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Varonis Systems (VRNS.US, US9222801022)

Varonis Systems, Inc. provides software products and services that allow enterprises to manage, analyze, and secure enterprise data in North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. Its software enables enterprises to protect data stored on premises and in the cloud, including sensitive files and emails; confidential personal data belonging to customers, and patients and employees' data; financial records; strategic and product plans; and other intellectual property. The company offers DatAdvantage that captures, aggregates, normalizes, and analyzes every data access event for users on Windows and UNIX/Linux servers, storage devices, email systems, and Intranet servers; and DatAlert that profiles users and their behaviors related to systems and data, detects and alerts on deviations to established baselines, and provides a Web-based dashboard and …

Siège social : 1250 Broadway, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Varonis Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Varonis Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
31 548 900 90,5% 2,0% 100,9% 6,4 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -283,0 - 44,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,7 USD masqué 116,3 89,5 49,0 127,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Varonis Systems, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Varonis Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% +10,8% +29,2% +74,7% +90,5% +55,8% +173,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+278,8% +593,7% +422,7% +158,4% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Varonis Systems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Varonis Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yakov Faitelson Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 45 Ohad Korkus Co-Founder & Director 41
Guy Melamed CFO & COO 40 David Bass Exec. VP of Engineering & CTO 42
Gilad Raz Chief Information Officer & VP of Technical Services 44      

 

Présence de Varonis Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Varonis Systems, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,2% 9,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 Cadian Capital Management LP 8,2% 17,4% 2 Ivy Small Cap Growth Composite 2,5% 5,2%
3 BlackRock 7,7% 25,1% 3 ClearBridge Small Cap Growth A 2,4% 7,6%
4 Jackson Square Partners 6,0% 31,0% 4 ClearBridge Small Cap Growth 2,4% 10,0%
5 Elco Management 4,1% 35,1% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 12,3%
6 William Blair Investment Management 4,1% 39,2% 6 CS (Lux) Robotics Equity SB USD 2,2% 14,5%
7 ClearBridge Advisors 3,1% 42,3% 7 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 16,7%
8 Waddell & Reed Financial 3,1% 45,4% 8 Ivy Small Cap Growth C 1,8% 18,5%
9 Victory Capital Management 3,0% 48,4% 9 Victory RS Small Cap Growth A 1,7% 20,2%
10 Credit Suisse First Boston (CSFB) 2,7% 51,1% 10 Victory RS Small Cap Growth CIT N 1,7% 21,9%
11 Atalan Capital Partners LP 2,4% 53,5% 11 Jackson Square SMID-Cap Growth IS 1,5% 23,4%
12 State Street 2,2% 55,8% 12 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 24,8%
13 Tremblant Capital Group 2,1% 57,9% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 26,2%
14 Jennison Associates 1,9% 59,8% 14 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 1,1% 27,3%
15 FMR 1,7% 61,4% 15 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,9% 28,2%
16 Geode Capital Management 1,5% 62,9% 16 William Blair Small-Mid Cap Gr I 0,9% 29,1%
17 Emerald Advisers 1,4% 64,3% 17 FIAM Small Cap Core Composite 0,8% 30,0%
18 Allianz Asset Management 1,3% 65,7% 18 FIAM Small Cap Core Pool 0,8% 30,8%
19 Northern Trust 1,3% 67,0% 19 Delaware Small Cap Core I 0,8% 31,6%
20 Emerald Mutual Fund Advisers Trust 1,3% 68,3% 20 L&G Cyber Security ETF 0,8% 32,3%

 

Graphique des profits et résultats de Varonis Systems, Inc

Fondamentaux de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 127 164 217 270 254  +29,3% +32,2% +24,3% -6,0%
EBITDA -17 -14 -7 -21 -56  -17,5% -51,8% +200,0% +171,0%
Résultat opérationnel -19 -16 -14 -29 -76  -17,7% -13,4% +114,3% +160,8%
Résultat net -21 -18 -14 -29 -79  -16,8% -21,8% +106,4% +175,6%
Free Cash Flow -7 4 11 14 -36  -148,5% +213,4% +26,5% -358,4%
Marge de FCF -6% 2% 5% 5% -14%  -137,5% +137,1% +1,7% -374,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 84 83 102 125 94  -1,0% +22,8% +23,4% -25,4%
Actions en circulation (en M) 25 26 27 29 30  +4,0% +3,8% +7,4% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Varonis Systems, Inc

