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Stef SA

Stef (STF.PA, FR0000064271)

STEF SA provides temperature-controlled road transport and logistics services for agri-food manufacturers and retailers, and out-of-home foodservices. It transports fresh, frozen, and thermosensitive products; and seafood products. The company also provides maritime passenger and freight transport services between Marseille and Corsica; and co-packing services. It serves in France, Italy, Spain, Portugal, Belgium, the Netherlands, and Switzerland. The company was founded in 1920 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 93 Boulevard Malesherbes, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stef

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stef SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 423 900 23,7% 78,6% 12,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,5 - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,0 EUR masqué 91,0 93,9 77,0 111,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stef SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stef SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,9% -18,9% -12,1% -18,0% -20,3% +15,5% -3,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,4% -4,9% +18,4% +56,7% +84,1% +106,9% +167,5%

 

Équipe de direction de Stef SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stanislas Lemor CEO & Chairman - Jean-Charles Fromage Deputy Exec. Officer, MD & Director -
Marc Vettard Deputy Chief Exec. Officer - Ludovic Laporte Financial Director -
Olivier Langenfeld Director of Sales & Marketing - Jean-Yves Chameyrat Director of HR -
Bertrand Bompas Deputy Chief Exec. Officer of France - Christophe Gorin Managing Director of Northern Europe -
Marco Candiani Managing Director of STEF Italy - Vincent Kirklar Managing Director of Immostef & Real Estate Director -

 

Présence de Stef dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Stef

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Stef SA

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Fondamentaux de Stef SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 976 3 255 3 441 3 145 3 507  +9,4% +5,7% -8,6% +11,5%
EBITDA 244 252 327 310 368  +3,3% +29,7% -5,1% +18,5%
Résultat opérationnel 128 133 158 125 154  +4,3% +18,7% -20,8% +22,7%
Résultat net 94 94 100 73 110  +0,8% +6,2% -27,5% +51,2%
Free Cash Flow 9 -69 111 13 203  -834,7% -260,9% -88,0% +1 424,1%
Marge de FCF 0% -2% 3% 0% 6%  -771,6% -252,2% -86,8% +1 266,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 27% 36% 39% 31%  +2,2% +30,9% +7,2% -19,4%
Capital investi 1 171 1 369 1 472 1 609 1 762  +16,9% +7,6% +9,3% +9,5%
Actions en circul. (en M) 12,3 12,4 12,4 12,4 31,4  +0,3% +0,3% +0,1% +153,3%
EBITDA par action 19,8 20,4 26,4 25,0 11,7  +3,0% +29,3% -5,3% -53,2%
Bénéfices par action 7,6 7,6 8,1 5,9 3,5  +0,6% +6,0% -27,6% -40,3%
Free Cash Flow par action 0,8 -5,6 8,9 1,1 6,5  -832,8% -260,5% -88,0% +501,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stef SA

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Ratio de profitabilité de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 6% 6% 6% 6% 7%  -0,1% +3,8% -4,7% +5,9%
Marge d’EBITDA 8% 8% 10% 10% 10%  -5,6% +22,7% +3,8% +6,3%
Marge opérationnelle 4% 4% 5% 4% 4%  -4,7% +12,3% -13,3% +10,1%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 2% 3%  -7,8% +0,5% -20,6% +35,6%
Marge de FCF 0% -2% 3% 0% 6%  -771,6% -252,2% -86,8% +1 266,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,1% 2,8% 3,9%  - -4,8% -31,9% +39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 13,8% 9,2% 12,7%  - -3,5% -33,2% +37,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +0,8% -6,1% -1,9% -11,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  +0,5% -4,3% -1,7% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,4 2,0 2,4 2,1  +22,9% -18,4% +19,4% -13,3%
Dette sur actifs 27% 29% 28% 30% 29%  +8,8% -3,7% +7,1% -4,8%
Dette sur capitaux propres 87% 97% 94% 97% 93%  +12,0% -3,7% +3,3% -3,9%
Couverture par l’EBITDA - 30,8 35,1 36,3 49,5  - +14,0% +3,3% +36,5%
   ∼ par l’EBIT - 16,9 17,7 14,4 22,0  - +4,9% -18,6% +52,3%
   ∼ par le flux opérationel - 28,7 28,5 25,9 49,6  - -0,6% -9,1% +91,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,3% 1,1% 0,9%  - 0% -15,3% -20,4%

 

Graphique des dividendes de Stef SA

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Ratios de distribution de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 94 94 100 73 110  +0,8% +6,2% -27,5% +51,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 -69 111 13 203  -834,7% -260,9% -88,0% +1 424,1%
Dividende payé -28 -30 -31 -19 -31  +9,3% +2,1% -39,9% +66,8%
Distribution sur résultat net 30% 32% 31% 26% 28%  +8,4% -3,9% -17,1% +10,3%
Distribution sur FCF 295% -44% 28% 139% 15%  -114,9% -163,5% +399,5% -89,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stef SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 8 10 10  -1,1% +11,9% +19,2% -4,3%
Délai paiement clients (DSO) 74 72 69 75 64  -1,9% -4,7% +8,3% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 57 62  - +1,1% +5,4% +9,0%
Conversion de l’encaisse - 27 24 28 11  - -11,8% +18,9% -59,1%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,2 1,2  -4,1% -3,5% -11,9% -1,1%
Frais généraux sur CP 350% 343% 325% 286% 345%  -2,0% -5,1% -12,2% +20,7%
Frais généraux sur CA 74% 73% 72% 74% 90%  -0,7% -1,7% +3,4% +20,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stef SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stef SA

