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Prosegur Cash (CASH.MC)

Prosegur Cash, S.A. provides cash logistics and cash management, and other outsourced services to financial institutions, retailers, government agencies and central banks, mints, jewelers, and other commercial operations worldwide. The company's services include local and international transport services, including pick-up, transport, safekeeping, delivery, and cash deposit services for cash and other high worth valuables, such as jewelry, art, precious metal, electronic devices, pharmaceuticals, voting cards, and judicial evidence. It also provides cash management services that include counting, processing, fitness determination, custody, and ATM replenishment, as well as preparation and delivery of notes and coins. In addition, the company offers outsourcing services comprising retail automation through self-service cash automatization machines, including cash deposit devices, recycling and distribution of coins and notes services, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Prosegur Cash    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 8,6 - 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,5 masqué 1,5 1,4 1,2 2,1

 

Graphique des profits et résultats de Prosegur Cash, S.A

Fondamentaux de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 663 1 746 1 724 1 924 1 732  +5,0% -1,3% +11,6% -10,0%
EBITDA 353 385 403 428 339  +9,1% +4,6% +6,2% -20,8%
Résultat opérationnel 281 316 345 364 271  +12,6% +9,0% +5,5% -25,5%
Résultat net 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
Free Cash Flow 165 173 170 85 133  +5,3% -2,3% -49,8% +55,8%
Marge de FCF 10% 10% 10% 4% 8%  +0,3% -1,0% -55,0% +73,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 34% 40% 32% 34%  -1,1% +16,7% -21,0% +8,0%
Capital investi 1 357 1 114 844 1 002 1 032  -17,8% -24,3% +18,7% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prosegur Cash, S.A

Ratio de profitabilité de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 33% 36% 36% 36% 35%  +7,0% +1,5% -0,9% -3,9%
Marge d’EBITDA 21% 22% 23% 22% 20%  +3,9% +5,9% -4,8% -11,9%
Marge opérationnelle 17% 18% 20% 19% 16%  +7,3% +10,4% -5,5% -17,2%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 16% 10%  +0,2% +0,7% +53,2% -36,5%
Marge de FCF 10% 10% 10% 4% 8%  +0,3% -1,0% -55,0% +73,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,8% 16,9% 10,2%  - +9,5% +92,6% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,2% 31,5% 135,7% 69,4%  - +83,5% +331,1% -48,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,5 1,0 0,8 1,3 1,2  -30,3% -24,4% +69,0% -9,9%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,2 1,5 1,3  -17,0% -12,7% +27,6% -13,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 1,1 1,0 1,5  +16,7% -216,6% -11,7% +57,7%
Dette sur actifs 9% 8% 35% 43% 47%  -16,9% +350,9% +24,2% +7,7%
Dette sur capitaux propres 19% 18% 355% 280% 334%  -5,8% +1 913,8% -21,2% +19,3%
Couverture par l’EBITDA 24,7 20,4 33,6 22,9 20,2  -17,4% +64,6% -31,7% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 19,6 16,7 28,7 19,5 16,1  -14,7% +71,5% -32,2% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 17,4 12,8 21,6 9,8 13,5  -26,3% +67,9% -54,7% +37,5%
Coût de la dette - 9,9% 2,9% 2,7% 2,2%  - -70,7% -8,1% -18,1%

 

Graphique des dividendes de Prosegur Cash, S.A

Ratios de distribution de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 173 170 85 133  +5,3% -2,3% -49,8% +55,8%
Dividende payé -95 -32 -75 -43 -95  -66,3% +132,3% -42,4% +120,1%
Distribution sur résultat net 56% 18% 42% 14% 54%  -68,0% +133,6% -66,3% +285,2%
Distribution sur FCF 58% 19% 44% 51% 71%  -68,0% +137,7% +14,8% +41,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prosegur Cash, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prosegur Cash, S.A    (ES0105229001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 5 2 2 2 6  -55,2% +6,6% -26,9% +252,0%
Délai paiement clients (DSO) 123 92 103 85 91  -25,7% +12,8% -17,3% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 48 32 41  - -23,8% -32,3% +26,9%
Conversion de l’encaisse - 31 58 55 57  - +85,6% -5,3% +3,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0  +11,8% +12,9% +23,6% -10,0%
Frais généraux sur CP 25% 35% 165% 125% 138%  +40,8% +373,5% -24,2% +10,4%
Frais généraux sur CA 17% 19% 18% 17% 19%  +11,2% -6,1% -3,4% +10,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Prosegur Cash, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Prosegur Cash, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prosegur Cash, S.A

Sociétés possiblement comparables à Prosegur Cash, S.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Prosegur Cash, S.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,02--0,02--0,02--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,02
2017-----------0,03

