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Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (LOG.MC)

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., through its subsidiaries, operates as a distributor and logistics operator. The company distributes a range of products and services, including tobacco and tobacco related products; convenience goods; electronic documents and products, such as mobile phones and travel card top-ups; drugs; books; publications; and lottery tickets, as well as e-transactions. It also provides parcel and express courier, temperature-controlled capillary transport, and long distance and full load transportation services. In addition, the company offers loyalty campaign services, including campaign's concept and design, purchasing management, supply chain, quality control, customs management, deliveries, call center, management of returns and incidences, etc.; and promotional material management services comprising items directly received from the provider, equipment coding, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A    (ES0105027009)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,2 12,8 - 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,6 masqué 18,0 19,5 16,9 23,1

 

Graphique des profits et résultats de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Fondamentaux7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 507 9 471 9 632 9 493 9 476  -0,4% +1,7% -1,4% -0,2%
EBITDA1 235 238 255 233 267  +0,9% +7,2% -8,4% +14,5%
Résultat opérationnel 156 158 176 158 190  +1,0% +11,4% -10,5% +20,6%
Résultat net 99 109 132 154 157  +9,9% +21,0% +16,5% +1,8%
Free Cash Flow 162 214 373 -17 304  +31,9% +74,2% -104,7% -1 846,7%
Marge de FCF 2% 2% 4% 0% 3%  +32,4% +71,3% -104,7% -1 849,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 35% 29% 18% 23%  -1,8% -14,9% -37,9% +25,9%
Capital investi1 492 493 572 589 510  +0,2% +16,1% +3,0% -13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratio de profitabilité7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A    (ES0105027009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 6% 6% 6% 6% 7%  -5,5% +1,4% +0,8% +8,4%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 2% 3%  +1,3% +5,4% -7,0% +14,7%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 2% 2%  +1,4% +9,6% -9,2% +20,8%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 2% 2%  +10,3% +18,9% +18,2% +2,0%
Marge de FCF 2% 2% 4% 0% 3%  +32,4% +71,3% -104,7% -1 849,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,0% 2,3% 2,3%  - +18,8% +15,9% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 24,7% 28,3% 31,1% 31,0%  - +14,6% +9,7% -0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A    (ES0105027009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,62 0,63 0,66 0,65 0,66  +1,8% +4,1% -0,8% +1,8%
Liquidité générale 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86  +1,4% +2,9% +0,7% +1,4%
Dette nette sur EBITDA -7,0 0,1 0,2 -0,1 -0,6  -101,6% +98,9% -125,0% +901,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% -  -1,8% +58,3% +10,3% -
Dette sur capitaux propres 12% 11% 17% 18% -  -2,5% +48,5% +5,0% -
Couverture par l’EBITDA 33,1 460,6 325,5 228,9 236,3  +1 289,9% -29,3% -29,7% +3,2%
   ∼ par l’EBIT 22,0 306,0 224,8 154,4 168,0  +1 289,5% -26,6% -31,3% +8,8%
   ∼ par le flux opérationel 25,5 447,5 496,3 4,2 307,3  +1 652,2% +10,9% -99,2% +7 299,2%

 

Graphique des dividendes de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratios de distribution7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A    (ES0105027009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 99 109 132 154 157  +9,9% +21,0% +16,5% +1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 162 214 373 -17 304  +31,9% +74,2% -104,7% -1 846,7%
Dividende payé -119 -106 -99 -126 -146  -11,1% -6,4% +26,5% +15,8%
Distribution sur résultat net 120% 97% 75% 82% 93%  -19,1% -22,6% +8,6% +13,7%
Distribution sur FCF 74% 50% 27% -724% 48%  -32,6% -46,3% -2 814,4% -106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A    (ES0105027009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 44 43 44 46 49  -0,6% +0,8% +5,0% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 137 145 139 148  +99,3% +6,1% -4,3% +6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 35 41 41  - -3,0% +16,5% +0,1%
Conversion de l’encaisse - 144 154 144 156  - +6,8% -6,4% +8,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,2% -2,0% +1,3% -4,9%
Frais généraux sur CP 25% 33% 28% 28% 28%  +32,9% -14,9% -0,7% +0,5%
Frais généraux sur CA 1% 2% 1% 1% 1%  +34,0% -7,4% +3,0% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Sociétés possiblement comparables à Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 507 9 471 9 632 9 493 9 476  -0,4% +1,7% -1,4% -0,2%
Charges d'exploitation -9 343 -9 313 -9 456 -9 336 -9 287  -0,3% +1,5% -1,3% -0,5%
   dont Coût des ventes -8 908 -8 907 -9 050 -8 915 -8 851  0% +1,6% -1,5% -0,7%
   dont Frais généraux -108 -145 -136 -138 -142  +33,5% -5,8% +1,5% +2,4%
Résultat opérationnel 156 158 176 158 190  +1,0% +11,4% -10,5% +20,6%
Autres revenus/frais nets -3 10 12 30 13  -408,0% +17,4% +158,4% -56,6%
Charge d'intérêt -7 -1 -1 -1 -1  -107,3% +51,7% +30,3% +10,9%
Résultat avant impôts 154 168 188 188 203  +9,3% +11,8% +0,1% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -54 -58 -55 -34 -47  +7,3% -4,8% -37,9% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 109 132 154 157  +9,9% +21,0% +16,5% +1,8%
 
