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Duke Energy Corporation

Duke Energy (DUK.US, US26441C2044)

Duke Energy Corporation, together with its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. It operates through three segments: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment generates, transmits, distributes, and sells electricity in the Carolinas, Florida, and the Midwest; and uses coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable sources, and nuclear fuel to generate electricity. It also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and load-serving entities. This segment serves approximately 7.9 million retail electric customers in 6 states in the Southeast and Midwest regions of the United States covering a service territory of approximately 91,000 square miles; and owns approximately 50,807 megawatts (MW) of generation …

Siège social : 550 South Tryon Street, Charlotte, NC, United States, 28202-1803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duke Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duke Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
769 343 000 99,8% 0,1% 63,1% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 18,3 3,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,0 USD masqué 100,4 100,1 85,6 108,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duke Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Duke Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -0,5% -7,7% -1,2% +8,1% +20,6% +22,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,6% +64,8% +83,8% +59,2% +95,8% +122,6% +140,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Duke Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Duke Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lynn J. Good Chairman, Pres & CEO 61 Steven Keith Young Exec. VP & CFO 63
Dhiaa M. Jamil Exec. VP & COO 65 Julia Smoot Janson Exec. VP & CEO of Duke Energy Carolinas 57
Cynthia S. Lee VP, Chief Accounting Officer & Controller - Bonnie B. Titone Chief Information Officer -
Melody Birmingham Sr. VP & Chief Admin. Officer 49 Jack Sullivan VP of Investor Relations -
Kodwo Ghartey-Tagoe Exec. VP, Chief Legal Officer & Company Sec. 58 Melissa M. Feldmeier VP and Chief Ethics & Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Duke Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/11/2021 Dhiaa M Jamil COO Vente 400 $98,71 $39 484
16/07/2021 Julia S Janson EVP Vente 15 465 $105,00 $1 623 825
20/05/2021 Kodwo Ghartey-tagoe EVP Vente 1 645 $101,31 $166 655
19/05/2021 Dhiaa M Jamil COO Vente 7 000 $100,18 $701 260
19/05/2021 E Marie Mckee Director Vente 3 583 $101,11 $362 277
23/02/2021 Dwight L Jacobs SVP Vente 1 802 $89,35 $161 009
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DUKE ENERGY-$3 054 510

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Duke Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Duke Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Duke Energy

Date Actualité Source
30/11/2021Duke Energy Florida builds innovative, more resilient, environmentally friendly substationfinance.yahoo.com
30/11/2021Duke Energy caps off monthlong effort to fight hunger with nearly $150,000 in 'surcee' grants to South Carolina community agenciesfinance.yahoo.com
30/11/2021Duke Energy reaches deal with renewable organizations to modernize rooftop solar policy in North Carolinafinance.yahoo.com
30/11/2021Duke Energy Native American Employees Share Culture, Deepen Connectionsfinance.yahoo.com
29/11/2021Duke Energy launches more robust customer assistance program called 'Share the Light Fund'finance.yahoo.com
29/11/2021Zacks Industry Outlook Highlights: NextEra Energy, Duke Energy, Dominion Energy and Alliant Energyfinance.yahoo.com
26/11/2021Pinnacle West's (PNW) CAPEX & Clean Energy Aims Augur Wellfinance.yahoo.com
24/11/2021New CEO appointments hit highest level in 3 years, led by womenfinance.yahoo.com
24/11/2021Duke Energy Indiana files plan to improve reliability and resilience of its statewide electric grid with innovative technologyfinance.yahoo.com
24/11/2021Why Don Hamilton Lives a Fully Charged Lifefinance.yahoo.com
22/11/2021NiSource's (NI) Clean Energy Goals & CAPEX Plans Bode Wellfinance.yahoo.com
22/11/2021Duke Energy, South Carolina State University offer $150,000 in scholarships to support nuclear engineering studentsfinance.yahoo.com
22/11/2021This Team Helps Customers Find Energy Bill Assistancefinance.yahoo.com
18/11/2021After Car Wreck, Collin Humphrey Faced Adversity and Perseveredfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Duke Energy Corporation

