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Givaudan SA

Givaudan (GIVN.SW, CH0010645932)

Givaudan SA, together with its subsidiaries, manufactures, supplies, and sells fragrance, beauty, taste, and wellbeing products to the consumer goods industry. The company operates through in divisions, Fragrance & Beauty, and Taste & Wellbeing. The Fragrance & Beauty division offers fine fragrances, consumer products, and fragrance ingredients and active beauty products. The Taste & Wellbeing division provides beverages, such as carbonated soft drinks, juices, bottled waters, ready-to-drink products, alcoholic beverages, hot drinks, and others; dairy and cheese products, including dairy drinks, yoghurt, ice cream, chilled desserts, cream cheese, and spreads; snacks comprising rice crackers and cassava chips; savory and nutraceutical products; and biscuits, crackers, and cereals, as well as confectionery products, such as chewing gums, chocolates, and sweets. It operates in Switzerland, Europe, Africa, the Middle East, …

Siège social : Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, Switzerland, 1214

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Givaudan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Givaudan SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 221 610 86,0% 14,0% 35,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,4 33,4 4,7 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 508,0 CHF masqué 3 766,9 4 195,0 3 393,9 4 786,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Givaudan SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Givaudan SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% -6,0% +0,5% -23,2% -10,0% +9,7% +46,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,4% +100,4% +114,8% +151,2% +216,0% +271,9% +463,2%

 

Équipe de direction de Givaudan SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles Andrier Chief Exec. Officer 61 Tom Hallam Chief Financial Officer 56
Pierre Bénaich Head of Media & Investor Relations - Simon Halle-Smith Head of Global HR & EHS 56
Laurent Pieren Head of Corp. Internal Audit - Maurizio Volpi Pres of Fragrance & Beauty 53
Anne Tayac Head of Givaudan Bus. Solutions 54 Fabien Jaunault Head of Global Information Management & Technology -
Louie D'Amico Pres of Taste & Wellbeing 61 Hallvard Bremnes Head of Sustainability -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Givaudan SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Givaudan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Givaudan

 

Graphique des profits et résultats de Givaudan SA

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Fondamentaux de Givaudan SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 051 5 527 6 203 6 322 6 684  +9,4% +12,2% +1,9% +5,7%
EBITDA 1 055 1 079 1 241 1 352 1 449  +2,3% +15,0% +8,9% +7,2%
Résultat opérationnel 865 876 939 1 027 1 094  +1,3% +7,2% +9,4% +6,5%
Résultat net 720 663 702 743 821  -7,9% +5,9% +5,8% +10,5%
Free Cash Flow 617 622 816 906 1 032  +0,8% +31,2% +11,0% +13,9%
Marge de FCF 12% 11% 13% 14% 15%  -7,9% +16,9% +8,9% +7,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 14% 13% 15% 15%  +49,7% -7,1% +15,7% -1,7%
Capital investi 5 146 6 980 7 372 7 572 8 240  +35,6% +5,6% +2,7% +8,8%
Actions en circul. (en M) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2  +0,1% -0,1% +0,1% -0,8%
EBITDA par action 113,6 116,1 133,6 145,5 157,2  +2,2% +15,1% +8,9% +8,0%
Bénéfices par action 77,5 71,4 75,6 80,0 89,1  -8,0% +5,9% +5,8% +11,4%
Free Cash Flow par action 66,4 66,9 87,9 97,5 111,9  +0,7% +31,3% +11,0% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Givaudan SA

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Ratio de profitabilité de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 42% 41% 42% 43%  -5,4% -3,2% +3,1% +1,6%
Marge d’EBITDA 21% 20% 20% 21% 22%  -6,5% +2,5% +6,9% +1,4%
Marge opérationnelle 17% 16% 15% 16% 16%  -7,5% -4,5% +7,3% +0,8%
Marge bénéficiaire 14% 12% 11% 12% 12%  -15,8% -5,7% +3,8% +4,5%
Marge de FCF 12% 11% 13% 14% 15%  -7,9% +16,9% +8,9% +7,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 7,1% 7,1% 7,4%  - -10,7% -1,1% +5,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 19,1% 20,8% 22,1%  - +4,4% +9,1% +6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,1 1,1 0,8  +22,1% -23,4% -0,1% -24,4%
Liquidité générale 1,9 2,3 1,8 1,8 1,5  +23,5% -23,4% +3,7% -20,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 2,6 2,6 2,7 2,8  +159,3% +0,2% +2,7% +2,6%
Dette sur actifs 22% 35% 36% 38% 38%  +60,4% +1,7% +6,7% -1,4%
Dette sur capitaux propres 45% 88% 103% 117% 110%  +93,9% +16,3% +14,1% -6,2%
Couverture par l’EBITDA 25,1 19,6 15,7 15,4 15,4  -21,9% -19,9% -2,2% +0,3%
   ∼ par l’EBIT 19,9 15,0 11,2 11,0 11,3  -24,5% -25,3% -2,4% +2,8%
   ∼ par le flux opérationel 20,5 16,7 14,4 12,9 13,7  -18,8% -13,7% -10,5% +6,4%
Coût de la dette - 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%  - +0,1% -0,2% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Givaudan SA

