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The Southern Company

The Southern (SO.US, US8425871071)

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity. It operates in four segments: Gas Distribution Operations, Gas Pipeline Investments, Wholesale Gas Services, and Gas Marketing Services. The company also constructs, acquires, owns, and manages power generation assets, including renewable energy and battery energy storage projects and sells electricity in the wholesale market; and distributes natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee, as well as provides gas marketing services, wholesale gas services, and gas pipeline investments operations. It owns and/or operates 30 hydroelectric generating stations, 24 fossil fuel generating stations, 3 nuclear generating stations, 13 combined cycle/cogeneration stations, 44 solar facilities, 13 wind facilities, 1 fuel cell facility, and 1 battery storage facility; and constructs, operates, …

Siège social : 30 Ivan Allen Jr. Boulevard, N.W., Atlanta, GA, United States, 30308

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Southern

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Southern Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 058 630 000 99,7% 0,2% 60,5% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 19,3 4,0 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,9 USD masqué 62,4 62,0 49,7 66,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Southern Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Southern Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +0,2% -0,2% +9,2% +22,8% +24,6% +51,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,8% +47,5% +93,6% +94,3% +103,8% +100,6% +150,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Southern Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Southern Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas A. Fanning Chairman, Pres & CEO 64 Andrew William Evans Exec. VP & CFO 54
Mark A. Crosswhite Chairman, Pres & CEO of Alabama Power 59 Stephen E. Kuczynski Chairman, Pres & CEO of Southern Nuclear 59
Stanley W. Connally Jr. Exec. VP of Operations 52 Ann P. Daiss Chief Accounting Officer & Comptroller 53
Martin Bernard Davis Chief Information Officer & Exec. VP 57 Scott Gammill Director of Investor Relations -
James Y. Kerr II Exec. VP, Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Chief of staff 57 Stacy R. Kilcoyne VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Southern Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/06/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $64,13 $128
10/05/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $66,45 $133
04/05/2021 Ann P Daiss Insider Vente 4 $66,05 $264
20/04/2021 James Y Kerr Ii EVP Vente 25 $66,16 $1 654
09/04/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $62,97 $126
05/04/2021 Ann P Daiss Insider Vente 5 $62,75 $314
10/03/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $59,41 $119
10/02/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $61,00 $122
11/01/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $61,19 $122
10/12/2020 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $60,93 $122
03/12/2020 Kimberly S Greene CEO Vente 30 $61,96 $1 859
06/10/2020 Christopher C Womack EVP Vente 5 $58,00 $290
02/10/2020 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $55,00 $110
08/09/2020 David J Grain Director Vente 10 $52,92 $529
10/08/2020 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 $55,00 $110
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE SOUTHERN-$6 002

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Southern Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de The Southern dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Southern Company

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Fondamentaux de The Southern Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 896 23 031 23 495 21 419 20 375  +15,8% +2,0% -8,8% -4,9%
EBITDA 7 552 6 008 7 659 8 666 8 790  -20,4% +27,5% +13,1% +1,4%
Résultat opérationnel 4 629 2 551 4 110 5 335 4 885  -44,9% +61,1% +29,8% -8,4%
Résultat net 2 448 842 2 226 4 739 3 119  -65,6% +164,4% +112,9% -34,2%
Free Cash Flow -2 416 -1 028 -1 056 -1 774 -745  -57,5% +2,7% +68,0% -58,0%
Marge de FCF -12% -4% -4% -8% -4%  -63,2% +0,7% +84,3% -55,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 13% 16% 27% 11%  -51,3% +22,8% +68,3% -59,1%
Capital investi 72 910 30 241 30 604 32 454 73 654  -58,5% +1,2% +6,0% +126,9%
Actions en circulation (en M) 958 1 008 1 025 1 054 1 065  +5,2% +1,7% +2,8% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Southern Company

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Ratio de profitabilité de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 44% 41% 45% 94%  +1,3% -7,0% +9,4% +108,3%
Marge d’EBITDA 38% 26% 33% 40% 43%  -31,3% +25,0% +24,1% +6,6%
Marge opérationnelle 23% 11% 17% 25% 24%  -52,4% +57,9% +42,4% -3,7%
Marge bénéficiaire 12% 4% 9% 22% 15%  -70,3% +159,1% +133,5% -30,8%
Marge de FCF -12% -4% -4% -8% -4%  -63,2% +0,7% +84,3% -55,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,0% 4,0% 2,6%  - +156,0% +105,9% -35,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 9,1% 18,1% 11,2%  - +168,5% +99,3% -38,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3  +1,8% -16,0% +12,4% -21,6%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7  -1,6% -9,5% +16,6% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 6,0 0,7 0,6 0,3 4,9  -89,1% -10,8% -41,4% +1 333,9%
Dette sur actifs 43% 5% 5% 4% 37%  -87,3% -8,1% -17,1% +791,3%
Dette sur capitaux propres 186% 25% 24% 18% 163%  -86,5% -5,4% -24,4% +807,6%
Couverture par l’EBITDA 5,7 3,5 4,2 5,0 4,8  -38,1% +17,2% +20,1% -3,3%
   ∼ par l’EBIT 3,5 1,5 2,2 3,1 2,7  -57,2% +48,2% +37,7% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,8 3,8 3,3 3,7  +1,6% -0,1% -11,7% +10,4%
Coût de la dette - 6,3% 30,8% 32,1% 7,2%  - +386,6% +4,0% -77,6%

