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Sartorius Stedim Biotech S.A

Sartorius Stedim Biotech (DIM.PA, FR0013154002)

Sartorius Stedim Biotech S.A. produces and sells instruments and consumables for the biopharmaceutical industry worldwide. The company offers various products, such as cell lines; cell culture media; bioreactors; and a range of products for separation, purification, and concentration processes, as well as systems for storage and transportation of intermediate and finished biological products. It also provides cell cultivation, fermentation, filtration, purification, fluid management services, and membrane chromatography services. In addition, the company offers data analytics software for modeling and optimizing processed of biopharmaceutical development and production. It serves manufacturers of pharmaceuticals, foods, and chemicals, as well as research and development laboratories. The company was founded in 1870 and is headquartered in Aubagne, France. Sartorius Stedim Biotech S.A. is a subsidiary of Sartorius AG.

Siège social : Zone Industrielle Les Paluds, Aubagne, France, 13781

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sartorius Stedim Biotech

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sartorius Stedim Biotech S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 179 000 25,8% 74,3% 11,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,9 58,1 2,8 20,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
286,4 EUR masqué 310,0 249,6 133,9 367,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sartorius Stedim Biotech S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sartorius Stedim Biotech S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% +2,4% -0,9% +27,3% +107,0% +231,0% +397,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+400,2% +431,5% +1 117,5% +1 496,5% +2 408,8% +4 249,1% +5 932,7%

 

Équipe de direction de Sartorius Stedim Biotech S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joachim Kreuzburg Chairman & CEO 55 Heiko Imöhl VP of Group Financing & Investor Relations -
Petra Kirchhoff Head of Corp. Communications & IR 51 John Gerard Mackay Exec. VP of Marketing, Sales & Services for Lab Products and Services Division 58
Benedikt Orzelek Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sartorius Stedim Biotech S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sartorius Stedim Biotech dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sartorius Stedim Biotech S.A

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Fondamentaux de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 884 1 052 1 081 1 212 1 441  +18,9% +2,8% +12,1% +18,8%
EBITDA 232 307 326 410 469  +32,4% +6,4% +25,7% +14,2%
Résultat opérationnel 197 242 251 288 349  +22,7% +4,0% +14,4% +21,3%
Résultat net 118 154 161 208 235  +30,2% +4,8% +29,2% +12,7%
Free Cash Flow 90 77 48 51 174  -14,3% -37,8% +6,0% +243,2%
Marge de FCF 10% 7% 4% 4% 12%  -27,9% -39,5% -5,4% +188,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 26% 26% 26%  -9,3% -3,9% +1,7% -2,2%
Capital investi 668 842 1 014 1 169 1 242  +26,1% +20,4% +15,3% +6,2%
Actions en circulation (en M) - 92 85 92 92  - -8,2% +9,0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sartorius Stedim Biotech S.A

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Ratio de profitabilité de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 50% 51% 52% 52%  -1,9% +2,4% +1,2% +0%
Marge d’EBITDA 26% 29% 30% 34% 33%  +11,3% +3,5% +12,1% -3,9%
Marge opérationnelle 22% 23% 23% 24% 24%  +3,2% +1,2% +2,0% +2,1%
Marge bénéficiaire 13% 15% 15% 17% 16%  +9,5% +2,0% +15,2% -5,1%
Marge de FCF 10% 7% 4% 4% 12%  -27,9% -39,5% -5,4% +188,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 12,4% 14,0% 13,8%  - -8,8% +12,8% -1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 22,0% 19,8% 21,8% 21,4%  - -10,0% +10,3% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6  +6,9% -7,2% -1,4% -9,5%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5  +18,0% -7,7% +3,3% +2,5%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 0,3 0,2 0,1  -374,2% +121,7% -26,2% -63,3%
Dette sur actifs 2% 7% 10% 8% 5%  +183,4% +44,1% -16,5% -45,8%
Dette sur capitaux propres 4% 11% 16% 13% 7%  +169,0% +47,0% -21,3% -43,8%
Couverture par l’EBITDA -65,4 69,6 73,9 102,8 101,7  -206,4% +6,2% +39,1% -1,0%
   ∼ par l’EBIT -55,6 59,4 62,4 87,5 85,8  -206,9% +5,0% +40,3% -1,9%
   ∼ par le flux opérationel -40,3 35,5 39,5 56,9 67,3  -188,2% +11,3% +44,0% +18,2%
Coût de la dette - 8,0% 3,9% 2,9% 4,3%  - -51,1% -25,7% +46,7%

 

