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National Grid plc

National Grid (NG.LSE, GB00BDR05C01)

National Grid plc transmits and distributes electricity and natural gas. It operates through UK Electricity Transmission, UK Gas Transmission, US Regulated, and National Grid Ventures (NGV) and Other segments. The UK Electricity Transmission segment owns and operates electricity transmission networks, which comprise approximately 7,212 kilometres of overhead lines; 2,280 kilometres of underground cables; and 347 substations in England and Wales, as well as Scottish electricity transmission systems. The UK Gas Transmission segment owns and operates gas transmission systems that include approximately 7,660 kilometres of high-pressure pipes; and 24 compressor stations connecting to 8 distribution networks in Great Britain, as well as third-party independent systems and liquefied natural gas (LNG) storage facilities. The US Regulated segments owns and operates transmission facilities …

Siège social : 1-3 Strand, London, United Kingdom, WC2N 5EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de National Grid

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de National Grid plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 15,3 3,0 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
872,2 masqué 952,4 935,7 772,5 1 073,8

 

Équipe de direction de National Grid plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Pettigrew CEO & Exec. Director 51 Andrew J. Agg CFO & Exec. Director 50
Lucy Nicola Shaw Exec. Director of UK & Exec. Director 51 Lisa M. Lambert Sr. VP and Chief Technology & Innovation Officer -
Adriana Karaboutis Group Chief Information & Digital Officer 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de National Grid plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de National Grid plc

Fondamentaux de National Grid plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 035 27 963 52 274 15 250 14 933  +86,0% +86,9% -70,8% -2,1%
EBITDA 6 147 9 348 - 6 833 5 966  +52,1% - - -12,7%
Résultat opérationnel 3 773 - - 3 457 3 442  - - - -0,4%
Résultat net 7 795 6 110 5 150 3 550 1 511  -21,6% -15,7% -31,1% -57,4%
Free Cash Flow 1 710 12 863 -9 266 592 377  +652,2% -172,0% -106,4% -36,3%
Marge de FCF 11% 46% -18% 4% 3%  +304,5% -138,5% -121,9% -35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 20% 31% 33% 18%  +15,5% +55,3% +6,8% -43,9%
Capital investi 48 698 171 315 170 321 45 186 47 809  +251,8% -0,6% -73,5% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Grid plc

Ratio de profitabilité de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 84% 78% - 81% 79%  -7,1% - - -3,0%
Marge d’EBITDA 41% 33% - 45% 40%  -18,2% - - -10,8%
Marge opérationnelle 25% - - 23% 23%  - - - +1,7%
Marge bénéficiaire 52% 22% 10% 23% 10%  -57,9% -54,9% +136,3% -56,5%
Marge de FCF 11% 46% -18% 4% 3%  +304,5% -138,5% -121,9% -35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,6% 0,6% 2,5%  - -63,8% +7,7% +304,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 9,1% 8,4% 7,9%  - -49,9% -8,6% -5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 - - 0,5 0,4  - - - -23,4%
Liquidité générale 1,3 - - 0,8 0,9  - - - +13,3%
Dette nette sur EBITDA 3,2 -11,8 - 3,5 4,5  -466,8% - - +29,9%
Dette sur actifs 43% 18% 9% 45% 45%  -59,2% -46,0% +372,8% +0,8%
Dette sur capitaux propres 139% 268% 157% 140% 147%  +92,6% -41,2% -11,1% +5,1%
Couverture par l’EBITDA 6,1 11,9 - 6,4 6,3  +93,7% - - -2,0%
   ∼ par l’EBIT 4,7 11,1 - 5,0 4,6  +139,0% - - -7,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 16,4 - 4,2 4,6  +213,3% - - +7,6%
Coût de la dette - 1,0% - 1,6% 3,5%  - - - +112,2%

 

Graphique des dividendes de National Grid plc

Ratios de distribution de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 7 795 6 110 5 150 3 550 1 511  -21,6% -15,7% -31,1% -57,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 710 12 863 -9 266 592 377  +652,2% -172,0% -106,4% -36,3%
Dividende payé -1 463 -3 049 -3 720 -4 487 -1 160  +108,4% +22,0% +20,6% -74,1%
Distribution sur résultat net 19% 50% 72% 126% 77%  +165,9% +44,8% +75,0% -39,3%
Distribution sur FCF 86% 24% -40% 758% 308%  -72,3% -269,4% -1 987,9% -59,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Grid plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 62 - - 44 43  - - - -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 39 137 7 40 46  +255,5% -94,7% +450,2% +15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 276  - - - -
Conversion de l’encaisse - 137 7 84 -187  - -94,7% +1 052,4% -322,7%
Rotation des actifs 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2  -82,8% +20,8% +445,2% -8,6%
Frais généraux sur CP 8% 23% 57% 9% 9%  +181,3% +147,1% -84,2% -4,3%
Frais généraux sur CA 11% 38% 72% 11% 11%  +245,8% +87,8% -84,6% +0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de National Grid plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Grid plc

