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Tenable Holdings Inc

Tenable Holdings (TENB.US, US88025T1025)

Tenable Holdings, Inc. provides cyber exposure solutions for in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. Its platforms include Tenable.io, a cloud-delivered software as a service that provides organizations with a risk-based view of traditional and modern attack surfaces; Tenable.cs, a cloud-native application platform that enables organizations to programmatically detect and fix cloud infrastructure misconfigurations; Tenable.io WAS, which provides scanning for modern web applications; and Tenable.ep, an unified platform that helps organizations identify, assess, and accurately prioritize cyber risks across the entire attack surface. The company also offers Tenable.ad, a solution to secure Active Directory environments; Tenable.ot, an on-premises solution that provides threat detection and mitigation, asset tracking, vulnerability management, …

Siège social : 6100 Merriweather Drive, Columbia, MD, United States, 21044

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tenable Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tenable Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 514 000 95,5% 1,6% 91,5% 2,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 79,4 - 16,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,4 USD masqué 35,9 45,5 28,8 63,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tenable Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tenable Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% +7,5% +2,3% -26,5% -17,0% +2,6% +48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,7% +26,8% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tenable Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tenable Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amit Yoran Ph.D. Chairman, Pres & CEO 51 John C. Huffard Jr. Co-Founder & Director 54
Stephen A. Vintz Chief Financial Officer 53 Renaud M. Deraison CTO & Co-Founder 42
Mark Thurmond Chief Operating Officer - Bradley T. Pollard Chief Information Officer 49
Andrea DiMarco Head of Investor Relations - Michelle VonderHaar Chief Legal Officer & Gen. Counsel -
Michela Stribling Chief Communications Officer - C. Matthew Olton Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Tenable Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/11/2022 Amit Yoran CEO Vente 12 851 $37,06 $476 258
22/11/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 8 518 $37,06 $315 677
21/11/2022 Mark C Thurmond COO Vente 2 565 $38,49 $98 727
18/11/2022 Amit Yoran CEO Vente 4 754 $38,61 $183 552
18/11/2022 Mark C Thurmond COO Vente 1 996 $38,61 $77 066
18/11/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 2 758 $38,61 $106 486
03/10/2022 Arthur W Coviello Jr Director Vente 19 166 $35,02 $671 193
24/08/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 1 589 $41,72 $66 293
22/08/2022 Amit Yoran CEO Vente 6 686 $40,63 $271 652
22/08/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 1 935 $40,63 $78 619
22/08/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 4 300 $40,63 $174 709
18/08/2022 Amit Yoran CEO Vente 4 848 $42,23 $204 731
18/08/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 1 509 $42,23 $63 725
18/08/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 2 812 $42,23 $118 751
15/08/2022 Jerry M Kennelly Director Vente 10 000 $44,11 $441 100
10/08/2022 Linda Kay Zecher Director Vente 2 223 $45,00 $100 035
20/07/2022 Amit Yoran CEO Vente 10 000 $47,64 $476 400
01/07/2022 Arthur W Coviello Jr Director Vente 19 166 $45,77 $877 228
22/06/2022 Amit Yoran CEO Vente 9 427 $47,70 $449 668
07/06/2022 Linda Kay Zecher Director Vente 1 925 $52,00 $100 100
23/05/2022 Amit Yoran CEO Vente 5 911 $47,85 $282 841
23/05/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 3 569 $47,42 $169 242
23/05/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 4 047 $47,85 $193 649
20/05/2022 Amit Yoran CEO Vente 14 880 $47,96 $713 645
20/05/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 1 817 $47,71 $86 689
20/05/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 4 038 $47,71 $192 653
18/05/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 1 534 $43,85 $67 266
18/05/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 2 858 $43,85 $125 323
17/05/2022 Amit Yoran CEO Vente 1 400 $47,68 $66 752
16/05/2022 Jerry M Kennelly Director Vente 10 000 $46,70 $467 000
02/05/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 7 260 $55,89 $405 761
18/04/2022 Amit Yoran CEO Vente 35 000 $59,46 $2 081 100
13/04/2022 Amit Yoran CEO Vente 100 000 $62,44 $6 244 000
01/04/2022 Arthur W Coviello Jr Director Vente 19 166 $57,83 $1 108 370
01/04/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 7 260 $57,60 $418 176
21/03/2022 Amit Yoran CEO Vente 25 000 $55,46 $1 386 500
17/03/2022 Amit Yoran CEO Vente 10 000 $50,24 $502 400
28/02/2022 Amit Yoran CEO Vente 25 000 $55,32 $1 383 000
23/02/2022 Amit Yoran CEO Vente 12 608 $45,92 $578 959
23/02/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 3 351 $45,92 $153 878
23/02/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 8 357 $45,92 $383 753
18/02/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 6 223 $45,76 $284 764
18/02/2022 Stephen A Vintz CFO Vente 8 421 $45,76 $385 345
17/02/2022 Amit Yoran CEO Vente 10 000 $48,86 $488 600
02/02/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 7 260 $52,89 $383 981
14/01/2022 Amit Yoran CEO Vente 37 500 $48,87 $1 832 625
03/01/2022 Arthur W Coviello Jr Director Vente 19 166 $54,11 $1 037 072
03/01/2022 Stephen A Riddick General Counsel Vente 21 780 $53,72 $1 170 022
14/12/2021 Amit Yoran CEO Vente 37 500 $47,40 $1 777 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TENABLE HOLDINGS-$29 722 838

