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Southern Company

Southern (SO.US, US8425871071)

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity. It operates through Gas Distribution Operations, Gas Pipeline Investments, Wholesale Gas Services, and Gas Marketing Services segments. The company also develops, constructs, acquires, owns, and manages power generation assets, including renewable energy projects and sells electricity in the wholesale market; and distributes natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee, as well as provides gas marketing services, wholesale gas services, and gas pipeline investments operations. In addition, it owns and/or operates 30 hydroelectric generating stations, 24 fossil fuel generating stations, three nuclear generating stations, 13 combined cycle/cogeneration stations, 45 solar facilities, 15 wind facilities, one fuel cell facility, and four battery storage facility; and constructs, operates, and maintains …

Siège social : 30 Ivan Allen Jr. Boulevard, N.W., Atlanta, GA, United States, 30308

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Southern

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southern Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 062 520 000 99,7% 0,2% 63,0% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 20,5 3,6 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,1 USD masqué 72,9 68,0 58,7 76,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southern Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Southern Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -4,3% -6,6% +5,9% +19,6% +46,2% +42,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,3% +86,8% +70,2% +125,1% +130,1% +143,3% +139,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southern Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Southern Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas A. Fanning Chairman, Pres & CEO 65 Daniel S. Tucker Exec. VP & CFO 52
Christopher C. Womack Chairman, Pres & CEO of Georgia Power 64 Mark A. Crosswhite Chairman, Pres & CEO of Alabama Power 60
Stephen E. Kuczynski Chairman, Pres & CEO of Southern Nuclear 60 Stanley W. Connally Jr. Exec. VP of Operations 53
Ann P. Daiss Chief Accounting Officer & Comptroller 54 Martin Bernard Davis Chief Information Officer & Exec. VP 58
Scott Gammill Director of Investor Relations - James Y. Kerr II Exec. VP, Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Chief of staff 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Southern Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/06/2022 Stephen E Kuczynski CEO Vente 14 500 $72,08 $1 045 160
10/05/2022 Stephen E Kuczynski CEO Vente 14 500 $74,58 $1 081 410
08/04/2022 Bryan D. Anderson EVP Vente 26 917 $75,96 $2 044 615
08/04/2022 Stephen E. Kuczynski CEO Vente 14 500 $75,97 $1 101 565
06/04/2022 Kimberly S Greene CEO Vente 40 419 $75,30 $3 043 551
31/03/2022 Kimberly S Greene CEO Vente 96 990 $72,71 $7 052 143
25/03/2022 Kimberly S Greene CEO Vente 100 005 $70,05 $7 005 350
21/03/2022 Stephen E Kuczynski CEO Vente 14 500 $68,29 $990 205
04/03/2022 Ann P Daiss Insider Vente 7 500 $67,47 $506 025
01/03/2022 Christopher Cummiskey EVP Vente 2 000 $64,73 $129 460
25/02/2022 Christopher C Womack Insider Vente 20 656 $65,00 $1 342 640
23/02/2022 Christopher Cummiskey EVP Vente 909 $63,61 $57 821
16/02/2022 Christopher C Womack Insider Vente 4 746 $65,07 $308 822
16/02/2022 Christopher Cummiskey EVP Vente 874 $65,07 $56 871
10/02/2022 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $67,80 $169 500
10/01/2022 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $68,59 $171 475
05/01/2022 Christopher Cummiskey EVP Vente 989 $67,65 $66 906
16/12/2021 Kimberly S Greene CEO Vente 66 121 $67,54 $4 465 812
10/12/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $64,89 $162 225
01/12/2021 Christopher Cummiskey EVP Vente 2 000 $61,45 $122 900
10/11/2021 Daniel S Tucker CFO Vente 2 350 $63,62 $149 507
10/11/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $63,05 $157 625
08/10/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $62,65 $156 625
10/09/2021 Stephen E Kuczynski CEO Vente 2 500 $67,04 $167 600
07/09/2021 Bryan D Anderson EVP Vente 22 510 $66,87 $1 505 244
07/09/2021 Christopher C. Womack Insider Vente 51 987 $66,87 $3 476 371
01/09/2021 Christopher Cummiskey EVP Vente 1 500 $65,97 $98 955
03/08/2021 Ann P Daiss Insider Vente 1 750 $64,34 $112 595
30/07/2021 Martin Bernard Davis EVP Vente 7 000 $64,61 $452 270
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOUTHERN-$37 201 249

