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Cirrus Logic, Inc

Cirrus Logic (CRUS.US, US1727551004)

Cirrus Logic, Inc., a fabless semiconductor company, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs) in the United States and internationally. It offers portable products, including codecs-chips that integrate analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) into a single IC; smart codecs, a codec with digital signal processer; boosted amplifiers; micro-electromechanical systems microphones; haptic drivers; digital signal processors; and SoundClear technology, which consists of a portfolio of tools, software, and algorithms that offer enhanced voice quality, voice capture, and audio playback features. The company provides its portable products for use in smartphones, tablets, digital headsets; and wearables. It also offers non-portable and other products comprising codecs, ADCs, DACs, digital interfaces, and amplifiers for use in …

Siège social : 800 West 6th Street, Austin, TX, United States, 78701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cirrus Logic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cirrus Logic, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 964 900 94,2% 0,6% 90,7% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,9 20,7 10,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,4 USD masqué 72,1 66,6 47,0 91,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cirrus Logic, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cirrus Logic, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,9% +19,1% +26,4% +7,9% +7,9% +100,5% +39,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,4% +133,9% +322,8% +283,2% +150,7% +419,3% +400,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cirrus Logic, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cirrus Logic, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason P. Rhode CEO & Director 50 John M. Forsyth Pres 47
Thurman K. Case VP of Fin., CFO & Principal Accounting Officer 63 Gregory Scott Thomas Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 54
Carl Jackson Alberty VP of Mixed-Signal Products - Chelsea Heffernan Director of Investor Relations -
Andrew Brannan VP of Worldwide Sales 53 Jo-Dee M. Benson VP & Chief Culture Officer 60
Scott A. Anderson Sr. VP of Supply Chain 66 Jonanna Mikulenka Corp. Controller -

 

Présence de Cirrus Logic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cirrus Logic, Inc

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Fondamentaux de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 169 1 539 1 532 1 186 1 281  +31,6% -0,4% -22,6% +8,1%
EBITDA 237 382 348 188 251  +61,0% -9,0% -45,8% +33,0%
Résultat opérationnel 180 317 262 101 173  +75,9% -17,2% -61,6% +72,2%
Résultat net 124 261 162 90 159  +111,3% -38,0% -44,4% +77,2%
Free Cash Flow 114 328 264 175 280  +188,4% -19,6% -33,6% +60,0%
Marge de FCF 10% 21% 17% 15% 22%  +119,1% -19,3% -14,1% +48,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 17% 39% 4% 12%  -42,6% +127,6% -89,7% +200,0%
Capital investi 1 180 1 272 1 162 1 140 1 230  +7,7% -8,6% -1,8% +7,9%
Actions en circulation (en M) 66 67 66 62 60  +1,5% -1,5% -6,1% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cirrus Logic, Inc

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Ratio de profitabilité de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 49% 50% 50% 53%  +3,8% +0,8% +1,5% +4,4%
Marge d’EBITDA 20% 25% 23% 16% 20%  +22,3% -8,6% -30,0% +23,1%
Marge opérationnelle 15% 21% 17% 8% 14%  +33,7% -16,9% -50,4% +59,3%
Marge bénéficiaire 11% 17% 11% 8% 12%  +60,5% -37,7% -28,2% +64,0%
Marge de FCF 10% 21% 17% 15% 22%  +119,1% -19,3% -14,1% +48,1%
Rentabilité économique (ROA) - 20,1% 11,4% 6,5% 10,8%  - -43,4% -43,2% +67,5%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 14,0% 7,8% 13,5%  - -46,1% -44,2% +72,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 4,0 2,6 3,5 3,0  +59,7% -34,7% +36,1% -16,2%
Liquidité générale 4,0 5,4 4,4 5,4 4,1  +36,3% -18,7% +23,6% -24,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -0,9 -0,8 -1,5 -1,3  -324,7% -13,0% +101,7% -17,5%
Dette sur actifs 27% 8% - - -  -68,7% - - -
Dette sur capitaux propres 37% 10% - - -  -72,1% - - -
Couverture par l’EBITDA 71,8 106,1 301,5 178,2 237,0  +47,9% +184,1% -40,9% +33,0%
   ∼ par l’EBIT 54,2 88,5 230,9 102,7 172,5  +63,3% +160,9% -55,5% +67,9%
   ∼ par le flux opérationel 46,9 102,7 276,4 195,5 279,9  +118,8% +169,1% -29,3% +43,1%
Coût de la dette - 1,6% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Cirrus Logic, Inc

