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Cirrus Logic, Inc

Cirrus Logic (CRUS.US, US1727551004)

Cirrus Logic, Inc., a fabless semiconductor company, provides low-power, high-precision mixed-signal processing solutions in the United States and internationally. It offers portable products, including codecs-chips that integrate analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) into a single IC; smart codecs, a codec with digital signal processer; boosted amplifiers; micro-electromechanical systems microphones; haptic drivers; digital signal processors; and SoundClear technology, which consists of a portfolio of tools, software, and algorithms that offer enhanced voice quality, voice capture, and audio playback features. The company's audio products are used in smartphones, tablets, wireless headsets, laptops, AR/VR headsets, home theater systems, automotive entertainment systems, and professional audio systems. It also offers high-performance mixed-signal products, such as …

Siège social : 800 West 6th Street, Austin, TX, United States, 78701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cirrus Logic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cirrus Logic, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 525 400 99,2% 0,7% 88,1% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,2 17,8 8,9 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,4 USD masqué 82,1 83,4 55,8 103,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cirrus Logic, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cirrus Logic, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +8,4% -4,0% -12,0% +26,9% +72,2% +104,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,5% +101,4% +155,7% +262,5% +354,3% +190,5% +443,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cirrus Logic, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cirrus Logic, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John M. Forsyth CEO, Pres & Director 47 Thurman K. Case VP of Fin., CFO & Principal Accounting Officer 64
Gregory Scott Thomas Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Jo-Dee M. Benson VP & Chief Culture Officer 61
Chelsea Heffernan Director of Investor Relations - Andrew Brannan VP of Worldwide Sales 54
Scott A. Anderson Sr. VP of Supply Chain 67 Jonanna Mikulenka Corp. Controller -
Amy Garrett Financial Reporting Mang. - Michael Coyle Barrett In-House Attorney of Legal Department -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cirrus Logic, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/06/2021 Alan R. Schuele Director Vente 5 $85,00 $425
29/06/2021 Jodee Benson VP Vente 38 $85,15 $3 236
25/06/2021 Jodee Benson VP Vente 6 $82,00 $492
14/06/2021 Jeffrey W Baumgartner VP Vente 1 $80,00 $80
04/05/2021 Andrew Brannan VP Vente 7 $75,00 $525
01/04/2021 Timothy R Dehne Director Vente 1 $86,77 $87
03/02/2021 John C Carter Director Vente 625 $89,97 $56 231
06/01/2021 John Forsyth CEO Vente 2 $89,00 $178
30/11/2020 Thurman K Case CFO Vente 10 $80,02 $800
20/11/2020 Carl Jackson Alberty VP Vente 2 $77,45 $155
05/11/2020 Jason P Rhode CEO Vente 70 $71,72 $5 020
05/11/2020 Thurman K Case CFO Vente 9 $71,95 $648
03/11/2020 John C Carter Director Vente 625 $74,99 $46 869
03/11/2020 John Forsyth President Vente 4 $73,76 $295
04/08/2020 John C Carter Director Vente 625 $73,99 $46 244
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CIRRUS LOGIC-$161 284

 

Présence de Cirrus Logic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cirrus Logic, Inc

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Fondamentaux de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 539 1 532 1 186 1 281 1 369  -0,4% -22,6% +8,1% +6,9%
EBITDA 380 344 167 242 285  -9,6% -51,5% +44,9% +17,7%
Résultat opérationnel 317 262 87 173 238  -17,2% -66,9% +99,4% +36,9%
Résultat net 261 162 90 159 217  -38,0% -44,4% +77,2% +36,3%
Free Cash Flow 328 234 175 280 328  -28,6% -25,2% +60,0% +17,2%
Marge de FCF 21% 15% 15% 22% 24%  -28,3% -3,4% +48,1% +9,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 39% 4% 12% 11%  +127,6% -89,7% +200,0% -5,3%
Capital investi 1 272 1 162 1 140 1 230 1 389  -8,6% -1,8% +7,9% +12,9%
Actions en circulation (en M) 67 66 62 60 60  -1,5% -6,1% -3,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cirrus Logic, Inc

