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Sartorius AG VZO O.N.

Sartorius VZO O.N. (SRT.XETRA, DE0007165607)

Sartorius Aktiengesellschaft provides bioprocess solutions and lab products and services worldwide. The company offers biosensors and kits, compliance tools, systems software, label-free detection systems, and SPR systems; live-cell analysis systems, flow cytometry platform, and cell analysis reagents and consumables; and antibody and recombinant protein media, viral vaccines media, regenerative medicine media, general media, downstream buffer, microcarrier, and stem cell media and reagent products, as well as strong acids, bases, and alcohols and detergents. It also provides multi-parallel bioreactors, benchtop bioreactors, single-use bioreactors, stainless steel bioreactors, cell culture bioreactors, microbial bioreactors, and software apps for bioreactors; membranes, blotting products, filter papers, glass and quartz microfibre products, and filtration equipment; syringe filters; and filtration devices, ultrafiltration devices, sterile filtration devices, harvesting devices, analytical …

Siège social : Otto-Brenner-Strasse 20, Göttingen, Germany, 37079

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sartorius VZO O.N.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sartorius AG VZO O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 226 000 76,1% 88,1% 2,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,5 43,5 3,2 16,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
384,0 EUR masqué 353,1 387,6 276,5 834,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sartorius AG VZO O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sartorius AG VZO O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +13,4% +34,5% +0,4% -35,8% +44,1% +143,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+204,6% +396,9% +449,0% +653,6% +1 575,9% +1 717,1% +3 137,5%

 

Équipe de direction de Sartorius AG VZO O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joachim Kreuzburg Chairman of Exec. Board & CEO 57 Rainer Lehmann CFO, Member of Exec. Board and Head of Fin., Information Technology & Bus. Process 47
John Gerard Mackay Head of Lab Products & Services Division and Member of Exec. Board 60 Rene Faber Head of Bioprocess Solutions Division & Member of Exec. Board 47
Petra Kirchhoff Head of Corp. Communications & Investor Relations and Member of Supervisory Board 53 Manfred Werner Sr. VP of Admin. Organization & Auditing -
Mei Wang Head of Production - China - Patricia Spannagel Head of Quality Assurance - Mechatronics Division Goettingen -
Rashid Maqbool Head of Production & Certification Department - Denver USA - Manohar Kuppusami Head of Production Department - India -

 

Présence de Sartorius VZO O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Sartorius VZO O.N.

Date Actualité Source
08/08/2022Sartorius to acquire Albumedix, strengthening its portfolio of innovative advanced therapy solutionsfinance.yahoo.com
21/04/2022UPDATE 1-Sartorius sticks to 2022 outlook despite rising costs, Ukrainefinance.yahoo.com
25/03/2022Resolutions of the Annual General Shareholders' Meeting of Sartorius AGfinance.yahoo.com
25/03/2022Sartorius Annual General Shareholders' Meeting: Focus on innovation, growth and sustainabilityfinance.yahoo.com
23/02/2022Bio-Rad Laboratories, Inc. -- Moody's assigns Baa2 rating to Bio-Rad; outlook stablefinance.yahoo.com
17/02/2022Sartorius presents annual report for 2021finance.yahoo.com
10/02/2022The Supervisory Board of Sartorius AG proposes dividend of 1.26 euros per preference sharefinance.yahoo.com
08/02/2022Sartorius completes acquisition of Novasep's chromatography divisionfinance.yahoo.com
16/12/2021Sartorius strengthens its bioanalytics portfolio by acquiring a majority stake in ALS Automated Lab Solutionsfinance.yahoo.com
26/11/2021Sartorius grows operations in France and is investing 100 million euros by 2025finance.yahoo.com
25/11/2021Sartorius significantly expands activities in South Koreafinance.yahoo.com
27/10/2021Waters and Sartorius Partner to Help Bioprocess Scientists Accelerate Clone Selection and Process Developmentfinance.yahoo.com
20/10/2021Sartorius grows dynamically and profitably - Substantial double-digit increases in sales and earningsfinance.yahoo.com
13/10/2021Change in Composition of Sartorius Joint Heirshipfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Sartorius AG VZO O.N.