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Fondamentaux de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 743 23 565 24 521 25 079 23 868  +3,6% +4,1% +2,3% -4,8%
EBITDA 9 104 10 287 9 904 11 647 8 789  +13,0% -3,7% +17,6% -24,5%
Résultat opérationnel 5 332 6 035 5 176 5 705 5 527  +13,2% -14,2% +10,2% -3,1%
Résultat net 2 152 3 059 2 666 3 707 1 270  +42,1% -12,8% +39,0% -65,7%
Free Cash Flow -1 103 -1 418 -2 203 -2 913 -1 051  +28,6% +55,4% +32,2% -63,9%
Marge de FCF -5% -6% -9% -12% -4%  +24,1% +49,3% +29,3% -62,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% 15% 13% 28%  -9,4% -48,0% -13,1% +122,0%
Capital investi 91 415 96 181 101 756 108 083 110 700  +5,2% +5,8% +6,2% +2,4%
Actions en circul. (en M) 691,0 700,0 708,0 729,0 738,0  +1,3% +1,1% +3,0% +1,2%
EBITDA par action 13,2 14,7 14,0 16,0 11,9  +11,5% -4,8% +14,2% -25,5%
Bénéfices par action 3,1 4,4 3,8 5,1 1,7  +40,3% -13,8% +35,0% -66,2%
Free Cash Flow par action -1,6 -2,0 -3,1 -4,0 -1,4  +26,9% +53,6% +28,4% -64,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duke Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 46% 43% 46% 48%  +6,7% -6,3% +7,3% +5,2%
Marge d’EBITDA 40% 44% 40% 46% 37%  +9,1% -7,5% +15,0% -20,7%
Marge opérationnelle 23% 26% 21% 23% 23%  +9,2% -17,6% +7,8% +1,8%
Marge bénéficiaire 9% 13% 11% 15% 5%  +37,2% -16,2% +36,0% -64,0%
Marge de FCF -5% -6% -9% -12% -4%  +24,1% +49,3% +29,3% -62,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 1,9% 2,4% 0,8%  - -16,7% +29,5% -67,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 6,2% 8,2% 2,7%  - -15,7% +31,2% -67,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -4,5% -5,2% -3,9% -8,4%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -2,7% -4,6% -3,8% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,3 5,8 5,2 7,1  -4,3% +10,4% -9,9% +35,8%
Dette sur actifs 38% 39% 40% 39% 39%  +4,0% +0,9% -3,2% +0,2%
Dette sur capitaux propres 123% 130% 132% 131% 131%  +6,2% +1,4% -1,1% 0%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,2 4,7 5,3 4,1  +9,0% -8,7% +11,7% -23,1%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,1 2,5 2,9 1,5  +15,3% -20,9% +18,0% -48,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,3 3,4 3,7 4,1  -5,9% +2,7% +8,5% +10,0%
Coût de la dette - 3,8% 3,7% 3,7% 3,5%  - -1,7% -0,8% -5,7%

 

Graphique des dividendes de Duke Energy Corporation

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Ratios de distribution de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 152 3 059 2 666 3 707 1 270  +42,1% -12,8% +39,0% -65,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 103 -1 418 -2 203 -2 913 -1 051  +28,6% +55,4% +32,2% -63,9%
Dividende payé -2 332 -2 450 -2 471 -2 668 -2 812  +5,1% +0,9% +8,0% +5,4%
Distribution sur résultat net 108% 80% 93% 72% 221%  -26,1% +15,7% -22,3% +207,6%
Distribution sur FCF -211% -173% -112% -92% -268%  -18,3% -35,1% -18,3% +192,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duke Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 99 93 80 87 94  -6,2% -13,4% +8,5% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 42 43 47 45 48  +1,3% +8,6% -4,5% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 122 119 124  - +1,5% -2,8% +4,6%
Conversion de l’encaisse - 16 5 13 18  - -67,5% +159,5% +37,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -0,3% -1,3% -6,4% -6,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +6,1% -1,1% -4,4% -0,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  +4,2% -0,2% -0,2% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Duke Energy Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Duke Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Duke Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duke Energy

