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Sartorius Aktiengesellschaft

Sartorius (SRT3.XETRA, DE0007165631)

Sartorius Aktiengesellschaft provides bioprocess solutions and lab products and services worldwide. The company offers biosensors and kits, compliance tools, systems software, label-free detection systems, and SPR systems; live-cell analysis systems, flow cytometry platform, and cell analysis reagents and consumables; and antibody and recombinant protein media, viral vaccines media, regenerative medicine media, general media, downstream buffer, microcarrier, and stem cell media and reagent products, as well as strong acids, bases, and alcohols and detergents. It also provides multi-parallel bioreactors, benchtop bioreactors, single-use bioreactors, stainless steel bioreactors, cell culture bioreactors, microbial bioreactors, and software apps for bioreactors; membranes, blotting products, filter papers, glass and quartz microfibre products, and filtration equipment; syringe filters; and filtration devices, ultrafiltration devices, sterile filtration devices, harvesting devices, analytical …

Siège social : Otto-Brenner-Strasse 20, Göttingen, Germany, 37079

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sartorius

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sartorius Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 189 900 78,3% 25,6% 31,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
168,7 59,2 4,8 31,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
558,2 EUR masqué 554,2 472,0 332,0 599,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sartorius Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sartorius Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +0,4% +12,6% +17,3% +46,0% +222,5% +362,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+600,4% +675,6% +1 015,3% +2 575,6% +3 040,1% +3 533,0% +6 850,9%

 

Équipe de direction de Sartorius Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joachim Kreuzburg Chairman of Exec. Board & CEO 56 Rainer Lehmann CFO, Member of Exec. Board and Head of Fin., Information Technology & Bus. Process 46
Rene Faber Head of Bioprocess Solutions Division & Member of Exec. Board 46 Petra Kirchhoff Head of Corp. Communications & Investor Relations and Member of Supervisory Board 52
John Gerard Mackay Head of Lab Products & Services Division and Member of Exec. Board 59 Manfred Werner Sr. VP of Admin. Organization & Auditing -
Mei Wang Head of Production - China - Patricia Spannagel Head of Quality Assurance - Mechatronics Division Goettingen -
Rashid Maqbool Head of Production & Certification Department - Denver USA - Manohar Kuppusami Head of Production Department - India -

 

Présence de Sartorius dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sartorius Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 300 1 405 1 566 1 827 2 336  +8,0% +11,5% +16,7% +27,8%
EBITDA 280 297 384 436 627  +6,1% +29,3% +13,5% +43,9%
Résultat opérationnel 248 261 299 362 511  +5,3% +14,8% +21,0% +41,0%
Résultat net 103 115 141 157 226  +11,5% +23,2% +10,9% +44,4%
Free Cash Flow 22 9 11 152 271  -56,6% +20,6% +1 237,0% +78,9%
Marge de FCF 2% 1% 1% 8% 12%  -59,8% +8,1% +1 046,1% +39,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 20% 27% 28% 28%  -32,6% +38,6% +3,0% +0,7%
Capital investi 1 106 1 552 1 726 1 801 3 049  +40,4% +11,2% +4,3% +69,3%
Actions en circul. (en M) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 4,1 4,3 5,6 6,4 9,2  +6,1% +29,3% +13,5% +43,9%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,1 2,3 3,3  +11,5% +23,2% +10,9% +44,3%
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 2,2 4,0  -56,6% +20,6% +1 237,0% +78,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sartorius Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 50% 51% 52% 52%  +3,6% +2,0% +0,4% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 21% 25% 24% 27%  -1,8% +16,0% -2,7% +12,6%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 20% 22%  -2,6% +3,0% +3,7% +10,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 9% 10%  +3,2% +10,5% -5,0% +13,0%
Marge de FCF 2% 1% 1% 8% 12%  -59,8% +8,1% +1 046,1% +39,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 5,9% 5,8% 6,0%  - +3,4% -0,4% +2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 20,8% 20,2% 24,4%  - +8,6% -2,9% +20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,8 0,6 0,6  +5,5% -16,7% -27,7% +8,5%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,3 1,4  +5,9% -8,1% -18,2% +8,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,9 2,4 2,1 2,8  +78,5% -17,4% -11,2% +34,0%
Dette sur actifs 30% 41% 39% 35% 43%  +35,5% -4,1% -10,7% +22,3%
Dette sur capitaux propres 91% 151% 133% 122% 191%  +66,7% -12,0% -8,1% +56,2%
Couverture par l’EBITDA 29,4 20,4 26,5 27,3 28,2  -30,5% +29,7% +3,2% +3,1%
   ∼ par l’EBIT 21,4 13,6 18,7 19,0 20,1  -36,3% +36,7% +1,9% +5,5%
   ∼ par le flux opérationel 17,9 14,2 16,8 23,6 23,0  -20,6% +18,7% +40,4% -2,9%
Coût de la dette - 2,0% 1,5% 1,6% 1,5%  - -24,2% +6,7% -7,8%

