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The Sherwin-Williams Company

The Sherwin-Williams (SHW.US, US8243481061)

The Sherwin-Williams Company develops, manufactures, distributes, and sells paints, coatings, and related products to professional, industrial, commercial, and retail customers. It operates in three segments: The Americas Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Americas Group segment offers architectural paints and coatings, and protective and marine products, as well as OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners. The Consumer Brands Group segment provides branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications, automotive refinish products, protective and marine …

Siège social : 101 West Prospect Avenue, Cleveland, OH, United States, 44115-1075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Sherwin-Williams

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Sherwin-Williams Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 302 000 91,1% 8,8% 78,4% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 29,4 4,7 27,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
306,8 USD masqué 297,3 271,3 218,1 310,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Sherwin-Williams Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Sherwin-Williams Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +0,6% +7,4% +12,4% +35,7% +65,9% +135,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,4% +246,6% +296,4% +335,6% +438,7% +573,0% +1 150,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Sherwin-Williams Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Sherwin-Williams Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John G. Morikis Chairman, Pres & CEO 58 Allen J. Mistysyn Sr. VP of Fin. & CFO 52
Mary L. Garceau Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 48 Peter J. Ippolito Sr. VP of Strategic Initiatives 57
James R. Jaye Sr. VP of Investor Relations & Corp. Communications - Karl Schmitt Sr. VP of Marketing -
Thomas P. Gilligan Sr. VP of HR 60 Thomas C. Hablitzel Sr. VP of Enterprise Strategic Accounts 58
Joel D. Baxter Pres & GM of Global Supply Chain Division - Consumer Brands Group 60 Jane M. Cronin Sr. VP & Corp. Controller 53

 

Opérations d’initiés récentes pour The Sherwin-Williams Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2021 Bryan J Young SVP Vente 1 662 $303,75 $504 833
13/09/2021 Joseph F Sladek Insider Vente 432 $302,32 $130 602
26/08/2021 Peter J Ippolito SVP Vente 12 390 $302,42 $3 746 984
23/08/2021 Mary L Garceau SVP Vente 2 589 $306,33 $793 088
16/08/2021 Jane M. Cronin SVP Vente 7 722 $308,22 $2 380 075
12/08/2021 Thomas P Gilligan SVP Vente 9 780 $302,87 $2 962 069
30/07/2021 Brian E. Padden Insider Vente 3 153 $289,53 $912 888
29/07/2021 John G Morikis CEO Vente 155 520 $288,92 $44 932 838
28/07/2021 Allen J. Mistysyn CFO Vente 22 749 $286,46 $6 516 679
10/06/2021 Justin T. Binns Insider Vente 1 744 $277,51 $483 977
09/03/2021 Jane M Cronin SVP Vente 1 895 $700,00 $1 326 500
09/03/2021 Peter J. Ippolito Insider Vente 1 726 $711,87 $1 228 688
08/03/2021 David B Sewell COO Vente 21 671 $697,33 $15 111 838
05/03/2021 David B Sewell COO Vente 10 244 $663,17 $6 793 513
01/03/2021 Allen J Mistysyn CFO Vente 1 930 $700,00 $1 351 000
28/10/2020 Aaron M Erter Insider Vente 7 420 $673,47 $4 997 147
26/10/2020 John G Morikis CEO Vente 22 282 $670,19 $14 933 174
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE SHERWIN-WILLIAMS-$109 105 893

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Sherwin-Williams Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Sherwin-Williams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Sherwin-Williams Company

