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PG&E Corporation

PG&E (PCG.US, US69331C1080)

PG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas to customers in northern and central California, the United States. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photovoltaic sources. As of December 31, 2019, the company owns and operates approximately 18,000 circuit miles of interconnected transmission lines, 33 electric transmission substations, approximately 107,000 circuit miles of distribution lines, 68 transmission switching substations, and 760 distribution substations; and natural gas transmission, storage, and distribution system consisting of approximately 43,300 miles of distribution pipelines, approximately 6,300 miles of backbone and local transmission pipelines, and various storage facilities. It serves residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as …

Siège social : 77 Beale Street, San Francisco, CA, United States, 94177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PG&E

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PG&E Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 984 570 000 74,1% 24,2% 71,1% 4,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 12,8 1,6 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 USD masqué 10,8 10,1 6,3 18,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PG&E Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de PG&E Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+31,2% +34,7% +39,4% +9,0% +70,6% -53,6% -76,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-78,4% -74,3% -72,2% -63,8% -62,2% -58,1% -64,5%

 

Équipe de direction de PG&E Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William L. Smith Interim CEO & Director 63 John R. Simon Exec. VP, Gen. Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer 55
Michael A. Lewis Sr. VP of Electric Operations 57 David S. Thomason VP & Controller 44
Christopher A. Foster VP & Interim CFO 42 Ajay Waghray Sr. VP & Chief Information Officer 58
Stephen J. Cairns VP & Chief Audit Officer 52 James A. Mesterharm Chief Restructuring Officer 52
John Boken Deputy Chief Restructuring Officer - Francisco Benavides Sr. VP & Chief Safety Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PG&E Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de PG&E dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PG&E Corporation

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Fondamentaux de PG&E Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 833 17 666 17 135 16 759 17 129  +4,9% -3,0% -2,2% +2,2%
EBITDA 4 246 5 046 5 913 -6 164 -3 640  +18,8% +17,2% -204,2% -40,9%
Résultat opérationnel 1 508 2 177 2 956 -9 700 -10 440  +44,4% +35,8% -428,1% +7,6%
Résultat net 874 1 393 1 646 -6 851 -7 656  +59,4% +18,2% -516,2% +11,8%
Free Cash Flow -1 393 -1 300 336 -1 762 -1 497  -6,7% -125,8% -624,4% -15,0%
Marge de FCF -8% -7% 2% -11% -9%  -11,1% -126,6% -636,2% -16,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 4% 24% - -  +20,0% +525,7% - -
Capital investi 33 520 36 376 38 349 34 645 29 752  +8,5% +5,4% -9,7% -14,1%
Actions en circulation (en M) 487 501 513 517 528  +2,9% +2,4% +0,8% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PG&E Corporation

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Ratio de profitabilité de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 12% 17% -58% 78%  -81,3% +40,0% -435,5% -234,2%
Marge d’EBITDA 25% 29% 35% -37% -21%  +13,2% +20,8% -206,6% -42,2%
Marge opérationnelle 9% 12% 17% -58% -61%  +37,6% +40,0% -435,5% +5,3%
Marge bénéficiaire 5% 8% 10% -41% -45%  +51,9% +21,8% -525,6% +9,3%
Marge de FCF -8% -7% 2% -11% -9%  -11,1% -126,6% -636,2% -16,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,4% -9,4% -9,4%  - +14,0% -492,1% -0,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 8,9% -43,0% -86,1%  - +9,8% -585,3% +100,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,5 0,2 0,4  +101,4% +6,0% -68,1% +139,2%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,9 0,2 1,3  -10,8% +8,1% -75,0% +504,0%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,6 3,2 -3,3 -6,3  -7,4% -12,6% -204,4% +92,0%
Dette sur actifs 27% 27% 28% 29% 29%  +0,3% +4,7% +1,6% +1,1%
Dette sur capitaux propres 102% 103% 100% 174% 479%  +0,5% -3,2% +74,7% +175,7%
Couverture par l’EBITDA 5,5 6,1 6,7 -6,6 -3,9  +10,8% +9,4% -199,6% -41,3%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,8 3,4 -9,9 -7,4  +30,7% +24,7% -387,5% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,3 6,7 5,1 5,2  +8,8% +26,6% -24,0% +0,8%
Coût de la dette - 4,7% 4,7% 4,5% 4,0%  - +0,9% -4,4% -11,3%

