,5% | 1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,9% | 2,9% | |
| 2 | BlackRock | 7,3% | 16,9% | 2 | Vanguard Mid Cap Index Institutional | 2,5% | 5,4% | |
| 3 | State Street | 2,8% | 19,7% | 3 | iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | 1,9% | 7,3% | |
| 4 | Wells Fargo | 1,8% | 21,5% | 4 | Vanguard Extended Market Index Investor | 1,4% | 8,8% | |
| 5 | LSV Asset Management | 1,6% | 23,1% | 5 | WFAM Special US Mid Cap Value Eq | 1,3% | 10,1% | |
| 6 | D. E. Shaw LP | 1,5% | 24,6% | 6 | Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst | 1,3% | 11,4% | |
| 7 | Geode Capital Management | 1,1% | 25,7% | 7 | Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0,9% | 12,3% | |
| 8 | FMR | 1,1% | 26,8% | 8 | Fidelity® Low-Priced Stock | 0,8% | 13,1% | |
| 9 | California Public Employees Retrmnt Sys | 0,9% | 27,6% | 9 | Vanguard Value Index Inv | 0,7% | 13,8% | |
| 10 | Nuveen Asset Management | 0,7% | 28,4% | 10 | Fidelity® Extended Market Index | 0,5% | 14,3% | |
| 11 | Thompson Siegel & Walmsley | 0,7% | 29,1% | 11 | State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C | 0,5% | 14,8% | |
| 12 | Northern Trust | 0,6% | 29,7% | 12 | Artemis Global Income I Acc | 0,4% | 15,2% | |
| 13 | Legal & General Group | 0,6% | 30,3% | 13 | CREF Stock R1 | 0,4% | 15,6% | |
| 14 | Ameriprise Financial | 0,6% | 30,9% | 14 | iShares US Real Estate ETF | 0,3% | 15,9% | |
| 15 | Brandywine Global Investment Mgmt | 0,6% | 31,5% | 15 | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 0,3% | 16,2% | |
| 16 | Credit Suisse First Boston (CSFB) | 0,6% | 32,0% | 16 | Russell 1000 Index Fund | 0,3% | 16,5% | |
| 17 | Renaissance Technologies | 0,5% | 32,6% | 17 | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,3% | 16,8% | |
| 18 | Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0,5% | 33,0% | 18 | Nuveen Dividend Value A | 0,3% | 17,0% | |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 0,4% | 33,4% | 19 | Nuveen Dividend Value | 0,2% | 17,3% | |
| 20 | King Street Capital Management LP | 0,4% | 33,7% | 20 | iShares Russell 1000 Value ETF | 0,2% | 17,5% |
Graphique des profits et résultats d’Annaly Capital Management, Inc
Fondamentaux d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 159 | 1 565 | 1 684 | 275 | -1 992 | +35,1% | +7,6% | -83,7% | -823,8% | |
| EBITDA | -408 | 724 | 994 | -690 | -2 063 | -277,3% | +37,4% | -169,4% | +198,9% | |
| Résultat opérationnel | -200 | -250 | -224 | -330 | -302 | +25,0% | -10,5% | +47,2% | -8,6% | |
| Résultat net | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -2 299 | +242,5% | +8,0% | -105,1% | +2 969,9% | |
| Free Cash Flow | -3 647 | 6 585 | 6 529 | 1 807 | -2 499 | -280,5% | -0,8% | -72,3% | -238,3% | |
| Marge de FCF | -315% | 421% | 388% | 656% | 125% | -233,7% | -7,9% | +69,4% | -80,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 1% | 0% | 0% | 5% | - | -69,9% | +126,4% | +1 154,5% | - | |
| Capital investi | 70 202 | 79 639 | 93 479 | 96 095 | 118 822 | +13,4% | +17,4% | +2,8% | +23,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 947 | 970 | 1 066 | 1 210 | 1 435 | +2,4% | +9,9% | +13,5% | +18,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Annaly Capital Management, Inc
Ratio de profitabilité d’Annaly Capital Management, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59% | 58% | 40% | -590% | 240% | -2,2% | -30,8% | -1 569,2% | -140,7% | |
| Marge d’EBITDA | -35% | 46% | 59% | -251% | 104% | -231,3% | +27,6% | -524,7% | -141,3% | |
| Marge opérationnelle | -17% | -16% | -13% | -120% | 15% | -7,4% | -16,8% | +800,7% | -112,6% | |
