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AGNC Investment Corp

AGNC Investment (AGNC.US, US00123Q1040)

AGNC Investment Corp. operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company invests in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by government-sponsored enterprise or by the United States government agency. It funds its investments primarily through borrowings structured as repurchase agreements. The company has elected to be taxed as a REIT under the Internal Revenue Code of 1986 and would not be subject to federal corporate income taxes, if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was formerly known as American Capital Agency Corp. and changed its name to AGNC Investment Corp. in September 2016. AGNC Investment Corp. was founded …

Siège social : 2 Bethesda Metro Center, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGNC Investment

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGNC Investment Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
545 200 000 99,3% 0,3% 65,8% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 6,2 17,6 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 USD masqué 14,1 13,4 6,3 19,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGNC Investment Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +0,3% +4,5% +15,1% -6,6% -3,3% -4,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,5% +37,0% +22,9% +48,3% +15,3% +62,8% +89,7%

 

Équipe de direction d’AGNC Investment Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary D. Kain CEO, Chief Investment Officer & Director 55 Peter J. Federico Pres & COO 54
Bernice E. Bell Sr. VP & CFO 48 Christopher J. Kuehl Exec. VP of Agency Portfolio Investments 46
Aaron J. Pas Sr. VP of Non-Agency Portfolio Investments 39      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGNC Investment Corp au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AGNC Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AGNC Investment Corp

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Fondamentaux d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires -782 -199 72 -547 771  -74,6% -136,2% -859,7% -241,0%
EBITDA -231 308 523 -91 -  -233,3% +69,8% -117,4% -
Résultat opérationnel -643 -94 142 -447 688  -85,4% -251,1% -414,8% -253,9%
Résultat net 187 595 733 93 628  +218,2% +23,2% -87,3% +575,3%
Free Cash Flow 1 428 1 352 1 260 1 113 1 180  -5,3% -6,8% -11,7% +6,0%
Marge de FCF -183% -679% 1 750% -203% 153%  +272,1% -357,6% -111,6% -175,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 56 704 56 603 69 902 107 413 98 126  -0,2% +23,5% +53,7% -8,6%
Actions en circulation (en M) 349 332 359 441 541  -4,9% +8,1% +22,8% +22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AGNC Investment Corp

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Ratio de profitabilité d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 157% 324% -628% 314% -179%  +106,4% -293,7% -150,1% -156,8%
Marge d’EBITDA 30% -155% 726% 17% -  -624,0% -569,3% -97,7% -
Marge opérationnelle 82% 47% 197% 82% 89%  -42,6% +317,5% -58,6% +9,2%
Marge bénéficiaire -24% -299% 1 018% -17% 81%  +1 150,3% -440,5% -101,7% -579,1%
Marge de FCF -183% -679% 1 750% -203% 153%  +272,1% -357,6% -111,6% -175,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,2% 0,1% 0,6%  - +10,3% -91,0% +445,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 9,1% 1,0% 6,0%  - +17,2% -89,0% +501,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 175,1 197,6 145,0 58,4 0,1  +12,9% -26,6% -59,8% -99,8%
Liquidité générale 175,1 197,6 145,0 58,4 0,1  +12,9% -26,6% -59,8% -99,8%
Dette nette sur EBITDA 21,8 7,2 6,5 -138,9 -  -66,9% -10,7% -2 252,7% -
Dette sur actifs 85% 87% 87% 89% 77%  +1,3% +0,4% +2,7% -13,7%
Dette sur capitaux propres 611% 669% 699% 984% 789%  +9,5% +4,3% +40,9% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 0,2 -0,3 -0,7 0,1 -  -263,4% +104,7% -117,2% -
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,1 -0,2 0,6 -  -82,1% -282,1% -411,9% -
   ∼ par le flux opérationel -1,3 -1,5 -1,6 -1,4 0,5  +16,0% +12,3% -12,5% -138,3%
Coût de la dette - -1,9% -1,4% -1,0% 2,3%  - -26,4% -29,8% -338,0%

 

Graphique des dividendes d’AGNC Investment Corp

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Ratios de distribution d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 187 595 733 93 628  +218,2% +23,2% -87,3% +575,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 428 1 352 1 260 1 113 1 180  -5,3% -6,8% -11,7% +6,0%
Dividende payé -902 -799 -795 -974 -1 139  -11,4% -0,5% +22,5% +16,9%
Distribution sur résultat net 482% 134% 108% 1 047% 181%  -72,2% -19,2% +865,6% -82,7%
Distribution sur FCF 63% 59% 63% 88% 97%  -6,4% +6,8% +38,7% +10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGNC Investment Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) -800 -14 152 55 566 -14 555 -  +1 670,1% -492,6% -126,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 227 330 569 72  - +45,6% +72,3% -87,3%
Conversion de l’encaisse - -14 379 55 236 -15 124 -72  - -484,1% -127,4% -99,5%
Rotation des actifs - - - - -  -74,5% -129,2% -589,4% -236,2%
Frais généraux sur CP -2% -1% -1% -1% 0%  -18,1% -44,0% +26,2% -142,2%
Frais généraux sur CA 18% 53% -97% 18% 6%  +196,8% -284,3% -118,8% -66,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AGNC Investment Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp

