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AGNC Investment Corp

AGNC Investment (AGNC.US, US00123Q1040)

AGNC Investment Corp. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by the United States government-sponsored enterprise or by the United States government agency. It funds its investments primarily through collateralized borrowings structured as repurchase agreements. The company has elected to be taxed as a REIT under the Internal Revenue Code of 1986 and would not be subject to federal corporate income taxes, if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC …

Siège social : 2 Bethesda Metro Center, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGNC Investment

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGNC Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
531 122 000 100,4% 0,4% 54,8% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 6,8 17,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,2 USD masqué 16,5 15,5 10,1 17,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGNC Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +6,0% +13,1% +28,2% +55,8% +17,3% +28,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,5% +59,3% +57,8% +72,4% +38,3% +71,0% +121,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGNC Investment Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AGNC Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary D. Kain CEO, Chief Investment Officer & Director 56 Peter J. Federico Pres & COO 55
Bernice E. Bell Sr. VP & CFO 49 Kenneth L. Pollack Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 53
Christopher J. Kuehl Exec. VP of Agency Portfolio Investments 47 Christopher Erhorn Sr. VP & CTO -
Katie R. Wisecarver VP of Investor Relations - Sean Reid J.D. Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. -
Jason Campbell Head of Asset & Liability Management and Sr. VP - Aaron J. Pas Sr. VP of Non-Agency Portfolio Investments 40

 

Opérations d’initiés récentes pour AGNC Investment Corp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 18/03/2021 Pas Aaron Vente 5 138 $16,56 $85 085
Feu rouge 24/08/2020 Davis Morris A. Vente 2 741 $14,26 $39 087
Feu rouge 11/05/2020 Davis Morris A. Vente 4 000 $12,47 $49 880
Feu vert 06/05/2020 Kain Gary D Achat 189 188 $12,60 $2 383 769
Feu vert 30/04/2020 Fisk John D Achat 15 628 $12,77 $199 570
Feu vert 05/11/2019 Davis Morris A. Achat 7 350 $17,02 $125 097
Feu vert 24/05/2019 Kain Gary D Achat 7 500 $17,01 $127 575
Feu vert 24/05/2018 Kain Gary D Achat 7 500 $17,01 $127 575
Feu vert 28/05/2019 Kain Gary D Achat 88 202 $16,92 $1 492 378
Feu vert 28/05/2019 Kain Gary D Achat 9 600 $25,14 $241 344
Feu vert 24/05/2019 Kain Gary D Achat 1 300 $25,14 $32 682
Feu rouge 26/04/2019 Davis Morris A. Vente 11 537 $17,94 $206 974
Feu vert 30/10/2018 Harvey Larry K Achat 4 000 $17,74 $70 960
Feu rouge 04/09/2018 Davis Morris A. Vente 6 797 $19,12 $129 959
Feu rouge 09/02/2018 Federico Peter J Vente 13 500 $18,54 $250 290
Feu rouge 06/06/2017 Davis Morris A. Vente 3 741 $20,80 $77 813
Feu rouge 06/03/2017 Bell Bernice Vente 5 135 $19,49 $100 081
Feu rouge 07/03/2016 Kuehl Christopher Vente 4 000 $18,37 $73 480
Feu rouge 22/02/2016 Kuehl Christopher Vente 3 750 $18,05 $67 688
Feu rouge 22/02/2016 Federico Peter J Vente 3 500 $18,04 $63 140
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGNC INVESTMENT$3 657 473

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGNC Investment Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AGNC Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGNC Investment Corp