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Ratio de profitabilité de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 50% 50% 53% 52%  +0,8% +1,5% +4,4% -1,8%
Marge d’EBITDA 25% 22% 14% 19% 21%  -9,2% -37,3% +34,1% +10,2%
Marge opérationnelle 21% 17% 7% 14% 17%  -16,9% -57,2% +84,5% +28,1%
Marge bénéficiaire 17% 11% 8% 12% 16%  -37,7% -28,2% +64,0% +27,5%
Marge de FCF 21% 15% 15% 22% 24%  -28,3% -3,4% +48,1% +9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 6,5% 10,8% 12,7%  - -43,2% +67,5% +17,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 7,8% 13,5% 16,6%  - -44,2% +72,1% +23,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,0 2,6 3,5 3,0 2,8  -34,7% +36,1% -16,2% -3,8%
Liquidité générale 5,4 4,4 5,4 4,1 3,9  -18,7% +23,6% -24,2% -3,8%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -1,7 -1,3 -1,7  -12,4% +125,3% -24,3% +34,6%
Dette sur actifs 8% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 10% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 105,7 298,2 157,8 228,7 269,3  +182,2% -47,1% +44,9% +17,7%
   ∼ par l’EBIT 88,1 227,6 82,3 164,1 224,7  +158,5% -63,8% +99,4% +36,9%
   ∼ par le flux opérationel 102,7 276,4 195,5 279,9 330,1  +169,1% -29,3% +43,1% +18,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Cirrus Logic, Inc

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Ratios de distribution de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 261 162 90 159 217  -38,0% -44,4% +77,2% +36,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 328 234 175 280 328  -28,6% -25,2% +60,0% +17,2%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cirrus Logic, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 78 97 102 88 96  +24,1% +5,0% -13,7% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 28 24 37 44 29  -15,6% +54,7% +18,1% -33,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 63 83 91  - +17,7% +32,5% +9,0%
Conversion de l’encaisse - 68 77 49 34  - +12,7% -36,1% -30,9%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7  -1,6% -18,2% -8,2% -7,0%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 11% -9%  +2,7% -2,2% -3,9% -185,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 11% 10% -9%  +4,0% +24,0% -4,1% -190,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cirrus Logic, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cirrus Logic

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Dividendes par action détachés par Cirrus Logic, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 539 1 532 1 186 1 281 1 369  -0,4% -22,6% +8,1% +6,9%
Charges d'exploitation -441 -498 -510 -501 -470  +13,0% +2,5% -1,9% -6,2%
   dont Coût des ventes -781 -771 -588 -607 -662  -1,2% -23,8% +3,2% +9,1%
   dont Frais généraux -127 -132 -127 -131 -127  +3,6% -4,0% +3,6% -196,9%
Résultat opérationnel 317 262 87 173 238  -17,2% -66,9% +99,4% +36,9%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 3 2  +1 129,1% -77,7% -1 303,2% -4,7%
Charge d'intérêt -4 -1 -1 -1 -1  -68,0% -8,3% 0% 0%
Résultat avant impôts 315 265 94 181 245  -15,9% -64,6% +93,4% +35,3%
Impôts sur les bénéfices -54 -103 -4 -22 -28  +91,5% -96,4% +480,0% +28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 162 90 159 217  -38,0% -44,4% +77,2% +36,3%
 
