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Ecolab Inc

Ecolab (ECL.US, US2788651006)

Ecolab Inc. provides water, hygiene, and infection prevention solutions and services worldwide. Its Global Industrial segment offers water treatment and process applications, and cleaning and sanitizing solutions to manufacturing, food and beverage processing, transportation, chemical, metals and mining, power generation, pulp and paper, commercial laundry, petroleum, and petrochemical industries. The company's Global Institutional & Specialty segment provides specialized cleaning and sanitizing products to the foodservice, hospitality, lodging, government and education, and retail industries. Its Global Healthcare & Life Sciences segment offers specialized cleaning and sanitizing products to the healthcare, personal care, and pharmaceutical industries, such as infection prevention and surgical solutions, and end-to-end cleaning and contamination control solutions under the Ecolab, Microtek, and Anios brand names. The company's Other segment offers pest elimination …

Siège social : 1 Ecolab Place, Saint Paul, MN, United States, 55102-2233

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ecolab

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ecolab Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 445 000 88,9% 0,5% 87,7% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,5 42,0 2,8 10,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
223,2 USD masqué 213,3 211,1 167,0 229,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ecolab Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ecolab Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +7,1% +3,6% +11,1% +26,0% +24,3% +55,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,5% +104,4% +107,5% +124,2% +199,3% +295,0% +393,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ecolab Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ecolab Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Douglas M. Baker Jr. Exec. Chairman 62 Christophe Beck Pres, CEO & Director 53
Daniel J. Schmechel Chief Financial Officer 61 Elizabeth A. Simermeyer Exec. VP and Pres of Global Healthcare & Life Sciences 56
Machiel Duijser Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 49 Larry L. Berger Exec. VP & CTO 60
Anil Arcalgud Exec. VP & Chief Information Officer - Andrew Hedberg Director of Investor Relations -
Michael C. McCormick Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Joanne Jirik Mullen Chief Compliance Officer & Chief Employment Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ecolab Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Kirkland Scott D Vente 39 $215,38 $8 400
Feu rouge 12/03/2021 Mccormick Michael C. Vente 5 173 $214,59 $1 110 074
Feu rouge 09/03/2021 Charton Jerome Vente 250 $216,10 $54 025
Feu rouge 11/12/2020 Simermeyer Elizabeth A Vente 515 $221,38 $114 011
Feu rouge 24/11/2020 Mccormick Michael C. Vente 2 921 $220,00 $642 620
Feu vert 06/08/2020 Maclennan David Achat 400 $194,05 $77 620
Feu rouge 10/06/2010 Inchaustegui Roberto Vente 12 000 $225,17 $2 702 040
Feu rouge 03/06/2020 Simermeyer Elizabeth A Vente 12 $- $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ECOLAB-$4 553 550

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ecolab Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ecolab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Ecolab Inc

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Fondamentaux d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 153 13 838 14 668 14 906 11 790  +5,2% +6,0% +1,6% -20,9%
EBITDA 2 501 2 658 2 743 2 872 1 974  +6,3% +3,2% +4,7% -31,3%
Résultat opérationnel 1 955 2 016 2 074 2 225 1 575  +3,2% +2,9% +7,3% -29,2%
Résultat net 1 230 1 508 1 429 1 559 -1 205  +22,7% -5,3% +9,1% -177,3%
Free Cash Flow 1 183 1 223 1 431 1 620 1 371  +3,4% +17,0% +13,2% -15,4%
Marge de FCF 9% 9% 10% 11% 12%  -1,8% +10,4% +11,4% +7,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 14% 20% 17% 15%  -43,8% +47,0% -15,8% -10,5%
Capital investi 13 558 14 927 14 706 14 960 12 853  +10,1% -1,5% +1,7% -14,1%
Actions en circulation (en M) 296 294 292 293 285  -0,6% -0,5% +0,1% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ecolab Inc