 

Graphique des dividendes de Sartorius Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 103 115 141 157 226  +11,5% +23,2% +10,9% +44,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 9 11 152 271  -56,6% +20,6% +1 237,0% +78,9%
Dividende payé -35 -31 -35 -42 -24  -9,9% +11,0% +21,8% -42,3%
Distribution sur résultat net 34% 27% 24% 27% 11%  -19,2% -9,9% +9,9% -60,0%
Distribution sur FCF 159% 331% 305% 28% 9%  +107,5% -7,9% -90,9% -67,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sartorius Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 119 126 152 168 178  +6,4% +20,5% +10,5% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 75 81 76 65 53  +8,1% -6,3% -14,4% -17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 52 53 54  - +13,0% +0,7% +3,1%
Conversion de l’encaisse - 161 176 181 177  - +9,2% +2,6% -1,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5  -17,6% +1,4% +3,6% -22,6%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 13% 12%  +4,6% -5,6% +4,0% -9,1%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  +3,2% +1,5% -2,5% -8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sartorius Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sartorius Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Sartorius Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sartorius

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Dividendes par action détachés par Sartorius Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,71---------
2020-----0,36------
2019--0,62---------
2018---0,51--------
2017---0,46--------
2016---0,38--------
2015---0,27--------
2014---0,26--------
2013---0,24--------
2012---0,21--------
2011---0,16--------
2010---0,11--------
2009---0,11--------
2008---0,17--------
2007---0,16--------
2006---0,13--------
2005----0,11-------
2004----0,07-------
2003-----0,07------
2002-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 300 1 405 1 566 1 827 2 336  +8,0% +11,5% +16,7% +27,8%
Charges d'exploitation -384 -446 -504 -579 -1 825  +16,2% +13,0% +14,8% +215,2%
   dont Coût des ventes -669 -698 -762 -886 -1 130  +4,4% +9,3% +16,2% +27,6%
   dont Frais généraux -75 -83 -94 -107 -126  +11,5% +13,1% +13,8% +17,5%
Résultat opérationnel 248 261 299 362 511  +5,3% +14,8% +21,0% +41,0%
Autres revenus/frais nets -42 -61 -29 -59 -  +43,4% -52,5% +105,0% -
Charge d'intérêt -10 -15 -15 -16 -22  +52,7% -0,3% +9,9% +39,6%
Résultat avant impôts 204 201 271 303 447  -1,4% +34,6% +12,0% +47,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -39 -73 -84 -125  -33,6% +86,5% +15,3% +48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 115 141 157 226  +11,5% +23,2% +10,9% +44,4%
 
EBITDA 280 297 384 436 627  +6,1% +29,3% +13,5% +43,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 210 218 261 368  +19,2% +4,1% +19,7% +40,7%
Taux d’imposition 29% 20% 27% 28% 28%  -32,6% +38,6% +3,0% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 20,5 22,9 26,7 34,1  +8,0% +11,5% +16,7% +27,8%
EBITDA par action 4,1 4,3 5,6 6,4 9,2  +6,1% +29,3% +13,5% +43,9%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,1 2,3 3,3  +11,5% +23,2% +10,9% +44,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 588 672 754 849 1 211  +14,4% +12,2% +12,6% +42,7%
   dont Trésorerie 62 59 45 54 203  -4,2% -24,0% +19,4% +277,3%
   dont Placements à CT 10 15 22 12 14  +52,0% +45,4% -46,1% +18,8%
   dont Créances clients 267 312 326 326 342  +16,8% +4,5% -0,1% +4,9%
   dont Stock 218 242 318 408 552  +11,1% +31,7% +28,3% +35,1%
Placements à long terme 8 20 29 31 -  +168,3% +42,9% +6,5% -
Biens corporels 337 385 411 723 803  +14,4% +6,9% +75,8% +11,1%
Écart d'acquisitions 468 654 662 705 1 381  +39,8% +1,3% +6,5% +95,9%
Biens incorporels 267 427 401 403 1 053  +59,8% -6,2% +0,5% +161,3%
Actifs totaux 1 753 2 298 2 527 2 844 4 697  +31,1% +10,0% +12,6% +65,1%
 
