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LyondellBasell Industries N.V

LyondellBasell Industries (LYB.US, NL0009434992)

LyondellBasell Industries N.V. operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally. The company operates in six segments: Olefins and Polyolefins?Americas; Olefins and Polyolefins?Europe, Asia, International; Intermediates and Derivatives; Advanced Polymer Solutions; Refining; and Technology. It produces and markets olefins and co-products; polyolefins; polyethylene products, which consist of high density polyethylene, low density polyethylene, and linear low density polyethylene; and polypropylene (PP) products, such as PP homopolymers and copolymers. The company also produces and sells propylene oxide and its derivatives; oxyfuels and related products; and intermediate chemicals, such as styrene monomers, acetyls, ethylene glycols, and ethylene oxides and derivatives. In addition, it produces and markets compounds and solutions, such as …

Siège social : 1221 McKinney Street, Houston, TX, United States, 77010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LyondellBasell Industries

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LyondellBasell Industries N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
334 354 000 78,7% 21,3% 70,5% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 7,7 1,5 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,0 USD masqué 111,2 101,9 57,3 117,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LyondellBasell Industries N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes de LyondellBasell Industries N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -0,4% +3,7% +15,9% +63,5% +31,0% +34,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,8% +97,5% +55,3% +65,9% +164,5% +380,5% +485,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour LyondellBasell Industries N.V

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de LyondellBasell Industries N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bhavesh V. Patel CEO & Director 54 Michael C. McMurray Exec. VP, CFO & Principal Accounting Officer 56
Jeffrey A. Kaplan Exec. VP & Chief Legal Officer 52 Torkel Rhenman Exec. VP of Global Intermediates, Derivatives & Refining 57
Kenneth Todd Lane Exec. VP of Global Olefins & Polyolefins 52 James Malcolm Seward Sr. VP of R&D, Technology and Sustainability 53
Kathy VanLandingham Chief Information Officer - David Kinney Head of Investor Relations -
Dale Friedrichs Sr. VP of HR & Global Projects 57 Michael D. VanDerSnick Sr. VP of Americas Manufacturing 56

 

Opérations d’initiés récentes pour LyondellBasell Industries N.V (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/06/2021 Patel Bhavesh V. Chief Executive Officer Vente 600 $118,00 $70 800
03/06/2021 Patel Bhavesh V. Chief Executive Officer Vente 806 $118,00 $95 108
05/05/2021 Guilfoyle James D EVP, Adv Polymer Sol & Sup Chn Vente 610 $110,16 $67 198
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 131 $108,48 $14 211
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 56 $107,42 $6 016
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 7 $106,53 $746
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 313 $108,48 $33 954
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 133 $107,42 $14 287
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 17 $106,53 $1 811
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 480 $108,48 $52 070
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 204 $107,42 $21 914
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 25 $106,53 $2 663
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 626 076 $108,48 $67 916 724
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 266 769 $107,42 $28 656 326
04/05/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 32 789 $106,53 $3 493 012
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 22 $103,96 $2 287
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 19 $104,48 $1 985
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 7 $105,62 $739
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 57 $107,31 $6 117
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 41 $107,60 $4 412
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 1 507 $103,96 $156 668
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 1 299 $104,48 $135 720
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 450 $105,62 $47 529
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 3 950 $107,31 $423 875
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 2 823 $107,60 $303 755
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 105 888 $103,96 $11 008 116
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 91 264 $104,48 $9 535 263
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 31 543 $105,62 $3 331 572
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 277 394 $107,31 $29 767 150
24/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 198 236 $107,60 $21 330 194
23/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 91 $103,10 $9 382
23/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 18 854 $103,10 $1 943 847
23/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 459 115 $103,10 $47 334 757
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 65 $103,36 $6 718
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 2 $104,08 $208
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 13 256 $103,36 $1 370 140
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 375 $104,08 $39 030
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 327 039 $103,36 $33 802 751
22/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 9 263 $104,08 $964 093
22/02/2021 Foley Kimberly A SVP HSE, Glob Eng & Turnarnds Vente 2 261 $103,50 $234 014
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 53 $95,39 $5 056
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 23 $96,11 $2 211
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 10 336 $95,39 $985 951
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 4 530 $96,11 $435 378
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 12 312 $95,39 $1 174 442
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 5 396 $96,11 $518 610
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 251 080 $95,39 $23 950 521
12/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 110 050 $96,11 $10 576 906
11/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 10 $95,41 $954
11/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 3 003 $95,41 $286 516
11/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 3 592 $95,41 $342 713
11/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 48 933 $95,41 $4 668 698
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 60 $95,59 $5 735
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 73 $96,04 $7 011
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 17 532 $95,59 $1 675 884
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 21 442 $96,04 $2 059 290
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 20 968 $95,59 $2 004 331
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 25 644 $96,04 $2 462 850
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 285 629 $95,59 $27 303 276
10/02/2021 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 349 334 $96,04 $33 550 037
08/02/2021 Guilfoyle James D EVP, Adv Polymer Sol & Sup Chn Vente 798 $95,47 $76 185
04/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 109 $88,59 $9 656
04/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 1 195 $88,59 $105 865
04/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 469 $88,59 $41 549
04/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 516 918 $88,59 $45 793 766
01/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 562 280 $86,32 $48 536 010
01/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 1 300 $86,32 $112 216
01/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 510 $86,32 $44 023
02/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 90 881 $86,01 $7 816 675
02/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 210 $86,01 $18 062
02/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 82 $86,01 $7 053
03/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 336 444 $86,00 $28 934 184
03/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 2 587 $86,00 $222 482
03/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 1 015 $86,00 $87 290
03/12/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 783 530 $86,00 $67 383 580
30/11/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 2 $86,63 $173
30/11/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 10 767 $86,63 $932 745
30/11/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 25 $86,63 $2 166
30/11/2020 Ai Investments Holdings Llc Ten Percent Owner Vente 10 $86,63 $866
24/11/2020 Guilfoyle James D EVP, Adv Polymer Sol & Sup Chn Vente 800 $90,52 $72 416
18/11/2020 Bindra Jagjeet S. Director Vente 1 878 $83,21 $156 268
09/11/2020 Bindra Jagjeet S. Director Vente 3 198 $79,97 $255 744
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LYONDELLBASELL INDUSTRIES-$574 832 503