 

Graphique des dividendes de The Southern Company

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Ratios de distribution de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 448 842 2 226 4 739 3 119  -65,6% +164,4% +112,9% -34,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 416 -1 028 -1 056 -1 774 -745  -57,5% +2,7% +68,0% -58,0%
Dividende payé -2 104 -2 300 -2 425 -2 570 -2 685  +9,3% +5,4% +6,0% +4,5%
Distribution sur résultat net 86% 273% 109% 54% 86%  +217,8% -60,1% -50,2% +58,7%
Distribution sur FCF -87% -224% -230% -145% -360%  +156,9% +2,6% -36,9% +148,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Southern Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 90 75 63 74 699  -17,6% -15,3% +17,1% +845,8%
Délai paiement clients (DSO) 70 64 63 58 29  -7,7% -1,7% -7,9% -49,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 127 131 1 221  - +11,0% +3,3% +829,7%
Conversion de l’encaisse - 24 -1 1 -492  - -103,7% -178,7% -70 392,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +14,4% -3,1% -10,2% -8,2%
Frais généraux sur CP 1% 5% 6% 14% 4%  +460,9% +25,6% +112,6% -68,1%
Frais généraux sur CA 1% 5% 7% 18% 6%  +359,5% +25,9% +159,5% -65,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Southern Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Southern Company

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Sociétés possiblement comparables à The Southern Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Southern

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Dividendes par action détachés par The Southern Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,64--0,66--0,66----
2020-0,62--0,64--0,64--0,64-
2019-0,60--0,62--0,62--0,62-
2018-0,58--0,60--0,60--0,60-
2017-0,56--0,58--0,58--0,58-
2016-0,54--0,56--0,56--0,56-
2015-0,53--0,54--0,54--0,54-
20140,51---0,53-0,53--0,53--
20130,49---0,51--0,51-0,51--
2012-0,47--0,49--0,49--0,49-
2011-0,46-0,47--0,47---0,47-
20100,44--0,46--0,46--0,46--
20090,42--0,44--0,44--0,44--
20080,40---0,42-0,42--0,42--
2007-0,39--0,40--0,40--0,40-
2006-0,37-0,39---0,39--0,39-
2005-0,36-0,37--0,37---0,37-
20040,35--0,35--0,36--0,36--
20030,34---0,34-0,35--0,35--
20020,34---0,34--0,34-0,34--
2001-------0,34--0,34-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 19 896 23 031 23 495 21 419 20 375  +15,8% +2,0% -8,8% -4,9%
Charges d'exploitation -4 043 -7 622 -5 543 -4 292 -15 490  +88,5% -27,3% -22,6% +260,9%
   dont Coût des ventes -11 224 -12 858 -13 842 -11 792 -1 299  +14,6% +7,7% -14,8% -89,0%
   dont Frais généraux -235 -1 250 -1 606 -3 799 -1 234  +431,9% +28,5% +136,6% -67,5%
Résultat opérationnel 4 629 2 551 4 110 5 335 4 885  -44,9% +61,1% +29,8% -8,4%
Autres revenus/frais nets 168 211 481 2 943 1 234  +25,6% +128,0% +511,9% -58,1%
Charge d'intérêt -1 317 -1 694 -1 842 -1 736 -1 821  +28,6% +8,7% -5,8% +4,9%
Résultat avant impôts 3 480 1 068 2 749 6 542 3 496  -69,3% +157,4% +138,0% -46,6%
Impôts sur les bénéfices -951 -142 -449 -1 798 -393  -85,1% +216,2% +300,4% -78,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 448 842 2 226 4 739 3 119  -65,6% +164,4% +112,9% -34,2%
 