 

Présence de Tenable Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Tenable Holdings Inc

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Fondamentaux de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 188 267 355 440 541  +42,4% +32,6% +24,2% +22,9%
EBITDA -36 -65 -73 -25 -41  +79,7% +12,3% -65,5% +64,1%
Résultat opérationnel -41 -73 -91 -36 -42  +78,1% +25,1% -59,9% +14,6%
Résultat net -42 -74 -99 -43 -47  +77,0% +33,9% -56,8% +9,2%
Free Cash Flow -9 -8 -31 44 90  -8,1% +278,9% -239,9% +105,2%
Marge de FCF -5% -3% -9% 10% 17%  -35,5% +185,7% -212,7% +67,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -368 132 104 154 582  -135,9% -21,2% +48,4% +277,0%
Actions en circul. (en M) 77,6 53,7 96,0 101,0 101,0  -30,8% +78,9% +5,2% 0%
EBITDA par action -0,5 -1,2 -0,8 -0,2 -0,4  +159,8% -37,2% -67,2% +64,1%
Bénéfices par action -0,5 -1,4 -1,0 -0,4 -0,5  +155,9% -25,2% -59,0% +9,2%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,3 0,4 0,9  +32,9% +111,8% -233,0% +105,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tenable Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 86% 84% 83% 82% 80%  -2,9% -1,2% -0,6% -2,5%
Marge d’EBITDA -19% -24% -21% -6% -8%  +26,2% -15,3% -72,2% +33,5%
Marge opérationnelle -22% -27% -26% -8% -8%  +25,0% -5,7% -67,7% -6,7%
Marge bénéficiaire -22% -28% -28% -10% -9%  +24,3% +0,9% -65,2% -11,1%
Marge de FCF -5% -3% -9% 10% 17%  -35,5% +185,7% -212,7% +67,0%
Rentabilité économique (ROA) - -23,7% -19,4% -6,8% -4,8%  - -17,9% -64,8% -29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 59,2% -89,7% -34,2% -25,5%  - -251,6% -61,8% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 1,4 0,9 1,1 1,3  +219,2% -32,2% +15,9% +23,5%
Liquidité générale 0,6 1,6 1,1 1,3 1,5  +152,9% -29,0% +16,5% +20,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 4,2 2,8 11,4 3,5  +543,5% -32,4% +302,7% -69,3%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 29%  +2,1% -58,4% -40,8% +5 220,5%
Dette sur capitaux propres -1% 8% 5% 3% 170%  -973,8% -37,8% -51,9% +6 632,4%
Couverture par l’EBITDA - - -12,5 -20,3 6,0  - - +61,9% -129,6%
   ∼ par l’EBIT - - -13,7 -28,8 8,3  - - +110,4% -129,0%
   ∼ par le flux opérationel - - -1,8 51,6 -14,0  - - -2 901,8% -127,2%
Coût de la dette - - 75,1% 27,6% -3,7%  - - -63,3% -113,5%

 

Graphique des dividendes de Tenable Holdings Inc

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Ratios de distribution de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -42 -74 -99 -43 -47  +77,0% +33,9% -56,8% +9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -8 -31 44 90  -8,1% +278,9% -239,9% +105,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tenable Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 99 93 98 96 92  -5,8% +4,7% -2,0% -3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 10 27 56  - +618,9% +159,5% +106,7%
Conversion de l’encaisse - 92 87 69 36  - -4,9% -21,3% -47,0%
Rotation des actifs 1,1 0,6 0,6 0,6 0,4  -49,2% +9,4% +0,4% -32,0%
Frais généraux sur CP -8% 38% 70% 49% 42%  -593,1% +83,0% -30,9% -14,0%
Frais généraux sur CA 15% 17% 20% 17% 17%  +13,4% +12,1% -15,2% +0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tenable Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tenable Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Tenable Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tenable Holdings

