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Duke Energy Corporation

Duke Energy (DUK.US, US26441C2044)

Duke Energy Corporation, together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through three segments: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment generates, transmits, distributes, and sells electricity in the Carolinas, Florida, and the Midwest; and uses coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable sources, and nuclear fuel to generate electricity. It also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and load-serving entities. This segment serves approximately 7.8 million retail electric customers in 6 states in the Southeast and Midwest regions of the United States covering a service territory of approximately 91,000 square miles; and owns approximately 51,144 megawatts (MW) of generation …

Siège social : 550 South Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202-1803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duke Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duke Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
735 432 000 99,9% 0,1% 65,3% 9,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,3 17,9 4,3 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,8 USD masqué 85,5 86,6 62,1 103,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duke Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Duke Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +14,8% +15,5% +9,5% +1,6% +20,9% +20,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,5% +59,6% +49,0% +73,4% +102,8% +127,7% +172,3%

 

Équipe de direction de Duke Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lynn J. Good Chairman, Pres & CEO 60 Steven Keith Young Exec. VP & CFO 62
Dhiaa M. Jamil Exec. VP & COO 64 Julia Smoot Janson Exec. VP of External Affairs & Pres of Carolinas Region 56
Douglas F. Esamann Exec. VP of Energy Solutions and Pres of Midwest/Florida Regions & Natural Gas Bus. 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Duke Energy Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Duke Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Duke Energy Corporation

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Fondamentaux de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 371 22 770 23 593 24 432 25 075  +1,8% +3,6% +3,6% +2,6%
EBITDA 8 749 9 530 10 298 9 863 11 477  +8,9% +8,1% -4,2% +16,4%
Résultat opérationnel 5 048 5 341 5 781 4 685 5 709  +5,8% +8,2% -19,0% +21,9%
Résultat net 2 816 2 152 3 059 2 666 3 707  -23,6% +42,1% -12,8% +39,0%
Free Cash Flow 1 009 -1 103 -1 418 -2 203 -2 913  -209,3% +28,6% +55,4% +32,2%
Marge de FCF 5% -5% -6% -9% -12%  -207,4% +24,1% +50,0% +28,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 32% 28% 15% 13%  -1,0% -11,8% -48,0% -13,1%
Capital investi 80 202 91 415 96 181 101 756 108 083  +14,0% +5,2% +5,8% +6,2%
Actions en circulation (en M) 694 691 700 708 729  -0,4% +1,3% +1,1% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duke Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 43% 46% 43% 49%  -35,3% +6,6% -6,8% +13,7%
Marge d’EBITDA 39% 42% 44% 40% 46%  +7,0% +4,3% -7,5% +13,4%
Marge opérationnelle 23% 23% 25% 19% 23%  +4,0% +4,5% -21,7% +18,7%
Marge bénéficiaire 13% 9% 13% 11% 15%  -24,9% +37,2% -15,8% +35,5%
Marge de FCF 5% -5% -6% -9% -12%  -207,4% +24,1% +50,0% +28,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,3% 1,9% 2,4%  - +33,3% -16,7% +29,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 7,4% 6,2% 8,2%  - +38,7% -15,7% +31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +13,2% -4,5% -5,2% -3,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  -4,7% -2,7% -4,6% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 4,6 5,2 5,3 5,8 5,3  +14,5% +0,1% +11,0% -8,9%
Dette sur actifs 33% 38% 39% 40% 39%  +13,6% +4,0% +0,9% -3,2%
Dette sur capitaux propres 102% 123% 130% 132% 131%  +20,5% +6,2% +1,4% -1,1%
Couverture par l’EBITDA -5,7 5,0 5,2 4,7 5,2  -186,8% +4,3% -9,2% +10,6%
   ∼ par l’EBIT -3,4 2,9 3,1 2,5 2,9  -187,7% +6,8% -21,6% +15,9%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 3,5 3,3 3,4 3,7  -169,7% -5,9% +2,7% +8,5%
Coût de la dette - 4,2% 3,8% 3,7% 3,7%  - -10,2% -1,7% -0,8%

 

