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Power Integrations, Inc

Power Integrations (POWI.US, US7392761034)

Power Integrations, Inc. designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion worldwide. The company offers a range of alternating current to direct current power conversion products that address power supply ranging from less than one watt of output to approximately 500 watts of output for mobile-device chargers, consumer appliances, utility meters, LCD monitors, main and standby power supplies for desktop computers and TVs, LED lighting, and other consumer and industrial applications. It also provides high-voltage diodes; and high-voltage gate-driver products under the SCALE and SCALE-2 product-family names. In addition, the company offers motor-driver ICs for use in refrigerator compressors, ceiling fans, and …

Siège social : 5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA, United States, 95138-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Integrations

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Integrations, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 655 200 98,5% 1,0% 99,4% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,5 - 1,7 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,8 USD masqué 80,5 75,9 50,3 99,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Integrations, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Integrations, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% -1,8% -4,1% +2,3% +33,9% +119,9% +103,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+152,0% +209,0% +241,1% +187,5% +317,9% +315,3% +393,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Power Integrations, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Power Integrations, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Balu Balakrishnan Pres, CEO & Director 66 Sandeep Nayyar CFO & VP of Fin. 61
Radu M. Barsan VP of Technology 68 David M. H. Matthews VP of Product Devel. 56
Sunil Gupta VP of Operations 48 Joe Shiffler Director of Investor Relations & Corp. Communications -
Clifford J. Walker VP of Corp. Devel. 70 Douglas Bailey VP of Marketing 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Power Integrations, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/05/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 8 830 $80,60 $711 698
05/04/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 1 507 $84,63 $127 537
05/04/2021 Walker Clifford VP Corporate Development Vente 1 510 $84,38 $127 414
05/04/2021 Matthews David Mh VP of Product Development Vente 1 510 $84,41 $127 459
05/04/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 1 635 $84,52 $138 190
05/04/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 1 615 $84,16 $135 918
05/04/2021 Balakrishnan Balu President and CEO Vente 9 368 $84,84 $794 781
05/04/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 1 510 $84,38 $127 414
19/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 2 239 $94,74 $212 123
19/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 4 004 $94,15 $376 977
16/02/2021 Walker Clifford VP Corporate Development Vente 1 834 $94,13 $172 634
17/02/2021 Walker Clifford VP Corporate Development Vente 1 935 $89,32 $172 834
16/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 2 724 $93,67 $255 157
17/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 2 790 $89,06 $248 477
16/02/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 1 830 $94,26 $172 496
17/02/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 1 932 $89,18 $172 296
11/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 205 $91,30 $18 717
11/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 8 690 $91,24 $792 876
11/02/2021 George William Director Vente 6 400 $92,00 $588 800
09/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 7 553 $88,65 $669 573
05/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 1 043 $87,72 $91 492
08/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 2 795 $86,19 $240 901
09/02/2021 Sutherland Ben VP of Sales Vente 182 $87,16 $15 863
05/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 1 572 $85,77 $134 830
08/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 4 810 $85,90 $413 179
08/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 241 $85,90 $20 702
08/02/2021 Gupta Sunil VP of Operations Vente 818 $83,80 $68 548
05/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 1 364 $85,68 $116 868
08/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 3 990 $86,23 $344 058
08/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 202 $86,23 $17 418
05/02/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 787 $85,69 $67 438
08/02/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 2 261 $85,74 $193 858
08/02/2021 Bailey Doug VP Marketing Vente 165 $85,74 $14 147
03/02/2021 Matthews David Mh VP of Product Development Vente 1 649 $81,61 $134 575
03/02/2021 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 2 046 $81,86 $167 486
03/02/2021 Walker Clifford VP Corporate Development Vente 1 503 $81,49 $122 479
03/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 1 760 $82,12 $144 531
04/02/2021 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 2 740 $85,08 $233 119
01/12/2020 Brathwaite Nicholas Director Vente 16 000 $72,71 $1 163 360
24/11/2020 Sharp Steven Director Vente 12 340 $70,49 $869 847
24/11/2020 Sharp Steven Director Vente 16 000 $70,49 $1 127 840
19/11/2020 Matthews David Mh VP of Product Development Vente 3 764 $68,51 $257 872
17/11/2020 Sutherland Ben VP of Sales Vente 256 $70,21 $17 974
16/11/2020 Balakrishnan Balu President and CEO Vente 50 000 $70,16 $3 508 000
09/11/2020 Nayyar Sandeep Chief Financial Officer Vente 256 $69,75 $17 856
05/11/2020 Balakrishnan Balu President and CEO Vente 50 000 $65,26 $3 263 000
05/11/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 256 $64,91 $16 617
09/10/2020 Balakrishnan Balu President and CEO Vente 9 314 $60,44 $562 938
18/08/2020 Petrakian Raja VP of Operations Vente 176 $116,38 $20 483
17/08/2020 Barsan Radu VP of Technology, Engineering Vente 128 $118,52 $15 171
06/08/2020 Matthews David Mh VP of Product Development Vente 1 364 $120,13 $163 857
04/08/2020 Sayiner Necip Director Vente 1 725 $120,17 $207 293
28/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,25 $60 625
27/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
23/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
22/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,95 $60 975
21/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $125,53 $62 765
20/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $122,97 $61 485
17/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,40 $60 700
16/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
15/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,87 $60 935
14/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
13/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $123,85 $61 925
10/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $123,97 $61 985
09/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,27 $60 635
08/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,90 $60 950
07/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
06/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 1 111 $120,13 $133 464
06/07/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 389 $120,13 $46 731
25/06/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
23/06/2020 Bailey Doug VP Marketing Vente 500 $121,00 $60 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POWER INTEGRATIONS-$21 113 647