 

Comptes de résultat simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 663 1 746 1 724 1 924 1 732  +5,0% -1,3% +11,6% -10,0%
Charges d'exploitation -1 382 -1 430 -1 380 -1 561 -1 461  +3,4% -3,5% +13,1% -6,4%
   dont Coût des ventes -1 106 -1 121 -1 097 -1 231 -1 132  +1,3% -2,1% +12,2% -8,0%
   dont Frais généraux -283 -330 -306 -330 -328  +16,7% -7,3% +7,8% -0,4%
Résultat opérationnel 281 316 345 364 271  +12,6% +9,0% +5,5% -25,5%
Autres revenus/frais nets -18 -0 32 81 -7  -98,8% -14 179,5% +156,2% -108,3%
Charge d'intérêt -14 -19 -12 -19 -17  +32,0% -36,5% +55,5% -10,1%
Résultat avant impôts 263 316 376 444 264  +20,3% +19,0% +18,1% -40,6%
Impôts sur les bénéfices -91 -108 -150 -140 -90  +18,9% +38,9% -6,6% -35,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
 
EBITDA 353 385 403 428 339  +9,1% +4,6% +6,2% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 184 208 207 249 179  +13,3% -0,5% +20,1% -28,3%
Taux d’imposition 35% 34% 40% 32% 34%  -1,1% +16,7% -21,0% +8,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 159 1 261 1 057 877 769  +8,8% -16,1% -17,0% -12,3%
   dont Trésorerie 229 202 189 318 274  -11,8% -6,3% +68,3% -13,9%
   dont Placements à CT 271 329 27 5 1  +21,4% -91,9% -82,4% -73,3%
   dont Créances clients 561 438 488 450 433  -22,0% +11,3% -7,7% -3,9%
   dont Stock 16 7 7 6 20  -54,6% +4,4% -18,0% +223,7%
Placements à long terme 43 15 31 32 28  -63,9% +101,9% +4,5% -14,4%
Biens corporels 327 222 221 279 333  -32,0% -0,6% +26,3% +19,4%
Écart d'acquisitions 359 307 317 319 356  -14,5% +3,4% +0,4% +11,7%
Biens incorporels 247 174 174 159 179  -29,7% +0% -8,4% +12,1%
Actifs totaux 2 302 2 163 1 891 1 707 1 706  -6,1% -12,6% -9,7% 0%
 
Passifs courants 724 948 911 592 602  +31,0% -3,9% -35,0% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 143 191 144 109 129  +33,8% -24,7% -24,2% +18,3%
   dont Dette à court terme 62 112 36 51 112  +81,6% -68,2% +44,4% +117,8%
Dette à long terme 152 55 623 687 683  -63,7% +1 026,1% +10,3% -0,6%
Passifs totaux 1 151 1 206 1 705 1 443 1 468  +4,7% +41,4% -15,4% +1,8%
 
Action ordinaire - - 30 30 30  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 361 1 386 541 738 366  +1,8% -61,0% +36,5% -50,3%
Capitaux propres 1 143 947 185 264 238  -17,1% -80,4% +42,2% -9,8%
 
Dettes portant intérets 214 167 658 738 794  -21,9% +294,2% +12,1% +7,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Prosegur Cash, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 170 179 178 305 174  +5,2% -0,6% +71,0% -42,9%
 
Dépréciation 72 69 58 65 68  -4,7% -15,5% +10,7% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 44 20 82 -98 32  -54,2% +301,1% -220,6% -133,0%
Ajust. comptes débiteurs -20 -88 -51 -49 -45  +348,4% -41,6% -4,6% -7,2%
Ajust. des stocks -1 -6 -25 0 -2  +513,0% +320,0% -100,4% -1 782,9%
Autres flux opérationnels -34 -50 1 -44 -25  +44,8% -102,0% -4 577,8% -43,5%
Flux opérationnel 249 243 259 183 226  -2,7% +6,7% -29,5% +23,7%
 
Dépenses d’investissement 85 69 89 97 93  -18,4% +29,3% +9,0% -4,4%
Investissements -63 -38 -12 7 -  -40,0% -69,2% -158,3% -
Flux d’investissement -246 -169 57 16 -126  -31,1% -133,4% -72,1% -895,5%
 
Dividendes payés -95 -32 -75 -43 -95  -66,3% +132,3% -42,4% +120,1%
Emprunts nets 11 -23 693 -36 13  -314,5% -3 099,5% -105,1% -136,0%
Flux de financement -19 -39 -336 -81 -97  +105,5% +757,7% -75,9% +20,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 13 -30 106 -44  -207,7% -333,4% -456,4% -141,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.