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Power Integrations Inc

Power Integrations (POWI.US, US7392761034)

Power Integrations, Inc. designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion worldwide. The company provides a range of alternating current to direct current power conversion products that address power supply ranging from less than one watt of output to approximately 500 watts of output for mobile-device chargers, consumer appliances, utility meters, LCD monitors, main and standby power supplies for desktop computers and TVs, LED lighting, and various other consumer and industrial applications, as well as power conversion in high-power applications comprising industrial motors, solar and wind-power systems, electric vehicles, and high-voltage DC transmission systems. It also offers high-voltage diodes; high-voltage gate-driver products …

Siège social : 5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA, United States, 95138-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Integrations

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Integrations Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 180 800 98,2% 1,4% 103,2% 7,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 22,1 1,7 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,5 USD masqué 76,2 82,1 63,8 110,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Integrations Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Integrations Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,2% -17,5% -15,4% -31,7% -37,9% +25,8% +44,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,6% +91,8% +127,9% +234,0% +158,4% +156,1% +346,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Power Integrations Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Power Integrations Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Balu Balakrishnan Pres, CEO & Director 67 Sandeep Nayyar CFO & VP of Fin. 62
Radu M. Barsan VP of Technology 69 Yang-Chiah Yee VP of Worldwide Sales 55
David M. H. Matthews VP of Product Devel. 57 Sunil Gupta VP of Operations 49
Joe Shiffler Director of Investor Relations & Corp. Communications - Clifford J. Walker VP of Corp. Devel. 71
Douglas Bailey VP of Marketing 55      

 

Opérations d’initiés récentes pour Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/08/2022 Sunil Gupta VP Vente 2 117 $77,91 $164 935
11/08/2022 Nicholas Brathwaite Director Vente 9 845 $80,55 $793 015
29/07/2022 Radu Barsan VP Vente 21 223 $85,00 $1 803 955
15/06/2022 Yang Chiah Yee VP Vente 1 369 $77,00 $105 413
31/05/2022 David Mh Matthews VP Vente 6 168 $83,84 $517 125
17/05/2022 David Mh Matthews VP Vente 3 984 $85,29 $339 795
04/04/2022 Balu Balakrishnan CEO Vente 9 390 $91,09 $855 335
04/04/2022 Clifford Walker VP Vente 1 501 $91,25 $136 966
04/04/2022 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 875 $91,26 $171 113
28/02/2022 David Mh Matthews VP Vente 2 500 $89,79 $224 475
16/02/2022 Radu Barsan VP Vente 130 $92,00 $11 960
14/02/2022 Balu Balakrishnan CEO Vente 23 744 $84,72 $2 011 592
14/02/2022 Doug Bailey VP Vente 3 716 $85,04 $316 009
14/02/2022 Sandeep Nayyar CFO Vente 5 436 $84,53 $459 505
07/02/2022 Balu Balakrishnan CEO Vente 4 704 $83,75 $393 960
07/02/2022 Clifford Walker VP Vente 819 $83,74 $68 583
07/02/2022 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 547 $83,71 $129 499
02/02/2022 Balu Balakrishnan CEO Vente 2 644 $80,24 $212 155
02/02/2022 Clifford Walker VP Vente 638 $79,89 $50 970
02/02/2022 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 114 $79,72 $88 808
22/11/2021 Balu Balakrishnan CEO Vente 7 500 $109,30 $819 750
17/11/2021 Steven Sharp Director Vente 4 717 $105,99 $499 955
16/11/2021 David Mh Matthews VP Vente 2 500 $108,01 $270 025
11/10/2021 Doug Bailey VP Vente 1 000 $99,00 $99 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POWER INTEGRATIONS-$10 543 898

 

Présence de Power Integrations dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Power Integrations

 