EBITDA1 235 238 255 233 267  +0,9% +7,2% -8,4% +14,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 101 103 124 129 146  +2,0% +20,2% +3,7% +13,6%
Taux d’imposition1 35% 35% 29% 18% 23%  -1,8% -14,9% -37,9% +25,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 4 546 4 633 4 942 4 837 5 192  +1,9% +6,7% -2,1% +7,3%
   dont Trésorerie 32 23 24 102 154  -29,8% +4,0% +330,9% +50,8%
   dont Placements à CT 1 669 0 1 0 0  -100,0% +173,1% -39,9% -58,2%
   dont Créances clients 1 784 3 543 3 823 3 605 3 841  +98,6% +7,9% -5,7% +6,5%
   dont Stock 1 067 1 061 1 086 1 123 1 189  -0,6% +2,4% +3,4% +5,9%
Placements à long terme 4 4 25 2 3  +24,8% +466,1% -90,9% +24,3%
Biens corporels 213 202 190 188 204  -5,2% -6,1% -1,2% +8,5%
Écart d'acquisitions 919 919 919 926 921  0% 0% +0,7% -0,5%
Biens incorporels 1 633 647 597 544 494  -60,4% -7,7% -8,9% -9,3%
Actifs totaux 6 488 6 478 6 723 6 543 6 865  -0,2% +3,8% -2,7% +4,9%
 
Passifs courants 5 628 5 657 5 865 5 700 6 031  +0,5% +3,7% -2,8% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 982 879 869 1 000 997  -10,5% -1,1% +15,0% -0,3%
   dont Dette à court terme 51 50 83 89 -  -2,0% +64,3% +7,4% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 046 6 034 6 231 6 040 6 354  -0,2% +3,3% -3,1% +5,2%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 77 99 114 110  +23,7% +28,0% +15,4% -3,3%
Capitaux propres 441 443 490 501 510  +0,5% +10,6% +2,2% +1,9%
 
Dettes portant intérets1 51 50 83 89 -  -2,0% +64,3% +7,4% -
Coût de la dette1 - 1,0% 1,2% 1,2% -  - +16,0% +1,1% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 99 109 132 154 157  +9,9% +21,0% +16,5% +1,8%
 
Dépréciation 79 80 79 76 77  +1,0% -1,1% -3,7% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -8 -3 19 -86 -33  -61,6% -705,3% -562,4% -61,0%
Ajust. comptes débiteurs -210 -6 -15 48 -104  -97,0% +138,5% -425,8% -315,0%
Ajust. des stocks 140 8 -23 -36 -69  -94,0% -369,2% +58,5% +92,5%
Autres flux opérationnels 127 101 195 -297 311  -21,0% +93,5% -252,5% -204,8%
Flux opérationnel 181 231 389 4 348  +27,3% +68,3% -98,9% +8 104,4%
 
Dépenses d’investissement 19 17 16 22 44  -12,1% -6,1% +36,6% +103,7%
Investissements -63 -106 -263 240 -1  +68,6% +147,5% -191,4% -100,3%
Flux d’investissement -94 -133 -286 202 -146  +42,3% +114,4% -170,7% -172,2%
 
Dividendes payés -119 -106 -99 -126 -146  -11,1% -6,4% +26,5% +15,8%
Emprunts nets -0 0 2 1 -1  -150,2% +1 387,0% -56,5% -227,7%
Flux de financement -205 -107 -102 -128 -150  -47,9% -4,4% +25,6% +17,0%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -9 1 78 52  -92,3% -110,0% +8 482,1% -33,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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