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Carmila (CARM.PA, FR0010828137)

The third listed company of shopping centres in Continental Europe, Carmila was created by Carrefour and major institutional investors to transform and enhance the shopping centres adjoining Carrefour stores in France, Spain and Italy. As of 30 June 2020, its portfolio consisted of 215 shopping centres, leaders in their catchment area, valued at 6.2 billion euros. Putting proximity at the heart of all its actions, Carmila aims to simplify life and improve the daily lives of merchants and customers in the heart of all territories. Driven by a true commercial culture, its teams integrate all the expertise dedicated to the attractiveness of its assets: operations, center management, marketing, local digital marketing, new business and CSR. Carmila is listed in Compartment A on Euronext-Paris …

Siège social : 58, avenue Émile-Zola, Boulogne-Billancourt, France, 92100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carmila

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carmila SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
143 712 000 53,2% 63,2% 12,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 10,7 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,5 EUR masqué 14,6 14,2 10,5 15,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carmila SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carmila SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% +2,0% -1,6% +4,8% +20,8% +55,2% +29,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,9% -33,0% +20,3% +33,3% +14,5% +63,7% +61,0%

 

Équipe de direction de Carmila SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marie Cheval Chairman & CEO 48 Sebastien Vanhoove Deputy Chief Exec. Officer -
Pierre-Yves Thirion Chief Financial Officer - Frederic Despres Head of Operations & Carmila Retail Devel. -
Jonathan Kirk Head of Investor Relations - Sancdrine Mercier Head of Network, Marketing, Customer & Digital -
Marine HURPIN Head of Operations of France -      

 

Présence de Carmila dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Carmila

Date Actualité Source
30/06/2022Carmila: Closing of the Sale of a Portfolio of Assets in France to Batipart and ATLAND Voisinfinance.yahoo.com
10/06/2022Carmila announces a capital reduction further to the conversion of C Shares into A Sharesfinance.yahoo.com
09/06/2022Carmila Joins the SBF 120 and CAC Mid 60finance.yahoo.com
03/06/2022CARMILA: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Share, Provided Pursuant to Article L.233-8 II of the Code de commerce (French Commercial Code) and article 223-16 of the Règlement général de l’Autorité des marchés financiersfinance.yahoo.com
24/05/2022Acquisition by Carmila of a shopping centre in Malagafinance.yahoo.com
17/05/2022Carmila Announces Completion of Its Share Buyback Programs and a Share Capital Decrease by Way of Treasury Shares Cancellationfinance.yahoo.com
06/05/2022CARMILA: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Sharefinance.yahoo.com
21/04/2022Carmila: First-quarter 2022 Financial Informationfinance.yahoo.com
12/04/2022Carmila: Signature of an Agreement for the Sale of a Portfolio of Assets with Batipart and ATLAND Voisinfinance.yahoo.com
08/04/2022Carmila: Filing of the 2021 Universal Registration Documentfinance.yahoo.com
07/04/2022CARMILA: Information Concerning the Total Number of Voting Rights and Sharefinance.yahoo.com
24/03/2022Carmila: Annual General Meeting of 12 May 2022 and Dividendfinance.yahoo.com
24/03/2022Carmila: Launch of a Share Buyback Program for €10 Millionfinance.yahoo.com
24/03/2022Carmila: EUR 14.5 Million Share Buyback in Off-market Transactionfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Carmila SA

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Fondamentaux de Carmila SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 301 340 439 429 429  +13,1% +29,0% -2,2% +0%
EBITDA 400 276 191 -138 213  -31,1% -30,6% -172,3% -254,1%
Résultat opérationnel 221 259 278 215 234  +17,2% +7,3% -22,8% +9,1%
Résultat net 314 164 108 -199 192  -47,9% -33,8% -283,7% -196,7%
Free Cash Flow -15 -311 166 167 257  +1 968,5% -153,5% +0,5% +54,0%
Marge de FCF -5% -91% 38% 39% 60%  +1 729,3% -141,5% +2,7% +54,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 24% 19% - 20%  +147,6% -22,5% - -
Capital investi 5 598 6 018 5 941 5 850 5 942  +7,5% -1,3% -1,5% +1,6%
Actions en circul. (en M) 119,3 135,9 136,7 140,6 79,9  +13,9% +0,6% +2,9% -43,2%
EBITDA par action 3,4 2,0 1,4 -1,0 2,7  -39,5% -31,0% -170,3% -371,2%
Bénéfices par action 2,6 1,2 0,8 -1,4 2,4  -54,2% -34,2% -278,6% -270,2%
Free Cash Flow par action -0,1 -2,3 1,2 1,2 3,2  +1 716,7% -153,2% -2,3% +171,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carmila SA