Graphique des dividendes de Sartorius Stedim Biotech S.A

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Ratios de distribution de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 154 161 208 235  +30,2% +4,8% +29,2% +12,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 77 48 51 174  -14,3% -37,8% +6,0% +243,2%
Dividende payé -20 -31 -39 -42 -53  +53,9% +26,0% +9,5% +23,9%
Distribution sur résultat net 17% 20% 24% 20% 22%  +18,2% +20,2% -15,2% +9,9%
Distribution sur FCF 22% 40% 81% 84% 30%  +79,6% +102,5% +3,3% -63,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sartorius Stedim Biotech S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 124 119 129 158 173  -4,1% +8,2% +22,6% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 64 59 67 66 56  -6,8% +13,4% -1,7% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 47 87 93  - +23,2% +84,2% +7,4%
Conversion de l’encaisse - 140 149 137 136  - +6,3% -7,9% -1,2%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +6,0% -12,4% +0,2% +2,6%
Frais généraux sur CP 34% 32% 29% 27% 27%  -5,1% -8,1% -7,6% +0,4%
Frais généraux sur CA 25% 23% 24% 23% 22%  -5,7% +2,8% -2,0% -5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sartorius Stedim Biotech S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sartorius Stedim Biotech S.A

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Sociétés possiblement comparables à Sartorius Stedim Biotech S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sartorius Stedim Biotech

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Dividendes par action détachés par Sartorius Stedim Biotech S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,68--0,34------
2019--0,57---------
2018---0,46--------
2017---0,42--------
2016---0,33--------
2015---0,22--------
2014---0,20--------
2013---0,18--------
2012---0,17--------
2011---0,15--------
2010---0,10--------
2009---0,05--------
2008---0,05--------
2007----0,03-------
2006------0,03-----
2005------0,02-----
2004------0,02-----
2003------0,02-----
2002------0,02-----
2001------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 884 1 052 1 081 1 212 1 441  +18,9% +2,8% +12,1% +18,8%
Charges d'exploitation -687 -810 -830 -925 -1 092  +17,8% +2,4% +11,4% +18,1%
   dont Coût des ventes -433 -525 -526 -583 -692  +21,3% +0,3% +10,7% +18,8%
   dont Frais généraux -217 -243 -257 -282 -317  +12,1% +5,7% +9,8% +12,3%
Résultat opérationnel 197 242 251 288 349  +22,7% +4,0% +14,4% +21,3%
Autres revenus/frais nets -27 -28 -30 -2 -30  +3,0% +7,3% -92,3% +1 208,3%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -4 -5  -224,4% +0,2% -9,6% +15,4%
Résultat avant impôts 170 213 221 285 318  +25,5% +3,6% +29,0% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -50 -57 -57 -75 -81  +13,8% -0,5% +31,2% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 154 161 208 235  +30,2% +4,8% +29,2% +12,7%
 
EBITDA 232 307 326 410 469  +32,4% +6,4% +25,7% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 177 187 212 259  +27,5% +5,5% +13,7% +22,3%
Taux d’imposition 30% 27% 26% 26% 26%  -9,3% -3,9% +1,7% -2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 351 432 491 553 634  +23,1% +13,7% +12,6% +14,7%
   dont Trésorerie 32 35 33 24 28  +9,2% -6,3% -26,3% +15,3%
   dont Placements à CT 6 8 13 19 18  +39,9% +55,4% +49,6% -4,8%
   dont Créances clients 155 171 200 220 221  +10,9% +16,6% +10,2% +0,3%
   dont Stock 147 171 186 252 328  +16,4% +8,5% +35,8% +30,2%
Placements à long terme 1 2 12 6 15  +70,8% +419,7% -52,2% +167,2%
Biens corporels 223 225 228 255 467  +0,8% +1,5% +11,9% +82,9%
Écart d'acquisitions 337 345 386 385 427  +2,3% +12,0% -0,3% +11,0%
Biens incorporels 119 144 173 177 180  +21,0% +20,1% +2,7% +1,5%
Actifs totaux 1 066 1 196 1 404 1 571 1 820  +12,2% +17,4% +11,9% +15,8%
 
Passifs courants 273 284 350 382 427  +4,3% +23,2% +9,0% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 61 58 70 155 197  -6,1% +21,4% +121,1% +27,2%
   dont Dette à court terme 14 75 96 90 44  +439,8% +28,5% -6,4% -51,5%
Dette à long terme 13 9 46 43 40  -25,6% +393,3% -6,8% -7,2%
Passifs totaux 419 432 524 527 643  +3,2% +21,3% +0,4% +22,1%
 
Action ordinaire 15 18 18 18 18  +17,7% +2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 368 508 622 786 909  +38,2% +22,4% +26,4% +15,6%
Capitaux propres 641 758 872 1 036 1 159  +18,2% +15,0% +18,8% +11,8%
 
Dettes portant intérets 26 84 142 133 84  +217,9% +69,2% -6,5% -37,2%
Actions en circulation (en M) - 92 85 92 92  - -8,2% +9,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 118 154 161 208 235  +30,2% +4,8% +29,2% +12,7%
 
Dépréciation 35 45 51 61 73  +28,8% +13,4% +20,2% +20,2%
Ajustements des bénéfices nets 22 7 16 -0 33  -70,1% +133,1% -103,0% -7 101,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 -45 -46 -22 4  +294,3% +2,5% -53,4% -117,8%
Ajust. des stocks -32 -23 -21 -65 -66  -27,8% -10,0% +208,0% +1,6%
Autres flux opérationnels 7 20 15 51 32  +207,4% -26,9% +245,2% -37,6%
Flux opérationnel 143 157 175 227 310  +9,7% +11,5% +30,1% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 53 80 127 177 136  +50,4% +59,1% +39,2% -23,0%
Investissements - -103 -195 -177 -185  - +89,7% -9,4% +4,7%
Flux d’investissement -106 -103 -195 -177 -185  -3,4% +89,7% -9,4% +4,7%
 