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Fondamentaux de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 856 14 984 17 534 17 901 18 362  +26,4% +17,0% +2,1% +2,6%
EBITDA 1 947 2 242 2 323 2 906 3 441  +15,1% +3,6% +25,1% +18,4%
Résultat opérationnel 1 720 1 774 1 890 2 425 2 854  +3,1% +6,6% +28,3% +17,7%
Résultat net 1 133 1 728 1 109 1 541 2 030  +52,5% -35,8% +39,0% +31,7%
Free Cash Flow 1 070 1 661 1 693 1 992 3 105  +55,3% +1,9% +17,7% +55,8%
Marge de FCF 9% 11% 10% 11% 17%  +22,9% -12,9% +15,3% +51,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 19% 18% 22% 19%  -35,5% -1,3% +20,4% -12,7%
Capital investi 3 831 14 213 13 074 12 809 11 903  +271,0% -8,0% -2,0% -7,1%
Actions en circul. (en M) 283,5 284,8 285,0 280,3 275,8  +0,5% +0,1% -1,6% -1,6%
EBITDA par action 6,9 7,9 8,2 10,4 12,5  +14,6% +3,5% +27,2% +20,3%
Bénéfices par action 4,0 6,1 3,9 5,5 7,4  +51,8% -35,9% +41,3% +33,9%
Free Cash Flow par action 3,8 5,8 5,9 7,1 11,3  +54,6% +1,8% +19,6% +58,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Sherwin-Williams Company

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Ratio de profitabilité de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 50% 45% 42% 45% 47%  -9,4% -6,5% +6,1% +5,3%
Marge d’EBITDA 16% 15% 13% 16% 19%  -8,9% -11,5% +22,6% +15,4%
Marge opérationnelle 15% 12% 11% 14% 16%  -18,4% -8,9% +25,7% +14,7%
Marge bénéficiaire 10% 12% 6% 9% 11%  +20,7% -45,2% +36,2% +28,4%
Marge de FCF 9% 11% 10% 11% 17%  +22,9% -12,9% +15,3% +51,9%
Rentabilité économique (ROA) - 12,9% 5,7% 7,8% 9,9%  - -56,2% +37,1% +27,7%
Rentabilité financière (ROE) - 62,0% 29,9% 39,2% 52,5%  - -51,8% +31,4% +33,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -22,8% -12,6% -1,6% +0,8%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0  -12,6% -9,7% +1,3% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 4,6 4,0 2,9 2,3  +743,1% -14,0% -25,9% -20,1%
Dette sur actifs 29% 53% 49% 42% 41%  +82,3% -7,4% -13,2% -4,1%
Dette sur capitaux propres 104% 285% 250% 211% 230%  +174,1% -12,1% -15,9% +9,0%
Couverture par l’EBITDA 12,6 8,5 6,3 8,3 10,1  -32,7% -25,6% +31,4% +21,5%
   ∼ par l’EBIT 11,4 6,6 4,7 6,7 8,4  -41,5% -29,1% +41,8% +25,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 7,2 5,3 6,6 10,0  -15,8% -25,9% +25,4% +50,7%
Coût de la dette - 4,2% 3,7% 3,9% 4,0%  - -12,6% +4,9% +3,5%

 

Graphique des dividendes de The Sherwin-Williams Company

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Ratios de distribution de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 133 1 728 1 109 1 541 2 030  +52,5% -35,8% +39,0% +31,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 070 1 661 1 693 1 992 3 105  +55,3% +1,9% +17,7% +55,8%
Dividende payé -312 -319 -323 -421 -488  +2,2% +1,2% +30,3% +16,0%
Distribution sur résultat net 28% 18% 29% 27% 24%  -33,0% +57,8% -6,3% -12,0%
Distribution sur FCF 29% 19% 19% 21% 16%  -34,2% -0,7% +10,7% -25,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Sherwin-Williams Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 66 80 65 70 68  +22,0% -18,3% +6,7% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 38 51 42 43 41  +35,3% -18,0% +1,4% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 65 92 116  - -11,4% +42,4% +25,8%
Conversion de l’encaisse - 58 43 20 -7  - -26,7% -52,8% -134,0%
Rotation des actifs 1,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -57,2% +22,1% -4,7% +3,1%
Frais généraux sur CP 221% 130% 135% 128% 152%  -41,5% +4,1% -5,2% +18,6%
Frais généraux sur CA 35% 32% 29% 29% 30%  -9,0% -10,1% +2,6% +1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Sherwin-Williams Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Sherwin-Williams Company

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Sociétés possiblement comparables à The Sherwin-Williams Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Sherwin-Williams