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Ratios de distribution de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 720 663 702 743 821  -7,9% +5,9% +5,8% +10,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 617 622 816 906 1 032  +0,8% +31,2% +11,0% +13,9%
Dividende payé -515 -534 -552 -571 -589  +3,7% +3,4% +3,4% +3,2%
Distribution sur résultat net 72% 81% 79% 77% 72%  +12,6% -2,4% -2,3% -6,6%
Distribution sur FCF 83% 86% 68% 63% 57%  +2,9% -21,2% -6,8% -9,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Givaudan SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 118 125 114 120 132  +6,6% -8,9% +4,8% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 92 101 93 91 91  +9,6% -8,2% -1,8% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 82 79 92  - +5,6% -2,6% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 149 125 131 131  - -15,9% +4,8% -0,4%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -13,7% +0,1% -0,6% -1,3%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 6% 6%  +11,4% +8,3% +2,9% -2,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 4%  +6,8% -5,3% -3,2% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Givaudan SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Givaudan SA

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Sociétés possiblement comparables à Givaudan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Givaudan

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Dividendes par action détachés par Givaudan SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--66,00---------
2021--64,00---------
2020--62,00---------
2019---60,00--------
2018--58,00---------
2017--56,00---------
2016--97,50---------
2015--50,00---------
2014--47,00---------
2013--36,00---------
2012--22,00---------
2011--21,50---------
2010--20,60---------
2009---9,60--------
2008--18,71---------
2007---18,04--------
2006---16,89--------
2005----6,24-------
2004---8,54--------
2003---7,77--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 051 5 527 6 203 6 322 6 684  +9,4% +12,2% +1,9% +5,7%
Charges d'exploitation -1 385 -1 453 -1 591 -1 632 -1 761  +4,9% +9,5% +2,6% +7,9%
   dont Coût des ventes -2 801 -3 198 -3 673 -3 663 -3 829  +14,2% +14,9% -0,3% +4,5%
   dont Frais généraux -178 -208 -221 -218 -239  +16,9% +6,3% -1,4% +9,6%
Résultat opérationnel 865 876 939 1 027 1 094  +1,3% +7,2% +9,4% +6,5%
Autres revenus/frais nets 70 -104 -131 -151 -129  -248,6% +26,0% +15,3% -14,6%
Charge d'intérêt -42 -55 -79 -88 -94  +31,0% +43,6% +11,4% +6,8%
Résultat avant impôts 795 772 808 876 965  -2,9% +4,7% +8,4% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -75 -109 -106 -133 -144  +45,3% -2,8% +25,5% +8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
720 663 702 743 821  -7,9% +5,9% +5,8% +10,5%
 
EBITDA 1 055 1 079 1 241 1 352 1 449  +2,3% +15,0% +8,9% +7,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 783 752 816 871 931  -4,0% +8,4% +6,8% +6,9%
Taux d’imposition 9% 14% 13% 15% 15%  +49,7% -7,1% +15,7% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 543,9 594,8 667,9 680,4 725,0  +9,4% +12,3% +1,9% +6,6%
EBITDA par action 113,6 116,1 133,6 145,5 157,2  +2,2% +15,1% +8,9% +8,0%
Bénéfices par action 77,5 71,4 75,6 80,0 89,1  -8,0% +5,9% +5,8% +11,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 854 3 121 3 242 3 299 3 406  +9,4% +3,9% +1,8% +3,2%
   dont Trésorerie 534 423 452 411 273  -20,8% +6,9% -9,1% -33,6%
   dont Placements à CT 2 4 4 4 4  +100,0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 277 1 532 1 578 1 579 1 668  +20,0% +3,0% +0,1% +5,6%
   dont Stock 902 1 098 1 149 1 201 1 380  +21,7% +4,6% +4,5% +14,9%
Placements à long terme 96 94 211 - -  -2,1% +124,5% - -
Biens corporels 1 579 1 759 2 326 2 222 2 291  +11,4% +32,2% -4,5% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 909 2 952 3 134 3 270 3 496  +54,6% +6,2% +4,3% +6,9%
Biens incorporels 573 1 047 1 152 1 273 1 357  +82,7% +10,0% +10,5% +6,6%
Actifs totaux 7 309 9 268 10 396 10 658 11 420  +26,8% +12,2% +2,5% +7,1%
 