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Sociétés possiblement comparables à AGNC Investment Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGNC Investment

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Dividendes par action détachés par AGNC Investment Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,160,160,160,120,120,120,120,120,120,12--
20190,180,180,180,180,160,160,090,090,090,160,090,16
20180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20170,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,18
20160,200,200,200,200,200,200,200,180,180,180,180,18
20150,220,220,220,220,200,200,200,200,200,200,200,20
2014--0,65--0,65--0,650,220,220,22
2013--1,25--1,05--0,80--0,65
2012--1,25--1,25--1,25--1,25
2011--1,40--1,40--1,40--1,40
2010--1,40--1,40--1,40--1,40
2009--0,85--1,50--1,40--1,40
2008-----0,31--1,00--1,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires -782 -199 72 -547 771  -74,6% -136,2% -859,7% -241,0%
Charges d'exploitation -139 -105 -70 -100 -83  -24,5% -33,3% +42,9% -183,0%
   dont Coût des ventes -446 -446 -524 -1 173 -2 149  0% +17,5% +123,9% +83,2%
   dont Frais généraux -139 -105 -70 -100 -47  -24,5% -33,3% +42,9% -147,0%
Résultat opérationnel -643 -94 142 -447 688  -85,4% -251,1% -414,8% -253,9%
Autres revenus/frais nets 0 -9 0 -27 -  - - - -
Charge d'intérêt -1 136 -927 -769 -776 -2 149  -18,4% -17,0% +0,9% -376,9%
Résultat avant impôts 215 833 911 329 688  +287,4% +9,4% -63,9% +109,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 595 733 93 628  +218,2% +23,2% -87,3% +575,3%
 
EBITDA -231 308 523 -91 -  -233,3% +69,8% -117,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) -450 -66 99 -313 482  -85,4% -251,1% -414,8% -253,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 55 493 54 737 68 735 106 682 11 653  -1,4% +25,6% +55,2% -89,1%
   dont Trésorerie 53 755 46 675 56 898 83 811 831  -13,2% +21,9% +47,3% -99,0%
   dont Placements à CT 25 346 876 1 058 10 181  +1 284,0% +153,2% +20,8% +862,3%
   dont Créances clients 1 713 7 716 10 961 21 813 -  +350,4% +42,1% +99,0% -
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 194 479 241 821 97  +146,9% -49,7% +240,7% -88,2%
Biens corporels 0 0 0 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 554 551 526 526  - -0,5% -4,5% 0%
Biens incorporels 0 554 551 526 -  - -0,5% -4,5% -
Actifs totaux 57 021 56 880 70 376 109 241 113 082  -0,2% +23,7% +55,2% +3,5%
 
Passifs courants 317 277 474 1 828 99 488  -12,6% +71,1% +285,7% +5 342,5%
   dont Créances fournisseurs 317 277 474 1 828 424  -12,6% +71,1% +285,7% -76,8%
   dont Dette à court terme 45 507 40 895 50 296 75 717 86 857  -10,1% +23,0% +50,5% +14,7%
Dette à long terme 3 226 8 352 10 852 21 790 228  +158,9% +29,9% +100,8% -99,0%
Passifs totaux 49 050 49 524 61 622 99 335 102 041  +1,0% +24,4% +61,2% +2,7%
 
Action ordinaire 3 3 4 5 5  0% +33,3% +25,0% 0%
Bénéfices non répartis -2 350 -2 518 -2 562 -3 433 -3 886  +7,1% +1,7% +34,0% +13,2%
Capitaux propres 7 971 7 356 8 754 9 906 11 041  -7,7% +19,0% +13,2% +11,5%
 
Dettes portant intérets 48 733 49 247 61 148 97 507 87 085  +1,1% +24,2% +59,5% -10,7%
Actions en circulation (en M) 349 332 359 441 541  -4,9% +8,1% +22,8% +22,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 215 623 771 129 688  +189,8% +23,8% -83,3% +433,3%
 
Dépréciation 412 402 381 356 0  -2,4% -5,2% -6,6% -
Ajustements des bénéfices nets 23 -108 67 143 536  -569,6% -162,0% +113,4% +274,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -83 34 82 -100 -35  -141,0% +141,2% -222,0% -65,0%
Flux opérationnel 1 428 1 352 1 260 1 113 1 180  -5,3% -6,8% -11,7% +6,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -6 622 1 744 -14 193 -23 899 -14 218  -126,3% -913,8% +68,4% -40,5%
Flux d’investissement 4 093 4 445 -11 328 -27 936 -14 218  +8,6% -354,8% +146,6% -49,1%
 