EBITDA 7 552 6 008 7 659 8 666 8 790  -20,4% +27,5% +13,1% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 364 2 212 3 439 3 869 4 336  -34,3% +55,5% +12,5% +12,1%
Taux d’imposition 27% 13% 16% 27% 11%  -51,3% +22,8% +68,3% -59,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 722 10 072 9 583 9 817 8 617  +3,6% -4,9% +2,4% -12,2%
   dont Trésorerie 1 975 2 130 1 396 1 975 1 065  +7,8% -34,5% +41,5% -46,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - 1 362  - - - -
   dont Créances clients 3 790 4 048 4 059 3 409 1 635  +6,8% +0,3% -16,0% -52,0%
   dont Stock 2 782 2 627 2 394 2 388 2 488  -5,6% -8,9% -0,3% +4,2%
Placements à long terme 3 929 11 510 10 296 10 334 10 386  +192,9% -10,5% +0,4% +0,5%
Biens corporels 77 811 79 872 80 797 83 080 87 634  +2,6% +1,2% +2,8% +5,5%
Écart d'acquisitions 6 251 6 268 5 315 5 280 5 280  +0,3% -15,2% -0,7% 0%
Biens incorporels 970 873 613 536 487  -10,0% -29,8% -12,6% -9,1%
Actifs totaux 109 697 111 005 116 914 118 700 122 935  +1,2% +5,3% +1,5% +3,6%
 
Passifs courants 12 917 13 594 14 286 12 546 12 079  +5,2% +5,1% -12,2% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 825 3 983 4 738 4 240 4 679  +41,0% +19,0% -10,5% +10,4%
   dont Dette à court terme 4 796 6 300 6 089 5 044 609  +31,4% -3,3% -17,2% -87,9%
Dette à long terme 42 629 -226 -208 -95 45 073  -100,5% -8,0% -54,3% -47 545,3%
Passifs totaux 82 967 85 153 87 584 86 650 90 410  +2,6% +2,9% -1,1% +4,3%
 
Action ordinaire 4 952 5 038 5 164 5 257 5 268  +1,7% +2,5% +1,8% +0,2%
Bénéfices non répartis 10 356 8 885 8 706 10 877 11 311  -14,2% -2,0% +24,9% +4,0%
Capitaux propres 25 485 24 167 24 723 27 505 27 972  -5,2% +2,3% +11,3% +1,7%
 
Dette portant intérets 47 425 6 074 5 881 4 949 45 682  -87,2% -3,2% -15,8% +823,1%
Dette nette 45 450 3 944 4 485 2 974 43 255  -91,3% +13,7% -33,7% +1 354,4%
Fonds de roulement -3 195 -3 522 -4 703 -2 729 -3 462  +10,2% +33,5% -42,0% +26,9%
Actions en circulation (en M) 958 1 008 1 025 1 054 1 065  +5,2% +1,7% +2,8% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 493 880 2 242 4 754 3 496  -64,7% +154,8% +112,0% -26,5%
 
Dépréciation 2 923 3 457 3 549 3 331 3 905  +18,3% +2,7% -6,1% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 455 -173 -238 -3 396 -1 120  -88,1% +37,6% +1 326,9% -67,0%
Ajust. comptes débiteurs -544 -199 -426 630 -222  -63,4% +114,1% -247,9% -135,2%
Ajust. des stocks -79 72 172 -76 -186  -191,1% +138,9% -144,2% +144,7%
Autres flux opérationnels -187 -401 -28 184 -196  +114,4% -93,0% -757,1% -206,5%
Flux opérationnel 4 894 6 395 6 945 5 781 6 696  +30,7% +8,6% -16,8% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 7 310 7 423 8 001 7 555 7 441  +1,5% +7,8% -5,6% -1,5%
Investissements -20 048 -158 -120 -154 -86  -99,2% -24,1% +28,3% -44,2%
Flux d’investissement -20 047 -7 191 -5 760 -3 392 -7 030  -64,1% -19,9% -41,1% +107,3%
 
Dividendes payés -2 104 -2 300 -2 425 -2 570 -2 685  +9,3% +5,4% +6,0% +4,5%
Emprunts nets 13 973 3 127 -2 679 13 2 268  -77,6% -185,7% -100,5% +17 346,2%
Flux de financement 15 725 951 -1 813 -1 930 -325  -94,0% -290,6% +6,5% -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie 571 155 -628 459 -910  -72,9% -505,2% -173,1% -298,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 5 018 4 620 5 620 10 737 5 910  -7,9% +21,6% +91,0% -45,0%
Charges d'exploitation -1 187 -1 320 -1 193 -12 983 -1 264  +11,2% -9,6% +988,3% -90,3%
   dont Coût des ventes -2 607 -2 242 -2 592 -3 550 -3 092  -14,0% +15,6% -237,0% -187,1%
   dont Frais généraux -330 -298 -304 -302 -345  -9,7% +2,0% -0,7% +14,2%
Résultat opérationnel 1 224 1 058 1 835 2 603 1 554  -13,6% +73,4% +41,9% -40,3%
Autres revenus/frais nets 218 12 184 1 193  -94,5% +1 433,3% -99,5% +19 123,1%
Charge d'intérêt -456 -444 -443 -921 -450  -2,6% -0,2% +107,9% -51,1%
Résultat avant impôts 986 626 1 576 1 884 1 297  -36,5% +151,8% +19,5% -31,2%
Impôts sur les bénéfices -145 -5 -293 -150 -190  -96,6% +5 760,0% -151,2% -226,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
868 612 1 251 388 1 135  -29,5% +104,4% -69,0% +192,5%
 
