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Sika (SIKA.SW, CH0418792922)

Sika AG, a specialty chemicals company, develops, produces, and sells systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing, and protecting in the building sector and motor vehicle industry worldwide. The company offers tile adhesives and tile grouts, and systems for under-tile waterproofing and sound reduction, as well as products for exterior and interior walls, such as wall-levelling products, decorative finish renders, and facade external insulation finish systems; and develops and markets various admixtures and additives for use in concrete, cement, and mortar production, as well as single-ply and built-up flat roofing systems. It also provides a range of technologies used for below and aboveground waterproofing, including flexible membrane systems, liquid applied membranes, joint waterproofing systems, waterproofing mortars and mortar admixtures, and …

Siège social : Zugerstrasse 50, Baar, Switzerland, 6341

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sika

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sika AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 739 000 94,1% 16,2% 55,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,4 34,1 - 11,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
231,2 CHF masqué 222,4 187,9 125,1 239,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sika AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sika AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +8,6% +11,2% +42,4% +42,8% +93,2% +100,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+220,8% +346,5% +348,7% +436,3% +671,3% +716,0% +631,5%

 

Équipe de direction de Sika AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Schuler M.B.A., MBA CEO & Member of Group Management 65 Adrian Widmer Chief Financial Officer 52
Frank Höfflin CTO & Member of Group Management 56 Dominik Slappnig Head of Corp. Communications & Investor Relations -
Stefan Mösli Gen. Counsel & Sec. of the Board 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sika AG au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sika dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sika AG

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Fondamentaux de Sika AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 489 5 748 6 248 7 085 8 109  +4,7% +8,7% +13,4% +14,4%
EBITDA 827 1 117 1 225 1 327 1 690  +35,0% +9,7% +8,3% +27,4%
Résultat opérationnel 676 795 896 946 1 055  +17,6% +12,7% +5,5% +11,5%
Résultat net 460 563 644 683 752  +22,3% +14,3% +6,1% +10,1%
Free Cash Flow 450 581 489 505 1 022  +29,0% -15,9% +3,5% +102,1%
Marge de FCF 8% 10% 8% 7% 13%  +23,2% -22,6% -8,8% +76,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 25% 23% 22%  -0,7% -1,3% -6,8% -6,6%
Capital investi 3 488 3 643 4 107 4 653 7 167  +4,4% +12,7% +13,3% +54,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sika AG

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Ratio de profitabilité de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 55% 54% 53% 54%  +2,3% -1,7% -2,7% +1,2%
Marge d’EBITDA 15% 19% 20% 19% 21%  +28,9% +0,9% -4,5% +11,3%
Marge opérationnelle 12% 14% 14% 13% 13%  +12,3% +3,7% -6,9% -2,5%
Marge bénéficiaire 8% 10% 10% 10% 9%  +16,8% +5,1% -6,4% -3,8%
Marge de FCF 8% 10% 8% 7% 13%  +23,2% -22,6% -8,8% +76,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,8% 11,2% 9,2%  - +5,2% -5,1% -17,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 20,4% 27,1% 31,5%  - -1,2% +33,1% +16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 2,3 1,7 1,6 1,4  +26,3% -27,4% -3,6% -15,1%
Liquidité générale 2,4 3,0 2,3 2,3 1,9  +25,3% -23,7% -1,2% -14,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,4 -0,3 1,6 1,8  +178,0% -33,9% -707,5% +14,4%
Dette sur actifs 19% 14% 12% 47% 41%  -27,5% -11,5% +277,7% -13,7%
Dette sur capitaux propres 38% 25% 21% 183% 129%  -35,1% -13,1% +755,8% -29,2%
Couverture par l’EBITDA -32,4 54,8 66,9 50,8 28,9  -268,8% +22,2% -24,0% -43,2%
   ∼ par l’EBIT -26,5 46,4 57,5 43,0 23,2  -275,0% +24,0% -25,2% -46,1%
   ∼ par le flux opérationel -23,0 36,1 35,6 28,5 20,8  -257,0% -1,2% -20,0% -27,2%
Coût de la dette - 2,4% 2,5% 1,4% 1,7%  - +4,3% -44,9% +18,6%

 