Graphique des dividendes de Duke Energy Corporation

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Ratios de distribution de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 816 2 152 3 059 2 666 3 707  -23,6% +42,1% -12,8% +39,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 009 -1 103 -1 418 -2 203 -2 913  -209,3% +28,6% +55,4% +32,2%
Dividende payé -2 254 -2 338 -2 450 -2 471 -2 668  +3,7% +4,8% +0,9% +8,0%
Distribution sur résultat net 80% 109% 80% 93% 72%  +35,7% -26,3% +15,7% -22,3%
Distribution sur FCF 223% -212% -173% -112% -92%  -194,9% -18,5% -35,1% -18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duke Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 182 99 93 80 92  -45,7% -6,2% -13,4% +13,7%
Délai paiement clients (DSO) 37 42 43 47 45  +14,8% +1,3% +9,1% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 120 122 124  - +8,3% +1,5% +1,9%
Conversion de l’encaisse - 30 16 5 12  - -48,9% -66,3% +123,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,1% -0,3% -1,8% -6,1%
Frais généraux sur CP 1% 3% 3% 3% 3%  +253,2% +6,1% -1,1% -4,4%
Frais généraux sur CA 1% 5% 5% 5% 5%  +258,5% +4,2% +0,2% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Duke Energy Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Duke Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Duke Energy Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duke Energy

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Dividendes par action détachés par Duke Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,95--0,95--0,97----
2019-0,93--0,93--0,95--0,95-
2018-0,89--0,89--0,93--0,93-
2017-0,86--0,86--0,89--0,89-
2016-0,83--0,83--0,86--0,86-
2015-0,80--0,80--0,83--0,83-
2014-0,78--0,78--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,78--0,78-
2012-0,75--0,75--0,77--0,77-
2011-0,74--0,74--0,75--0,75-
2010-1,43--0,72--0,74--0,74-
2009-1,34--0,69--1,49--1,43-
2008-1,32--0,66--1,34--1,42-
2007-1,27--1,28--1,33--1,31-
2006-0,54--0,93--0,96--0,96-
2005-0,48--0,48--1,62--0,54-
2004-0,48--0,48--0,48--0,48-
2003-0,48--0,48--0,48--0,48-
2002-0,48--0,48--0,48--0,48-
2001-0,48--0,48--0,48--0,48-
2000----------0,48-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 371 22 770 23 593 24 432 25 075  +1,8% +3,6% +3,6% +2,6%
Charges d'exploitation -16 839 -4 454 -5 042 -5 756 -5 847  -73,5% +13,2% +14,2% +1,6%
   dont Coût des ventes -7 496 -12 975 -12 770 -13 991 -12 892  +73,1% -1,6% +9,6% -7,9%
   dont Frais généraux -313 -1 142 -1 233 -1 280 -1 307  +264,9% +8,0% +3,8% +2,1%
Résultat opérationnel 5 048 5 341 5 781 4 685 5 709  +5,8% +8,2% -19,0% +21,9%
Autres revenus/frais nets -1 226 297 204 -29 565  -124,2% -31,3% -114,2% -2 048,3%
Charge d'intérêt -1 527 -1 916 -1 986 -2 094 -2 204  -225,5% +3,7% +5,4% +5,3%
Résultat avant impôts 3 910 3 734 4 266 3 073 4 097  -4,5% +14,2% -28,0% +33,3%
Impôts sur les bénéfices -1 256 -1 187 -1 196 -448 -519  -5,5% +0,8% -62,5% +15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 816 2 152 3 059 2 666 3 707  -23,6% +42,1% -12,8% +39,0%
 
EBITDA 8 749 9 530 10 298 9 863 11 477  +8,9% +8,1% -4,2% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 426 3 643 4 160 4 002 4 986  +6,3% +14,2% -3,8% +24,6%
Taux d’imposition 32% 32% 28% 15% 13%  -1,0% -11,8% -48,0% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 322 8 039 8 453 9 714 9 163  -3,4% +5,1% +14,9% -5,7%
   dont Trésorerie 383 392 358 442 311  +2,3% -8,7% +23,5% -29,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 263 2 644 2 774 3 134 3 060  +16,8% +4,9% +13,0% -2,4%
   dont Stock 3 746 3 522 3 250 3 084 3 232  -6,0% -7,7% -5,1% +4,8%
Placements à long terme 896 29 307 43 070 43 984 47 548  +3 170,9% +47,0% +2,1% +8,1%
Biens corporels 11 620 82 520 86 391 91 694 102 127  +610,2% +4,7% +6,1% +11,4%
Écart d'acquisitions 16 072 19 425 19 396 19 303 19 303  +20,9% -0,1% -0,5% 0%
Biens incorporels 242 226 230 246 249  -6,6% +1,8% +7,0% +1,2%
Actifs totaux 121 156 132 761 137 914 145 392 158 838  +9,6% +3,9% +5,4% +9,2%
 