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LyondellBasell Industries N.V au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LyondellBasell Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LyondellBasell Industries N.V

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Fondamentaux de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 183 34 484 39 004 34 727 27 753  +18,2% +13,1% -11,0% -20,1%
EBITDA 6 124 6 634 6 472 5 428 3 526  +8,3% -2,4% -16,1% -35,0%
Résultat opérationnel 5 060 5 460 5 231 4 116 2 141  +7,9% -4,2% -21,3% -48,0%
Résultat net 3 832 4 874 4 682 3 390 1 427  +27,2% -3,9% -27,6% -57,9%
Free Cash Flow 3 363 3 659 3 366 2 267 1 457  +8,8% -8,0% -32,7% -35,7%
Marge de FCF 12% 11% 9% 7% 5%  -7,9% -18,7% -24,4% -19,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 11% 12% 16% 3%  -58,9% +6,0% +38,6% -80,6%
Capital investi 14 529 17 568 18 835 19 844 23 928  +20,9% +7,2% +5,4% +20,6%
Actions en circulation (en M) 420 399 389 353 334  -5,0% -2,5% -9,3% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LyondellBasell Industries N.V

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Ratio de profitabilité de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 19% 17% 16% 12%  -9,0% -11,2% -5,3% -22,2%
Marge d’EBITDA 21% 19% 17% 16% 13%  -8,3% -13,7% -5,8% -18,7%
Marge opérationnelle 17% 16% 13% 12% 8%  -8,7% -15,3% -11,6% -34,9%
Marge bénéficiaire 13% 14% 12% 10% 5%  +7,6% -15,1% -18,7% -47,3%
Marge de FCF 12% 11% 9% 7% 5%  -7,9% -18,7% -24,4% -19,6%
Rentabilité économique (ROA) - 19,6% 17,2% 11,5% 4,3%  - -12,5% -32,8% -62,5%
Rentabilité financière (ROE) - 65,0% 48,8% 37,0% 17,8%  - -25,0% -24,0% -51,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,4 0,9 0,9 1,3  +24,1% -32,8% -6,5% +45,7%
Liquidité générale 2,1 2,5 1,9 1,8 2,1  +16,2% -22,0% -4,5% +15,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,9 1,1 2,0 3,8  -17,3% +30,2% +74,2% +93,3%
Dette sur actifs 36% 33% 30% 39% 45%  -9,1% -7,8% +27,8% +16,3%
Dette sur capitaux propres 140% 96% 84% 147% 200%  -31,3% -13,2% +75,4% +36,5%
Couverture par l’EBITDA 19,0 13,5 18,0 15,6 6,7  -29,0% +33,1% -13,0% -57,1%
   ∼ par l’EBIT 15,7 11,1 14,5 11,9 4,1  -29,2% +30,7% -18,4% -65,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,4 10,6 15,2 14,3 6,5  -39,1% +43,3% -5,9% -54,7%
Coût de la dette - 5,7% 4,2% 3,4% 3,8%  - -27,1% -18,7% +11,3%