Graphique des dividendes de Sika AG

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Ratios de distribution de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 460 563 644 683 752  +22,3% +14,3% +6,1% +10,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 450 581 489 505 1 022  +29,0% -15,9% +3,5% +102,1%
Dividende payé -183 -198 -244 -282 -291  +8,3% +23,1% +15,6% +3,1%
Distribution sur résultat net 40% 35% 38% 41% 39%  -11,5% +7,7% +9,0% -6,3%
Distribution sur FCF 41% 34% 50% 56% 28%  -16,0% +46,3% +11,8% -49,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sika AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 85 85 93 88 84  +0,8% +9,4% -6,2% -4,2%
Délai paiement clients (DSO) 68 66 69 68 65  -2,1% +4,8% -1,8% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 90 79 80  - +8,0% -12,2% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 69 73 77 69  - +6,6% +5,3% -10,4%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8  +1,1% -4,3% +2,9% -26,6%
Frais généraux sur CP 44% 43% 39% 29% 19%  -1,2% -9,5% -25,5% -33,9%
Frais généraux sur CA 20% 22% 21% 7% 7%  +9,1% -3,6% -68,1% +9,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sika AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sika AG

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Sociétés possiblement comparables à Sika AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sika

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Dividendes par action détachés par Sika AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,30--------
2019---2,05--------
2018---1,85--------
2017---96,00--------
2016---78,00--------
2015---72,00--------
2014---57,00--------
2013---51,00--------
2012---21,00--------
2011---45,00--------
2010---45,00--------
2009---45,00--------
2008---45,00--------
2007---31,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 489 5 748 6 248 7 085 8 109  +4,7% +8,7% +13,4% +14,4%
Charges d'exploitation -4 813 -4 952 -5 352 -6 140 -7 054  +2,9% +8,1% +14,7% +14,9%
   dont Coût des ventes -2 518 -2 567 -2 849 -3 334 -3 765  +1,9% +11,0% +17,0% +12,9%
   dont Frais généraux -1 107 -1 264 -1 325 -480 -602  +14,2% +4,8% -63,8% +25,5%
Résultat opérationnel 676 795 896 946 1 055  +17,6% +12,7% +5,5% +11,5%
Autres revenus/frais nets -54 -40 -38 -49 -121  -26,2% -4,8% +28,1% +146,9%
Charge d'intérêt -26 -20 -18 -26 -59  -180,0% -10,3% +42,6% +124,1%
Résultat avant impôts 622 756 862 893 967  +21,5% +14,1% +3,6% +8,3%
Impôts sur les bénéfices -157 -189 -213 -206 -208  +20,7% +12,6% -3,4% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
460 563 644 683 752  +22,3% +14,3% +6,1% +10,1%
 
EBITDA 827 1 117 1 225 1 327 1 690  +35,0% +9,7% +8,3% +27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 506 596 675 728 828  +17,9% +13,2% +7,9% +13,7%
Taux d’imposition 25% 25% 25% 23% 22%  -0,7% -1,3% -6,8% -6,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 778 2 897 3 084 3 177 3 470  +4,3% +6,5% +3,0% +9,2%
   dont Trésorerie 1 074 1 155 1 038 914 995  +7,5% -10,1% -11,9% +8,9%
   dont Placements à CT - 2 2 2 3  - +22,2% -4,5% +19,0%
   dont Créances clients 1 018 1 043 1 188 1 323 1 442  +2,5% +13,9% +11,3% +9,0%
   dont Stock 585 601 730 801 867  +2,7% +21,4% +9,8% +8,2%
Placements à long terme 40 45 52 56 65  +10,4% +15,5% +8,9% +15,5%
Biens corporels 924 959 1 065 1 214 1 796  +3,8% +11,1% +14,0% +47,9%
Écart d'acquisitions 662 679 889 1 223 3 140  +2,6% +31,0% +37,6% +156,7%
Biens incorporels 376 343 425 471 1 201  -9,0% +24,1% +10,8% +155,2%
Actifs totaux 4 924 5 099 5 792 6 382 9 945  +3,6% +13,6% +10,2% +55,8%
 
Passifs courants 1 163 968 1 350 1 407 1 806  -16,8% +39,5% +4,2% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 581 587 731 734 837  +1,0% +24,5% +0,4% +14,1%
   dont Dette à court terme 259 20 173 214 224  -92,4% +771,7% +23,8% +4,9%
Dette à long terme 698 699 550 2 793 3 819  +0% -21,3% +407,9% +36,7%
Passifs totaux 2 372 2 152 2 381 4 707 6 784  -9,3% +10,7% +97,7% +44,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 1 1  0% 0% -6,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 870 3 274 3 724 2 067 3 675  +14,1% +13,7% -44,5% +77,8%
Capitaux propres 2 531 2 924 3 385 1 646 3 124  +15,5% +15,7% -51,4% +89,8%
 
Dettes portant intérets 958 719 723 3 007 4 043  -25,0% +0,6% +316,1% +34,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 460 563 644 683 752  +22,3% +14,3% +6,1% +10,1%
 
Dépréciation 151 170 172 204 333  +12,6% +1,1% +18,5% +63,0%
Ajustements des bénéfices nets -8 19 -68 21 36  -331,0% -449,0% -130,9% +71,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -17 -96 -164 94  -42,9% +458,7% +70,4% -157,2%
Flux opérationnel 586 736 652 744 1 214  +25,6% -11,4% +14,1% +63,2%
 
