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Allegro MicroSystems, Inc

Allegro MicroSystems (ALGM.US, US01749D1054)

Allegro MicroSystems, Inc. designs, develops, manufactures, and markets sensor integrated circuits (ICs) and application-specific analog power ICs for motion control and energy-efficient systems. Its products include magnetic sensor ICs, such as position, speed, and current sensor ICs; and power ICs comprising motor driver ICs, and regulator and LED driver ICs, as well as photonic and 3D sensing components, including photodiodes, eye-safe lasers and rangefinders, and readout ICs for LiDAR applications. The company sells its products to original equipment manufacturers and suppliers primarily in the automotive and industrial markets through its direct sales force, third party distributors, independent sales representatives, and consignment. It operates in the United States, rest of the Americas, Europe, Japan, Greater China, South Korea, and other Asian markets. The …

Siège social : 955 Perimeter Road, Manchester, NH, United States, 03103-3353

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allegro MicroSystems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allegro MicroSystems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
189 593 000 28,4% 55,5% 43,2% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
119,4 40,7 - 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,4 USD masqué 25,7 27,2 14,0 34,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allegro MicroSystems, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allegro MicroSystems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +2,1% +12,2% +5,3% +95,9% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Allegro MicroSystems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Allegro MicroSystems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ravi Vig Pres, CEO & Director 60 Paul V. Walsh Jr. CFO, Sr. VP & Treasurer 56
Michael C. Doogue Sr. VP of Technology & Products 46 Max R. Glover Sr. VP of Worldwide Sales 39
Thomas C. Teebagy Jr. Sr. VP of Operations & Quality 62 Steven Miles VP of Technology Devel. 73
Katherine Blye Sr. Director of Investor Relations & Marcom - Christopher E. Brown Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 54
Joanne Valente VP & Chief HR Officer - Andre G. Labrecque VP of Operations and VP of Quality 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Allegro MicroSystems, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/06/2021 Walsh Paul V Jr SVP, CFO & Treasurer Vente 70 000 $27,22 $1 905 400
01/06/2021 Brown Christopher SVP and General Counsel Vente 26 250 $25,88 $679 350
01/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 17 759 $25,98 $461 379
02/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 22 241 $26,17 $582 047
01/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 17 791 $25,98 $462 210
02/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 22 209 $26,17 $581 210
01/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 17 520 $25,98 $455 170
02/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 22 480 $26,18 $588 526
01/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 17 936 $25,98 $465 977
02/06/2021 Vig Ravi President and CEO Vente 22 064 $26,17 $577 415
27/05/2021 Brown Christopher Sr. VP, General Counsel Vente 26 250 $26,63 $699 038
26/05/2021 Lury Richard R. Director Vente 11 900 $26,06 $310 114
26/05/2021 Doogue Michael SVP of Technology and Products Vente 8 913 $26,05 $232 184
26/05/2021 Glover Max R. SVP of Worldwide Sales Vente 12 000 $26,06 $312 720
18/05/2021 Walsh Paul V Jr SVP, CFO & Treasurer Vente 65 275 $23,98 $1 565 295
19/05/2021 Walsh Paul V Jr SVP, CFO & Treasurer Vente 4 725 $23,59 $111 463
26/04/2021 Teebagy Thomas C. Jr. SVP of Operations and Quality Vente 93 576 $26,90 $2 517 194
27/04/2021 Teebagy Thomas C. Jr. SVP of Operations and Quality Vente 56 670 $26,85 $1 521 590
08/03/2021 Oep Skna, L.p. Ten Percent Owner Vente 1 832 852 $29,16 $53 445 964
09/02/2021 Doogue Michael SVP of Technology and Products Vente 90 829 $29,16 $2 648 574
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLEGRO MICROSYSTEMS-$70 122 818

 

Présence d’Allegro MicroSystems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allegro MicroSystems, Inc

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Fondamentaux d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Chiffre d’affaires 724 650 591 - -  -10,2% -9,1% - -
EBITDA 160 117 65 - -  -26,9% -44,3% - -
Résultat opérationnel 100 53 17 - -  -47,2% -68,2% - -
Résultat net 85 37 18 - -  -56,4% -51,4% - -
Free Cash Flow 23 36 80 - -  +57,1% +123,2% - -
Marge de FCF 3% 6% 14% - -  +75,0% +145,4% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 30% - - -  +106,8% - - -
Capital investi 632 719 611 - -  +13,8% -15,0% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allegro MicroSystems, Inc