| Marge bénéficiaire | 34% | 86% | 87% | -27% | 115% | +153,6% | +0,4% | -131,4% | -524,1% | |
| Marge de FCF | -315% | 421% | 388% | 656% | 125% | -233,7% | -7,9% | +69,4% | -80,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 1,5% | -0,1% | -1,9% | - | -7,1% | -104,7% | +2 598,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,0% | 10,6% | -0,5% | -15,4% | - | -3,7% | -104,9% | +2 874,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Annaly Capital Management, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 29,9 | 17,7 | 20,1 | 18,4 | 22,5 | -40,9% | +13,7% | -8,5% | +22,3% | |
| Liquidité générale | 29,9 | 17,6 | 20,0 | 18,2 | 22,5 | -41,0% | +13,7% | -9,2% | +23,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 27,7 | -17,8 | -14,5 | 19,8 | 6,6 | -164,4% | -18,5% | -236,3% | -66,6% | |
| Dette sur actifs | 78% | 76% | 77% | 77% | 79% | -1,6% | +1,3% | +0,3% | +2,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 490% | 534% | 529% | 581% | 652% | +8,9% | -0,9% | +9,9% | +12,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,2 | -0,5 | -0,7 | 0,5 | 2,1 | -294,0% | +43,7% | -171,8% | +327,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 0,7 | 0,1 | -0,1 | 1,0 | 3,2 | -89,2% | -178,2% | -1 668,8% | +228,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,9 | -4,4 | -4,7 | -1,8 | 1,2 | -336,8% | +5,8% | -60,9% | -165,5% | |
| Coût de la dette | - | -2,5% | -2,0% | -1,8% | -1,1% | - | -17,7% | -12,3% | -39,4% |
Graphique des dividendes d’Annaly Capital Management, Inc
Ratios de distribution d’Annaly Capital Management, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -2 299 | +242,5% | +8,0% | -105,1% | +2 969,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 647 | 6 585 | 6 529 | 1 807 | -2 499 | -280,5% | -0,8% | -72,3% | -238,3% | |
| Dividende payé | -1 210 | -1 222 | -1 354 | -1 541 | -1 689 | +1,0% | +10,8% | +13,8% | +9,6% | |
| Distribution sur résultat net | 307% | 90% | 93% | -2 057% | -73% | -70,5% | +2,6% | -2 317,6% | -96,4% | |
| Distribution sur FCF | -33% | 19% | 21% | 85% | -68% | -156,0% | +11,8% | +311,1% | -179,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Annaly Capital Management, Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Annaly Capital Management, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 216 | 63 | - | - | - | -70,6% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 38 | 63 | 70 | 565 | -818 | +64,6% | +11,2% | +706,1% | -244,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 483 | 330 | 200 | 122 | - | -31,6% | -39,4% | -39,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -356 | -260 | 365 | -939 | - | -27,0% | -240,4% | -357,1% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +15,5% | -7,0% | -84,3% | -687,7% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | +18,3% | -24,3% | +55,0% | -18,3% | |
| Frais généraux sur CA | 17% | 16% | 13% | 120% | -15% | -7,4% | -16,8% | +800,7% | -112,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Annaly Capital Management, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Annaly Capital Management, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Annaly Capital Management, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management, Inc
Dividendes par action détachés par Annaly Capital Management, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 0,25 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 0,30 | - | - | 0,25 | - | - | 0,19 | - | - | 0,25 |
| 2018 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,22 | - | - | 0,30 |
| 2017 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 |
| 2016 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | 0,04 | - | 0,26 | - | - | 0,30 |