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southern Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Southern dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Southern

Date Actualité Source
05/07/202215 Best Utility Stocks To Invest Infinance.yahoo.com
30/06/2022Southern Co. (SO) Gains As Market Dips: What You Should Knowfinance.yahoo.com
29/06/2022Georgia Power to launch single largest beneficial use project for coal ash in U.S.finance.yahoo.com
29/06/2022Duke Energy, Southeast utilities are slowing needed carbon reductions, new report claimsfinance.yahoo.com
28/06/2022Southern (SO) Plans to Hike Rates, Invest in Infrastructurefinance.yahoo.com
24/06/2022Southern Co. (SO) Gains But Lags Market: What You Should Knowfinance.yahoo.com
24/06/2022Georgia Power requests funding to support essential, critical investments in electric grid reliability, cleaner and more economical energy resources and better customer experiencefinance.yahoo.com
23/06/2022Southern Company Gas earns top industry recognition for efforts to promote sustainabilityfinance.yahoo.com
23/06/2022Nuclear Power Is Poised for a Comeback. The Problem Is Building the Reactors.finance.yahoo.com
23/06/2022ALABAMA POWER RECEIVES TWO EEI EMERGENCY RESPONSE AWARDSfinance.yahoo.com
23/06/2022The Zacks Analyst Blog Highlights Adobe, The Southern Company, Northrop Grumman, Boston Scientific, Marathon Petroleum and Archer-Daniels-Midlandfinance.yahoo.com
22/06/2022Southern Co. (SO) Gains As Market Dips: What You Should Knowfinance.yahoo.com
22/06/2022Top Research Reports for Adobe, Southern Company & Northrop Grummanfinance.yahoo.com
21/06/2022Virginia Natural Gas offers tips and tools to help customers save energy as temperatures climbfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Southern Company

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Fondamentaux de Southern Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 031 23 495 21 419 20 375 23 113  +2,0% -8,8% -4,9% +13,4%
EBITDA 6 173 8 082 11 619 9 253 8 485  +30,9% +43,8% -20,4% -8,3%
Résultat opérationnel 2 551 4 191 7 736 4 885 3 698  +64,3% +84,6% -36,9% -24,3%
Résultat net 842 2 226 4 739 3 119 2 393  +164,4% +112,9% -34,2% -23,3%
Free Cash Flow -1 028 -1 056 -1 774 -745 -1 071  +2,7% +68,0% -58,0% +43,8%
Marge de FCF -4% -4% -8% -4% -5%  +0,7% +84,3% -55,9% +26,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 16% 27% 11% 10%  +22,8% +68,3% -59,1% -7,8%
Capital investi 30 565 30 895 32 745 77 452 81 932  +1,1% +6,0% +136,5% +5,8%
Actions en circul. (en M) 1 007,6 1 033,8 1 053,0 1 058,0 1 068,0  +2,6% +1,9% +0,5% +0,9%
EBITDA par action 6,1 7,8 11,0 8,7 7,9  +27,6% +41,1% -20,7% -9,2%
Bénéfices par action 0,8 2,2 4,5 2,9 2,2  +157,7% +109,0% -34,5% -24,0%
Free Cash Flow par action -1,0 -1,0 -1,7 -0,7 -1,0  +0,1% +64,9% -58,2% +42,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southern Company

