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AGNC Investment Corp

AGNC Investment (AGNC.US, US00123Q1040)

AGNC Investment Corp. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by the United States government-sponsored enterprise or by the United States government agency. It funds its investments primarily through collateralized borrowings structured as repurchase agreements. The company has elected to be taxed as a REIT under the Internal Revenue Code of 1986 and would not be subject to federal corporate income taxes, if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC …

Siège social : 2 Bethesda Metro Center, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGNC Investment

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGNC Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
528 169 000 98,1% 0,4% 45,4% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 4,6 17,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,4 USD masqué 12,1 12,8 9,7 15,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGNC Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,0% -13,4% -7,2% -16,6% -28,6% -9,4% -12,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,9% -17,7% +0,4% +16,8% +17,9% +22,9% -3,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AGNC Investment Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AGNC Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary D. Kain Exec. Chairman 57 Peter J. Federico Pres, CEO & Director 56
Bernice E. Bell Exec. VP & CFO 50 Christopher J. Kuehl Exec. VP & Chief Investment Officer 48
Kenneth L. Pollack Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 54 Aaron J. Pas Sr. VP 41
Christopher Erhorn Sr. VP & CTO - Katie R. Wisecarver VP of Investor Relations -
Sean Reid J.D. Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. - Jason Campbell Head of Asset & Liability Management and Sr. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/02/2022 Gary D Kain Director Vente 400 000 $14,10 $5 640 000
05/11/2021 Gary D Kain Director Vente 6 120 $16,25 $99 450
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGNC INVESTMENT-$5 739 450

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGNC Investment Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AGNC Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour AGNC Investment

Date Actualité Source
19/09/202210 Best Stocks to Buy According to Ron Mass’ Almitas Capitalfinance.yahoo.com
16/09/2022AGNC Investment (AGNC) Gains As Market Dips: What You Should Knowfinance.yahoo.com
14/09/2022AGNC Investment (AGNC) Flat As Market Gains: What You Should Knowfinance.yahoo.com
14/09/2022AGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for September 2022finance.yahoo.com
14/09/2022AGNC Investment Corp. Declares Third Quarter Dividends on Preferred Stockfinance.yahoo.com
13/09/2022Want $200 In Monthly Dividend Income? This Ultra-High-Yield Stock Duo Can Make It Happenfinance.yahoo.com
07/09/2022AGNC Investment (AGNC) Gains But Lags Market: What You Should Knowfinance.yahoo.com
07/09/2022AGNC Investment Corp. Announces Pricing of Public Offering of Depositary Sharesfinance.yahoo.com
07/09/2022Are Investors Undervaluing AGNC Investment (AGNC) Right Now?finance.yahoo.com
07/09/2022AGNC Investment Corp. to Present at Barclays Global Financial Services Conferencefinance.yahoo.com
07/09/20222 Ultra-High-Yield Dividend Stocks That Could Double Your Money by 2028finance.yahoo.com
06/09/2022AGNC Investment (AGNC) Stock Moves -0.17%: What You Should Knowfinance.yahoo.com
06/09/2022Are These Mortgage REITs Too Risky Right Now?finance.yahoo.com
31/08/2022AGNC Investment (AGNC) Gains As Market Dips: What You Should Knowfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’AGNC Investment Corp