 

Graphique des dividendes de PG&E Corporation

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Ratios de distribution de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 874 1 393 1 646 -6 851 -7 656  +59,4% +18,2% -516,2% +11,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 393 -1 300 336 -1 762 -1 497  -6,7% -125,8% -624,4% -15,0%
Dividende payé -856 -921 -1 021 0 0  +7,6% +10,9% - -
Distribution sur résultat net 98% 66% 62% - -  -32,5% -6,2% - -
Distribution sur FCF -61% -71% 304% - -  +15,3% -528,9% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PG&E Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 11 12 8 62  -60,8% +13,5% -38,3% +707,0%
Délai paiement clients (DSO) 24 68 65 106 27  +185,3% -5,0% +62,8% -74,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 61 37 182  - +21,3% -40,0% +395,6%
Conversion de l’encaisse - 29 16 77 -93  - -44,0% +374,8% -220,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -3,3% -2,2% -13,6% -7,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% -1%  -7,6% -92,2% +7 800,1% +70,5%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  -4,7% -91,4% +5 216,7% -32,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PG&E Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PG&E Corporation

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Sociétés possiblement comparables à PG&E Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PG&E

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Dividendes par action détachés par PG&E Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,49--0,53--0,53---
2016--0,46--0,49--0,49--0,49
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,46--0,46--0,46--0,46
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,46--0,46--0,46--0,46
2010--0,46--0,46--0,46--0,46
2009--0,42--0,42--0,42--0,42
2008--0,39--0,39--0,39--0,39
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,30--0,30--0,30--0,33
2000-----------0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 833 17 666 17 135 16 759 17 129  +4,9% -3,0% -2,2% +2,2%
Charges d'exploitation -15 374 -15 489 -14 179 -14 688 -15 788  +0,7% -8,5% +3,6% +7,5%
   dont Coût des ventes -5 762 -15 489 -14 179 -26 459 -3 829  +168,8% -8,5% +86,6% -85,5%
   dont Frais généraux -12 -12 -1 -52 -36  0% -91,7% +5 100,0% -30,8%
Résultat opérationnel 1 508 2 177 2 956 -9 700 -10 440  +44,4% +35,8% -428,1% +7,6%
Autres revenus/frais nets -612 91 72 -11 347 -11 531  -114,9% -20,9% -15 859,7% +1,6%
Charge d'intérêt -773 -829 -888 -929 -934  +7,2% +7,1% +4,6% +0,5%
Résultat avant impôts 861 1 462 2 171 -10 129 -11 042  +69,8% +48,5% -566,6% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -55 -511 -3 292 -3 400  -303,7% +829,1% -744,2% +3,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
874 1 393 1 646 -6 851 -7 656  +59,4% +18,2% -516,2% +11,8%
 
EBITDA 4 246 5 046 5 913 -6 164 -3 640  +18,8% +17,2% -204,2% -40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 461 2 095 2 260 -7 417 -7 308  +43,4% +7,9% -428,1% -1,5%
Taux d’imposition 3% 4% 24% - -  +20,0% +525,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 813 6 164 6 281 9 195 10 165  +6,0% +1,9% +46,4% +10,5%
   dont Trésorerie 123 184 449 1 668 1 570  +49,6% +144,0% +271,5% -5,9%
   dont Placements à CT 234 7 0 - -  -97,0% - - -
   dont Créances clients 1 106 3 311 3 050 4 857 1 287  +199,4% -7,9% +59,2% -73,5%
   dont Stock 439 463 481 554 647  +5,5% +3,9% +15,2% +16,8%
Placements à long terme - 2 606 2 863 2 730 3 173  - +9,9% -4,6% +16,2%
Biens corporels 46 723 50 581 53 789 58 557 2 286  +8,3% +6,3% +8,9% -96,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 63 234 68 598 68 012 76 995 85 196  +8,5% -0,9% +13,2% +10,7%
 
