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Silicon Laboratories Inc

Silicon Laboratories (SLAB.US, US8269191024)

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal integrated circuits (ICs) in the United States, China, and internationally. The company offers Internet of Things products, including 8-bit mixed-signal and ultra-low-power 32-bit microcontrollers (MCU); wireless MCU connectivity solutions; single and multi-protocol system-on-chip (SoC) devices and modules; wireless protocols, MCUs, and SoCs; in-house protocol stacks; Micrium, a real-time operating system that helps simplify software development for IoT developers; and sensor products comprising optical, relative humidity/temperature, and hall effect magnetic sensors. It also provides infrastructure products, such as timing devices; multi-channel isolators, isolated drivers, isolated power converters, and mixed-signal devices; broadcast products, which include single-chip hybrid TV tuners and digital video demodulators, …

Siège social : 400 West Cesar Chavez, Austin, TX, United States, 78701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Silicon Laboratories

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Silicon Laboratories Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 795 600 98,2% 2,1% 96,0% 5,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
137,8 28,2 1,9 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,7 USD masqué 99,5 95,0 65,1 122,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Silicon Laboratories Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Silicon Laboratories Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% -7,7% - +19,3% -12,4% +6,1% +18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,3% +143,8% +134,3% +129,0% +162,0% +171,2% +160,6%

 

Équipe de direction de Silicon Laboratories Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
G. Tyson Tuttle Pres, CEO & Director 52 John C. Hollister Sr. VP & CFO 50
Alessandro Piovaccari Sr. VP & CTO 55 Brandon Tolany Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 46
Daniel Mark Thompson Sr. VP and GM of Infrastructure & Automotive Products 51      

 

Présence de Silicon Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Silicon Laboratories Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 FMR 15,1% 15,1%   1 Fidelity® Growth 6,7% 6,7%
2 BlackRock 13,4% 28,5% 2 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 6,2% 12,8%
3 Vanguard Group 10,0% 38,5% 3 Hartford MidCap Y 3,8% 16,6%
4 Wellington Management 6,0% 44,5% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 19,4%
5 State Street 3,6% 48,2% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 22,1%
6 AXA 2,0% 50,1% 6 Vanguard Small Cap Index 2,5% 24,6%
7 AllianceBernstein L.P. 2,0% 52,1% 7 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 26,7%
8 Van Berkom and Associates 1,9% 54,0% 8 Fidelity® Series Growth 1,5% 28,3%
9 Federated Hermes 1,8% 55,9% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 29,8%
10 Massachusetts Financial Services 1,7% 57,6% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 31,2%
11 Geode Capital Management 1,7% 59,3% 11 AB Small Cap Growth A 1,1% 32,3%
12 Northern Trust 1,7% 60,9% 12 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,9% 33,2%
13 Amvescap 1,7% 62,6% 13 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 34,1%
14 Bank of New York Mellon 1,5% 64,1% 14 Delaware Small Cap Core I 0,9% 35,0%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 65,6% 15 Macquarie US Small Cap Core Equity 0,8% 35,8%
16 GW&K Investment Management 1,4% 67,0% 16 American Funds SMALLCAP World A 0,8% 36,6%
17 Loomis Sayles LP 1,3% 68,3% 17 MFS Mid Cap Growth Equity 0,8% 37,4%
18 Eagle Asset Management 1,1% 69,5% 18 MFS Mid Cap Growth A 0,8% 38,1%
19 Macquarie Group 1,1% 70,6% 19 Franklin US Small Cap Growth Equity 0,7% 38,8%
20 Capital Research Global Investors 1,1% 71,6% 20 Franklin Small Cap Growth Adv 0,7% 39,6%

 