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Ratio de profitabilité de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 92% 92% 76% 63% 68%  +0,3% -17,6% -16,9% +7,0%
Marge d’EBITDA 133% 81% 44% -32% 50%  -39,1% -46,2% -173,9% -254,0%
Marge opérationnelle 74% 76% 63% 50% 55%  +3,6% -16,8% -21,1% +9,1%
Marge bénéficiaire 104% 48% 25% -46% 45%  -53,9% -48,7% -287,7% -196,6%
Marge de FCF -5% -91% 38% 39% 60%  +1 729,3% -141,5% +2,7% +54,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,7% -3,1% 3,0%  - -36,3% -284,4% -197,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 3,0% -5,8% 5,8%  - -33,9% -294,0% -199,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,4 0,9 1,0 1,1  -10,9% -37,0% +20,9% +2,1%
Liquidité générale 1,5 1,4 0,9 1,1 1,1  -11,0% -35,0% +19,8% 0%
Dette nette sur EBITDA 4,3 7,8 11,6 -16,4 10,9  +81,0% +48,2% -241,1% -166,7%
Dette sur actifs 34% 36% 37% 40% 40%  +6,7% +1,0% +8,9% +0,5%
Dette sur capitaux propres 58% 65% 68% 79% 76%  +11,6% +4,3% +17,0% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 8,1 5,2 3,3 -2,4 4,1  -35,3% -35,9% -171,6% -270,0%
   ∼ par l’EBIT 8,0 5,1 3,3 -2,4 4,1  -36,4% -34,6% -173,4% -266,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 4,6 4,9 2,9 4,9  -13,8% +7,4% -40,9% +69,3%
Coût de la dette - 2,4% 2,4% 2,3% 2,0%  - +0,6% -3,5% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Carmila SA

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Ratios de distribution de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 314 164 108 -199 192  -47,9% -33,8% -283,7% -196,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 -311 166 167 257  +1 968,5% -153,5% +0,5% +54,0%
Dividende payé -165 -101 -205 -73 -94  -38,4% +102,0% -64,3% +29,2%
Distribution sur résultat net 52% 62% 189% -37% 49%  +18,2% +205,2% -119,4% -233,6%
Distribution sur FCF -1 097% -33% 123% 44% 37%  -97,0% -477,4% -64,5% -16,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carmila SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 8 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 222 213 146 190 141  -4,0% -31,6% +30,2% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 397 100 64 55  - -74,9% -35,9% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -183 46 126 86  - -125,2% +172,7% -31,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,9% +28,7% -1,1% +1,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +5,2% +10,3% -2,6% +3,3%
Frais généraux sur CA 11% 11% 9% 8% 9%  -4,0% -17,0% -8,2% +6,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Carmila SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Carmila Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carmila

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Dividendes par action détachés par Carmila SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,00-------
2021----1,00-------
2020------1,00-----
2019----0,49-------
2018----0,75-------
2017-----1,80----0,75-
2016-----1,52------
2015----1,24-------
2014-----5,55------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 301 340 439 429 429  +13,1% +29,0% -2,2% +0%
Charges d'exploitation -55 -54 -55 -56 -54  -1,9% +1,2% +2,2% -3,6%
   dont Coût des ventes -24 -27 -106 -159 -140  +9,6% +297,2% +50,1% -12,0%
   dont Frais généraux -34 -37 -40 -36 -38  +8,5% +7,1% -10,2% +6,8%
Résultat opérationnel 221 259 278 215 234  +17,2% +7,3% -22,8% +9,1%
Autres revenus/frais nets 127 -43 -145 -413 -74  -133,7% +237,0% +185,9% -82,2%
Charge d'intérêt -50 -53 -57 -58 -52  +6,4% +8,3% +0,9% -9,4%
Résultat avant impôts 349 216 134 -198 161  -37,9% -38,2% -248,5% -180,9%
Impôts sur les bénéfices -34 -53 -25 0 -32  +53,7% -52,1% -100,8% +16 141,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
314 164 108 -199 192  -47,9% -33,8% -283,7% -196,7%
 