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Fondamentaux de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 405 1 566 1 827 2 336 3 449  +11,5% +16,7% +27,8% +47,7%
EBITDA 267 342 390 554 818  +28,3% +13,8% +42,2% +47,6%
Résultat opérationnel 263 301 363 511 933  +14,3% +20,9% +40,5% +82,7%
Résultat net 115 141 157 226 319  +23,2% +10,9% +44,4% +40,9%
Free Cash Flow 9 11 152 271 459  +20,6% +1 237,0% +78,9% +69,1%
Marge de FCF 1% 1% 8% 12% 13%  +8,1% +1 046,1% +39,9% +14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 27% 28% 28% 36%  +36,8% +3,0% +0,7% +28,9%
Capital investi 1 555 1 729 1 820 3 069 3 247  +11,2% +5,3% +68,6% +5,8%
Actions en circul. (en M) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,5  0% 0% 0% +0,1%
EBITDA par action 3,9 5,0 5,7 8,1 12,0  +28,3% +13,8% +42,2% +47,5%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,3 3,3 4,7  +23,2% +10,9% +44,4% +40,8%
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 2,2 4,0 6,7  +20,6% +1 237,0% +78,9% +68,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sartorius AG VZO O.N.

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Ratio de profitabilité de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 51% 52% 52% 53%  +2,0% +0,4% +0,2% +3,3%
Marge d’EBITDA 19% 22% 21% 24% 24%  +15,1% -2,5% +11,3% 0%
Marge opérationnelle 19% 19% 20% 22% 27%  +2,5% +3,6% +9,9% +23,7%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 10% 9%  +10,5% -5,0% +13,0% -4,6%
Marge de FCF 1% 1% 8% 12% 13%  +8,1% +1 046,1% +39,9% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,8% 6,0% 6,1%  - -0,4% +2,8% +2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 20,2% 24,4% 27,6%  - -2,9% +20,5% +13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5  -16,7% -27,7% +8,5% -17,6%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,3 1,4 1,2  -8,1% -18,2% +8,4% -16,4%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,7 2,4 3,3 2,0  -16,8% -10,0% +34,4% -39,0%
Dette sur actifs 41% 39% 36% 43% 35%  -4,1% -9,2% +21,2% -19,0%
Dette sur capitaux propres 152% 133% 125% 193% 158%  -12,0% -6,7% +54,9% -18,3%
Couverture par l’EBITDA 18,3 23,6 24,4 24,9 30,4  +28,7% +3,6% +1,9% +22,1%
   ∼ par l’EBIT 11,6 15,8 16,1 16,8 21,8  +36,3% +2,1% +4,1% +30,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,2 16,8 23,6 23,0 32,2  +18,7% +40,4% -2,9% +40,0%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,5% 1,3%  - +5,9% -8,0% -8,6%

 

Graphique des dividendes de Sartorius AG VZO O.N.

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Ratios de distribution de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 115 141 157 226 319  +23,2% +10,9% +44,4% +40,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 11 152 271 459  +20,6% +1 237,0% +78,9% +69,1%
Dividende payé -31 -35 -42 -24 -48  +11,0% +21,8% -42,3% +98,7%
Distribution sur résultat net 27% 24% 27% 11% 15%  -9,9% +9,9% -60,0% +41,0%
Distribution sur FCF 331% 305% 28% 9% 11%  -7,9% -90,9% -67,7% +17,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sartorius AG VZO O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 126 152 168 178 198  +20,5% +10,5% +5,9% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 81 76 65 53 48  -6,3% -14,4% -17,9% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 84 95 97  - +11,1% +13,2% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 153 150 137 149  - -2,2% -8,6% +9,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  +1,4% +3,6% -22,6% +21,7%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 12% 13%  -5,6% +4,0% -9,1% +8,9%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 5%  +1,5% -2,5% -8,1% -11,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sartorius AG VZO O.N.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sartorius AG VZO O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Sartorius VZO O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sartorius VZO O.N.