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Dividendes par action détachés par Duke Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,97--0,97--0,99--0,99-
2020-0,95--0,95--0,97--0,97-
2019-0,93--0,93--0,95--0,95-
2018-0,89--0,89--0,93--0,93-
2017-0,86--0,86--0,89--0,89-
2016-0,83--0,83--0,86--0,86-
2015-0,80--0,80--0,83--0,83-
2014-0,78--0,78--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,78--0,78-
2012-0,75--0,75--0,77--0,77-
2011-0,74--0,74--0,75--0,75-
2010-0,72--0,72--0,74--0,74-
2009-0,69--0,69--0,72--0,72-
2008-0,66--0,66--0,69--0,69-
2007-0,63--0,63--0,66--0,66-
2006-0,54--0,54--0,56--0,56-
2005-0,48--0,48--1,62--0,54-
2004-0,48--0,48--0,48--0,48-
2003-0,48--0,48--0,48--0,48-
2002-0,48--0,48--0,48--0,48-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 22 743 23 565 24 521 25 079 23 868  +3,6% +4,1% +2,3% -4,8%
Charges d'exploitation -4 436 -4 760 -5 354 -5 855 -6 042  +7,3% +12,5% +9,4% +3,2%
   dont Coût des ventes -12 975 -12 770 -13 991 -13 519 -12 299  -1,6% +9,6% -3,4% -9,0%
   dont Frais généraux -1 142 -1 233 -1 280 -1 307 -1 337  +8,0% +3,8% +2,1% +2,3%
Résultat opérationnel 5 332 6 035 5 176 5 705 5 527  +13,2% -14,2% +10,2% -3,1%
Autres revenus/frais nets 1 598 1 769 2 103 1 608 4 688  +10,7% +18,9% -23,5% +191,5%
Charge d'intérêt -1 916 -1 986 -2 094 -2 204 -2 162  +3,7% +5,4% +5,3% -1,9%
Résultat avant impôts 3 734 4 266 3 073 4 097 839  +14,2% -28,0% +33,3% -79,5%
Impôts sur les bénéfices -1 156 -1 196 -448 -519 -236  +3,5% -62,5% +15,8% -145,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 152 3 059 2 666 3 707 1 270  +42,1% -12,8% +39,0% -65,7%
 
EBITDA 9 104 10 287 9 904 11 647 8 789  +13,0% -3,7% +17,6% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 681 4 343 4 421 4 982 3 972  +18,0% +1,8% +12,7% -20,3%
Taux d’imposition 31% 28% 15% 13% 28%  -9,4% -48,0% -13,1% +122,0%
 
Chiffre d’affaires par action 32,9 33,7 34,6 34,4 32,3  +2,3% +2,9% -0,7% -6,0%
EBITDA par action 13,2 14,7 14,0 16,0 11,9  +11,5% -4,8% +14,2% -25,5%
Bénéfices par action 3,1 4,4 3,8 5,1 1,7  +40,3% -13,8% +35,0% -66,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 039 8 453 9 714 9 163 8 682  +5,1% +14,9% -5,7% -5,2%
   dont Trésorerie 392 358 442 311 259  -8,7% +23,5% -29,6% -16,7%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 644 2 774 3 134 3 060 3 153  +4,9% +13,0% -2,4% +3,0%
   dont Stock 3 522 3 250 3 084 3 232 3 167  -7,7% -5,1% +4,8% -2,0%
Placements à long terme 29 307 43 070 43 984 47 548 46 924  +47,0% +2,1% +8,1% -1,3%
Biens corporels 82 520 86 391 91 694 102 127 106 782  +4,7% +6,1% +11,4% +4,6%
Écart d'acquisitions 19 425 19 396 19 303 19 303 19 303  -0,1% -0,5% 0% 0%
Biens incorporels 226 230 246 249 -  +1,8% +7,0% +1,2% -
Actifs totaux 132 761 137 914 145 392 158 838 162 388  +3,9% +5,4% +9,2% +2,2%
 
