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Melexis NV

Melexis (MELE.BR, BE0165385973)

Melexis NV designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America. The company offers position, latch and switch, current, temperature, optical, pressure, and speed sensor ICs. It also provides embedded motor driver, fan, LED, and pre driver ICs; and LIN/CAN system basis, NFC/RFID, radio-frequency receiver and transmitter, and switch controller ICs. The company was founded in 1988 and is headquartered in Ieper, Belgium. Melexis NV is a subsidiary of Xtrion NV.

Siège social : Rozendaalstraat 12, Ieper, Belgium, 8900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Melexis

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Melexis NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 400 000 46,3% 53,6% 17,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,1 36,2 - 11,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,3 EUR masqué 88,7 82,5 46,7 102,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Melexis NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Melexis NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% -6,5% -2,4% +26,9% +86,9% +43,2% +7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,4% +117,7% +79,7% +299,2% +643,4% +793,8% +880,6%

 

Équipe de direction de Melexis NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francoise Chombar CEO, MD & Exec. Director 59 Karen Van Griensven Chief Financial Officer 51
Veerle Lozie VP of Operations & IT 47 Geert Reynders Head of IR -
Gianluigi Morello Global Sales Mang. 56 Heidi Stieglitz VP of HR & Sites 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Melexis NV

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Melexis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Melexis NV

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Fondamentaux de Melexis NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 456 512 569 487 508  +12,1% +11,3% -14,5% +4,2%
EBITDA 165 201 218 167 169  +21,7% +8,2% -23,0% +0,8%
Résultat opérationnel 114 130 138 71 76  +14,3% +6,2% -49,0% +6,9%
Résultat net 96 111 115 60 69  +15,3% +4,1% -47,8% +15,0%
Free Cash Flow 79 67 23 68 71  -15,5% -65,0% +189,3% +4,7%
Marge de FCF 17% 13% 4% 14% 14%  -24,7% -68,5% +238,3% +0,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 18% 17% 13% 9%  +23,8% -8,8% -22,6% -32,9%
Capital investi 278 309 361 361 377  +11,4% +16,7% +0% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melexis NV

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Ratio de profitabilité de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 46% 40% 39%  +0,7% -0,3% -12,1% -3,2%
Marge d’EBITDA 36% 39% 38% 34% 33%  +8,5% -2,8% -10,0% -3,3%
Marge opérationnelle 25% 25% 24% 15% 15%  +2,0% -4,6% -40,4% +2,6%
Marge bénéficiaire 21% 22% 20% 12% 14%  +2,8% -6,5% -39,0% +10,3%
Marge de FCF 17% 13% 4% 14% 14%  -24,7% -68,5% +238,3% +0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 29,1% 27,8% 14,2% 16,3%  - -4,7% -48,7% +14,3%
Rentabilité financière (ROE) - 39,9% 37,2% 19,3% 22,6%  - -6,6% -48,2% +17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,5 1,7 2,0 2,5  -16,0% +12,0% +12,6% +29,0%
Liquidité générale 2,8 2,5 3,5 4,4 4,9  -9,0% +39,6% +23,4% +10,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,3 - 0,1 -  -18,2% -100,8% +5 704,6% -87,7%
Dette sur actifs 4% 4% 8% 15% 14%  -11,5% +118,9% +80,9% -3,4%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 11% 21% 20%  -11,1% +109,7% +92,9% -5,0%
Couverture par l’EBITDA 372,9 534,0 406,4 180,1 -  +43,2% -23,9% -55,7% -
   ∼ par l’EBIT 314,5 448,1 333,3 127,8 -  +42,5% -25,6% -61,7% -
   ∼ par le flux opérationel 243,6 300,9 186,3 101,6 -  +23,5% -38,1% -45,5% -
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 1,9% -  - -14,3% -10,3% -

 

Graphique des dividendes de Melexis NV

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Ratios de distribution de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 96 111 115 60 69  +15,3% +4,1% -47,8% +15,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 79 67 23 68 71  -15,5% -65,0% +189,3% +4,7%
Dividende payé -76 -80 -84 -88 -52  +5,3% +5,0% +4,8% -40,9%
Distribution sur résultat net 79% 72% 73% 146% 75%  -8,7% +0,9% +100,7% -48,6%
Distribution sur FCF 96% 120% 359% 130% 73%  +24,6% +199,8% -63,8% -43,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melexis NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 113 129 143 161 146  +13,9% +10,7% +13,0% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 61 57 53 50 56  -7,4% -6,1% -5,7% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 38 39 41  - -21,5% +1,7% +4,9%
Conversion de l’encaisse - 137 158 173 161  - +15,2% +9,5% -7,0%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2  -0,4% +4,9% -12,6% +0,7%
Frais généraux sur CP 6% 6% 8% 6% 14%  -9,5% +37,0% -19,4% +126,5%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 4% 9%  -9,5% +36,4% -13,5% +128,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Melexis NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Melexis NV