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Fondamentaux d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 676 841 229 771 -173  +24,4% -72,8% +236,7% -122,4%
EBITDA 625 774 154 - 157  +23,8% -80,1% - -
Résultat opérationnel -94 142 -447 688 93  -251,1% -414,8% -253,9% -86,5%
Résultat net 595 733 93 628 -362  +23,2% -87,3% +575,3% -157,6%
Free Cash Flow 1 352 1 260 1 113 1 180 1 747  -6,8% -11,7% +6,0% +48,1%
Marge de FCF 200% 150% 486% 153% -1 010%  -25,1% +224,4% -68,5% -759,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 56 603 69 902 107 413 98 126 22 985  +23,5% +53,7% -8,6% -76,6%
Actions en circulation (en M) 331 392 504 543 540  +18,3% +28,8% +7,6% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGNC Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 38% -412% -179% 100%  +10,8% -1 193,6% -56,6% -156,0%
Marge d’EBITDA 92% 92% 67% - -91%  -0,5% -26,9% - -
Marge opérationnelle -14% 17% -195% 89% -54%  -221,4% -1 256,1% -145,7% -160,2%
Marge bénéficiaire 88% 87% 41% 81% 209%  -1,0% -53,4% +100,6% +156,9%
Marge de FCF 200% 150% 486% 153% -1 010%  -25,1% +224,4% -68,5% -759,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,1% 0,6% -0,4%  - -91,0% +445,6% -165,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 1,0% 6,0% -3,3%  - -89,0% +501,5% -154,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte - 0,2 - 0,1 12,3  +555,1% -88,2% +344,3% +11 056,8%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 0,1 12,7  +0,6% -4,0% -89,1% +10 702,9%
Dette nette sur EBITDA 76,3 76,5 620,3 - -356,6  +0,3% +710,7% - -
Dette sur actifs 87% 87% 89% 77% 15%  +0,4% +2,7% -13,7% -81,1%
Dette sur capitaux propres 669% 699% 984% 789% 107%  +4,3% +40,9% -19,9% -86,4%
Couverture par l’EBITDA 1,6 1,5 0,1 - -0,2  -6,9% -91,1% - -
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,5 0,1 0,3 1,1  -6,9% -92,5% +191,1% +241,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,4 0,9 0,5 -2,1  -29,9% -60,5% -42,1% -476,5%
Coût de la dette - 0,9% 1,5% 2,3% -1,7%  - +55,8% +57,5% -173,3%

 

Graphique des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Ratios de distribution d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 595 733 93 628 -362  +23,2% -87,3% +575,3% -157,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 352 1 260 1 113 1 180 1 747  -6,8% -11,7% +6,0% +48,1%
Dividende payé -799 -795 -974 -1 139 -970  -0,5% +22,5% +16,9% -14,8%
Distribution sur résultat net 134% 108% 1 047% 181% -268%  -19,2% +865,6% -82,7% -247,7%
Distribution sur FCF 59% 63% 88% 97% 56%  +6,8% +38,7% +10,3% -42,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGNC Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 11 4 757 779 - -25 217  +41 854,8% -83,6% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 330 569 506 -  - +72,3% -11,1% -
Conversion de l’encaisse - 4 427 211 -506 -25 217  - -95,2% -340,2% +4 885,5%
Rotation des actifs - - - - -  +0,6% -82,5% +225,2% -131,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% -1%  +85,8% -5,3% -6,3% -297,2%
Frais généraux sur CA 3% 5% 20% 6% 54%  +77,7% +293,5% -69,0% +781,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AGNC Investment Corp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp

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Sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGNC Investment

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Dividendes par action détachés par AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,120,120,120,12--------
20200,160,160,160,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,180,180,180,180,160,160,160,160,160,160,160,16
20180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20160,200,200,200,200,200,200,200,180,180,180,180,18
20150,220,220,220,220,200,200,200,200,200,200,200,20
2014--0,65--0,65--0,650,220,220,22
2013--1,25--1,05--0,80--0,65
2012--1,25--1,25--1,25--1,25
2011--1,40--1,40--1,40--1,40
2010--1,40--1,40--1,40--1,40
2009--0,85--1,50--1,40--1,40
2008-----0,31--1,00--1,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 676 841 229 771 -173  +24,4% -72,8% +236,7% -122,4%
Charges d'exploitation -698 -522 -1 820 -2 154 -93  -25,2% +248,7% +18,4% -104,3%
   dont Coût des ventes -446 -524 -1 173 -2 149 -  +17,5% +123,9% +83,2% -
   dont Frais généraux -19 -42 -45 -47 -93  +121,1% +7,1% +4,4% -297,9%
Résultat opérationnel -94 142 -447 688 93  -251,1% -414,8% -253,9% -86,5%
Autres revenus/frais nets -9 0 -27 - -  - - - -
Charge d'intérêt -394 -524 -1 173 -2 149 -845  +33,0% +123,9% +83,2% -139,3%
Résultat avant impôts 833 911 329 688 -80  +9,4% -63,9% +109,1% -111,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
595 733 93 628 -362  +23,2% -87,3% +575,3% -157,6%
 
