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PG&E Corp

PG&E (PCG.US, US69331C1080)

PG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas to customers in northern and central California, the United States. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photovoltaic sources. As of December 31, 2021, the company owns and operates approximately 18,000 circuit miles of interconnected transmission lines; 33 electric transmission substations, approximately 108,000 circuit miles of distribution lines, 67 transmission switching substations, and 753 distribution substations; and natural gas transmission, storage, and distribution system consisting of approximately 43,800 miles of distribution pipelines, approximately 6,200 miles of backbone and local transmission pipelines, and various storage facilities. It serves residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as …

Siège social : 77 Beale Street, San Francisco, CA, United States, 94177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PG&E

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PG&E Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 465 410 000 69,3% 15,4% 63,1% 5,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
113,1 10,1 3,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 USD masqué 10,8 11,7 8,8 13,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PG&E Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de PG&E Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +3,4% -3,6% -0,4% +23,4% +24,3% -32,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,4% -83,5% -81,4% -76,7% -71,2% -70,5% -69,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PG&E Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PG&E Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patricia Kessler Poppe CEO & Director 53 Christopher A. Foster Exec. VP & CFO 43
John R. Simon Exec. VP, Gen. Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer 57 Sumeet Singh Exec. VP, Chief Risk Officer & Interim Chief Safety Officer 43
David S. Thomason VP & Controller 46 Ajay Waghray Sr. VP & Chief Information Officer 60
Matthew Fallon Sr. Director of Investor Relations - Julius Cox Exec. VP of People, Shared Services & Supply Chain 51
Stephen J. Cairns VP & Chief Audit Officer 54 James A. Mesterharm Chief Restructuring Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour PG&E Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/04/2022 Pg&e Fire Victim Trust Major Shareholder Vente 60 000 000 $12,04 $722 400 000
31/01/2022 Pg&e Fire Victim Trust Major Shareholder Vente 40 000 000 $12,09 $483 600 000
05/11/2021 Arno Lockheart Harris Director Achat 8 475 $11,81 $100 090
01/09/2021 Robert C Flexon Director Achat 10 000 $9,28 $92 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PG&E-$1 205 807 110

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PG&E Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de PG&E dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour PG&E

Date Actualité Source
10/08/2022Wildfire season: How to stop California burningfinance.yahoo.com
08/08/2022PG&E Warns Customers of an Emerging Scam Campaign and Provides Tips on How Customers Can Protect Themselvesfinance.yahoo.com
08/08/2022Three Simple Ways to Reduce Energy Use at Home as Kids Head Back to Schoolfinance.yahoo.com
04/08/2022To Support Community Investment in Climate Innovation, The PG&E Corporation Foundation Funds New Three-Year Grant Programfinance.yahoo.com
03/08/2022EXCLUSIVE: Utility Company PG&E Doubles Knightscope Order For Security Robotsfinance.yahoo.com
02/08/2022Sharing Progress in Building a Safer, More Sustainable Energy Future for Customers, PG&E Issues Annual Corporate Sustainability Reportfinance.yahoo.com
29/07/2022Quite a few insiders invested in PG&E Corporation (NYSE:PCG) last year which is positive news for shareholdersfinance.yahoo.com
28/07/2022PG&E Corp. (PCG) Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Fall Y/Yfinance.yahoo.com
28/07/2022PG&E (PCG) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimatesfinance.yahoo.com
28/07/2022PG&E Corporation Reports Second-Quarter 2022 Financial Results, on Track for Adjusted GAAP Earnings Guidance of $0.74 to $1.02 per Diluted Share and Reaffirmed Non-GAAP Core Earnings Guidance of $1.07 to $1.13 per Diluted Sharefinance.yahoo.com
27/07/2022Innovative Utility Partnerships Making Underground Electrical Grid Stronger and Saferfinance.yahoo.com
27/07/2022Utility Stocks' Q2 Earnings Due on Jul 28: XEL, PCG, EIX & Morefinance.yahoo.com
26/07/2022What's in the Offing for DTE Energy (DTE) in Q2 Earnings?finance.yahoo.com
25/07/2022Survey: SMUD ranks at top of sustainability awarenessfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de PG&E Corp