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Fondamentaux d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 841 229 771 -173 837  -72,8% +236,7% -122,4% -583,8%
EBITDA 1 298 1 327 - 1 490 1 118  +2,2% - - -25,0%
Résultat opérationnel 142 -447 688 1 033 749  -414,8% -253,9% +50,1% -27,5%
Résultat net 733 93 628 -362 649  -87,3% +575,3% -157,6% -279,3%
Free Cash Flow 1 260 1 113 1 180 1 747 1 540  -11,7% +6,0% +48,1% -11,8%
Marge de FCF 150% 486% 153% -1 010% 184%  +224,4% -68,5% -759,8% -118,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 69 902 107 413 98 126 23 162 10 543  +53,7% -8,6% -76,4% -54,5%
Actions en circul. (en M) 358,7 441,4 541,4 551,6 551,6  +23,1% +22,7% +1,9% 0%
EBITDA par action 3,6 3,0 - 2,7 2,0  -16,9% - - -25,0%
Bénéfices par action 2,0 0,2 1,2 -0,7 1,2  -89,7% +450,5% -156,6% -279,3%
Free Cash Flow par action 3,5 2,5 2,2 3,2 2,8  -28,2% -13,6% +45,3% -11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGNC Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% -412% -179% 100% 100%  -1 193,6% -56,6% -156,0% 0%
Marge d’EBITDA 154% 579% - -861% 134%  +275,5% - - -115,5%
Marge opérationnelle 17% -195% 89% -597% 89%  -1 256,1% -145,7% -769,1% -115,0%
Marge bénéficiaire 87% 41% 81% 209% 78%  -53,4% +100,6% +156,9% -62,9%
Marge de FCF 150% 486% 153% -1 010% 184%  +224,4% -68,5% -759,8% -118,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,6% -0,6% 1,9%  - +445,6% -211,8% -394,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 6,0% -3,3% 6,1%  - +501,5% -154,6% -285,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 - 0,1 5,0 105,8  -88,2% +344,3% +4 380,8% +2 033,4%
Liquidité générale 0,7 0,2 1,1 2,6 536,7  -69,2% +393,0% +127,0% +20 797,7%
Dette nette sur EBITDA 45,6 72,0 - 6,9 -2,0  +57,8% - - -128,3%
Dette sur actifs 87% 89% 77% 783% 0%  +2,7% -13,7% +916,9% -100,0%
Dette sur capitaux propres 699% 984% 789% 109% 2%  +40,9% -19,9% -86,2% -97,8%
Couverture par l’EBITDA 2,5 1,1 - 2,2 14,9  -54,3% - - +574,3%
   ∼ par l’EBIT 2,5 1,1 0,3 0,6 10,0  -55,1% -71,2% +89,1% +1 549,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 0,9 0,5 2,6 20,5  -60,5% -42,1% +372,0% +692,2%
Coût de la dette - 1,5% 2,3% 1,4% 1,2%  - +57,5% -41,6% -10,5%

 

Graphique des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Ratios de distribution d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 733 93 628 -362 649  -87,3% +575,3% -157,6% -279,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 260 1 113 1 180 1 747 1 540  -11,7% +6,0% +48,1% -11,8%
Dividende payé -795 -974 -1 139 -970 -860  +22,5% +16,9% -14,8% -11,3%
Distribution sur résultat net 108% 1 047% 181% -268% 133%  +865,6% -82,7% -247,7% -149,5%
Distribution sur FCF 63% 88% 97% 56% 56%  +38,7% +10,3% -42,5% +0,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGNC Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 757 779 - -443 4 748  -83,6% - - -1 171,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 161 72 - -  - -55,3% - -
Conversion de l’encaisse - 618 -72 -443 4 748  - -111,6% +515,2% -1 171,7%
Rotation des actifs - - - -0,1 -  -82,5% +225,2% -1 744,4% -111,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 1%  -5,3% -6,3% +18,7% +3,8%
Frais généraux sur CA 5% 20% 6% -32% 6%  +293,5% -69,0% -631,0% -119,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AGNC Investment Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp

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Sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGNC Investment

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,120,120,120,120,120,120,120,120,12---
20210,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20200,160,160,160,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,180,180,180,180,160,160,160,160,160,160,160,16
20180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20160,200,200,200,200,200,200,200,180,180,180,180,18
20150,220,220,220,220,200,200,200,200,200,200,200,20
2014--0,65--0,65--0,650,220,220,22
2013--1,25--1,05--0,80--0,65
2012--1,25--1,25--1,25--1,25
2011--1,40--1,40--1,40--1,40
2010--1,40--1,40--1,40--1,40
2009--0,85--1,50--1,40--1,40
2008-----0,31--1,00--1,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 841 229 771 -173 837  -72,8% +236,7% -122,4% -583,8%
Charges d'exploitation -522 -1 820 -2 154 -93 -88  +248,7% +18,4% -95,7% -5,4%
   dont Coût des ventes -524 -1 173 -2 149 - -  +123,9% +83,2% - -
   dont Frais généraux -42 -45 -47 -56 -54  +7,1% +4,4% +19,1% -3,6%
Résultat opérationnel 142 -447 688 1 033 749  -414,8% -253,9% +50,1% -27,5%
Autres revenus/frais nets 0 -27 - -1 299 -  - - - -
Charge d'intérêt -524 -1 173 -2 149 -674 -75  +123,9% +83,2% -68,6% -88,9%
Résultat avant impôts 771 129 688 -266 749  -83,3% +433,3% -138,7% -381,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 733 93 628 -362 649  -87,3% +575,3% -157,6% -279,3%
 