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Ratio de profitabilité de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 41% 45% 49% 44%  -7,0% +9,4% +8,1% -10,4%
Marge d’EBITDA 27% 34% 54% 45% 37%  +28,3% +57,7% -16,3% -19,2%
Marge opérationnelle 11% 18% 36% 24% 16%  +61,0% +102,5% -33,6% -33,3%
Marge bénéficiaire 4% 9% 22% 15% 10%  +159,1% +133,5% -30,8% -32,4%
Marge de FCF -4% -4% -8% -4% -5%  +0,7% +84,3% -55,9% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 4,0% 2,6% 1,9%  - +105,9% -35,8% -26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 17,9% 11,1% 8,5%  - +99,6% -38,0% -23,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  -16,0% +12,4% +11,2% -8,6%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8  -9,5% +16,6% -8,8% +15,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,3 5,1 6,1  -13,1% -53,9% +1 874,4% +21,2%
Dette sur actifs 5% 5% 4% 40% 42%  -8,1% -17,1% +859,7% +5,4%
Dette sur capitaux propres 25% 24% 18% 174% 191%  -5,2% -24,3% +877,5% +9,7%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,4 6,7 5,1 4,6  +20,4% +52,5% -24,1% -9,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,5 4,8 2,9 2,5  +53,5% +94,0% -38,5% -16,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,8 3,3 3,7 3,4  -0,1% -11,7% +10,4% -8,7%
Coût de la dette - 30,8% 32,1% 6,7% 3,6%  - +4,0% -79,0% -47,0%

 

Graphique des dividendes de Southern Company

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Ratios de distribution de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 842 2 226 4 739 3 119 2 393  +164,4% +112,9% -34,2% -23,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 028 -1 056 -1 774 -745 -1 071  +2,7% +68,0% -58,0% +43,8%
Dividende payé -2 300 -2 425 -2 570 -2 685 -2 777  +5,4% +6,0% +4,5% +3,4%
Distribution sur résultat net 273% 109% 54% 86% 116%  -60,1% -50,2% +58,7% +34,8%
Distribution sur FCF -224% -230% -145% -360% -259%  +2,6% -36,9% +148,8% -28,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southern Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 75 63 74 87 66  -15,3% +17,1% +17,3% -24,0%
Délai paiement clients (DSO) 64 63 58 60 47  -1,7% -7,9% +2,8% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 79 97 61  - -14,1% +22,3% -36,7%
Conversion de l’encaisse - 34 53 50 51  - +55,2% -6,1% +3,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,1% -10,2% -8,2% +9,3%
Frais généraux sur CP 5% 6% 14% 4% 5%  +25,8% +112,9% -68,1% +4,9%
Frais généraux sur CA 5% 7% 18% 6% 6%  +25,9% +159,5% -65,9% -7,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Southern Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southern Company

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Sociétés possiblement comparables à Southern Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southern

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Dividendes par action détachés par Southern Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,66--0,68-------
2021-0,64--0,66--0,66--0,66-
2020-0,62--0,64--0,64--0,64-
2019-0,60--0,62--0,62--0,62-
2018-0,58--0,60--0,60--0,60-
2017-0,56--0,58--0,58--0,58-
2016-0,54--0,56--0,56--0,56-
2015-0,53--0,54--0,54--0,54-
20140,51---0,53-0,53--0,53--
20130,49---0,51--0,51-0,51--
2012-0,47--0,49--0,49--0,49-
2011-0,46-0,47--0,47---0,47-
20100,44--0,46--0,46--0,46--
20090,42--0,44--0,44--0,44--
20080,40---0,42-0,42--0,42--
2007-0,39--0,40--0,40--0,40-
2006-0,37-0,39---0,39--0,39-
2005-0,36-0,37--0,37---0,37-
20040,35--0,35--0,36--0,36--
20030,34---0,34-0,35--0,35--
2002-------0,34-0,34--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 23 031 23 495 21 419 20 375 23 113  +2,0% -8,8% -4,9% +13,4%
Charges d'exploitation -7 622 -5 543 -4 292 -5 077 -6 547  -27,3% -22,6% +18,3% +29,0%
   dont Coût des ventes -12 858 -13 842 -11 792 -10 478 -13 052  +7,7% -14,8% -11,1% +24,6%
   dont Frais généraux -1 250 -1 606 -3 799 -1 234 -1 290  +28,5% +136,6% -67,5% +4,5%
Résultat opérationnel 2 551 4 191 7 736 4 885 3 698  +64,3% +84,6% -36,9% -24,3%
Autres revenus/frais nets 1 483 -1 442 -1 194 -1 389 -1 122  -197,2% -17,2% +16,3% -19,2%
Charge d'intérêt -1 694 -1 842 -1 736 -1 821 -1 837  +8,7% -5,8% +4,9% +0,9%
Résultat avant impôts 1 068 2 749 6 542 3 496 2 576  +157,4% +138,0% -46,6% -26,3%
Impôts sur les bénéfices -142 -449 -1 798 -393 -267  +216,2% +300,4% -78,1% -32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
842 2 226 4 739 3 119 2 393  +164,4% +112,9% -34,2% -23,3%
 
