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Bpost NV

Bpost (BPOST.BR, BE0974268972)

bpost NV/SA, together with its subsidiaries, provides mail and parcel services to individuals, businesses, and public institutions in Belgium, rest of Europe, the United States, and internationally. It operates through Belgium, E-Logistics Eurasia, and E-Logistics North America segments. The company offers collection, transport, sorting, and distribution of addressed and non-addressed mail, printed documents, newspapers, periodicals, and parcels, as well as banking and financial products, e-commerce logistics, express delivery, and related services. It also provides transactional mails, advertising mails, press, domestic and international parcels, and logistic solutions; e-commerce fulfilment, including warehousing and handling of goods; e-commerce cross-border services, including custom duties services; operational back-office services, including call center, payment and financial, fraud and tax, administrative and document …

Siège social : Anspachlaan/Boulevard Anspach 1, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bpost

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bpost NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 001 000 49,0% 51,0% 11,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 6,0 5,7 0,7 2,2 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 6,2% 2,0% -6,1% -58,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 EUR 4,4 3,5 4,3 3,1 5,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bpost NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bpost NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -10,3% -25,7% -33,2% -24,9% -32,9% -49,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,2% -51,9% -70,8% -75,4% -75,3% -75,6% -58,5%

 

Équipe de direction de Bpost NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koen Aelterman Interim Chief Financial Officer - Kathleen Van Beveren Chief Executive Officer of e-Logistics Eurasia -

 

Présence de Bpost dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bpost NV

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Fondamentaux de Bpost NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 779 4 115 4 282 4 372 4 258  +8,9% +4,1% +2,1% -2,6%
EBITDA 538 519 606 553 466  -3,4% +16,6% -8,8% -15,7%
Résultat opérationnel 290 201 338 263 149  -30,8% +68,4% -22,1% -43,4%
Résultat net 154 -19 251 233 -  -112,6% -1 393,3% -7,3% -
Free Cash Flow 262 424 226 258 222  +61,7% -46,6% +14,1% -14,1%
Marge de FCF 7% 10% 5% 6% 5%  +48,5% -48,7% +11,8% -11,8%
ROIC - 9% 16% 11% 4%  - +67,4% -27,9% -62,3%
CROIC - 26% 14% 14% 12%  - -47,0% +0% -16,6%
Taux d’imposition 37% - 25% 21% 46%  - - -16,9% +119,6%
Capital investi 1 682 1 560 1 702 2 020 1 813  -7,2% +9,1% +18,7% -10,3%
Actions en circul. (en M) 200,0 200,0 200,0 204,4 200,0  0% 0% +2,2% -2,2%
EBITDA par action 2,7 2,6 3,0 2,7 2,3  -3,4% +16,6% -10,7% -13,8%
Bénéfices par action 0,8 -0,1 1,3 1,1 -  -112,6% -1 393,3% -9,3% -
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 1,1 1,3 1,1  +61,7% -46,6% +11,7% -12,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bpost NV

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Ratio de profitabilité de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 10% 13% 13% 39%  +54,6% +27,3% -5,3% +208,4%
Marge d’EBITDA 14% 13% 14% 13% 11%  -11,3% +12,1% -10,6% -13,4%
Marge opérationnelle 8% 5% 8% 6% 3%  -36,4% +61,8% -23,7% -41,9%
Marge bénéficiaire 4% 0% 6% 5% -  -111,6% -1 342,8% -9,2% -
Marge de FCF 7% 10% 5% 6% 5%  +48,5% -48,7% +11,8% -11,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% 6,3% 5,5% -  - -1 334,5% -12,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,1% 34,2% 23,8% -  - -1 213,6% -30,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 16% 11% 4%  - +67,4% -27,9% -62,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 14% 14% 12%  - -47,0% +0% -16,6%

 

Ratios de solvabilité de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1  +16,2% +11,5% -2,0% +1,4%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1  +18,1% +12,5% -8,3% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -86,3% -255,9% -25,7% +63,5%
Dette sur actifs 26% 25% 20% 22% 19%  -4,7% -21,8% +10,9% -12,7%
Dette sur capitaux propres 147% 168% 92% 89% 77%  +14,2% -45,0% -3,3% -14,3%
Couverture par l’EBITDA 9,5 18,0 28,6 20,9 11,2  +90,5% +58,5% -27,0% -46,2%
   ∼ par l’EBIT 5,1 7,0 15,9 9,9 3,6  +36,5% +128,8% -37,7% -63,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 19,8 18,8 15,9 9,1  +165,6% -5,3% -15,1% -43,1%
Coût de la dette - 2,9% 2,4% 3,0% 4,8%  - -18,9% +26,7% +59,4%