| 2015 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 |
| 2014 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 |
| 2013 | - | - | 0,45 | - | - | 0,40 | - | - | 0,35 | - | - | 0,30 |
| 2012 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,50 | - | - | 0,45 |
| 2011 | - | - | 0,62 | - | - | 0,65 | - | - | 0,60 | - | - | 0,57 |
| 2010 | - | - | 0,65 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,64 |
| 2009 | - | - | 0,50 | - | - | 0,60 | - | - | 0,69 | - | - | 0,75 |
| 2008 | - | - | 0,48 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,50 |
| 2007 | - | - | 0,20 | - | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,34 |
| 2006 | - | - | 0,11 | - | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,19 |
| 2005 | - | - | 0,45 | - | - | 0,36 | - | - | 0,13 | - | - | 0,10 |
| 2004 | - | - | 0,50 | - | - | 0,48 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 |
| 2003 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,28 | - | 0,47 |
| 2002 | - | - | - | 0,63 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | 0,68 |
| 2001 | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,40 | - | - | 0,45 | - | 0,60 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,25 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 159 | 1 565 | 1 684 | 275 | -1 992 | +35,1% | +7,6% | -83,7% | -823,8% | |
| Charges d'exploitation | -200 | -250 | -224 | -330 | -302 | +25,0% | -10,5% | +47,2% | -8,6% | |
| dont Coût des ventes | -472 | -658 | -1 008 | -1 898 | -2 785 | +39,5% | +53,3% | +88,2% | +46,7% | |
| dont Frais généraux | -200 | -250 | -224 | -330 | -302 | +25,0% | -10,5% | +47,2% | -8,6% | |
| Résultat opérationnel | -200 | -250 | -224 | -330 | -302 | +25,0% | -10,5% | +47,2% | -8,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -249 | -90 | -160 | -43 | -1 443 | -63,8% | +77,4% | -73,1% | +3 246,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 699 | -1 553 | -1 485 | -1 435 | -1 002 | -8,6% | -4,4% | -3,4% | -30,1% | |
| Résultat avant impôts | 464 | 1 431 | 1 576 | 52 | -2 174 | +208,6% | +10,1% | -96,7% | -4 299,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 | -3 | -6 | -3 | -11 | -7,2% | -349,3% | -141,2% | +319,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 395 | 1 351 | 1 460 | -75 | -2 299 | +242,5% | +8,0% | -105,1% | +2 969,9% | |
| EBITDA | -408 | 724 | 994 | -690 | -2 063 | -277,3% | +37,4% | -169,4% | +198,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -199 | -250 | -223 | -313 | -286 | +25,6% | -10,7% | +40,3% | -8,6% | |
| Taux d’imposition | 1% | 0% | 0% | 5% | - | -69,9% | +126,4% | +1 154,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 69 611 | 79 980 | 93 074 | 95 010 | 121 147 | +14,9% | +16,4% | +2,1% | +27,5% | |
| dont Trésorerie | 69 003 | 79 256 | 92 422 | 95 010 | 116 684 | +14,9% | +16,6% | +2,8% | +22,8% | |
| dont Placements à CT | 609 | 725 | 652 | 650 | - | +19,1% | -10,1% | -0,3% | - | |
| dont Créances clients | 122 | 270 | 324 | 426 | 4 462 | +122,3% | +19,6% | +31,7% | +947,1% | |
| dont Stock | 279 | 114 | 0 | - | - | -58,9% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 1 066 | 1 270 | 2 278 | 5 883 | 839 | +19,2% | +79,4% | +158,3% | -85,7% | |
| Biens corporels | 536 | 475 | 486 | 655 | 16 | -11,5% | +2,4% | +34,7% | -97,6% | |
| Écart d'acquisitions | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| Biens incorporels | 39 | 34 | 23 | 101 | 93 | -11,3% | -32,1% | +334,3% | -8,0% | |
| Actifs totaux | 75 191 | 87 905 | 101 760 | 105 788 | 130 295 | +16,9% | +15,8% | +4,0% | +23,2% | |
