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AGNC Investment Corp (AGNC.US)

AGNC Investment Corp. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by government-sponsored enterprise or by the United States government agency. It funds its investments primarily through short-term borrowings structured as repurchase agreements. The company has elected to be taxed as a REIT under the Internal Revenue Code of 1986 and would not be subject to federal corporate income taxes, if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC Investment Corp. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’AGNC Investment Corp

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 8,3 17,6 0,9 - 1 062,9
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 masqué 16,9 17,6 16,2 19,7

 

Fondamentaux4 d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 280 354 728 844 229  +26,4% +105,6% +15,9% -72,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 382 215 632 771 156  -84,4% +194,0% +22,0% -79,8%
Résultat net -256 187 595 733 93  -173,0% +218,2% +23,2% -87,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -256 187 595 733 93  -173,0% +218,2% +23,2% -87,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 094 -902 -799 -795 -974  -17,6% -11,4% -0,5% +22,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’AGNC Investment Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 280 354 728 844 229  +26,4% +105,6% +15,9% -72,9%
Charges d'exploitation -141 -139 -96 -73 -73  -1,4% -30,9% -24,0% 0%
   dont Coût des ventes -141 -116 -52 -67 -73  -17,7% -55,2% +28,8% +9,0%
   dont Frais généraux -19 -19 -19 -42 -45  0% 0% +121,1% +7,1%
Résultat opérationnel 1 382 215 632 771 156  -84,4% +194,0% +22,0% -79,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 -9 0 -27  - - - -
Charge d'intérêt -372 -330 -394 -524 -1 173  -11,3% +19,4% +33,0% +123,9%
Résultat avant impôts -233 215 623 771 129  -192,3% +189,8% +23,8% -83,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-256 187 595 733 93  -173,0% +218,2% +23,2% -87,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 8 298 4 185 9 374 12 529 24 095  -49,6% +124,0% +33,7% +92,3%
   dont Trésorerie 1 720 1 110 1 208 1 046 921  -35,5% +8,8% -13,4% -12,0%
   dont Placements à CT 713 1 713 7 716 10 961 21 813  +140,3% +350,4% +42,1% +99,0%
   dont Créances clients 239 1 713 21 10 961 489  +616,7% -98,8% +52 095,2% -95,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 973 2 984 1 657 3 392 5 092  -24,9% -44,5% +104,7% +50,1%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 526 526 526  - - 0% 0%
Biens incorporels - - 28 25 526  - - -10,7% +2 004,0%
Actifs totaux 67 766 57 021 56 880 70 376 109 241  -15,9% -0,2% +23,7% +55,2%
 
Passifs courants 54 475 42 412 43 736 56 740 96 235  -22,1% +3,1% +29,7% +69,6%
   dont Créances fournisseurs 100 243 104 312 1 593  +143,0% -57,2% +200,0% +410,6%
   dont Dette à court terme 45 287 39 439 35 395 45 771 72 892  -12,9% -10,3% +29,3% +59,3%
Dette à long terme 3 863 6 638 5 788 4 882 3 100  +71,8% -12,8% -15,7% -36,5%
Passifs totaux 58 338 49 050 49 524 61 622 99 335  -15,9% +1,0% +24,4% +61,2%
 
Action ordinaire 4 3 3 4 5  -25,0% 0% +33,3% +25,0%
Bénéfices non répartis -1 674 -2 350 -2 518 -2 562 -3 433  +40,4% +7,1% +1,7% +34,0%
Capitaux propres 9 428 7 635 7 020 8 270 9 422  -19,0% -8,1% +17,8% +13,9%
Actifs corporels nets 9 092 7 635 6 466 7 719 8 896  -16,0% -15,3% +19,4% +15,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -233 215 623 771 129  -192,3% +189,8% +23,8% -83,3%
 
Dépréciation 2 2 2 3 25  0% 0% +50,0% +733,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 820 1 291 647 323 938  -29,1% -49,9% -50,1% +190,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 55 -83 34 82 -100  -250,9% -141,0% +141,2% -222,0%
Flux opérationnel 1 622 1 428 1 352 1 260 1 113  -12,0% -5,3% -6,8% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 12 998 6 359 -901 -14 087 -38 521  -51,1% -114,2% +1 463,5% +173,5%
Flux d’investissement 12 349 4 093 3 201 -11 061 -27 936  -66,9% -21,8% -445,5% +152,6%
 
Dividendes payés -1 094 -902 -799 -795 -974  -17,6% -11,4% -0,5% +22,5%
Emprunts nets -13 395 -4 944 -4 747 9 297 25 343  -63,1% -4,0% -295,9% +172,6%
Flux de financement -14 394 -6 131 -5 662 9 882 26 980  -57,4% -7,6% -274,5% +173,0%
 
Variation nette de la trésorerie -423 -610 -1 109 81 157  +44,2% +81,8% -107,3% +93,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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