Ratio de profitabilité de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 91% 90% 90% 90% 86%  -0,2% +0% -0,7% -4,0%
Marge d’EBITDA -14% -9% -3% -8% -22%  -36,2% -63,5% +141,3% +188,1%
Marge opérationnelle -15% -10% -6% -11% -30%  -36,4% -34,5% +72,3% +177,3%
Marge bénéficiaire -17% -11% -6% -11% -31%  -35,6% -40,9% +66,0% +193,1%
Marge de FCF -6% 2% 5% 5% -14%  -137,5% +137,1% +1,7% -374,7%
Rentabilité économique (ROA) - -10,2% -6,7% -11,1% -26,1%  - -34,5% +65,3% +136,2%
Rentabilité financière (ROE) - -21,3% -15,0% -25,2% -72,0%  - -29,5% +67,7% +185,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,9 1,8 1,7 1,2  -12,0% -4,5% -8,8% -29,7%
Liquidité générale 2,2 1,9 1,9 1,8 1,3  -11,5% -3,4% -5,6% -26,2%
Dette nette sur EBITDA 6,1 7,9 19,7 7,6 2,0  +29,6% +148,9% -61,2% -74,3%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 371,5 450,0 3 470,5 10 411,5 145,1  +21,1% +671,3% +200,0% -98,6%
   ∼ par l’EBIT 405,8 518,1 5 134,5 12 489,5 196,3  +27,7% +891,0% +143,2% -98,4%
   ∼ par le flux opérationel 58,1 -229,6 -8 175,5 -11 772,5 27,5  -495,4% +3 460,9% +44,0% -100,2%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Varonis Systems, Inc

Ratios de distribution de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -21 -18 -14 -29 -79  -16,8% -21,8% +106,4% +175,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 4 11 14 -36  -148,5% +213,4% +26,5% -358,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Varonis Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 136 120 127 112 108  -12,2% +6,2% -11,5% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 686 11 35 661  - -98,4% +211,1% +1 812,3%
Conversion de l’encaisse - -566 116 78 -553  - -120,5% -32,8% -810,2%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8  +17,4% +3,5% +1,3% -15,8%
Frais généraux sur CP 123% 154% 160% 161% 229%  +25,8% +3,8% +0,5% +42,3%
Frais généraux sur CA 81% 78% 75% 75% 84%  -3,6% -3,6% -0,3% +12,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Varonis Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Varonis Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Varonis Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Varonis Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 127 164 217 270 254  +29,3% +32,2% +24,3% -6,0%
Charges d'exploitation -146 -164 -231 -299 -295  +12,3% +40,6% +29,6% -1,5%
   dont Coût des ventes -12 -16 -21 -28 -35  +31,8% +31,7% +32,6% +27,0%
   dont Frais généraux -102 -128 -163 -202 -214  +24,6% +27,5% +24,0% +6,2%
Résultat opérationnel -19 -16 -14 -29 -76  -17,7% -13,4% +114,3% +160,8%
Autres revenus/frais nets -2 -1 2 -1 -2  -19,6% -244,9% -132,4% +287,6%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -31,9% -93,8% 0% +19 350,0%
Résultat avant impôts -21 -17 -11 -28 -76  -19,5% -32,2% +150,7% +171,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 -0 -2  +64,9% +146,4% -85,2% +478,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -18 -14 -29 -79  -16,8% -21,8% +106,4% +175,6%
 
EBITDA -17 -14 -7 -21 -56  -17,5% -51,8% +200,0% +171,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -11 -10 -20 -53  -17,7% -13,4% +114,3% +160,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 156 171 219 259 209  +9,5% +28,0% +18,2% -19,5%
   dont Trésorerie 49 48 57 49 69  -1,9% +17,3% -14,1% +41,5%
   dont Placements à CT 57 65 80 110 42  +14,4% +21,9% +38,0% -62,3%
   dont Créances clients 47 54 76 83 75  +13,5% +40,4% +10,1% -9,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 10 12 17 36  +19,9% +20,0% +45,6% +109,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 165 182 232 285 318  +10,1% +27,7% +22,8% +11,7%
 
Passifs courants 71 88 117 146 160  +23,7% +32,6% +25,1% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 26 30 1 3 64  +16,1% -97,9% +312,6% +2 327,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 82 99 131 160 225  +21,5% +31,8% +22,2% +40,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,8% +3,7% +7,1% +3,3%
Bénéfices non répartis -88 -106 -122 -138 -217  +20,0% +15,4% +12,7% +57,1%
Capitaux propres 84 83 102 125 94  -1,0% +22,8% +23,4% -25,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 25 26 27 29 30  +4,0% +3,8% +7,4% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -21 -18 -14 -29 -79  -16,8% -22,7% +108,7% +175,6%
 