Graphique des profits et résultats de Power Integrations Inc

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Fondamentaux de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 432 416 421 488 703  -3,7% +1,1% +16,1% +44,0%
EBITDA 85 84 247 103 211  -1,0% +194,0% -58,1% +104,2%
Résultat opérationnel 58 56 217 70 175  -3,5% +290,0% -67,5% +148,4%
Résultat net 28 70 193 71 164  +153,5% +176,4% -63,2% +131,0%
Free Cash Flow 50 58 199 55 184  +17,9% +241,4% -72,4% +233,6%
Marge de FCF 11% 14% 47% 11% 26%  +22,3% +237,6% -76,2% +131,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 17% 13% 5% 7%  - -23,9% -58,4% +22,9%
Capital investi 548 527 725 810 912  -3,8% +37,5% +11,9% +12,5%
Actions en circul. (en M) 61,1 60,3 59,6 60,8 61,5  -1,3% -1,1% +2,0% +1,0%
EBITDA par action 1,4 1,4 4,1 1,7 3,4  +0,4% +197,3% -59,0% +102,2%
Bénéfices par action 0,5 1,2 3,2 1,2 2,7  +156,8% +179,5% -63,9% +128,7%
Free Cash Flow par action 0,8 1,0 3,3 0,9 3,0  +19,4% +245,2% -72,9% +230,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Integrations Inc

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Ratio de profitabilité de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 52% 51% 50% 51%  +4,3% -1,8% -1,7% +2,8%
Marge d’EBITDA 20% 20% 59% 21% 30%  +2,8% +190,7% -63,9% +41,8%
Marge opérationnelle 13% 13% 52% 14% 25%  +0,2% +285,6% -72,0% +72,4%
Marge bénéficiaire 6% 17% 46% 15% 23%  +163,1% +173,3% -68,3% +60,4%
Marge de FCF 11% 14% 47% 11% 26%  +22,3% +237,6% -76,2% +131,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 27,8% 8,3% 17,1%  - +140,2% -70,0% +105,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 30,9% 9,3% 19,1%  - +137,4% -70,0% +105,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 5,9 5,0 8,8 7,8 7,9  -14,8% +74,1% -11,5% +1,9%
Liquidité générale 7,1 6,9 10,7 9,6 9,5  -3,7% +56,0% -10,3% -1,2%
Dette nette sur EBITDA -3,3 -2,7 -1,7 -4,3 -2,5  -18,4% -38,8% +160,9% -42,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Power Integrations Inc

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Ratios de distribution de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 28 70 193 71 164  +153,5% +176,4% -63,2% +131,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 58 199 55 184  +17,9% +241,4% -72,4% +233,6%
Dividende payé -17 -19 -21 -25 -33  +13,2% +8,9% +22,3% +30,0%
Distribution sur résultat net 60% 27% 11% 35% 20%  -55,4% -60,6% +232,5% -43,7%
Distribution sur FCF 34% 32% 10% 46% 18%  -4,0% -68,1% +343,0% -61,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Integrations Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 96 147 159 153 106  +53,6% +8,5% -3,6% -31,1%
Délai paiement clients (DSO) 16 13 27 27 21  -17,0% +109,0% -0,7% -20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 46 49 47  - -9,8% +6,6% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 108 140 131 80  - +29,1% -6,4% -38,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7  +1,6% -25,9% +3,3% +28,2%
Frais généraux sur CP 7% 7% 5% 5% 4%  +2,1% -23,0% -12,2% -4,0%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 8% 6%  +1,9% +4,7% -15,4% -25,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Integrations Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Integrations Inc

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Sociétés possiblement comparables à Power Integrations Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Integrations

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Dividendes par action détachés par Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,18--0,18--0,18----
2021-0,13--0,13--0,13--0,15-
2020-0,10--0,11--0,11--0,11-
2019-0,09--0,09--0,09--0,10-
2018-0,08--0,08--0,08--0,08-
2017-0,07--0,07--0,07--0,07-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,04--0,04--0,04--0,04-
2012-0,03--0,03--0,03--0,03-
2011-0,03--0,03--0,03--0,03-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 432 416 421 488 703  -3,7% +1,1% +16,1% +44,0%
Charges d'exploitation -156 -159 -165 -173 -186  +2,0% +3,9% +4,7% +7,2%
   dont Coût des ventes -218 -201 -207 -245 -343  -7,8% +3,0% +18,1% +40,0%
   dont Frais généraux -36 -35 -38 -37 -40  -1,8% +5,9% -1,8% +8,0%
Résultat opérationnel 58 56 217 70 175  -3,5% +290,0% -67,5% +148,4%
Autres revenus/frais nets 3 4 5 5 1  +54,6% +31,0% -11,6% -77,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 60 60 222 75 176  -0,9% +272,2% -66,2% +134,1%
Impôts sur les bénéfices -33 -10 -29 -4 -12  -131,3% -383,2% -85,9% +187,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 70 193 71 164  +153,5% +176,4% -63,2% +131,0%
 