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Dividendes par action détachés par The Sherwin-Williams Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,55--0,55--0,55--0,55-
2020-0,45--0,45--0,45--0,45-
2019-0,38--0,38--0,38--0,38-
2018-0,29--0,29--0,29--0,29-
2017-0,28--0,28--0,28--0,28-
2016-0,28--0,28--0,28--0,28-
2015-0,22--0,22--0,22--0,22-
2014-0,18--0,18--0,18--0,18-
2013-0,17--0,17--0,17--0,17-
2012-0,13--0,13--0,13--0,13-
2011-0,12--0,12--0,12--0,12-
2010-0,12--0,12--0,12--0,12-
2009-0,12--0,12--0,12--0,12-
2008-0,12--0,12--0,12--0,12-
2007-0,11--0,11--0,11--0,11-
2006--0,08-0,08--0,08--0,08-
2005-0,07--0,07--0,07--0,07-
2004-0,06--0,06--0,06--0,06-
2003-0,05--0,05--0,05--0,05-
2002-0,05--0,05--0,05-0,05--
2001----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 856 14 984 17 534 17 901 18 362  +26,4% +17,0% +2,1% +2,6%
Charges d'exploitation -4 202 -5 008 -5 528 -5 611 -5 828  +19,2% +10,4% +1,5% +3,9%
   dont Coût des ventes -5 933 -8 203 -10 116 -9 865 -9 679  +38,2% +23,3% -2,5% -1,9%
   dont Frais généraux -4 159 -4 785 -5 034 -5 275 -5 478  +15,0% +5,2% +4,8% +3,8%
Résultat opérationnel 1 720 1 774 1 890 2 425 2 854  +3,1% +6,6% +28,3% +17,7%
Autres revenus/frais nets 125 245 531 444 335  +96,8% +116,3% -16,4% -24,5%
Charge d'intérêt -154 -263 -367 -349 -340  +71,0% +39,2% -4,8% -2,5%
Résultat avant impôts 1 595 1 528 1 360 1 982 2 519  -4,2% -11,0% +45,8% +27,1%
Impôts sur les bénéfices -463 -286 -251 -441 -489  -161,7% -187,9% +75,6% +11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 133 1 728 1 109 1 541 2 030  +52,5% -35,8% +39,0% +31,7%
 
EBITDA 1 947 2 242 2 323 2 906 3 441  +15,1% +3,6% +25,1% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 221 1 442 1 542 1 886 2 300  +18,1% +6,9% +22,4% +22,0%
Taux d’imposition 29% 19% 18% 22% 19%  -35,5% -1,3% +20,4% -12,7%
 
Chiffre d’affaires par action 41,8 52,6 61,5 63,9 66,6  +25,8% +16,9% +3,8% +4,3%
EBITDA par action 6,9 7,9 8,2 10,4 12,5  +14,6% +3,5% +27,2% +20,3%
Bénéfices par action 4,0 6,1 3,9 5,5 7,4  +51,8% -35,9% +41,3% +33,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 627 4 466 4 344 4 632 4 591  +23,1% -2,7% +6,6% -0,9%
   dont Trésorerie 890 204 156 162 227  -77,0% -23,9% +4,0% +40,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 231 2 105 2 019 2 089 2 078  +71,0% -4,1% +3,5% -0,5%
   dont Stock 1 068 1 801 1 815 1 890 1 804  +68,6% +0,8% +4,1% -4,5%
Placements à long terme 193 189 181 176 -  -2,1% -4,3% -2,8% -
Biens corporels 1 096 1 877 1 777 1 835 1 835  +71,3% -5,3% +3,3% 0%
Écart d'acquisitions 1 127 6 814 6 957 7 005 7 049  +504,7% +2,1% +0,7% +0,6%
Biens incorporels 255 6 002 5 202 4 735 4 471  +2 253,8% -13,3% -9,0% -5,6%
Actifs totaux 6 753 19 958 19 134 20 496 20 402  +195,6% -4,1% +7,1% -0,5%
 
Passifs courants 2 829 3 987 4 298 4 522 4 594  +40,9% +7,8% +5,2% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 1 035 1 792 1 799 2 515 3 054  +73,2% +0,4% +39,8% +21,4%
   dont Dette à court terme 741 635 636 635 25  -14,3% +0,1% -0,2% -96,0%
Dette à long terme 1 211 9 886 8 708 8 051 8 267  +716,1% -11,9% -7,5% +2,7%
Passifs totaux 4 874 16 266 15 404 16 373 16 791  +233,7% -5,3% +6,3% +2,6%
 
