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Prosegur Cash, S.A (CASH.MC)

Prosegur Cash, S.A. provides cash logistics and cash management, and other outsourced services to financial institutions, retailers, government agencies and central banks, mints, jewelers, and other commercial operations worldwide. The company's services include local and international transport services, including pick-up, transport, safekeeping, delivery, and cash deposit services for cash and other high worth valuables, such as jewelry, art, precious metal, electronic devices, pharmaceuticals, voting cards, and judicial evidence. It also provides cash management services that include counting, processing, fitness determination, custody, and ATM replenishment, as well as preparation and delivery of notes and coins. In addition, the company offers outsourcing services comprising retail automation through self-service cash automatization machines, including cash deposit devices, recycling and distribution of coins and notes services, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Prosegur Cash    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,3 7,5 - 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,3 masqué 1,3 1,7 1,2 2,1

 

Graphique des profits et résultats de Prosegur Cash, S.A

Fondamentaux7 de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 663 1 746 1 724 1 924 1 732  +5,0% -1,3% +11,6% -10,0%
EBITDA1 353 385 403 428 339  +9,1% +4,6% +6,2% -20,8%
Résultat opérationnel 281 316 345 364 271  +12,6% +9,0% +5,5% -25,5%
Résultat net 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
Free Cash Flow 165 173 170 85 133  +5,3% -2,3% -49,8% +55,8%
Marge de FCF 10% 10% 10% 4% 8%  +0,3% -1,0% -55,0% +73,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 34% 40% 32% 34%  -1,1% +16,7% -21,0% +8,0%
Capital investi1 1 357 1 114 844 1 002 1 032  -17,8% -24,3% +18,7% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prosegur Cash, S.A

Ratio de profitabilité7 de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 33% 36% 36% 36% 35%  +7,0% +1,5% -0,9% -3,9%
Marge d’EBITDA 21% 22% 23% 22% 20%  +3,9% +5,9% -4,8% -11,9%
Marge opérationnelle 17% 18% 20% 19% 16%  +7,3% +10,4% -5,5% -17,2%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 16% 10%  +0,2% +0,7% +53,2% -36,5%
Marge de FCF 10% 10% 10% 4% 8%  +0,3% -1,0% -55,0% +73,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,8% 16,9% 10,2%  - +9,5% +92,6% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 31,5% 135,7% 69,4%  - +83,5% +331,1% -48,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,47 1,02 0,77 1,30 1,17  -30,3% -24,4% +69,0% -9,9%
Liquidité générale 1,60 1,33 1,16 1,48 1,28  -17,0% -12,7% +27,6% -13,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 1,1 1,0 1,5  +16,7% -216,6% -11,7% +57,7%
Dette sur actifs 9% 8% 35% 43% 47%  -16,9% +350,9% +24,2% +7,7%
Dette sur capitaux propres 19% 18% 355% 280% 334%  -5,8% +1 913,8% -21,2% +19,3%
Couverture par l’EBITDA 24,7 20,4 33,6 22,9 20,2  -17,4% +64,6% -31,7% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 19,6 16,7 28,7 19,5 16,1  -14,7% +71,5% -32,2% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 17,4 12,8 21,6 9,8 13,5  -26,3% +67,9% -54,7% +37,5%

 

Graphique des dividendes de Prosegur Cash, S.A

Ratios de distribution7 de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 173 170 85 133  +5,3% -2,3% -49,8% +55,8%
Dividende payé -95 -32 -75 -43 -95  -66,3% +132,3% -42,4% +120,1%
Distribution sur résultat net 56% 18% 42% 14% 54%  -68,0% +133,6% -66,3% +285,2%
Distribution sur FCF 58% 19% 44% 51% 71%  -68,0% +137,7% +14,8% +41,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prosegur Cash, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 5 2 2 2 6  -55,2% +6,6% -26,9% +252,0%
Délai paiement clients (DSO) 123 92 103 85 91  -25,7% +12,8% -17,3% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 48 32 41  - -23,8% -32,3% +26,9%
Conversion de l’encaisse - 31 58 55 57  - +85,6% -5,3% +3,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +11,8% +12,9% +23,6% -10,0%
Frais généraux sur CP 25% 35% 165% 125% 138%  +40,8% +373,5% -24,2% +10,4%
Frais généraux sur CA 17% 19% 18% 17% 19%  +11,2% -6,1% -3,4% +10,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Prosegur Cash, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Prosegur Cash, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Prosegur Cash, S.A