EBITDA 85 84 247 103 211  -1,0% +194,0% -58,1% +104,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 46 189 67 163  -3,5% +309,2% -64,7% +145,1%
Taux d’imposition - 17% 13% 5% 7%  - -23,9% -58,4% +22,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 6,9 7,1 8,0 11,4  -2,4% +2,3% +13,8% +42,6%
EBITDA par action 1,4 1,4 4,1 1,7 3,4  +0,4% +197,3% -59,0% +102,2%
Bénéfices par action 0,5 1,2 3,2 1,2 2,7  +156,8% +179,5% -63,9% +128,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 365 332 541 601 687  -8,8% +62,8% +11,1% +14,2%
   dont Trésorerie 94 134 179 259 158  +43,2% +33,2% +44,9% -38,9%
   dont Placements à CT 189 94 232 190 372  -50,1% +146,1% -18,1% +95,6%
   dont Créances clients 18 15 31 36 41  -20,1% +111,3% +15,2% +15,3%
   dont Stock 57 81 90 103 99  +41,6% +11,8% +13,8% -3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 112 114 117 166 180  +2,2% +2,2% +42,5% +8,2%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 25 21 17 13 9  -16,8% -20,3% -25,8% -27,9%
Actifs totaux 621 589 804 903 1 014  -5,2% +36,6% +12,4% +12,3%
 
Passifs courants 51 48 50 63 72  -5,3% +4,4% +23,9% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 33 32 27 35 44  -5,0% -13,1% +26,5% +26,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 73 62 79 93 102  -16,0% +28,8% +17,1% +10,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -3,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 351 403 576 622 753  +14,6% +43,0% +8,0% +21,2%
Capitaux propres 548 527 725 810 912  -3,8% +37,5% +11,9% +12,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -283 -229 -411 -449 -530  -19,2% +79,8% +9,3% +18,1%
Fonds de roulement 313 284 491 539 614  -9,4% +72,8% +9,7% +14,1%
Actions en circulation (en M) 61,1 60,3 59,6 60,8 61,5  -1,3% -1,1% +2,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 28 70 193 71 164  +153,5% +176,4% -63,2% +131,0%
 
Dépréciation 24 24 24 28 35  -1,1% +0,9% +15,2% +24,4%
Ajustements des bénéfices nets 41 18 28 31 27  -57,1% +56,9% +10,3% -9,9%
Ajust. comptes débiteurs -10 6 -13 -11 -6  -154,9% -330,4% -14,8% -51,3%
Ajust. des stocks -5 -24 -10 -12 4  +425,5% -59,9% +31,2% -128,9%
Autres flux opérationnels -18 -1 -2 9 4  -91,5% +42,6% -529,3% -52,7%
Flux opérationnel 82 84 224 126 231  +2,3% +167,4% -44,0% +83,8%
 
Dépenses d’investissement 32 26 25 71 47  -21,3% -1,7% +180,8% -33,0%
Investissements -2 95 -137 42 -186  -4 366,6% -244,5% -130,4% -545,2%
Flux d’investissement -35 69 -162 -28 -233  -299,2% -334,4% -82,6% +723,6%
 
Dividendes payés -17 -19 -21 -25 -33  +13,2% +8,9% +22,3% +30,0%
Emprunts nets 5 8 - - -  +60,0% - - -
Flux de financement -16 -113 -18 -17 -99  +612,7% -84,1% -4,0% +474,9%
 