Graphique des profits et résultats de Silicon Laboratories Inc

Fondamentaux de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 645 698 769 868 838  +8,2% +10,2% +12,9% -3,5%
EBITDA 49 80 110 114 87  +63,7% +36,8% +3,8% -23,6%
Résultat opérationnel 32 66 85 85 57  +105,6% +28,2% +0,3% -33,5%
Résultat net 30 61 47 84 19  +107,8% -23,4% +77,5% -77,0%
Free Cash Flow 88 109 172 138 150  +24,4% +57,8% -19,9% +8,9%
Marge de FCF 14% 16% 22% 16% 18%  +15,0% +43,2% -29,1% +12,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 5% 39% 16% -  +108,1% +732,8% -59,1% -
Capital investi 839 972 1 637 1 422 1 483  +15,9% +68,4% -13,1% +4,3%
Actions en circulation (en M) 43 42 43 44 44  -2,3% +2,4% +2,3% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Silicon Laboratories Inc

Ratio de profitabilité de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 60% 59% 60% 61%  +2,3% -2,2% +1,7% +1,5%
Marge d’EBITDA 8% 12% 14% 13% 10%  +51,3% +24,2% -8,1% -20,8%
Marge opérationnelle 5% 10% 11% 10% 7%  +90,1% +16,3% -11,2% -31,0%
Marge bénéficiaire 5% 9% 6% 10% 2%  +92,1% -30,5% +57,2% -76,1%
Marge de FCF 14% 16% 22% 16% 18%  +15,0% +43,2% -29,1% +12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 3,6% 5,3% 1,2%  - -38,7% +47,0% -77,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 5,3% 8,3% 1,8%  - -31,7% +56,4% -78,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 2,6 5,1 4,7 5,8  +18,9% +94,6% -7,8% +22,7%
Liquidité générale 3,0 3,5 5,8 5,7 6,9  +18,2% +66,1% -2,2% +20,1%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -1,9 -0,7 -2,3 -4,1  -44,6% -60,9% +211,1% +80,8%
Dette sur actifs 8% 13% 45% 22% 22%  +74,9% +232,3% -51,0% +0,7%
Dette sur capitaux propres 10% 18% 72% 33% 33%  +72,2% +309,2% -53,7% -0,6%
Couverture par l’EBITDA -17,3 31,0 7,8 5,8 4,3  -279,0% -74,9% -25,6% -25,7%
   ∼ par l’EBIT -12,9 25,9 6,0 4,3 2,8  -300,7% -76,8% -28,1% -35,2%
   ∼ par le flux opérationel -37,3 49,8 13,4 8,8 8,2  -233,6% -73,1% -34,3% -6,6%
Coût de la dette - 2,3% 3,4% 3,8% 5,6%  - +46,6% +11,2% +47,6%

 

Graphique des dividendes de Silicon Laboratories Inc

Ratios de distribution de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 30 61 47 84 19  +107,8% -23,4% +77,5% -77,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 88 109 172 138 150  +24,4% +57,8% -19,9% +8,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Silicon Laboratories Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 74 79 85 79 81  +5,7% +7,7% -7,0% +3,3%
Délai paiement clients (DSO) 42 39 34 31 33  -6,6% -13,0% -9,2% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 43 43 44  - -64,6% -0,3% +1,3%
Conversion de l’encaisse - -4 76 67 71  - -1 883,4% -11,8% +6,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  +1,1% -22,3% +6,7% -6,4%
Frais généraux sur CP 21% 19% 17% 19% 18%  -10,8% -10,9% +10,6% -5,0%
Frais généraux sur CA 25% 22% 21% 23% 23%  -10,4% -6,8% +9,7% +2,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Silicon Laboratories Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Silicon Laboratories Inc

Sociétés possiblement comparables à Silicon Laboratories Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Silicon Laboratories

Dividendes par action détachés par Silicon Laboratories Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 645 698 769 868 838  +8,2% +10,2% +12,9% -3,5%
Charges d'exploitation -608 -355 -369 -436 -454  -41,6% +3,9% +18,1% +4,0%
   dont Coût des ventes -264 -276 -315 -347 -327  +4,6% +14,0% +10,2% -5,6%
   dont Frais généraux -160 -155 -160 -198 -196  -3,1% +2,7% +23,9% -0,7%
Résultat opérationnel 32 66 85 85 57  +105,6% +28,2% +0,3% -33,5%
Autres revenus/frais nets -6 -0 -8 -19 -7  -92,3% +1 564,1% +137,2% -63,2%
Charge d'intérêt -3 -3 -14 -20 -20  -191,5% +446,1% +39,4% +2,7%
Résultat avant impôts 30 64 77 72 50  +113,1% +19,2% -6,2% -31,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -30 -11 -30  +343,4% +893,0% -138,3% -365,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 61 47 84 19  +107,8% -23,4% +77,5% -77,0%
 