 

Présence de Power Integrations dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Integrations, Inc

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Fondamentaux de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 387 432 416 421 488  +11,5% -3,7% +1,1% +16,1%
EBITDA 71 82 80 72 99  +15,1% -2,8% -9,2% +36,1%
Résultat opérationnel 48 58 56 48 70  +20,5% -3,5% -13,6% +46,7%
Résultat net 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
Free Cash Flow 86 50 58 199 55  -42,2% +17,9% +241,4% -72,4%
Marge de FCF 22% 11% 14% 47% 11%  -48,1% +22,3% +237,6% -76,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% - 17% 13% 5%  - - -23,9% -58,4%
Capital investi 488 548 527 725 810  +12,2% -3,8% +37,5% +11,9%
Actions en circulation (en M) 59 61 60 60 61  +3,4% -1,6% 0% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Integrations, Inc

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Ratio de profitabilité de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 49% 49% 52% 51% 50%  +0,3% +4,3% -1,8% -1,7%
Marge d’EBITDA 18% 19% 19% 17% 20%  +3,3% +0,9% -10,3% +17,2%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 11% 14%  +8,1% +0,2% -14,6% +26,4%
Marge bénéficiaire 12% 6% 17% 46% 15%  -48,3% +163,1% +173,3% -68,3%
Marge de FCF 22% 11% 14% 47% 11%  -48,1% +22,3% +237,6% -76,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 11,6% 27,8% 8,3%  - +146,5% +140,2% -70,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 13,0% 30,9% 9,3%  - +144,3% +137,4% -70,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,4 5,9 5,0 8,8 7,8  +35,6% -14,8% +74,1% -11,5%
Liquidité générale 5,3 7,1 6,9 10,7 9,6  +34,2% -3,7% +56,0% -10,3%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -3,4 -2,9 -5,7 -4,6  -1,9% -16,9% +98,1% -19,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Power Integrations, Inc

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Ratios de distribution de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 86 50 58 199 55  -42,2% +17,9% +241,4% -72,4%
Dividende payé -15 -17 -19 -21 -25  +10,5% +13,2% +8,9% +22,3%
Distribution sur résultat net 31% 60% 27% 11% 35%  +91,7% -55,4% -60,6% +232,5%
Distribution sur FCF 18% 34% 32% 10% 46%  +91,1% -4,0% -68,1% +343,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Integrations, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 98 96 147 159 153  -2,3% +53,6% +8,5% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 10 16 13 27 27  +63,4% -17,0% +109,0% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 78 85 89  - -6,2% +8,3% +4,4%
Conversion de l’encaisse - 27 81 101 92  - +195,8% +24,7% -9,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5  -0,3% +1,6% -25,9% +3,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 5% 5%  -2,5% +2,1% -23,0% -12,2%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% 9% 8%  -1,8% +1,9% +4,7% -15,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Integrations, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Integrations, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Power Integrations, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Integrations

