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Darktrace (DARK.LSE, GB00BNYK8G86)

Darktrace plc, together with its subsidiaries, engages in the development and sale of cyber-threat defense technology solutions in the United Kingdom, the United States, Europe, and internationally. Its products include Darktrace PREVENT, an attack surface management that continuously monitors attack surface for risks, high-impact vulnerabilities, and external threats; and Darktrace DETECT, which analyzes thousands of metrics to reveal subtle deviations that may signal an evolving threat, including unknown techniques and novel malware, as well as installs in minutes, identifies threats, and avoids disruption. The company's products also include Darktrace RESPOND that works autonomously to disarm attacks whenever they occur and reacts to threats in seconds, as well as works 24/7 as it frees up security teams and resources; and Darktrace HEAL, …

Siège social : Maurice Wilkes Building, Cambridge, United Kingdom, CB4 0DS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Darktrace

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darktrace PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
700 345 000 67,8% 50,1% 43,8% - 106%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 5,8 - 12,6 24,7 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 18% 36,6% 6,7% 27,4% 9 446,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
428,0 GBX 495,0 376,1 362,0 237,3 501,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darktrace PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Darktrace PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,4% +22,1% +16,7% +6,1% +67,3% -4,3% +29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Darktrace PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Poppy Clare Veronica Gustafsson O.B.E. CEO & Executive Director 42 Catherine A. Graham CFO & Executive Director 64
Jack Stockdale O.B.E. Co-Founder & CTO - Nick Trim Chief Operations Officer -
Luk Janssens Head of Investor Relations - James Alan Sporle General Counsel & Company Secretary 48
John Allen Vice President of Cyber Risk & Compliance - Chris Kozup Chief Marketing Officer -
Nicole Eagan Chief Strategy Officer & AI Officer 59 Mike Beck Global CISO -

 

Présence de Darktrace dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Darktrace PLC

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Fondamentaux de Darktrace PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 137 199 285 415 545  +45,3% +43,2% +45,7% +31,3%
EBITDA -19 -4 7 48 80  -80,1% -278,1% +607,1% +64,1%
Résultat opérationnel -36 -25 -20 14 39  -31,2% -18,3% -169,3% +174,0%
Résultat net -35 -29 -150 1 59  -17,4% +421,7% -101,0% +3 946,5%
Free Cash Flow -9 -1 35 107 108  -88,8% -3 525,2% +209,9% +0,8%
Marge de FCF -7% -1% 12% 26% 20%  -92,3% -2 491,7% +112,6% -23,2%
ROIC - -46% -10% 3% 7%  - -79,2% -128,1% +173,0%
CROIC - -3% 23% 37% 37%  - -973,3% +56,4% +0,4%
Taux d’imposition - - - - 44%  - - - -
Capital investi 46 29 266 318 268  -38,1% +826,0% +19,6% -15,7%
Actions en circul. (en M) 697,6 531,5 515,0 695,6 677,9  -23,8% -3,1% +35,1% -2,5%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  -73,9% -283,8% +423,5% +68,4%
Bénéfices par action - -0,1 -0,3 - 0,1  +8,5% +438,4% -100,7% +4 052,0%
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  -85,2% -3 634,6% +129,4% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darktrace PLC

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Ratio de profitabilité de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% 91% 90% 89% 90%  +0,2% -1,3% -0,9% +0,7%
Marge d’EBITDA -14% -2% 2% 12% 15%  -86,3% -224,4% +385,2% +25,0%
Marge opérationnelle -26% -13% -7% 3% 7%  -52,7% -42,9% -147,6% +108,7%
Marge bénéficiaire -25% -14% -52% 0% 11%  -43,1% +264,3% -100,7% +2 982,5%
Marge de FCF -7% -1% 12% 26% 20%  -92,3% -2 491,7% +112,6% -23,2%
Rentabilité économique (ROA) - -13,1% -37,9% 0,2% 8,0%  - +190,8% -100,6% +3 409,9%
Rentabilité financière (ROE) - -87,0% -104,7% 0,5% 20,4%  - +20,2% -100,5% +3 936,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -46% -10% 3% 7%  - -79,2% -128,1% +173,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 23% 37% 37%  - -973,3% +56,4% +0,4%