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Dividendes par action détachés par Sartorius AG VZO O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,25---------
2021--0,70---------
2020-----0,35------
2019--0,61---------
2018---0,50--------
2017---0,45--------
2016---0,38--------
2015---0,27--------
2014---0,25--------
2013---0,24--------
2012---0,20--------
2011---0,15--------
2010---0,10--------
2009---0,10--------
2008---0,17--------
2007---0,16--------
2006---0,13--------
2005----0,10-------
2004----0,06-------
2003-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 405 1 566 1 827 2 336 3 449  +11,5% +16,7% +27,8% +47,7%
Charges d'exploitation -444 -503 -578 -695 -906  +13,3% +14,8% +20,3% +30,3%
   dont Coût des ventes -698 -762 -886 -1 130 -1 610  +9,3% +16,2% +27,6% +42,5%
   dont Frais généraux -83 -94 -107 -126 -165  +13,1% +13,8% +17,5% +31,1%
Résultat opérationnel 263 301 363 511 933  +14,3% +20,9% +40,5% +82,7%
Autres revenus/frais nets -64 -30 -60 -64 -265  -53,5% +101,6% +6,2% +313,6%
Charge d'intérêt -15 -15 -16 -22 -27  -0,3% +9,9% +39,6% +20,9%
Résultat avant impôts 199 271 303 447 668  +36,3% +12,0% +47,3% +49,6%
Impôts sur les bénéfices -39 -73 -84 -125 -241  +86,5% +15,3% +48,3% +92,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
115 141 157 226 319  +23,2% +10,9% +44,4% +40,9%
 
EBITDA 267 342 390 554 818  +28,3% +13,8% +42,2% +47,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 211 219 262 368 596  +4,0% +19,6% +40,1% +62,2%
Taux d’imposition 20% 27% 28% 28% 36%  +36,8% +3,0% +0,7% +28,9%
 
Chiffre d’affaires par action 20,5 22,9 26,7 34,2 50,4  +11,5% +16,7% +27,8% +47,5%
EBITDA par action 3,9 5,0 5,7 8,1 12,0  +28,3% +13,8% +42,2% +47,5%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,3 3,3 4,7  +23,2% +10,9% +44,4% +40,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 672 754 849 1 211 1 797  +12,2% +12,6% +42,7% +48,4%
   dont Trésorerie 59 45 54 203 343  -24,0% +19,4% +277,3% +68,5%
   dont Placements à CT 15 22 12 14 18  +45,4% -46,1% +18,8% +27,9%
   dont Créances clients 312 326 326 342 458  +4,5% -0,1% +4,9% +33,9%
   dont Stock 242 318 408 552 874  +31,7% +28,3% +35,1% +58,4%
Placements à long terme 20 29 31 - -  +42,9% +6,5% - -
Biens corporels 385 411 723 803 986  +6,9% +75,8% +11,1% +22,7%
Écart d'acquisitions 654 662 705 1 381 1 362  +1,3% +6,5% +95,9% -1,4%
Biens incorporels 427 401 403 1 053 1 096  -6,2% +0,5% +161,3% +4,0%
Actifs totaux 2 298 2 527 2 844 4 697 5 698  +10,0% +12,6% +65,1% +21,3%
 
Passifs courants 394 481 662 871 1 547  +22,1% +37,6% +31,6% +77,6%
   dont Créances fournisseurs 139 173 224 331 515  +24,6% +29,2% +47,6% +55,7%
   dont Dette à court terme 68 110 188 195 337  +62,8% +70,6% +4,1% +72,8%
Dette à long terme 870 879 822 1 826 1 649  +1,0% -6,4% +122,1% -9,7%
Passifs totaux 1 491 1 553 1 763 3 295 3 978  +4,2% +13,5% +86,9% +20,7%
 