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Fondamentaux de PG&E Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 135 16 759 17 129 18 469 20 642  -2,2% +2,2% +7,8% +11,8%
EBITDA 5 913 -6 164 -6 874 3 787 5 752  -204,2% +11,5% -155,1% +51,9%
Résultat opérationnel 2 956 -9 700 -10 094 1 755 1 883  -428,1% +4,1% -117,4% +7,3%
Résultat net 1 646 -6 851 -7 656 -1 318 -102  -516,2% +11,8% -82,8% -92,3%
Free Cash Flow 336 -1 762 -1 497 -26 737 -5 241  -624,4% -15,0% +1 686,0% -80,4%
Marge de FCF 2% -11% -9% -145% -25%  -636,2% -16,9% +1 556,5% -82,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% - - - -  - - - -
Capital investi 38 349 34 646 29 752 62 397 70 941  -9,7% -14,1% +109,7% +13,7%
Actions en circul. (en M) 513,0 517,0 528,0 1 257,0 1 257,0  +0,8% +2,1% +138,1% 0%
EBITDA par action 11,5 -11,9 -13,0 3,0 4,6  -203,4% +9,2% -123,1% +51,9%
Bénéfices par action 3,2 -13,3 -14,5 -1,0 -0,1  -513,0% +9,4% -92,8% -92,3%
Free Cash Flow par action 0,7 -3,4 -2,8 -21,3 -4,2  -620,3% -16,8% +650,2% -80,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PG&E Corp

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Ratio de profitabilité de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 30% 27% 32% 29%  -10,1% -12,4% +19,3% -7,9%
Marge d’EBITDA 35% -37% -40% 21% 28%  -206,6% +9,1% -151,1% +35,9%
Marge opérationnelle 17% -58% -59% 10% 9%  -435,5% +1,8% -116,1% -4,0%
Marge bénéficiaire 10% -41% -45% -7% 0%  -525,6% +9,3% -84,0% -93,1%
Marge de FCF 2% -11% -9% -145% -25%  -636,2% -16,9% +1 556,5% -82,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,4% -9,4% -1,4% -0,1%  - -0,1% -84,7% -93,0%
Rentabilité financière (ROE) - -43,0% -86,1% -10,1% -0,4%  - +100,2% -88,3% -95,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,2 1,1 0,5 0,5  -71,2% +487,4% -56,5% +2,4%
Liquidité générale 0,9 0,2 1,3 0,7 0,6  -75,0% +504,0% -46,9% -9,4%
Dette nette sur EBITDA 3,2 -3,3 -3,4 10,8 7,9  -204,4% +1,7% -422,2% -27,3%
Dette sur actifs 28% 29% 29% 42% 44%  +1,6% +1,1% +46,4% +3,9%
Dette sur capitaux propres 100% 174% 479% 197% 177%  +74,7% +175,7% -58,9% -10,2%
Couverture par l’EBITDA 6,7 -6,6 -7,4 3,0 3,6  -199,6% +10,9% -140,8% +19,5%
   ∼ par l’EBIT 3,4 -9,9 -10,8 0,3 1,5  -387,5% +9,3% -102,3% +481,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 5,1 5,2 -15,1 1,5  -24,0% +0,8% -393,2% -110,1%
Coût de la dette - 4,5% 4,0% 3,8% 3,7%  - -11,3% -4,7% -3,3%

 

Graphique des dividendes de PG&E Corp

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Ratios de distribution de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 646 -6 851 -7 656 -1 318 -102  -516,2% +11,8% -82,8% -92,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 336 -1 762 -1 497 -26 737 -5 241  -624,4% -15,0% +1 686,0% -80,4%
Dividende payé -1 021 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net 62% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 304% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PG&E Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 16 17 19 18 15  +11,9% +8,4% -3,2% -18,1%
Délai paiement clients (DSO) 91 137 149 121 150  +50,6% +8,6% -18,5% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 56 70 72  - -8,3% +23,7% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 93 111 70 93  - +19,8% -37,3% +33,8%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,6% -7,6% -6,1% +6,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% - 1%  +7 800,1% +70,5% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% - 1%  +5 216,7% -32,3% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PG&E Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PG&E Corp