 

Ratios de solvabilité de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,7 1,4 1,1  -23,4% +156,1% -18,6% -20,7%
Liquidité générale 1,0 0,8 1,9 1,6 1,3  -18,7% +126,9% -15,6% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 3,1 13,1 -49,4 -8,0 -4,5  +321,8% -477,3% -83,8% -44,4%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 1%  -2,1% -63,3% -34,1% +27,4%
Dette sur capitaux propres 11% 21% 2% 1% 2%  +94,7% -92,0% -27,9% +56,9%
Couverture par l’EBITDA -8,7 -1,6 0,2 17,3 22,8  -81,6% -114,7% +7 244,4% +31,9%
   ∼ par l’EBIT -16,3 -10,4 -0,7 5,0 11,1  -36,4% -93,3% -819,9% +120,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 8,1 2,1 50,0 38,4  -4,4% -74,5% +2 332,1% -23,2%
Coût de la dette - 51,5% 634,6% 70,2% 81,4%  - +1 132,5% -88,9% +15,9%

 

Graphique des dividendes de Darktrace PLC

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Ratios de distribution de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -35 -29 -150 1 59  -17,4% +421,7% -101,0% +3 946,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -1 35 107 108  -88,8% -3 525,2% +209,9% +0,8%
Dividende payé - - -104 -8 -3  - - -92,4% -56,0%
Distribution sur résultat net - - -70% 545% 6%  - - -883,1% -98,9%
Distribution sur FCF - - 301% 7% 3%  - - -97,5% -56,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darktrace PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 0 9 1  - -38,6% +68 652 664,9% -92,6%
Délai paiement clients (DSO) 98 87 75 56 63  -10,8% -14,4% -25,0% +11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 276 161 89 100  - -41,7% -44,8% +12,2%
Conversion de l’encaisse - -189 -86 -24 -37  - -54,3% -72,1% +51,6%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7  +28,8% -39,9% +11,0% +27,3%
Frais généraux sur CP 48% 113% 21% 26% 43%  +134,0% -81,4% +26,3% +64,0%
Frais généraux sur CA 15% 14% 19% 20% 21%  -8,6% +42,7% +4,1% +4,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 6 7  +4 -1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Darktrace PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 0,4 0,3 0,2  -1 161,3% -427,1% -29,3% -41,1%
Critère X2 × 1,4 -1,0 -1,0 -0,8 -0,1 -  -1,0% -20,5% -82,2% -92,1%
Critère X3 × 3,3 -0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,2  -39,0% -65,7% -152,8% +165,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 463,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7  +28,8% -39,9% +11,0% +27,3%
 
Z_SCORE - - - - 464,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darktrace PLC

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Sociétés possiblement comparables à Darktrace Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dlocal 3,9 - 1,0 18,0 14,7 6,0 21,3
États-Unis Box 3,8 - 0,8 18,1 28,4 3,9 46,9
États-Unis Teradata 3,5 - 0,9 17,5 39,4 2,1 13,2
Royaume-Uni Darktrace 3,5 - 0,7 5,8 428,0 4,3 24,7
États-Unis ACI Worldwide 3,2 - 1,2 18,6 32,5 3,0 14,1
France Worldline 3,1 - 1,3 6,5 11,0 0,5 1,9
États-Unis Rapid7 2,8 - 1,0 22,8 48,7 4,6 191,9
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Darktrace

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Dividendes par action détachés par Darktrace PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 137 199 285 415 545  +45,3% +43,2% +45,7% +31,3%
Charges d'exploitation -161 -207 -371 -363 -453  +28,3% +79,9% -2,3% +24,9%
   dont Coût des ventes -12 -17 -28 -45 -56  +42,6% +62,8% +57,6% +24,1%
   dont Frais généraux -20 -27 -55 -83 -114  +32,8% +104,3% +51,7% +37,4%
Résultat opérationnel -36 -25 -20 14 39  -31,2% -18,3% -169,3% +174,0%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -124 -9 2  +57,2% +6 005,4% -92,9% -127,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -29 -3 -3  +8,1% +1 112,3% -90,4% +24,4%
Résultat avant impôts -37 -27 -144 5 41  -28,2% +434,3% -103,7% +672,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -4 -18  -162,4% +12,7% +96,0% +364,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 -29 -150 1 59  -17,4% +421,7% -101,0% +3 946,5%
 
