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Carmila S.A (CARM.PA)

Carmila was founded by Carrefour and large institutional investors in order to develop the value of shopping centers anchored by Carrefour stores in France, Spain and Italy. As at 30 June 2018, its consists of 214 shopping centers in France, Spain and Italy, mostly leaders in their catchment areas, and was valued at Euro 6.3 bn. Inspired by a genuine retail culture, Carmila's teams include all of the expertise dedicated to retail attractiveness: leasing, digital marketing, specialty leasing, shopping centre management and portfolio management. Carmila is listed on compartment A of Euronext-Paris market under the ticker CARM and benefits from the “SIIC” real estate investment trust (REIT) tax status. On September 18, 2017, Carmila joined the FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Carmila    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Carmila S.A    (FR0010828137)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
43,8 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 masqué 15,6 16,2 14,6 20,3

 

Graphique des profits et résultats de Carmila S.A

Fondamentaux7 de Carmila S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 271 283 317 349  +4 090,2% +4,4% +11,8% +10,1%
EBITDA1 145 221 219 233 268  +52,7% -1,0% +6,6% +14,8%
Résultat opérationnel 5 219 218 232 266  +3 993,0% -0,4% +6,5% +14,3%
Résultat net -231 325 295 314 164  -240,4% -9,3% +6,5% -47,9%
Free Cash Flow 116 214 176 264 242  +84,4% -17,7% +49,7% -8,4%
Marge de FCF 1 791% 79% 62% 83% 69%  -95,6% -21,2% +34,0% -16,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 9% 9% 10% 24%  -75,4% -1,0% +12,5% +147,6%
Capital investi1 3 169 4 284 4 703 5 511 5 961  +35,2% +9,8% +17,2% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carmila S.A

Ratio de profitabilité7 de Carmila S.A    (FR0010828137)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute -170% 94% 92% 92% 92%  -155,1% -2,2% +0,6% +0%
Marge d’EBITDA 2 236% 81% 77% 74% 77%  -96,4% -5,2% -4,7% +4,3%
Marge opérationnelle 83% 81% 77% 73% 76%  -2,3% -4,6% -4,7% +3,8%
Marge bénéficiaire -3 571% 120% 104% 99% 47%  -103,4% -13,2% -4,7% -52,7%
Marge de FCF 1 791% 79% 62% 83% 69%  -95,6% -21,2% +34,0% -16,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,8% 6,0% 5,6% 2,6%  - -56,6% -6,7% -53,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,3% 11,6% 10,2% 4,6%  - -55,8% -12,8% -55,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Carmila S.A    (FR0010828137)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,81 1,34 0,77 1,54 0,90  +64,5% -42,8% +100,4% -41,7%
Liquidité générale 1,75 1,44 0,82 1,54 0,90  -17,8% -43,3% +88,1% -41,8%
Dette nette sur EBITDA 21,5 7,9 9,1 7,1 8,4  -63,4% +15,4% -22,4% +18,8%
Dette sur actifs 4 304% 40% 40% 33% 36%  -99,1% -1,8% -17,3% +8,7%
Dette sur capitaux propres 6 129% 77% 78% 56% 63%  -98,7% +0,7% -28,4% +13,6%
Couverture par l’EBITDA 6 895,7 5,5 4,4 4,7 5,1  -99,9% -20,9% +7,1% +7,8%
   ∼ par l’EBIT 6 518,6 5,5 4,4 4,7 5,0  -99,9% -20,4% +7,1% +7,4%
   ∼ par le flux opérationel 5 525,2 5,4 3,6 5,3 4,6  -99,9% -33,7% +49,4% -13,8%

 