| Passifs courants | 2 331 | 4 538 | 4 646 | 5 223 | 5 383 | +94,7% | +2,4% | +12,4% | +3,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 486 | 653 | 809 | 1 040 | 927 | +34,4% | +23,8% | +28,6% | -10,8% | |
| dont Dette à court terme | 56 231 | 65 216 | 77 696 | 80 582 | 101 741 | +16,0% | +19,1% | +3,7% | +26,3% | |
| Dette à long terme | 2 076 | 1 855 | 918 | 1 401 | 1 289 | -10,6% | -50,5% | +52,7% | -8,0% | |
| Passifs totaux | 63 285 | 75 329 | 86 888 | 91 670 | 114 499 | +19,0% | +15,3% | +5,5% | +24,9% | |
| Action ordinaire | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | +8,9% | +13,8% | +13,3% | +8,9% | |
| Bénéfices non répartis | -3 325 | -3 136 | -2 962 | -4 494 | -8 309 | -5,7% | -5,6% | +51,7% | +84,9% | |
| Capitaux propres | 11 896 | 12 568 | 14 865 | 14 112 | 15 792 | +5,7% | +18,3% | -5,1% | +11,9% | |
| Dettes portant intérets | 58 306 | 67 071 | 78 614 | 81 982 | 103 030 | +15,0% | +17,2% | +4,3% | +25,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 947 | 970 | 1 066 | 1 210 | 1 435 | +2,4% | +9,9% | +13,5% | +18,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 466 | 1 433 | 1 569 | 54 | -2 163 | +207,6% | +9,5% | -96,5% | -4 094,8% | |
| Dépréciation | 827 | 846 | 903 | 693 | 1 113 | +2,3% | +6,8% | -23,3% | +60,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -195 | -212 | -390 | 1 228 | 354 | +9,0% | +84,0% | -414,7% | -71,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 58 | 28 | -52 | -20 | -86 | -52,5% | -288,4% | -62,5% | +339,4% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 199 | 101 | - | - | - | -49,5% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -14 | -67 | -10 | -87 | -8 | +383,7% | -85,0% | +764,4% | -90,8% | |
| Flux opérationnel | -3 167 | 6 856 | 6 932 | 2 622 | -1 200 | -316,5% | +1,1% | -62,2% | -145,7% | |
| Dépenses d’investissement | 480 | 271 | 403 | 815 | 1 299 | -43,6% | +48,8% | +102,1% | +59,3% | |
| Investissements | 4 535 | -12 811 | -14 846 | -864 | -20 381 | -382,5% | +15,9% | -94,2% | +2 257,9% | |
| Flux d’investissement | 11 669 | -2 062 | -14 666 | -908 | -20 642 | -117,7% | +611,2% | -93,8% | +2 172,3% | |
| Dividendes payés | -1 210 | -1 222 | -1 354 | -1 541 | -1 689 | +1,0% | +10,8% | +13,8% | +9,6% | |
| Emprunts nets | 1 628 | 1 012 | -1 027 | -466 | 1 374 | -37,8% | -201,5% | -54,6% | -394,8% | |
| Flux de financement | -8 474 | -5 023 | 6 901 | -684 | 21 956 | -40,7% | -237,4% | -109,9% | -3 307,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 | -230 | -833 | 1 029 | 115 | -919,3% | +263,0% | -223,5% | -88,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | -1 732 | -720 | 1 247 | -3 505 | 979 | -58,5% | -273,3% | -381,0% | -127,9% | |
| Charges d'exploitation | -78 | -66 | -73 | -78 | -68 | -15,6% | +10,9% | +5,8% | -12,8% | |
| dont Coût des ventes | -750 | -767 | -620 | -503 | -186 | +2,2% | -19,1% | -18,8% | -63,1% | |
| dont Frais généraux | -78 | -66 | -73 | -78 | -68 | -15,6% | +10,9% | +5,8% | -12,8% | |
| Résultat opérationnel | -78 | -66 | -73 | -78 | -68 | -15,6% | +10,9% | +5,8% | -12,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -167 | -685 | 11 | - | - | +309,1% | -101,6% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -177 | -152 | -454 | -52 | -399 | -14,1% | +198,0% | -88,6% | +673,5% | |
| Résultat avant impôts | -1 782 | -754 | 1 209 | -3 667 | 858 | -57,7% | -260,3% | -403,3% | -123,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 | -7 | -1 | -27 | -2 | +17,0% | -92,5% | +4 963,9% | -107,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -1 809 | -783 | 1 174 | -3 676 | 821 | -56,7% | -249,9% | -413,1% | -122,3% | |
