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Silicon Laboratories Inc

Silicon Laboratories (SLAB.US, US8269191024)

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal integrated circuits (ICs) in the United States, China, and internationally. The company offers microcontrollers and wireless products, including 8-bit mixed-signal and ultra-low-power 32-bit microcontrollers (MCU); wireless MCU connectivity solutions; single and multi-protocol system-on-chip (SoC) devices and modules; wireless protocols, MCUs, and SoCs; in-house protocol stacks; Micrium, a real-time operating system that helps simplify software development for IoT developers.It also provides sensor products comprising optical, relative humidity/temperature, and hall effect magnetic sensors; timing devices; multi-channel isolators, isolated drivers, isolated power converters, and mixed-signal devices; broadcast products, which include single-chip hybrid TV tuners and digital video demodulators, as well as AM/FM, …

Siège social : 400 West Cesar Chavez, Austin, TX, United States, 78701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Silicon Laboratories

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Silicon Laboratories Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 764 100 98,3% 1,7% 98,1% 5,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
142,3 125,0 3,0 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,6 USD masqué 153,8 145,0 92,2 163,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Silicon Laboratories Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Silicon Laboratories Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,4% +3,1% +3,2% -3,3% +45,3% +28,1% +55,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,1% +158,7% +228,2% +242,6% +248,7% +275,7% +292,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Silicon Laboratories Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Silicon Laboratories Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
G. Tyson Tuttle CEO & Director 53 Robert Matthew Johnson Pres 45
John C. Hollister Sr. VP & CFO 51 Brandon Tolany Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 47
Sandeep P. Kumar Ph.D. Sr. VP of Worldwide Operations 56 Mark D. Mauldin Chief Accounting Officer 51
Daniel Cooley Chief Technology Officer - Karuna Annavajjala Chief Information Officer -
Jalene A. Hoover CPA Director of IR & International Fin. - Néstor Ho VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Silicon Laboratories Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/09/2021 Brandon Tolany SVP Vente 12 751 $153,19 $1 953 326
01/09/2021 Jack R. Lazar Director Vente 1 353 $160,00 $216 480
23/08/2021 Navdeep S Sooch Director Vente 10 000 $159,00 $1 590 000
16/08/2021 Robert Matthew Johnson President Vente 4 829 $157,74 $761 726
16/08/2021 William G Bock Director Vente 1 000 $157,67 $157 670
26/05/2021 Sumit Sadana Director Achat 1 000 $132,80 $132 800
17/05/2021 William G. Bock Director Vente 1 000 $123,29 $123 290
04/05/2021 Mark D. Mauldin CAO Vente 157 $134,84 $21 170
16/02/2021 Brandon Tolany SVP Vente 1 921 $152,92 $293 759
16/02/2021 William G Bock Director Vente 1 000 $153,19 $153 190
01/02/2021 Brandon Tolany SVP Vente 379 $132,30 $50 142
04/01/2021 Jack R Lazar Director Vente 1 500 $129,75 $194 625
03/12/2020 Daniel Mark Thompson SVP Vente 300 $120,14 $36 042
03/12/2020 Navdeep S Sooch Director Vente 5 769 $120,06 $692 626
16/11/2020 William G Bock Director Vente 1 000 $113,43 $113 430
09/11/2020 Jack R Lazar Director Vente 1 500 $119,75 $179 625
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SILICON LABORATORIES-$6 404 301

 

Présence de Silicon Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Silicon Laboratories Inc

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Fondamentaux de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 698 769 868 838 887  +10,2% +12,9% -3,5% +5,9%
EBITDA 108 107 157 126 112  -1,2% +47,1% -19,5% -11,4%
Résultat opérationnel 66 85 85 57 38  +28,2% +0,3% -33,5% -32,4%
Résultat net 61 47 84 19 13  -23,4% +77,5% -77,0% -35,0%
Free Cash Flow 118 185 162 150 115  +56,4% -12,0% -7,5% -23,3%
Marge de FCF 17% 24% 19% 18% 13%  +41,9% -22,0% -4,1% -27,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 5% 9% - 18%  -1,9% +92,1% - -
Capital investi 972 1 637 1 422 1 483 1 763  +68,4% -13,1% +4,3% +18,9%
Actions en circul. (en M) 42,4 43,3 44,0 44,3 44,4  +2,3% +1,6% +0,6% +0,2%
EBITDA par action 2,5 2,5 3,6 2,9 2,5  -3,4% +44,7% -20,0% -11,6%
Bénéfices par action 1,5 1,1 1,9 0,4 0,3  -25,1% +74,6% -77,1% -35,1%
Free Cash Flow par action 2,8 4,3 3,7 3,4 2,6  +53,0% -13,4% -8,0% -23,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Silicon Laboratories Inc