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Sociétés possiblement comparables à PG&E Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PG&E

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Dividendes par action détachés par PG&E Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,49--0,53--0,53---
2016--0,46--0,49--0,49--0,49
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,46--0,46--0,46--0,46
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,46--0,46--0,46--0,46
2010--0,46--0,46--0,46--0,46
2009--0,42--0,42--0,42--0,42
2008--0,39--0,39--0,39--0,39
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,30--0,30--0,30--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 135 16 759 17 129 18 469 20 642  -2,2% +2,2% +7,8% +11,8%
Charges d'exploitation -2 854 -3 036 -3 234 -3 468 -3 403  +6,4% +6,5% +7,2% -1,9%
   dont Coût des ventes -11 325 -11 652 -12 554 -12 582 -14 581  +2,9% +7,7% +0,2% +15,9%
   dont Frais généraux -1 -52 -36 - -154  +5 100,0% -30,8% - -
Résultat opérationnel 2 956 -9 700 -10 094 1 755 1 883  -428,1% +4,1% -117,4% +7,3%
Autres revenus/frais nets 785 -429 -948 -2 697 -1 135  -154,6% +121,0% +184,5% -57,9%
Charge d'intérêt -888 -929 -934 -1 260 -1 601  +4,6% +0,5% +34,9% +27,1%
Résultat avant impôts 2 171 -10 129 -11 042 -942 748  -566,6% +9,0% -91,5% -179,4%
Impôts sur les bénéfices -511 -3 292 -3 400 -362 -836  -744,2% +3,3% -110,6% +130,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 646 -6 851 -7 656 -1 318 -102  -516,2% +11,8% -82,8% -92,3%
 
EBITDA 5 913 -6 164 -6 874 3 787 5 752  -204,2% +11,5% -155,1% +51,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 260 -7 417 -7 066 1 229 1 318  -428,1% -4,7% -117,4% +7,3%
Taux d’imposition 24% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 33,4 32,4 32,4 14,7 16,4  -3,0% +0,1% -54,7% +11,8%
EBITDA par action 11,5 -11,9 -13,0 3,0 4,6  -203,4% +9,2% -123,1% +51,9%
Bénéfices par action 3,2 -13,3 -14,5 -1,0 -0,1  -513,0% +9,4% -92,8% -92,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 281 9 195 10 165 9 602 11 086  +46,4% +10,5% -5,5% +15,5%
   dont Trésorerie 449 1 668 1 570 484 165  +271,5% -5,9% -69,2% -65,9%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 272 6 292 6 987 6 139 8 483  +47,3% +11,0% -12,1% +38,2%
   dont Stock 481 554 647 628 596  +15,2% +16,8% -2,9% -5,1%
Placements à long terme 2 863 2 730 3 173 3 538 3 798  -4,6% +16,2% +11,5% +7,3%
Biens corporels 53 789 58 557 63 921 66 136 69 482  +8,9% +9,2% +3,5% +5,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 68 012 76 995 85 196 97 856 103 177  +13,2% +10,7% +14,9% +5,4%
 
Passifs courants 7 129 41 695 7 631 13 581 17 310  +484,9% -81,7% +78,0% +27,5%
   dont Créances fournisseurs 1 646 1 975 1 954 2 402 2 853  +20,0% -1,1% +22,9% +18,8%
   dont Dette à court terme 1 376 21 995 1 500 4 108 7 106  +1 498,5% -93,2% +173,9% +73,0%
Dette à long terme 17 753 - 23 116 37 288 38 225  - - +61,3% +2,5%
Passifs totaux 48 540 64 092 79 808 76 603 77 567  +32,0% +24,5% -4,0% +1,3%
 