Passifs courants 364 394 481 662 871  +8,0% +22,1% +37,6% +31,6%
   dont Créances fournisseurs 76 92 120 141 190  +20,1% +31,4% +17,2% +34,5%
   dont Dette à court terme 93 65 107 169 175  -30,5% +66,2% +57,4% +3,8%
Dette à long terme 433 870 879 822 1 826  +100,9% +1,0% -6,4% +122,1%
Passifs totaux 1 016 1 491 1 553 1 763 3 295  +46,7% +4,2% +13,5% +86,9%
 
Action ordinaire 68 68 68 68 68  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 474 513 640 710 1 013  +8,4% +24,6% +11,0% +42,7%
Capitaux propres 580 618 741 810 1 048  +6,6% +19,9% +9,4% +29,3%
 
Dette portant intérets 526 934 986 991 2 002  +77,6% +5,5% +0,5% +102,0%
Dette nette 454 860 919 925 1 784  +89,4% +6,8% +0,7% +92,8%
Fonds de roulement 223 278 273 187 340  +24,7% -1,8% -31,6% +81,6%
Actions en circulation (en M) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 103 115 141 157 226  +11,5% +23,2% +10,9% +44,4%
 
Dépréciation 76 98 113 133 181  +29,9% +15,3% +16,9% +36,2%
Ajustements des bénéfices nets 53 52 64 113 112  -2,3% +23,4% +77,1% -0,9%
Ajust. comptes débiteurs -53 -53 -45 18 -59  +0,9% -16,5% -140,7% -426,1%
Ajust. des stocks -27 -21 -74 -77 -115  -24,6% +257,2% +4,7% +48,7%
Autres flux opérationnels 21 16 53 37 167  -20,7% +222,7% -30,7% +355,2%
Flux opérationnel 170 207 245 377 512  +21,2% +18,4% +54,3% +35,6%
 
Dépenses d’investissement 149 197 233 226 240  +32,5% +18,3% -3,3% +6,5%
Investissements -268 -555 -242 -269 -1 271  +106,9% -56,3% +11,0% +372,0%
Flux d’investissement -268 -555 -242 -269 -1 271  +106,9% -56,3% +10,8% +372,9%
 
Dividendes payés -35 -31 -35 -42 -24  -9,9% +11,0% +21,8% -42,3%
Emprunts nets 149 407 50 -13 989  +173,0% -87,8% -125,4% -7 961,0%
Flux de financement 105 348 -17 -102 907  +232,2% -104,8% +508,1% -993,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -3 -14 9 149  -128,2% +447,6% -161,4% +1 602,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,2 2,2 4,0  -56,6% +20,6% +1 237,0% +78,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 623 656 791 838 898  +5,2% +20,7% +5,9% +7,1%
Charges d'exploitation -185 -149 -586 -608 -660  -19,5% +292,8% +3,7% +8,6%
   dont Coût des ventes -294 -328 -374 -383 -411  +11,3% +14,2% +2,3% +7,5%
   dont Frais généraux -31 -34 -166 -184 -186  +10,8% +383,4% +11,0% +1,1%
Résultat opérationnel 144 179 205 230 237  +24,6% +14,6% +12,3% +3,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -24 -41 -22 -30  -274,3% -269,6% -46,2% +34,8%
Résultat avant impôts 136 143 174 212 213  +5,7% +21,7% +21,9% +0,1%
Impôts sur les bénéfices -41 -34 -60 -66 -70  -15,9% +75,7% +10,5% +5,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 77 82 108 106  +13,5% +6,3% +31,8% -2,3%
 