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Sociétés possiblement comparables à Melexis NV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Melexis

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Dividendes par action détachés par Melexis NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---------0,91--
2019---0,63-----0,91--
2018---0,56-----0,91--
2017---0,49-----0,91--
2016---0,44-----0,95--
2015---------0,98--
2014---------0,75--
2013---------0,53--
2012---------0,49--
2011---------0,45--
2010---------0,23--
2008---------0,45--
2007---------0,45--
2006---------0,38--
2005---------0,38--
2004-----------0,21
2003--------0,38---
2002--------0,38---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 456 512 569 487 508  +12,1% +11,3% -14,5% +4,2%
Charges d'exploitation -342 -381 -431 -416 -432  +11,4% +13,0% -3,4% +3,8%
   dont Coût des ventes -248 -276 -308 -291 -310  +11,5% +11,6% -5,7% +6,5%
   dont Frais généraux -16 -17 -25 -19 -45  +1,5% +51,8% -26,0% +138,4%
Résultat opérationnel 114 130 138 71 76  +14,3% +6,2% -49,0% +6,9%
Autres revenus/frais nets -1 6 0 -1 -  -666,9% -95,5% -648,9% -
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -  -15,0% +42,1% +73,7% -
Résultat avant impôts 113 136 139 69 76  +20,3% +2,0% -50,1% +9,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -25 -23 -9 -7  +48,8% -7,0% -61,4% -26,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
96 111 115 60 69  +15,3% +4,1% -47,8% +15,0%
 
EBITDA 165 201 218 167 169  +21,7% +8,2% -23,0% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 106 115 61 69  +9,6% +8,3% -46,7% +12,2%
Taux d’imposition 15% 18% 17% 13% 9%  +23,8% -8,8% -22,6% -32,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 231 254 240 237 263  +10,3% -5,5% -1,3% +11,0%
   dont Trésorerie 76 75 35 39 59  -0,4% -54,3% +12,3% +51,9%
   dont Placements à CT - - - 0 0  - - - +214,1%
   dont Créances clients 76 79 83 67 78  +3,9% +4,5% -19,3% +16,0%
   dont Stock 77 98 121 129 123  +27,0% +23,5% +6,6% -3,9%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 97 117 157 148 133  +19,9% +34,8% -5,7% -10,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 6 5 5 5  -10,5% -7,3% +1,1% -10,7%
Actifs totaux 358 403 428 419 433  +12,6% +6,1% -2,2% +3,5%
 
Passifs courants 83 100 68 54 54  +21,2% -32,3% -20,0% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 34 40 35 32 34  +16,4% -12,5% -8,3% +6,9%
   dont Dette à court terme 4 6 1 0 -  +49,3% -82,8% - -
Dette à long terme 11 9 34 62 62  -18,5% +276,0% +82,4% 0%
Passifs totaux 96 109 102 120 119  +14,0% -6,5% +17,2% -0,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 273 303 335 307 324  +11,3% +10,3% -8,3% +5,6%
Capitaux propres 262 294 326 299 315  +12,1% +10,8% -8,3% +5,3%
 
Dettes portant intérets 15 15 35 62 62  -0,4% +132,3% +76,9% 0%
Dettes nettes -61 -60 1 23 3  -0,4% -100,9% +4 366,8% -87,6%
Fonds de roulement 148 154 173 183 209  +4,3% +11,9% +6,0% +14,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 96 111 115 60 69  +15,3% +4,1% -47,8% +15,0%
 
Dépréciation 26 32 39 49 47  +25,1% +20,9% +24,2% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets -16 -8 -17 -12 -7  -52,7% +123,1% -27,0% -44,4%
Ajust. comptes débiteurs -15 -3 -7 17 -7  -83,0% +156,8% -358,0% -141,1%
Ajust. des stocks -15 -25 -26 -14 0  +63,8% +2,1% -44,7% -98,5%
Autres flux opérationnels 28 3 -4 0 -8  -90,3% -239,6% -100,9% -23 369,8%
Flux opérationnel 108 113 100 94 96  +5,0% -12,0% -5,3% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 29 46 76 27 25  +61,3% +64,4% -65,1% -6,7%
Investissements -29 2 0 0 0  -106,8% -83,8% -92,9% -850,8%
Flux d’investissement -29 -44 -76 -27 -25  +54,6% +71,2% -65,1% -5,9%
 