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Ratios de distribution de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 124 261 162 90 159  +111,3% -38,0% -44,4% +77,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 114 328 264 175 280  +188,4% -19,6% -33,6% +60,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cirrus Logic, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 78 97 102 88  -7,0% +24,1% +5,0% -13,7%
Délai paiement clients (DSO) 28 28 24 37 44  +3,0% -15,6% +54,7% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 53 63 83  - -8,7% +17,7% +32,5%
Conversion de l’encaisse - 49 68 77 49  - +40,2% +12,7% -36,1%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8  +10,1% -1,6% -18,2% -8,2%
Frais généraux sur CP 12% 11% -11% -10% -11%  -9,9% -202,7% -12,9% +7,8%
Frais généraux sur CA 9% 8% -9% -10% -10%  -8,3% -204,0% +10,5% +7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cirrus Logic, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cirrus Logic

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Dividendes par action détachés par Cirrus Logic, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 169 1 539 1 532 1 186 1 281  +31,6% -0,4% -22,6% +8,1%
Charges d'exploitation -375 -441 -498 -497 -501  +17,7% -213,0% -0,3% +0,8%
   dont Coût des ventes -614 -781 -771 -588 -607  +27,1% -1,2% -23,8% +3,2%
   dont Frais généraux -105 -127 -132 -113 -131  +20,7% -203,6% -14,5% +16,3%
Résultat opérationnel 180 317 262 101 173  +75,9% -17,2% -61,6% +72,2%
Autres revenus/frais nets -1 -10 -1 -9 -24  +985,4% -90,2% +834,3% +159,5%
Charge d'intérêt -3 -4 -1 -1 -1  +8,8% -68,0% -8,3% 0%
Résultat avant impôts 176 315 265 94 181  +79,0% -15,9% -64,6% +93,4%
Impôts sur les bénéfices -52 -54 -103 -4 -22  +2,8% +91,5% -96,4% +480,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 261 162 90 159  +111,3% -38,0% -44,4% +77,2%
 
EBITDA 237 382 348 188 251  +61,0% -9,0% -45,8% +33,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 263 160 97 153  +107,6% -39,0% -39,7% +57,8%
Taux d’imposition 30% 17% 39% 4% 12%  -42,6% +127,6% -89,7% +200,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 506 776 614 625 650  +53,3% -20,9% +1,8% +4,0%
   dont Trésorerie 169 351 236 216 292  +108,0% -32,9% -8,2% +35,1%
   dont Placements à CT 61 100 26 70 22  +64,8% -73,6% +165,9% -68,6%
   dont Créances clients 89 120 101 121 154  +35,5% -16,0% +19,7% +27,6%
   dont Stock 142 168 206 165 147  +18,2% +22,6% -19,9% -10,9%
Placements à long terme 21 0 172 159 284  - - -7,8% +78,4%
Biens corporels 163 168 191 186 158  +3,4% +13,7% -2,6% -15,0%
Écart d'acquisitions 288 287 289 286 287  -0,3% +0,7% -0,9% +0,3%
Biens incorporels 163 135 112 68 34  -17,0% -17,5% -39,2% -49,2%
Actifs totaux 1 182 1 413 1 430 1 353 1 593  +19,6% +1,2% -5,4% +17,7%
 
Passifs courants 128 144 140 116 159  +12,4% -2,7% -17,6% +37,3%
   dont Créances fournisseurs 108 129 118 94 134  +19,7% -8,4% -20,5% +42,7%
   dont Dette à court terme 160 60 - - -  -62,6% - - -
Dette à long terme 160 60 0 - -  -62,6% - - -
Passifs totaux 322 262 268 212 363  -18,8% +2,5% -20,9% +70,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,6% -3,1% -4,8% -1,7%
Bénéfices non répartis -344 -107 -139 -222 -202  -68,9% +30,2% +59,6% -9,3%
Capitaux propres 859 1 152 1 162 1 140 1 230  +34,0% +0,9% -1,8% +7,9%
 
Dettes portant intérets 321 120 - - -  -62,6% - - -
Actions en circulation (en M) 66 67 66 62 60  +1,5% -1,5% -6,1% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 124 261 162 90 159  +111,3% -38,0% -44,4% +77,2%
 
Dépréciation 58 63 81 80 68  +9,3% +28,3% -1,9% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets 75 70 57 49 71  -7,3% -18,2% -14,0% +44,3%
Ajust. comptes débiteurs 24 -31 19 -14 -33  -230,2% -161,0% -174,7% +131,1%
Ajust. des stocks -58 -26 -38 41 18  -55,2% +46,3% -207,3% -56,3%
Autres flux opérationnels -2 20 25 -20 -5  -1 396,3% +25,0% -180,3% -73,3%
Flux opérationnel 155 370 319 207 296  +138,1% -13,8% -35,1% +43,1%
 