Variation nette de la trésorerie 32 40 45 80 -101  +28,4% +10,1% +80,0% -225,7%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,0 3,3 0,9 3,0  +19,4% +245,2% -72,9% +230,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 180 177 173 182 184  -1,9% -2,3% +5,5% +1,0%
Charges d'exploitation -46 -46 -49 -50 -47  -0,4% +5,9% +1,5% -5,8%
   dont Coût des ventes -89 -85 -79 -81 -77  -4,2% -6,5% +2,5% -5,3%
   dont Frais généraux -9 -9 -11 -10 -23  +0,9% +18,0% -13,2% +141,7%
Résultat opérationnel 45 46 44 51 60  +1,4% -2,8% +15,2% +17,7%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 1 1  +19,1% -51,0% +448,5% +21,7%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 45 46 44 52 61  +1,4% -3,0% +16,2% +17,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -4 -4 -5 -5  +15,2% -1,6% +44,5% -7,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 42 41 46 56  +0,4% -3,2% +13,6% +20,7%
 
EBITDA 54 55 53 61 70  +1,6% -2,7% +14,0% +15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 42 41 46 55  +0,3% -3,0% +12,7% +20,7%
Taux d’imposition 7% 8% 8% 10% 8%  +13,5% +1,5% +24,3% -21,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,9 2,8 3,0 3,2  -1,7% -2,4% +7,7% +6,3%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2  +1,8% -2,7% +16,5% +21,5%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0  +0,5% -3,2% +16,0% +27,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 668 703 687 593 481  +5,4% -2,4% -13,7% -18,8%
   dont Trésorerie 297 262 158 171 67  -11,8% -39,8% +7,9% -60,5%
   dont Placements à CT 218 287 372 273 260  +31,6% +29,9% -26,5% -4,8%
   dont Créances clients 41 39 41 31 28  -6,0% +6,5% -25,9% -8,7%
   dont Stock 90 92 99 103 111  +2,4% +8,1% +3,9% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 167 168 180 180 184  +0,8% +6,7% +0,1% +2,3%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 11 10 9 8 8  -7,5% -8,1% -8,0% -7,3%
Actifs totaux 968 1 005 1 014 919 809  +3,8% +0,9% -9,4% -12,0%
 
Passifs courants 68 66 72 69 70  -3,2% +9,5% -4,3% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 42 40 44 36 41  -3,6% +8,2% -17,3% +14,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 98 97 102 99 99  -0,9% +6,0% -3,7% +0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -7,1% -7,7%
Bénéfices non répartis 688 722 753 789 720  +5,0% +4,4% +4,7% -8,7%
Capitaux propres 870 908 912 821 710  +4,4% +0,4% -10,0% -13,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -515 -549 -530 -444 -328  +6,5% -3,4% -16,3% -26,2%
Fonds de roulement 599 637 614 523 411  +6,3% -3,6% -14,8% -21,5%
Actions en circulation (en M) 61,5 61,4 61,4 60,1 57,1  -0,2% +0% -2,1% -4,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 42 42 41 46 56  +0,4% -3,2% +13,6% +20,7%
 
Dépréciation 9 9 9 9 9  +2,6% -0,8% +3,2% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 9 11 -1 8 2  +20,0% -111,1% -766,6% -71,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 3 -3 11 2  +214,5% -198,7% -522,7% -76,6%
Ajust. des stocks 1 -2 -7 -4 -8  -350,7% +243,3% -48,3% +111,6%
Autres flux opérationnels -1 0 9 2 3  -62,2% -2 070,1% -83,3% +62,6%
Flux opérationnel 67 59 47 75 67  -12,1% -19,7% +58,2% -10,4%
 
Dépenses d’investissement 8 11 17 15 13  +33,6% +54,1% -13,4% -9,9%
Investissements -70 -69 -88 94 11  -1,4% +26,7% -206,8% -88,1%
Flux d’investissement -78 -80 -105 80 -2  +2,3% +30,5% -176,6% -102,6%
 
Dividendes payés -8 -8 -9 -11 -10  -0,3% +15,4% +17,8% -3,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -34 -14 -47 -142 -168  -60,4% +244,9% +203,9% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -35 -104 13 -103  -23,5% +197,7% -112,0% -925,5%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 0,5 1,0 0,9  -18,4% -36,7% +102,6% -5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.