EBITDA -19 -4 7 48 80  -80,1% -278,1% +607,1% +64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -25 -17 -14 8 22  -31,2% -18,3% -155,8% +174,0%
Taux d’imposition - - - - 44%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8  +90,7% +47,8% +7,9% +34,7%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  -73,9% -283,8% +423,5% +68,4%
Bénéfices par action - -0,1 -0,3 - 0,1  +8,5% +438,4% -100,7% +4 052,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 117 126 437 514 521  +8,0% +245,3% +17,6% +1,4%
   dont Trésorerie 64 54 342 391 357  -16,3% +534,7% +14,1% -8,6%
   dont Placements à CT - 1 1 1 2  - -48,1% +53,0% +81,2%
   dont Créances clients 37 48 58 64 94  +29,6% +22,5% +9,3% +46,7%
   dont Stock - 0 0 1 0  - 0% +108 199 900,0% -90,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 70 81 82 119 110  +15,1% +1,8% +44,8% -7,5%
Écart d'acquisitions - - 0 38 38  - - - 0%
Biens incorporels 5 6 7 16 13  +29,0% +17,2% +120,8% -19,7%
Actifs totaux 206 233 555 729 752  +12,8% +138,4% +31,3% +3,1%
 
Passifs courants 115 153 232 324 405  +32,9% +52,2% +39,4% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 10 13 13 11 15  +35,2% -5,1% -10,8% +33,5%
   dont Dette à court terme 4 5 4 4 5  +10,5% -12,6% -13,4% +31,3%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 164 209 293 415 488  +27,1% +40,3% +41,3% +17,8%
 
Action ordinaire 0 0 10 10 10  -12,1% +33 541,4% +0,6% -0,3%
Bénéfices non répartis -146 -163 -309 -72 -6  +11,6% +89,4% -76,7% -91,8%
Capitaux propres 42 24 262 315 264  -43,2% +998,3% +20,1% -16,3%
 
Dette portant intérets 4 5 4 4 5  +10,5% -12,6% -13,4% +31,3%
Dette nette -60 -50 -339 -388 -354  -16,0% +572,2% +14,5% -8,7%
Fonds de roulement 2 -26 204 190 115  -1 297,3% -879,9% -7,1% -39,3%
Actions en circulation (en M) 697,6 531,5 515,0 695,6 677,9  -23,8% -3,1% +35,1% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -35 -29 -150 1 59  -17,4% +421,7% -101,0% +3 946,5%
 
Dépréciation 17 21 27 34 41  +24,7% +29,2% +26,3% +19,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 22 127 55 5  +843,7% +485,0% -56,8% -91,4%
Ajust. comptes débiteurs -6 -26 -18 -20 -31  +351,6% -31,1% +11,0% +56,0%
Ajust. des stocks - 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -15 -19 -6 -47 -62  +27,8% -70,0% +715,9% +33,4%
Flux opérationnel 19 19 60 140 134  +3,3% +209,0% +134,2% -4,4%
 
Dépenses d’investissement 28 20 25 33 26  -26,5% +24,2% +30,9% -21,2%
Investissements -27 -23 -25 -68 -18  -14,9% +10,9% +170,4% -73,5%
Flux d’investissement -27 -23 -25 -68 -18  -14,9% +10,9% +170,4% -73,5%
 