EBITDA 625 774 154 - 157  +23,8% -80,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -66 99 -313 482 65  -251,1% -414,8% -253,9% -86,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 54 737 68 735 106 682 11 653 81 817  +25,6% +55,2% -89,1% +602,1%
   dont Trésorerie 1 208 1 046 921 831 67 160  -13,4% -12,0% -9,8% +7 981,8%
   dont Placements à CT 346 876 1 058 10 181 737  +153,2% +20,8% +862,3% -92,8%
   dont Créances clients 21 10 961 489 - 11 952  +52 095,2% -95,5% - -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 479 241 821 97 -  -49,7% +240,7% -88,2% -
Biens corporels 0 0 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 554 551 526 526 526  -0,5% -4,5% 0% 0%
Biens incorporels 554 551 526 - -  -0,5% -4,5% - -
Actifs totaux 56 880 70 376 109 241 113 082 81 817  +23,7% +55,2% +3,5% -27,6%
 
Passifs courants 49 064 61 265 99 060 99 488 6 466  +24,9% +61,7% +0,4% -93,5%
   dont Créances fournisseurs 277 474 1 828 2 978 6 466  +71,1% +285,7% +62,9% +117,1%
   dont Dette à court terme 40 895 50 296 75 717 86 857 -  +23,0% +50,5% +14,7% -
Dette à long terme 8 352 10 852 21 790 228 11 906  +29,9% +100,8% -99,0% +5 121,9%
Passifs totaux 49 524 61 622 99 335 102 041 70 738  +24,4% +61,2% +2,7% -30,7%
 
Action ordinaire 3 4 5 5 5  +33,3% +25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 518 -2 562 -3 433 -3 886 -5 106  +1,7% +34,0% +13,2% +31,4%
Capitaux propres 7 356 8 754 9 906 11 041 11 079  +19,0% +13,2% +11,5% +0,3%
 
Dettes portant intérets 49 247 61 148 97 507 87 085 11 906  +24,2% +59,5% -10,7% -86,3%
Dettes nettes 47 693 59 226 95 528 76 073 -55 991  +24,2% +61,3% -20,4% -173,6%
Fonds de roulement 5 673 7 470 7 622 -87 835 75 351  +31,7% +2,0% -1 252,4% -185,8%
Actions en circulation (en M) 331 392 504 543 540  +18,3% +28,8% +7,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 623 771 129 688 -266  +23,8% -83,3% +433,3% -138,7%
 
Dépréciation 2 3 25 0 1 082  +50,0% +733,3% - -
Ajustements des bénéfices nets -108 67 143 536 -1 108  -162,0% +113,4% +274,8% -306,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 34 82 -100 -35 119  +141,2% -222,0% -65,0% -440,0%
Flux opérationnel 1 352 1 260 1 113 1 180 1 747  -6,8% -11,7% +6,0% +48,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 744 -14 193 -23 899 -14 218 20 420  -913,8% +68,4% -40,5% -243,6%
Flux d’investissement 4 445 -11 328 -27 936 -14 218 36 525  -354,8% +146,6% -49,1% -356,9%
 