EBITDA 400 276 191 -138 213  -31,1% -30,6% -172,3% -254,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 196 226 172 188  -1,7% +15,1% -23,7% +9,1%
Taux d’imposition 10% 24% 19% - 20%  +147,6% -22,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 3,2 3,1 5,4  -0,7% +28,2% -4,9% +76,1%
EBITDA par action 3,4 2,0 1,4 -1,0 2,7  -39,5% -31,0% -170,3% -371,2%
Bénéfices par action 2,6 1,2 0,8 -1,4 2,4  -54,2% -34,2% -278,6% -270,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 513 411 364 555 404  -19,8% -11,4% +52,4% -27,2%
   dont Trésorerie 329 71 178 320 238  -78,6% +152,7% +79,7% -25,6%
   dont Placements à CT - 142 0 0 0  - -99,9% +50,7% -34,6%
   dont Créances clients 183 199 175 223 166  +8,6% -11,8% +27,3% -25,7%
   dont Stock 1 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 50 192 52 - -  +284,2% -72,7% - -
Biens corporels 5 450 6 018 6 075 5 820 5 883  +10,4% +0,9% -4,2% +1,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 5 5 4 5 5  -0,1% -6,5% +7,5% +1,8%
Actifs totaux 6 034 6 504 6 520 6 452 6 371  +7,8% +0,2% -1,0% -1,2%
 
Passifs courants 334 301 410 522 380  -9,9% +36,3% +27,2% -27,2%
   dont Créances fournisseurs 29 28 29 28 21  -0,7% +1,7% -3,7% -24,4%
   dont Dette à court terme 109 89 164 250 223  -18,9% +85,8% +52,1% -10,9%
Dette à long terme 1 952 2 283 2 236 2 337 2 344  +16,9% -2,1% +4,5% +0,3%
Passifs totaux 2 492 2 851 2 974 3 183 2 991  +14,4% +4,3% +7,1% -6,0%
 
Action ordinaire 810 819 820 856 875  +1,1% +0,1% +4,3% +2,3%
Bénéfices non répartis 314 164 108 -199 192  -47,9% -33,8% -283,7% -196,7%
Capitaux propres 3 536 3 647 3 540 3 263 3 375  +3,1% -2,9% -7,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 2 061 2 371 2 400 2 587 2 567  +15,0% +1,2% +7,8% -0,8%
Dette nette 1 732 2 158 2 222 2 267 2 328  +24,6% +2,9% +2,0% +2,7%
Fonds de roulement 179 111 -46 34 24  -38,3% -141,2% -173,8% -27,5%
Actions en circulation (en M) 119,3 135,9 136,7 140,6 79,9  +13,9% +0,6% +2,9% -43,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 314 164 108 -199 192  -47,9% -33,8% -283,7% -196,7%
 
Dépréciation 2 6 1 3 0  +180,6% -89,6% +347,0% -83,3%
Ajustements des bénéfices nets -106 82 163 402 42  -177,1% +98,9% +147,2% -89,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 47 -13 9 -36 22  -127,2% -169,8% -502,3% -160,5%
Flux opérationnel 264 242 282 168 258  -8,3% +16,3% -40,3% +53,4%
 
Dépenses d’investissement 279 553 115 1 0  +98,1% -79,1% -99,2% -52,2%
Investissements -249 -568 -84 -75 -145  +128,3% -85,3% -10,7% +95,0%
Flux d’investissement -249 -568 -84 -75 -145  +128,3% -85,3% -10,7% +95,0%
 
Dividendes payés -165 -101 -205 -73 -94  -38,4% +102,0% -64,3% +29,2%
Emprunts nets -169 358 25 170 -25  -311,8% -92,9% +573,6% -114,6%
Flux de financement 219 102 -88 44 -186  -53,5% -186,7% -149,6% -523,4%
 
