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Givaudan SA

Givaudan (GIVN.SW, CH0010645932)

Givaudan SA, together with its subsidiaries, manufactures and sells fragrance and flavor products to the food, beverage, consumer goods, and fragrance and cosmetics industries worldwide. The company operates through two divisions, Fragrance and Flavour. The Fragrance division provides fragrance ingredients and active beauty products; fine fragrances; and fragrances for use in fabric and personal care, skin and hair care, household, and oral care products. The Flavour division offers flavors and tastes for products in confectionery, biscuits and crackers, cereals, chewing gums, chocolates, and candies; beverages, such as soft drinks, fruit juices, and instant beverages; dairy products, including ice creams, yoghurts, desserts, cream cheese, and spreads; and savory products comprising readymade meals, noodles, processed meat and snacks, and poultry products. The company operates in Switzerland, Europe, …

Siège social : Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, Switzerland, 1214

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Givaudan

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Givaudan SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 228 990 86,0% 13,9% 37,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,8 37,9 4,4 11,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 058,0 CHF masqué 3 827,7 3 436,4 2 505,0 4 086,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Givaudan SA

Performance boursière ajustée des dividendes de Givaudan SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,5% +6,8% +17,8% +30,9% +46,3% +70,6% +100,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,1% +145,8% +164,7% +214,8% +353,2% +428,4% +312,6%

 

Équipe de direction de Givaudan SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles Andrier Chief Exec. Officer 59 Tom Hallam Chief Financial Officer 54
Peter Wullschleger Head of Media and Investor Relations 55 Simon Halle-Smith Head of Global HR & EHS 54
Laurent Pieren Head of Corp. Internal Audit -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Givaudan SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Givaudan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Givaudan SA

Fondamentaux de Givaudan SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 396 4 663 5 051 5 527 6 203  +6,1% +8,3% +9,4% +12,2%
EBITDA 926 1 331 1 273 1 331 1 594  +43,7% -4,4% +4,6% +19,8%
Résultat opérationnel 759 878 865 876 939  +15,7% -1,5% +1,3% +7,2%
Résultat net 625 644 720 663 702  +3,0% +11,8% -7,9% +5,9%
Free Cash Flow 789 629 617 622 816  -20,3% -1,9% +0,8% +31,2%
Marge de FCF 18% 13% 12% 11% 13%  -24,8% -9,4% -7,9% +16,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 18% 9% 14% 13%  +75,1% -47,2% +49,7% -7,1%
Capital investi 4 567 4 551 5 146 6 980 7 330  -0,4% +13,1% +35,6% +5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Givaudan SA

Ratio de profitabilité de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 42% 41%  -1,2% -2,4% -5,4% -3,2%
Marge d’EBITDA 21% 29% 25% 24% 26%  +35,5% -11,7% -4,4% +6,7%
Marge opérationnelle 17% 19% 17% 16% 15%  +9,1% -9,0% -7,5% -4,5%
Marge bénéficiaire 14% 14% 14% 12% 11%  -2,9% +3,2% -15,8% -5,7%
Marge de FCF 18% 13% 12% 11% 13%  -24,8% -9,4% -7,9% +16,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 10,4% 8,0% 7,1%  - +3,5% -23,2% -10,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 21,1% 18,3% 19,1%  - +9,8% -13,2% +4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,1 1,2 1,0  -8,9% -20,1% +12,8% -20,0%
Liquidité générale 2,2 2,4 1,9 2,3 1,8  +8,7% -23,4% +23,5% -23,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 0,8 2,1 2,0  -4,1% +20,7% +153,6% -5,0%
Dette sur actifs 18% 19% 22% 35% 35%  +5,3% +13,9% +60,4% +0,6%
Dette sur capitaux propres 34% 38% 45% 88% 101%  +13,2% +19,0% +93,9% +15,0%
Couverture par l’EBITDA -19,3 23,4 30,3 24,2 20,4  -221,0% +29,8% -20,2% -15,6%
   ∼ par l’EBIT -15,8 19,1 25,1 19,6 15,9  -220,5% +31,8% -21,9% -19,0%
   ∼ par le flux opérationel -19,1 14,1 20,5 16,7 14,6  -174,1% +45,2% -18,8% -12,6%
Coût de la dette - 4,7% 2,9% 2,3% 2,2%  - -38,0% -23,1% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Givaudan SA

Ratios de distribution de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 625 644 720 663 702  +3,0% +11,8% -7,9% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 789 629 617 622 816  -20,3% -1,9% +0,8% +31,2%
Dividende payé -461 -495 -515 -534 -552  +7,4% +4,0% +3,7% +3,4%
Distribution sur résultat net 74% 77% 72% 81% 79%  +4,2% -6,9% +12,6% -2,4%
Distribution sur FCF 58% 79% 83% 86% 68%  +34,7% +6,1% +2,9% -21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Givaudan SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 113 118 125 114  +2,7% +3,6% +6,6% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 88 78 83 83 80  -11,4% +6,3% -0,2% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 83 77 82  - +19,8% -6,7% +5,6%
Conversion de l’encaisse - 122 118 131 113  - -3,9% +11,2% -13,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  +2,3% -3,5% -13,7% +0,1%
Frais généraux sur CP 23% 25% 24% 25% 28%  +8,0% -4,6% +4,0% +11,6%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 17% 16%  -1,8% -5,3% -0,3% -2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Givaudan SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Givaudan SA