 

Graphique des dividendes de Bpost NV

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Ratios de distribution de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 154 -19 251 233 -  -112,6% -1 393,3% -7,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 262 424 226 258 222  +61,7% -46,6% +14,1% -14,1%
Dividende payé -174 -98 -98 -98 -80  -43,7% 0% -200,0% -18,4%
Distribution sur résultat net 113% -505% 39% 42% -  -547,7% -107,7% +7,9% -
Distribution sur FCF 66% 23% 43% 38% 36%  -65,2% +87,4% -12,4% -4,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bpost NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 2 2 4  -9,9% -37,2% +15,0% +52,2%
Délai paiement clients (DSO) 66 69 76 78 81  +4,5% +10,1% +2,6% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 44 37 47  - -18,1% -15,3% +27,9%
Conversion de l’encaisse - 19 34 43 37  - +82,4% +26,4% -14,3%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0  +6,1% -2,6% -3,0% +3,0%
Frais généraux sur CP 170% 233% 153% 138% -  +36,9% -34,3% -10,1% -
Frais généraux sur CA 31% 33% 32% 34% -  +7,6% -4,0% +6,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 8 3 6  +5 +1 -5 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bpost NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  -238,4% +117,9% -41,4% -23,0%
Critère X2 × 1,4 - - 0,2 0,1 -  -161,0% -3 157,2% -64,9% -70,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1  -32,5% +57,6% -26,0% -40,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0  +6,1% -2,6% -3,0% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bpost NV

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Sociétés possiblement comparables à Bpost Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Stef 1,7 3,7% 0,9 9,7 136,4 0,6 6,7
Danemark NTG Nordic Transport Group 0,8 - 1,4 16,3 280,0 0,7 9,0
Espagne Prosegur Cash 0,7 5,5% 0,9 5,1 0,5 0,8 5,2
Belgique Bpost 0,7 11,6% 0,9 6,0 3,5 0,1 2,2
Pays-Bas PostNL 0,6 4,9% 1,0 10,4 1,3 0,1 3,6
Portugal CTT Correios de Portugal 0,6 3,2% 1,1 8,6 4,1 - -
France Clasquin 0,3 4,8% 1,1 20,1 135,5 0,3 7,8
  Médiane 3,4 3,7% 1,0 13,3   0,6 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bpost

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Dividendes par action détachés par Bpost NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,13-------
2023----0,40-------
2022----0,49-------
2020----0,11-------
2019----0,25------0,62
2018----0,25------1,06
2017----0,25------1,06
2016----0,24------1,06
2015----0,22------1,05
2014----0,20------1,04
2013-----------0,93

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 779 4 115 4 282 4 372 4 258  +8,9% +4,1% +2,1% -2,6%
Charges d'exploitation -9 -226 -246 -271 -1 506  -2 637,1% +9,0% +9,9% +456,6%
   dont Coût des ventes -3 524 -3 685 -3 712 -3 821 -2 603  +4,6% +0,8% +2,9% -31,9%
   dont Frais généraux -1 158 -1 357 -1 355 -1 468 -  +17,1% -0,1% +8,4% -
Résultat opérationnel 290 201 338 263 149  -30,8% +68,4% -22,1% -43,4%
Autres revenus/frais nets -46 -171 -4 29 -30  +275,2% -97,5% -779,1% -201,7%
Charge d'intérêt -57 -29 -21 -27 -42  -49,3% -26,4% +25,0% +56,6%
Résultat avant impôts 244 30 334 293 119  -87,9% +1 027,4% -12,3% -59,2%
Impôts sur les bénéfices -90 -49 -84 -61 -54  -45,5% +71,1% -27,2% -10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 -19 251 233 -  -112,6% -1 393,3% -7,3% -
 
EBITDA 538 519 606 553 466  -3,4% +16,6% -8,8% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 184 150 253 209 81  -18,0% +68,4% -17,7% -61,2%
Taux d’imposition 37% - 25% 21% 46%  - - -16,9% +119,6%
 