Passifs courants 11 400 11 551 12 482 15 041 14 752  +1,3% +8,1% +20,5% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 2 350 3 881 4 119 4 623 4 444  +65,1% +6,1% +12,2% -3,9%
   dont Dette à court terme 3 633 4 806 5 407 6 816 6 276  +32,3% +12,5% +26,1% -7,9%
Dette à long terme 36 842 45 576 49 035 51 123 54 985  +23,7% +7,6% +4,3% +7,6%
Passifs totaux 81 429 91 720 96 177 101 558 110 887  +12,6% +4,9% +5,6% +9,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 564 2 384 3 013 3 113 4 108  -7,0% +26,4% +3,3% +32,0%
Capitaux propres 39 727 41 033 41 739 43 817 46 822  +3,3% +1,7% +5,0% +6,9%
 
Dettes portant intérets 40 475 50 382 54 442 57 939 61 261  +24,5% +8,1% +6,4% +5,7%
Actions en circulation (en M) 694 691 700 708 729  -0,4% +1,3% +1,1% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 831 4 322 6 123 5 310 7 319  +52,7% +41,7% -13,3% +37,8%
 
Dépréciation 3 613 3 880 4 046 4 696 5 176  +7,4% +4,3% +16,1% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 554 681 881 794 -184  +22,9% +29,4% -9,9% -123,2%
Ajust. comptes débiteurs 383 -372 -83 -345 78  -197,1% -77,7% +315,7% -122,6%
Ajust. des stocks -237 272 268 156 -122  -214,8% -1,5% -41,8% -178,2%
Autres flux opérationnels -385 -281 -1 360 -1 439 -441  -27,0% +384,0% +5,8% -69,4%
Flux opérationnel 7 775 6 798 6 634 7 186 8 209  -12,6% -2,4% +8,3% +14,2%
 
Dépenses d’investissement 6 766 7 901 8 052 9 389 11 122  +16,8% +1,9% +16,6% +18,5%
Investissements -257 -224 -106 -294 -318  -12,8% -52,7% +177,4% +8,2%
Flux d’investissement -5 277 -11 533 -8 450 -10 060 -11 957  +118,6% -26,7% +19,1% +18,9%
 
Dividendes payés -2 254 -2 338 -2 450 -2 471 -2 668  +3,7% +4,8% +0,9% +8,0%
Emprunts nets 1 171 5 868 4 231 3 564 3 235  +401,1% -27,9% -15,8% -9,2%
Flux de financement -2 578 4 270 1 782 2 960 3 730  -265,6% -58,3% +66,1% +26,0%
 
Variation nette de la trésorerie -80 -465 -34 86 -18  +481,3% -92,7% -352,9% -120,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 873 6 940 6 103 5 949 5 421  +18,2% -12,1% -2,5% -8,9%
Charges d'exploitation -4 574 -5 031 -4 982 -4 460 -4 245  +10,0% -1,0% -10,5% -4,8%
   dont Coût des ventes -1 717 -2 026 -1 774 -1 646 -1 408  +18,0% -12,4% -7,2% -14,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 298 1 929 1 109 1 488 1 177  +48,6% -42,5% +34,2% -20,9%
Autres revenus/frais nets 132 174 104 89 -1 830  +31,8% -40,2% -14,4% -2 156,2%
Charge d'intérêt -542 -572 -547 -551 -554  +5,5% -4,4% +0,7% +0,5%
Résultat avant impôts 889 1 511 709 1 027 -1 208  +70,0% -53,1% +44,9% -217,6%
Impôts sur les bénéfices -141 -188 -95 -137 -316  +33,3% -49,5% +44,2% -330,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
820 1 327 660 899 -817  +61,8% -50,3% +36,2% -190,9%
 
EBITDA 3 921 4 779 3 946 4 180 3 347  +21,9% -17,4% +5,9% -19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 092 1 689 960 1 290 1 020  +54,7% -43,1% +34,3% -20,9%
Taux d’imposition 16% 12% 13% 13% -  -21,6% +7,7% -0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 9 509 9 619 9 163 10 181 9 237  +1,2% -4,7% +11,1% -9,3%
   dont Trésorerie 336 379 311 1 450 341  +12,8% -17,9% +366,2% -76,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 799 3 077 3 060 2 637 2 802  +9,9% -0,6% -13,8% +6,3%
   dont Stock 3 189 3 107 3 232 3 324 3 289  -2,6% +4,0% +2,8% -1,1%
Placements à long terme 46 742 47 386 47 548 9 119 46 487  +1,4% +0,3% -80,8% +409,8%
Biens corporels 97 198 98 912 102 127 104 710 104 325  +1,8% +3,3% +2,5% -0,4%
Écart d'acquisitions 19 303 19 303 19 303 19 303 19 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - 249 - -  - - - -
Actifs totaux 153 449 155 917 158 838 160 072 160 049  +1,6% +1,9% +0,8% 0%
 