Dividendes payés -799 -795 -974 -1 139 -970  -0,5% +22,5% +16,9% -14,8%
Emprunts nets -4 784 9 297 25 343 13 410 -36 878  -294,3% +172,6% -47,1% -375,0%
Flux de financement -5 699 9 906 26 980 12 800 -37 230  -273,8% +172,4% -52,6% -390,9%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -162 157 -238 1 042  -265,3% -196,9% -251,6% -537,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 896 -2 398 742 683 800  -367,6% -130,9% -8,0% +17,1%
Charges d'exploitation -103 -2 912 -289 -298 -25  -2 927,2% -109,9% +3,1% -91,6%
   dont Coût des ventes -481 -426 - - -  -11,4% - - -
   dont Frais généraux -16 -13 -13 -13 -25  -18,8% 0% 0% -292,3%
Résultat opérationnel 871 -2 440 471 402 1 660  -380,1% -119,3% -14,6% +312,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -481 -426 -134 -62 -183  -11,4% -68,5% -53,7% -395,2%
Résultat avant impôts 871 -2 375 766 704 825  -372,7% -132,3% -8,1% +17,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
847 -2 442 693 637 750  -388,3% -128,4% -8,1% +17,7%
 
EBITDA - -2 037 941 871 908  - -146,2% -7,4% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 610 -1 708 330 281 1 162  -380,1% -119,3% -14,6% +312,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 11 653 85 137 89 853 79 968 81 817  +630,6% +5,5% -11,0% +2,3%
   dont Trésorerie 831 1 289 859 857 67 160  +55,1% -33,4% -0,2% +7 736,6%
   dont Placements à CT 10 181 4 295 1 893 653 737  -57,8% -55,9% -65,5% +12,9%
   dont Créances clients - 5 183 489 10 11 952  - -90,6% -98,0% +119 420,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 97 3 721 1 181 - -  +3 736,1% -68,3% - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 526 526 526 526 526  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 113 082 85 137 89 853 79 968 81 817  -24,7% +5,5% -11,0% +2,3%
 
Passifs courants 99 488 75 125 79 299 6 105 6 466  -24,5% +5,6% -92,3% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 2 978 3 561 1 682 6 105 6 466  +19,6% -52,8% +263,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 86 857 66 540 - - -  -23,4% - - -
Dette à long terme 228 5 238 207 205 11 906  +2 197,4% -96,0% -1,0% +5 707,8%
Passifs totaux 102 041 75 339 79 503 69 248 70 738  -26,2% +5,5% -12,9% +2,2%
 
Action ordinaire 5 6 6 5 5  +20,0% 0% -16,7% 0%
Bénéfices non répartis -3 886 -6 592 -6 100 -5 661 -5 106  +69,6% -7,5% -7,2% -9,8%
Capitaux propres 11 041 9 798 10 350 10 720 11 079  -11,3% +5,6% +3,6% +3,3%
 
Dettes portant intérets 87 085 71 778 207 205 11 906  -17,6% -99,7% -1,0% +5 707,8%
Dettes nettes 76 073 66 194 -2 545 -1 305 -55 991  -13,0% -103,8% -48,7% +4 190,5%
Fonds de roulement -87 835 10 012 10 554 73 863 75 351  -111,4% +5,4% +599,9% +2,0%
Actions en circulation (en M) 543 548 561 554 540  +1,0% +2,3% -1,2% -2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 871 -2 421 718 662 775  -378,0% -129,7% -7,8% +17,1%
 
Dépréciation 0 384 223 209 266  - -41,9% -6,3% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets -520 -491 -149 -341 -127  -5,6% -69,7% +128,9% -62,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 78 -19 45 15  0% -124,4% -336,8% -66,7%
Flux opérationnel 373 347 429 561 410  -7,0% +23,6% +30,8% -26,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 773 14 403 -5 420 10 946 491  +1 763,3% -137,6% -302,0% -95,5%
Flux d’investissement 773 23 577 -4 268 15 189 2 027  +2 950,1% -118,1% -455,9% -86,7%
 
Dividendes payés -276 -277 -248 -223 -222  +0,4% -10,5% -10,1% -0,4%
Emprunts nets -1 443 -22 658 3 132 -15 134 -2 218  +1 470,2% -113,8% -583,2% -85,3%
Flux de financement -1 504 -21 939 2 737 -15 501 -2 527  +1 358,7% -112,5% -666,4% -83,7%
 
Variation nette de la trésorerie -358 1 985 -1 102 249 -90  -654,5% -155,5% -122,6% -136,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.