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Ratio de profitabilité d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Marge brute 44% 40% 47% - -  -9,0% +17,4% - -
Marge d’EBITDA 22% 18% 11% - -  -18,6% -38,8% - -
Marge opérationnelle 14% 8% 3% - -  -41,1% -65,1% - -
Marge bénéficiaire 12% 6% 3% - -  -51,4% -46,6% - -
Marge de FCF 3% 6% 14% - -  +75,0% +145,4% - -
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 2,3% - -  - -51,3% - -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 2,9% - -  - -51,3% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Liquidité restreinte 2,1 2,0 2,5 - -  -1,6% +22,6% - -
Liquidité générale 3,5 3,0 3,7 - -  -15,5% +23,6% - -
Dette nette sur EBITDA -0,4 -1,1 -2,6 - -  +208,9% +140,1% - -
Dette sur actifs 6% 10% 3% - -  +84,6% -68,1% - -
Dette sur capitaux propres 7% 14% 4% - -  +86,7% -68,5% - -
Couverture par l’EBITDA 132,0 1 062,5 25,0 - -  +704,8% -97,6% - -
   ∼ par l’EBIT 82,6 480,3 6,4 - -  +481,6% -98,7% - -
   ∼ par le flux opérationel 100,0 740,2 46,3 - -  +640,2% -93,7% - -
Coût de la dette - 0,2% 4,7% - -  - +2 644,7% - -

 

Graphique des dividendes d’Allegro MicroSystems, Inc

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Ratios de distribution d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Résultat net 85 37 18 - -  -56,4% -51,4% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 36 80 - -  +57,1% +123,2% - -
Dividende payé -400 -400 -400 - -  0% 0% - -
Distribution sur résultat net 472% 1 082% 2 228% - -  +129,2% +105,9% - -
Distribution sur FCF 1 755% 1 117% 501% - -  -36,3% -55,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allegro MicroSystems, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Nbr de jours en stock (DSI) 118 119 102 - -  +1,1% -14,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 58 52 59 - -  -11,5% +13,2% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 51 - -  - +111,1% - -
Conversion de l’encaisse - 147 110 - -  - -25,1% - -
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 - -  -17,4% -0,5% - -
Frais généraux sur CP 19% 17% 26% - -  -11,8% +55,9% - -
Frais généraux sur CA 15% 16% 26% - -  +5,6% +58,6% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  20-21 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Allegro MicroSystems, Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allegro MicroSystems, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Allegro MicroSystems, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allegro MicroSystems

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Dividendes par action détachés par Allegro MicroSystems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Chiffre d’affaires 724 650 591 - -  -10,2% -9,1% - -
Charges d'exploitation -220 -208 -262 - -  -5,2% +25,8% - -
   dont Coût des ventes -404 -389 -312 - -  -3,9% -19,7% - -
   dont Frais généraux -112 -106 -153 - -  -5,2% +44,2% - -
Résultat opérationnel 100 53 17 - -  -47,2% -68,2% - -
Autres revenus/frais nets 1 1 -16 - -  -14,4% -2 890,2% - -
Charge d'intérêt -1 0 -3 - -  -90,9% +2 266,4% - -
Résultat avant impôts 99 53 -1 - -  -46,4% -102,7% - -
Impôts sur les bénéfices -15 -16 -20 - -  +10,8% -220,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 37 18 - -  -56,4% -51,4% - -
 
EBITDA 160 117 65 - -  -26,9% -44,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 85 37 12 - -  -56,9% -68,2% - -
Taux d’imposition 15% 30% - - -  +106,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Actifs courants 367 448 431 - -  +22,1% -3,9% - -
   dont Trésorerie 100 214 197 - -  +115,0% -8,1% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 116 92 95 - -  -20,6% +3,0% - -
   dont Stock 131 127 87 - -  -2,8% -31,2% - -
Placements à long terme - - 27 - -  - - - -
Biens corporels 347 332 192 - -  -4,3% -42,1% - -
Écart d'acquisitions 1 1 20 - -  -3,8% +1 464,7% - -
Biens incorporels 18 20 36 - -  +12,7% +82,2% - -
Actifs totaux 752 818 748 - -  +8,7% -8,6% - -
 
Passifs courants 104 150 117 - -  +44,5% -22,3% - -
   dont Créances fournisseurs 29 25 38 - -  -13,3% +49,4% - -
   dont Dette à court terme 13 68 - - -  +423,1% - - -
Dette à long terme 30 18 25 - -  -40,4% +41,2% - -
Passifs totaux 162 184 161 - -  +13,1% -12,5% - -
 
Action ordinaire 0 0 2 - -  0% +1 688,7% - -
Bénéfices non répartis 157 194 4 - -  +23,5% -98,2% - -
Capitaux propres 589 633 586 - -  +7,5% -7,5% - -
 
Dette portant intérets 43 86 25 - -  +100,7% -70,8% - -
Dette nette -57 -129 -172 - -  +125,8% +33,7% - -
Fonds de roulement 263 298 314 - -  +13,3% +5,3% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Bénéfices nets 85 37 18 - -  -56,4% -51,4% - -
 
Dépréciation 60 64 48 - -  +6,9% -24,6% - -
Ajustements des bénéfices nets 9 1 50 - -  -85,5% +3 907,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -21 16 -9 - -  -177,6% -156,6% - -
Ajust. des stocks -19 0 8 - -  -101,9% +2 108,4% - -
Autres flux opérationnels 12 -35 -9 - -  -378,0% -72,8% - -
Flux opérationnel 121 81 121 - -  -32,8% +48,1% - -
 