Sociétés possiblement comparables à Givaudan SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Givaudan SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--62,00---------
2019---60,00--------
2018--58,00---------
2017--56,00---------
2016--10,50---------
2015--50,00---------
2014--47,00---------
2013--36,00---------
2012--22,00---------
2011--21,50---------
2010--20,60---------
2009---9,60--------
2008--18,71---------
2007---18,04--------
2006---16,89--------
2005----6,24-------
2004---8,54--------
2003---7,77--------
2002----6,72-------
2001----6,24-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 396 4 663 5 051 5 527 6 203  +6,1% +8,3% +9,4% +12,2%
Charges d'exploitation -3 637 -3 785 -4 186 -4 651 -5 264  +4,1% +10,6% +11,1% +13,2%
   dont Coût des ventes -2 366 -2 535 -2 801 -3 198 -3 673  +7,1% +10,5% +14,2% +14,9%
   dont Frais généraux -793 -826 -847 -924 -1 012  +4,2% +2,5% +9,1% +9,5%
Résultat opérationnel 759 878 865 876 939  +15,7% -1,5% +1,3% +7,2%
Autres revenus/frais nets -63 -28 -48 -84 -123  -55,6% +71,4% +75,0% +46,4%
Charge d'intérêt -48 -57 -42 -55 -78  -218,8% -26,3% +31,0% +41,8%
Résultat avant impôts 696 784 795 772 808  +12,6% +1,4% -2,9% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -71 -140 -75 -109 -106  +97,2% -46,4% +45,3% -2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
625 644 720 663 702  +3,0% +11,8% -7,9% +5,9%
 
EBITDA 926 1 331 1 273 1 331 1 594  +43,7% -4,4% +4,6% +19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 682 721 783 752 816  +5,8% +8,6% -4,0% +8,4%
Taux d’imposition 10% 18% 9% 14% 13%  +75,1% -47,2% +49,7% -7,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 279 2 343 2 854 3 121 3 242  +2,8% +21,8% +9,4% +3,9%
   dont Trésorerie 478 328 534 423 452  -31,4% +62,8% -20,8% +6,9%
   dont Placements à CT - 1 2 4 4  - +100,0% +100,0% 0%
   dont Créances clients 1 060 996 1 147 1 253 1 365  -6,0% +15,2% +9,2% +8,9%
   dont Stock 716 788 902 1 098 1 149  +10,1% +14,5% +21,7% +4,6%
Placements à long terme 103 94 96 94 211  -8,7% +2,1% -2,1% +124,5%
Biens corporels 1 384 1 442 1 579 1 759 2 326  +4,2% +9,5% +11,4% +32,2%
Écart d'acquisitions 1 707 1 790 1 909 2 952 3 134  +4,9% +6,6% +54,6% +6,2%
Biens incorporels 490 521 573 1 047 1 152  +6,3% +10,0% +82,7% +10,0%
Actifs totaux 6 282 6 514 7 309 9 268 10 396  +3,7% +12,2% +26,8% +12,2%
 
Passifs courants 1 014 959 1 525 1 350 1 830  -5,4% +59,0% -11,5% +35,6%
   dont Créances fournisseurs 400 494 662 719 833  +23,5% +34,0% +8,6% +15,9%
   dont Dette à court terme 205 7 308 4 293  -96,6% +4 300,0% -98,7% +7 225,0%
Dette à long terme 947 1 251 1 300 3 266 3 397  +32,1% +3,9% +151,2% +4,0%
Passifs totaux 2 867 3 221 3 771 5 545 6 737  +12,3% +17,1% +47,0% +21,5%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 373 5 477 5 682 5 811 5 961  +1,9% +3,7% +2,3% +2,6%
Capitaux propres 3 415 3 293 3 538 3 710 3 640  -3,6% +7,4% +4,9% -1,9%
 
Dettes portant intérets 1 152 1 258 1 608 3 270 3 690  +9,2% +27,8% +103,4% +12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 625 644 720 663 702  +3,0% +11,8% -7,9% +5,9%
 
Dépréciation 167 245 218 252 354  +46,7% -11,0% +15,6% +40,5%
Ajustements des bénéfices nets 100 6 35 87 94  -94,0% +483,3% +148,6% +8,0%
Ajust. comptes débiteurs -76 -107 -125 -72 -101  +40,8% +16,8% -42,4% +40,3%
Ajust. des stocks 4 -38 -107 -9 -28  -1 050,0% +181,6% -91,6% +211,1%
Autres flux opérationnels -1 -1 -17 3 6  0% +1 600,0% -117,6% +100,0%
Flux opérationnel 915 805 861 916 1 136  -12,0% +7,0% +6,4% +24,0%
 