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Ratio de profitabilité de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 59% 60% 61% 59%  -2,2% +1,7% +1,5% -2,3%
Marge d’EBITDA 15% 14% 18% 15% 13%  -10,3% +30,2% -16,6% -16,3%
Marge opérationnelle 10% 11% 10% 7% 4%  +16,3% -11,2% -31,0% -36,2%
Marge bénéficiaire 9% 6% 10% 2% 1%  -30,5% +57,2% -76,1% -38,6%
Marge de FCF 17% 24% 19% 18% 13%  +41,9% -22,0% -4,1% -27,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 5,3% 1,2% 0,7%  - +47,0% -77,9% -41,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 8,3% 1,8% 1,1%  - +56,4% -78,7% -38,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 5,1 4,7 5,8 2,9  +94,6% -7,8% +22,7% -50,5%
Liquidité générale 3,5 5,8 5,7 6,9 3,4  +66,1% -2,2% +20,1% -50,0%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -0,8 -1,7 -2,8 -1,4  -45,9% +119,5% +71,6% -49,1%
Dette sur actifs 13% 45% 22% 22% 28%  +232,3% -51,0% +0,7% +28,5%
Dette sur capitaux propres 18% 72% 33% 33% 47%  +309,2% -53,7% -0,6% +42,2%
Couverture par l’EBITDA 41,8 7,6 8,0 6,2 3,3  -81,9% +5,5% -21,7% -47,5%
   ∼ par l’EBIT 25,9 4,6 4,9 3,5 1,4  -82,3% +7,4% -29,8% -58,1%
   ∼ par le flux opérationel 49,8 13,4 8,8 8,2 4,0  -73,1% -34,3% -6,6% -51,7%
Coût de la dette - 3,4% 3,8% 5,6% 7,3%  - +11,2% +47,6% +31,0%

 

Graphique des dividendes de Silicon Laboratories Inc

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Ratios de distribution de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 61 47 84 19 13  -23,4% +77,5% -77,0% -35,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 118 185 162 150 115  +56,4% -12,0% -7,5% -23,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Silicon Laboratories Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 79 85 79 81 68  +7,7% -7,0% +3,3% -16,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 34 31 33 39  -13,0% -9,2% +7,1% +18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 43 44 57  - -0,3% +1,3% +30,3%
Conversion de l’encaisse - 76 67 71 50  - -11,8% +6,4% -29,3%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -22,3% +6,7% -6,4% -11,1%
Frais généraux sur CP 19% 17% 19% 18% 17%  -10,9% +10,6% -5,0% -4,7%
Frais généraux sur CA 22% 21% 23% 23% 23%  -6,8% +9,7% +2,9% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Silicon Laboratories Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Silicon Laboratories Inc

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Sociétés possiblement comparables à Silicon Laboratories Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Silicon Laboratories

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Dividendes par action détachés par Silicon Laboratories Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 698 769 868 838 887  +10,2% +12,9% -3,5% +5,9%
Charges d'exploitation -355 -369 -436 -454 -489  +3,9% +18,1% +4,0% +7,9%
   dont Coût des ventes -276 -315 -347 -327 -359  +14,0% +10,2% -5,6% +9,7%
   dont Frais généraux -155 -160 -198 -196 -201  +2,7% +23,9% -0,7% +2,5%
Résultat opérationnel 66 85 85 57 38  +28,2% +0,3% -33,5% -32,4%
Autres revenus/frais nets 2 8 13 7 23  +353,2% +61,7% -46,0% +226,3%
Charge d'intérêt -3 -14 -20 -20 -34  +446,1% +39,4% +2,7% +68,7%
Résultat avant impôts 64 77 72 50 15  +19,2% -6,2% -31,2% -69,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -6 -30 -3  +17,0% -280,3% -580,0% -90,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
61 47 84 19 13  -23,4% +77,5% -77,0% -35,0%
 