EBITDA 1 298 1 327 - 1 490 1 118  +2,2% - - -25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 -313 482 723 524  -414,8% -253,9% +50,1% -27,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 0,5 1,4 -0,3 1,5  -77,9% +174,5% -122,0% -583,8%
EBITDA par action 3,6 3,0 - 2,7 2,0  -16,9% - - -25,0%
Bénéfices par action 2,0 0,2 1,2 -0,7 1,2  -89,7% +450,5% -156,6% -279,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 45 660 22 734 112 556 1 017 67 623  -50,2% +395,1% -99,1% +6 549,3%
   dont Trésorerie 1 046 921 831 1 017 998  -12,0% -9,8% +22,4% -1,9%
   dont Placements à CT 876 1 058 10 181 737 1 445  +20,8% +862,3% -92,8% +96,1%
   dont Créances clients 10 961 489 - 210 10 889  -95,5% - - +5 085,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 241 821 97 66 414 54 892  +240,7% -88,2% +68 368,0% -17,3%
Biens corporels 0 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 551 526 526 526 526  -4,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 551 526 - - -  -4,5% - - -
Actifs totaux 70 376 109 241 113 082 1 543 68 149  +55,2% +3,5% -98,6% +4 316,7%
 
Passifs courants 61 265 99 060 99 488 396 126  +61,7% +0,4% -99,6% -68,2%
   dont Créances fournisseurs 299 518 424 219 400  +73,2% -18,1% -48,3% +82,6%
   dont Dette à court terme 50 296 75 717 86 857 177 126  +50,5% +14,7% -99,8% -28,8%
Dette à long terme 10 852 21 790 228 11 906 126  +100,8% -99,0% +5 121,9% -98,9%
Passifs totaux 61 622 99 335 102 041 70 738 57 858  +61,2% +2,7% -30,7% -18,2%
 
Action ordinaire 4 5 5 5 5  +25,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 562 -3 433 -3 886 -5 106 -5 214  +34,0% +13,2% +31,4% +2,1%
Capitaux propres 8 754 9 906 11 041 11 079 10 291  +13,2% +11,5% +0,3% -7,1%
 
Dette portant intérets 61 148 97 507 87 085 12 083 252  +59,5% -10,7% -86,1% -97,9%
Dette nette 59 226 95 528 76 073 10 329 -2 191  +61,3% -20,4% -86,4% -121,2%
Fonds de roulement -15 605 -76 326 13 068 621 67 497  +389,1% -117,1% -95,2% +10 769,1%
Actions en circulation (en M) 358,7 441,4 541,4 551,6 551,6  +23,1% +22,7% +1,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 771 129 688 -266 749  -83,3% +433,3% -138,7% -381,6%
 
Dépréciation 3 25 0 1 082 369  +733,3% - - -65,9%
Ajustements des bénéfices nets 67 143 536 -1 108 76  +113,4% +274,8% -306,7% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 82 -100 -35 119 -29  -222,0% -65,0% -440,0% -124,4%
Flux opérationnel 1 260 1 113 1 180 1 747 1 540  -11,7% +6,0% +48,1% -11,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -14 193 -23 899 -14 218 20 420 -9 705  +68,4% -40,5% -243,6% -147,5%
Flux d’investissement -11 328 -27 936 -14 218 36 525 3 836  +146,6% -49,1% -356,9% -89,5%
 
Dividendes payés -795 -974 -1 139 -970 -860  +22,5% +16,9% -14,8% -11,3%
Emprunts nets 9 297 25 343 13 410 -36 878 -5 034  +172,6% -47,1% -375,0% -86,3%
Flux de financement 9 906 26 980 12 800 -37 230 -6 175  +172,4% -52,6% -390,9% -83,4%
 
Variation nette de la trésorerie -162 157 -238 1 042 -799  -196,9% -251,6% -537,8% -176,7%
 
