Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Melexis NV

Melexis (MELE.BR, BE0165385973)

Melexis NV designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America. The company provides magnetic position, latch and switch, current, inductive position, tire monitoring, temperature, optical, pressure, and speed sensor ICs. It also offers embedded motor driver, fan and pump, LED, and pre driver ICs; and LIN/CAN system basis, NFC/RFID, radio-frequency receiver and transmitter, and switch controller ICs. The company was founded in 1988 and is headquartered in Ieper, Belgium. Melexis NV is a subsidiary of Xtrion N.V.

Siège social : Rozendaalstraat 12, Ieper, Belgium, 8900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Melexis

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Melexis NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 400 000 50,0% 50,0% 21,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,3 14,8 - 6,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,9 EUR masqué 77,2 80,8 63,1 109,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Melexis NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% -15,3% +11,6% -14,0% -17,9% +6,5% +22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,1% -6,2% +24,1% +93,5% +150,0% +346,6% +612,7%

 

Équipe de direction de Melexis NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Biron MD, CEO & Director 52 Karen Van Griensven Chief Financial Officer 52
Veerle Lozie Chief Operations & Information Officer 48 Geert Reynders Head of IR -
Heidi Stieglitz VP of HR & Sites 62      

 

Présence de Melexis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Melexis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 512 569 487 508 644  +11,3% -14,5% +4,2% +26,9%
EBITDA 169 178 119 123 200  +5,7% -33,4% +3,7% +62,1%
Résultat opérationnel 133 138 71 76 148  +4,4% -49,0% +6,9% +96,5%
Résultat net 111 115 60 69 131  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%
Free Cash Flow 67 23 68 71 103  -65,0% +189,3% +4,7% +45,4%
Marge de FCF 13% 4% 14% 14% 16%  -68,5% +238,3% +0,4% +14,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 13% 9% 15%  -8,8% -22,6% -32,9% +72,5%
Capital investi 309 361 363 378 391  +16,7% +0,5% +4,3% +3,3%
Actions en circul. (en M) 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 4,2 4,4 2,9 3,0 4,9  +5,7% -33,4% +3,7% +62,1%
Bénéfices par action 2,7 2,9 1,5 1,7 3,2  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%
Free Cash Flow par action 1,7 0,6 1,7 1,8 2,6  -65,0% +189,3% +4,7% +45,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 46% 46% 40% 39% 42%  -0,3% -12,1% -3,2% +8,9%
Marge d’EBITDA 33% 31% 24% 24% 31%  -5,0% -22,1% -0,6% +27,8%
Marge opérationnelle 26% 24% 15% 15% 23%  -6,2% -40,4% +2,6% +54,9%
Marge bénéficiaire 22% 20% 12% 14% 20%  -6,5% -39,0% +10,3% +49,1%
Marge de FCF 13% 4% 14% 14% 16%  -68,5% +238,3% +0,4% +14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 27,8% 14,2% 16,3% 29,3%  - -48,7% +14,3% +80,2%
Rentabilité financière (ROE) - 37,2% 19,3% 22,6% 37,3%  - -48,2% +17,1% +65,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,7 2,0 2,5 2,1  +12,0% +12,6% +29,0% -17,1%
Liquidité générale 2,5 3,5 4,4 4,9 4,2  +39,6% +23,4% +10,7% -13,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 - 0,2 - -0,2  -100,8% +7 137,5% -82,6% -696,9%
Dette sur actifs 4% 8% 15% 15% 0%  +118,9% +86,2% -3,7% -97,5%
Dette sur capitaux propres 5% 11% 21% 20% 0%  +109,7% +98,5% -5,3% -97,8%
Couverture par l’EBITDA - 333,3 127,8 144,8 376,4  - -61,7% +13,3% +160,0%
   ∼ par l’EBIT - 260,2 75,5 90,3 292,0  - -71,0% +19,6% +223,5%
   ∼ par le flux opérationel - 186,3 101,6 112,6 268,2  - -45,5% +10,9% +138,2%
Coût de la dette - 2,1% 1,9% 1,3% 1,6%  - -12,0% -29,0% +21,6%

 

Graphique des dividendes de Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 111 115 60 69 131  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 23 68 71 103  -65,0% +189,3% +4,7% +45,4%
Dividende payé -80 -84 -88 -52 -89  +5,0% +4,8% -40,9% +70,7%
Distribution sur résultat net 72% 73% 146% 75% 68%  +0,9% +100,7% -48,6% -9,8%
Distribution sur FCF 120% 359% 130% 73% 86%  +199,8% -63,8% -43,5% +17,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 129 143 161 146 142  +10,7% +13,0% -9,8% -2,1%
Délai paiement clients (DSO) 57 53 50 56 56  -6,1% -5,7% +11,3% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 20 22 21  - -13,9% +11,4% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 173 192 179 178  - +10,9% -6,5% -1,1%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4  +4,9% -12,6% +0,7% +19,2%
Frais généraux sur CP 5% 7% 5% 5% 4%  +42,5% -21,3% -5,5% -15,5%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 2%  +41,8% -15,6% -4,6% -17,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Melexis NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Melexis NV

