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Compania de Distribucion Integral Logista Holdings (LOG.MC, ES0105027009)

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., through its subsidiaries, operates as a distributor and logistics operator. The company distributes a range of products and services, including tobacco and tobacco related products; convenience goods; electronic documents and products, such as mobile phones and travel card top-ups; drugs; books; publications; and lottery tickets, as well as e-transactions. It also provides parcel and express courier, temperature-controlled capillary transport, and long distance and full load transportation services. In addition, the company offers loyalty campaign services, including campaign's concept and design, purchasing management, supply chain, quality control, customs management, deliveries, call center, management of returns and incidences, etc.; and promotional material management services comprising items directly received from the provider, equipment coding, …

Siège social : Poligono Industrial Polvoranca, Leganes, Spain, 28914

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 10,8 - 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,7 masqué 16,6 17,5 12,9 21,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -2,7% +4,4% -20,1% -16,3% -20,3% -14,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,2% +7,2% +50,7% - - - -

 

Équipe de direction de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Íñigo Meirás Amusco CEO & Director - Manuel Suárez Noriega Corp. Fin. Director 60
Antonio Mansilla Laguia Corp. Operations Officer - Jan Babst Corp. Director of Information Services 51
Gloria Martin Gimeno Investor Relations & Strategic Analysis Corp. Director 50      

 

Présence de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Fondamentaux de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 471 9 632 9 493 9 476 10 148  +1,7% -1,4% -0,2% +7,1%
EBITDA 238 369 362 380 396  +55,1% -1,8% +5,0% +4,2%
Résultat opérationnel 158 176 158 190 198  +11,5% -10,5% +20,6% +4,4%
Résultat net 109 132 154 157 165  +21,0% +16,5% +1,8% +5,1%
Free Cash Flow 214 364 -25 291 293  +69,9% -106,8% -1 278,8% +0,5%
Marge de FCF 2% 4% 0% 3% 3%  +67,1% -106,9% -1 280,9% -6,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 29% 18% 23% 24%  -14,9% -37,9% +25,9% +4,9%
Capital investi 493 520 531 540 548  +5,6% +2,0% +1,7% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratio de profitabilité de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 3% 3% 3% 3%  -45,9% -2,3% +10,8% -3,0%
Marge d’EBITDA 3% 4% 4% 4% 4%  +52,5% -0,4% +5,2% -2,7%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 2% 2%  +9,6% -9,2% +20,8% -2,5%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 2% 2%  +18,9% +18,2% +2,0% -1,9%
Marge de FCF 2% 4% 0% 3% 3%  +67,1% -106,9% -1 280,9% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,3% 2,3% 2,4%  - +15,9% +0,8% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - 28,3% 31,1% 31,0% 32,0%  - +9,7% -0,2% +3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,6 0,3  +4,0% -4,2% +1,2% -52,1%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +2,9% +0,7% +1,4% +1,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -5,5 -5,2 -5,4 -0,3  -4 883,1% -5,1% +2,3% -93,8%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 0% 0%  -41,4% +1,7% -6,6% -3,7%
Dette sur capitaux propres 11% 6% 6% 6% 6%  -45,0% -3,2% -3,8% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 460,6 1 023,9 913,8 833,3 956,1  +122,3% -10,8% -8,8% +14,7%
   ∼ par l’EBIT 306,0 773,3 694,7 639,9 740,7  +152,7% -10,2% -7,9% +15,8%
   ∼ par le flux opérationel 447,5 1 079,5 10,7 762,1 837,7  +141,2% -99,0% +7 024,9% +9,9%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 1,5% 1,4%  - +46,2% +16,9% -8,0%

 

Graphique des dividendes de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratios de distribution de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 109 132 154 157 165  +21,0% +16,5% +1,8% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 214 364 -25 291 293  +69,9% -106,8% -1 278,8% +0,5%
Dividende payé -106 -99 -126 -146 -151  -6,4% +26,5% +15,8% +3,6%
Distribution sur résultat net 97% 75% 82% 93% 92%  -22,6% +8,6% +13,7% -1,4%
Distribution sur FCF 50% 27% -509% 50% 52%  -44,9% -1 961,7% -109,8% +3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 43 43 45 47 48  -2,2% +4,8% +6,4% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 137 68 64 68 63  -50,6% -5,7% +7,0% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 33 33 39  - +20,3% -0,3% +16,2%
Conversion de l’encaisse - 82 75 82 72  - -9,0% +9,9% -12,8%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4  -2,0% +1,3% -4,9% +3,8%
Frais généraux sur CP 33% 28% 28% 28% 28%  -14,9% -0,7% +0,5% -0,5%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -7,4% +3,0% +2,5% -5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A