Passifs courants 6 363 7 564 7 129 41 695 7 631  +18,9% -5,8% +484,9% -81,7%
   dont Créances fournisseurs 2 018 2 144 2 380 2 667 1 954  +6,2% +11,0% +12,1% -26,7%
   dont Dette à court terme 1 019 2 216 1 376 21 994 1 500  +117,5% -37,9% +1 498,4% -93,2%
Dette à long terme 15 925 16 220 17 753 - 23 116  +1,9% +9,5% - -
Passifs totaux 46 658 50 406 48 540 64 092 80 060  +8,0% -3,7% +32,0% +24,9%
 
Action ordinaire 11 282 12 198 12 632 12 910 13 038  +8,1% +3,6% +2,2% +1,0%
Bénéfices non répartis 5 301 5 751 6 596 -250 -7 892  +8,5% +14,7% -103,8% +3 056,8%
Capitaux propres 16 576 17 940 19 220 12 651 5 136  +8,2% +7,1% -34,2% -59,4%
 
Dettes portant intérets 16 944 18 436 19 129 21 994 24 616  +8,8% +3,8% +15,0% +11,9%
Actions en circulation (en M) 487 501 513 517 528  +2,9% +2,4% +0,8% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 888 1 407 1 660 -6 837 -7 642  +58,4% +18,0% -511,9% +11,8%
 
Dépréciation 2 612 2 755 2 854 3 036 3 234  +5,5% +3,6% +6,4% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 333 1 804 1 519 -2 374 -2 117  +35,3% -15,8% -256,3% -10,8%
Ajust. comptes débiteurs -177 -473 67 -121 -104  +167,2% -114,2% -280,6% -14,0%
Ajust. des stocks 37 -24 -18 -73 -80  -164,9% -25,0% +305,6% +9,6%
Autres flux opérationnels -887 -1 235 -438 10 735 11 000  +39,2% -64,5% -2 550,9% +2,5%
Flux opérationnel 3 780 4 409 5 977 4 752 4 816  +16,6% +35,6% -20,5% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 5 173 5 709 5 641 6 514 6 313  +10,4% -1,2% +15,5% -3,1%
Investissements -124 -57 -32 -73 -6 378  -54,0% -43,9% +128,1% +8 637,0%
Flux d’investissement -5 211 -5 526 -5 650 -6 564 -6 378  +6,0% +2,2% +16,2% -2,8%
 
Dividendes payés -856 -921 -1 021 0 0  +7,6% +10,9% - -
Emprunts nets 1 536 1 314 678 2 851 1 500  -14,5% -48,4% +320,5% -47,4%
Flux de financement 1 403 1 171 -55 3 031 1 464  -16,5% -104,7% -5 610,9% -51,7%
 
Variation nette de la trésorerie -28 54 272 1 219 -98  -292,9% +403,7% +348,2% -108,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 432 4 743 4 306 4 533 4 882  +7,0% -9,2% +5,3% +7,7%
Charges d'exploitation -4 184 -4 099 -3 651 -4 251 -4 459  -2,0% -10,9% +16,4% +4,9%
   dont Coût des ventes -6 732 -808 -3 651 -4 251 -1 204  -88,0% +351,9% +16,4% -71,7%
   dont Frais généraux -46 -104 - -170 -  -326,1% - - -
Résultat opérationnel -2 300 -4 433 655 282 261  +92,7% -114,8% -56,9% -7,4%
Autres revenus/frais nets -2 559 -5 026 -79 -1 524 -60  +96,4% -98,4% +1 829,1% -96,1%
Charge d'intérêt -52 -719 -254 -199 -391  +1 282,7% -64,7% -21,7% +96,5%
Résultat avant impôts -2 345 -5 081 338 -1 429 -23  +116,7% -106,7% -522,8% -98,4%
Impôts sur les bénéfices -729 -1 468 -36 -539 -109  +101,4% -97,5% -1 597,2% -120,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 619 -3 617 371 -1 972 83  +123,4% -110,3% -631,5% -104,2%
 