Dépenses d’investissement 136 155 163 239 192  +14,2% +5,5% +46,0% -19,4%
Investissements -3 -173 -478 -705 -1 931  +6 808,0% +176,9% +47,5% +173,8%
Flux d’investissement -206 -173 -478 -705 -1 931  -16,3% +176,9% +47,5% +173,8%
 
Dividendes payés -183 -198 -244 -282 -291  +8,3% +23,1% +15,6% +3,1%
Emprunts nets -7 -241 -38 2 233 1 135  +3 389,9% -84,1% -5 916,1% -49,2%
Flux de financement -187 -473 -289 -150 828  +153,4% -38,9% -48,3% -653,2%
 
Variation nette de la trésorerie 176 81 -117 -124 81  -54,1% -245,3% +5,8% -165,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 808 1 866 1 866 2 188 2 188  +3,2% 0% +17,3% 0%
Charges d'exploitation -1 571 -1 613 -1 613 -1 898 -1 898  +2,7% 0% +17,6% 0%
   dont Coût des ventes -862 -860 -860 -1 023 -1 023  -0,3% 0% +19,0% 0%
   dont Frais généraux -390 -365 -365 -424 -424  -6,3% 0% +16,1% 0%
Résultat opérationnel 237 253 253 291 291  +6,7% 0% +14,9% 0%
Autres revenus/frais nets -2 -34 -34 -26 -26  +1 638,5% 0% -22,3% 0%
Charge d'intérêt -8 -14 -14 -16 -16  +73,7% 0% +15,9% 0%
Résultat avant impôts 235 219 219 264 264  -6,8% 0% +20,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -51 -54 -54 -50 -50  +5,9% 0% -6,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
183 164 164 212 212  -10,7% 0% +29,6% 0%
 
EBITDA 285 324 324 381 381  +13,8% 0% +17,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 186 191 191 235 235  +2,7% 0% +23,2% 0%
Taux d’imposition 22% 24% 24% 19% 19%  +13,7% 0% -22,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 177 3 532 3 532 3 470 3 470  +11,2% 0% -1,8% 0%
   dont Trésorerie 914 628 628 995 995  -31,3% 0% +58,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - 3  - - - -
   dont Créances clients 1 330 1 720 1 720 1 451 1 442  +29,3% 0% -15,7% -0,6%
   dont Stock 801 960 960 867 867  +19,8% 0% -9,7% 0%
Placements à long terme 56 6 6 65 65  -89,5% 0% +998,3% 0%
Biens corporels 1 214 1 822 1 822 1 796 1 796  +50,0% 0% -1,4% 0%
Écart d'acquisitions 1 223 - - 3 140 3 140  - - - 0%
Biens incorporels 471 4 457 4 457 1 201 1 201  +847,1% 0% -73,1% 0%
Actifs totaux 6 382 10 139 10 139 9 945 9 945  +58,9% 0% -1,9% 0%
 
Passifs courants 1 407 2 268 2 268 1 806 1 806  +61,2% 0% -20,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 734 948 948 837 837  +29,1% 0% -11,7% 0%
   dont Dette à court terme 235 629 601 254 224  +167,2% -4,3% -57,8% -11,6%
Dette à long terme 2 793 3 843 3 839 3 823 3 819  +37,6% -0,1% -0,4% -0,1%
Passifs totaux 4 707 7 304 7 304 6 784 6 784  +55,2% 0% -7,1% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 067 3 256 3 256 3 675 3 675  +57,6% 0% +12,9% 0%
Capitaux propres 1 646 2 796 2 796 3 124 3 124  +69,9% 0% +11,7% 0%
 
Dettes portant intérets 3 028 4 472 4 440 4 076 4 043  +47,7% -0,7% -8,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sika AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 183 164 164 212 212  -10,7% 0% +29,6% 0%
 
Dépréciation 48 71 71 90 90  +49,3% 0% +27,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -14 -14 32 32  -302,9% 0% -327,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 50 -89 -89 136 136  -277,8% 0% -252,7% 0%
Flux opérationnel 292 132 132 475 475  -54,9% 0% +260,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 44 41 41 49 49  -5,8% 0% +18,6% 0%
Investissements -0 2 2 1 1  -816,7% 0% -76,7% 0%
Flux d’investissement -74 -903 -903 -62 -62  +1 122,1% 0% -93,1% 0%
 
Dividendes payés -145 -145 -145 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -43 776 776 -209 -209  -1 905,1% 0% -126,9% 0%
Flux de financement -46 630 630 -216 -216  -1 464,0% 0% -134,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 167 -143 -143 184 184  -185,6% 0% -228,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.