EBITDA 108 107 157 126 112  -1,2% +47,1% -19,5% -11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 81 78 46 31  +28,3% -4,1% -40,3% -32,4%
Taux d’imposition 5% 5% 9% - 18%  -1,9% +92,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 17,7 19,7 18,9 20,0  +7,8% +11,1% -4,1% +5,7%
EBITDA par action 2,5 2,5 3,6 2,9 2,5  -3,4% +44,7% -20,0% -11,6%
Bénéfices par action 1,5 1,1 1,9 0,4 0,3  -25,1% +74,6% -77,1% -35,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 491 948 827 944 976  +93,1% -12,8% +14,2% +3,4%
   dont Trésorerie 141 269 197 227 203  +90,9% -26,8% +15,3% -10,8%
   dont Placements à CT 154 495 417 499 522  +221,3% -15,7% +19,7% +4,6%
   dont Créances clients 74 71 73 76 95  -4,1% +2,6% +3,3% +25,8%
   dont Stock 60 73 75 73 67  +22,8% +2,5% -2,6% -8,8%
Placements à long terme 5 10 6 12 -  +92,5% -42,4% +114,4% -
Biens corporels 130 128 139 136 139  -1,4% +8,9% -2,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 276 288 397 398 632  +4,4% +37,9% +0,3% +58,6%
Biens incorporels 104 83 171 134 166  -19,7% +105,5% -21,4% +23,7%
Actifs totaux 1 082 1 535 1 624 1 675 1 993  +41,9% +5,8% +3,1% +19,0%
 
Passifs courants 140 162 145 138 284  +16,2% -10,8% -4,9% +106,6%
   dont Créances fournisseurs 94 39 41 39 55  -58,7% +6,0% -5,5% +41,3%
   dont Dette à court terme 73 342 - - 134  +371,6% - - -
Dette à long terme 73 342 355 368 429  +371,6% +3,8% +3,8% +16,5%
Passifs totaux 255 582 557 560 794  +128,4% -4,3% +0,5% +41,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 802 851 961 981 994  +6,1% +12,9% +2,0% +1,3%
Capitaux propres 827 953 1 067 1 115 1 200  +15,2% +12,0% +4,5% +7,6%
 
Dette portant intérets 145 684 355 368 563  +371,6% -48,1% +3,8% +53,0%
Dette nette -150 -80 -259 -358 -161  -46,5% +222,7% +38,1% -54,9%
Fonds de roulement 351 785 682 806 691  +123,6% -13,2% +18,2% -14,2%
Actions en circulation (en M) 42,4 43,3 44,0 44,3 44,4  +2,3% +1,6% +0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 61 47 84 19 13  -23,4% +77,5% -77,0% -35,0%
 
Dépréciation 41 42 60 56 63  +2,6% +42,8% -5,9% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 35 18 42 78 58  -47,7% +128,8% +85,9% -26,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 3 4 -2 -18  +6 930,4% +21,6% -161,1% +633,5%
Ajust. des stocks -6 -13 8 2 11  +120,2% -157,1% -71,7% +395,1%
Autres flux opérationnels -11 78 -36 -5 -20  -790,9% -146,3% -86,5% +309,9%
Flux opérationnel 129 190 174 167 136  +47,0% -8,4% -4,0% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 11 5 11 16 20  -54,6% +123,0% +47,1% +25,4%
Investissements -23 -342 78 -80 -22  +1 366,8% -122,9% -201,7% -72,1%
Flux d’investissement -50 -374 -197 -107 -361  +654,9% -47,4% -45,8% +238,1%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -5 317 220 -1 220  -6 439,4% -30,5% -100,5% -19 557,9%
Flux de financement -52 313 -49 -30 201  -698,5% -115,6% -39,3% -777,5%
 
Variation nette de la trésorerie 27 128 -72 30 -24  +374,7% -156,4% -141,6% -181,1%
 