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Sociétés possiblement comparables à Stef Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stef

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Dividendes par action détachés par Stef SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,00-------
2021----2,50-------
2020----------1,50-
2019----2,50-------
2018----2,45-------
2017----2,25-------
2016----1,95-------
2015----1,70-------
2014----1,50-------
2013----1,45-------
2012----1,38-------
2011----1,25-------
2010----1,05-------
2009----1,05-------
2008----1,00-------
2007----0,85-------
2006-----0,76------
2005-----0,69------
2004-----0,57------
2003-----0,53------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 976 3 255 3 441 3 145 3 507  +9,4% +5,7% -8,6% +11,5%
Charges d'exploitation -57 -69 -63 -68 -76  +20,4% -7,7% +7,0% +11,5%
   dont Coût des ventes -2 791 -3 053 -3 219 -2 952 -3 278  +9,4% +5,4% -8,3% +11,1%
   dont Frais généraux -2 188 -2 376 -2 470 -2 334 -3 147  +8,6% +3,9% -5,5% +34,8%
Résultat opérationnel 128 133 158 125 154  +4,3% +18,7% -20,8% +22,7%
Autres revenus/frais nets -4 -3 -4 -16 -6  -18,4% +23,0% +280,4% -59,9%
Charge d'intérêt 0 -8 -9 -9 -7  - +13,8% -8,1% -13,2%
Résultat avant impôts 124 130 154 109 147  +5,0% +18,6% -29,0% +34,9%
Impôts sur les bénéfices -33 -36 -55 -42 -46  +7,3% +55,2% -24,0% +8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 94 100 73 110  +0,8% +6,2% -27,5% +51,2%
 
EBITDA 244 252 327 310 368  +3,3% +29,7% -5,1% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 97 101 77 106  +3,4% +4,8% -24,0% +37,6%
Taux d’imposition 27% 27% 36% 39% 31%  +2,2% +30,9% +7,2% -19,4%
 
Chiffre d’affaires par action 241,3 263,3 277,7 253,5 111,6  +9,1% +5,4% -8,7% -56,0%
EBITDA par action 19,8 20,4 26,4 25,0 11,7  +3,0% +29,3% -5,3% -53,2%
Bénéfices par action 7,6 7,6 8,1 5,9 3,5  +0,6% +6,0% -27,6% -40,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 741 788 810 797 934  +6,3% +2,8% -1,6% +17,2%
   dont Trésorerie 59 60 61 54 92  +0,3% +2,7% -11,1% +69,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 602 646 651 644 613  +7,3% +0,7% -1,0% -4,9%
   dont Stock 58 63 74 81 86  +8,2% +18,0% +9,3% +6,3%
Placements à long terme 58 60 - - -  +2,3% - - -
Biens corporels 1 064 1 250 1 448 1 526 1 625  +17,4% +15,8% +5,4% +6,5%
Écart d'acquisitions 140 187 204 206 282  +33,8% +9,1% +1,2% +36,7%
Biens incorporels 15 18 18 14 15  +24,3% -1,6% -23,8% +9,5%
Actifs totaux 2 038 2 324 2 545 2 640 2 975  +14,0% +9,5% +3,7% +12,7%
 
Passifs courants 1 083 1 146 1 231 1 232 1 412  +5,8% +7,5% +0,1% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 398 447 477 461 558  +12,4% +6,9% -3,4% +20,9%
   dont Dette à court terme 332 321 392 436 481  -3,1% +22,0% +11,1% +10,3%
Dette à long terme 213 354 321 357 369  +66,3% -9,4% +11,2% +3,6%
Passifs totaux 1 409 1 629 1 785 1 822 2 063  +15,6% +9,6% +2,1% +13,2%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% -1,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 658 725 790 846 899  +10,1% +9,0% +7,2% +6,2%
Capitaux propres 626 693 759 817 912  +10,8% +9,5% +7,6% +11,7%
 
Dette portant intérets 545 676 713 792 850  +24,0% +5,5% +11,1% +7,3%
Dette nette 485 616 652 738 758  +26,9% +5,8% +13,2% +2,7%
Fonds de roulement -342 -358 -421 -435 -478  +4,6% +17,7% +3,3% +9,8%
Actions en circulation (en M) 12,3 12,4 12,4 12,4 31,4  +0,3% +0,3% +0,1% +153,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 94 94 100 73 110  +0,8% +6,2% -27,5% +51,2%
 
