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PG&E Corporation

PG&E (PCG.US, US69331C1080)

PG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas to customers in northern and central California, the United States. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photovoltaic sources. As of December 31, 2019, the company owns and operates approximately 18,000 circuit miles of interconnected transmission lines, 33 electric transmission substations, approximately 107,000 circuit miles of distribution lines, 68 transmission switching substations, and 760 distribution substations; and natural gas transmission, storage, and distribution system consisting of approximately 43,300 miles of distribution pipelines, approximately 6,300 miles of backbone and local transmission pipelines, and various storage facilities. It serves residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as …

Siège social : 77 Beale Street, San Francisco, CA, United States, 94177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PG&E

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PG&E Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 984 570 000 74,2% 24,2% 71,2% 5,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 11,8 1,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 USD masqué 11,8 10,9 6,3 15,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PG&E Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de PG&E Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -14,7% -17,4% +14,6% -35,6% -41,0% -73,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-83,7% -80,4% -78,6% -72,5% -70,4% -68,7% -70,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PG&E Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PG&E Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John R. Simon Exec. VP, Gen. Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer 56 Michael A. Lewis Sr. VP of Electric Operations 57
David S. Thomason VP & Controller 45 Patricia Kessler Poppe CEO & Director 52
Christopher A. Foster VP & Interim CFO 43 Ajay Waghray Sr. VP & Chief Information Officer 59
Julius Cox Exec. VP of People, Shared Services & Supply Chain 50 Stephen J. Cairns VP & Chief Audit Officer 53
James A. Mesterharm Chief Restructuring Officer 53 John Boken Deputy Chief Restructuring Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour PG&E Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/08/2018 Stavropoulos Nickolas Vente 1 161 $44,79 $52 001
Feu rouge 01/06/2018 Kane Julie Vente 489 $43,33 $21 188
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PG&E-$73 190

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PG&E Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de PG&E dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PG&E Corporation

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Fondamentaux de PG&E Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 666 17 135 16 759 17 129 18 469  -3,0% -2,2% +2,2% +7,8%
EBITDA 5 046 5 913 -6 164 -3 640 3 786  +17,2% -204,2% -40,9% -204,0%
Résultat opérationnel 2 177 2 956 -9 700 -10 440 1 755  +35,8% -428,1% +7,6% -116,8%
Résultat net 1 393 1 646 -6 851 -7 656 -1 318  +18,2% -516,2% +11,8% -82,8%
Free Cash Flow -1 300 336 -1 762 -1 497 -26 820  -125,8% -624,4% -15,0% +1 691,6%
Marge de FCF -7% 2% -11% -9% -145%  -126,6% -636,2% -16,9% +1 561,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 24% - - -  +525,7% - - -
Capital investi 36 376 38 349 34 645 29 752 61 864  +5,4% -9,7% -14,1% +107,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PG&E Corporation

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Ratio de profitabilité de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 17% -58% 78% 10%  +40,0% -435,5% -234,2% -87,8%
Marge d’EBITDA 29% 35% -37% -21% 20%  +20,8% -206,6% -42,2% -196,5%
Marge opérationnelle 12% 17% -58% -61% 10%  +40,0% -435,5% +5,3% -115,6%
Marge bénéficiaire 8% 10% -41% -45% -7%  +21,8% -525,6% +9,3% -84,0%
Marge de FCF -7% 2% -11% -9% -145%  -126,6% -636,2% -16,9% +1 561,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% -9,4% -9,4% -1,4%  - -492,1% -0,1% -84,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% -43,0% -86,1% -10,1%  - -585,3% +100,2% -88,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,2 1,0 0,4  +6,0% -68,1% +520,0% -63,8%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,2 1,2 0,7  +8,1% -75,0% +422,7% -38,7%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,2 -3,3 -6,3 10,6  -12,6% -204,4% +92,0% -267,9%
Dette sur actifs 27% 28% 29% 29% 42%  +4,7% +1,6% +1,1% +44,5%
Dette sur capitaux propres 103% 100% 174% 479% 195%  -3,2% +74,7% +175,7% -59,4%
Couverture par l’EBITDA 6,1 6,7 -6,6 -3,9 3,0  +9,4% -199,6% -41,3% -177,1%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,4 -9,9 -7,4 0,3  +24,7% -387,5% -25,7% -103,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 6,7 5,1 5,2 -15,2  +26,6% -24,0% +0,8% -394,4%
Coût de la dette - 4,7% 4,5% 4,0% 3,8%  - -4,4% -11,3% -4,0%