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Ratio de profitabilité d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 46% 41% 41% 41%  -2,2% -11,4% +0,7% -0,1%
Marge d’EBITDA 19% 19% 19% 19% 17%  +1,0% -2,6% +3,0% -13,1%
Marge opérationnelle 15% 15% 14% 15% 13%  -2,0% -3,0% +5,6% -10,5%
Marge bénéficiaire 9% 11% 10% 10% -10%  +16,6% -10,6% +7,3% -197,7%
Marge de FCF 9% 9% 10% 11% 12%  -1,8% +10,4% +11,4% +7,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 7,1% 7,6% -6,2%  - -9,4% +6,7% -181,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,8% 18,3% 18,7% -16,2%  - -11,9% +2,1% -186,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,9 1,3  -7,5% -6,7% +8,3% +47,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,7  -5,5% -5,2% +4,8% +31,2%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,7 2,4 2,1 2,7  +5,5% -10,0% -11,8% +29,7%
Dette sur actifs 36% 37% 33% 30% 37%  +0,8% -8,8% -10,0% +22,7%
Dette sur capitaux propres 96% 96% 84% 72% 108%  -0,6% -12,7% -13,7% +50,1%
Couverture par l’EBITDA 8,8 9,7 11,6 13,3 6,5  +10,5% +19,5% +15,4% -51,5%
   ∼ par l’EBIT 5,8 6,4 7,6 8,8 3,8  +11,1% +18,4% +15,9% -56,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 7,6 9,6 11,2 6,1  +12,1% +26,1% +17,1% -45,7%
Coût de la dette - 3,9% 3,4% 3,3% 4,7%  - -13,9% -2,0% +41,7%

 

Graphique des dividendes d’Ecolab Inc

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Ratios de distribution d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 230 1 508 1 429 1 559 -1 205  +22,7% -5,3% +9,1% -177,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 183 1 223 1 431 1 620 1 371  +3,4% +17,0% +13,2% -15,4%
Dividende payé -428 -449 -497 -555 -561  +5,0% +10,7% +11,8% +1,1%
Distribution sur résultat net 35% 30% 35% 36% -47%  -14,4% +16,8% +2,5% -230,7%
Distribution sur FCF 36% 37% 35% 34% 41%  +1,5% -5,4% -1,3% +19,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ecolab Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 70 71 65 63 68  +2,1% -8,2% -3,7% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 71 70 72 76  +5,0% -2,0% +2,7% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 81 85 94  - -12,5% +5,2% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 50 54 50 49  - +8,6% -8,7% -0,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -3,4% +5,4% -2,2% -8,9%
Frais généraux sur CP 62% 58% 50% 46% 54%  -6,9% -14,5% -8,1% +17,8%
Frais généraux sur CA 33% 32% 27% 27% 28%  -2,4% -15,2% -1,9% +5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ecolab Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ecolab Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ecolab Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ecolab

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Dividendes par action détachés par Ecolab Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,48---------
2020--0,47--0,47--0,47--0,48
2019--0,46--0,46--0,46--0,47
2018--0,41--0,41--0,41--0,46
2017--0,37--0,37--0,37--0,41
2016--0,350,35-0,35--0,35--0,37
2015--0,33--0,33--0,33--0,35
2014--0,28--0,28--0,28--0,33
2013--0,23--0,23--0,23--0,28
2012--0,20--0,20--0,20--0,23
2011--0,18--0,18--0,18--0,20
2010--0,16--0,16--0,16--0,18
2009--0,14--0,14--0,14--0,16
2008--0,13--0,13--0,13--0,14
2007--0,12--0,12--0,12--0,13
2006--0,10--0,10--0,10--0,12
2005--0,09--0,09--0,09--0,10
2004--0,08--0,08--0,08--0,09
2003--0,07--0,07--0,07--0,08
2002--0,07--0,07--0,07--0,07
2001-----0,07--0,13--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 153 13 838 14 668 14 906 11 790  +5,2% +6,0% +1,6% -20,9%
Charges d'exploitation -4 299 -4 417 -3 969 -3 958 -3 309  +2,7% -10,2% -0,3% -16,4%
   dont Coût des ventes -6 899 -7 405 -8 626 -8 723 -6 906  +7,3% +16,5% +1,1% -20,8%
   dont Frais généraux -4 299 -4 417 -3 969 -3 958 -3 309  +2,7% -10,2% -0,3% -16,4%
Résultat opérationnel 1 955 2 016 2 074 2 225 1 575  +3,2% +2,9% +7,3% -29,2%
Autres revenus/frais nets -40 4 -47 -135 -124  -109,4% -1 364,9% +189,1% -8,6%
Charge d'intérêt -285 -275 -237 -215 -305  -3,8% -13,6% -9,2% +41,6%
Résultat avant impôts 1 650 1 765 1 805 1 899 1 161  +6,9% +2,3% +5,2% -38,8%
Impôts sur les bénéfices -403 -242 -364 -323 -177  -39,9% +50,3% -11,4% -45,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 230 1 508 1 429 1 559 -1 205  +22,7% -5,3% +9,1% -177,3%
 