Sociétés possiblement comparables à National Grid plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par National Grid plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----31,26-----16,57-
2018----30,44-----16,08-
2017-----29,10----15,49-
2016-----28,34----15,17-
2015-----28,16----15,00-
2014-----27,54----14,71-
2013-----26,36-----14,49
2012----25,35-----14,49-
2011-----23,47----13,93-
2010-----24,84-----12,90
2009-----23,00-----13,65
2008-----21,30-----12,64
2007-----17,80----11,70-
2006-----15,90----10,90-
2005-----15,20----10,20-
2004-----11,87-----8,50
2003----10,34-----7,91-
2002-----9,58-----6,86
2001----9,03-----6,46-
2000----8,35-----6,05-

 

Comptes de résultat simplifiés de National Grid plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 035 27 963 52 274 15 250 14 933  +86,0% +86,9% -70,8% -2,1%
Charges d'exploitation -8 878 0 0 -8 955 -8 343  - - - -6,8%
   dont Coût des ventes -2 384 -6 111 0 -2 838 -3 148  +156,3% - - +10,9%
   dont Frais généraux -1 673 -10 759 -37 774 -1 702 -1 674  +543,1% +251,1% -95,5% -1,6%
Résultat opérationnel 3 773 - - 3 457 3 442  - - - -0,4%
Autres revenus/frais nets -68 - - -892 -1 772  - - - +98,7%
Charge d'intérêt -1 001 -786 - -1 065 -949  -21,5% - - -10,9%
Résultat avant impôts 2 184 7 971 7 609 2 708 1 841  +265,0% -4,5% -64,4% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -374 -1 577 -2 338 -889 -339  +321,7% +48,3% -138,0% -138,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 795 6 110 5 150 3 550 1 511  -21,6% -15,7% -31,1% -57,4%
 
EBITDA 6 147 9 348 - 6 833 5 966  +52,1% - - -12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 127 - - 2 322 2 808  - - - +20,9%
Taux d’imposition 17% 20% 31% 33% 18%  +15,5% +55,3% +6,8% -43,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de National Grid plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 574 - - 6 681 7 946  - - - +18,9%
   dont Trésorerie 1 137 234 972 365 391 329 252  +20 566,0% +55,5% -99,9% -23,4%
   dont Placements à CT 7 432 - - 2 304 1 311  - - - -43,1%
   dont Créances clients 1 591 10 519 1 043 1 674 1 899  +561,2% -90,1% +60,5% +13,4%
   dont Stock 403 - - 341 370  - - - +8,5%
Placements à long terme 3 183 550 424 951 406 3 067 1 275  +17 192,6% +72,8% -99,7% -58,4%
Biens corporels 39 825 1 847 17 217 39 853 43 913  -95,4% +832,2% +131,5% +10,2%
Écart d'acquisitions 6 096 - 3 125 5 444 5 869  - - +74,2% +7,8%
Biens incorporels 923 9 391 3 835 899 1 084  +917,4% -59,2% -76,6% +20,6%
Actifs totaux 65 840 710 009 1 098 588 58 787 62 963  +978,4% +54,7% -94,6% +7,1%
 
Passifs courants 10 511 - - 8 697 9 129  - - - +5,0%
   dont Créances fournisseurs 2 135 - 1 161 1 977 2 404  - - +70,3% +21,6%
   dont Dette à court terme 5 430 74 349 - 4 383 4 407  +1 269,2% - - +0,5%
Dette à long terme 22 900 50 396 104 163 21 971 24 053  +120,1% +106,7% -78,9% +9,5%
Passifs totaux 45 456 663 440 1 032 430 39 939 43 594  +1 359,5% +55,6% -96,1% +9,2%
 
Action ordinaire 449 12 136 9 736 452 458  +2 602,9% -19,8% -95,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 22 582 29 569 6 635 21 599 21 814  +30,9% -77,6% +225,5% +1,0%
Capitaux propres 20 368 46 570 66 158 18 832 19 349  +128,6% +42,1% -71,5% +2,7%
 
Dettes portant intérets 28 330 124 745 104 163 26 354 28 460  +340,3% -16,5% -74,7% +8,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de National Grid plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 795 6 210 5 150 3 550 1 511  -20,3% -17,1% -31,1% -57,4%
 
Dépréciation 1 481 590 - 1 530 1 588  -60,2% - - +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 249 -34 274 16 209 -250 1 252  +954,9% -147,3% -101,5% -600,8%
Ajust. comptes débiteurs - 19 587 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -798 22 402 -20 956 -327 -193  -2 907,3% -193,5% -98,4% -41,0%
Flux opérationnel 5 229 12 865 -4 322 4 503 4 318  +146,0% -133,6% -204,2% -4,1%
 
Dépenses d’investissement 3 519 2 4 944 3 911 3 941  -99,9% +247 100,0% -20,9% +0,8%
Investissements -4 314 -9 609 - 2 237 -3 034  +122,7% - - -235,6%
Flux d’investissement -4 314 -9 728 9 210 2 237 -3 034  +125,5% -194,7% -75,7% -235,6%
 
Dividendes payés -1 463 -3 049 -3 720 -4 487 -1 160  +108,4% +22,0% +20,6% -74,1%
Emprunts nets 937 -1 164 -3 088 -987 695  -224,2% +165,3% -68,0% -170,4%
Flux de financement -1 542 -2 274 -6 789 -7 547 -1 364  +47,5% +198,5% +11,2% -81,9%
 
Variation nette de la trésorerie 984 752 -1 902 -807 -80  -23,6% -352,9% -57,6% -90,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.