 

Graphique des dividendes de PG&E Corporation

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Ratios de distribution de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 393 1 646 -6 851 -7 656 -1 318  +18,2% -516,2% +11,8% -82,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 300 336 -1 762 -1 497 -26 820  -125,8% -624,4% -15,0% +1 691,6%
Dividende payé -921 -1 021 0 0 -  +10,9% - - -
Distribution sur résultat net 66% 62% - - -  -6,2% - - -
Distribution sur FCF -71% 304% - - -  -528,9% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PG&E Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 12 8 62 14  +13,5% -38,3% +707,0% -77,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 65 106 149 82  -5,0% +62,8% +40,7% -45,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 37 512 76  - -40,0% +1 296,4% -85,1%
Conversion de l’encaisse - 16 77 -302 19  - +374,8% -493,3% -106,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -2,2% -13,6% -7,6% -6,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% -  -92,2% +7 800,1% +70,5% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% -  -91,4% +5 216,7% -32,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PG&E Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PG&E Corporation

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Sociétés possiblement comparables à PG&E Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PG&E

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par PG&E Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,49--0,53--0,53---
2016--0,46--0,49--0,49--0,49
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,46--0,46--0,46--0,46
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,46--0,46--0,46--0,46
2010--0,46--0,46--0,46--0,46
2009--0,42--0,42--0,42--0,42
2008--0,39--0,39--0,39--0,39
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,30--0,30--0,30--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 666 17 135 16 759 17 129 18 469  -3,0% -2,2% +2,2% +7,8%
Charges d'exploitation -15 489 -14 179 -14 688 -15 788 -  -8,5% +3,6% +7,5% -
   dont Coût des ventes -15 489 -14 179 -26 459 -3 829 -16 714  -8,5% +86,6% -85,5% +336,5%
   dont Frais généraux -12 -1 -52 -36 -  -91,7% +5 100,0% -30,8% -
Résultat opérationnel 2 177 2 956 -9 700 -10 440 1 755  +35,8% -428,1% +7,6% -116,8%
Autres revenus/frais nets 91 72 -11 347 -11 531 -  -20,9% -15 859,7% +1,6% -
Charge d'intérêt -829 -888 -929 -934 -1 260  +7,1% +4,6% +0,5% +34,9%
Résultat avant impôts 1 462 2 171 -10 129 -11 042 -942  +48,5% -566,6% +9,0% -91,5%
Impôts sur les bénéfices -55 -511 -3 292 -3 400 -362  +829,1% -744,2% +3,3% -110,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 393 1 646 -6 851 -7 656 -1 318  +18,2% -516,2% +11,8% -82,8%
 
EBITDA 5 046 5 913 -6 164 -3 640 3 786  +17,2% -204,2% -40,9% -204,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 095 2 260 -7 417 -7 308 1 229  +7,9% -428,1% -1,5% -116,8%
Taux d’imposition 4% 24% - - -  +525,7% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 164 6 281 9 195 10 165 9 602  +1,9% +46,4% +10,5% -5,5%
   dont Trésorerie 184 449 1 668 1 570 627  +144,0% +271,5% -5,9% -60,1%
   dont Placements à CT 7 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 311 3 050 4 857 6 987 4 138  -7,9% +59,2% +43,9% -40,8%
   dont Stock 463 481 554 647 628  +3,9% +15,2% +16,8% -2,9%
Placements à long terme 2 606 2 863 2 730 3 173 -  +9,9% -4,6% +16,2% -
Biens corporels 50 581 53 789 58 557 63 921 66 136  +6,3% +8,9% +9,2% +3,5%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 68 598 68 012 76 995 85 196 97 856  -0,9% +13,2% +10,7% +14,9%
 