Dépréciation 2 2 3 4 20  +35,0% +52,7% +24,9% +380,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 13 20 35 46  +66,1% +53,2% +76,3% +32,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 -6 -22 -8 8  -32,8% +238,3% -64,9% -207,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -7 -4 -9 -21  -199,4% -44,4% +115,0% +141,7%
Flux opérationnel -3 7 16 24 -11  -369,2% +122,6% +44,0% -145,4%
 
Dépenses d’investissement 5 4 5 10 25  -15,7% +38,9% +80,3% +165,0%
Investissements -22 -12 -20 -40 59  -43,9% +62,0% +100,9% -246,1%
Flux d’investissement -27 -12 -20 -40 33  -53,7% +62,0% +100,9% -182,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 4 12 8 -2  +98,2% +196,7% -32,8% -129,6%
 
Variation nette de la trésorerie -27 -1 8 -9 20  -96,6% -1 010,7% -201,1% -337,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 60 66 73 54 67  +10,1% +10,5% -25,3% +22,9%
Charges d'exploitation -84 -82 -77 -77 -78  -2,4% -5,8% -0,3% +2,2%
   dont Coût des ventes -8 -9 -10 -10 -10  +4,4% +10,1% +5,5% +1,5%
   dont Frais généraux -56 -52 -55 -54 -54  -5,5% +4,9% -1,9% +0,5%
Résultat opérationnel -24 -16 -14 -33 -22  -33,5% -12,3% +133,3% -32,4%
Autres revenus/frais nets 0 -0 0 - -  -841,5% -132,4% - -
Charge d'intérêt -0 -1 - - -  +5 632,0% - - -
Résultat avant impôts -24 -16 -14 -31 -24  -31,3% -15,8% +125,4% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -0 -0  -3,1% +51,1% -73,4% +80,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 -17 -15 -31 -24  -30,6% -13,8% +114,5% -22,6%
 
EBITDA -18 -5 -9 -26 -19  -74,6% +89,2% +195,7% -28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 -11 -10 -23 -15  -33,5% -12,3% +133,3% -32,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 207 198 209 177 390  -4,3% +5,2% -15,0% +120,2%
   dont Trésorerie 69 53 69 78 240  -23,4% +30,1% +12,5% +209,5%
   dont Placements à CT 77 78 42 34 26  +1,6% -47,0% -18,8% -22,6%
   dont Créances clients 46 52 75 38 49  +13,8% +44,7% -49,0% +27,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 24 84 36 37 37  +245,9% -56,9% +1,4% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 304 298 318 287 498  -1,9% +6,8% -9,8% +73,6%
 
Passifs courants 135 134 160 145 145  -1,1% +19,4% -9,0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 2 3 64 61 1  +30,4% +2 020,8% -4,4% -98,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - 215  - - - -
Passifs totaux 204 200 225 207 420  -1,7% +12,2% -7,9% +102,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,3% 0% +3,2%
Bénéfices non répartis -185 -202 -217 -248 -272  +9,2% +7,2% +14,5% +9,8%
Capitaux propres 100 98 94 80 79  -2,4% -4,3% -14,4% -1,9%
 
Dettes portant intérets - - - - 215  - - - -
Actions en circulation (en M) 30 30 30 31 31  0% 0% +3,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Varonis Systems, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -24 -17 -15 -31 -24  -30,6% -13,8% +114,5% -22,6%
 
Dépréciation 3 6 5 5 5  +94,6% -10,1% +4,8% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 11 11 13 18  -25,5% +3,3% +13,2% +36,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -6 -23 37 -11  +67,3% +267,8% -258,7% -128,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -8 2 -9 0  +298,2% -128,2% -476,1% -104,2%
Flux opérationnel -11 -14 -0 4 -15  +22,8% -99,9% -55 442,9% -478,9%
 
Dépenses d’investissement 5 4 11 3 2  -9,1% +157,4% -76,6% -30,0%
Investissements 17 -6 27 3 -38  -132,3% -581,8% -88,9% -1 354,6%
Flux d’investissement 17 -6 16 0 -39  -132,3% -381,3% -97,4% -9 601,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 245 245 245 245  - 0% 0% 0%
Flux de financement -1 3 0 4 216  -307,0% -91,1% +1 492,6% +4 915,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -16 16 9 162  -444,3% -198,6% -46,0% +1 788,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.