Action ordinaire 68 68 68 68 68  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 513 640 710 1 013 1 166  +24,6% +11,0% +42,7% +15,1%
Capitaux propres 618 741 810 1 048 1 260  +19,9% +9,4% +29,3% +20,3%
 
Dette portant intérets 937 989 1 010 2 022 1 987  +5,5% +2,2% +100,2% -1,7%
Dette nette 863 921 944 1 804 1 626  +6,8% +2,5% +91,1% -9,9%
Fonds de roulement 278 273 187 340 250  -1,8% -31,6% +81,6% -26,5%
Actions en circulation (en M) 68,4 68,4 68,4 68,4 68,5  0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 115 141 157 226 319  +23,2% +10,9% +44,4% +40,9%
 
Dépréciation 98 113 133 181 231  +15,3% +16,9% +36,2% +28,0%
Ajustements des bénéfices nets 52 64 113 112 398  +23,4% +77,1% -0,9% +255,2%
Ajust. comptes débiteurs -53 -45 18 -59 -99  -16,5% -140,7% -426,1% +67,3%
Ajust. des stocks -21 -74 -77 -115 -294  +257,2% +4,7% +48,7% +156,6%
Autres flux opérationnels 16 53 37 167 311  +222,7% -30,7% +355,2% +86,8%
Flux opérationnel 207 245 377 512 866  +18,4% +54,3% +35,6% +69,3%
 
Dépenses d’investissement 197 233 226 240 407  +18,3% -3,3% +6,5% +69,5%
Investissements -555 -242 -269 -1 271 -570  -56,3% +11,0% +372,0% -55,2%
Flux d’investissement -555 -242 -269 -1 271 -570  -56,3% +10,8% +372,9% -55,2%
 
Dividendes payés -31 -35 -42 -24 -48  +11,0% +21,8% -42,3% +98,7%
Emprunts nets 407 50 -13 989 -75  -87,8% -125,4% -7 961,0% -107,6%
Flux de financement 348 -17 -102 907 -165  -104,8% +508,1% -993,6% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -14 9 149 139  +447,6% -161,4% +1 602,0% -6,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 2,2 4,0 6,7  +20,6% +1 237,0% +78,9% +68,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 838 898 922 1 025 1 036  +7,1% +2,7% +11,1% +1,1%
Charges d'exploitation -225 -249 -220 -260 -258  +10,6% -11,7% +18,1% -0,7%
   dont Coût des ventes -383 -411 -442 -487 -502  +7,5% +7,4% +10,1% +3,1%
   dont Frais généraux -42 -40 -46 -50 -49  -3,8% +13,2% +9,1% -2,8%
Résultat opérationnel 230 237 261 279 276  +3,1% +9,8% +6,9% -0,9%
Autres revenus/frais nets -18 -25 -192 72 21  +38,0% +675,4% -137,5% -70,7%
Charge d'intérêt -22 -30 -66 -19 -27  +34,8% -322,1% -128,6% +45,0%
Résultat avant impôts 212 213 69 351 297  +0,1% -67,5% +406,5% -15,2%
Impôts sur les bénéfices -66 -70 -45 -73 -75  +5,1% -35,3% +62,6% +2,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 106 23 206 166  -2,3% -77,8% +775,3% -19,4%
 