 

Graphique des dividendes de LyondellBasell Industries N.V

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Ratios de distribution de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 832 4 874 4 682 3 390 1 427  +27,2% -3,9% -27,6% -57,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 363 3 659 3 366 2 267 1 457  +8,8% -8,0% -32,7% -35,7%
Dividende payé -1 395 -1 415 -1 554 -1 462 -1 405  +1,4% +9,8% -5,9% -3,9%
Distribution sur résultat net 36% 29% 33% 43% 98%  -20,3% +14,3% +29,9% +128,3%
Distribution sur FCF 41% 39% 46% 64% 96%  -6,8% +19,4% +39,7% +49,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LyondellBasell Industries N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 55 51 57 65  -8,4% -7,7% +12,9% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 38 40 36 36 59  +5,3% -8,7% -0,2% +62,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 34 59 73  - -7,6% +72,2% +23,7%
Conversion de l’encaisse - 58 53 34 51  - -8,5% -34,7% +48,1%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,4 1,1 0,8  +5,7% +4,8% -17,3% -31,3%
Frais généraux sur CP 14% 10% 11% 15% 14%  -30,3% +14,7% +35,4% -4,1%
Frais généraux sur CA 3% 2% 3% 3% 4%  -12,7% +16,2% +19,3% +19,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LyondellBasell Industries N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à LyondellBasell Industries N.V

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Sociétés possiblement comparables à LyondellBasell Industries N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LyondellBasell Industries

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Dividendes par action détachés par LyondellBasell Industries N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,05--1,13------
2020-1,05---1,05-1,05--1,05-
201915,00-1,00--1,05--1,05-1,05-
2018--1,00--1,00--1,00--1,00
2017--0,85--0,90--0,90--0,90
2016-0,78--0,85--0,85--0,85-
2015-0,70--0,78--0,78--0,78-
2014-0,60-0,70---0,70--0,70-
2013-0,40--0,50---0,50-0,60-
2012--0,25-0,38--0,40--3,15-
2011----0,10--0,20--4,75-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 183 34 484 39 004 34 727 27 753  +18,2% +13,1% -11,0% -20,1%
Charges d'exploitation -932 -965 -1 244 -1 310 -1 253  +3,5% +28,9% +5,3% -4,4%
   dont Coût des ventes -23 185 -28 036 -32 530 -29 267 -24 359  +20,9% +16,0% -10,0% -16,8%
   dont Frais généraux -833 -859 -1 129 -1 199 -1 140  +3,1% +31,4% +6,2% -4,9%
Résultat opérationnel 5 060 5 460 5 231 4 116 2 141  +7,9% -4,2% -21,3% -48,0%
Autres revenus/frais nets 95 202 39 -68 -241  +112,6% -80,7% -274,4% +254,4%
Charge d'intérêt -322 -491 -360 -347 -526  +52,5% -26,7% -3,6% +51,6%
Résultat avant impôts 5 233 5 493 5 311 4 052 1 386  +5,0% -3,3% -23,7% -65,8%
Impôts sur les bénéfices -1 386 -598 -613 -648 -43  -56,9% +2,5% +5,7% -106,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 832 4 874 4 682 3 390 1 427  +27,2% -3,9% -27,6% -57,9%
 
EBITDA 6 124 6 634 6 472 5 428 3 526  +8,3% -2,4% -16,1% -35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 720 4 866 4 627 3 458 2 075  +30,8% -4,9% -25,3% -40,0%
Taux d’imposition 26% 11% 12% 16% 3%  -58,9% +6,0% +38,6% -80,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 599 11 738 10 566 9 510 11 634  +22,3% -10,0% -10,0% +22,3%
   dont Trésorerie 875 1 523 332 858 1 763  +74,1% -78,2% +158,4% +105,5%
   dont Placements à CT 1 147 1 307 892 196 702  +13,9% -31,8% -78,0% +258,2%
   dont Créances clients 3 028 3 766 3 890 3 455 4 489  +24,4% +3,3% -11,2% +29,9%
   dont Stock 3 809 4 217 4 515 4 588 4 344  +10,7% +7,1% +1,6% -5,3%
Placements à long terme 2 010 2 072 2 103 2 128 4 729  +3,1% +1,5% +1,2% +122,2%
Biens corporels 10 137 10 997 12 477 14 130 14 386  +8,5% +13,5% +13,2% +1,8%
Écart d'acquisitions 528 570 1 814 1 891 1 953  +8,0% +218,2% +4,2% +3,3%
Biens incorporels 550 568 965 869 751  +3,3% +69,9% -9,9% -13,6%
Actifs totaux 23 442 26 206 28 278 30 435 35 403  +11,8% +7,9% +7,6% +16,3%
 