Action ordinaire 117 118 118 119 90  +0,9% +0,7% +0,8% -24,7%
Bénéfices non répartis 4 049 5 503 6 247 7 367 844  +35,9% +13,5% +17,9% -88,5%
Capitaux propres 1 878 3 692 3 731 4 123 3 611  +96,6% +1,0% +10,5% -12,4%
 
Dette portant intérets 1 953 10 521 9 344 8 685 8 292  +438,8% -11,2% -7,0% -4,5%
Dette nette 1 063 10 316 9 188 8 523 8 066  +870,7% -10,9% -7,2% -5,4%
Fonds de roulement 798 479 47 110 -3  -40,0% -90,2% +134,9% -102,7%
Actions en circulation (en M) 283,5 284,8 285,0 280,3 275,8  +0,5% +0,1% -1,6% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 133 1 772 1 109 1 541 2 030  +56,5% -37,4% +39,0% +31,7%
 
Dépréciation 198 492 596 575 581  +148,7% +21,3% -3,6% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 87 -362 9 249 98  -518,0% -102,6% +2 531,4% -60,8%
Ajust. comptes débiteurs -114 -50 18 -73 10  -56,2% -137,0% -497,3% -114,1%
Ajust. des stocks -53 -90 -120 -76 84  +71,1% +32,8% -36,8% -211,8%
Autres flux opérationnels 117 28 94 -360 -236  -76,4% +241,3% -481,7% -34,5%
Flux opérationnel 1 309 1 884 1 944 2 321 3 409  +44,0% +3,2% +19,4% +46,8%
 
Dépenses d’investissement 239 223 251 329 304  -6,8% +12,7% +31,1% -7,6%
Investissements -304 -9 047 -252 -463 -322  +2 878,3% -97,2% +83,8% -30,3%
Flux d’investissement -304 -9 047 -252 -463 -322  +2 878,3% -97,2% +83,8% -30,3%
 
Dividendes payés -312 -319 -323 -421 -488  +2,2% +1,2% +30,3% +16,0%
Emprunts nets -67 6 729 -933 -679 -420  -10 199,7% -113,9% -27,2% -38,1%
Flux de financement -307 6 514 -1 747 -1 846 -3 020  -2 219,4% -126,8% +5,7% +63,6%
 
Variation nette de la trésorerie 684 -686 -49 6 65  -200,2% -92,9% -112,9% +928,6%
 
Free Cash Flow par action 3,8 5,8 5,9 7,1 11,3  +54,6% +1,8% +19,6% +58,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 4 604 5 122 4 489 4 656 5 380  +11,3% -12,4% +3,7% +15,5%
Charges d'exploitation -1 377 -1 496 -1 568 -1 408 -1 518  +8,6% +4,8% -10,2% +7,9%
   dont Coût des ventes -2 395 -2 667 -2 360 -2 544 -2 968  +11,3% -11,5% +7,8% +16,7%
   dont Frais généraux -1 291 -1 407 -1 472 -1 326 -1 438  +8,9% +4,6% -9,9% +8,4%
Résultat opérationnel 832 960 561 704 893  +15,4% -41,5% +25,6% +26,8%
Autres revenus/frais nets 84 84 57 195 74  -0,2% -32,1% +242,2% -62,1%
Charge d'intérêt -88 -82 -85 -83 -84  -6,4% +4,3% -3,3% +1,1%
Résultat avant impôts 747 876 504 509 819  +17,2% -42,5% +1,0% +60,9%
Impôts sur les bénéfices -152 -170 -97 -99 -171  +12,1% -42,9% +2,6% +71,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
596 706 407 410 649  +18,4% -42,3% +0,6% +58,3%
 