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Dividendes par action détachés par Tenable Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 188 267 355 440 541  +42,4% +32,6% +24,2% +22,9%
Charges d'exploitation -203 -297 -385 -399 -477  +46,3% +29,6% +3,8% +19,4%
   dont Coût des ventes -26 -43 -61 -78 -106  +68,7% +40,9% +27,5% +37,2%
   dont Frais généraux -29 -47 -69 -73 -90  +61,6% +48,7% +5,3% +22,9%
Résultat opérationnel -41 -73 -91 -36 -42  +78,1% +25,1% -59,9% +14,6%
Autres revenus/frais nets 0 1 5 -1 -9  -1 664,8% +261,7% -112,4% +1 282,4%
Charge d'intérêt 0 0 -6 -1 -7  - - -78,7% -654,3%
Résultat avant impôts -41 -71 -86 -37 -51  +74,2% +20,4% -56,7% +36,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -13 -6 -4  +1 282,5% +465,3% -57,7% -169,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-42 -74 -99 -43 -47  +77,0% +33,9% -56,8% +9,2%
 
EBITDA -36 -65 -73 -25 -41  +79,7% +12,3% -65,5% +64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 -51 -64 -26 -29  +78,1% +25,1% -59,9% +14,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 5,0 3,7 4,4 5,4  +105,9% -25,9% +18,0% +22,9%
EBITDA par action -0,5 -1,2 -0,8 -0,2 -0,4  +159,8% -37,2% -67,2% +64,1%
Bénéfices par action -0,5 -1,4 -1,0 -0,4 -0,5  +155,9% -25,2% -59,0% +9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 111 397 363 484 749  +256,6% -8,5% +33,3% +54,9%
   dont Trésorerie 27 165 74 178 278  +506,8% -55,0% +139,7% +56,0%
   dont Placements à CT - 118 138 114 234  - +16,8% -17,6% +106,2%
   dont Créances clients 51 68 95 115 137  +34,2% +38,9% +21,6% +18,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 20 70 39 75  +52,6% +251,1% -44,2% +93,6%
Écart d'acquisitions 0 0 54 54 262  0% +20 329,4% +0,5% +380,8%
Biens incorporels 1 0 16 13 72  -58,6% +3 531,9% -14,9% +442,2%
Actifs totaux 164 461 559 691 1 249  +180,3% +21,3% +23,6% +80,8%
 
Passifs courants 180 254 328 375 484  +41,0% +28,8% +14,4% +29,1%
   dont Créances fournisseurs 0 0 2 6 16  -49,4% +912,9% +230,9% +183,6%
   dont Dette à court terme 2 4 5 4 2  +136,5% +22,2% -26,8% -39,2%
Dette à long terme 2 6 - - 365  +236,0% - - -
Passifs totaux 536 339 460 540 1 034  -36,8% +35,7% +17,4% +91,4%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +278,5% +5,9% +5,2% +5,0%
Bénéfices non répartis -393 -466 -565 -608 -655  +18,7% +21,2% +7,6% +7,7%
Capitaux propres -372 122 99 151 215  -132,8% -18,8% +52,3% +42,9%
 
Dette portant intérets 4 10 5 4 367  +186,3% -49,5% -26,8% +9 521,2%
Dette nette -24 -273 -207 -288 -145  +1 056,1% -24,1% +39,1% -49,6%
Fonds de roulement -69 142 35 109 266  -306,2% -75,2% +208,3% +143,9%
Actions en circulation (en M) 77,6 53,7 96,0 101,0 101,0  -30,8% +78,9% +5,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -41 -74 -99 -43 -47  +79,2% +34,7% -56,8% +9,2%
 
Dépréciation 5 6 7 11 16  +32,0% +11,1% +54,5% +52,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 23 45 61 73  +233,8% +92,5% +34,9% +19,8%
Ajust. comptes débiteurs -15 -17 -26 -20 -17  +17,9% +49,0% -22,9% -13,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 -6 -15 -11 -45  -79,6% +163,5% -28,5% +327,6%
Flux opérationnel -6 -3 -11 64 97  -59,2% +319,9% -697,8% +50,6%
 