Dépréciation 108 114 162 187 204  +5,3% +42,3% +15,3% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -11 1 -15 5 20  -104,6% -2 895,8% -137,1% +269,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -7 -3  - - - -64,8%
Autres flux opérationnels -6 17 4 -24 42  -397,9% -78,9% -753,3% -275,2%
Flux opérationnel 184 235 265 221 368  +27,8% +13,0% -16,5% +66,3%
 
Dépenses d’investissement 174 303 154 208 165  +74,2% -49,1% +34,8% -20,7%
Investissements -171 -342 -159 -233 -295  +100,7% -53,4% +46,2% +26,6%
Flux d’investissement -171 -342 -159 -233 -295  +100,7% -53,4% +46,2% +26,6%
 
Dividendes payés -28 -30 -31 -19 -31  +9,3% +2,1% -39,9% +66,8%
Emprunts nets -6 189 -81 -1 24  -3 366,4% -143,2% -98,8% -2 562,5%
Flux de financement -33 158 -112 -20 -7  -586,5% -170,8% -82,4% -66,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 51 -6 -31 66  -359,4% -112,4% +402,3% -311,8%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -5,6 8,9 1,1 6,5  -832,8% -260,5% -88,0% +501,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 888 888 1 654 1 637 1 870  0% +86,4% -1,0% +14,2%
Charges d'exploitation -839 -839 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -862 -862 - -257 -338  0% - - +31,8%
   dont Frais généraux - - -1 463 -1 476 -1 671  - - +0,9% +13,2%
Résultat opérationnel 48 48 89 68 86  0% +84,8% -24,0% +27,6%
Autres revenus/frais nets -2 -2 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -2 -2 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 46 46 85 64 83  0% +85,6% -24,8% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -17 -17 -15 -11 -12  0% -8,8% -27,5% +9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 30 29 23 32  0% -4,2% -21,9% +43,1%
 
EBITDA - - 93 78 97  - - -16,0% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 31 73 56 74  0% +137,7% -23,4% +31,8%
Taux d’imposition 36% 36% 18% 17% 14%  0% -50,9% -3,5% -15,7%
 
Chiffre d’affaires par action - 71,8 133,8 132,4 151,0  - +86,4% -1,0% +14,0%
EBITDA par action - - 7,5 6,3 7,8  - - -16,0% +23,7%
Bénéfices par action - 2,4 2,3 1,8 2,6  - -4,2% -21,9% +42,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 810 810 797 782 934  0% -1,6% -1,8% +19,4%
   dont Trésorerie - 61 54 57 92  - -11,1% +4,2% +62,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 651 651 644 645 613  0% -1,0% +0% -4,9%
   dont Stock 74 74 81 81 86  0% +9,3% -0,3% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 448 1 448 1 526 1 547 1 625  0% +5,4% +1,4% +5,0%
Écart d'acquisitions - 204 206 204 282  - +1,2% -1,1% +38,2%
Biens incorporels - 18 14 13 15  - -23,8% -5,2% +15,5%
Actifs totaux - 2 545 2 640 2 644 2 975  - +3,7% +0,2% +12,5%
 
Passifs courants 1 231 1 231 1 232 1 289 1 412  0% +0,1% +4,6% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 477 477 461 434 558  0% -3,4% -5,8% +28,4%
   dont Dette à court terme - 392 436 499 481  - +11,1% +14,6% -3,7%
Dette à long terme - 321 357 285 372  - +11,2% -20,0% +30,2%
Passifs totaux - 1 785 1 822 1 807 2 063  - +2,1% -0,9% +14,2%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 846 863 899  - - +2,0% +4,1%
Capitaux propres 699 759 817 837 912  +8,6% +7,6% +2,5% +9,0%
 
Dette portant intérets - 713 792 785 852  - +11,1% -1,0% +8,6%
Dette nette - 652 738 728 760  - +13,2% -1,3% +4,4%
Fonds de roulement -421 -421 -435 -507 -478  0% +3,3% +16,4% -5,7%
Actions en circulation (en M) - 12,4 12,4 12,4 12,4  - 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stef SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 30 30 29 23 32  0% -4,2% -21,9% +43,1%
 
Dépréciation - - 44 45 43  - - +1,8% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 -4 6 0 10  0% -262,5% -93,2% +2 153,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 18 8 -5 26  0% -56,0% -158,1% -658,0%
Flux opérationnel 89 89 91 70 114  0% +2,8% -23,1% +61,5%
 
Dépenses d’investissement - - 52 38 43  - - -27,3% +15,6%
Investissements - - 1 1 2  - - 0% +188,5%
Flux d’investissement -38 -38 -59 -36 -112  0% +53,5% -39,7% +214,9%
 
Dividendes payés - - -9 -15 -19  - - +66,8% +20,4%
Emprunts nets -23 -23 -4 -14 26  0% -82,7% +269,2% -282,8%
Flux de financement - - -14 -30 27  - - +120,3% -188,8%
 
Variation nette de la trésorerie - - 19 5 28  - - -73,9% +472,4%
 
Free Cash Flow par action - 7,2 3,2 2,7 5,7  - -55,1% -17,6% +113,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.