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Melexis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Melexis

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Melexis NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,91-------
2021----0,63----0,91--
2020---------0,91--
2019---0,63-----0,91--
2018---0,56-----0,91--
2017---0,49-----0,91--
2016---0,44-----0,95--
2015---------0,98--
2014---------0,75--
2013---------0,53--
2012---------0,49--
2011---------0,45--
2010---------0,23--
2008---------0,45--
2007---------0,45--
2006---------0,38--
2005---------0,38--
2004-----------0,21
2003--------0,38---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 512 569 487 508 644  +11,3% -14,5% +4,2% +26,9%
Charges d'exploitation -105 -123 -126 -122 -125  +16,8% +2,4% -2,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -276 -308 -291 -310 -370  +11,6% -5,7% +6,5% +19,6%
   dont Frais généraux -13 -21 -15 -15 -16  +57,8% -27,8% -0,5% +4,4%
Résultat opérationnel 133 138 71 76 148  +4,4% -49,0% +6,9% +96,5%
Autres revenus/frais nets 3 0 -1 0 6  -92,6% -649,0% -127,5% +1 443,4%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  - +73,7% -8,5% -37,6%
Résultat avant impôts 136 139 69 76 154  +2,0% -50,1% +9,6% +103,3%
Impôts sur les bénéfices -25 -23 -9 -7 -23  -7,0% -61,4% -26,5% +250,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 115 60 69 131  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%
 
EBITDA 169 178 119 123 200  +5,7% -33,4% +3,7% +62,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 115 61 69 126  +6,5% -46,7% +12,2% +82,9%
Taux d’imposition 18% 17% 13% 9% 15%  -8,8% -22,6% -32,9% +72,5%
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 14,1 12,1 12,6 15,9  +11,3% -14,5% +4,2% +26,9%
EBITDA par action 4,2 4,4 2,9 3,0 4,9  +5,7% -33,4% +3,7% +62,1%
Bénéfices par action 2,7 2,9 1,5 1,7 3,2  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 254 240 237 263 292  -5,5% -1,3% +11,0% +10,8%
   dont Trésorerie 75 35 39 59 35  -54,3% +12,3% +51,9% -40,6%
   dont Placements à CT - - 0 0 10  - - +214,1% +4 126,9%
   dont Créances clients 79 83 67 78 99  +4,5% -19,3% +16,0% +27,7%
   dont Stock 98 121 129 123 144  +23,5% +6,6% -3,9% +17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 117 157 148 133 137  +34,8% -5,7% -10,6% +3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 5 5 5 4  -7,3% +1,1% -10,7% -6,8%
Actifs totaux 403 428 419 433 461  +6,1% -2,2% +3,5% +6,4%
 
Passifs courants 100 68 54 54 69  -32,3% -20,0% +0,2% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 22 21 16 18 23  -6,6% -22,4% +13,6% +23,7%
   dont Dette à court terme 6 1 2 2 2  -82,8% +75,4% -10,5% +5,2%
Dette à long terme 9 34 62 62 0  +276,0% +82,4% 0% -
Passifs totaux 109 102 120 119 72  -6,5% +17,2% -0,8% -39,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 303 335 307 324 393  +10,3% -8,3% +5,6% +21,3%
Capitaux propres 294 326 299 315 389  +10,8% -8,3% +5,3% +23,6%
 
Dette portant intérets 15 35 64 64 2  +132,3% +82,1% -0,3% -97,3%
Dette nette -60 1 25 5 -44  -100,9% +4 718,9% -82,0% -1 067,6%
Fonds de roulement 154 173 183 209 223  +11,9% +6,0% +14,2% +6,5%
Actions en circulation (en M) 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 111 115 60 69 131  +4,1% -47,8% +15,0% +89,2%
 
Dépréciation 32 39 49 46 45  +20,9% +24,2% -4,6% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 -17 -12 -7 0  +123,1% -27,0% -47,5% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -7 17 -7 -15  +156,8% -358,0% -141,1% +116,5%
Ajust. des stocks -25 -26 -14 0 -27  +2,1% -44,7% -98,5% +12 605,6%
Autres flux opérationnels 3 -4 0 -8 4  -239,6% -100,9% -23 369,8% -148,4%
Flux opérationnel 113 100 94 96 142  -12,0% -5,3% +1,4% +48,5%
 
Dépenses d’investissement 46 76 27 25 39  +64,4% -65,1% -6,7% +57,4%
Investissements 2 0 0 0 0  -83,8% -92,9% -850,8% -247,1%
Flux d’investissement -44 -76 -27 -25 -39  +71,2% -65,1% -5,9% +55,7%
 