EBITDA 49 80 110 114 87  +63,7% +36,8% +3,8% -23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 63 52 72 48  +100,5% -17,7% +37,8% -33,5%
Taux d’imposition 2% 5% 39% 16% -  +108,1% +732,8% -59,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 423 491 948 827 944  +16,0% +93,1% -12,8% +14,2%
   dont Trésorerie 114 141 269 197 227  +23,7% +90,9% -26,8% +15,3%
   dont Placements à CT 129 154 495 417 499  +19,4% +221,3% -15,7% +19,7%
   dont Créances clients 74 74 71 73 76  +1,1% -4,1% +2,6% +3,3%
   dont Stock 54 60 73 75 73  +10,5% +22,8% +2,5% -2,6%
Placements à long terme 7 5 10 6 12  -28,0% +92,5% -42,4% +114,4%
Biens corporels 131 130 128 139 136  -1,2% -1,4% +8,9% -2,2%
Écart d'acquisitions 273 276 288 397 398  +1,2% +4,4% +37,9% +0,3%
Biens incorporels 121 104 83 171 134  -14,7% -19,7% +105,5% -21,4%
Actifs totaux 1 011 1 082 1 535 1 624 1 675  +7,0% +41,9% +5,8% +3,1%
 
Passifs courants 142 140 162 145 138  -1,8% +16,2% -10,8% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 42 94 39 41 39  +123,4% -58,7% +6,0% -5,5%
   dont Dette à court terme 10 73 342 - -  +625,0% +371,6% - -
Dette à long terme 68 73 342 355 368  +7,4% +371,6% +3,8% +3,8%
Passifs totaux 250 255 582 557 560  +1,8% +128,4% -4,3% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 748 802 851 961 981  +7,3% +6,1% +12,9% +2,0%
Capitaux propres 761 827 953 1 067 1 115  +8,7% +15,2% +12,0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 78 145 684 355 368  +87,1% +371,6% -48,1% +3,8%
Actions en circulation (en M) 43 42 43 44 44  -2,3% +2,4% +2,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 30 61 47 84 19  +107,8% -23,4% +77,5% -77,0%
 
Dépréciation 13 13 25 29 30  +5,6% +88,5% +15,6% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 39 35 18 42 78  -9,5% -47,7% +128,8% +85,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 0 3 4 -2  -97,3% +6 930,4% +21,6% -161,1%
Ajust. des stocks 2 -6 -13 8 2  -391,1% +120,2% -157,1% -71,7%
Autres flux opérationnels -10 -11 78 -36 -5  +18,2% -790,9% -146,3% -86,5%
Flux opérationnel 105 129 190 174 167  +22,3% +47,0% -8,4% -4,0%
 
Dépenses d’investissement 18 20 17 36 16  +11,7% -12,8% +106,4% -54,2%
Investissements 64 -23 -342 78 -80  -136,2% +1 366,8% -122,9% -201,7%
Flux d’investissement -49 -50 -374 -197 -107  +0,5% +654,9% -47,4% -45,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -13 -5 317 - -1  -62,9% -6 439,4% - -
Flux de financement -84 -52 313 -49 -30  -37,5% -698,5% -115,6% -39,3%
 