Dépenses d’investissement 98 46 41 - -  -53,6% -10,8% - -
Investissements 0 -42 -68 - -  -10 000,0% +63,7% - -
Flux d’investissement -98 -42 -68 - -  -57,3% +63,7% - -
 
Dividendes payés -400 -400 -400 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -10 43 -17 - -  -530,0% -140,2% - -
Flux de financement -40 83 -72 - -  -307,6% -187,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -17 117 -16 - -  -784,3% -113,7% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 175 115 137 416 175  -34,1% +18,8% +204,5% -57,9%
Charges d'exploitation -156 -51 -49 -199 -63  -67,1% -3,5% +303,5% -68,4%
   dont Coût des ventes -103 -59 -75 -224 -88  -42,3% +26,3% +199,4% -60,7%
   dont Frais généraux -28 -27 -24 -119 -35  -5,6% -9,5% +389,6% -70,7%
Résultat opérationnel 19 5 12 -7 24  -76,0% +173,7% -158,8% -430,1%
Autres revenus/frais nets -1 1 -1 -11 -6  -150,5% -295,9% +965,7% -43,4%
Charge d'intérêt - - 0 0 -1  - - -100,6% +34 422,0%
Résultat avant impôts 18 5 12 -19 17  -69,8% +117,4% -258,1% -192,2%
Impôts sur les bénéfices - -1 -2 -28 -8  - +294,3% -1 440,7% -130,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 5 10 -5 9  - +98,8% -153,2% -269,7%
 
EBITDA 52 16 25 29 36  -69,3% +54,9% +16,3% +24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 4 10 -4 12  -76,0% +149,4% -136,4% -430,1%
Taux d’imposition - 10% 18% - 49%  - +81,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 448 410 407 379 431  -8,5% -0,8% -7,0% +13,7%
   dont Trésorerie 214 216 202 158 197  +0,5% -6,3% -22,0% +25,1%
   dont Placements à CT - - 25 27 -  - - +6,5% -
   dont Créances clients 90 75 77 67 95  -17,4% +3,9% -13,1% +40,9%
   dont Stock 127 108 105 94 87  -14,8% -3,3% -10,3% -6,9%
Placements à long terme - 25 25 27 27  - -1,7% +6,5% +0%
Biens corporels - 219 218 214 192  - -0,6% -1,6% -10,3%
Écart d'acquisitions 1 1 20 20 20  +4,2% +1 412,8% 0% -0,7%
Biens incorporels 20 20 36 36 36  +0,6% +80,7% +0,4% -0,1%
Actifs totaux 818 749 780 712 748  -8,4% +4,0% -8,7% +5,0%
 
Passifs courants 150 512 123 89 117  +241,1% -76,0% -27,5% +30,9%
   dont Créances fournisseurs 21 23 25 22 38  +10,4% +9,1% -10,7% +68,9%
   dont Dette à court terme - 33 33 - -  - 0% - -
Dette à long terme 18 - 5 25 25  - - +364,3% 0%
Passifs totaux 184 526 144 135 161  +186,1% -72,6% -6,4% +19,1%
 
Action ordinaire - 0 0 2 2  - 0% +1 686,8% +0,1%
Bénéfices non répartis 194 199 209 -5 4  +2,5% +4,8% -102,4% -169,7%
Capitaux propres 633 223 634 576 586  -64,8% +184,6% -9,2% +1,7%
 
Dette portant intérets 18 33 38 25 25  +86,4% +16,3% -34,9% 0%
Dette nette -197 -183 -189 -159 -172  -7,2% +3,3% -15,5% +8,1%
Fonds de roulement 298 -102 284 289 314  -134,1% -379,4% +1,8% +8,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allegro MicroSystems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 13 5 10 9 9  -63,7% +98,8% -1,8% -8,2%
 
Dépréciation 16 12 12 36 12  -29,8% +8,2% +190,1% -66,6%
Ajustements des bénéfices nets - 0 3 40 7  - -1 183,7% +1 143,7% -81,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 13 -7 -6 -3  +1 381,9% -153,6% -16,5% -44,3%
Ajust. des stocks 1 -15 6 4 7  -2 282,0% -141,5% -38,0% +69,1%
Autres flux opérationnels - 6 -19 -10 13  - -401,5% -50,6% -236,8%
Flux opérationnel 33 26 3 64 57  -21,4% -88,4% +2 036,3% -10,2%
 
Dépenses d’investissement 11 8 10 26 15  -24,9% +26,9% +155,8% -42,8%
Investissements -11 -24 -18 -8 -18  +128,9% -24,6% -57,7% +130,0%
Flux d’investissement - -24 -18 -8 -18  - -24,6% -57,7% +130,0%
 
Dividendes payés - -400 -400 -400 0  - 0% 0% -
Emprunts nets - -17 -17 -17 -  - 0% 0% -
Flux de financement 53 -72 -72 -72 0  -237,5% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 75 0 -12 -44 40  -99,9% -13 295,5% +280,5% -189,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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