Dépenses d’investissement 42 42 55 32 16  +0,7% +31,9% -42,7% -50,5%
Investissements 103 -19 -100 -28 -79  -118,0% +439,7% -72,0% +180,6%
Flux d’investissement 14 -70 -185 -55 -100  -598,8% +164,4% -70,4% +83,3%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -20 -103 -60 - -  +416,5% -41,9% - -
Flux de financement -77 -118 -250 -171 -120  +52,8% +112,4% -31,3% -30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 92 182 -116 -19 76  +97,4% -163,4% -83,2% -490,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 389 375 279 243 347  -3,7% -25,5% -13,1% +43,2%
Charges d'exploitation -121 -125 -865 -109 -283  +2,9% -793,1% -112,6% +160,3%
   dont Coût des ventes -181 -177 -133 -115 -167  -2,1% -24,9% -13,5% +45,2%
   dont Frais généraux -33 -36 -230 -30 -31  +9,4% -736,2% -112,9% +5,2%
Résultat opérationnel 87 73 10 19 64  -16,1% -86,3% +87,1% +243,5%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -22 -0 1  -0,9% +3 813,1% -98,9% -425,3%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  -7,5% 0% 0% +8,1%
Résultat avant impôts 88 75 12 20 66  -15,7% -83,4% +64,9% +225,7%
Impôts sur les bénéfices -12 -6 -2 -2 -7  -50,6% -63,5% -1,7% +217,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 69 10 18 59  -10,1% -85,2% +79,3% +226,7%
 
EBITDA 107 92 25 32 91  -13,6% -72,4% +27,1% +180,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 67 8 17 58  -10,6% -87,7% +103,4% +244,6%
Taux d’imposition 14% 8% 18% 11% 10%  -41,5% +120,5% -40,4% -2,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 652 715 650 690 709  +9,6% -9,0% +6,1% +2,8%
   dont Trésorerie 222 342 292 286 248  +54,2% -14,7% -2,1% -13,4%
   dont Placements à CT 23 13 22 30 37  -41,9% +68,0% +36,1% +22,4%
   dont Créances clients 218 176 154 137 181  -19,3% -12,5% -11,3% +32,9%
   dont Stock 145 138 147 199 209  -4,8% +6,4% +35,9% +4,9%
Placements à long terme 239 250 284 290 328  +4,8% +13,4% +2,3% +13,1%
Biens corporels 178 174 158 154 291  -2,3% -9,3% -2,5% +88,4%
Écart d'acquisitions 285 286 287 287 288  +0,2% +0,4% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 55 47 34 31 28  -14,0% -27,0% -9,4% -10,5%
Actifs totaux 1 584 1 648 1 593 1 644 1 700  +4,0% -3,3% +3,2% +3,4%
 
Passifs courants 193 178 159 163 178  -7,5% -11,0% +2,8% +9,2%
   dont Créances fournisseurs 161 149 134 136 99  -7,3% -10,2% +1,0% -26,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 405 388 363 372 383  -4,3% -6,4% +2,4% +3,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% -1,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis -213 -158 -202 -184 -155  -26,0% +27,8% -8,7% -15,6%
Capitaux propres 1 179 1 260 1 230 1 272 1 317  +6,9% -2,4% +3,5% +3,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 60 62 60 60 60  +3,3% -3,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 76 69 10 18 59  -10,1% -85,2% +79,3% +226,7%
 
Dépréciation 18 17 13 12 12  -3,8% -26,4% -8,7% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 12 13 34 14 14  +5,1% +164,9% -57,5% -5,7%
Ajust. comptes débiteurs -106 42 22 17 -45  -139,5% -47,2% -21,4% -357,5%
Ajust. des stocks 1 7 -9 -53 -10  +364,3% -231,0% +481,4% -81,5%
Autres flux opérationnels -4 -3 5 -4 -1  -20,1% -249,6% -177,0% -69,4%
Flux opérationnel 61 129 49 1 42  +111,5% -61,7% -99,0% +8 194,0%
 
Dépenses d’investissement 6 4 2 2 6  -28,8% -39,1% -14,2% +193,3%
Investissements -4 -2 -46 -7 -50  -44,4% +2 240,4% -84,8% +602,4%
Flux d’investissement -10 -6 -50 -9 -50  -36,1% +721,0% -81,6% +439,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -27 -2 -50 2 -30  -91,7% +2 082,7% -105,0% -1 327,5%
 
Variation nette de la trésorerie 24 120 -50 -6 -38  +404,5% -141,7% -87,7% +519,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.