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Power Integrations Inc

Power Integrations (POWI.US, US7392761034)

Power Integrations, Inc. designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion worldwide. The company offers a range of alternating current to direct current power conversion products that address power supply ranging from less than one watt of output to approximately 500 watts of output for mobile-device chargers, consumer appliances, utility meters, LCD monitors, main and standby power supplies for desktop computers and TVs, LED lighting, and other consumer and industrial applications. It also provides high-voltage diodes; and high-voltage gate-driver products under the SCALE and SCALE-2 product-family names. In addition, the company offers motor-driver ICs for use in refrigerator compressors, ceiling fans, and …

Siège social : 5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA, United States, 95138-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Integrations

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Integrations Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 290 600 98,4% 1,0% 99,9% 5,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,7 32,8 1,7 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,5 USD masqué 98,9 87,0 51,4 110,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Integrations Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Integrations Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +26,3% +31,3% +35,5% +104,8% +140,5% +220,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+209,7% +268,0% +449,5% +313,7% +303,6% +596,4% +621,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Power Integrations Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Power Integrations Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Balu Balakrishnan Pres, CEO & Director 66 Sandeep Nayyar CFO & VP of Fin. 61
Radu M. Barsan VP of Technology 68 David M. H. Matthews VP of Product Devel. 56
Sunil Gupta VP of Operations 48 Joe Shiffler Director of Investor Relations & Corp. Communications -
Clifford J. Walker VP of Corp. Devel. 70 Douglas Bailey VP of Marketing 54
Yang-Chiah Yee VP of Worldwide Sales 54      

 

Opérations d’initiés récentes pour Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/09/2021 Doug Bailey VP Vente 1 000 $107,46 $107 460
30/08/2021 David Mh Matthews VP Vente 1 500 $110,08 $165 120
30/08/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 2 928 $109,83 $321 582
30/08/2021 Steven Sharp Director Vente 4 858 $109,37 $531 319
25/08/2021 Necip Sayiner Director Vente 2 500 $104,53 $261 325
25/08/2021 Sunil Gupta VP Vente 1 788 $104,49 $186 828
20/08/2021 Radu Barsan VP Vente 148 $100,00 $14 800
09/08/2021 Doug Bailey VP Vente 1 000 $99,84 $99 840
05/08/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 2 018 $99,46 $200 710
04/08/2021 Doug Bailey VP Vente 353 $98,78 $34 869
02/08/2021 Doug Bailey VP Vente 2 000 $99,00 $198 000
30/07/2021 Doug Bailey VP Vente 3 000 $90,00 $270 000
06/05/2021 Doug Bailey VP Vente 8 830 $80,60 $711 698
05/04/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 9 368 $84,84 $794 781
05/04/2021 Ben Sutherland VP Vente 1 507 $84,63 $127 537
05/04/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 890 $84,48 $159 667
19/02/2021 Radu Barsan VP Vente 2 239 $94,74 $212 123
16/02/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 11 943 $92,29 $1 102 219
16/02/2021 Radu Barsan VP Vente 2 629 $93,78 $246 548
16/02/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 2 724 $93,67 $255 157
11/02/2021 William George Director Vente 6 400 $92,00 $588 800
08/02/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 15 937 $86,20 $1 373 769
08/02/2021 Clifford Walker VP Vente 2 400 $85,77 $205 848
08/02/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 5 051 $85,90 $433 881
05/02/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 5 641 $83,61 $471 644
05/02/2021 Clifford Walker VP Vente 840 $85,52 $71 837
05/02/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 572 $85,77 $134 830
03/02/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 13 017 $81,26 $1 057 761
03/02/2021 Clifford Walker VP Vente 1 503 $81,49 $122 479
03/02/2021 Sandeep Nayyar CFO Vente 2 046 $81,86 $167 486
01/12/2020 Nicholas Brathwaite Director Vente 16 000 $72,71 $1 163 360
24/11/2020 Steven Sharp Director Vente 28 340 $70,49 $1 997 687
19/11/2020 David Mh Matthews VP Vente 3 764 $68,51 $257 872
17/11/2020 Ben Sutherland VP Vente 256 $70,21 $17 974
05/11/2020 Balu Balakrishnan CEO Vente 50 000 $65,26 $3 263 000
05/11/2020 Doug Bailey VP Vente 256 $64,91 $16 617
09/10/2020 Balu Balakrishnan CEO Vente 9 314 $60,44 $562 938
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POWER INTEGRATIONS-$17 909 368

