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StoneCo [ADR] (STNE.US, KYG851581069)

StoneCo Ltd. provides financial technology solutions to clients and integrated partners to conduct electronic commerce across in-store, online, and mobile channels in Brazil. It distributes its solutions, principally through proprietary Stone Hubs, which offer hyper-local sales and services; and technology and solutions to digital merchants through sales and technical personnel and software vendors, as well as sells solutions to brick-and-mortar and digital merchants through sales team. As of December 31, 2019, the company served approximately 495,100 clients primarily small-and-medium-sized businesses; and 116 integrated partners, such as global payment service providers, digital marketplaces, and integrated software vendors. The company was founded in 2012 and is headquartered in George Town, Cayman Islands.

Siège social : Harbour Place, George Town, Cayman Islands, KY1-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de StoneCo

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de StoneCo Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
225 849 000 78,9% 19,3% 81,1% 4,6 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
423,8 67,6 - 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,7 USD masqué 79,4 59,6 17,7 87,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de StoneCo Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de StoneCo Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% +9,6% +37,7% +86,2% +78,5% +248,6% +154,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour StoneCo Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de StoneCo Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thiago dos Santos Piau Chief Exec. Officer 31 Augusto Barbosa Estellita Lins Pres 57
Marcelo Bastianello Baldin VP of Fin. 38 Felipe Salvini Bourrus Chief Technology Officer 37
Rafael Martins Pereira Investor Relations Exec. Officer 35 Vinícius do Nascimento Carrasco Chief Economist & Regulatory Affairs Exec. Officer and Member of Advisory Board 44
Lia Machado de Matos Chief Strategy Officer 44      

 

Présence de StoneCo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de StoneCo Ltd

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Fondamentaux de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 423 741 1 530 2 390 -  +75,2% +106,3% +56,2% -
EBITDA 181 256 928 1 771 -  +41,1% +262,7% +90,8% -
Résultat opérationnel 79 116 694 1 259 -  +48,0% +496,1% +81,3% -
Résultat net -117 -107 301 803 -  -8,7% -382,5% +166,5% -
Free Cash Flow -537 -1 446 -2 601 -3 052 -  +169,6% +79,9% +17,3% -
Marge de FCF -127% -195% -170% -128% -  +53,9% -12,8% -24,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 31% 26% -  - - -15,3% -
Capital investi 547 470 5 095 6 060 -  -14,0% +983,1% +18,9% -
Actions en circulation (en M) - - 234 282 -  - - +20,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de StoneCo Ltd

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Ratio de profitabilité de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute 69% 70% 79% 82% -  +1,8% +13,1% +4,1% -
Marge d’EBITDA 43% 35% 61% 74% -  -19,5% +75,8% +22,1% -
Marge opérationnelle 19% 16% 45% 53% -  -15,5% +188,9% +16,0% -
Marge bénéficiaire -28% -14% 20% 34% -  -47,9% -236,9% +70,6% -
Marge de FCF -127% -195% -170% -128% -  +53,9% -12,8% -24,9% -
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% 3,0% 4,9% -  - -248,5% +61,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -21,4% 10,8% 14,5% -  - -150,6% +33,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 1,1 1,6 2,0 1,5 -  +46,8% +31,2% -25,3% -
Liquidité générale 1,1 1,6 2,1 1,6 -  +47,6% +30,9% -24,5% -
Dette nette sur EBITDA -1,2 -3,3 -3,3 -2,2 -  +172,2% +0,6% -34,8% -
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  -90,3% -77,0% +4 152,0% -
Dette sur capitaux propres 3% 1% 0% 1% -  -81,0% -95,8% +5 248,1% -
Couverture par l’EBITDA 0,7 1,1 3,1 5,0 -  +45,6% +185,7% +62,5% -
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,8 2,8 4,5 -  +48,1% +231,3% +63,8% -
   ∼ par le flux opérationel -2,0 -5,4 -8,0 -7,5 -  +168,5% +48,2% -6,5% -
Coût de la dette - 2 251,9% 13 601,3% 795,4% -  - +504,0% -94,2% -

 

Graphique des dividendes de StoneCo Ltd

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Ratios de distribution de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net -117 -107 301 803 -  -8,7% -382,5% +166,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -537 -1 446 -2 601 -3 052 -  +169,6% +79,9% +17,3% -
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de StoneCo Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 651 2 515 2 218 2 170 -  -5,1% -11,8% -2,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 133 84 -  - +53,6% -37,2% -
Conversion de l’encaisse - 2 428 2 084 2 087 -  - -14,2% +0,1% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,4% +3,0% +5,9% -
Frais généraux sur CP 29% 57% 9% 11% -  +93,9% -84,8% +24,4% -
Frais généraux sur CA 37% 36% 29% 27% -  -2,2% -19,5% -6,6% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de StoneCo Ltd