| EBITDA | -1 636 | -533 | 925 | -3 100 | 722 | -67,5% | -273,7% | -435,1% | -123,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -55 | -66 | -73 | -77 | -68 | +20,4% | +10,9% | +5,6% | -12,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | 0% | - | 0% | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 121 909 | 117 888 | 121 147 | 86 249 | 83 172 | -3,3% | +2,8% | -28,8% | -3,6% | |
| dont Trésorerie | 121 909 | 117 888 | 116 684 | 82 181 | 79 200 | -3,3% | -1,0% | -29,6% | -3,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 446 | 677 | 4 462 | 4 068 | 3 973 | +51,7% | +559,2% | -8,8% | -2,3% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 4 796 | 5 325 | 839 | 1 048 | 973 | +11,0% | -84,2% | +24,9% | -7,2% | |
| Biens corporels | 660 | 16 | 16 | 15 | 14 | -97,5% | -3,9% | -4,1% | -4,3% | |
| Écart d'acquisitions | 72 | 72 | 72 | 72 | 138 | 0% | 0% | 0% | +91,7% | |
| Biens incorporels | 97 | 95 | 93 | 98 | 138 | -1,7% | -2,2% | +6,0% | +40,1% | |
| Actifs totaux | 131 801 | 128 956 | 130 295 | 96 917 | 93 459 | -2,2% | +1,0% | -25,6% | -3,6% | |
| Passifs courants | 5 279 | 5 491 | 5 383 | 2 525 | 2 151 | +4,0% | -2,0% | -53,1% | -14,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 151 | 1 025 | 927 | 720 | 612 | -11,0% | -9,5% | -22,4% | -15,0% | |
| dont Dette à court terme | 105 094 | 102 595 | 101 741 | 72 580 | 67 164 | -2,4% | -0,8% | -28,7% | -7,5% | |
| Dette à long terme | 1 542 | 1 458 | 1 289 | 1 816 | 1 766 | -5,4% | -11,6% | +40,9% | -2,8% | |
| Passifs totaux | 116 093 | 113 732 | 114 499 | 84 210 | 79 661 | -2,0% | +0,7% | -26,5% | -5,4% | |
| Action ordinaire | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | -1,2% | -0,5% | +0% | -1,6% | |
| Bénéfices non répartis | -7 983 | -9 126 | -8 309 | -12 383 | -11 872 | +14,3% | -8,9% | +49,0% | -4,1% | |
| Capitaux propres | 15 703 | 15 219 | 15 792 | 12 703 | 13 793 | -3,1% | +3,8% | -19,6% | +8,6% | |
| Dettes portant intérets | 106 635 | 104 053 | 103 030 | 74 396 | 68 929 | -2,4% | -1,0% | -27,8% | -7,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 456 | 1 453 | 1 435 | 1 431 | 1 424 | -0,2% | -1,2% | -0,3% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Annaly Capital Management, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 776 | -747 | 1 210 | -3 640 | 856 | -57,9% | -261,9% | -400,9% | -123,5% | |
| Dépréciation | 323 | 374 | 170 | 619 | 262 | +15,7% | -54,5% | +264,0% | -57,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 108 | 44 | 55 | -46 | -145 | -59,1% | +25,3% | -183,0% | +215,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -46 | -18 | 7 | 115 | 24 | -61,4% | -139,6% | +1 545,8% | -79,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 94 | -17 | 3 | 126 | 50 | -118,2% | -119,3% | +3 696,8% | -60,4% | |
| Flux opérationnel | -744 | -709 | 1 196 | -2 023 | 683 | -4,7% | -268,6% | -269,2% | -133,8% | |
| Dépenses d’investissement | 169 | 180 | 681 | 1 | 0 | +6,8% | +277,9% | -99,8% | -70,8% | |
| Investissements | -16 222 | 3 612 | 349 | 35 248 | 4 753 | -122,3% | -90,3% | +9 998,6% | -86,5% | |
| Flux d’investissement | -15 112 | 3 250 | -876 | 34 104 | 4 318 | -121,5% | -127,0% | -3 992,7% | -87,3% | |
| Dividendes payés | -467 | -401 | -395 | -393 | -393 | -14,1% | -1,4% | -0,5% | +0% | |
| Emprunts nets | -241 | 122 | 1 152 | 1 117 | -211 | -150,5% | +847,1% | -3,1% | -118,9% | |
| Flux de financement | 16 316 | -2 729 | -263 | -31 108 | -6 430 | -116,7% | -90,4% | +11 732,5% | -79,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 460 | -188 | 57 | 973 | -1 430 | -141,0% | -130,2% | +1 612,4% | -247,0% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.