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SES S.A

SES (SESG.PA)

SES S.A. provides satellite and ground infrastructure solutions worldwide. The company offers content management comprising of content storage, content processing, video on demand content delivery, metadata management, content localization, and clipping and editing services; channel playout; content monetization services, including subscription and pay-per-view models, targeted ad replacement, and content packaging for VoD and linear TV consumption; and content delivery, such as direct to home, digital terrestrial television and direct to cable, fiber delivery, IP delivery, occasional use, online streaming, and content delivery network services. It also provides range of services to accelerate business and address critical network challenges for aero, cloud, energy, government, maritime, telecom, and mobile network operator customers; and various network platforms and services. The company was formerly known as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SES

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de SES S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 16,7 3,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,1 masqué 7,4 12,4 4,9 18,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SES S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de SES S.A

Fondamentaux de SES S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 015 2 069 2 035 2 010 1 984  +2,7% -1,6% -1,2% -1,3%
EBITDA 1 494 1 434 1 324 1 256 1 120  -4,1% -7,6% -5,2% -10,8%
Résultat opérationnel 895 802 651 548 365  -10,3% -18,9% -15,9% -33,3%
Résultat net 545 948 549 244 247  +73,9% -42,1% -55,5% +1,3%
Free Cash Flow 918 697 805 901 855  -24,1% +15,6% +11,8% -5,1%
Marge de FCF 46% 34% 40% 45% 43%  -26,1% +17,5% +13,2% -3,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 11% 28% 17% 38%  -21,2% +164,2% -38,8% +124,0%
Capital investi 8 364 11 134 9 936 10 533 10 602  +33,1% -10,8% +6,0% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SES S.A

Ratio de profitabilité de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 81% 78% 75% 71%  -1,8% -4,3% -3,6% -5,8%
Marge d’EBITDA 74% 69% 65% 62% 56%  -6,6% -6,1% -4,0% -9,6%
Marge opérationnelle 44% 39% 32% 27% 18%  -12,7% -17,5% -14,9% -32,4%
Marge bénéficiaire 27% 46% 27% 12% 12%  +69,4% -41,1% -54,9% +2,6%
Marge de FCF 46% 34% 40% 45% 43%  -26,1% +17,5% +13,2% -3,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 4,2% 2,0% 1,9%  - -45,5% -54,1% -2,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,6% 8,6% 4,0% 4,0%  - -51,4% -53,1% -0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,6 1,0 1,0  -10,7% -38,3% +59,1% +1,5%
Liquidité générale 1,2 1,1 0,7 1,1 1,1  -8,4% -36,7% +57,2% +0,3%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9  +2,8% +6,5% -0,3% +5,6%
Dette sur actifs 42% 32% 32% 34% 33%  -23,7% +2,2% +5,2% -1,9%
Dette sur capitaux propres 113% 64% 66% 71% 72%  -43,6% +3,7% +8,2% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 7,9 8,2 9,2 7,7 6,6  +3,2% +13,2% -16,7% -13,8%
   ∼ par l’EBIT 4,7 4,6 4,5 3,4 2,2  -3,5% -0,6% -26,1% -35,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 7,3 8,7 7,3 6,7  -5,5% +20,4% -16,4% -8,0%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 3,9% 3,8%  - -13,6% +13,0% -2,1%

 

Graphique des dividendes de SES S.A

Ratios de distribution de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 545 948 549 244 247  +73,9% -42,1% -55,5% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 918 697 805 901 855  -24,1% +15,6% +11,8% -5,1%
Dividende payé -477 -528 -633 -429 -430  +10,5% +20,0% -32,3% +0,2%
Distribution sur résultat net 88% 56% 115% 175% 174%  -36,4% +107,2% +52,1% -1,0%
Distribution sur FCF 52% 76% 79% 48% 50%  +45,7% +3,8% -39,5% +5,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SES S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 9 29 24 26 19  +218,9% -14,6% +4,6% -24,9%
Délai paiement clients (DSO) 142 127 129 114 110  -10,1% +0,9% -11,6% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 121 113 82 222  - -6,1% -27,7% +171,6%
Conversion de l’encaisse - 35 40 57 -93  - +12,3% +44,3% -263,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -19,7% +10,2% -6,4% -4,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% -  +19,8% +49,6% -15,0% -
Frais généraux sur CA 2% 4% 5% 4% -  +102,0% +33,8% -11,7% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de SES S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SES S.A

Sociétés possiblement comparables à SES S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par SES S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,80--------
2018---0,80--------
2017---1,34--------
2016---1,30--------
2015---1,18--------
2014---1,07--------
2013---0,97--------
2012---0,88--------
2011---0,80--------
2010---0,73--------
2009---0,66--------
2008---0,60--------
2007---0,44--------
2006---0,40--------
2005----0,30-------
2004----0,22-------