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à StoneCo Ltd

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Sociétés possiblement comparables à StoneCo Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de StoneCo

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Dividendes par action détachés par StoneCo Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 423 741 1 530 2 390 -  +75,2% +106,3% +56,2% -
Charges d'exploitation -345 -625 -835 -1 131 -  +81,4% +33,7% +35,4% -
   dont Coût des ventes -133 -224 -323 -427 -  +68,3% +44,1% +32,2% -
   dont Frais généraux -156 -267 -443 -646 -  +71,3% +66,2% +45,9% -
Résultat opérationnel 79 116 694 1 259 -  +48,0% +496,1% +81,3% -
Autres revenus/frais nets 0 -0 -0 -1 -  -625,4% +43,5% +82,0% -
Charge d'intérêt -245 -237 -301 -353 -  -3,1% +27,0% +17,4% -
Résultat avant impôts -149 -96 442 1 091 -  -35,9% -562,4% +146,6% -
Impôts sur les bénéfices -27 -9 -137 -286 -  -134,4% +1 373,7% +108,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-117 -107 301 803 -  -8,7% -382,5% +166,5% -
 
EBITDA 181 256 928 1 771 -  +41,1% +262,7% +90,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 55 80 479 928 -  +45,9% +496,1% +93,7% -
Taux d’imposition - - 31% 26% -  - - -15,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 3 319 6 000 12 438 18 405 -  +80,8% +107,3% +48,0% -
   dont Trésorerie 171 642 298 968 -  +276,2% -53,6% +225,0% -
   dont Placements à CT 66 202 2 771 2 937 -  +204,1% +1 273,2% +6,0% -
   dont Créances clients 3 074 5 108 9 293 14 209 -  +66,2% +81,9% +52,9% -
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 2 2 2 28 -  +3,0% +28,3% +1 162,5% -
Biens corporels 93 190 266 582 -  +103,0% +40,4% +118,6% -
Écart d'acquisitions 119 119 143 143 -  0% +20,6% 0% -
Biens incorporels 121 115 164 231 -  -4,7% +42,5% +40,2% -
Actifs totaux 3 839 6 636 13 293 19 606 -  +72,8% +100,3% +47,5% -
 
Passifs courants 3 122 3 824 6 055 11 873 -  +22,5% +58,4% +96,1% -
   dont Créances fournisseurs 38 53 118 98 -  +39,3% +121,3% -17,0% -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 18 3 1 87 -  -83,2% -54,0% +6 171,2% -
Passifs totaux 3 252 6 153 8 200 13 633 -  +89,2% +33,3% +66,2% -
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +12,2% +34,8% 0% -
Bénéfices non répartis -394 -503 -202 601 -  +27,6% -59,8% -397,1% -
Capitaux propres 529 467 5 093 5 972 -  -11,7% +989,8% +17,3% -
 
Dettes portant intérets 18 3 1 87 -  -83,2% -54,0% +6 171,2% -
Actions en circulation (en M) - - 234 282 -  - - +20,5% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets -120 -109 301 803 -  -9,3% -377,0% +166,6% -
 
Dépréciation 43 57 92 163 -  +33,2% +61,4% +77,0% -
Ajustements des bénéfices nets 53 320 453 992 -  +509,0% +41,6% +118,8% -
Ajust. comptes débiteurs -1 465 -1 781 -4 023 -5 066 -  +21,6% +125,8% +25,9% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 977 237 679 283 -  -75,7% +186,2% -58,4% -
Flux opérationnel -493 -1 284 -2 416 -2 652 -  +160,2% +88,1% +9,8% -
 