Dépenses d’investissement 3 6 21 20 7  +108,1% +260,6% -1,9% -67,6%
Investissements -117 -117 -17 25 -127  0% -85,1% -241,0% -613,8%
Flux d’investissement -3 -123 -113 4 -392  +4 372,6% -8,3% -103,6% -9 700,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 2 375  -104,9% -206,7% -12 600,0% +18 650,0%
Flux de financement 2 265 34 36 398  +12 561,4% -87,1% +6,6% +992,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 138 -91 104 100  -2 070,6% -165,8% -214,4% -3,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,3 0,4 0,9  +32,9% +111,8% -233,0% +105,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 139 149 159 164 175  +7,5% +6,9% +3,1% +6,4%
Charges d'exploitation -123 -131 -142 -152 -149  +6,7% +8,3% +6,7% -1,5%
   dont Coût des ventes -27 -31 -35 -36 -39  +13,9% +13,3% +3,2% +7,1%
   dont Frais généraux -24 -23 -26 -27 -25  -3,9% +14,4% +2,8% -7,1%
Résultat opérationnel -11 -13 -18 -23 -13  +14,7% +36,4% +32,3% -44,2%
Autres revenus/frais nets -4 -4 -4 -5 -5  -8,1% +8,0% +11,4% +12,5%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -5  -196,2% -199,4% -13,0% +75,5%
Résultat avant impôts -16 -17 -22 -28 -18  +8,4% +29,7% +28,2% -34,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -6 -3 0 0  -895,3% -146,6% -117,8% -187,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 -11 -25 -27 -19  -32,0% +121,9% +12,2% -31,9%
 
EBITDA -15 -15 -14 -20 -7  +3,0% -10,1% +45,9% -62,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -9 -12 -16 -9  +14,7% +36,4% +32,3% -44,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6  +6,1% +5,7% +1,7% +5,5%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1  +1,7% -11,1% +43,9% -62,7%
Bénéfices par action -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2  -32,9% +119,3% +10,7% -32,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 847 749 722 710 786  -11,5% -3,6% -1,6% +10,6%
   dont Trésorerie 436 278 287 268 288  -36,2% +3,4% -6,8% +7,6%
   dont Placements à CT 216 234 239 243 260  +8,4% +1,9% +1,8% +6,9%
   dont Créances clients 115 137 96 109 148  +18,4% -29,4% +13,5% +35,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 75 75 77 80 85  +0,8% +2,3% +4,1% +6,3%
Écart d'acquisitions 127 262 281 317 317  +106,5% +7,2% +12,9% 0%
Biens incorporels 41 72 73 82 78  +75,0% +2,4% +11,4% -3,8%
Actifs totaux 1 158 1 249 1 238 1 275 1 350  +7,8% -0,9% +3,0% +5,9%
 
Passifs courants 420 484 464 483 521  +15,1% -4,1% +4,2% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 16 16 17 17 26  +1,5% +4,9% -1,0% +55,4%
   dont Dette à court terme 7 2 4 5 6  -66,2% +53,6% +40,7% +11,2%
Dette à long terme 365 365 364 363 363  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 960 1 034 1 011 1 038 1 090  +7,6% -2,2% +2,6% +5,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,4% +1,3% +1,2% +0,7%
Bénéfices non répartis -643 -655 -679 -707 -725  +1,7% +3,7% +4,0% +2,7%
Capitaux propres 198 215 227 238 260  +8,7% +5,4% +4,7% +9,4%
 
Dette portant intérets 372 367 368 368 368  -1,4% +0,2% +0,2% 0%
Dette nette -280 -145 -158 -142 -180  -48,1% +9,1% -10,1% +26,2%
Fonds de roulement 426 266 258 227 265  -37,7% -2,7% -12,0% +16,5%
Actions en circulation (en M) 106,9 108,2 109,5 111,0 111,9  +1,3% +1,2% +1,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tenable Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -16 -11 -25 -27 -19  -32,0% +121,9% +12,2% -31,9%
 
Dépréciation 4 5 5 5 6  +16,9% -3,0% +7,1% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 22 14 27 31 34  -37,8% +95,2% +17,0% +9,0%
Ajust. comptes débiteurs -15 -21 40 -13 -38  +41,5% -290,1% -131,4% +202,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 -39 8 10 2  +264,4% -120,0% +31,0% -79,7%
Flux opérationnel 20 22 33 31 36  +11,9% +49,6% -7,1% +17,5%
 
Dépenses d’investissement 1 3 5 5 4  +137,8% +72,3% -1,2% -8,5%
Investissements -91 -24 -33 -5 -16  -73,9% +40,6% -84,9% +223,8%
Flux d’investissement -92 -187 -33 -54 -21  +102,1% -82,1% +60,8% -61,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 375 -1 -1 -1 -1  -100,3% 0% -0,1% +0,1%
Flux de financement 374 7 11 6 7  -98,0% +43,3% -45,7% +21,4%
 
Variation nette de la trésorerie 300 -158 9 -20 20  -152,6% -106,0% -307,4% -203,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  +2,6% +44,5% -9,4% +21,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.