Passifs courants 11 551 12 482 15 041 14 752 16 305  +8,1% +20,5% -1,9% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 3 881 4 119 4 623 4 444 4 163  +6,1% +12,2% -3,9% -6,3%
   dont Dette à court terme 4 806 5 407 6 816 6 276 7 111  +12,5% +26,1% -7,9% +13,3%
Dette à long terme 45 576 49 035 51 123 54 985 55 625  +7,6% +4,3% +7,6% +1,2%
Passifs totaux 91 720 96 177 101 558 110 887 113 204  +4,9% +5,6% +9,2% +2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 384 3 013 3 113 4 108 2 471  +26,4% +3,3% +32,0% -39,8%
Capitaux propres 41 033 41 739 43 817 46 822 47 964  +1,7% +5,0% +6,9% +2,4%
 
Dette portant intérets 50 382 54 442 57 939 61 261 62 736  +8,1% +6,4% +5,7% +2,4%
Dette nette 49 990 54 084 57 497 60 950 62 477  +8,2% +6,3% +6,0% +2,5%
Fonds de roulement -3 512 -4 029 -5 327 -5 589 -7 623  +14,7% +32,2% +4,9% +36,4%
Actions en circulation (en M) 691,0 700,0 708,0 729,0 738,0  +1,3% +1,1% +3,0% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 152 3 064 2 644 3 571 1 082  +42,4% -13,7% +35,1% -69,7%
 
Dépréciation 3 880 4 046 4 696 5 176 5 486  +4,3% +16,1% +10,2% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets 681 881 794 -184 327  +29,4% -9,9% -123,2% -277,7%
Ajust. comptes débiteurs -372 -83 -345 21 10  -77,7% +315,7% -106,1% -52,4%
Ajust. des stocks 272 268 156 -122 66  -1,5% -41,8% -178,2% -154,1%
Autres flux opérationnels -281 -1 360 -1 439 -441 -637  +384,0% +5,8% -69,4% +44,4%
Flux opérationnel 6 798 6 634 7 186 8 209 8 856  -2,4% +8,3% +14,2% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 7 901 8 052 9 389 11 122 9 907  +1,9% +16,6% +18,5% -10,9%
Investissements -224 -106 -294 -318 -299  -52,7% +177,4% +8,2% -6,0%
Flux d’investissement -11 533 -8 450 -10 060 -11 957 -10 604  -26,7% +19,1% +18,9% -11,3%
 
Dividendes payés -2 332 -2 450 -2 471 -2 668 -2 812  +5,1% +0,9% +8,0% +5,4%
Emprunts nets 5 868 4 231 3 564 3 235 2 686  -27,9% -15,8% -9,2% -17,0%
Flux de financement 4 270 1 782 2 960 3 730 1 731  -58,3% +66,1% +26,0% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -34 86 -18 -17  -477,8% -352,9% -120,9% -5,6%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -2,0 -3,1 -4,0 -1,4  +26,9% +53,6% +28,4% -64,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 6 721 5 777 6 150 5 758 6 951  -14,0% +6,5% -6,4% +20,7%
Charges d'exploitation -1 541 -1 542 -1 579 -1 556 -1 636  +0,1% +2,4% -1,5% +5,1%
   dont Coût des ventes -3 340 -3 213 -3 121 -2 904 -3 426  -3,8% -2,9% -7,0% +18,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 840 1 022 1 450 1 298 1 889  -44,5% +41,9% -10,5% +45,5%
Autres revenus/frais nets 501 1 341 425 564 523  +167,7% -68,3% +32,7% -7,3%
Charge d'intérêt -522 -535 -535 -572 -581  +2,5% 0% +6,9% +1,6%
Résultat avant impôts 1 339 -319 1 025 734 1 366  -123,8% -421,3% -28,4% +86,1%
Impôts sur les bénéfices -105 -162 -84 -36 -90  -254,3% -151,9% -57,1% +150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 276 -77 964 751 1 377  -106,0% -1 351,9% -22,1% +83,4%
 