EBITDA 2 173 2 025 2 822 4 592 2 518  -6,8% +39,4% +62,7% -45,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 044 1 050 1 494 2 396 1 326  +0,5% +42,3% +60,4% -44,6%
Taux d’imposition 15% 1% 19% 8% 15%  -94,6% +2 227,6% -57,2% +84,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 430 9 069 10 574 8 617 9 469  -3,8% +16,6% -18,5% +9,9%
   dont Trésorerie 2 164 1 879 3 379 1 065 1 770  -13,2% +79,8% -68,5% +66,2%
   dont Placements à CT 1 386 - - 1 362 1 368  - - - +0,4%
   dont Créances clients 2 923 2 899 3 016 1 635 3 026  -0,8% +4,0% -45,8% +85,1%
   dont Stock 2 215 2 381 2 476 2 488 2 195  +7,5% +4,0% +0,5% -11,8%
Placements à long terme 10 178 10 194 10 302 10 386 10 496  +0,2% +1,1% +0,8% +1,1%
Biens corporels 83 965 85 029 86 397 87 634 89 037  +1,3% +1,6% +1,4% +1,6%
Écart d'acquisitions 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 523 511 499 487 477  -2,3% -2,3% -2,4% -2,1%
Actifs totaux 118 852 119 731 123 158 122 935 125 393  +0,7% +2,9% -0,2% +2,0%
 
Passifs courants 9 553 9 334 11 750 12 079 11 586  -2,3% +25,9% +2,8% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 2 932 3 496 4 005 4 679 3 548  +19,2% +14,6% +16,8% -24,2%
   dont Dette à court terme 3 519 2 781 4 549 609 4 627  -21,0% +63,6% -86,6% +659,8%
Dette à long terme 44 235 45 138 45 581 45 073 46 727  +2,0% +1,0% -1,1% +3,7%
Passifs totaux 86 645 87 479 90 367 90 410 92 034  +1,0% +3,3% +0% +1,8%
 
Action ordinaire 5 266 5 266 5 267 5 268 5 273  0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 11 088 11 024 11 600 11 311 11 768  -0,6% +5,2% -2,5% +4,0%
Capitaux propres 32 207 32 252 32 791 27 972 33 359  +0,1% +1,7% -14,7% +19,3%
 
Dette portant intérets 47 754 47 919 50 130 45 682 51 354  +0,3% +4,6% -8,9% +12,4%
Dette nette 44 204 46 040 46 751 43 255 48 216  +4,2% +1,5% -7,5% +11,5%
Fonds de roulement -123 -265 -1 176 -3 462 -2 117  +115,4% +343,8% +194,4% -38,9%
Actions en circulation (en M) 1 067 1 063 1 064 1 065 1 066  -0,4% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Southern Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 872 616 1 255 2 008 1 139  -29,4% +103,7% +60,0% -43,3%
 
Dépréciation 949 967 987 1 989 964  +1,9% +2,1% +101,5% -51,5%
Ajustements des bénéfices nets -100 -252 -299 -469 63  +152,0% +18,7% +56,9% -113,4%
Ajust. comptes débiteurs 317 -25 -167 -514 308  -107,9% +568,0% +207,8% -159,9%
Ajust. des stocks 246 -64 -323 -182 -216  -126,0% +404,7% -43,7% +18,7%
Autres flux opérationnels -753 44 293 220 -1 145  -105,8% +565,9% -24,9% -620,5%
Flux opérationnel 894 1 953 2 373 3 849 1 242  +118,5% +21,5% +62,2% -67,7%
 
Dépenses d’investissement 1 560 1 642 2 163 3 202 1 678  +5,3% +31,7% +48,0% -47,6%
Investissements -82 -1 -2 -1 -4  -98,8% +100,0% -50,0% +300,0%
Flux d’investissement -889 -1 766 -2 237 -2 138 -2 243  +98,7% +26,7% -4,4% +4,9%
 
Dividendes payés -655 -677 -676 -1 353 -678  +3,4% -0,1% +100,1% -49,9%
Emprunts nets 952 152 2 208 -1 044 2 248  -84,0% +1 352,6% -147,3% -315,3%
Flux de financement 185 -470 1 362 -40 1 734  -354,1% -389,8% -102,9% -4 435,0%
 
Variation nette de la trésorerie 190 -283 1 498 170 733  -248,9% -629,3% -88,7% +331,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.