Variation nette de la trésorerie -28 27 128 -72 30  -197,8% +374,7% -156,4% -141,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 207 223 219 215 208  +8,0% -1,7% -2,1% -3,4%
Charges d'exploitation -112 -110 -120 -125 -119  -2,0% +8,9% +4,3% -4,8%
   dont Coût des ventes -80 -89 -86 -86 -81  +12,0% -3,4% -0,5% -5,2%
   dont Frais généraux -49 -48 -51 -54 -48  -1,9% +6,6% +6,2% -10,4%
Résultat opérationnel 15 24 13 4 7  +63,6% -44,5% -70,2% +79,1%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -2 - -  +49,3% -17,6% - -
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -6 -12  +2,4% -0,4% +8,5% +112,6%
Résultat avant impôts 13 22 12 2 -1  +65,1% -46,9% -85,7% -187,0%
Impôts sur les bénéfices -29 -2 -2 -1 -0  -94,2% +12,9% -130,8% -164,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-16 20 10 2 -2  -225,9% -51,9% -76,9% -181,2%
 
EBITDA 22 31 21 12 16  +41,5% -33,5% -43,2% +34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 22 11 3 5  +63,6% -49,7% -77,0% +79,1%
Taux d’imposition - 8% 16% 35% -  - +112,6% +116,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 848 895 944 1 248 917  +5,6% +5,4% +32,2% -26,5%
   dont Trésorerie 190 237 227 616 278  +25,1% -4,2% +171,1% -54,9%
   dont Placements à CT 452 458 499 442 446  +1,2% +8,9% -11,3% +0,7%
   dont Créances clients 72 76 76 75 70  +5,3% -0,7% -1,3% -5,5%
   dont Stock 74 71 73 68 70  -3,3% +2,2% -6,7% +2,7%
Placements à long terme 6 6 12 - -  +1,2% +116,0% - -
Biens corporels 138 137 136 136 140  -0,8% -0,5% +0,3% +2,8%
Écart d'acquisitions 397 397 398 398 632  0% +0,3% 0% +58,6%
Biens incorporels 150 141 134 125 190  -6,3% -4,7% -7,2% +52,4%
Actifs totaux 1 603 1 637 1 675 1 971 1 924  +2,1% +2,3% +17,7% -2,4%
 
Passifs courants 131 132 138 447 135  +0,8% +4,3% +224,4% -69,8%
   dont Créances fournisseurs 42 39 39 42 40  -6,9% +0,5% +8,3% -4,5%
   dont Dette à court terme - - - 310 -  - - - -
Dette à long terme 361 365 368 372 572  +0,9% +0,9% +1,0% +53,7%
Passifs totaux 552 553 560 871 766  +0,3% +1,2% +55,7% -12,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 951 971 981 983 982  +2,1% +1,0% +0,3% -0,2%
Capitaux propres 1 051 1 084 1 115 1 100 1 158  +3,1% +2,9% -1,4% +5,3%
 
Dettes portant intérets 361 365 368 682 572  +0,9% +0,9% +85,2% -16,2%
Actions en circulation (en M) 43 45 44 44 44  +4,7% -2,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -16 20 10 2 -2  -225,9% -51,9% -76,9% -181,2%
 
Dépréciation 8 8 8 8 9  -0,6% +0,8% +3,4% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 41 14 13 13 22  -65,4% -7,0% -2,4% +67,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 -4 1 2 6  +59,2% -114,8% +168,6% +258,5%
Ajust. des stocks -3 2 -1 5 2  -171,0% -156,0% -456,2% -58,3%
Autres flux opérationnels 0 12 -7 14 -6  +5 281,4% -156,9% -301,5% -145,9%
Flux opérationnel 39 63 32 60 41  +61,4% -50,1% +88,5% -31,7%
 
Dépenses d’investissement 5 3 4 4 6  -34,1% +4,0% +17,9% +51,4%
Investissements -68 -6 -41 56 -0  -91,6% +612,9% -236,3% -100,4%
Flux d’investissement -76 -14 -48 52 -324  -82,0% +253,6% -206,5% -728,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 310 -1 -0 310 -62  -100,4% -99,6% -6 200 100,0% -120,1%
Flux de financement -5 -2 7 277 -55  -53,8% -393,3% +3 991,1% -119,9%
 
Variation nette de la trésorerie -42 48 -10 389 -338  -214,2% -120,9% -4 021,5% -187,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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