Passifs courants 1 525 1 350 1 830 1 796 2 318  -11,5% +35,6% -1,9% +29,1%
   dont Créances fournisseurs 662 719 833 809 1 008  +8,6% +15,9% -2,9% +24,6%
   dont Dette à court terme 308 4 335 206 428  -98,7% +8 275,0% -38,5% +107,8%
Dette à long terme 1 300 3 266 3 397 3 876 3 883  +151,2% +4,0% +14,1% +0,2%
Passifs totaux 3 771 5 545 6 737 7 150 7 479  +47,0% +21,5% +6,1% +4,6%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 682 5 811 5 961 6 133 6 365  +2,3% +2,6% +2,9% +3,8%
Capitaux propres 3 538 3 710 3 640 3 490 3 929  +4,9% -1,9% -4,1% +12,6%
 
Dette portant intérets 1 608 3 270 3 732 4 082 4 311  +103,4% +14,1% +9,4% +5,6%
Dette nette 1 072 2 843 3 276 3 667 4 034  +165,2% +15,2% +11,9% +10,0%
Fonds de roulement 1 329 1 771 1 412 1 503 1 088  +33,3% -20,3% +6,4% -27,6%
Actions en circulation (en M) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2  +0,1% -0,1% +0,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 720 663 702 743 821  -7,9% +5,9% +5,8% +10,5%
 
Dépréciation 218 252 354 388 390  +15,6% +40,5% +9,6% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 35 87 94 134 170  +148,6% +8,0% +42,6% +26,9%
Ajust. comptes débiteurs -125 -72 -101 -76 -93  -42,4% +40,3% -24,8% +22,4%
Ajust. des stocks -107 -9 -28 -68 -165  -91,6% +211,1% +142,9% +142,6%
Autres flux opérationnels -17 3 6 -17 -5  -117,6% +100,0% -383,3% -70,6%
Flux opérationnel 861 916 1 136 1 133 1 288  +6,4% +24,0% -0,3% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 244 294 320 227 256  +20,5% +8,8% -29,1% +12,8%
Investissements 5 5 -105 -3 -92  0% -2 200,0% -97,1% +2 966,7%
Flux d’investissement -429 -1 859 -891 -819 -907  +333,3% -52,1% -8,1% +10,7%
 
Dividendes payés -515 -534 -552 -571 -589  +3,7% +3,4% +3,4% +3,2%
Emprunts nets 298 1 438 409 313 249  +382,6% -71,6% -23,5% -20,4%
Flux de financement -248 848 -204 -346 -518  -441,9% -124,1% +69,6% +49,7%
 
Variation nette de la trésorerie 206 -111 29 -41 -138  -153,9% -126,1% -241,4% +236,6%
 
Free Cash Flow par action 66,4 66,9 87,9 97,5 111,9  +0,7% +31,3% +11,0% +14,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 1 555 3 221 3 101 3 373 3 311  +107,2% -3,7% +8,8% -1,8%
Charges d'exploitation -1 337 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -927 -1 862 -1 801 -1 893 -1 936  +101,0% -3,3% +5,1% +2,3%
   dont Frais généraux -268 -485 -516 -536 -564  +81,3% +6,4% +3,9% +5,2%
Résultat opérationnel 218 532 464 613 476  +144,0% -12,8% +32,1% -22,3%
Autres revenus/frais nets -33 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -3 - -2 -  -84,2% - - -
Résultat avant impôts 186 480 396 566 399  +158,8% -17,5% +42,9% -29,5%
Impôts sur les bénéfices -25 -34 -33 -43 -30  +36,7% -1,5% +28,8% -30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 413 165 241 170  +156,5% -60,0% +45,8% -29,3%
 