Dividendes payés - - 104 8 3  - - -92,4% -56,0%
Emprunts nets -4 -5 157 -6 -11  +3,7% -3 564,5% -103,9% +72,7%
Flux de financement 44 -7 251 -16 -152  -115,6% -3 794,2% -106,2% +877,6%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -10 288 48 -34  -129,8% -2 847,1% -83,3% -169,7%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,2 0,2  -85,2% -3 634,6% +129,4% +3,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 225 104 259 143 286  -53,8% +149,6% -44,8% +100,0%
Charges d'exploitation -200 -89 -232 -111 -221  -144,6% -360,3% -52,3% +100,0%
   dont Coût des ventes -24 -11 -27 -15 -29  -53,7% +137,5% -45,5% +100,0%
   dont Frais généraux -48 -78 -63 -26 -52  +63,6% -20,4% -58,4% +100,0%
Résultat opérationnel 6 4 4 17 34  -39,1% +19,0% +310,5% +100,0%
Autres revenus/frais nets -6 -2 -2 2 5  -63,7% +2,8% -203,0% +100,0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 0 1 2 20 39  -584,8% +45,7% +910,3% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -10 -19  -60,1% +40,5% +611,9% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 0 0 29 29  -113,0% 0% +9 947,7% 0%
 
EBITDA 21 12 22 26 52  -41,9% +80,8% +18,9% +100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 2 2 9 17  -39,1% -13,8% +310,5% +100,0%
Taux d’imposition - - - 49% 49%  - - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4  -54,4% +150,4% -42,2% +100,0%
EBITDA par action - - - - 0,1  -42,7% +81,4% +24,5% +100,0%
Bénéfices par action - - - - -  -112,9% +0,3% +10 413,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 514 128 503 521 521  -75,0% +291,8% +3,5% 0%
   dont Trésorerie 391 98 375 357 357  -75,0% +283,9% -4,8% 0%
   dont Placements à CT 1 - 5 2 2  - - -61,3% 0%
   dont Créances clients 64 76 69 94 94  +19,0% -8,9% +35,3% 0%
   dont Stock - - 5 0 0  - - -98,0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 119 117 117 110 110  -1,4% 0% -6,2% 0%
Écart d'acquisitions 38 10 38 38 38  -75,0% +300,0% 0% 0%
Biens incorporels 16 4 13 13 13  -75,0% +243,9% -6,6% 0%
Actifs totaux 729 182 715 752 752  -75,0% +292,3% +5,1% 0%
 
Passifs courants 324 81 321 405 405  -75,0% +296,7% +26,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 11 3 10 15 15  -75,0% +245,2% +54,8% 0%
   dont Dette à court terme 4 - 6 - 5  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 415 104 411 488 488  -75,0% +296,5% +18,8% 0%
 
Action ordinaire 10 2 10 10 10  -75,0% +308,9% -2,5% 0%
Bénéfices non répartis -72 -18 -23 -6 -6  -75,0% +29,3% -74,8% 0%
Capitaux propres 315 79 304 264 264  -75,0% +286,7% -13,4% 0%
 
Dette portant intérets 4 - 6 - 5  - - - -
Dette nette -388 -98 -374 -359 -354  -74,8% +282,9% -4,0% -1,4%
Fonds de roulement 190 47 182 115 115  -75,0% +283,4% -36,7% 0%
Actions en circulation (en M) 686,6 695,6 693,3 662,5 662,5  +1,3% -0,3% -4,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darktrace PLC (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -3 0 1 29 58  -113,5% +59,5% +4 923,8% +100,0%
 
Dépréciation 15 9 18 9 18  -43,0% +106,1% -50,1% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 10 10 -7 -7  -45,4% 0% -175,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -29 -1 -2 -14 -28  -95,8% +100,0% +485,4% +100,0%
Ajust. des stocks - 0 0 0 0  - 0% 0% +100,0%
Autres flux opérationnels -17 -15 -15 -16 -16  -11,2% 0% +5,2% 0%
Flux opérationnel 83 35 27 53 107  -57,8% -22,7% +97,4% +100,0%
 
Dépenses d’investissement 19 8 14 5 11  -55,4% +63,5% -60,3% +100,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -27 -6 -6 -3 -3  -79,5% 0% -37,7% 0%
 
Dividendes payés - - 34 - -  - - - -
Emprunts nets -2 -1 -1 -4 -4  -52,6% 0% +416,4% 0%
Flux de financement 1 -2 -31 -60 -120  -241,7% +1 470,5% +93,2% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 12 -16 -9 -18  -51,5% -230,2% -42,9% +100,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - 0,1 0,1  -59,0% -49,2% +271,7% +100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.