Free Cash Flow par action 2,8 4,3 3,7 3,4 2,6  +53,0% -13,4% -8,0% -23,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 208 221 243 256 169  +6,7% +9,7% +5,2% -33,7%
Charges d'exploitation -119 -120 -124 -128 -108  +1,0% +3,2% +3,3% -16,1%
   dont Coût des ventes -81 -91 -101 -105 -73  +12,4% +10,6% +3,9% -30,2%
   dont Frais généraux -48 -48 -52 -52 -43  +0,2% -207,2% -200,0% -17,3%
Résultat opérationnel 7 10 18 22 -11  +36,1% +83,6% +25,5% -151,8%
Autres revenus/frais nets 9 7 6 8 6  -22,9% -14,1% +49,9% -30,9%
Charge d'intérêt -12 -9 -8 -11 -6  -26,9% -4,5% +37,8% -42,7%
Résultat avant impôts -1 3 12 14 -17  -312,3% +292,7% +14,0% -226,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -3 0 -1  -126,2% -3 176,0% -93,5% +479,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 3 9 14 20  -273,5% +183,0% +51,0% +47,5%
 
EBITDA 26 27 37 41 42  +3,7% +35,9% +11,2% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 9 13 22 -11  +36,1% +41,2% +66,1% -151,8%
Taux d’imposition - 3% 26% 1% -  - +683,3% -94,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,0 5,4 5,6 3,7  +5,3% +8,8% +2,7% -33,6%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9  +2,4% +34,7% +8,5% +3,0%
Bénéfices par action - 0,1 0,2 0,3 0,4  -271,2% +180,4% +47,3% +47,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 917 938 976 861 1 161  +2,2% +4,1% -11,8% +34,9%
   dont Trésorerie 278 230 203 205 303  -17,0% -12,0% +1,2% +47,7%
   dont Placements à CT 446 491 522 368 314  +10,3% +6,2% -29,6% -14,6%
   dont Créances clients 70 80 95 104 100  +14,1% +18,3% +9,0% -4,0%
   dont Stock 70 66 67 79 52  -5,5% +0,8% +18,9% -34,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 140 140 139 141 139  -0,4% -0,2% +1,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 632 632 632 632 376  0% 0% 0% -40,4%
Biens incorporels 190 178 166 154 141  -6,2% -6,7% -7,0% -8,9%
Actifs totaux 1 924 1 943 1 993 1 871 1 896  +1,0% +2,6% -6,2% +1,4%
 
Passifs courants 135 151 284 151 155  +12,0% +88,2% -47,0% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 40 46 55 69 71  +14,9% +18,9% +25,6% +2,6%
   dont Dette à court terme - 83 134 434 -  - +62,8% +222,9% -
Dette à long terme 572 562 429 434 440  -1,8% -23,6% +1,2% +1,2%
Passifs totaux 766 773 794 664 668  +0,9% +2,7% -16,4% +0,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 982 985 994 1 007 1 027  +0,3% +0,9% +1,4% +2,0%
Capitaux propres 1 158 1 170 1 200 1 207 1 228  +1,1% +2,5% +0,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 572 644 563 869 440  +12,7% -12,5% +54,2% -49,4%
Dette nette -152 -78 -161 296 -178  -48,9% +108,0% -283,3% -160,1%
Fonds de roulement 782 787 691 710 1 006  +0,5% -12,1% +2,7% +41,7%
Actions en circulation (en M) 43,8 44,3 44,7 45,8 45,8  +1,3% +0,9% +2,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Silicon Laboratories Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -2 3 9 14 20  -273,5% +183,0% +51,0% +47,5%
 
Dépréciation 16 16 17 16 15  -2,2% +7,9% -3,8% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 6 17 14 2  -71,0% +165,3% -16,1% -86,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 -10 -15 -9 4  -280,4% +47,5% -42,0% -148,7%
Ajust. des stocks 2 5 -1 -13 8  +126,9% -111,8% +2 260,0% -164,8%
Autres flux opérationnels -6 -3 -25 -29 -  -58,2% +853,8% +17,3% -
Flux opérationnel 41 26 9 15 64  -35,2% -66,9% +65,7% +340,6%
 
Dépenses d’investissement 6 5 5 6 5  -22,5% +6,6% +19,3% -25,5%
Investissements 0 -47 -37 153 46  +18 984,5% -21,5% -517,5% -69,7%
Flux d’investissement -324 -52 -37 146 48  -83,9% -29,6% -499,1% -66,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -62 -21 -6 -141 -  -65,9% -71,8% +2 239,7% -
Flux de financement -55 -22 0 -158 -13  -60,7% -101,3% -54 716,9% -92,1%
 
Variation nette de la trésorerie -338 -47 -28 3 98  -86,0% -41,6% -109,1% +3 808,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 0,1 0,2 1,3  -38,3% -83,6% +127,1% +613,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.