 

Présence de Power Integrations dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Integrations Inc

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Fondamentaux de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 387 432 416 421 488  +11,5% -3,7% +1,1% +16,1%
EBITDA 72 85 84 247 103  +17,1% -1,0% +194,0% -58,1%
Résultat opérationnel 48 58 56 48 70  +20,5% -3,5% -13,6% +46,7%
Résultat net 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
Free Cash Flow 86 50 58 199 55  -42,2% +17,9% +241,4% -72,4%
Marge de FCF 22% 11% 14% 47% 11%  -48,1% +22,3% +237,6% -76,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% - 17% 13% 5%  - - -23,9% -58,4%
Capital investi 488 548 527 725 810  +12,2% -3,8% +37,5% +11,9%
Actions en circul. (en M) 59,2 61,1 60,3 59,6 60,8  +3,1% -1,3% -1,1% +2,0%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,4 4,1 1,7  +13,5% +0,4% +197,3% -59,0%
Bénéfices par action 0,8 0,5 1,2 3,2 1,2  -44,1% +156,8% +179,5% -63,9%
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 1,0 3,3 0,9  -43,9% +19,4% +245,2% -72,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Integrations Inc

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Ratio de profitabilité de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 49% 52% 51% 50%  +0,3% +4,3% -1,8% -1,7%
Marge d’EBITDA 19% 20% 20% 59% 21%  +5,0% +2,8% +190,7% -63,9%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 11% 14%  +8,1% +0,2% -14,6% +26,4%
Marge bénéficiaire 12% 6% 17% 46% 15%  -48,3% +163,1% +173,3% -68,3%
Marge de FCF 22% 11% 14% 47% 11%  -48,1% +22,3% +237,6% -76,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 11,6% 27,8% 8,3%  - +146,5% +140,2% -70,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 13,0% 30,9% 9,3%  - +144,3% +137,4% -70,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,4 5,9 5,0 8,8 7,8  +35,6% -14,8% +74,1% -11,5%
Liquidité générale 5,3 7,1 6,9 10,7 9,6  +34,2% -3,7% +56,0% -10,3%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -3,3 -2,7 -1,7 -4,3  -3,5% -18,4% -38,8% +160,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Power Integrations Inc

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Ratios de distribution de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 50 58 199 55  -42,2% +17,9% +241,4% -72,4%
Dividende payé -15 -17 -19 -21 -25  +10,5% +13,2% +8,9% +22,3%
Distribution sur résultat net 31% 60% 27% 11% 35%  +91,7% -55,4% -60,6% +232,5%
Distribution sur FCF 18% 34% 32% 10% 46%  +91,1% -4,0% -68,1% +343,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Integrations Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 98 96 147 159 153  -2,3% +53,6% +8,5% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 10 16 13 27 27  +63,4% -17,0% +109,0% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 78 85 89  - -6,2% +8,3% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 27 81 101 92  - +195,8% +24,7% -9,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5  -0,3% +1,6% -25,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 5% 5%  -2,5% +2,1% -23,0% -12,2%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 9% 8%  -1,8% +1,9% +4,7% -15,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Integrations Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Integrations Inc

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Sociétés possiblement comparables à Power Integrations Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Integrations

