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SES (SESG.PA)

SES S.A. provides satellite and ground communications solutions to connect and enable broadcast, telecom, corporate, and government customers worldwide. The company offers video services, such as broadcasting, content distribution, and occasional use and full-time content contribution and distribution services. It also provides cloud-scale connectivity solutions; and various network services. The company was formerly known as SES Global S.A. and changed its name to SES S.A. in 2006. SES S.A. was founded in 1985 and is headquartered in Grevenmacher, Luxembourg.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de SES    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de SES S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,8 17,0 3,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,8 masqué 12,6 14,3 10,8 18,9

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de SES S.A

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de SES S.A

Fondamentaux7 de SES S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 919 2 015 2 069 2 035 2 010  +5,0% +2,7% -1,6% -1,2%
EBITDA1 1 428 1 494 1 434 1 324 1 256  +4,6% -4,1% -7,6% -5,2%
Résultat opérationnel 883 895 802 651 548  +1,4% -10,3% -18,9% -15,9%
Résultat net 601 545 948 549 244  -9,3% +73,9% -42,1% -55,5%
Free Cash Flow 915 918 697 805 901  +0,3% -24,1% +15,6% +11,8%
Marge de FCF 48% 46% 34% 40% 45%  -4,4% -26,1% +17,5% +13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 13% 11% 28% 17%  +8,5% -21,2% +164,2% -38,8%
Capital investi1 7 891 8 364 11 134 9 936 10 533  +6,0% +33,1% -10,8% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SES S.A

Ratio de profitabilité7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 83% 83% 81% 78% 75%  -0,1% -1,8% -4,3% -3,6%
Marge d’EBITDA 74% 74% 69% 65% 62%  -0,3% -6,6% -6,1% -4,0%
Marge opérationnelle 46% 44% 39% 32% 27%  -3,4% -12,7% -17,5% -14,9%
Marge bénéficiaire 31% 27% 46% 27% 12%  -13,6% +69,4% -41,1% -54,9%
Marge de FCF 48% 46% 34% 40% 45%  -4,4% -26,1% +17,5% +13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 7,8% 4,2% 2,0%  - +47,5% -45,5% -54,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 17,6% 8,6% 4,0%  - +18,8% -51,4% -53,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,20 1,14 1,02 0,63 1,00  -4,7% -10,7% -38,3% +59,1%
Liquidité générale 1,24 1,18 1,08 0,68 1,07  -4,8% -8,4% -36,7% +57,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,5 2,6 2,8 2,8  -8,5% +2,8% +6,5% -0,3%
Dette sur actifs 45% 42% 32% 32% 34%  -7,8% -23,7% +2,2% +5,2%
Dette sur capitaux propres 132% 113% 64% 66% 71%  -14,5% -43,6% +3,7% +8,2%
Couverture par l’EBITDA 7,6 7,9 8,2 9,2 7,7  +4,0% +3,2% +13,2% -16,7%
   ∼ par l’EBIT 4,7 4,7 4,6 4,5 3,4  +0,8% -3,5% -0,6% -26,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 7,7 7,3 8,7 7,3  +16,3% -5,5% +20,4% -16,4%

 

Graphique des dividendes de SES S.A

Ratios de distribution7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 601 545 948 549 244  -9,3% +73,9% -42,1% -55,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 915 918 697 805 901  +0,3% -24,1% +15,6% +11,8%
Dividende payé -433 -477 -528 -633 -429  +10,2% +10,5% +20,0% -32,3%
Distribution sur résultat net 72% 88% 56% 115% 175%  +21,5% -36,4% +107,2% +52,1%
Distribution sur FCF 47% 52% 76% 79% 48%  +9,8% +45,7% +3,8% -39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SES S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 9 29 24 26  +52,2% +218,9% -14,6% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 140 142 127 129 114  +1,2% -10,1% +0,9% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 121 113 82  - +36,1% -6,1% -27,7%
Conversion de l’encaisse - 62 35 40 57  - -43,0% +12,3% +44,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -2,1% -19,7% +10,2% -6,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 1%  -16,9% +19,8% +49,6% -15,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 4% 5% 4%  -8,6% +102,0% +33,8% -11,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de SES S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à SES S.A