Free Cash Flow par action 3,5 2,5 2,2 3,2 2,8  -28,2% -13,6% +45,3% -11,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires -389 234 -7 -630 -414  -160,2% -103,0% +8 900,0% -34,3%
Charges d'exploitation -22 -22 -20 -21 -20  -200,0% -9,1% +5,0% -4,8%
   dont Coût des ventes - - - -13 -12  - - - -7,7%
   dont Frais généraux -12 -14 -12 -13 -12  +16,7% -14,3% +8,3% -7,7%
Résultat opérationnel -436 187 -27 -34 -32  -142,9% -114,4% +25,9% -5,9%
Autres revenus/frais nets 25 25 - -617 -402  0% - - -34,8%
Charge d'intérêt -17 -14 -15 -27 -80  -17,6% +7,1% +80,0% +196,3%
Résultat avant impôts -411 212 -27 -651 -434  -151,6% -112,7% +2 311,1% -33,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -436 187 -52 -676 -459  -142,9% -127,8% +1 200,0% -32,1%
 
EBITDA -395 443 1 118 -624 -354  -212,2% +152,4% -155,8% -43,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -305 131 -19 -24 -22  -142,9% -114,4% +25,9% -5,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,7 0,4 - -1,2 -0,8  -159,9% -103,0% +8 920,6% -34,5%
EBITDA par action -0,8 0,8 2,1 -1,2 -0,7  -211,7% +153,9% -155,9% -43,5%
Bénéfices par action -0,8 0,4 -0,1 -1,3 -0,9  -142,7% -128,0% +1 203,0% -32,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 14 077 11 736 67 623 3 321 2 912  -16,6% +476,2% -95,1% -12,3%
   dont Trésorerie 947 981 998 1 004 906  +3,6% +1,7% +0,6% -9,8%
   dont Placements à CT 1 502 1 717 1 445 2 317 2 006  +14,3% -15,8% +60,3% -13,4%
   dont Créances clients 147 272 10 889 2 317 2 006  +85,0% +3 903,3% -78,7% -13,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 60 196 56 038 54 892 49 771 47 283  -6,9% -2,0% -9,3% -5,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 526 526 526 526 526  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 75 055 68 805 68 149 66 394 61 240  -8,3% -1,0% -2,6% -7,8%
 
Passifs courants 64 239 134 126 1 688 53 093  -99,8% -6,0% +1 239,7% +3 045,3%
   dont Créances fournisseurs 783 477 400 743 803  -39,1% -16,1% +85,8% +8,1%
   dont Dette à court terme - 134 126 - -  - -6,0% - -
Dette à long terme 148 134 126 116 107  -9,5% -6,0% -7,9% -7,8%
Passifs totaux 64 387 58 126 57 858 57 464 53 200  -9,7% -0,5% -0,7% -7,4%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 972 -4 973 -5 214 -6 078 -6 726  +0% +4,8% +16,6% +10,7%
Capitaux propres 10 668 10 679 10 291 8 930 8 040  +0,1% -3,6% -13,2% -10,0%
 
Dette portant intérets 148 268 252 116 107  +81,1% -6,0% -54,0% -7,8%
Dette nette -2 301 -2 430 -2 191 -3 205 -2 805  +5,6% -9,8% +46,3% -12,5%
Fonds de roulement -50 162 11 602 67 497 1 633 -50 181  -123,1% +481,8% -97,6% -3 172,9%
Actions en circulation (en M) 526,6 528,6 525,5 524,3 526,2  +0,4% -0,6% -0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -411 212 -27 -651 -434  -151,6% -112,7% +2 311,1% -33,3%
 
Dépréciation 204 231 369 0 0  +13,2% +59,7% -100,0% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 830 11 69 336 950  -98,7% +527,3% +387,0% +182,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -61 19 4 20 1  -131,1% -78,9% +400,0% -95,0%
Flux opérationnel 343 393 376 0 1  +14,6% -4,3% -99,9% +86,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 11 324 -530 -3 761 -46 213  -104,7% +609,6% -98,8% -563,0%
Flux d’investissement 5 997 1 914 -879 3 081 1 610  -68,1% -145,9% -450,5% -47,7%
 
Dividendes payés -213 -214 -214 0 0  +0,5% 0% -99,9% +100,4%
Emprunts nets -6 333 -2 218 839 -2 673 -1 569  -65,0% -137,8% -418,6% -41,3%
Flux de financement -6 546 -2 432 583 -3 -5  -62,8% -124,0% -100,5% +61,7%
 
Variation nette de la trésorerie -206 -125 80 -1 523 0  -39,3% -164,0% -2 003,6% -100,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,7 0,7 - -  +14,1% -3,8% -99,9% +86,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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