EBITDA 183 196 259 286 299  +7,0% +32,0% +10,7% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 136 134 158 159  +35,5% -1,3% +17,8% +0,8%
Taux d’imposition 30% 24% 34% 31% 33%  -20,5% +44,3% -9,3% +5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 9,6 11,6 - -  +5,2% +20,7% - -
EBITDA par action 2,7 2,9 3,8 - -  +7,0% +32,0% - -
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,2 - -  +13,5% +6,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 1 433 1 211 1 469 1 616 1 736  -15,5% +21,3% +10,0% +7,4%
   dont Trésorerie 476 203 361 424 356  -57,2% +77,4% +17,4% -16,0%
   dont Placements à CT 38 14 21 - 15  -63,0% +44,9% - -
   dont Créances clients 328 342 391 397 454  +4,4% +14,2% +1,7% +14,3%
   dont Stock 532 552 623 691 805  +3,8% +13,0% +10,8% +16,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 880 803 1 028 1 067 1 161  -8,7% +28,0% +3,8% +8,8%
Écart d'acquisitions 970 1 381 1 406 1 387 1 466  +42,5% +1,8% -1,4% +5,7%
Biens incorporels 800 1 053 1 061 1 045 1 217  +31,7% +0,7% -1,5% +16,5%
Actifs totaux 4 153 4 697 5 059 5 214 5 686  +13,1% +7,7% +3,0% +9,1%
 
Passifs courants 695 871 1 107 1 292 1 436  +25,3% +27,1% +16,7% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 265 190 391 431 475  -28,4% +106,0% +10,2% +10,3%
   dont Dette à court terme 46 175 - - -  +280,6% - - -
Dette à long terme 1 956 1 826 1 823 1 678 1 683  -6,6% -0,2% -8,0% +0,3%
Passifs totaux 2 941 3 295 3 933 3 583 3 971  +12,0% +19,3% -8,9% +10,8%
 
Action ordinaire 68 68 68 68 68  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 772 1 013 1 016 1 165 1 123  +31,2% +0,2% +14,7% -3,6%
Capitaux propres 882 1 048 1 127 1 220 1 234  +18,7% +7,5% +8,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 2 002 2 002 1 823 1 678 1 683  0% -8,9% -8,0% +0,3%
Dette nette 1 488 1 784 1 442 1 255 1 311  +19,9% -19,2% -13,0% +4,5%
Fonds de roulement 738 340 362 324 300  -54,0% +6,5% -10,5% -7,5%
Actions en circulation (en M) 68,4 68,4 68,4 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sartorius Aktiengesellschaft (en MEUR)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 136 143 82 108 106  +5,7% -42,7% +31,8% -2,3%
 
Dépréciation 48 53 53 56 62  +10,9% +1,3% +4,5% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 47 0 93 59 102  -99,3% +26 643,5% -36,2% +72,5%
Ajust. comptes débiteurs -22 -24 -51 -9 -69  +11,7% +110,1% -83,1% +696,6%
Ajust. des stocks -40 -16 -54 -69 -94  -59,1% +230,0% +26,5% +37,1%
Autres flux opérationnels 64 42 106 66 89  -34,2% +152,0% -37,6% +33,6%
Flux opérationnel 165 132 229 212 195  -20,1% +74,0% -7,5% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 45 105 81 66 95  +133,3% -23,4% -17,8% +43,2%
Investissements -62 -359 -91 -69 -233  +483,5% -74,8% -23,3% +235,2%
Flux d’investissement -62 -360 -90 -70 -233  +484,6% -74,9% -23,0% +234,2%
 
Dividendes payés -24 0 -48 -48 -48  -100,1% -219 190,9% 0% 0%
Emprunts nets 217 -7 84 -71 -19  -103,3% -1 274,5% -184,5% -73,4%
Flux de financement 180 -43 17 -78 -31  -123,6% -139,4% -563,1% -60,8%
 
Variation nette de la trésorerie 285 -272 157 63 -68  -195,5% -157,8% -60,1% -207,6%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,4 2,2 - -  -78,2% +468,1% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.