 

Comptes de résultat simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 015 2 069 2 035 2 010 1 984  +2,7% -1,6% -1,2% -1,3%
Charges d'exploitation -1 120 -1 267 -1 384 -1 463 -1 619  +13,1% +9,3% +5,7% +10,6%
   dont Coût des ventes -346 -386 -450 -502 -581  +11,4% +16,7% +11,4% +15,8%
   dont Frais généraux -38 -78 -103 -90 -  +107,4% +31,6% -12,7% -
Résultat opérationnel 895 802 651 548 365  -10,3% -18,9% -15,9% -33,3%
Autres revenus/frais nets -262 277 -184 -303 -166  -205,4% -166,4% +64,9% -45,2%
Charge d'intérêt -189 -176 -143 -163 -169  -7,0% -18,4% +13,8% +3,5%
Résultat avant impôts 632 1 079 467 245 200  +70,6% -56,7% -47,6% -18,5%
Impôts sur les bénéfices -85 -114 -131 -42 -77  +34,4% -214,5% -67,9% +82,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
545 948 549 244 247  +73,9% -42,1% -55,5% +1,3%
 
EBITDA 1 494 1 434 1 324 1 256 1 120  -4,1% -7,6% -5,2% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 774 717 469 454 225  -7,4% -34,6% -3,2% -50,4%
Taux d’imposition 13% 11% 28% 17% 38%  -21,2% +164,2% -38,8% +124,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 472 1 390 1 074 1 651 1 863  -5,5% -22,8% +53,8% +12,8%
   dont Trésorerie 640 588 270 909 1 155  -8,2% -54,1% +237,2% +27,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 783 722 717 626 597  -7,7% -0,7% -12,7% -4,7%
   dont Stock 9 30 30 35 31  +255,3% -0,3% +16,6% -13,1%
Placements à long terme 74 7 5 7 12  -91,2% -23,1% +30,0% +81,5%
Biens corporels 5 359 6 546 6 072 6 014 6 110  +22,1% -7,2% -0,9% +1,6%
Écart d'acquisitions 2 175 2 541 2 244 2 284 -  +16,8% -11,7% +1,8% -
Biens incorporels 1 398 2 701 2 361 2 410 4 685  +93,1% -12,6% +2,1% +94,4%
Actifs totaux 10 666 13 646 12 184 12 859 13 233  +27,9% -10,7% +5,5% +2,9%
 
Passifs courants 1 249 1 288 1 572 1 537 1 729  +3,1% +22,0% -2,2% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 85 135 140 114 351  +58,7% +3,7% -18,6% +208,9%
   dont Dette à court terme 254 104 535 477 691  -58,9% +412,7% -10,9% +45,0%
Dette à long terme 4 178 4 223 3 414 3 909 3 737  +1,1% -19,2% +14,5% -4,4%
Passifs totaux 6 605 6 701 6 072 6 609 6 977  +1,5% -9,4% +8,8% +5,6%
 
Action ordinaire 644 719 719 719 6 173  +11,6% 0% 0% +758,6%
Bénéfices non répartis 906 1 291 910 578 -  +42,6% -29,5% -36,5% -
Capitaux propres 3 933 6 807 5 988 6 148 6 173  +73,1% -12,0% +2,7% +0,4%
 
Dettes portant intérets 4 432 4 327 3 949 4 385 4 428  -2,4% -8,8% +11,1% +1,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SES S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 545 963 596 292 296  +76,7% -38,1% -50,9% +1,3%
 
Dépréciation 600 631 673 708 754  +5,3% +6,7% +5,2% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 243 -296 -72 187 45  -221,9% -75,5% -358,0% -76,0%
Ajust. comptes débiteurs -119 -179 -126 -39 -  +50,5% -29,9% -68,9% -
Ajust. des stocks -3 -8 -3 -5 -  +143,8% -65,4% +92,6% -
Autres flux opérationnels 2 -50 -13 -33 39  -2 605,0% -74,1% +156,9% -215,6%
Flux opérationnel 1 451 1 274 1 251 1 191 1 134  -12,2% -1,8% -4,8% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 532 577 446 291 279  +8,5% -22,7% -34,8% -4,0%
Investissements -37 -37 -9 -1 -  0% -76,3% -86,2% -
Flux d’investissement -561 -1 382 -490 -321 -308  +146,5% -64,5% -34,6% -4,1%
 
Dividendes payés -477 -528 -633 -429 -430  +10,5% +20,0% -32,3% +0,2%
Emprunts nets -275 -1 307 -253 342 -0  +375,6% -80,6% -235,1% -100,1%
Flux de financement -758 45 -1 063 -232 -577  -105,9% -2 455,9% -78,2% +149,1%
 
Variation nette de la trésorerie 115 -52 -318 640 246  -145,3% +509,0% -301,2% -61,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.