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DLocal Class A Common Shares (DLO.US)

DLocal Limited operates a payments platform worldwide. Its platform enables enterprise merchants to connect with consumers in emerging markets, accept payments, send payouts, and settle funds. The company serves customers in various industries, such as SaaS, shared economy and marketplaces, online retail, digital media, financial services, and travel and tourism. DLocal Limited was founded in 2016 and is headquartered in Montevideo, Uruguay.

Siège social : Dr. Luis Bonavita 1294, Montevideo, Uruguay, 11300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DLocal Class A Common Shares

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DLocal Limited Class A Common Shares

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 222 000 0,1% 10,5% 44,7% 0,6 1 296%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,7 227,3 - 124,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,5 USD masqué 43,9 43,3 29,6 57,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DLocal Limited Class A Common Shares

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Performance boursière ajustée des dividendes de DLocal Limited Class A Common Shares

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% +62,0% - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de DLocal Limited Class A Common Shares

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sebastian Kanovich Chief Exec. Officer & Director 30 Jacobo Singer Pres & Director 30
Diego Cabrera Canay Chief Financial Officer 47 Sumita Pandit Chief Operating Officer 43
Hernan Di Chello Chief Technology Officer 47      

 

Présence de DLocal Class A Common Shares dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DLocal Limited Class A Common Shares

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Fondamentaux de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 55 104 - - -  +88,4% - - -
EBITDA 0 0 - - -  +43,6% - - -
Résultat opérationnel 18 33 - - -  +79,8% - - -
Résultat net 16 28 - - -  +80,6% - - -
Free Cash Flow 31 88 - - -  +186,6% - - -
Marge de FCF 55% 84% - - -  +52,1% - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 10% - - -  -17,5% - - -
Capital investi 24 45 - - -  +84,9% - - -
Actions en circulation (en M) 1 1 - - -  0% - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DLocal Limited Class A Common Shares

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Ratio de profitabilité de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Marge brute 65% 58% - - -  -11,1% - - -
Marge d’EBITDA 0% 0% - - -  -23,8% - - -
Marge opérationnelle 33% 32% - - -  -4,5% - - -
Marge bénéficiaire 28% 27% - - -  -4,1% - - -
Marge de FCF 55% 84% - - -  +52,1% - - -
Rentabilité économique (ROA) - 20,1% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 81,2% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Liquidité restreinte 0,9 0,8 - - -  -9,8% - - -
Liquidité générale 1,4 1,3 - - -  -10,8% - - -
Dette nette sur EBITDA -95,2 -154,8 - - -  +62,6% - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 7,8 16,8 - - -  +115,4% - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1 024,1 4 424,3 - - -  +332,0% - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de DLocal Limited Class A Common Shares

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Ratios de distribution de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Résultat net 16 28 - - -  +80,6% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 88 - - -  +186,6% - - -
Dividende payé -10 -15 - - -  +50,0% - - -
Distribution sur résultat net 64% 53% - - -  -17,0% - - -
Distribution sur FCF 33% 17% - - -  -47,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DLocal Limited Class A Common Shares

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 161 236 - - -  +46,0% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 133 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - -897 - - -  - - - -
Rotation des actifs 0,7 0,5 - - -  -25,2% - - -
Frais généraux sur CP 63% 50% - - -  -19,7% - - -
Frais généraux sur CA 28% 22% - - -  -21,2% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  - - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DLocal Limited Class A Common Shares

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DLocal Limited Class A Common Shares

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Sociétés possiblement comparables à DLocal Limited Class A Common Shares Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DLocal Class A Common Shares

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Dividendes par action détachés par DLocal Limited Class A Common Shares (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Chiffre d’affaires 55 104 - - -  +88,4% - - -
Charges d'exploitation -37 -71 - - -  +92,6% - - -
   dont Coût des ventes -19 -44 - - -  +127,0% - - -
   dont Frais généraux -15 -23 - - -  +48,4% - - -
Résultat opérationnel 18 33 - - -  +79,8% - - -
Autres revenus/frais nets -1 -2 - - -  +175,4% - - -
Charge d'intérêt 0 0 - - -  -33,3% - - -
Résultat avant impôts 18 31 - - -  +76,3% - - -
Impôts sur les bénéfices -2 -3 - - -  +45,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 28 - - -  +80,6% - - -
 
EBITDA 0 0 - - -  +43,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 16 30 - - -  +84,3% - - -
Taux d’imposition 12% 10% - - -  -17,5% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Actifs courants 77 195 - - -  +152,3% - - -
   dont Trésorerie 7 44 - - -  +534,9% - - -
   dont Placements à CT 15 8 - - -  -46,0% - - -
   dont Créances clients 24 67 - - -  +175,0% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 1 - - -  +96,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 4 - - -  +130,3% - - -
Actifs totaux 80 200 - - -  +151,9% - - -
 
Passifs courants 55 155 - - -  +182,9% - - -
   dont Créances fournisseurs 51 137 - - -  +169,0% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 55 155 - - -  +182,2% - - -
 
Action ordinaire 1 1 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 18 32 - - -  +72,0% - - -
Capitaux propres 24 45 - - -  +84,9% - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -22 -52 - - -  +133,4% - - -
Fonds de roulement 22 40 - - -  +77,5% - - -
Actions en circulation (en M) 1 1 - - -  0% - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  2019 2020 - - -  19-20 - - -
Bénéfices nets 16 28 - - -  +80,6% - - -
 
Dépréciation 0 0 - - -  +43,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets 6 10 - - -  +66,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -11 -46 - - -  +318,8% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -1 - - -  -15,7% - - -
Flux opérationnel 31 88 - - -  +188,0% - - -
 
Dépenses d’investissement 0 1 - - -  +476,3% - - -
Investissements 2 7 - - -  +342,8% - - -
Flux d’investissement 0 4 - - -  +2 993,2% - - -
 
Dividendes payés -10 -15 - - -  +50,0% - - -
Emprunts nets -9 0 - - -  -98,6% - - -
Flux de financement -19 -15 - - -  -21,4% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 11 77 - - -  +571,6% - - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires 40 - - - -  - - - -
Charges d'exploitation -24 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -17 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 16 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 3 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices -1 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 - - - -  - - - -
 
EBITDA 0 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 8% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Actifs courants 412 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 56 - - - -  - - - -
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 85 - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 - - - -  - - - -
Actifs totaux 419 - - - -  - - - -
 
Passifs courants 309 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 145 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 310 - - - -  - - - -
 
Action ordinaire 1 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 49 - - - -  - - - -
Capitaux propres 109 - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -58 - - - -  - - - -
Fonds de roulement 103 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 1 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DLocal Limited Class A Common Shares (en MUSD)

  03/2021 - - - -  - - - -
Bénéfices nets 17 - - - -  - - - -
 
Dépréciation 0 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -1 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -20 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 39 - - - -  - - - -
Investissements 7 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -33 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement 46 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 16 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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