EBITDA -1 453 -327 1 447 -356 3 787  -77,5% -542,5% -124,6% -1 163,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 610 -3 961 585 252 183  +146,0% -114,8% -56,9% -27,5%
Taux d’imposition - - 11% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 11 577 10 165 10 558 25 013 9 798  -12,2% +3,9% +136,9% -60,8%
   dont Trésorerie 2 970 1 570 1 960 15 381 464  -47,1% +24,8% +684,7% -97,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 039 1 287 3 932 4 037 1 775  -68,1% +205,5% +2,7% -56,0%
   dont Stock 635 647 644 653 646  +1,9% -0,5% +1,4% -1,1%
Placements à long terme 3 061 3 173 2 911 3 196 3 318  +3,7% -8,3% +9,8% +3,8%
Biens corporels 61 324 2 286 62 498 63 401 1 893  -96,3% +2 633,9% +1,4% -97,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 85 713 85 196 86 688 109 229 95 587  -0,6% +1,8% +26,0% -12,5%
 
Passifs courants 6 472 7 631 8 253 45 795 13 321  +17,9% +8,2% +454,9% -70,9%
   dont Créances fournisseurs 2 407 1 954 2 554 5 393 5 801  -18,8% +30,7% +111,2% +7,6%
   dont Dette à court terme - 1 500 2 000 750 2 432  - +33,3% -62,5% +224,3%
Dette à long terme 1 500 23 116 23 298 34 920 36 311  +1 441,1% +0,8% +49,9% +4,0%
Passifs totaux 31 629 80 060 30 178 105 428 74 775  +153,1% -62,3% +249,4% -29,1%
 
Action ordinaire 13 027 13 038 13 035 13 045 30 222  +0,1% 0% +0,1% +131,7%
Bénéfices non répartis -4 279 -7 892 -7 518 -9 486 -9 400  +84,4% -4,7% +26,2% -0,9%
Capitaux propres 8 739 5 136 5 507 3 549 20 812  -41,2% +7,2% -35,6% +486,4%
 
Dettes portant intérets 1 500 24 616 25 298 35 670 38 743  +1 541,1% +2,8% +41,0% +8,6%
Actions en circulation (en M) 529 528 648 529 2 140  -0,2% +22,7% -18,4% +304,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -1 616 -7 642 374 -1 968 -1 508  +372,9% -104,9% -626,2% -23,4%
 
Dépréciation 840 3 234 855 874 2 574  +285,0% -73,6% +2,2% +194,5%
Ajustements des bénéfices nets -593 -956 222 768 208  +61,2% -123,2% +245,9% -72,9%
Ajust. comptes débiteurs -210 160 -22 -367 -623  -176,2% -113,8% +1 568,2% +69,8%
Ajust. des stocks -27 -12 3 -22 7  -55,6% -125,0% -833,3% -131,8%
Autres flux opérationnels 2 462 4 213 -122 243 -22 893  +71,1% -102,9% -299,2% -9 521,0%
Flux opérationnel 1 310 4 816 1 605 1 686 -19 219  +267,6% -66,7% +5,0% -1 239,9%
 
Dépenses d’investissement 1 782 6 313 1 641 1 758 5 475  +254,3% -74,0% +7,1% +211,4%
Investissements -36 -2 128 -19 -31 -9  +5 811,1% -99,1% +63,2% -71,0%
Flux d’investissement -1 816 -6 378 -1 655 -1 786 -5 524  +251,2% -74,1% +7,9% +209,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 500 500 500 13 510 1 348  0% 0% +2 602,0% -90,0%
Flux de financement 17 1 464 440 13 514 23 845  +8 511,8% -69,9% +2 971,4% +76,4%
 
Variation nette de la trésorerie -489 -98 390 13 414 -898  -80,0% -498,0% +3 339,5% -106,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.