Action ordinaire 12 632 12 910 13 038 30 224 1 322  +2,2% +1,0% +131,8% -95,6%
Bénéfices non répartis 6 596 -250 -7 892 -9 196 -4 247  -103,8% +3 056,8% +16,5% -53,8%
Capitaux propres 19 220 12 651 5 136 21 001 25 610  -34,2% -59,4% +308,9% +21,9%
 
Dette portant intérets 19 129 21 995 24 616 41 396 45 331  +15,0% +11,9% +68,2% +9,5%
Dette nette 18 680 20 327 23 046 40 912 45 166  +8,8% +13,4% +77,5% +10,4%
Fonds de roulement -848 -32 500 2 534 -3 979 -6 224  +3 732,5% -107,8% -257,0% +56,4%
Actions en circulation (en M) 513,0 517,0 528,0 1 257,0 1 257,0  +0,8% +2,1% +138,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 660 -6 837 -7 642 -1 304 -88  -511,9% +11,8% -82,9% -93,3%
 
Dépréciation 2 854 3 036 3 234 3 469 3 403  +6,4% +6,5% +7,3% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 519 -2 374 -2 117 1 373 2 052  -256,3% -10,8% -164,9% +49,5%
Ajust. comptes débiteurs 67 -121 -104 -1 160 -584  -280,6% -14,0% +1 015,4% -49,7%
Ajust. des stocks -18 -73 -80 6 -32  +305,6% +9,6% -107,5% -633,3%
Autres flux opérationnels -438 10 735 11 000 -23 420 -3 045  -2 550,9% +2,5% -312,9% -87,0%
Flux opérationnel 5 977 4 752 4 816 -19 047 2 448  -20,5% +1,3% -495,5% -112,9%
 
Dépenses d’investissement 5 641 6 514 6 313 7 690 7 689  +15,5% -3,1% +21,8% 0%
Investissements -32 -73 -6 378 -72 -24  +128,1% +8 637,0% -98,9% -66,7%
Flux d’investissement -5 650 -6 564 -6 378 -7 748 -6 905  +16,2% -2,8% +21,5% -10,9%
 
Dividendes payés -1 021 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 678 2 851 1 500 18 786 3 991  +320,5% -47,4% +1 152,4% -78,8%
Flux de financement -55 3 031 1 464 26 070 4 379  -5 610,9% -51,7% +1 680,7% -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie 272 1 212 -105 -868 -239  +345,6% -108,7% +726,7% -72,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 -3,4 -2,8 -21,3 -4,2  -620,3% -16,8% +650,2% -80,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 5 215 5 465 5 246 5 798 5 118  +4,8% -4,0% +10,5% -11,7%
Charges d'exploitation -851 -801 -863 -5 262 -4 673  -5,9% +7,7% +509,7% -11,2%
   dont Coût des ventes -3 617 -4 104 -3 627 -4 173 -3 430  +13,5% -11,6% +15,1% -17,8%
   dont Frais généraux -113 -91 -126 - -145  -19,5% -238,5% - -
Résultat opérationnel 634 304 641 536 445  -52,1% +110,9% -16,4% -17,0%
Autres revenus/frais nets -266 -267 -323 -262 -413  +0,4% +21,0% -18,9% +57,6%
Charge d'intérêt -398 -399 -396 -419 -411  +0,3% -0,8% +5,8% -1,9%
Résultat avant impôts 368 37 318 274 32  -89,9% +759,5% -13,8% -88,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -1 125 -158 -204 -328  -3 509,1% -114,0% -229,1% -260,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
397 -1 091 472 475 356  -374,8% -143,3% +0,6% -25,1%
 