EBITDA 6 173 8 082 11 619 9 253 8 485  +30,9% +43,8% -20,4% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 212 3 506 5 610 4 336 3 315  +58,5% +60,0% -22,7% -23,6%
Taux d’imposition 13% 16% 27% 11% 10%  +22,8% +68,3% -59,1% -7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 22,9 22,7 20,3 19,3 21,6  -0,6% -10,5% -5,3% +12,4%
EBITDA par action 6,1 7,8 11,0 8,7 7,9  +27,6% +41,1% -20,7% -9,2%
Bénéfices par action 0,8 2,2 4,5 2,9 2,2  +157,7% +109,0% -34,5% -24,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 10 072 9 583 9 817 8 617 8 965  -4,9% +2,4% -12,2% +4,0%
   dont Trésorerie 2 130 1 396 1 975 1 065 1 798  -34,5% +41,5% -46,1% +68,8%
   dont Placements à CT 0 - - 1 362 -  - - - -
   dont Créances clients 4 048 4 059 3 409 3 335 2 962  +0,3% -16,0% -2,2% -11,2%
   dont Stock 2 627 2 394 2 388 2 488 2 355  -8,9% -0,3% +4,2% -5,3%
Placements à long terme 11 510 10 296 10 334 10 386 10 202  -10,5% +0,4% +0,5% -1,8%
Biens corporels 79 872 80 797 83 080 87 634 91 108  +1,2% +2,8% +5,5% +4,0%
Écart d'acquisitions 6 268 5 315 5 280 5 280 5 280  -15,2% -0,7% 0% 0%
Biens incorporels 873 613 536 487 445  -29,8% -12,6% -9,1% -8,6%
Actifs totaux 111 005 116 914 118 700 122 935 127 534  +5,3% +1,5% +3,6% +3,7%
 
Passifs courants 13 594 14 286 12 546 12 079 10 921  +5,1% -12,2% -3,7% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 3 076 3 436 2 557 2 806 2 169  +11,7% -25,6% +9,7% -22,7%
   dont Dette à court terme 6 300 6 089 5 044 4 116 3 847  -3,3% -17,2% -18,4% -6,5%
Dette à long terme -226 -208 -95 45 073 49 921  -8,0% -54,3% -47 545,3% +10,8%
Passifs totaux 85 153 87 584 86 650 90 410 94 968  +2,9% -1,1% +4,3% +5,0%
 
Action ordinaire 5 038 5 164 5 257 5 268 5 279  +2,5% +1,8% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 8 885 8 706 10 877 11 311 10 929  -2,0% +24,9% +4,0% -3,4%
Capitaux propres 24 491 25 014 27 796 28 263 28 164  +2,1% +11,1% +1,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 6 074 5 881 4 949 49 189 53 768  -3,2% -15,8% +893,9% +9,3%
Dette nette 3 944 4 485 2 974 46 762 51 970  +13,7% -33,7% +1 472,4% +11,1%
Fonds de roulement -3 522 -4 703 -2 729 -3 462 -1 956  +33,5% -42,0% +26,9% -43,5%
Actions en circulation (en M) 1 007,6 1 033,8 1 053,0 1 058,0 1 068,0  +2,6% +1,9% +0,5% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 880 2 242 4 754 3 134 2 408  +154,8% +112,0% -34,1% -23,2%
 
