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Osterreichische Post (POST.VI, AT0000APOST4)

Siège social : Rochusplatz 1, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Osterreichische Post

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Osterreichische Post AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 - - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,2 masqué 32,8 32,8 26,4 35,6

 

Équipe de direction d’Osterreichische Post AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Georg Pölzl Chairman of Management Board & CEO 63 Walter Oblin CFO and Deputy Chairman of the Management Board and Deputy CEO of Mail & Fin. 51
Peter Christian Umundum Director of Parcel & Logistics Division and Member of Management Board 56 Gabriela Zraunig Head of Fin. and Accounting 56
Harald Hagenauer Head of Investor Relations, Group Auditing & Compliance -      

 

Présence d’Osterreichische Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Osterreichische Post AG

Fondamentaux d’Osterreichische Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 403 2 031 1 939 1 959 2 022  -15,5% -4,5% +1,0% +3,2%
EBITDA 307 356 398 390 455  +16,1% +11,8% -1,8% +16,6%
Résultat opérationnel 222 181 190 149 156  -18,1% +4,9% -21,9% +4,7%
Résultat net 71 153 165 144 146  +113,9% +8,2% -13,0% +1,9%
Free Cash Flow 112 115 145 146 159  +3,2% +26,3% +0,3% +9,0%
Marge de FCF 5% 6% 7% 7% 8%  +22,2% +32,3% -0,7% +5,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 24% 25% 27% 32%  +13,0% +4,1% +7,5% +16,7%
Capital investi 649 671 701 704 691  +3,4% +4,4% +0,4% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Osterreichische Post AG

Ratio de profitabilité d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 27% 27% 26% 29%  +28,3% +1,6% -3,4% +9,8%
Marge d’EBITDA 13% 18% 21% 20% 23%  +37,4% +17,0% -2,8% +13,0%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 8% 8%  -3,1% +9,9% -22,7% +1,4%
Marge bénéficiaire 3% 8% 9% 7% 7%  +153,1% +13,3% -13,9% -1,3%
Marge de FCF 5% 6% 7% 7% 8%  +22,2% +32,3% -0,7% +5,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 10,3% 8,6% 7,9%  - +6,1% -16,6% -8,2%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 24,2% 20,6% 21,1%  - +3,7% -14,7% +2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9  +3,6% -9,4% +10,4% -21,0%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0  +8,6% -1,5% -2,2% -23,7%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,9 -0,8 -0,9 -0,7  -14,6% -7,9% +7,1% -18,2%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -81,5% +103,9% +112,0% -86,3%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 1% 0%  -83,0% +112,6% +113,1% -83,2%
Couverture par l’EBITDA 306,5 77,3 120,5 108,4 57,6  -74,8% +55,8% -10,0% -46,8%
   ∼ par l’EBIT 221,5 61,1 94,2 82,2 42,7  -72,4% +54,2% -12,7% -48,1%
   ∼ par le flux opérationel 216,2 48,6 77,5 82,2 41,2  -77,5% +59,4% +6,1% -49,9%
Coût de la dette - 98,9% 146,7% 74,2% 205,2%  - +48,3% -49,4% +176,4%

 

Graphique des dividendes d’Osterreichische Post AG

Ratios de distribution d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 71 153 165 144 146  +113,9% +8,2% -13,0% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 115 145 146 159  +3,2% +26,3% +0,3% +9,0%
Dividende payé -132 -132 -135 -139 -141  +0,5% +2,2% +2,7% +1,6%
Distribution sur résultat net 184% 87% 82% 97% 96%  -53,0% -5,5% +18,1% -0,3%
Distribution sur FCF 118% 115% 93% 95% 89%  -2,6% -19,1% +2,4% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Osterreichische Post AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 4 6 4 4  +45,7% +28,1% -24,0% -16,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 36 39 49 47  -18,0% +9,5% +23,1% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 49 51 56  - +6,5% +4,2% +10,1%
Conversion de l’encaisse - -6 -4 2 -6  - -30,2% -146,1% -412,8%
Rotation des actifs 1,5 1,3 1,2 1,2 1,0  -11,6% -12,1% +0,6% -15,1%
Frais généraux sur CP 16% 9% 10% 11% 13%  -39,5% +11,2% +6,6% +19,1%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 4% 5%  -25,2% +21,3% +5,4% +14,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Osterreichische Post AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Osterreichische Post AG