Passifs courants 7 564 7 129 41 695 8 819 13 581  -5,8% +484,9% -78,8% +54,0%
   dont Créances fournisseurs 2 144 2 380 2 667 5 505 3 480  +11,0% +12,1% +106,4% -36,8%
   dont Dette à court terme 2 216 1 376 21 994 1 500 3 575  -37,9% +1 498,4% -93,2% +138,3%
Dette à long terme 16 220 17 753 - 23 116 37 288  +9,5% - - +61,3%
Passifs totaux 50 406 48 540 64 092 80 060 76 603  -3,7% +32,0% +24,9% -4,3%
 
Action ordinaire 12 198 12 632 12 910 13 038 30 224  +3,6% +2,2% +1,0% +131,8%
Bénéfices non répartis 5 751 6 596 -250 -7 892 -9 196  +14,7% -103,8% +3 056,8% +16,5%
Capitaux propres 17 940 19 220 12 651 5 136 21 001  +7,1% -34,2% -59,4% +308,9%
 
Dettes portant intérets 18 436 19 129 21 994 24 616 40 863  +3,8% +15,0% +11,9% +66,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 407 1 660 -6 837 -7 642 -1 304  +18,0% -511,9% +11,8% -82,9%
 
Dépréciation 2 755 2 854 3 036 3 234 3 468  +3,6% +6,4% +6,5% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 804 1 519 -2 374 -2 117 1 373  -15,8% -256,3% -10,8% -164,9%
Ajust. comptes débiteurs -473 67 -121 -104 -  -114,2% -280,6% -14,0% -
Ajust. des stocks -24 -18 -73 -80 6  -25,0% +305,6% +9,6% -107,5%
Autres flux opérationnels -1 235 -438 10 735 11 000 -23 420  -64,5% -2 550,9% +2,5% -312,9%
Flux opérationnel 4 409 5 977 4 752 4 816 -19 130  +35,6% -20,5% +1,3% -497,2%
 
Dépenses d’investissement 5 709 5 641 6 514 6 313 7 690  -1,2% +15,5% -3,1% +21,8%
Investissements -57 -32 -73 -6 378 -72  -43,9% +128,1% +8 637,0% -98,9%
Flux d’investissement -5 526 -5 650 -6 564 -6 378 -7 748  +2,2% +16,2% -2,8% +21,5%
 
Dividendes payés -921 -1 021 0 0 -  +10,9% - - -
Emprunts nets 1 314 678 2 851 1 500 18 786  -48,4% +320,5% -47,4% +1 152,4%
Flux de financement 1 171 -55 3 031 1 464 25 928  -104,7% -5 610,9% -51,7% +1 671,0%
 
Variation nette de la trésorerie 54 272 1 219 -98 -950  +403,7% +348,2% -108,0% +869,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 4 743 4 306 4 533 4 882 4 748  -9,2% +5,3% +7,7% -2,7%
Charges d'exploitation -4 099 -3 651 -4 251 -4 459 -  -10,9% +16,4% +4,9% -
   dont Coût des ventes -3 298 -2 796 -3 034 -4 484 -4 328  -15,2% +8,5% +47,8% -3,5%
   dont Frais généraux -104 - -170 - -  - - - -
Résultat opérationnel -4 433 655 282 398 420  -114,8% -56,9% +41,1% +5,5%
Autres revenus/frais nets -5 026 -79 -1 524 -60 -  -98,4% +1 829,1% -96,1% -
Charge d'intérêt -719 -254 -199 -391 -416  -64,7% -21,7% +96,5% +6,4%
Résultat avant impôts -5 081 338 -1 429 -23 172  -106,7% -522,8% -98,4% -847,8%
Impôts sur les bénéfices -1 468 -36 -539 -109 -32  -97,5% -1 597,2% -120,2% -70,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -3 617 371 -1 972 83 200  -110,3% -631,5% -104,2% +141,0%
 