Sociétés possiblement comparables à Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,66---------
2019--0,62----0,30----
2018--0,61----0,28----
2017--0,53----0,24----
2016--0,41----0,20----
2015-0,45-----0,19----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 471 9 632 9 493 9 476 10 148  +1,7% -1,4% -0,2% +7,1%
Charges d'exploitation -9 313 -9 456 -9 336 -9 287 -9 950  +1,5% -1,3% -0,5% +7,1%
   dont Coût des ventes -8 907 -9 321 -9 194 -9 146 -9 805  +4,7% -1,4% -0,5% +7,2%
   dont Frais généraux -145 -136 -138 -142 -143  -5,8% +1,5% +2,4% +1,2%
Résultat opérationnel 158 176 158 190 198  +11,5% -10,5% +20,6% +4,4%
Autres revenus/frais nets 10 12 30 13 19  +17,4% +158,4% -56,6% +42,4%
Charge d'intérêt -1 -0 -0 -0 -0  -169,8% +10,0% +15,2% -9,2%
Résultat avant impôts 168 188 188 203 217  +11,8% +0,1% +8,1% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -58 -55 -34 -47 -52  -4,8% -37,9% +36,1% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 132 154 157 165  +21,0% +16,5% +1,8% +5,1%
 
EBITDA 238 369 362 380 396  +55,1% -1,8% +5,0% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 124 129 146 151  +20,2% +3,7% +13,6% +2,9%
Taux d’imposition 35% 29% 18% 23% 24%  -14,9% -37,9% +25,9% +4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 633 4 942 4 837 5 192 5 440  +6,7% -2,1% +7,3% +4,8%
   dont Trésorerie 23 24 102 154 161  +4,0% +330,9% +50,8% +4,6%
   dont Placements à CT 0 2 039 1 822 1 911 0  +842 503,7% -10,7% +4,9% -100,0%
   dont Créances clients 3 543 1 782 1 656 1 769 1 743  -49,7% -7,1% +6,9% -1,5%
   dont Stock 1 061 1 086 1 123 1 189 1 283  +2,4% +3,4% +5,9% +7,9%
Placements à long terme 4 25 2 3 3  +466,1% -90,9% +24,3% +21,8%
Biens corporels 202 190 188 204 213  -6,1% -1,2% +8,5% +4,9%
Écart d'acquisitions 919 919 926 921 921  0% +0,7% -0,5% 0%
Biens incorporels 647 602 548 505 457  -7,0% -9,1% -7,8% -9,5%
Actifs totaux 6 478 6 723 6 543 6 865 7 084  +3,8% -2,7% +4,9% +3,2%
 
Passifs courants 5 657 5 865 5 700 6 031 6 254  +3,7% -2,8% +5,8% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 879 708 842 838 1 046  -19,4% +18,8% -0,5% +24,9%
   dont Dette à court terme 50 31 30 30 30  -39,2% -1,0% -2,0% -0,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 034 6 231 6 040 6 354 6 563  +3,3% -3,1% +5,2% +3,3%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 77 132 154 157 165  +70,8% +16,5% +1,8% +5,1%
Capitaux propres 443 490 501 510 519  +10,6% +2,2% +1,9% +1,7%
 
Dettes portant intérets 50 31 30 30 30  -39,2% -1,0% -2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 109 132 154 157 165  +21,0% +16,5% +1,8% +5,1%
 
Dépréciation 80 90 87 88 89  +13,1% -3,9% +1,7% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 19 12 50 57  -705,3% -36,9% +330,0% +13,9%
Ajust. comptes débiteurs -6 -15 48 -104 -81  +138,5% -425,8% -315,0% -22,4%
Ajust. des stocks 8 -23 -36 -69 -97  -369,2% +58,5% +92,5% +41,5%
Autres flux opérationnels 101 195 -285 324 -30  +93,5% -246,6% -213,5% -109,4%
Flux opérationnel 231 389 4 348 347  +68,3% -98,9% +8 104,4% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 17 25 29 56 54  +47,7% +16,3% +93,8% -3,7%
Investissements -106 -286 202 -146 -190  +168,8% -170,7% -172,2% +30,4%
Flux d’investissement -133 -286 202 -146 -190  +114,4% -170,7% -172,2% +30,4%
 