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Dividendes par action détachés par Power Integrations, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,13--0,13-------
2020-0,10--0,11--0,11--0,11-
2019-0,09--0,09--0,09--0,10-
2018-0,08--0,08--0,08--0,08-
2017-0,07--0,07--0,07--0,07-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,04--0,04--0,04--0,04-
2012-0,03--0,03--0,03--0,03-
2011-0,03--0,03--0,03--0,03-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 387 432 416 421 488  +11,5% -3,7% +1,1% +16,1%
Charges d'exploitation -143 -156 -159 -165 -173  +8,9% +2,0% +3,9% +4,7%
   dont Coût des ventes -196 -218 -201 -207 -245  +11,1% -7,8% +3,0% +18,1%
   dont Frais généraux -33 -36 -35 -38 -37  +9,4% -1,8% +5,9% -1,8%
Résultat opérationnel 48 58 56 48 70  +20,5% -3,5% -13,6% +46,7%
Autres revenus/frais nets 1 3 4 174 5  +146,9% +54,6% +4 136,2% -97,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 49 60 60 222 75  +23,3% -0,9% +272,2% -66,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -33 -10 -29 -4  +3 067,6% -131,3% -383,2% -85,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
 
EBITDA 71 82 80 72 99  +15,1% -2,8% -9,2% +36,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 48 46 42 67  +2,0% -3,5% -9,4% +59,5%
Taux d’imposition 2% - 17% 13% 5%  - - -23,9% -58,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 319 365 332 541 601  +14,5% -8,8% +62,8% +11,1%
   dont Trésorerie 62 94 134 179 259  +50,7% +43,2% +33,2% +44,9%
   dont Placements à CT 188 189 94 232 190  +0,5% -50,1% +146,1% -18,1%
   dont Créances clients 10 18 15 31 36  +82,1% -20,1% +111,3% +15,2%
   dont Stock 53 57 81 90 103  +8,6% +41,6% +11,8% +13,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 95 112 114 117 166  +17,2% +2,2% +2,2% +42,5%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 32 25 21 17 13  -19,3% -16,8% -20,3% -25,8%
Actifs totaux 555 621 589 804 903  +11,8% -5,2% +36,6% +12,4%
 
Passifs courants 60 51 48 50 63  -14,7% -5,3% +4,4% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 44 51 48 50 63  +17,0% -5,3% +4,4% +23,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 67 73 62 79 93  +9,2% -16,0% +28,8% +17,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,6% -3,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 318 351 403 576 622  +10,5% +14,6% +43,0% +8,0%
Capitaux propres 488 548 527 725 810  +12,2% -3,8% +37,5% +11,9%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -250 -283 -229 -411 -449  +12,9% -19,2% +79,8% +9,3%
Fonds de roulement 259 313 284 491 539  +21,2% -9,4% +72,8% +9,7%
Actions en circulation (en M) 59 61 60 60 61  +3,4% -1,6% 0% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 48 28 70 193 71  -42,3% +153,5% +176,4% -63,2%
 
Dépréciation 23 24 24 24 28  +4,2% -1,1% +0,9% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 21 41 18 28 31  +97,9% -57,1% +56,9% +10,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -10 6 -13 -11  -1 712,2% -154,9% -330,4% -14,8%
Ajust. des stocks -1 -5 -24 -10 -12  +617,9% +425,5% -59,9% +31,2%
Autres flux opérationnels -3 -18 -1 -2 9  +599,1% -91,5% +42,6% -529,3%
Flux opérationnel 98 82 84 224 126  -16,2% +2,3% +167,4% -44,0%
 
Dépenses d’investissement 12 32 26 25 71  +166,4% -21,3% -1,7% +180,8%
Investissements -105 -2 95 -137 42  -97,9% -4 366,6% -244,5% -130,4%
Flux d’investissement -117 -35 69 -162 -28  -70,4% -299,2% -334,4% -82,6%
 