Chiffre d’affaires par action 18,9 20,6 21,4 21,4 21,3  +8,9% +4,1% -0,1% -0,5%
EBITDA par action 2,7 2,6 3,0 2,7 2,3  -3,4% +16,6% -10,7% -13,8%
Bénéfices par action 0,8 -0,1 1,3 1,1 -  -112,6% -1 393,3% -9,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 432 1 899 2 020 2 049 1 837  +32,6% +6,4% +1,4% -10,3%
   dont Trésorerie 670 948 908 1 051 871  +41,5% -4,3% +15,8% -17,2%
   dont Placements à CT -47 -20 - -36 -  -57,2% - - -
   dont Créances clients 682 775 888 931 941  +13,8% +14,6% +4,8% +1,0%
   dont Stock 35 33 21 25 25  -5,8% -36,7% +18,4% +3,7%
Placements à long terme 240 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 134 1 138 1 264 1 399 -  +0,4% +11,0% +10,7% -
Écart d'acquisitions 666 582 620 692 675  -12,6% +6,5% +11,6% -2,4%
Biens incorporels 232 190 177 164 136  -18,3% -6,5% -7,4% -17,1%
Actifs totaux 3 777 3 875 4 141 4 358 4 119  +2,6% +6,9% +5,2% -5,5%
 
Passifs courants 1 546 1 737 1 642 1 815 1 667  +12,3% -5,5% +10,6% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 462 538 443 388 337  +16,4% -17,7% -12,5% -13,0%
   dont Dette à court terme 175 174 9 307 139  -0,1% -94,8% +3 314,4% -54,8%
Dette à long terme 826 804 808 646 647  -2,7% +0,6% -20,1% +0,2%
Passifs totaux 3 095 3 291 3 257 3 293 3 092  +6,3% -1,0% +1,1% -6,1%
 
Action ordinaire 364 364 364 364 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 -19 627 232 66  -162,5% -3 367,7% -63,1% -71,6%
Capitaux propres 681 583 885 1 067 1 027  -14,5% +51,9% +20,6% -3,8%
 
Dette portant intérets 1 001 978 817 953 786  -2,3% -16,4% +16,7% -17,5%
Dette nette 377 50 -90 -61 -85  -86,8% -281,9% -32,2% +37,8%
Fonds de roulement -114 162 378 233 170  -242,0% +132,9% -38,3% -27,2%
Actions en circulation (en M) 200,0 200,0 200,0 204,4 200,0  0% 0% +2,2% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 244 30 334 293 66  -87,9% +1 027,4% -12,3% -77,5%
 
Dépréciation 248 319 268 289 317  +28,6% -16,0% +8,1% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 199 -15 -6 -  +3 886,0% -107,6% -63,8% -
Ajust. comptes débiteurs -52 -86 -115 -40 -43  +65,6% +32,7% -64,7% +7,4%
Ajust. des stocks 4 2 0 1 -1  -54,1% -111,8% -800,0% -164,3%
Autres flux opérationnels 4 1 -38 7 -  -88,1% -7 720,0% -117,6% -
Flux opérationnel 424 571 398 422 376  +34,7% -30,3% +6,1% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 162 148 172 164 155  -8,9% +16,5% -4,5% -5,9%
Investissements -122 -128 -145 -19 -160  +4,4% +13,6% -86,8% +734,4%
Flux d’investissement -122 -128 -145 -19 -  +4,4% +13,6% -86,8% -
 
Dividendes payés 174 98 98 -98 -80  -43,7% 0% -200,0% -18,4%
Emprunts nets -140 -139 -309 -150 -  -0,9% +122,7% -51,4% -
Flux de financement -314 -139 -309 -262 -429  -55,8% +122,7% -15,2% +63,6%
 