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Dividendes par action détachés par Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,13--0,13--0,13----
2020-0,10--0,11--0,11--0,11-
2019-0,09--0,09--0,09--0,10-
2018-0,08--0,08--0,08--0,08-
2017-0,07--0,07--0,07--0,07-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,04--0,04--0,04--0,04-
2012-0,03--0,03--0,03--0,03-
2011-0,03--0,03--0,03--0,03-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 387 432 416 421 488  +11,5% -3,7% +1,1% +16,1%
Charges d'exploitation -143 -156 -159 -165 -173  +8,9% +2,0% +3,9% +4,7%
   dont Coût des ventes -196 -218 -201 -207 -245  +11,1% -7,8% +3,0% +18,1%
   dont Frais généraux -33 -36 -35 -38 -37  +9,4% -1,8% +5,9% -1,8%
Résultat opérationnel 48 58 56 48 70  +20,5% -3,5% -13,6% +46,7%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -4 -174 -5  +146,9% +54,6% +4 136,2% -97,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 49 60 60 222 75  +23,3% -0,9% +272,2% -66,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -33 -10 -29 -4  +3 067,6% -131,3% -383,2% -85,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
 
EBITDA 72 85 84 247 103  +17,1% -1,0% +194,0% -58,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 48 46 42 67  +2,0% -3,5% -9,4% +59,5%
Taux d’imposition 2% - 17% 13% 5%  - - -23,9% -58,4%
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 7,1 6,9 7,1 8,0  +8,1% -2,4% +2,3% +13,8%
EBITDA par action 1,2 1,4 1,4 4,1 1,7  +13,5% +0,4% +197,3% -59,0%
Bénéfices par action 0,8 0,5 1,2 3,2 1,2  -44,1% +156,8% +179,5% -63,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 319 365 332 541 601  +14,5% -8,8% +62,8% +11,1%
   dont Trésorerie 62 94 134 179 259  +50,7% +43,2% +33,2% +44,9%
   dont Placements à CT 188 189 94 232 190  +0,5% -50,1% +146,1% -18,1%
   dont Créances clients 10 18 15 31 36  +82,1% -20,1% +111,3% +15,2%
   dont Stock 53 57 81 90 103  +8,6% +41,6% +11,8% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 95 112 114 117 166  +17,2% +2,2% +2,2% +42,5%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 32 25 21 17 13  -19,3% -16,8% -20,3% -25,8%
Actifs totaux 555 621 589 804 903  +11,8% -5,2% +36,6% +12,4%
 
Passifs courants 60 51 48 50 63  -14,7% -5,3% +4,4% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 44 51 48 50 63  +17,0% -5,3% +4,4% +23,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 67 73 62 79 93  +9,2% -16,0% +28,8% +17,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,6% -3,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 318 351 403 576 622  +10,5% +14,6% +43,0% +8,0%
Capitaux propres 488 548 527 725 810  +12,2% -3,8% +37,5% +11,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -250 -283 -229 -411 -449  +12,9% -19,2% +79,8% +9,3%
Fonds de roulement 259 313 284 491 539  +21,2% -9,4% +72,8% +9,7%
Actions en circulation (en M) 59,2 61,1 60,3 59,6 60,8  +3,1% -1,3% -1,1% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
 
Dépréciation 23 24 24 24 28  +4,2% -1,1% +0,9% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 21 41 18 28 31  +97,9% -57,1% +56,9% +10,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -10 6 -13 -11  -1 712,2% -154,9% -330,4% -14,8%
Ajust. des stocks -1 -5 -24 -10 -12  +617,9% +425,5% -59,9% +31,2%
Autres flux opérationnels -3 -18 -1 -2 9  +599,1% -91,5% +42,6% -529,3%
Flux opérationnel 98 82 84 224 126  -16,2% +2,3% +167,4% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 12 32 26 25 71  +166,4% -21,3% -1,7% +180,8%
Investissements -105 -2 95 -137 42  -97,9% -4 366,6% -244,5% -130,4%
Flux d’investissement -117 -35 69 -162 -28  -70,4% -299,2% -334,4% -82,6%
 
Dividendes payés -15 -17 -19 -21 -25  +10,5% +13,2% +8,9% +22,3%
Emprunts nets - 5 8 - -  - +60,0% - -
Flux de financement -8 -16 -113 -18 -17  +87,4% +612,7% -84,1% -4,0%
 