EBITDA 978 1 104 737 736 1 052  +12,8% -33,3% 0% +42,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 663 774 453 567 707  +16,7% -41,4% +25,1% +24,8%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 20% 21%  -4,3% -0,8% +1,6% +6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 16,7 18,5 16,4 17,2 20,1  +11,1% -11,6% +5,0% +16,8%
EBITDA par action 3,5 4,0 2,7 2,7 3,9  +12,6% -32,6% +1,1% +44,3%
Bénéfices par action 2,2 2,6 1,5 1,5 2,4  +18,2% -41,8% +1,8% +60,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 883 5 176 4 591 5 110 5 186  +6,0% -11,3% +11,3% +1,5%
   dont Trésorerie 188 620 227 315 220  +229,6% -63,4% +38,9% -30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 473 2 455 2 078 2 414 2 591  -0,7% -15,3% +16,2% +7,3%
   dont Stock 1 789 1 673 1 804 1 847 1 804  -6,5% +7,8% +2,4% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 799 1 780 1 835 3 509 3 571  -1,0% +3,1% +91,3% +1,7%
Écart d'acquisitions 6 977 7 006 7 049 7 011 7 018  +0,4% +0,6% -0,5% +0,1%
Biens incorporels 4 534 4 499 4 471 4 210 4 166  -0,8% -0,6% -5,8% -1,0%
Actifs totaux 20 495 20 810 20 402 20 435 20 520  +1,5% -2,0% +0,2% +0,4%
 
Passifs courants 4 460 4 358 4 594 5 652 6 190  -2,3% +5,4% +23,0% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 2 571 2 876 3 054 2 217 2 503  +11,8% +6,2% -27,4% +12,9%
   dont Dette à court terme 560 24 25 1 632 1 842  -95,7% +3,7% +6 377,8% +12,9%
Dette à long terme 8 289 8 267 8 267 7 862 7 604  -0,3% 0% -4,9% -3,3%
Passifs totaux 16 625 16 602 16 791 17 356 17 679  -0,1% +1,1% +3,4% +1,9%
 
Action ordinaire 120 120 90 90 91  +0,3% -25,3% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 8 036 8 620 844 1 102 1 605  +7,3% -90,2% +30,5% +45,6%
Capitaux propres 3 870 4 207 3 611 3 079 2 840  +8,7% -14,2% -14,7% -7,7%
 
Dette portant intérets 8 850 8 291 8 292 9 495 9 446  -6,3% +0% +14,5% -0,5%
Dette nette 8 662 7 671 8 066 9 180 9 226  -11,4% +5,1% +13,8% +0,5%
Fonds de roulement 424 817 -3 -542 -1 005  +92,9% -100,4% +17 966,7% +85,4%
Actions en circulation (en M) 275,9 276,3 273,8 270,6 267,8  +0,2% -0,9% -1,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Sherwin-Williams Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 596 706 407 410 649  +18,4% -42,3% +0,6% +58,3%
 
Dépréciation 144 146 147 145 149  +1,8% +0,8% -1,8% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 100 71 -86 233 148  -29,1% -220,6% -372,5% -36,4%
Ajust. comptes débiteurs 10 10 10 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 84 84 84 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 90 470 -277 -593 58  +420,4% -158,9% +113,8% -109,8%
Flux opérationnel 1 020 1 489 845 196 1 006  +46,0% -43,3% -76,8% +413,8%
 
Dépenses d’investissement 36 52 110 64 87  +44,3% +113,6% -41,5% +35,5%
Investissements -49 -30 -146 -34 9  -39,1% +389,3% -76,5% -126,8%
Flux d’investissement -49 -30 -146 -6 -66  -39,1% +389,3% -95,6% +932,8%
 
Dividendes payés -123 -122 -120 -152 -146  -0,4% -1,6% +26,3% -3,9%
Emprunts nets -928 -560 0 818 -58  -39,7% -100,0% -818 100,0% -107,1%
Flux de financement -1 002 -1 030 -1 104 -95 -1 031  +2,8% +7,2% -91,4% +987,0%
 
Variation nette de la trésorerie -50 432 -393 88 -95  -956,7% -191,1% -122,4% -207,9%
 
Free Cash Flow par action 3,6 5,2 2,7 0,5 3,4  +45,9% -48,4% -81,9% +606,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.