Passifs courants 13 447 13 390 14 752 15 170 16 690  -0,4% +10,2% +2,8% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 3 597 4 217 4 444 2 364 3 624  +17,2% +5,4% -46,8% +53,3%
   dont Dette à court terme 6 491 5 565 6 276 3 033 8 541  -14,3% +12,8% -51,7% +181,6%
Dette à long terme 54 342 54 818 54 985 56 311 56 143  +0,9% +0,3% +2,4% -0,3%
Passifs totaux 108 117 108 510 110 887 113 151 113 438  +0,4% +2,2% +2,0% +0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 502 4 139 4 108 4 221 2 707  +18,2% -0,7% +2,8% -35,9%
Capitaux propres 45 213 46 438 46 822 46 921 45 484  +2,7% +0,8% +0,2% -3,1%
 
Dettes portant intérets 60 833 60 383 61 261 59 344 64 684  -0,7% +1,5% -3,1% +9,0%
Actions en circulation (en M) 728 729 729 736 735  +0,1% 0% +1,0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 568 2 650 1 308 890 -2  +69,0% -50,6% -32,0% -100,2%
 
Dépréciation 1 245 1 348 1 345 1 301 2 651  +8,3% -0,2% -3,3% +103,8%
Ajustements des bénéfices nets 148 -200 -18 146 1 370  -235,1% -91,0% -911,1% +838,4%
Ajust. comptes débiteurs -84 -242 -62 - -  +188,1% -74,4% - -
Ajust. des stocks -79 107 -119 -92 36  -235,4% -211,2% -22,7% -139,1%
Autres flux opérationnels -191 -95 703 -661 -145  -50,3% -840,0% -194,0% -78,1%
Flux opérationnel 1 817 2 581 2 572 1 554 3 357  +42,0% -0,3% -39,6% +116,0%
 
Dépenses d’investissement 2 929 2 619 3 038 2 832 5 103  -10,6% +16,0% -6,8% +80,2%
Investissements -73 -101 -41 -3 022 -2 449  +38,4% -59,4% +7 270,7% -19,0%
Flux d’investissement -3 075 -2 845 -3 324 -3 022 -5 471  -7,5% +16,8% -9,1% +81,0%
 
Dividendes payés -663 -678 -678 -707 -1 391  +2,3% 0% +4,3% +96,7%
Emprunts nets 1 663 -416 860 3 231 230  -125,0% -306,7% +275,7% -92,9%
Flux de financement 1 189 365 743 2 593 2 182  -69,3% +103,6% +249,0% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -69 101 -9 1 125 68  -246,4% -108,9% -12 600,0% -94,0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Duke Energy Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,6% 8,6%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,1% 15,7% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 State Street 5,4% 21,1% 3 MFS Value A 1,8% 6,6%
4 Wellington Management 3,8% 25,0% 4 Vanguard Wellington™ Inv 1,6% 8,3%
5 Massachusetts Financial Services 3,4% 28,4% 5 Franklin Income A1 1,6% 9,8%
6 Amvescap 1,5% 29,9% 6 Utilities Select Sector SPDR® ETF 1,4% 11,2%
7 Franklin Resources 1,5% 31,4% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 12,3%
8 Geode Capital Management 1,5% 32,9% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,2%
9 Northern Trust 1,3% 34,2% 9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 14,0%
10 Legal & General Group 1,0% 35,2% 10 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 14,8%
11 Bank of New York Mellon 1,0% 36,2% 11 American Funds Capital Income Bldr A 0,7% 15,5%
12 FMR 0,9% 37,1% 12 Vanguard Value Index Inv 0,7% 16,2%
13 Capital Research Global Investors 0,9% 38,0% 13 Vanguard Utilities ETF 0,6% 16,7%
14 Royal Bank of Canada 0,9% 38,9% 14 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,5% 17,3%
15 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 39,7% 15 Vanguard Equity-Income Inv 0,5% 17,7%
16 Bank of America 0,7% 40,4% 16 American Funds Income Fund of Amer A 0,5% 18,2%
17 Federated Hermes 0,7% 41,0% 17 Federated Hermes Strategic Val Dividend 0,5% 18,7%
18 Mellon Investments 0,6% 41,6% 18 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,4% 19,1%
19 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,5% 42,2% 19 Federated Hermes Strategic Value Div IS 0,4% 19,6%
20 Wells Fargo 0,5% 42,7% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 20,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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