Graphique des dividendes de Carmila S.A

Ratios de distribution7 de Carmila S.A    (FR0010828137)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -231 325 295 314 164  -240,4% -9,3% +6,5% -47,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 214 176 264 242  +84,4% -17,7% +49,7% -8,4%
Dividende payé -78 -64 -77 -164 -101  -18,0% +20,5% +112,5% -38,4%
Distribution sur résultat net -34% 20% 26% 52% 62%  -158,4% +32,8% +99,5% +18,2%
Distribution sur FCF 67% 30% 44% 62% 42%  -55,6% +46,3% +41,9% -32,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carmila S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Carmila S.A    (FR0010828137)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 934 182 258 211 208  -96,9% +41,3% -18,1% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 182 258 211 208  - +41,3% -18,1% -1,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -34,5% -7,0% -3,6% +2,1%
Frais généraux sur CP 52% 1% 2% 2% 2%  -97,4% +45,8% -17,1% +3,4%
Frais généraux sur CA 409% 12% 18% 18% 18%  -97,1% +52,7% -0,8% -3,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Carmila S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Carmila S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Carmila S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Carmila S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 271 283 317 349  +4 090,2% +4,4% +11,8% +10,1%
Charges d'exploitation -52 -52 -65 -84 -83  -0,2% +24,7% +29,5% -1,5%
   dont Coût des ventes -18 -16 -23 -24 -27  -5,8% +40,5% +4,6% +9,6%
   dont Frais généraux -27 -33 -52 -58 -62  +23,5% +59,5% +10,9% +6,7%
Résultat opérationnel 5 219 218 232 266  +3 993,0% -0,4% +6,5% +14,3%
Autres revenus/frais nets -367 138 106 116 -49  -137,5% -23,1% +9,9% -142,3%
Charge d'intérêt -0 -40 -50 -50 -53  -189 871,4% +25,2% -0,5% +6,4%
Résultat avant impôts 5 357 324 349 216  +6 592,2% -9,2% +7,6% -37,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -32 -28 -34 -53  +1 547,7% -10,1% +21,1% +53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-231 325 295 314 164  -240,4% -9,3% +6,5% -47,9%
 
EBITDA1 145 221 219 233 268  +52,7% -1,0% +6,6% +14,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 200 199 209 201  +5 722,1% -0,3% +5,2% -4,1%
Taux d’imposition1 36% 9% 9% 10% 24%  -75,4% -1,0% +12,5% +147,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Carmila S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 241 284 289 513 269  +17,6% +2,1% +77,3% -47,5%
   dont Trésorerie 7 128 71 329 71  +1 776,6% -44,3% +362,4% -78,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 105 136 200 183 199  +28,8% +47,5% -8,4% +8,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 43 41 49 50 192  -4,0% +17,6% +3,1% +284,2%
Biens corporels 3 623 4 278 4 851 5 450 6 018  +18,1% +13,4% +12,3% +10,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 6 5 5 5  +49,5% -18,7% -8,6% -0,1%
Actifs totaux 72 4 635 5 205 6 034 6 504  +6 298,3% +12,3% +15,9% +7,8%
 
Passifs courants 138 197 354 334 301  +43,0% +79,9% -5,7% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 1 24 23 29 28  +2 073,7% -5,5% +24,2% -0,7%
   dont Dette à court terme 1 563 7 9 9 13  -99,6% +35,1% -4,0% +43,6%
Dette à long terme 1 555 1 862 2 051 1 966 2 301  +19,7% +10,1% -4,1% +17,1%
Passifs totaux 22 2 180 2 554 2 492 2 851  +10 006,9% +17,2% -2,4% +14,4%
 
Action ordinaire 16 304 314 810 819  +1 806,7% +3,2% +158,4% +1,1%
Bénéfices non répartis 6 210 295 435 595  +3 267,0% +40,3% +47,7% +36,8%
Capitaux propres 51 2 415 2 643 3 536 3 647  +4 647,3% +9,4% +33,8% +3,1%
 
Dettes portant intérets1 3 118 1 869 2 060 1 975 2 314  -40,1% +10,2% -4,1% +17,2%
Coût de la dette1 - 1,6% 2,5% 2,5% 2,5%  - +58,9% -3,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Carmila S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -231 325 295 314 164  -240,4% -9,3% +6,5% -47,9%
 
Dépréciation 8 2 1 1 2  -74,6% -62,5% +30,7% +125,7%
Ajustements des bénéfices nets 353 -130 -97 -106 82  -136,9% -25,4% +9,1% -177,1%
Ajust. comptes débiteurs -24 14 -29 - -  -155,8% -314,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 18 -26 47 -13  -226,3% -248,4% -281,3% -127,2%
Flux opérationnel 116 214 178 264 242  +84,6% -17,0% +48,6% -8,3%
 
Dépenses d’investissement -0 0 2 0 1  -1 500,0% +545,8% -81,8% +78,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 041 -415 -437 -249 -568  -79,7% +5,3% -43,0% +128,3%
 
Dividendes payés -78 -64 -77 -164 -101  -18,0% +20,5% +112,5% -38,4%
Emprunts nets 1 150 296 327 -169 358  -74,2% +10,2% -151,7% -311,8%
Flux de financement 1 915 200 195 219 102  -89,6% -2,3% +12,3% -53,5%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -1 -64 234 -224  -88,6% +5 612,3% -464,0% -195,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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