Variation nette de la trésorerie -28 32 40 45 80  -212,7% +28,4% +10,1% +80,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,8 1,0 3,3 0,9  -43,9% +19,4% +245,2% -72,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 107 121 151 174 180  +13,4% +24,4% +15,3% +3,7%
Charges d'exploitation -41 -45 -46 -44 -46  +10,4% +3,2% -4,4% +4,8%
   dont Coût des ventes -53 -62 -77 -89 -89  +15,5% +24,6% +16,5% -0,6%
   dont Frais généraux -8 -10 -10 -10 -9  +32,0% -2,7% +0,5% -7,6%
Résultat opérationnel 13 15 28 40 45  +14,1% +88,1% +44,9% +11,9%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 0  -40,7% -28,2% -5,2% -71,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 14 16 28 41 45  +8,4% +81,6% +43,8% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -3  -34,2% +35,2% -8,7% +231,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 15 27 40 42  +12,3% +84,1% +45,9% +5,2%
 
EBITDA 21 23 36 49 54  +7,7% +59,1% +36,5% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 14 27 39 42  +18,2% +90,7% +47,0% +6,4%
Taux d’imposition 8% 5% 4% 2% 7%  -39,3% -25,5% -36,5% +199,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 2,0 2,5 2,8 2,9  +13,0% +23,7% +14,8% +3,6%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9  +7,3% +58,2% +35,8% +9,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7  +11,9% +83,1% +45,2% +5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 577 593 601 642 668  +2,7% +1,4% +6,8% +3,9%
   dont Trésorerie 251 232 259 343 297  -7,7% +11,6% +32,6% -13,3%
   dont Placements à CT 195 212 190 148 218  +8,9% -10,2% -22,2% +47,1%
   dont Créances clients 17 32 36 42 41  +90,4% +11,2% +17,7% -2,1%
   dont Stock 104 105 103 91 90  +0,8% -1,8% -12,0% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 139 148 166 169 167  +6,6% +12,5% +1,5% -1,0%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 15 14 13 11 11  -7,3% -7,9% -8,3% -7,6%
Actifs totaux 854 876 903 945 968  +2,6% +3,1% +4,6% +2,4%
 
Passifs courants 65 66 63 63 68  +2,3% -5,6% +0% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 65 66 63 63 42  +2,3% -5,6% +0% -33,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 94 96 93 91 98  +2,1% -3,5% -2,2% +7,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +3,6% -3,4%
Bénéfices non répartis 593 601 622 654 688  +1,4% +3,4% +5,1% +5,2%
Capitaux propres 759 780 810 854 870  +2,7% +3,9% +5,4% +1,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -446 -444 -449 -491 -515  -0,4% +1,2% +9,4% +4,9%
Fonds de roulement 512 527 539 580 599  +2,8% +2,3% +7,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 60,6 60,9 61,2 61,5 61,5  +0,4% +0,5% +0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 13 15 27 40 42  +12,3% +84,1% +45,9% +5,2%
 
Dépréciation 7 7 8 8 9  +6,1% +9,5% +9,5% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 8 8 10 9  +27,6% -1,8% +23,5% -7,7%
Ajust. comptes débiteurs 8 -17 -6 -6 1  -318,6% -64,6% +6,2% -112,8%
Ajust. des stocks -7 -1 2 12 1  -88,5% -328,9% +541,9% -93,0%
Autres flux opérationnels 8 2 3 -3 -1  -74,8% +48,0% -207,7% -61,6%
Flux opérationnel 37 16 46 58 67  -55,7% +185,7% +25,4% +15,0%
 
Dépenses d’investissement 10 14 35 11 8  +40,9% +147,0% -68,3% -25,4%
Investissements 40 -18 21 41 -70  -145,5% -214,0% +99,9% -269,1%
Flux d’investissement 30 -32 -14 30 -78  -206,5% -57,3% -321,0% -357,3%
 
Dividendes payés -6 -7 -7 -8 -8  +5,0% +0% +19,2% +0,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -6 -3 -6 -4 -34  -47,5% +77,7% -26,7% +716,6%
 
Variation nette de la trésorerie 61 -19 27 84 -46  -131,7% -239,1% +214,2% -154,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - 0,2 0,8 1,0  -92,1% +441,6% +307,3% +24,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.