Variation nette de la trésorerie -10 278 -41 143 -180  -2 776,9% -114,6% -452,5% -226,1%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 1,1 1,3 1,1  +61,7% -46,6% +11,7% -12,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 292 1 051 1 018 975 1 213  -18,7% -3,1% -4,2% +24,4%
Charges d'exploitation -268 -11 -1 -83 -10  -96,0% -113,1% -5 992,9% -88,0%
   dont Coût des ventes -935 -966 -954 -943 -1 133  +3,2% -1,2% -1,2% +20,1%
   dont Frais généraux -1 - -2 - -  - - - -
Résultat opérationnel 126 74 66 -50 71  -40,9% -12,0% -176,5% -241,5%
Autres revenus/frais nets -40 -10 -8 4 -28  -76,3% -21,1% -146,7% -897,1%
Charge d'intérêt -23 -13 -14 -15 -1  -44,5% +14,3% +6,3% -105,2%
Résultat avant impôts 86 65 58 -47 43  -24,4% -10,6% -180,3% -192,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -19 -15 -10 -11  +137,5% -22,1% -31,8% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 - - - -  - - - -
 
EBITDA 198 151 149 36 154  -23,9% -1,1% -76,2% +332,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 53 49 -38 53  -53,9% -7,3% -177,4% -241,5%
Taux d’imposition 9% 29% 26% - 25%  +214,0% -12,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,3 5,1 4,9 6,1  -16,6% -3,1% -4,2% +24,1%
EBITDA par action 1,0 0,8 0,7 0,2 0,8  -22,0% -1,1% -76,2% +331,4%
Bénéfices par action 0,4 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 049 1 953 1 861 1 793 1 837  -4,7% -4,8% -3,6% +2,5%
   dont Trésorerie 1 051 1 189 1 053 974 871  +13,1% -11,4% -7,5% -10,6%
   dont Placements à CT -36 -39 -38 -41 -  +6,6% -1,5% +7,6% -
   dont Créances clients 931 741 783 793 941  -20,4% +5,8% +1,2% +18,6%
   dont Stock 25 23 24 26 25  -6,5% +3,5% +7,6% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 399 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 692 - - - 675  - - - -
Biens incorporels 164 835 827 836 136  +408,7% -0,9% +1,0% -83,7%
Actifs totaux 4 358 4 262 4 131 4 082 4 119  -2,2% -3,1% -1,2% +0,9%
 
Passifs courants 1 815 1 702 1 622 1 622 1 667  -6,2% -4,7% 0% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 388 1 359 1 291 1 209 337  +250,7% -5,0% -6,3% -72,1%
   dont Dette à court terme 307 321 319 322 139  +4,5% -0,7% +0,9% -56,8%
Dette à long terme 646 - - - 647  - - - -
Passifs totaux 3 293 3 165 3 069 3 059 3 092  -3,9% -3,0% -0,3% +1,1%
 
Action ordinaire 364 364 364 364 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 232 46 89 32 66  -80,2% +93,9% -63,7% +103,4%
Capitaux propres 1 067 1 099 1 065 1 024 1 027  +3,0% -3,1% -3,9% +0,3%
 
Dette portant intérets 953 321 319 322 786  -66,3% -0,7% +0,9% +144,4%
Dette nette -61 -829 -696 -611 -85  +1 252,5% -16,1% -12,2% -86,2%
Fonds de roulement 233 251 239 171 170  +7,8% -5,1% -28,4% -0,6%
Actions en circulation (en M) 204,4 199,4 199,4 199,4 200,0  -2,5% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bpost NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 86 65 58 -47 32  -24,4% -10,6% -180,3% -169,1%
 
Dépréciation 72 76 77 67 83  +5,8% +0,5% -13,0% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets -10 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -47 210 -66 -7 -182  -544,6% -131,2% -90,1% +2 693,8%
Ajust. des stocks 3 2 -1 -2 0  -44,8% -150,0% +125,0% -105,6%
Autres flux opérationnels 50 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 334 231 -28 13 160  -31,0% -112,0% -146,7% +1 141,9%
 
Dépenses d’investissement 52 56 24 26 48  +9,5% -57,8% +10,9% +82,2%
Investissements -47 -54 -23 -36 -39  +16,5% -57,5% +57,1% +6,9%
Flux d’investissement -47 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - -80 0 0  - - -99,6% 0%
Emprunts nets -34 - - - -  - - - -
Flux de financement -48 -34 -122 -58 -215  -28,4% +257,9% -52,3% +269,9%
 
Variation nette de la trésorerie 218 138 -1 361 -1 131 -103  -36,5% -1 083,2% -16,9% -90,9%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,9 -0,3 -0,1 0,6  -36,8% -129,5% -73,7% -927,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.