Dividendes payés -902 -799 -795 -974 -1 139  -11,4% -0,5% +22,5% +16,9%
Emprunts nets -4 944 -4 784 9 297 25 343 13 410  -3,2% -294,3% +172,6% -47,1%
Flux de financement -6 131 -5 699 9 906 26 980 12 800  -7,0% -273,8% +172,4% -52,6%
 
Variation nette de la trésorerie -610 98 -162 157 -238  -116,1% -265,3% -196,9% -251,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires -547 -104 896 -2 463 447  -81,0% -961,5% -374,9% -118,1%
Charges d'exploitation -20 -19 -25 -23 -24  -5,0% -231,6% -192,0% +4,3%
   dont Coût des ventes -570 -557 -481 -426 -  -2,3% -13,6% -11,4% -
   dont Frais généraux -20 -19 -16 -23 -24  -5,0% -184,2% -243,8% +4,3%
Résultat opérationnel -527 -85 871 -2 440 471  -83,9% -1 124,7% -380,1% -119,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -123 -119 -481 -65 -295  -3,3% -504,2% -113,5% +353,8%
Résultat avant impôts -404 34 871 -2 375 766  -108,4% +2 461,8% -372,7% -132,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-457 -17 847 -2 442 693  -96,3% -5 082,4% -388,3% -128,4%
 
EBITDA -344 107 - -2 056 694  -131,1% - - -133,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -369 -60 610 -1 708 330  -83,9% -1 124,7% -380,1% -119,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 103 916 107 659 11 653 85 137 89 853  +3,6% -89,2% +630,6% +5,5%
   dont Trésorerie 92 799 100 217 831 73 559 77 653  +8,0% -99,2% +8 751,9% +5,6%
   dont Placements à CT 2 269 1 349 10 181 4 295 1 893  -40,5% +654,7% -57,8% -55,9%
   dont Créances clients 8 848 6 093 - 5 183 8 209  -31,1% - - +58,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 719 754 97 3 721 1 181  +4,9% -87,1% +3 736,1% -68,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 526 526 526 526 526  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 526 526 - - -  0% - - -
Actifs totaux 106 576 109 761 113 082 85 137 89 853  +3,0% +3,0% -24,7% +5,5%
 
Passifs courants 1 896 3 562 99 488 3 561 1 682  +87,9% +2 693,0% -96,4% -52,8%
   dont Créances fournisseurs 1 896 3 562 424 3 561 1 682  +87,9% -88,1% +739,9% -52,8%
   dont Dette à court terme 86 266 88 087 86 857 66 540 -  +2,1% -1,4% -23,4% -
Dette à long terme 8 068 5 374 228 5 238 207  -33,4% -95,8% +2 197,4% -96,0%
Passifs totaux 96 230 99 548 102 041 75 339 79 503  +3,4% +2,5% -26,2% +5,5%
 
Action ordinaire 5 5 5 6 6  0% 0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis -4 194 -4 473 -3 886 -6 592 -6 100  +6,7% -13,1% +69,6% -7,5%
Capitaux propres 10 346 10 213 11 041 9 798 10 350  -1,3% +8,1% -11,3% +5,6%
 
Dettes portant intérets 94 334 93 461 87 085 71 778 207  -0,9% -6,8% -17,6% -99,7%
Actions en circulation (en M) 538 546 541 548 561  +1,5% -0,9% +1,3% +2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGNC Investment Corp (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -444 -4 871 -2 421 718  -99,1% -21 875,0% -378,0% -129,7%
 
Dépréciation 183 192 0 384 223  +4,9% - - -41,9%
Ajustements des bénéfices nets -129 -86 -520 -491 -149  -33,3% +504,7% -5,6% -69,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 78 78 -19  -200,0% +7 700,0% 0% -124,4%
Flux opérationnel 235 243 373 347 429  +3,4% +53,5% -7,0% +23,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -14 224 -10 696 773 14 403 -5 420  -24,8% -107,2% +1 763,3% -137,6%
Flux d’investissement 511 -4 215 773 23 577 -4 268  -924,9% -118,3% +2 950,1% -118,1%
 
Dividendes payés -289 -276 -276 -277 -248  -4,5% 0% +0,4% -10,5%
Emprunts nets -434 4 332 -1 443 -22 658 3 132  -1 098,2% -133,3% +1 470,2% -113,8%
Flux de financement -533 3 953 -1 504 -21 939 2 737  -841,7% -138,0% +1 358,7% -112,5%
 
Variation nette de la trésorerie 213 -19 -358 1 985 -1 102  -108,9% +1 784,2% -654,5% -155,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.