EBITDA 4 750 2 478 2 142 1 213 1 482  -47,8% -13,6% -43,4% +22,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 961 585 252 324 342  -114,8% -56,9% +28,6% +5,5%
Taux d’imposition - 11% - - 19%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 10 165 10 558 25 013 9 798 9 602  +3,9% +136,9% -60,8% -2,0%
   dont Trésorerie 1 570 1 960 15 381 679 627  +24,8% +684,7% -95,6% -7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 987 3 932 4 037 2 850 4 138  -43,7% +2,7% -29,4% +45,2%
   dont Stock 647 644 653 646 628  -0,5% +1,4% -1,1% -2,8%
Placements à long terme 3 173 2 911 3 196 3 318 -  -8,3% +9,8% +3,8% -
Biens corporels 63 921 62 498 63 401 64 670 66 136  -2,2% +1,4% +2,0% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 85 196 86 688 109 229 95 587 97 856  +1,8% +26,0% -12,5% +2,4%
 
Passifs courants 8 819 8 253 45 795 13 321 13 581  -6,4% +454,9% -70,9% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 5 505 2 554 5 393 3 802 3 480  -53,6% +111,2% -29,5% -8,5%
   dont Dette à court terme 1 500 2 000 750 2 432 3 575  +33,3% -62,5% +224,3% +47,0%
Dette à long terme 23 116 23 298 34 920 36 311 37 288  +0,8% +49,9% +4,0% +2,7%
Passifs totaux 80 060 30 178 105 428 74 523 76 603  -62,3% +249,4% -29,3% +2,8%
 
Action ordinaire 13 038 13 035 13 045 30 222 30 224  0% +0,1% +131,7% +0%
Bénéfices non répartis -7 892 -7 518 -9 486 -9 400 -9 196  -4,7% +26,2% -0,9% -2,2%
Capitaux propres 5 136 5 507 3 549 20 812 21 001  +7,2% -35,6% +486,4% +0,9%
 
Dettes portant intérets 24 616 25 298 35 670 38 743 40 863  +2,8% +41,0% +8,6% +5,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PG&E Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -7 642 374 -1 968 86 204  -104,9% -626,2% -104,4% +137,2%
 
Dépréciation 3 234 855 874 845 894  -73,6% +2,2% -3,3% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -956 222 768 150 233  -123,2% +245,9% -80,5% +55,3%
Ajust. comptes débiteurs 160 -22 -367 -623 -  -113,8% +1 568,2% +69,8% -
Ajust. des stocks -12 3 -22 7 18  -125,0% -833,3% -131,8% +157,1%
Autres flux opérationnels 4 213 -122 243 -22 893 -648  -102,9% -299,2% -9 521,0% -97,2%
Flux opérationnel 749 1 605 1 686 -22 510 89  +114,3% +5,0% -1 435,1% -100,4%
 
Dépenses d’investissement 6 313 1 641 1 758 2 076 2 215  -74,0% +7,1% +18,1% +6,7%
Investissements -2 128 -19 -31 -9 -13  -99,1% +63,2% -71,0% +44,4%
Flux d’investissement -2 128 -1 655 -1 786 -2 083 -2 224  -22,2% +7,9% +16,6% +6,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 500 500 13 510 3 920 1 356  0% +2 602,0% -71,0% -65,4%
Flux de financement 1 464 440 13 514 9 891 2 083  -69,9% +2 971,4% -26,8% -78,9%
 
Variation nette de la trésorerie -98 390 13 414 -14 702 -52  -498,0% +3 339,5% -209,6% -99,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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