Dividendes payés -15 -17 -19 -21 -25  +10,5% +13,2% +8,9% +22,3%
Emprunts nets - 5 8 - -  - +60,0% - -
Flux de financement -8 -16 -113 -18 -17  +87,4% +612,7% -84,1% -4,0%
 
Variation nette de la trésorerie -28 32 40 45 80  -212,7% +28,4% +10,1% +80,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 110 107 121 151 174  -2,6% +13,4% +24,4% +15,3%
Charges d'exploitation -41 -41 -45 -46 -44  -1,9% +10,4% +3,2% -4,4%
   dont Coût des ventes -53 -53 -62 -77 -89  +0,2% +15,5% +24,6% +16,5%
   dont Frais généraux -9 -8 -10 -10 -10  -10,9% +32,0% -2,7% +0,5%
Résultat opérationnel 15 13 15 28 40  -14,4% +14,1% +88,1% +44,9%
Autres revenus/frais nets 2 1 1 1 1  -16,7% -40,7% -28,2% -5,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 17 14 16 28 41  -14,6% +8,4% +81,6% +43,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +23,1% -34,2% +35,2% -8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 13 15 27 40  -17,0% +12,3% +84,1% +45,9%
 
EBITDA 22 20 22 35 49  -9,7% +11,3% +62,6% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 12 14 27 39  -16,7% +18,2% +90,7% +47,0%
Taux d’imposition 6% 8% 5% 4% 2%  +44,2% -39,3% -25,5% -36,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 560 577 593 601 642  +3,0% +2,7% +1,4% +6,8%
   dont Trésorerie 190 251 232 259 343  +32,0% -7,7% +11,6% +32,6%
   dont Placements à CT 232 195 212 190 148  -16,2% +8,9% -10,2% -22,2%
   dont Créances clients 29 17 32 36 42  -40,6% +90,4% +11,2% +17,7%
   dont Stock 97 104 105 103 91  +7,6% +0,8% -1,8% -12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 123 139 148 166 169  +12,3% +6,6% +12,5% +1,5%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 15 14 13 11  -6,9% -7,3% -7,9% -8,3%
Actifs totaux 827 854 876 903 945  +3,2% +2,6% +3,1% +4,6%
 
Passifs courants 54 65 66 63 63  +18,9% +2,3% -5,6% +0%
   dont Créances fournisseurs 54 65 66 63 63  +18,9% +2,3% -5,6% +0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 84 94 96 93 91  +12,8% +2,1% -3,5% -2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +3,6%
Bénéfices non répartis 586 593 601 622 654  +1,2% +1,4% +3,4% +5,1%
Capitaux propres 744 759 780 810 854  +2,1% +2,7% +3,9% +5,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -423 -446 -444 -449 -491  +5,5% -0,4% +1,2% +9,4%
Fonds de roulement 506 512 527 539 580  +1,3% +2,8% +2,3% +7,6%
Actions en circulation (en M) 60 61 61 61 61  +1,7% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Integrations, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 16 13 15 27 40  -17,0% +12,3% +84,1% +45,9%
 
Dépréciation 7 7 7 8 8  +1,0% +6,1% +9,5% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 6 8 8 10  -18,0% +27,6% -1,8% +23,5%
Ajust. comptes débiteurs 4 8 -17 -6 -6  +101,6% -318,6% -64,6% +6,2%
Ajust. des stocks -6 -7 -1 2 12  +17,2% -88,5% -328,9% +541,9%
Autres flux opérationnels -4 8 2 3 -3  -302,5% -74,8% +48,0% -207,7%
Flux opérationnel 26 37 16 46 58  +38,9% -55,7% +185,7% +25,4%
 
Dépenses d’investissement 12 10 14 35 11  -13,7% +40,9% +147,0% -68,3%
Investissements -1 40 -18 21 41  -4 592,3% -145,5% -214,0% +99,9%
Flux d’investissement -12 30 -32 -14 30  -342,8% -206,5% -57,3% -321,0%
 
Dividendes payés -6 -6 -7 -7 -8  +11,1% +5,0% +0% +19,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -6 -3 -6 -4  +187,8% -47,5% +77,7% -26,7%
 
Variation nette de la trésorerie 12 61 -19 27 84  +417,2% -131,7% -239,1% +214,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.