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AGNC Investment Corp (AGNC.US)
AGNC Investment Corp. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by government-sponsored enterprise or by the United States government agency. It funds its investments primarily through short-term borrowings structured as repurchase agreements. The company has elected to be taxed as a REIT under the Internal Revenue Code of 1986 and would not be subject to federal corporate income taxes, if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC Investment Corp. …
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Mid-Cap : 9 301 MUSD (8 288 MEUR)
Rendement : 11,1%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Immobilier (dividende mensuel)
REIT - Residential
Effectif : 56
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation d’AGNC Investment Corp
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 8,3 | 17,6 | 0,9 | - | 1 062,9 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 17,3 | masqué | 16,9 | 17,6 | 16,2 | 19,7 |
Fondamentaux4 d’AGNC Investment Corp (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 280 | 354 | 728 | 844 | 229 | +26,4% | +105,6% | +15,9% | -72,9% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 1 382 | 215 | 632 | 771 | 156 | -84,4% | +194,0% | +22,0% | -79,8% | |
| Résultat net | -256 | 187 | 595 | 733 | 93 | -173,0% | +218,2% | +23,2% | -87,3% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 d’AGNC Investment Corp
Ratios de solvabilité4 d’AGNC Investment Corp
Ratios de distribution4 d’AGNC Investment Corp
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’AGNC Investment Corp
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 d’AGNC Investment Corp
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 d’AGNC Investment Corp
Comptes de résultat4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 280 | 354 | 728 | 844 | 229 | +26,4% | +105,6% | +15,9% | -72,9% | |
| Charges d'exploitation | -141 | -139 | -96 | -73 | -73 | -1,4% | -30,9% | -24,0% | 0% | |
| dont Coût des ventes | -141 | -116 | -52 | -67 | -73 | -17,7% | -55,2% | +28,8% | +9,0% | |
| dont Frais généraux | -19 | -19 | -19 | -42 | -45 | 0% | 0% | +121,1% | +7,1% | |
| Résultat opérationnel | 1 382 | 215 | 632 | 771 | 156 | -84,4% | +194,0% | +22,0% | -79,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | -9 | 0 | -27 | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -372 | -330 | -394 | -524 | -1 173 | -11,3% | +19,4% | +33,0% | +123,9% | |
| Résultat avant impôts | -233 | 215 | 623 | 771 | 129 | -192,3% | +189,8% | +23,8% | -83,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -256 | 187 | 595 | 733 | 93 | -173,0% | +218,2% | +23,2% | -87,3% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 298 | 4 185 | 9 374 | 12 529 | 24 095 | -49,6% | +124,0% | +33,7% | +92,3% | |
| dont Trésorerie | 1 720 | 1 110 | 1 208 | 1 046 | 921 | -35,5% | +8,8% | -13,4% | -12,0% | |
| dont Placements à CT | 713 | 1 713 | 7 716 | 10 961 | 21 813 | +140,3% | +350,4% | +42,1% | +99,0% | |
| dont Créances clients | 239 | 1 713 | 21 | 10 961 | 489 | +616,7% | -98,8% | +52 095,2% | -95,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 3 973 | 2 984 | 1 657 | 3 392 | 5 092 | -24,9% | -44,5% | +104,7% | +50,1% | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 526 | 526 | 526 | - | - | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | - | - | 28 | 25 | 526 | - | - | -10,7% | +2 004,0% | |
| Actifs totaux | 67 766 | 57 021 | 56 880 | 70 376 | 109 241 | -15,9% | -0,2% | +23,7% | +55,2% | |
| Passifs courants | 54 475 | 42 412 | 43 736 | 56 740 | 96 235 | -22,1% | +3,1% | +29,7% | +69,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 100 | 243 | 104 | 312 | 1 593 | +143,0% | -57,2% | +200,0% | +410,6% | |
| dont Dette à court terme | 45 287 | 39 439 | 35 395 | 45 771 | 72 892 | -12,9% | -10,3% | +29,3% | +59,3% | |
| Dette à long terme | 3 863 | 6 638 | 5 788 | 4 882 | 3 100 | +71,8% | -12,8% | -15,7% | -36,5% | |
| Passifs totaux | 58 338 | 49 050 | 49 524 | 61 622 | 99 335 | -15,9% | +1,0% | +24,4% | +61,2% | |
| Action ordinaire | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | -25,0% | 0% | +33,3% | +25,0% | |
| Bénéfices non répartis | -1 674 | -2 350 | -2 518 | -2 562 | -3 433 | +40,4% | +7,1% | +1,7% | +34,0% | |
| Capitaux propres | 9 428 | 7 635 | 7 020 | 8 270 | 9 422 | -19,0% | -8,1% | +17,8% | +13,9% | |
| Actifs corporels nets | 9 092 | 7 635 | 6 466 | 7 719 | 8 896 | -16,0% | -15,3% | +19,4% | +15,2% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -233 | 215 | 623 | 771 | 129 | -192,3% | +189,8% | +23,8% | -83,3% | |
| Dépréciation | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0% | 0% | +50,0% | +733,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 820 | 1 291 | 647 | 323 | 938 | -29,1% | -49,9% | -50,1% | +190,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 55 | -83 | 34 | 82 | -100 | -250,9% | -141,0% | +141,2% | -222,0% | |
| Flux opérationnel | 1 622 | 1 428 | 1 352 | 1 260 | 1 113 | -12,0% | -5,3% | -6,8% | -11,7% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 12 998 | 6 359 | -901 | -14 087 | -38 521 | -51,1% | -114,2% | +1 463,5% | +173,5% | |
| Flux d’investissement | 12 349 | 4 093 | 3 201 | -11 061 | -27 936 | -66,9% | -21,8% | -445,5% | +152,6% | |
| Dividendes payés | -1 094 | -902 | -799 | -795 | -974 | -17,6% | -11,4% | -0,5% | +22,5% | |
| Emprunts nets | -13 395 | -4 944 | -4 747 | 9 297 | 25 343 | -63,1% | -4,0% | -295,9% | +172,6% | |
| Flux de financement | -14 394 | -6 131 | -5 662 | 9 882 | 26 980 | -57,4% | -7,6% | -274,5% | +173,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -423 | -610 | -1 109 | 81 | 157 | +44,2% | +81,8% | -107,3% | +93,8% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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