Dépenses d’investissement 126 176 244 294 320  +39,7% +38,6% +20,5% +8,8%
Investissements 38 -503 -429 -1 859 -891  -1 423,7% -14,7% +333,3% -52,1%
Flux d’investissement -225 -503 -429 -1 859 -891  +123,6% -14,7% +333,3% -52,1%
 
Dividendes payés -461 -495 -515 -534 -552  +7,4% +4,0% +3,7% +3,4%
Emprunts nets -60 99 298 1 438 409  -265,0% +201,0% +382,6% -71,6%
Flux de financement -578 -437 -248 848 -204  -24,4% -43,2% -441,9% -124,1%
 
Variation nette de la trésorerie 66 -135 184 -95 41  -304,5% -236,3% -151,6% -143,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 427 1 547 1 547 1 555 1 555  +8,4% 0% +0,5% 0%
Charges d'exploitation -1 241 -1 300 -1 300 -1 337 -1 337  +4,8% 0% +2,8% 0%
   dont Coût des ventes -853 -910 -910 -927 -927  +6,7% 0% +1,8% 0%
   dont Frais généraux -246 -243 -243 -268 -268  -1,2% 0% +10,1% 0%
Résultat opérationnel 186 248 248 218 218  +33,1% 0% -11,9% 0%
Autres revenus/frais nets -16 -29 -29 -33 -33  +87,1% 0% +12,1% 0%
Charge d'intérêt -14 -16 -16 -19 -19  +18,5% 0% +18,8% 0%
Résultat avant impôts 171 219 219 186 186  +28,2% 0% -15,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -25 -29 -29 -25 -25  +16,3% 0% -14,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 190 190 161 161  +30,1% 0% -15,3% 0%
 
EBITDA 238 332 332 292 292  +39,3% 0% -11,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 215 215 189 189  +35,1% 0% -12,1% 0%
Taux d’imposition 14% 13% 13% 13% 13%  -9,2% 0% +1,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 121 3 209 3 209 3 242 3 242  +2,8% 0% +1,0% 0%
   dont Trésorerie 423 239 239 452 452  -43,5% 0% +89,1% 0%
   dont Placements à CT - - 3 - 4  - - - -
   dont Créances clients 1 532 1 615 1 384 1 578 1 365  +5,4% -14,3% +14,0% -13,5%
   dont Stock 1 098 1 278 1 278 1 149 1 149  +16,4% 0% -10,1% 0%
Placements à long terme 94 101 101 211 211  +7,4% 0% +108,9% 0%
Biens corporels 1 759 2 183 2 183 2 326 2 326  +24,1% 0% +6,6% 0%
Écart d'acquisitions 2 959 - - 3 146 3 134  - - - -0,4%
Biens incorporels 1 040 3 960 3 960 1 140 1 152  +280,8% 0% -71,2% +1,1%
Actifs totaux 9 268 9 764 9 764 10 396 10 396  +5,4% 0% +6,5% 0%
 
Passifs courants 1 350 2 090 2 090 1 830 1 830  +54,8% 0% -12,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 719 835 835 833 833  +16,1% 0% -0,2% 0%
   dont Dette à court terme 1 652 696 291 293  +65 100,0% +6,7% -58,2% +0,7%
Dette à long terme 3 266 2 886 3 253 3 397 3 397  -11,6% +12,7% +4,4% 0%
Passifs totaux 5 545 6 405 6 405 6 737 6 737  +15,5% 0% +5,2% 0%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 811 5 639 5 639 5 961 5 961  -3,0% 0% +5,7% 0%
Capitaux propres 3 710 3 346 3 346 3 640 3 640  -9,8% 0% +8,8% 0%
 
Dettes portant intérets 3 267 3 538 3 949 3 688 3 690  +8,3% +11,6% -6,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Givaudan SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 146 190 190 161 161  +30,1% 0% -15,3% 0%
 
Dépréciation 52 84 84 74 74  +61,5% 0% -11,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 14 -3 -3 50 50  -122,2% 0% -1 766,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs 4 -69 -69 18 18  -1 812,5% 0% -126,3% 0%
Ajust. des stocks 85 -90 -90 76 76  -206,5% 0% -184,4% 0%
Autres flux opérationnels 15 -43 -43 46 46  -393,1% 0% -207,1% 0%
Flux opérationnel 324 136 136 433 433  -58,1% 0% +219,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 55 69 69 69 69  +25,5% 0% -0,7% 0%
Investissements 305 1 1 -54 -54  -99,7% 0% -5 450,0% 0%
Flux d’investissement -434 -94 -94 -352 -352  -78,5% 0% +276,5% 0%
 
Dividendes payés -276 -276 -276 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 221 148 148 57 57  -32,9% 0% -61,8% 0%
Flux de financement 211 -134 -134 32 32  -163,7% 0% -123,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 96 -92 -92 107 107  -195,8% 0% -215,8% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.