Variation nette de la trésorerie 234 -224 108 137 -73  -195,8% -148,0% +27,5% -153,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -2,3 1,2 1,2 3,2  +1 716,7% -153,2% -2,3% +171,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 109 109 266 222 207  0% +142,7% -16,4% -6,6%
Charges d'exploitation -39 -39 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -22 -22 -142 -94 -45  0% +560,3% -33,9% -51,8%
   dont Frais généraux -16 -16 -6 -8 -9  0% -64,8% +42,6% +12,1%
Résultat opérationnel 71 71 -28 62 173  0% -139,4% -320,9% +180,5%
Autres revenus/frais nets -23 -23 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -15 -15 -122 -41 -40  0% -931,7% -66,2% -196,2%
Résultat avant impôts 47 47 -74 22 139  0% -256,3% -129,4% +538,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -1 -1 -17  0% -118,2% -220,9% -1 304,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 41 -36 9 87  0% -188,6% -126,0% +824,2%
 
EBITDA 71 71 46 52 68  0% -35,9% +15,0% +28,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 61 -26 57 151  0% -142,7% -320,9% +162,9%
Taux d’imposition 14% 14% - 7% 13%  0% - - +88,6%
 
Chiffre d’affaires par action - 0,8 1,9 1,5 1,4  - +132,7% -18,6% -6,3%
EBITDA par action - 0,5 0,3 0,4 0,5  - -38,5% +11,9% +29,3%
Bénéfices par action - 0,3 -0,3 0,1 0,6  - -184,9% -125,3% +827,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 364 364 555 424 404  +0,1% +52,4% -23,7% -4,6%
   dont Trésorerie 178 178 320 192 238  0% +79,7% -40,2% +24,3%
   dont Placements à CT - 0 0 0 0  - +50,7% -38,6% +6,4%
   dont Créances clients 185 185 223 232 166  0% +20,6% +3,8% -28,4%
   dont Stock - 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 52 52 - - -  0% - - -
Biens corporels 6 075 6 075 5 820 5 814 5 883  0% -4,2% -0,1% +1,2%
Écart d'acquisitions - 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 4 4 5 5 5  0% +7,5% +4,7% -2,8%
Actifs totaux 6 520 6 520 6 452 6 320 6 371  0% -1,0% -2,0% +0,8%
 
Passifs courants 410 410 522 450 380  0% +27,2% -13,7% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 29 29 28 21 21  0% -3,7% -24,7% +0,3%
   dont Dette à court terme 160 164 250 276 223  +2,6% +52,1% +10,5% -19,3%
Dette à long terme 2 296 2 236 2 337 2 344 2 344  -2,6% +4,5% +0,3% 0%
Passifs totaux 2 974 2 974 3 183 3 115 2 991  0% +7,1% -2,2% -4,0%
 
Action ordinaire 820 820 856 879 875  0% +4,3% +2,7% -0,4%
Bénéfices non répartis 637 108 -199 19 192  -83,0% -283,7% -109,4% +924,2%
Capitaux propres 3 540 3 540 3 263 3 199 3 375  0% -7,8% -1,9% +5,5%
 
Dette portant intérets 2 456 2 400 2 587 2 620 2 567  -2,3% +7,8% +1,3% -2,0%
Dette nette 2 278 2 222 2 267 2 428 2 328  -2,5% +2,0% +7,1% -4,1%
Fonds de roulement -46 -46 34 -26 24  -0,4% -173,8% -177,4% -193,7%
Actions en circulation (en M) - 136,5 142,4 146,3 145,7  - +4,3% +2,7% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carmila SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 41 41 -36 9 87  0% -188,6% -126,0% +824,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% -135,2% -331,0% -33,0%
Ajustements des bénéfices nets 21 21 78 42 -21  0% +270,2% -45,8% -149,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -10 18 -10 21  0% -285,3% -155,9% -306,9%
Flux opérationnel 54 54 60 42 87  0% +10,6% -30,2% +108,8%
 
Dépenses d’investissement - - 0 0 0  - - +28,8% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -19 -19 -28 -56 -16  0% +43,7% +103,2% -70,7%
 
Dividendes payés - - -36 -47 0  - - +29,6% -99,9%
Emprunts nets -29 -29 -59 13 -25  0% +104,9% -121,4% -298,0%
Flux de financement -6 -6 -115 -45 -47  0% +1 670,7% -60,5% +4,3%
 
Variation nette de la trésorerie 28 28 -83 -60 23  0% -392,7% -27,8% -138,9%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,4 0,3 0,6  - +5,5% -32,3% +110,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.