Dividendes payés -20 -31 -39 -42 -53  +53,9% +26,0% +9,5% +23,9%
Emprunts nets 3 -16 58 -10 -60  -590,0% -452,0% -117,3% +499,5%
Flux de financement -27 -50 17 -60 -122  +83,9% -133,2% -458,6% +105,0%
 
Variation nette de la trésorerie 13 4 -4 -9 3  -71,2% -194,4% +144,5% -134,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 366 367 364 447 510  +0,3% -1,0% +22,8% +14,2%
Charges d'exploitation -279 -284 -266 -342 -365  +1,5% -6,2% +28,3% +6,8%
   dont Coût des ventes -178 -176 -173 -212 -234  -1,1% -1,6% +22,8% +10,4%
   dont Frais généraux -78 -80 -82 -97 -99  +2,0% +2,4% +18,9% +2,1%
Résultat opérationnel 87 84 98 106 146  -3,9% +16,8% +7,9% +38,2%
Autres revenus/frais nets 1 -4 -24 - -  -533,3% +511,1% - -
Charge d'intérêt -1 -6 -8 -12 -8  +375,0% -238,5% -252,1% -34,2%
Résultat avant impôts 88 80 73 95 142  -9,2% -8,3% +29,7% +49,7%
Impôts sur les bénéfices -23 -21 -18 -28 -39  -9,2% -13,8% +54,0% +42,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 59 55 68 102  -9,7% -5,9% +22,6% +50,4%
 
EBITDA 106 121 111 - 202  +14,6% -8,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 64 62 74 75 106  -3,9% +19,3% +1,4% +41,1%
Taux d’imposition 26% 26% 24% 29% 28%  +0% -6,1% +18,7% -5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Actifs courants 609 653 634 817 961  +7,2% -2,9% +28,9% +17,7%
   dont Trésorerie 26 35 28 89 166  +37,3% -21,0% +223,0% +85,8%
   dont Placements à CT 10 11 18 - 66  +10,1% +67,9% - -
   dont Créances clients 247 266 221 269 245  +7,6% -17,0% +21,7% -8,9%
   dont Stock 286 314 328 408 438  +10,0% +4,4% +24,3% +7,3%
Placements à long terme 6 6 15 - -  +3,4% +147,2% - -
Biens corporels 499 525 467 562 566  +5,2% -11,0% +20,3% +0,8%
Écart d'acquisitions 383 384 427 463 459  +0,1% +11,3% +8,5% -0,9%
Biens incorporels 180 186 180 347 339  +3,5% -3,1% +92,9% -2,5%
Actifs totaux 1 694 1 772 1 820 2 224 2 362  +4,6% +2,7% +22,2% +6,2%
 
Passifs courants 416 425 427 493 537  +2,1% +0,6% +15,3% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 173 196 197 222 239  +13,0% +0,4% +13,0% +7,6%
   dont Dette à court terme 80 49 44 - -  -38,5% -11,1% - -
Dette à long terme 42 41 40 255 255  -2,9% -2,0% +538,5% 0%
Passifs totaux 587 595 643 936 984  +1,5% +8,0% +45,6% +5,1%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% +0,2% -0,2% 0%
Bénéfices non répartis 849 918 909 1 009 1 097  +8,1% -1,0% +11,0% +8,8%
Capitaux propres 1 099 1 168 1 159 1 259 1 347  +6,2% -0,8% +8,6% +7,0%
 
Dettes portant intérets 122 90 84 255 255  -26,2% -7,0% +205,7% 0%
Actions en circulation (en M) 92 92 92 92 -  0% +0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sartorius Stedim Biotech S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 65 59 55 68 102  -9,7% -5,9% +22,6% +50,4%
 
Dépréciation 17 18 23 - 26  +7,2% +28,7% - -
Ajustements des bénéfices nets -3 12 6 7 22  -576,0% -50,8% +14,4% +226,9%
Ajust. comptes débiteurs 19 -27 31 - -  -239,1% -214,4% - -
Ajust. des stocks -18 -23 -10 - -40  +24,2% -56,2% - -
Autres flux opérationnels -54 78 -18 45 49  -244,2% -123,5% -344,4% +9,4%
Flux opérationnel 59 84 86 80 132  +41,7% +2,8% -7,3% +65,2%
 
Dépenses d’investissement 32 35 38 - 27  +7,1% +8,6% - -
Investissements -64 -39 -82 - -40  -38,7% +109,7% - -
Flux d’investissement -32 -39 -82 -247 -40  +24,1% +109,7% +200,8% -83,7%
 
Dividendes payés -53 0 -0 - -  - - - -
Emprunts nets 27 -34 -9 186 17  -225,3% -73,9% -2 178,8% -91,0%
Flux de financement -28 -36 -12 - -  +26,5% -67,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -0 9 -8 - 76  -4 600,0% -183,7% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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