EBITDA 1 617 1 237 1 577 2 073 1 384  -23,5% +27,5% +31,5% -33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 577 153 323 270 312  -73,5% +110,9% -16,4% +15,5%
Taux d’imposition 9% - 50% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,8 2,6 2,9 2,4  +13,3% -4,0% +10,5% -18,2%
EBITDA par action 0,8 0,6 0,8 1,0 0,6  -17,3% +27,5% +31,5% -38,1%
Bénéfices par action 0,2 -0,5 0,2 0,2 0,2  -397,1% -143,3% +0,6% -30,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 10 289 11 527 11 086 10 376 11 674  +12,0% -3,8% -6,4% +12,5%
   dont Trésorerie 307 420 165 247 239  +36,8% -60,7% +49,7% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 125 7 884 8 483 2 911 3 020  +10,7% +7,6% -65,7% +3,7%
   dont Stock 565 569 596 589 615  +0,7% +4,7% -1,2% +4,4%
Placements à long terme 3 697 3 670 3 798 3 635 3 291  -0,7% +3,5% -4,3% -9,5%
Biens corporels 69 821 69 391 69 482 71 001 74 781  -0,6% +0,1% +2,2% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 100 494 103 561 103 177 103 931 113 541  +3,1% -0,4% +0,7% +9,2%
 
Passifs courants 15 493 17 784 17 310 16 560 15 007  +14,8% -2,7% -4,3% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 2 250 2 697 2 853 3 534 5 345  +19,9% +5,8% +23,9% +51,2%
   dont Dette à court terme 7 048 7 449 7 106 2 320 2 588  +5,7% -4,6% -67,4% +11,6%
Dette à long terme 35 955 35 959 38 225 39 123 44 174  +0% +6,3% +2,3% +12,9%
Passifs totaux 78 695 82 834 77 567 82 539 91 522  +5,3% -6,4% +6,4% +10,9%
 
Action ordinaire 30 245 35 114 1 322 34 726 34 141  +16,1% -96,2% +2 526,8% -1,7%
Bénéfices non répartis -8 672 -9 760 -4 247 -8 867 -8 511  +12,5% -56,5% +108,8% -4,0%
Capitaux propres 21 547 20 475 25 610 21 392 21 767  -5,0% +25,1% -16,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 43 003 43 408 45 331 41 443 46 762  +0,9% +4,4% -8,6% +12,8%
Dette nette 42 696 42 988 45 166 41 196 46 523  +0,7% +5,1% -8,8% +12,9%
Fonds de roulement -5 204 -6 257 -6 224 -6 184 -3 333  +20,2% -0,5% -0,6% -46,1%
Actions en circulation (en M) 2 146,0 1 985,0 1 985,0 1 985,0 2 141,0  -7,5% 0% 0% +7,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 401 -1 088 476 478 360  -371,3% -143,8% +0,4% -24,7%
 
Dépréciation 851 801 863 972 941  -5,9% +7,7% +12,6% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 377 1 471 29 133 137  +290,2% -98,0% +358,6% +3,0%
Ajust. comptes débiteurs -411 142 -426 543 -155  -134,5% -400,0% -227,5% -128,5%
Ajust. des stocks -15 -4 -27 -22 -71  -73,3% +575,0% -18,5% +222,7%
Autres flux opérationnels -1 261 -775 -692 -778 -1 562  -38,5% -10,7% +12,4% +100,8%
Flux opérationnel 32 823 395 1 661 -22  +2 471,9% -52,0% +320,5% -101,3%
 
Dépenses d’investissement 1 842 1 848 2 221 2 310 2 229  +0,3% +20,2% +4,0% -3,5%
Investissements -1 772 -1 110 -13 421 948  -37,4% -98,8% -3 338,5% +125,2%
Flux d’investissement -1 772 -1 110 -2 227 -2 330 -2 650  -37,4% +100,6% +4,6% +13,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 802 343 1 926 1 406 2 743  -81,0% +461,5% -27,0% +95,1%
Flux de financement 1 801 399 1 950 638 2 711  -77,8% +388,7% -67,3% +324,9%
 
Variation nette de la trésorerie 78 124 -266 -31 8  +59,0% -314,5% -88,3% -125,8%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,5 -0,9 -0,3 -1,1  -38,8% +78,1% -64,5% +221,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.