EBITDA 380 344 167 242 285  -9,6% -51,5% +44,9% +17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 263 160 84 153 211  -39,0% -47,9% +82,8% +37,9%
Taux d’imposition 17% 39% 4% 12% 11%  +127,6% -89,7% +200,0% -5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 776 614 625 650 843  -20,9% +1,8% +4,0% +29,6%
   dont Trésorerie 351 236 216 292 442  -32,9% -8,2% +35,1% +51,4%
   dont Placements à CT 100 26 70 22 56  -73,6% +165,9% -68,6% +153,1%
   dont Créances clients 120 101 121 154 109  -16,0% +19,7% +27,6% -29,4%
   dont Stock 168 206 165 147 173  +22,6% -19,9% -10,9% +18,1%
Placements à long terme 0 172 159 284 313  - -7,8% +78,4% +10,3%
Biens corporels 168 191 186 158 155  +13,7% -2,6% -15,0% -2,1%
Écart d'acquisitions 287 289 286 287 288  +0,7% -0,9% +0,3% +0,1%
Biens incorporels 135 112 68 34 22  -17,5% -39,2% -49,3% -36,0%
Actifs totaux 1 413 1 430 1 353 1 593 1 831  +1,2% -5,4% +17,7% +14,9%
 
Passifs courants 144 140 116 159 214  -2,7% -17,6% +37,3% +34,7%
   dont Créances fournisseurs 129 118 94 134 171  -8,4% -20,5% +42,7% +27,5%
   dont Dette à court terme 60 - - - -  - - - -
Dette à long terme 60 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 262 268 212 363 442  +2,5% -20,9% +70,9% +21,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -3,1% -4,8% -1,7% 0%
Bénéfices non répartis -107 -139 -222 -202 -113  +30,2% +59,6% -9,3% -44,1%
Capitaux propres 1 152 1 162 1 140 1 230 1 389  +0,9% -1,8% +7,9% +12,9%
 
Dette portant intérets 120 - - - -  - - - -
Dette nette -331 -262 -286 -314 -498  -20,8% +9,3% +9,7% +58,5%
Fonds de roulement 632 473 509 492 629  -25,1% +7,6% -3,5% +27,9%
Actions en circulation (en M) 67 66 62 60 60  -1,5% -6,1% -3,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 261 162 90 159 217  -38,0% -44,4% +77,2% +36,3%
 
Dépréciation 63 81 80 68 47  +28,3% -1,9% -14,5% -31,0%
Ajustements des bénéfices nets 70 57 49 71 51  -18,2% -14,0% +44,3% -27,6%
Ajust. comptes débiteurs -31 19 -14 -33 45  -161,0% -174,7% +131,1% -236,9%
Ajust. des stocks -26 -38 41 18 -27  +46,3% -207,3% -56,3% -249,4%
Autres flux opérationnels 20 25 -20 -5 12  +25,0% -180,3% -73,3% -318,7%
Flux opérationnel 370 319 207 296 349  -13,8% -35,1% +43,1% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 42 85 32 16 20  +101,9% -62,6% -50,5% +30,8%
Investissements -19 -100 -28 -79 -57  +439,7% -72,0% +180,6% -27,3%
Flux d’investissement -70 -185 -55 -100 -78  +164,4% -70,4% +83,3% -22,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -103 -60 - - -  -41,9% - - -
Flux de financement -118 -250 -171 -120 -121  +112,4% -31,3% -30,2% +1,3%
 
Variation nette de la trésorerie 182 -116 -19 76 150  -163,4% -83,2% -490,8% +97,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 279 243 347 486 294  -13,1% +43,2% +39,9% -39,6%
Charges d'exploitation -136 -109 -116 -122 -123  -20,2% +6,7% +5,0% +1,3%
   dont Coût des ventes -133 -115 -167 -234 -145  -13,5% +45,2% +40,2% -37,9%
   dont Frais généraux -32 -30 -31 -32 -220  -8,5% +5,2% +3,7% -779,9%
Résultat opérationnel 10 19 64 130 25  +87,1% +243,5% +102,1% -80,9%
Autres revenus/frais nets 2 0 1 0 2  -95,1% +606,3% -126,4% -1 139,6%
Charge d'intérêt -1 -2 0 0 0  +49,1% -82,2% -7,5% 0%
Résultat avant impôts 12 20 66 131 28  +64,9% +225,7% +97,0% -78,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -7 -16 -3  -1,7% +217,2% +138,4% -83,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 18 59 114 25  +79,3% +226,7% +92,3% -77,9%
 