Dividendes payés -76 -80 -84 -88 -52  +5,3% +5,0% +4,8% -40,9%
Emprunts nets 0 0 20 25 -1  +9,5% -39 686,3% +25,9% -103,3%
Flux de financement -77 -69 -65 -64 -51  -10,7% -6,2% -1,6% -20,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 0 -41 4 20  -116,0% +13 029,9% -110,4% +373,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 127 138 100 122 147  +8,7% -27,3% +21,1% +21,2%
Charges d'exploitation -109 -114 -90 -106 -122  +5,0% -20,9% +17,3% +14,9%
   dont Coût des ventes -77 -82 -62 -77 -89  +7,2% -25,0% +24,6% +16,2%
   dont Frais généraux -12 -12 -11 -10 -12  -1,0% -8,9% -0,6% +17,6%
Résultat opérationnel 18 24 10 16 26  +31,2% -57,9% +55,3% +64,2%
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 24 10 15 27  +31,6% -57,3% +52,5% +75,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 0 0 -3  +12,6% -86,5% +14,1% +583,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 21 10 15 24  +34,7% -53,3% +54,0% +61,1%
 
EBITDA 43 48 37 38 49  +11,5% -24,3% +3,6% +28,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 21 10 15 23  +34,3% -53,9% +56,8% +50,4%
Taux d’imposition 14% 12% 4% 3% 11%  -14,4% -68,4% -25,2% +288,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 237 265 270 287 263  +11,6% +2,1% +6,1% -8,2%
   dont Trésorerie 39 51 58 79 59  +31,7% +12,9% +36,8% -25,3%
   dont Placements à CT 0 0 - 0 0  -97,4% - - +16,7%
   dont Créances clients 67 71 58 65 78  +6,3% -18,2% +12,5% +18,7%
   dont Stock 129 130 148 132 123  +1,1% +14,2% -11,3% -6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 148 145 139 135 133  -2,2% -4,2% -3,2% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 5 5 5 5  -8,5% +10,9% -10,2% -2,1%
Actifs totaux 419 443 443 455 433  +5,8% +0% +2,7% -4,7%
 
Passifs courants 54 58 48 46 54  +6,8% -16,4% -5,0% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 32 15 27 15 34  -52,4% +79,7% -44,5% +125,6%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 62 62 62 62 62  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 120 123 114 111 119  +3,1% -7,6% -2,2% +6,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 307 328 337 352 324  +6,7% +3,0% +4,4% -8,0%
Capitaux propres 299 320 329 343 315  +6,9% +3,0% +4,4% -8,3%
 
Dettes portant intérets 62 62 62 62 62  0% 0% 0% 0%
Dettes nettes 23 11 4 -17 3  -52,7% -60,0% -489,3% -116,9%
Fonds de roulement 183 207 222 241 209  +13,0% +7,3% +8,6% -13,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 15 21 10 15 24  +34,7% -53,3% +54,0% +61,1%
 
Dépréciation 12 12 12 11 12  -2,9% -2,0% -6,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 -1 -2 -2 -3  -76,8% +148,3% +7,3% +98,5%
Ajust. comptes débiteurs 11 -11 20 -15 -2  -195,5% -286,4% -172,2% -87,6%
Ajust. des stocks -2 -3 -20 16 7  +31,3% +587,5% -179,1% -56,5%
Autres flux opérationnels 1 1 -10 4 -10  +6,7% -791,6% -144,5% -327,5%
Flux opérationnel 37 20 11 27 38  -46,7% -42,4% +133,6% +41,7%
 
Dépenses d’investissement 7 7 4 5 8  +1,8% -47,8% +48,4% +54,9%
Investissements -7 0 0 0 0  -101,1% -96,8% -8 717,2% -83,6%
Flux d’investissement -5 -7 -5 -5 -8  +35,7% -30,3% +17,3% +49,7%
 
Dividendes payés -52 -52 -52 -52 -52  +0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 0 0 0 1  -72,5% -10,4% -9,5% -224,8%
Flux de financement -52 -1 0 0 -50  -98,4% -73,2% -99,1% +2 478 133,2%
 
Variation nette de la trésorerie -21 12 7 21 -20  -157,4% -46,5% +222,7% -194,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.