Dépréciation 3 457 3 549 3 331 3 905 3 973  +2,7% -6,1% +17,2% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -173 -238 -3 396 -1 120 -946  +37,6% +1 326,9% -67,0% -15,5%
Ajust. comptes débiteurs -199 -426 630 -222 -81  +114,1% -247,9% -135,2% -63,5%
Ajust. des stocks 72 172 -76 -186 -603  +138,9% -144,2% +144,7% +224,2%
Autres flux opérationnels -401 -28 184 -196 -244  -93,0% -757,1% -206,5% +24,5%
Flux opérationnel 6 395 6 945 5 781 6 696 6 169  +8,6% -16,8% +15,8% -7,9%
 
Dépenses d’investissement 7 423 8 001 7 555 7 441 7 240  +7,8% -5,6% -1,5% -2,7%
Investissements -158 -120 -154 -86 -5  -24,1% +28,3% -44,2% -94,2%
Flux d’investissement -7 191 -5 760 -3 392 -7 030 -7 353  -19,9% -41,1% +107,3% +4,6%
 
Dividendes payés -2 300 -2 425 -2 570 -2 685 -2 777  +5,4% +6,0% +4,5% +3,4%
Emprunts nets 3 127 -2 679 13 2 268 4 235  -185,7% -100,5% +17 346,2% +86,7%
Flux de financement 951 -1 813 -1 930 -576 1 945  -290,6% +6,5% -70,2% -437,7%
 
Variation nette de la trésorerie 155 -628 459 -910 761  -505,2% -173,1% -298,3% -183,6%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -1,0 -1,7 -0,7 -1,0  +0,1% +64,9% -58,2% +42,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 5 910 5 198 6 238 5 767 6 648  -12,0% +20,0% -7,6% +15,3%
Charges d'exploitation -1 264 -1 664 -1 472 -2 148 -5 264  +31,6% -11,5% +45,9% +145,1%
   dont Coût des ventes -3 092 -2 837 -3 168 -3 955 -2 507  -8,2% +11,7% +24,8% -36,6%
   dont Frais généraux -345 -313 -312 -320 -372  -9,3% -0,3% +2,6% +16,3%
Résultat opérationnel 1 598 708 1 723 -331 1 384  -55,7% +143,4% -119,2% -518,1%
Autres revenus/frais nets -301 -344 -241 -235 -220  +14,3% -29,9% -2,5% -6,4%
Charge d'intérêt -450 -450 -451 -485 -462  0% +0,2% +7,5% -4,7%
Résultat avant impôts 1 297 364 1 482 -566 1 164  -71,9% +307,1% -138,2% -305,7%
Impôts sur les bénéfices -190 -12 -372 -283 -173  -106,3% -3 200,0% -176,1% -161,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 135 372 1 101 -215 1 032  -67,2% +196,0% -119,5% -580,0%
 
EBITDA 2 743 1 799 2 923 1 020 2 656  -34,4% +62,5% -65,1% +160,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 364 685 1 291 -282 1 178  -49,8% +88,5% -121,8% -518,1%
Taux d’imposition 15% 3% 25% - 15%  -77,5% +661,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 4,9 5,8 5,4 6,3  -12,1% +19,9% -7,0% +15,3%
EBITDA par action 2,6 1,7 2,7 1,0 2,5  -34,5% +62,3% -64,9% +160,4%
Bénéfices par action 1,1 0,3 1,0 -0,2 1,0  -67,3% +195,7% -119,6% -580,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 9 469 9 551 9 674 8 965 9 297  +0,9% +1,3% -7,3% +3,7%
   dont Trésorerie 1 770 1 582 2 078 1 798 1 662  -10,6% +31,4% -13,5% -7,6%
   dont Placements à CT 1 368 1 287 1 278 - -  -5,9% -0,7% - -
   dont Créances clients 3 026 2 726 2 905 2 962 1 917  -9,9% +6,6% +2,0% -35,3%
   dont Stock 2 195 2 122 2 258 2 355 1 571  -3,3% +6,4% +4,3% -33,3%
Placements à long terme 10 496 3 744 10 620 10 202 10 044  -64,3% +183,7% -3,9% -1,5%
Biens corporels 89 037 91 076 92 364 91 108 91 790  +2,3% +1,4% -1,4% +0,7%
Écart d'acquisitions 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 477 466 456 445 435  -2,3% -2,1% -2,4% -2,2%
Actifs totaux 125 393 125 907 127 861 127 534 128 639  +0,4% +1,6% -0,3% +0,9%
 