EBITDA 23 30 76 165 36  +33,2% +150,7% +116,6% -78,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 17 58 113 22  +103,4% +244,6% +97,2% -80,3%
Taux d’imposition 18% 11% 10% 12% 9%  -40,4% -2,6% +21,0% -24,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 650 690 709 804 843  +6,1% +2,8% +13,3% +4,9%
   dont Trésorerie 292 286 248 327 442  -2,1% -13,4% +32,2% +35,1%
   dont Placements à CT 22 30 37 43 56  +36,1% +22,4% +18,1% +28,7%
   dont Créances clients 154 137 181 245 109  -11,3% +32,9% +34,9% -55,6%
   dont Stock 147 199 209 143 173  +35,9% +4,9% -31,7% +21,4%
Placements à long terme 284 290 328 326 313  +2,3% +13,1% -0,5% -4,2%
Biens corporels 158 154 154 154 155  -2,5% -0,4% +0,4% +0,4%
Écart d'acquisitions 287 287 288 288 288  +0,1% +0,1% -0,1% 0%
Biens incorporels 34 31 28 24 22  -9,4% -10,5% -12,8% -9,4%
Actifs totaux 1 593 1 644 1 700 1 826 1 831  +3,2% +3,4% +7,4% +0,3%
 
Passifs courants 159 163 178 185 214  +2,8% +9,2% +3,8% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 134 136 156 144 171  +1,0% +15,3% -8,2% +19,2%
   dont Dette à court terme - 14 14 15 -  - +0,8% +3,9% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 363 372 205 240 442  +2,4% -44,9% +17,3% +83,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 484 0  0% 0% +2 557 774,1% -100,0%
Bénéfices non répartis -202 -184 -155 -88 -113  -8,7% -15,6% -43,2% +27,7%
Capitaux propres 1 230 1 272 1 317 1 400 1 389  +3,5% +3,5% +6,3% -0,8%
 
Dette portant intérets - 14 14 15 -  - +0,8% +3,9% -
Dette nette -314 -302 -270 -356 -498  -3,9% -10,5% +31,8% +39,8%
Fonds de roulement 492 527 531 619 629  +7,2% +0,8% +16,5% +1,7%
Actions en circulation (en M) 60 60 60 60 60  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cirrus Logic, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 10 18 59 114 25  +79,3% +226,7% +92,3% -77,9%
 
Dépréciation 13 12 12 35 12  -8,7% +3,0% +193,2% -67,3%
Ajustements des bénéfices nets 34 14 14 18 5  -57,5% -5,7% +33,9% -72,5%
Ajust. comptes débiteurs 22 17 -45 -91 136  -21,4% -357,5% +102,0% -249,9%
Ajust. des stocks -9 -53 -10 4 -31  +481,4% -81,5% -141,5% -857,5%
Autres flux opérationnels 5 -4 -1 1 15  -177,0% -69,4% -201,5% +1 271,3%
Flux opérationnel 49 1 -38 176 173  -99,0% -7 746,6% -559,7% -2,2%
 
Dépenses d’investissement 2 2 5 12 7  -14,2% +139,2% +138,8% -36,7%
Investissements -46 -7 -44 -6 -1  -84,8% +516,9% -87,3% -79,9%
Flux d’investissement -50 -9 -50 -10 -9  -81,6% +439,4% -79,0% -18,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -50 2 -30 -72 -49  -105,0% -1 327,5% +136,6% -31,9%
 
Variation nette de la trésorerie -50 -6 -38 80 115  -87,7% +519,4% -307,8% +44,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.