Dépenses d’investissement 43 162 186 400 -  +276,5% +14,5% +115,3% -
Investissements 190 -300 -2 737 -438 -  -257,8% +813,4% -84,0% -
Flux d’investissement 190 -300 -2 737 -438 -  -257,8% +813,4% -84,0% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -105 2 029 739 3 759 -  -2 034,4% -63,6% +408,7% -
Flux de financement 378 2 053 4 795 3 758 -  +443,3% +133,5% -21,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 87 471 -344 670 -  +441,1% -173,0% -294,9% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 671 783 717 667 907  +16,6% -8,4% -6,9% +35,9%
Charges d'exploitation -184 -184 -189 -245 -497  -0,2% +2,9% +29,3% +103,2%
   dont Coût des ventes -112 -128 -150 -199 -208  +14,1% +16,9% +32,5% +4,7%
   dont Frais généraux -153 -182 -166 -205 -246  +18,9% -8,8% +23,5% +20,1%
Résultat opérationnel 326 414 341 191 410  +26,8% -17,7% -43,9% +114,4%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -1 -2 -1  -232,7% +12,1% +20,3% -28,8%
Charge d'intérêt -101 -107 -148 -63 -65  +5,6% +38,8% -57,8% +3,3%
Résultat avant impôts 274 363 228 160 371  +32,3% -37,2% -29,9% +132,4%
Impôts sur les bénéfices -83 -99 -69 -36 -122  +19,3% -29,8% -47,7% +237,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
191 263 159 127 255  +37,5% -39,6% -20,3% +101,4%
 
EBITDA 261 365 199 225 560  +39,7% -45,5% +13,2% +149,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 228 301 237 148 275  +32,2% -21,3% -37,7% +85,9%
Taux d’imposition 30% 27% 30% 23% 33%  -9,8% +11,7% -25,4% +45,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 15 889 18 405 17 344 17 699 28 347  +15,8% -5,8% +2,0% +60,2%
   dont Trésorerie 245 968 1 519 2 777 2 192  +295,1% +56,8% +82,8% -21,0%
   dont Placements à CT 2 829 2 937 2 407 789 8 185  +3,8% -18,0% -67,2% +937,8%
   dont Créances clients 12 596 14 209 12 850 13 204 16 146  +12,8% -9,6% +2,7% +22,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 22 28 27 20 55  +30,1% -4,5% -25,4% +173,6%
Biens corporels 514 582 625 633 688  +13,3% +7,4% +1,3% +8,7%
Écart d'acquisitions 143 143 143 441 447  0% 0% +208,2% +1,2%
Biens incorporels 224 231 239 253 327  +2,9% +3,5% +6,2% +29,2%
Actifs totaux 17 017 19 606 18 621 19 260 30 087  +15,2% -5,0% +3,4% +56,2%
 
Passifs courants 8 768 11 873 10 230 11 286 12 196  +35,4% -13,8% +10,3% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 5 810 98 97 125 167  -98,3% -1,3% +29,5% +33,5%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme 471 87 1 209 1 234 491  -81,4% +1 281,9% +2,0% -60,2%
Passifs totaux 11 382 13 633 12 299 12 780 15 485  +19,8% -9,8% +3,9% +21,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +21,0%
Bénéfices non répartis 338 601 760 886 1 141  +77,8% +26,4% +16,7% +28,8%
Capitaux propres 5 636 5 972 6 229 6 387 14 509  +6,0% +4,3% +2,5% +127,2%
 
Dettes portant intérets 471 87 1 209 1 234 491  -81,4% +1 281,9% +2,0% -60,2%
Actions en circulation (en M) 282 282 282 282 297  0% 0% 0% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de StoneCo Ltd (en MBRL)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 191 263 159 127 255  +37,5% -39,6% -20,3% +101,4%
 
Dépréciation 44 56 60 63 62  +27,0% +8,1% +5,0% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 314 217 319 278 -33  -30,8% +46,8% -12,9% -111,8%
Ajust. comptes débiteurs -10 -1 716 1 234 -472 -3 495  +17 568,5% -171,9% -138,3% +640,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -385 445 -1 445 1 070 1 439  -215,6% -424,9% -174,1% +34,4%
Flux opérationnel 190 -663 362 1 121 -1 670  -448,9% -154,6% +209,4% -248,9%
 
Dépenses d’investissement 215 38 112 111 182  -82,3% +194,6% -0,8% +63,4%
Investissements -298 -125 494 1 443 -7 624  -58,1% -495,5% +191,8% -628,5%
Flux d’investissement -298 -125 494 1 443 -7 624  -58,1% -495,5% +191,8% -628,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 191 1 511 -487 -1 274 863  +693,2% -132,2% +161,6% -167,7%
Flux de financement 190 1 511 -304 -1 303 8 708  +693,9% -120,1% +328,2% -768,1%
 
Variation nette de la trésorerie 84 723 550 1 258 -584  +756,3% -23,9% +128,6% -146,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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