Passifs courants 4 540 4 777 5 513 5 198 5 502  +5,2% +15,4% -5,7% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 2 529 2 895 3 087 4 750 4 831  +14,5% +6,6% +53,9% +1,7%
   dont Dette à court terme 96 70 81 186 671  -27,1% +15,7% +129,6% +260,8%
Dette à long terme 8 385 8 549 8 497 11 614 15 286  +2,0% -0,6% +36,7% +31,6%
Passifs totaux 17 394 17 257 18 021 22 391 27 415  -0,8% +4,4% +24,2% +22,4%
 
Action ordinaire 31 31 22 19 19  0% -29,0% -13,6% 0%
Bénéfices non répartis 12 282 15 746 6 763 4 435 4 440  +28,2% -57,0% -34,4% +0,1%
Capitaux propres 6 048 8 949 10 257 8 044 7 971  +48,0% +14,6% -21,6% -0,9%
 
Dette portant intérets 8 481 8 619 8 578 11 800 15 957  +1,6% -0,5% +37,6% +35,2%
Dette nette 6 459 5 789 7 354 10 746 13 492  -10,4% +27,0% +46,1% +25,6%
Fonds de roulement 5 059 6 961 5 053 4 312 6 132  +37,6% -27,4% -14,7% +42,2%
Actions en circulation (en M) 420 399 389 353 334  -5,0% -2,5% -9,3% -5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 836 4 879 4 690 3 397 1 420  +27,2% -3,9% -27,6% -58,2%
 
Dépréciation 1 064 1 174 1 241 1 312 1 385  +10,3% +5,7% +5,7% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 607 -228 -531 259 257  -137,6% +132,9% -148,8% -0,8%
Ajust. comptes débiteurs -383 -521 433 367 -246  +36,0% -183,1% -15,2% -167,0%
Ajust. des stocks 123 -237 -141 -129 340  -292,7% -40,5% -8,5% -363,6%
Autres flux opérationnels 208 336 - - -  +61,5% - - -
Flux opérationnel 5 606 5 206 5 471 4 961 3 404  -7,1% +5,1% -9,3% -31,4%
 
Dépenses d’investissement 2 243 1 547 2 105 2 694 1 947  -31,0% +36,1% +28,0% -27,7%
Investissements -2 297 -1 756 403 930 -2 596  -23,6% -122,9% +130,8% -379,1%
Flux d’investissement -2 301 -1 756 -3 559 -1 635 -4 906  -23,7% +102,7% -54,1% +200,1%
 
Dividendes payés -1 395 -1 415 -1 554 -1 462 -1 405  +1,4% +9,8% -5,9% -3,9%
Emprunts nets 989 -503 416 2 460 2 838  -150,9% -182,7% +491,3% +15,4%
Flux de financement -3 349 -2 859 -3 008 -2 835 2 271  -14,6% +5,2% -5,8% -180,1%
 
Variation nette de la trésorerie -53 650 -1 127 487 877  -1 326,4% -273,4% -143,2% +80,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 7 494 5 546 6 776 7 937 9 082  -26,0% +22,2% +17,1% +14,4%
Charges d'exploitation -322 -313 -286 -332 -316  -2,8% -8,6% +16,1% -4,8%
   dont Coût des ventes -6 865 -4 894 -5 885 -6 712 -7 678  -28,7% +20,2% +14,1% +14,4%
   dont Frais généraux -295 -288 -259 -298 -287  -2,4% -10,1% +15,1% -3,7%
Résultat opérationnel 304 339 605 893 1 088  +11,5% +78,5% +47,6% +21,8%
Autres revenus/frais nets -5 5 -497 191 162  -200,0% -10 040,0% -138,4% -15,2%
Charge d'intérêt -89 -125 -122 -190 -110  +40,4% -2,4% +55,7% -42,1%
Résultat avant impôts 218 283 -11 896 1 142  +29,8% -103,9% -8 245,5% +27,5%
Impôts sur les bénéfices -75 -32 -125 -39 -70  -142,7% +290,6% -131,2% +79,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 314 114 855 1 066  +118,1% -63,7% +650,0% +24,7%
 