EBITDA 2 501 2 658 2 743 2 872 1 974  +6,3% +3,2% +4,7% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 477 1 739 1 655 1 847 1 336  +17,8% -4,8% +11,6% -27,7%
Taux d’imposition 24% 14% 20% 17% 15%  -43,8% +47,0% -15,8% -10,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 279 4 596 4 678 4 828 5 117  +7,4% +1,8% +3,2% +6,0%
   dont Trésorerie 327 211 115 186 1 260  -35,4% -45,7% +62,5% +576,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 446 2 703 2 807 2 930 2 442  +10,5% +3,8% +4,4% -16,6%
   dont Stock 1 319 1 446 1 546 1 506 1 285  +9,6% +7,0% -2,6% -14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 365 3 707 3 836 3 955 3 125  +10,2% +3,5% +3,1% -21,0%
Écart d'acquisitions 6 383 7 167 7 078 7 252 6 007  +12,3% -1,2% +2,5% -17,2%
Biens incorporels 3 818 4 018 3 798 3 673 2 977  +5,2% -5,5% -3,3% -18,9%
Actifs totaux 18 330 19 962 20 075 20 869 18 126  +8,9% +0,6% +4,0% -13,1%
 
Passifs courants 3 019 3 432 3 686 3 631 2 932  +13,7% +7,4% -1,5% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 1 587 1 910 1 936 2 027 1 726  +20,4% +1,4% +4,7% -14,8%
   dont Dette à court terme 511 550 401 301 17  +7,5% -27,0% -25,0% -94,3%
Dette à long terme 6 146 6 758 6 302 5 974 6 669  +10,0% -6,8% -5,2% +11,6%
Passifs totaux 11 359 12 274 12 021 12 143 11 925  +8,0% -2,1% +1,0% -1,8%
 
Action ordinaire 353 355 357 360 363  +0,6% +0,6% +0,7% +0,8%
Bénéfices non répartis 6 975 8 045 8 910 9 994 8 243  +15,3% +10,7% +12,2% -17,5%
Capitaux propres 6 901 7 619 8 003 8 685 6 167  +10,4% +5,0% +8,5% -29,0%
 
Dette portant intérets 6 657 7 308 6 703 6 274 6 687  +9,8% -8,3% -6,4% +6,6%
Dette nette 6 330 7 097 6 588 6 088 5 426  +12,1% -7,2% -7,6% -10,9%
Fonds de roulement 1 260 1 165 992 1 198 2 185  -7,6% -14,8% +20,7% +82,4%
Actions en circulation (en M) 296 294 292 293 285  -0,6% -0,5% +0,1% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 230 1 508 1 429 1 559 -1 205  +22,7% -5,3% +9,1% -177,3%
 
Dépréciation 851 893 938 973 813  +5,0% +5,0% +3,7% -16,5%
Ajustements des bénéfices nets -253 -379 219 -49 272  +49,9% -157,7% -122,6% -650,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 -92 -164 -137 156  -10 300,0% +78,8% -16,4% -213,4%
Ajust. des stocks 19 -86 -141 41 -180  -554,8% +65,0% -129,1% -537,8%
Autres flux opérationnels 65 98 -128 -6 -241  +51,4% -230,2% -95,7% +4 285,5%
Flux opérationnel 1 940 2 091 2 278 2 421 1 860  +7,8% +8,9% +6,3% -23,2%
 
Dépenses d’investissement 757 869 847 801 489  +14,8% -2,5% -5,5% -38,9%
Investissements 1 2 14 -1 199 -415  +61,5% +571,4% -8 604,3% -65,4%
Flux d’investissement -830 -1 673 -1 030 -1 199 -415  +101,7% -38,4% +16,4% -65,4%
 
Dividendes payés -428 -449 -497 -555 -561  +5,0% +10,7% +11,8% +1,1%
Emprunts nets 214 467 -210 -653 143  +118,1% -145,0% +211,1% -122,0%
Flux de financement -868 -523 -1 173 -1 350 -342  -39,8% +124,4% +15,1% -74,7%
 
Variation nette de la trésorerie 235 -116 83 -108 1 074  -149,4% -171,2% -230,3% -1 098,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 824 3 581 2 686 3 019 3 065  -6,3% -25,0% +12,4% +1,5%
Charges d'exploitation -984 -1 015 -789 -803 -810  +3,2% -22,3% +1,8% +0,9%
   dont Coût des ventes -2 218 -2 117 -1 636 -1 770 -1 780  -4,6% -22,7% +8,2% +0,6%
   dont Frais généraux -984 -1 015 -789 -803 -810  +3,2% -22,3% +1,8% +0,9%
Résultat opérationnel 621 450 261 446 475  -27,6% -41,9% +70,8% +6,5%
Autres revenus/frais nets -48 -37 -54 -20 -49  -21,8% +46,0% -63,4% +146,2%
Charge d'intérêt -51 -53 -62 -139 -51  +2,9% +17,3% +124,9% -63,0%
Résultat avant impôts 528 364 148 292 357  -31,0% -59,3% +96,6% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -93 -74 -14 -42 -73  -20,6% -81,0% +200,7% +72,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
430 283 -2 035 246 300  -34,0% -818,1% -112,1% +22,0%
 