EBITDA 252 267 62 363 334  +5,9% -76,6% +480,7% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 158 159 206 220 207  +0,8% +29,3% +6,9% -6,3%
Taux d’imposition 31% 33% - 21% 25%  +5,0% - - +20,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,2 13,1 13,5 15,0 15,1  +6,9% +2,7% +11,2% +1,1%
EBITDA par action 3,7 3,9 0,9 5,3 4,9  +5,6% -76,6% +481,0% -7,8%
Bénéfices par action 1,6 1,5 0,3 3,0 2,4  -2,5% -77,8% +775,8% -19,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 616 1 736 1 797 1 876 2 047  +7,4% +3,5% +4,4% +9,1%
   dont Trésorerie 424 356 343 247 233  -16,0% -3,7% -28,0% -5,6%
   dont Placements à CT - 15 18 28 27  - +18,8% +52,9% -4,0%
   dont Créances clients 397 454 458 518 587  +14,3% +0,9% +13,0% +13,4%
   dont Stock 691 805 874 978 1 094  +16,5% +8,6% +11,9% +11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 067 1 161 986 1 378 1 468  +8,8% -15,1% +39,8% +6,5%
Écart d'acquisitions 1 387 1 466 1 362 1 396 1 430  +5,7% -7,1% +2,5% +2,4%
Biens incorporels 1 045 1 217 1 096 1 131 1 138  +16,5% -10,0% +3,2% +0,7%
Actifs totaux 5 214 5 686 5 698 5 931 6 248  +9,1% +0,2% +4,1% +5,3%
 
Passifs courants 1 292 1 436 1 547 1 397 1 653  +11,2% +7,7% -9,7% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 431 475 515 569 572  +10,3% +8,3% +10,5% +0,5%
   dont Dette à court terme 370 364 337 322 402  -1,7% -7,3% -4,7% +25,1%
Dette à long terme 1 678 1 683 1 649 1 646 1 621  +0,3% -2,0% -0,2% -1,5%
Passifs totaux 3 583 3 971 3 978 3 966 4 008  +10,8% +0,2% -0,3% +1,1%
 
Action ordinaire 68 68 68 68 68  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 165 1 123 1 166 - 1 511  -3,6% +3,9% - -
Capitaux propres 1 220 1 234 1 260 1 428 1 666  +1,2% +2,1% +13,3% +16,7%
 
Dette portant intérets 2 049 2 047 1 987 1 968 2 023  -0,1% -2,9% -0,9% +2,8%
Dette nette 1 625 1 675 1 626 1 693 1 764  +3,1% -3,0% +4,2% +4,2%
Fonds de roulement 324 299 250 479 394  -7,5% -16,6% +92,0% -17,9%
Actions en circulation (en M) 68,4 68,6 68,6 68,5 68,5  +0,2% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sartorius AG VZO O.N. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 108 106 23 206 297  -2,3% -77,8% +775,3% +44,6%
 
Dépréciation 56 62 60 65 66  +11,1% -3,3% +7,7% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 59 102 144 40 43  +72,5% +40,9% -72,3% +6,8%
Ajust. comptes débiteurs -9 -69 30 -68 -60  +696,6% -143,7% -325,4% -12,5%
Ajust. des stocks -69 -94 -77 -73 -94  +37,1% -18,0% -5,7% +28,4%
Autres flux opérationnels 66 89 50 21 -24  +33,6% -43,8% -57,7% -215,2%
Flux opérationnel 212 195 230 190 97  -8,0% +18,1% -17,4% -49,0%
 
Dépenses d’investissement 66 95 165 96 124  +43,2% +73,4% -41,5% +28,2%
Investissements -69 -233 -177 -163 -132  +235,2% -23,9% -8,1% -19,1%
Flux d’investissement -70 -233 -177 -163 -132  +234,2% -23,9% -8,0% -19,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 -86 0  0% 0% +260 203,0% -
Emprunts nets -71 -19 -69 -29 49  -73,4% +264,1% -58,6% -271,2%
Flux de financement -78 -31 -74 -124 10  -60,8% +141,6% +68,3% -107,9%
 
Variation nette de la trésorerie 63 -68 -13 -96 -14  -207,6% -80,5% +627,0% -85,6%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,5 1,0 1,4 -0,4  -31,5% -34,5% +43,6% -128,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.