Sociétés possiblement comparables à Osterreichische Post AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Osterreichische Post AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,08--------
2019---2,08--------
2018---2,05--------
2017----2,00-------
2016---1,95--------
2015---1,95--------
2014----1,90-------
2013----1,80-------
2012----1,70-------
2011----1,60-------
2010----1,50-------
2009----1,50-------
2008----1,40---1,00---
2007----1,00-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Osterreichische Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 403 2 031 1 939 1 959 2 022  -15,5% -4,5% +1,0% +3,2%
Charges d'exploitation -2 182 -1 849 -1 749 -1 810 -1 866  -15,2% -5,4% +3,5% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 899 -1 484 -1 408 -1 440 -1 434  -21,9% -5,1% +2,3% -0,4%
   dont Frais généraux -100 -63 -73 -78 -92  -36,8% +15,9% +6,4% +17,9%
Résultat opérationnel 222 181 190 149 156  -18,1% +4,9% -21,9% +4,7%
Autres revenus/frais nets -131 -33 76 -5 83  -75,0% -332,2% -106,3% -1 837,5%
Charge d'intérêt -1 -5 -3 -4 -8  -560,0% -28,3% +9,1% +119,4%
Résultat avant impôts 91 202 221 198 211  +121,4% +9,5% -10,3% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -20 -49 -56 -54 -67  +150,3% +13,9% -3,6% +24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 153 165 144 146  +113,9% +8,2% -13,0% +1,9%
 
EBITDA 307 356 398 390 455  +16,1% +11,8% -1,8% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 137 142 108 106  -21,0% +3,5% -23,9% -1,8%
Taux d’imposition 21% 24% 25% 27% 32%  +13,0% +4,1% +7,5% +16,7%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Osterreichische Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 703 621 701 703 655  -11,7% +12,9% +0,3% -6,8%
   dont Trésorerie 300 278 290 310 101  -7,3% +4,4% +6,9% -67,5%
   dont Placements à CT 33 46 45 45 234  +37,2% -2,4% +1,8% +414,3%
   dont Créances clients 289 200 210 261 260  -30,7% +4,5% +24,3% -0,1%
   dont Stock 16 18 22 17 14  +13,8% +21,5% -22,3% -16,4%
Placements à long terme 90 86 94 72 80  -4,6% +9,9% -24,3% +11,2%
Biens corporels 533 522 567 607 991  -2,1% +8,6% +7,0% +63,3%
Écart d'acquisitions 58 56 62 59 61  -3,3% +10,3% -5,5% +4,1%
Biens incorporels 25 21 25 25 35  -14,5% +16,5% -0,4% +43,1%
Actifs totaux 1 613 1 542 1 674 1 681 2 043  -4,4% +8,6% +0,4% +21,5%
 
Passifs courants 586 477 547 560 684  -18,7% +14,7% +2,5% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 177 188 190 201 221  +5,8% +1,2% +5,9% +9,8%
   dont Dette à court terme 8 1 3 6 1  -81,6% +121,4% +106,5% -84,4%
Dette à long terme 0 0 0 0 0  - - - -50,0%
Passifs totaux 971 872 975 982 1 342  -10,3% +11,9% +0,7% +36,7%
 
Action ordinaire 338 338 338 338 338  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 258 288 299 303  +8,1% +11,7% +3,8% +1,6%
Capitaux propres 642 670 698 697 690  +4,4% +4,2% -0,1% -1,0%
 
Dettes portant intérets 8 1 3 7 1  -82,3% +121,4% +112,9% -83,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Osterreichische Post AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 71 153 165 144 146  +113,9% +8,2% -13,0% +1,9%
 
Dépréciation 85 75 87 95 118  -12,0% +16,0% +8,9% +25,0%
Ajustements des bénéfices nets 109 50 36 64 10  -54,5% -27,9% +80,4% -83,9%
Ajust. comptes débiteurs -26 11 -24 36 18  -141,8% -313,6% -252,3% -50,3%
Ajust. des stocks 0 2 -3 -4 3  +650,0% -313,3% +31,3% -171,4%
Autres flux opérationnels -36 -57 -13 -50 -21  +58,3% -77,4% +285,3% -57,9%
Flux opérationnel 216 224 256 296 325  +3,4% +14,4% +15,7% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 105 109 110 150 166  +3,6% +1,7% +36,0% +10,7%
Investissements -9 -105 -109 -138 -292  +1 018,1% +3,8% +26,0% +112,0%
Flux d’investissement -49 -105 -109 -138 -292  +114,5% +3,8% +26,0% +112,0%
 
Dividendes payés -132 -132 -135 -139 -141  +0,5% +2,2% +2,7% +1,6%
Emprunts nets 2 -8 1 2 -38  -466,7% -109,1% +128,6% -2 456,3%
Flux de financement -131 -141 -135 -138 -183  +7,1% -4,3% +2,6% +32,8%
 
Variation nette de la trésorerie 36 -22 12 20 -150  -161,6% -154,3% +68,3% -840,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.