Sociétés possiblement comparables à SES S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 919 2 015 2 069 2 035 2 010  +5,0% +2,7% -1,6% -1,2%
Charges d'exploitation -1 037 -1 120 -1 267 -1 384 -1 463  +8,0% +13,1% +9,3% +5,7%
   dont Coût des ventes -329 -346 -386 -450 -502  +5,4% +11,4% +16,7% +11,4%
   dont Frais généraux -39 -38 -78 -103 -90  -4,1% +107,4% +31,6% -12,7%
Résultat opérationnel 883 895 802 651 548  +1,4% -10,3% -18,9% -15,9%
Autres revenus/frais nets -194 -262 277 -184 -303  +35,3% -205,4% -166,4% +64,9%
Charge d'intérêt -188 -189 -176 -143 -163  +0,6% -7,0% -18,4% +13,8%
Résultat avant impôts 689 632 1 079 467 245  -8,2% +70,6% -56,7% -47,6%
Impôts sur les bénéfices -85 -85 -114 -131 -42  -0,4% +34,4% -214,5% -67,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
601 545 948 549 244  -9,3% +73,9% -42,1% -55,5%
 
EBITDA1 1 428 1 494 1 434 1 324 1 256  +4,6% -4,1% -7,6% -5,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 773 774 717 469 454  +0,1% -7,4% -34,6% -3,2%
Taux d’imposition1 12% 13% 11% 28% 17%  +8,5% -21,2% +164,2% -38,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 305 1 472 1 390 1 074 1 651  +12,7% -5,5% -22,8% +53,8%
   dont Trésorerie 525 640 588 270 909  +22,0% -8,2% -54,1% +237,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 737 783 722 717 626  +6,2% -7,7% -0,7% -12,7%
   dont Stock 5 9 30 30 35  +60,4% +255,3% -0,3% +16,6%
Placements à long terme 94 74 7 5 7  -21,1% -91,2% -23,1% +30,0%
Biens corporels 5 004 5 359 6 546 6 072 6 014  +7,1% +22,1% -7,2% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 958 2 175 2 541 2 244 2 284  +11,1% +16,8% -11,7% +1,8%
Biens incorporels 1 372 1 398 2 701 2 361 2 410  +1,9% +93,1% -12,6% +2,1%
Actifs totaux 9 952 10 666 13 646 12 184 12 859  +7,2% +27,9% -10,7% +5,5%
 
Passifs courants 1 055 1 249 1 288 1 572 1 537  +18,4% +3,1% +22,0% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 90 85 135 140 114  -5,5% +58,7% +3,7% -18,6%
   dont Dette à court terme 259 254 104 535 477  -1,8% -58,9% +412,7% -10,9%
Dette à long terme 4 228 4 178 4 223 3 414 3 909  -1,2% +1,1% -19,2% +14,5%
Passifs totaux 6 463 6 605 6 701 6 072 6 609  +2,2% +1,5% -9,4% +8,8%
 
Action ordinaire 633 644 719 719 719  +1,8% +11,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 976 906 1 291 910 578  -7,3% +42,6% -29,5% -36,5%
Capitaux propres 3 405 3 933 6 807 5 988 6 148  +15,5% +73,1% -12,0% +2,7%
 
Dettes portant intérets1 4 486 4 432 4 327 3 949 4 385  -1,2% -2,4% -8,8% +11,1%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,0% 3,5% 3,9%  - -5,4% -13,6% +13,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 601 545 963 596 292  -9,3% +76,7% -38,1% -50,9%
 
Dépréciation 545 600 631 673 708  +9,9% +5,3% +6,7% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 169 243 -296 -72 187  +43,4% -221,9% -75,5% -358,0%
Ajust. comptes débiteurs 21 -119 -179 -126 -39  -661,3% +50,5% -29,9% -68,9%
Ajust. des stocks 4 -3 -8 -3 -5  -182,1% +143,8% -65,4% +92,6%
Autres flux opérationnels -6 2 -50 -13 -33  -135,1% -2 605,0% -74,1% +156,9%
Flux opérationnel 1 240 1 451 1 274 1 251 1 191  +17,0% -12,2% -1,8% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 324 532 577 446 291  +64,2% +8,5% -22,7% -34,8%
Investissements -18 -37 -37 -9 -1  +100,5% 0% -76,3% -86,2%
Flux d’investissement -501 -561 -1 382 -490 -321  +11,9% +146,5% -64,5% -34,6%
 
Dividendes payés -433 -477 -528 -633 -429  +10,2% +10,5% +20,0% -32,3%
Emprunts nets -101 -275 -1 307 -253 342  +172,9% +375,6% -80,6% -235,1%
Flux de financement -757 -758 45 -1 063 -232  +0,2% -105,9% -2 455,9% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie -20 115 -52 -318 640  -684,8% -145,3% +509,0% -301,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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