EBITDA 3 361 1 715 2 996 2 741 3 512  -49,0% +74,7% -8,5% +28,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 696 938 1 331 1 234 1 765  -44,7% +41,9% -7,3% +43,0%
Taux d’imposition 8% - 8% 5% 7%  - - -40,2% +34,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,1 7,9 8,0 7,5 9,0  -14,0% +1,7% -6,4% +20,7%
EBITDA par action 4,6 2,3 3,9 3,6 4,6  -49,0% +67,0% -8,5% +28,1%
Bénéfices par action 1,7 -0,1 1,3 1,0 1,8  -106,0% -1 296,6% -22,1% +83,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 8 679 8 682 8 508 8 985 9 436  +0% -2,0% +5,6% +5,0%
   dont Trésorerie 308 259 379 367 548  -15,9% +46,3% -3,2% +49,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 039 3 153 2 784 3 088 3 429  +3,8% -11,7% +10,9% +11,0%
   dont Stock 3 190 3 167 3 076 3 015 2 900  -0,7% -2,9% -2,0% -3,8%
Placements à long terme 46 970 46 924 47 328 10 824 47 335  -0,1% +0,9% -77,1% +337,3%
Biens corporels 105 760 106 782 107 629 110 015 110 236  +1,0% +0,8% +2,2% +0,2%
Écart d'acquisitions 19 303 19 303 19 303 19 303 19 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 161 409 162 388 163 465 165 385 167 007  +0,6% +0,7% +1,2% +1,0%
 
Passifs courants 16 693 16 305 17 333 16 211 15 556  -2,3% +6,3% -6,5% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 3 810 4 163 3 607 2 716 4 354  +9,3% -13,4% -24,7% +60,3%
   dont Dette à court terme 8 094 7 111 9 650 8 272 6 971  -12,1% +35,7% -14,3% -15,7%
Dette à long terme 56 049 55 625 54 768 57 410 57 929  -0,8% -1,5% +4,8% +0,9%
Passifs totaux 114 114 113 204 113 807 115 840 115 767  -0,8% +0,5% +1,8% -0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 260 2 471 2 680 2 687 3 293  -24,2% +8,5% +0,3% +22,6%
Capitaux propres 47 295 47 964 48 186 48 132 49 307  +1,4% +0,5% -0,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 64 143 62 736 64 418 65 682 64 900  -2,2% +2,7% +2,0% -1,2%
Dette nette 63 835 62 477 64 039 65 315 64 352  -2,1% +2,5% +2,0% -1,5%
Fonds de roulement -8 014 -7 623 -8 825 -7 226 -6 120  -4,9% +15,8% -18,1% -15,3%
Actions en circulation (en M) 735,0 735,0 769,0 769,0 769,0  0% +4,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duke Energy Corporation (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 1 234 -150 941 698 1 276  -112,2% -727,3% -25,8% +82,8%
 
Dépréciation 1 430 1 405 1 385 1 368 1 436  -1,7% -1,4% -1,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 498 760 -53 -115 208  +52,6% -107,0% +117,0% -280,9%
Ajust. comptes débiteurs -223 10 156 13 -252  -104,5% +1 460,0% -91,7% -2 038,5%
Ajust. des stocks 99 23 91 62 115  -76,8% +295,7% -31,9% +85,5%
Autres flux opérationnels 113 693 -290 -288 337  +513,3% -141,8% -0,7% -217,0%
Flux opérationnel 3 409 2 090 2 088 1 785 3 354  -38,7% -0,1% -14,5% +87,9%
 
Dépenses d’investissement 2 305 2 499 2 215 2 421 2 453  +8,4% -11,4% +9,3% +1,3%
Investissements -122 349 17 -2 477 -1  -386,1% -95,1% -14 670,6% -100,0%
Flux d’investissement -2 493 -2 640 -3 137 -5 614 -2 586  +5,9% +18,8% +79,0% -53,9%
 
Dividendes payés -722 -699 -783 -758 -799  -3,2% +12,0% -3,2% +5,4%
Emprunts nets -507 -2 954 2 578 1 321 -1 076  +482,6% -187,3% -48,8% -181,5%
Flux de financement -957 506 1 185 565 -590  -152,9% +134,2% -52,3% -204,4%
 
Variation nette de la trésorerie -41 -44 136 -127 178  +7,3% -409,1% -193,4% -240,2%
 
Free Cash Flow par action 1,5 -0,6 -0,2 -0,8 1,2  -137,0% -70,3% +400,8% -241,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.