EBITDA 292 96 318 406 320  -67,3% +232,5% +27,7% -21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 495 425 567 441  +161,5% -14,1% +33,3% -22,3%
Taux d’imposition 13% 7% 8% 8% 7%  -47,2% +19,4% -9,9% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 168,7 349,0 336,0 365,3 359,0  +106,9% -3,7% +8,7% -1,7%
EBITDA par action 31,7 10,3 34,4 43,9 34,7  -67,3% +232,5% +27,7% -21,0%
Bénéfices par action 17,5 44,8 17,9 26,0 18,4  +156,2% -60,0% +45,7% -29,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 3 242 3 512 3 299 3 606 3 406  +8,3% -6,1% +9,3% -5,5%
   dont Trésorerie 452 432 411 306 273  -4,4% -4,9% -25,5% -10,8%
   dont Placements à CT 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 578 1 659 1 579 1 812 1 668  +5,1% -4,8% +14,8% -7,9%
   dont Stock 1 149 1 336 1 201 1 396 1 380  +16,3% -10,1% +16,2% -1,1%
Placements à long terme 211 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 326 2 229 2 222 2 260 2 291  -4,2% -0,3% +1,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 3 134 - 3 270 - 3 496  - - - -
Biens incorporels 1 152 4 644 1 273 4 614 1 357  +303,1% -72,6% +262,5% -70,6%
Actifs totaux 10 396 10 915 10 658 11 342 11 420  +5,0% -2,4% +6,4% +0,7%
 
Passifs courants 1 830 2 382 1 796 2 414 2 318  +30,2% -24,6% +34,4% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 833 856 809 870 1 008  +2,8% -5,5% +7,5% +15,9%
   dont Dette à court terme 335 846 206 727 428  +152,5% -75,7% +252,9% -41,1%
Dette à long terme 3 397 3 836 3 876 3 928 3 883  +12,9% +1,0% +1,3% -1,1%
Passifs totaux 6 737 7 752 7 150 7 676 7 479  +15,1% -7,8% +7,4% -2,6%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 961 5 803 6 133 6 025 6 365  -2,7% +5,7% -1,8% +5,6%
Capitaux propres 3 640 3 145 3 490 3 652 3 929  -13,6% +11,0% +4,6% +7,6%
 
Dette portant intérets 3 732 4 682 4 082 4 655 4 311  +25,5% -12,8% +14,0% -7,4%
Dette nette 3 276 4 246 3 667 4 345 4 034  +29,6% -13,6% +18,5% -7,2%
Fonds de roulement 1 412 1 130 1 503 1 192 1 088  -20,0% +33,0% -20,7% -8,7%
Actions en circulation (en M) 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2  +0,1% 0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 161 207 165 241 170  +28,3% -20,1% +45,8% -29,3%
 
Dépréciation 74 96 80 98 78  +29,1% -16,2% +22,5% -20,4%
Ajustements des bénéfices nets 50 39 28 40 45  -22,0% -28,2% +42,9% +12,5%
Ajust. comptes débiteurs 18 -85 47 -81 35  -572,2% -155,3% -272,3% -142,6%
Ajust. des stocks 76 -92 58 -81 -2  -221,1% -163,0% -239,7% -98,1%
Autres flux opérationnels 46 -35 26 -46 44  -175,8% -175,4% -276,9% -194,6%
Flux opérationnel 433 180 387 208 437  -58,5% +115,6% -46,4% +110,4%
 
Dépenses d’investissement 69 62 33 42 52  -10,2% -47,2% +27,7% +24,1%
Investissements -54 -2 -2 -45 -2  -97,2% 0% +2 866,7% -96,6%
Flux d’investissement -352 -363 -47 -168 -286  +3,0% -87,0% +256,4% +70,7%
 
Dividendes payés - -286 -295 -295 -589  - +3,2% 0% +100,0%
Emprunts nets 57 488 -332 244 -119  +763,7% -167,9% -173,5% -148,9%
Flux de financement 32 184 -357 -97 -162  +473,4% -294,3% -72,8% +67,0%
 
Variation nette de la trésorerie 107 -10 -11 -53 -17  -109,4% +5,0% +400,0% -68,6%
 
Free Cash Flow par action 39,5 12,8 38,4 18,0 41,7  -67,6% +200,4% -53,2% +132,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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