Passifs courants 11 586 11 660 11 259 10 921 10 434  +0,6% -3,4% -3,0% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 2 533 2 075 2 229 2 169 2 251  -18,1% +7,4% -2,7% +3,8%
   dont Dette à court terme 4 871 4 476 4 239 3 847 2 575  -8,1% -5,3% -9,2% -33,1%
Dette à long terme 46 727 47 828 48 843 50 120 50 633  +2,4% +2,1% +2,6% +1,0%
Passifs totaux 92 034 92 870 94 351 94 968 95 719  +0,9% +1,6% +0,7% +0,8%
 
Action ordinaire 5 273 5 274 5 278 5 279 5 286  +0% +0,1% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 11 768 11 442 11 844 10 929 9 506  -2,8% +3,5% -7,7% -13,0%
Capitaux propres 28 773 28 490 28 980 28 164 32 629  -1,0% +1,7% -2,8% +15,9%
 
Dette portant intérets 51 598 52 304 53 082 53 967 53 208  +1,4% +1,5% +1,7% -1,4%
Dette nette 48 460 49 435 49 726 52 169 51 546  +2,0% +0,6% +4,9% -1,2%
Fonds de roulement -2 117 -2 109 -1 585 -1 956 -1 137  -0,4% -24,8% +23,4% -41,9%
Actions en circulation (en M) 1 066,0 1 067,0 1 068,0 1 062,0 1 062,0  +0,1% +0,1% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southern Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 139 376 1 105 -211 1 032  -67,0% +193,9% -119,1% -589,1%
 
Dépréciation 964 985 995 1 029 989  +2,2% +1,0% +3,4% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 63 573 21 -292 -149  +809,5% -96,3% -1 490,5% -49,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -279 -27 -83 -217  -90 584 515,6% -90,3% +207,4% +161,4%
Ajust. des stocks -216 -13 -294 -80 -28  -94,0% +2 161,5% -72,8% -65,0%
Autres flux opérationnels -1 145 -3 -23 927 -602  -99,7% +666,7% -4 130,4% -164,9%
Flux opérationnel 1 242 1 662 2 177 1 088 1 592  +33,8% +31,0% -50,0% +46,3%
 
Dépenses d’investissement 1 678 1 706 1 838 2 018 1 419  +1,7% +7,7% +9,8% -29,7%
Investissements -4 -1 783 -1 824 -1 -5  +44 475,0% +2,3% -99,9% +400,0%
Flux d’investissement -2 243 -1 783 -1 824 -1 503 -1 555  -20,5% +2,3% -17,6% +3,5%
 
Dividendes payés -678 -699 -700 -700 -702  +3,1% +0,1% 0% +0,3%
Emprunts nets 2 248 713 869 405 610  -68,3% +21,9% -53,4% +50,6%
Flux de financement 1 734 -63 131 143 -193  -103,6% -307,9% +9,2% -235,0%
 
Variation nette de la trésorerie 733 -184 484 -272 -156  -125,1% -363,0% -156,2% -42,6%
 
Free Cash Flow par action -0,4 - 0,3 -0,9 0,2  -89,9% -869,7% -375,9% -118,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.