EBITDA 646 695 963 1 222 1 423  +7,6% +38,6% +26,9% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 301 579 854 1 021  +50,8% +92,5% +47,6% +19,6%
Taux d’imposition 34% 11% - 4% 6%  -67,1% - - +40,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 692 10 477 10 759 11 634 11 964  +8,1% +2,7% +8,1% +2,8%
   dont Trésorerie 1 596 2 552 2 459 1 763 1 452  +59,9% -3,6% -28,3% -17,6%
   dont Placements à CT 199 651 361 702 383  +227,1% -44,5% +94,5% -45,4%
   dont Créances clients 3 043 2 588 2 974 4 489 3 961  -15,0% +14,9% +50,9% -11,8%
   dont Stock 3 973 3 768 4 005 4 344 4 632  -5,2% +6,3% +8,5% +6,6%
Placements à long terme 2 058 2 105 2 620 4 729 4 794  +2,3% +24,5% +80,5% +1,4%
Biens corporels 14 387 14 526 14 133 14 386 15 856  +1,0% -2,7% +1,8% +10,2%
Écart d'acquisitions 1 800 1 830 1 880 1 953 1 904  +1,7% +2,7% +3,9% -2,5%
Biens incorporels 808 756 752 751 717  -6,4% -0,5% -0,1% -4,5%
Actifs totaux 31 100 31 541 31 949 35 403 35 746  +1,4% +1,3% +10,8% +1,0%
 
Passifs courants 5 521 4 435 4 782 5 502 6 875  -19,7% +7,8% +15,1% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 4 025 3 773 4 164 4 831 3 282  -6,3% +10,4% +16,0% -32,1%
   dont Dette à court terme 218 189 618 671 1 640  -13,3% +227,0% +8,6% +144,4%
Dette à long terme 12 159 13 674 13 759 15 286 13 785  +12,5% +0,6% +11,1% -9,8%
Passifs totaux 23 776 24 183 24 626 27 415 26 932  +1,7% +1,8% +11,3% -1,8%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 227 4 188 3 940 4 440 5 158  -0,9% -5,9% +12,7% +16,2%
Capitaux propres 7 324 7 358 7 306 7 971 8 800  +0,5% -0,7% +9,1% +10,4%
 
Dette portant intérets 12 377 13 863 14 377 15 957 15 425  +12,0% +3,7% +11,0% -3,3%
Dette nette 10 582 10 660 11 557 13 492 13 590  +0,7% +8,4% +16,7% +0,7%
Fonds de roulement 4 171 6 042 5 977 6 132 5 089  +44,9% -1,1% +2,6% -17,0%
Actions en circulation (en M) 334 334 334 334 334  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LyondellBasell Industries N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 144 314 112 853 1 068  +118,1% -64,3% +661,6% +25,2%
 
Dépréciation 342 356 358 329 335  +4,1% +0,6% -8,1% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 162 44 301 -250 -211  -72,8% +584,1% -183,1% -15,6%
Ajust. comptes débiteurs 4 483 -335 -398 -593  +11 975,0% -169,4% +18,8% +49,0%
Ajust. des stocks 121 342 -11 -112 -360  +182,6% -103,2% +918,2% +221,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 542 1 292 827 743 571  +138,4% -36,0% -10,2% -23,1%
 
Dépenses d’investissement 660 588 425 274 340  -10,9% -27,7% -35,5% +24,1%
Investissements -663 -270 -382 -1 944 300  -59,3% +41,5% +408,9% -115,4%
Flux d’investissement -663 -1 064 -580 -2 599 -59  +60,5% -45,5% +348,1% -97,7%
 
Dividendes payés -351 -350 -352 -352 -352  -0,3% +0,6% 0% 0%
Emprunts nets 1 516 1 037 -260 545 -500  -31,6% -125,1% -309,6% -191,7%
Flux de financement 884 684 -376 1 079 -782  -22,6% -155,0% -387,0% -172,5%
 
Variation nette de la trésorerie 745 945 -94 -719 -302  +26,8% -109,9% +664,9% -58,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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