Dividendes payés -106 -99 -126 -146 -151  -6,4% +26,5% +15,8% +3,6%
Emprunts nets 0 2 1 -1 5  +1 387,0% -56,5% -227,7% -619,2%
Flux de financement -107 -102 -128 -150 -149  -4,4% +25,6% +17,0% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie -9 1 78 52 7  -110,0% +8 482,1% -33,9% -86,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Chiffre d’affaires 4 484 2 615 2 769 2 582 2 423  -41,7% +5,9% -6,8% -6,1%
Charges d'exploitation -4 440 -2 554 -2 721 -2 533 -2 387  -42,5% +6,5% -6,9% -5,8%
   dont Coût des ventes -4 413 -1 929 -3 279 -2 289 -2 553  -56,3% +70,0% -30,2% +11,5%
   dont Frais généraux -168 -610 -521 -210 -  -464,3% -185,3% -140,3% -
Résultat opérationnel 44 61 47 48 35  +38,8% -22,3% +2,3% -26,8%
Autres revenus/frais nets 13 -4 13 2 -  -127,8% -462,5% -88,1% -
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -1 -1  +43,9% -284,1% -173,7% -4,0%
Résultat avant impôts 52 57 60 51 40  +10,0% +5,8% -16,2% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -13 -14 -13 -13 -12  +7,9% -6,5% -1,0% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 43 47 37 29  +11,0% +9,6% -20,9% -22,9%
 
EBITDA 57 101 98 - -  +76,4% -2,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 33 46 37 36 25  +39,7% -19,3% -3,0% -29,2%
Taux d’imposition 26% 25% 22% 26% 29%  -2,0% -11,6% +18,1% +9,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Actifs courants 5 005 5 462 5 440 4 923 5 003  +9,1% -0,4% -9,5% +1,6%
   dont Trésorerie 142 2 165 161 1 562 142  +1 423,2% -92,6% +872,2% -90,9%
   dont Placements à CT 0 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 843 2 026 1 743 2 052 1 642  +9,9% -14,0% +17,7% -20,0%
   dont Stock 1 192 1 271 1 283 1 309 1 508  +6,7% +0,9% +2,0% +15,2%
Placements à long terme 4 34 3 19 -  +765,0% -89,8% +443,4% -
Biens corporels 206 209 213 389 368  +1,6% +2,0% +82,2% -5,5%
Écart d'acquisitions 921 921 921 921 921  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 482 471 457 445 433  -2,3% -2,9% -2,7% -2,6%
Actifs totaux 6 666 7 116 7 084 6 714 6 777  +6,7% -0,4% -5,2% +0,9%
 
Passifs courants 5 873 6 281 6 254 5 717 5 866  +7,0% -0,4% -8,6% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 189 6 232 1 046 5 635 1 257  +424,3% -83,2% +438,5% -77,7%
   dont Dette à court terme - 37 30 70 -  - -19,6% +137,3% -
Dette à long terme - - - - 2  - - - -
Passifs totaux 6 185 6 591 6 563 6 158 6 301  +6,6% -0,4% -6,2% +2,3%
 
Action ordinaire 27 523 27 554 27  +1 871,0% -94,9% +1 988,1% -95,2%
Bénéfices non répartis 75 - 165 - 66  - - - -
Capitaux propres 480 523 519 554 473  +9,1% -0,9% +6,9% -14,6%
 
Dettes portant intérets - 37 30 70 2  - -19,6% +137,3% -97,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compania de Distribucion Integral Logista Holdings, S.A (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 03/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-03/20
Bénéfices nets 39 43 47 37 29  +11,0% +9,6% -20,9% -22,9%
 
Dépréciation -5 -5 39 - -  0% -886,3% - -
Ajustements des bénéfices nets -3 -3 -3 - -  0% -4,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 9 9 -81 - -  0% -961,7% - -
Ajust. des stocks 5 5 -97 - -  0% -1 939,9% - -
Autres flux opérationnels 378 378 -44 - -  0% -111,6% - -
Flux opérationnel 382 260 116 - -  -32,0% -55,2% - -
 
Dépenses d’investissement 15 15 43 - -  0% +181,1% - -
Investissements 122 -146 -160 - -  -219,5% +9,9% - -
Flux d’investissement -146 -146 -160 - -  0% +9,9% - -
 
Dividendes payés -151 -151 -151 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -7 -7 5 - -  0% -168,1% - -
Flux de financement -5 -5 -46 - -  0% +777,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 109 109 -90 - -  0% -183,0% - -

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.