Sociétés possiblement comparables à Prosegur Cash, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 663 1 746 1 724 1 924 1 732  +5,0% -1,3% +11,6% -10,0%
Charges d'exploitation -1 382 -1 430 -1 380 -1 561 -1 461  +3,4% -3,5% +13,1% -6,4%
   dont Coût des ventes -1 106 -1 121 -1 097 -1 231 -1 132  +1,3% -2,1% +12,2% -8,0%
   dont Frais généraux -283 -330 -306 -330 -328  +16,7% -7,3% +7,8% -0,4%
Résultat opérationnel 281 316 345 364 271  +12,6% +9,0% +5,5% -25,5%
Autres revenus/frais nets -18 -0 32 81 -7  -98,8% -14 179,5% +156,2% -108,3%
Charge d'intérêt -14 -19 -12 -19 -17  +32,0% -36,5% +55,5% -10,1%
Résultat avant impôts 263 316 376 444 264  +20,3% +19,0% +18,1% -40,6%
Impôts sur les bénéfices -91 -108 -150 -140 -90  +18,9% +38,9% -6,6% -35,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
 
EBITDA1 353 385 403 428 339  +9,1% +4,6% +6,2% -20,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 184 208 207 249 179  +13,3% -0,5% +20,1% -28,3%
Taux d’imposition1 35% 34% 40% 32% 34%  -1,1% +16,7% -21,0% +8,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 159 1 261 1 057 877 769  +8,8% -16,1% -17,0% -12,3%
   dont Trésorerie 229 202 189 318 274  -11,8% -6,3% +68,3% -13,9%
   dont Placements à CT 271 329 27 5 1  +21,4% -91,9% -82,4% -73,3%
   dont Créances clients 561 438 488 450 433  -22,0% +11,3% -7,7% -3,9%
   dont Stock 16 7 7 6 20  -54,6% +4,4% -18,0% +223,7%
Placements à long terme 43 15 31 32 28  -63,9% +101,9% +4,5% -14,4%
Biens corporels 327 222 221 279 333  -32,0% -0,6% +26,3% +19,4%
Écart d'acquisitions 359 307 317 319 356  -14,5% +3,4% +0,4% +11,7%
Biens incorporels 247 174 174 159 179  -29,7% +0% -8,4% +12,1%
Actifs totaux 2 302 2 163 1 891 1 707 1 706  -6,1% -12,6% -9,7% 0%
 
Passifs courants 724 948 911 592 602  +31,0% -3,9% -35,0% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 143 191 144 109 129  +33,8% -24,7% -24,2% +18,3%
   dont Dette à court terme 62 112 36 51 112  +81,6% -68,2% +44,4% +117,8%
Dette à long terme 152 55 623 687 683  -63,7% +1 026,1% +10,3% -0,6%
Passifs totaux 1 151 1 206 1 705 1 443 1 468  +4,7% +41,4% -15,4% +1,8%
 
Action ordinaire - - 30 30 30  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 361 1 386 541 738 366  +1,8% -61,0% +36,5% -50,3%
Capitaux propres 1 143 947 185 264 238  -17,1% -80,4% +42,2% -9,8%
 
Dettes portant intérets1 214 167 658 738 794  -21,9% +294,2% +12,1% +7,6%
Coût de la dette1 - 9,9% 2,9% 2,7% 2,2%  - -70,7% -8,1% -18,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
 
Dépréciation 72 69 58 65 68  -4,7% -15,5% +10,7% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 44 20 82 -98 32  -54,2% +301,1% -220,6% -133,0%
Ajust. comptes débiteurs -20 -88 -51 -49 -45  +348,4% -41,6% -4,6% -7,2%
Ajust. des stocks -1 -6 -25 0 -2  +513,0% +320,0% -100,4% -1 782,9%
Autres flux opérationnels -34 -50 1 -44 -25  +44,8% -102,0% -4 577,8% -43,5%
Flux opérationnel 249 243 259 183 226  -2,7% +6,7% -29,5% +23,7%
 
Dépenses d’investissement -85 69 89 97 93  -181,6% +29,3% +9,0% -4,4%
Investissements -63 -38 -12 7 -  -40,0% -69,2% -158,3% -
Flux d’investissement -246 -169 57 16 -126  -31,1% -133,4% -72,1% -895,5%
 
Dividendes payés -95 -32 -75 -43 -95  -66,3% +132,3% -42,4% +120,1%
Emprunts nets 11 -23 693 -36 13  -314,5% -3 099,5% -105,1% -136,0%
Flux de financement -19 -39 -336 -81 -97  +105,5% +757,7% -75,9% +20,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 13 -30 106 -44  -207,7% -333,4% -456,4% -141,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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