EBITDA 772 614 295 501 586  -20,5% -51,9% +69,7% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 358 237 382 378  -30,0% -33,9% +61,3% -0,9%
Taux d’imposition 18% 20% 10% 15% 20%  +15,0% -53,3% +53,0% +40,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 828 6 437 5 166 4 992 5 117  +33,3% -19,7% -3,4% +2,5%
   dont Trésorerie 186 1 662 1 369 1 035 1 260  +791,6% -17,6% -24,4% +21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 930 3 006 2 380 2 506 2 442  +2,6% -20,8% +5,3% -2,5%
   dont Stock 1 506 1 530 1 229 1 288 1 285  +1,6% -19,7% +4,8% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 955 3 921 3 139 3 146 3 125  -0,9% -19,9% +0,2% -0,7%
Écart d'acquisitions 7 252 7 232 5 760 5 958 6 007  -0,3% -20,3% +3,4% +0,8%
Biens incorporels 3 673 3 592 3 019 3 023 2 977  -2,2% -15,9% +0,1% -1,5%
Actifs totaux 20 869 22 340 18 082 18 097 18 126  +7,0% -19,1% +0,1% +0,2%
 
Passifs courants 3 631 4 257 3 228 3 106 2 932  +17,3% -24,2% -3,8% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 2 027 1 934 1 606 1 618 1 726  -4,6% -17,0% +0,8% +6,7%
   dont Dette à court terme 301 1 1 2 17  -99,6% -41,7% +128,6% +981,3%
Dette à long terme 5 974 6 744 6 752 6 668 6 669  +12,9% +0,1% -1,2% +0%
Passifs totaux 12 143 13 479 12 192 12 048 11 925  +11,0% -9,5% -1,2% -1,0%
 
Action ordinaire 360 361 362 362 363  +0,3% +0,3% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 9 994 10 137 7 968 8 080 8 243  +1,4% -21,4% +1,4% +2,0%
Capitaux propres 8 685 8 822 5 855 6 015 6 167  +1,6% -33,6% +2,7% +2,5%
 
Dette portant intérets 6 274 6 745 6 753 6 669 6 687  +7,5% +0,1% -1,2% +0,3%
Dette nette 6 088 5 083 5 384 5 635 5 426  -16,5% +5,9% +4,7% -3,7%
Fonds de roulement 1 198 2 180 1 939 1 886 2 185  +82,0% -11,1% -2,7% +15,9%
Actions en circulation (en M) 293 293 292 288 285  0% -0,4% -1,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ecolab Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 434 290 140 249 305  -33,2% -51,6% +77,6% +22,3%
 
Dépréciation 245 250 147 209 208  +2,0% -41,3% +42,6% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -38 9 2 322 96 -2 155  -123,2% +26 592,0% -95,9% -2 344,8%
Ajust. comptes débiteurs -62 -76 172 2 57  +23,9% -326,1% -98,6% +2 279,2%
Ajust. des stocks 89 -26 -126 -24 -3  -129,3% +384,2% -80,8% -86,0%
Autres flux opérationnels 141 -75 -72 -72 24  -152,8% -2,8% 0% -133,6%
Flux opérationnel 821 372 387 452 650  -54,7% +4,0% +16,8% +43,8%
 
Dépenses d’investissement 250 161 90 112 127  -35,8% -44,1% +24,2% +13,4%
Investissements -270 -166 -13 -174 -62  -38,6% -92,0% +1 216,7% -64,4%
Flux d’investissement -270 -166 -13 -174 -62  -38,6% -92,0% +1 216,7% -64,4%
 
Dividendes payés -137 -146 -138 -139 -139  +6,3% -5,4% +0,7% +0,3%
Emprunts nets -402 1 425 -501 -549 -231  -454,8% -135,2% +9,5% -57,9%
Flux de financement -502 1 266 -547 -690 -371  -352,1% -143,2% +26,2% -46,3%
 
Variation nette de la trésorerie 51 1 476 -293 -334 226  +2 821,8% -119,9% +14,1% -167,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.