Dividendes payés -80 -84 -88 -52 -89  +5,0% +4,8% -40,9% +70,7%
Emprunts nets 0 20 25 -1 -65  -39 686,3% +25,9% -103,3% +7 611,0%
Flux de financement -69 -65 -64 -51 -127  -6,2% -1,6% -20,5% +151,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -41 4 20 -24  +13 029,9% -110,4% +373,3% -219,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 0,6 1,7 1,8 2,6  -65,0% +189,3% +4,7% +45,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 159 163 166 184 208  +2,3% +2,1% +10,7% +13,2%
Charges d'exploitation -31 -31 -33 -33 -36  +0,7% +6,2% +1,4% +9,3%
   dont Coût des ventes -92 -92 -96 -101 -115  +0,2% +3,7% +5,6% +13,7%
   dont Frais généraux -8 -8 -7 -9 -10  -1,3% -194,7% -225,5% +11,5%
Résultat opérationnel 36 40 38 50 57  +9,1% -4,7% +31,8% +14,8%
Autres revenus/frais nets 3 3 2 10 1  -1,1% -35,9% +403,0% -94,8%
Charge d'intérêt -3 -3 -5 -10 -1  -1,1% -257,5% -304,6% -94,8%
Résultat avant impôts 39 43 40 60 58  +8,3% -6,9% +49,8% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -6 -11 -10  +3,8% +4,6% +69,4% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 37 33 49 48  +9,1% -8,9% +46,0% -2,1%
 
EBITDA 54 56 46 81 71  +5,3% -18,2% +75,0% -12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 34 32 41 47  +9,9% -6,7% +28,5% +15,9%
Taux d’imposition 15% 14% 16% 18% 18%  -4,1% +12,4% +13,1% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,0 4,1 4,5 5,2  +2,3% +2,1% +11,0% +13,8%
EBITDA par action 1,3 1,4 1,1 2,0 1,7  +5,3% -18,1% +75,4% -12,3%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,8 1,2 1,2  +9,1% -8,9% +46,3% -1,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 296 309 292 365 361  +4,6% -5,6% +25,0% -1,0%
   dont Trésorerie 59 52 35 58 39  -12,2% -32,5% +65,4% -32,1%
   dont Placements à CT - 7 10 21 23  - +42,4% +98,5% +13,8%
   dont Créances clients 100 107 99 112 112  +6,9% -7,5% +13,5% +0%
   dont Stock 129 131 144 158 167  +2,2% +10,0% +9,5% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 134 135 137 134 133  +1,1% +1,1% -2,2% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 4 - -  - - - -
Actifs totaux 465 479 461 527 523  +2,9% -3,7% +14,3% -0,9%
 
Passifs courants 60 67 69 82 81  +10,8% +3,5% +18,8% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 23 22 23 27 23  -4,0% +2,4% +18,1% -12,5%
   dont Dette à court terme 1 0 2 1 1  -53,8% +317,0% -21,2% -32,3%
Dette à long terme 30 - 0 - -  - - - -
Passifs totaux 94 71 72 89 88  -24,8% +1,5% +24,0% -1,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 376 412 393 442 437  +9,7% -4,7% +12,4% -1,1%
Capitaux propres 371 408 389 438 434  +10,0% -4,6% +12,6% -0,8%
 
Dette portant intérets 31 0 2 1 1  -98,7% +317,0% -21,2% -32,3%
Dette nette -28 -59 -44 -77 -62  +108,9% -25,7% +76,7% -19,8%
Fonds de roulement 235 242 223 283 281  +3,0% -8,1% +26,9% -0,7%
Actions en circulation (en M) 40,6 40,6 40,6 40,5 40,3  0% 0% -0,2% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Melexis NV (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 33 37 33 49 48  +9,1% -8,9% +46,0% -2,1%
 
Dépréciation 11 11 11 11 12  -3,8% +4,6% +3,0% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 3 -4 -4 4  -248,8% -235,6% +1,8% -200,8%
Ajust. comptes débiteurs -6 -13 14 -10 -6  +117,5% -207,5% -170,2% -35,6%
Ajust. des stocks -6 -4 -14 -15 -11  -34,6% +254,8% +8,1% -26,3%
Autres flux opérationnels -8 3 7 -8 -1  -143,1% +98,8% -215,0% -81,3%
Flux opérationnel 26 35 48 30 47  +35,9% +37,0% -37,1% +55,5%
 
Dépenses d’investissement 7 11 10 6 9  +41,9% -4,8% -38,7% +52,6%
Investissements 1 0 0 -6 -9  -100,0% 0% +21 324 037,9% +52,6%
Flux d’investissement -7 -11 -10 -6 -9  +52,6% -4,8% -38,7% +52,6%
 
Dividendes payés -36 -53 -53 -53 -53  +44,4% 0% 0% 0%
Emprunts nets -1 -30 -1 0 0  +3 589,3% -96,7% -57,5% +5,8%
Flux de financement -37 -32 -55 -1 -56  -13,9% +73,0% -97,7% +4 392,0%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -7 -17 23 -19  -60,1% +135,1% -235,6% -181,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,9 0,6 0,9  +33,4% +55,0% -36,6% +57,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.